公司费用报销申请书
在人们物质精神需求不断增长的今天，申请书在现实生活中使用广泛，我们在写申请书的时候要注意态度要诚恳、朴实。写起申请书来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的公司费用报销申请书，欢迎阅读与收藏。
公司领导：
您好！我办公室已经完成对xx工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xx——目的地：xx）车票x元（大写：x）已经由综合办公室代支付给xx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：xx联系方式：电话：xx
申请部门：xx
20xx年3月2日星期六
公司领导您好：
我办公室已经完成对xxx工程师的接待，现xxx已经回城(出发地点：xxxxx目的地：xxxxx)车票xxx元(大写：xxx)已经由综合办公室代支付给xxx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。
附：xxx联系方式：xxxxxx
电话：xxxxxx
申请部门：xxxx
20xx年x月x日星期x
尊敬的`公司领导：
您好！我是公司文员xxx。根据公司的安排，我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从xx到xx及月末从xx离开xx的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：xxx
20xx/xx/xx
尊敬的公司领导：
我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的.电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！
申请人：xx
日期：xx年xx月xx日
公司领导：
您好。
我办公室已经完成对xxx工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xx——目的地：xxx）车票xxx元（大写：xxx）已经由综合办公室代支付给xxx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：xxx联系方式：电话：xxxx
申请部门：xxxxx
20xx年3月2日星期六
尊敬的领导：
我是xxxx的一名退休职工，名叫xxx ，于 xxxx年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适，于xxxx年经医院诊断，我得的`是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅xxxx年至xxxx年尚未报销的住院费就高达*xxxx元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销，新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。
我相信，无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《xx市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。
此致
敬礼！
xx轻工机械厂退休职工：xxx
20xx年xx月xx日
公司领导：
我于xxxx年xx月xx日到公司上班，在xxxx部门；
主要工作内容是：xxxx。
由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费。请予批准为谢。
申请人：xxx
xxxx部门
xxxx年xx月xx日
——费用报销申请书
费用报销申请书
我们眼下的社会，用到申请书的地方很多，正确运用申请书可以达到事半功倍的效果。相信大家又在为写申请书犯愁了吧！下面是小编为大家收集的费用报销申请书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
xxx有限公司：
本人x，身份证号：xxxxxx，系x车间工人，在xx年x月x日工作时不慎受伤，造成xxxx，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于xx年x月x日至xx年x月x日在xxx骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计xx元(大写：人民币xx元整)，费用明细详见附件一(门诊收费收据)。现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。
此致
敬礼
申请人:xxx
20xx年x月x日
尊敬的领导：
根据________号文件：，本人于________年____月至________年____月在________大学完成了________________学位培养计划，成绩合格，被授予________硕士学位。
在学*期间，本人学*费用共计_____元，据文件精神，学*费用按6：2：2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币______元整（______元），我学校承担费用的20%，计人民币______元整（______元），请领导批示。
特此申请。
申请人：_________
________年____月____日
尊敬的公司领导：
您好！
我办公室已经完成对 xx 工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xx——目的地：xx）车票xx元（大写：xx）已经由综合办公室代支付给xx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。 附：xx联系方式： 电话：xx
申请部门：xx
20xx年3月2日星期六
xxxx医保中心：
因本人xxx得xx疾病需要住院，在xxx医院3天的治疗期间，用掉费用xxxx元，我购买了医疗保险，现申请遗中心审核并进行报销。
特此申请。
申请人（签名）：xxx
申请时间：20xx年x月x日
xxx医保中心:
因本人xxx某种疾病需要住院，在xx医院3天的治疗期间，用掉费用xx元，我购买了医疗保险，现申请遗中心审核并进行报销。
特此申请
申请人:xxx
申请时间：20xx年x月x日
蔡甸区医保办：
本人xx，生于19xx年7月6日，女，患风湿性心脏病已有32年。因为患病时间长且病情严重，被医生诊断为心脏病重症患者。虽然这三十年我长期坚持服药，但是后期仍然出现了腿脚水肿、不能*卧休息、咯血等症状，医生说不能再采取保守治疗，必须进行手术治疗。20xx年2月，我在武汉市协合医院接受了主动脉瓣和二尖瓣双瓣置换手术。手术虽然成功，但因为置换的瓣膜为金属瓣，所以需要终身服用抗凝药防止血栓形成和定期进行检查。
20xx年7月份，我在武汉市协合医院接受复查的'时候，被医生告知：因为长期受风湿侵害，心肌已经受到严重损害，要马上进行第二次手术置换三尖瓣，否则性命堪忧。三尖瓣置换手术在全国都没有几例，如果不是心脏受到严重损害，不到最后一步是不会置换三尖瓣。20xx年11月份我带着博一把的心态接受了这次手术，虽然手术顺利，但是由于我的身体太差，又接受了两次这么大的手术，恢复很慢，后期仍需大量的时间、金钱来恢复，再加上上次置换双瓣需要终身服用抗凝的药，特此向医保办提出重症医保申请。
此致
敬礼！
申请人：xxx
xx年xx月xx日
XX医疗保险管理局：
我系XX职工，家人在外地无人照顾，因此不得不回老家XX。我于XX年XX月XX日—XX日在XX院住院XX天。现申请外地就医住院医疗费用报销，恳请批准。不胜感谢！
申请人：XX
20xx年XX月XX日
深圳市社会保险基金管理局x分局：
本人x系深圳市南山高新区居民(女，身份证号码xxxxx)，系本地生育医疗保险参保人(社保卡号：xxx;电脑号：xxxx，20xx年xx登记结婚。因本人家庭及工作单位地点目前均在x省x市，所以产前检查及住院分娩医院就*选择为x市xxx院。本人于20xx年xx在x省x市xxx异地就医剖腹生下一女，属于初婚初育，符合国家生育政策。
根据深圳市生育医疗保险有关管理规定，现申请报销本人异地产检及异地分娩等相关费用，请予以办理为感!
申请人:xxx
20xx年x月x日
___保险公司：
由于在校内打球，导致（......什么地方）受伤，被送往医院后共花费xxxx元钱。由于学校在（保险公司名）贵保险公司投有学生保险。本事故在保险公司赔付范围之类，现特向（保险公司名）贵保险公司提出赔付，谢谢！！
此致！
再次感谢！
申请人：__学校__班___
申请时间：20xx年_月_日
尊敬的xx公司领导：
您好！
我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：xx
20xx/12/5
公司领导：
您好！我办公室已经完成对xx工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xx——目的地：xx）车票x元（大写：x）已经由综合办公室代支付给xx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：xx联系方式：电话：xx
申请部门：xx
20xx年3月2日星期六
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于xx年x年xx日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066。00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
XXX
20xx年XX月XX日
尊敬的公司领导：
您好！
我是公司文员xx。根据公司的安排，我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。谢谢！
申请人：xxx
xx年xx月xx日
XXX医保中心：
因本人___某种疾病需要住院，在___医院3天的治疗期间，用掉费用____元，我购买了医疗保险，现申请遗中心审核并进行报销。
特此申请
申请人：___
申请时间：20__年_月_日
蔡甸区医保办：
本人__，生于1958年7月6日，女，患风湿性心脏病已有32年。因为患病时间长且病情严重，被医生诊断为心脏病重症患者。虽然这三十年我长期坚持服药，但是后期仍然出现了腿脚水肿、不能*卧休息、咯血等症状，医生说不能再采取保守治疗，必须进行手术治疗。20__年2月，我在武汉市协合医院接受了主动脉瓣和二尖瓣双瓣置换手术。手术虽然成功，但因为置换的瓣膜为金属瓣，所以需要终身服用抗凝药防止血栓形成和定期进行检查。
20__年7月份，我在武汉市协合医院接受复查的时候，被医生告知：因为长期受风湿侵害，心肌已经受到严重损害，要马上进行第二次手术置换三尖瓣，否则性命堪忧。三尖瓣置换手术在全国都没有几例，如果不是心脏受到严重损害，不到最后一步是不会置换三尖瓣。20__年11月份我带着博一把的心态接受了这次手术，虽然手术顺利，但是由于我的身体太差，又接受了两次这么大的手术，恢复很慢，后期仍需大量的时间、金钱来恢复，再加上上次置换双瓣需要终身服用抗凝的药，特此向医保办提出重症医保申请。
申请人：__
20__年4月2日
——费用报销申请书菁选
费用报销申请书
在现在的社会生活中申请书应用范围广泛，我们在写申请书的时候要注意语言简洁、准确。那么大家知道正规的申请书怎么写吗？下面是小编为大家整理的费用报销申请书，欢迎阅读与收藏。
xxx医保中心:
因本人xxx某种疾病需要住院，在xx医院3天的治疗期间，用掉费用xx元，我购买了医疗保险，现申请遗中心审核并进行报销。
特此申请
申请人:xxx
申请时间：20xx年x月x日
XX医疗保险管理局：
我系XX职工，家人在外地无人照顾，因此不得不回老家XX。我于XX年XX月XX日—XX日在XX院住院XX天。现申请外地就医住院医疗费用报销，恳请批准。不胜感谢！
申请人：XX
20xx年XX月XX日
尊敬的`领导：
根据济教字【20__】13号文件：<济宁市“千名教育硕士人才培养计划”实施意见>，本人于20__年10月至20__年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。
在学*期间，本人学*费用共计1.4万，据文件精神，学*费用按6：2：2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整(8400元)，我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整(2800元)，请领导批示。
特此申请。
申请人：xxx
时间：xx年xx月xx日
蔡甸区医保办：
本人__，生于1958年7月6日，女，患风湿性心脏病已有32年。因为患病时间长且病情严重，被医生诊断为心脏病重症患者。虽然这三十年我长期坚持服药，但是后期仍然出现了腿脚水肿、不能*卧休息、咯血等症状，医生说不能再采取保守治疗，必须进行手术治疗。20__年2月，我在武汉市协合医院接受了主动脉瓣和二尖瓣双瓣置换手术。手术虽然成功，但因为置换的瓣膜为金属瓣，所以需要终身服用抗凝药防止血栓形成和定期进行检查。
20__年7月份，我在武汉市协合医院接受复查的时候，被医生告知：因为长期受风湿侵害，心肌已经受到严重损害，要马上进行第二次手术置换三尖瓣，否则性命堪忧。三尖瓣置换手术在全国都没有几例，如果不是心脏受到严重损害，不到最后一步是不会置换三尖瓣。20__年11月份我带着博一把的心态接受了这次手术，虽然手术顺利，但是由于我的身体太差，又接受了两次这么大的'手术，恢复很慢，后期仍需大量的时间、金钱来恢复，再加上上次置换双瓣需要终身服用抗凝的药，特此向医保办提出重症医保申请。
申请人：__
20__年4月2日
xx保险公司：
由于在校内打球，导致(......什么地方)受伤，被送往医院后共花费.....元钱。由于学校在(保险公司名)贵保险公司投有学生保险。本事故在保险公司赔付范围之类，现特向(保险公司名)贵保险公司提出赔付，谢谢!!
此致!
再次感谢!
申请人:xxx
20xx年x月x日
蔡甸区医保办：
本人xx，生于19xx年7月6日，女，患风湿性心脏病已有32年。因为患病时间长且病情严重，被医生诊断为心脏病重症患者。虽然这三十年我长期坚持服药，但是后期仍然出现了腿脚水肿、不能*卧休息、咯血等症状，医生说不能再采取保守治疗，必须进行手术治疗。20xx年2月，我在武汉市协合医院接受了主动脉瓣和二尖瓣双瓣置换手术。手术虽然成功，但因为置换的瓣膜为金属瓣，所以需要终身服用抗凝药防止血栓形成和定期进行检查。
20xx年7月份，我在武汉市协合医院接受复查的时候，被医生告知：因为长期受风湿侵害，心肌已经受到严重损害，要马上进行第二次手术置换三尖瓣，否则性命堪忧。三尖瓣置换手术在全国都没有几例，如果不是心脏受到严重损害，不到最后一步是不会置换三尖瓣。20xx年11月份我带着博一把的心态接受了这次手术，虽然手术顺利，但是由于我的.身体太差，又接受了两次这么大的手术，恢复很慢，后期仍需大量的时间、金钱来恢复，再加上上次置换双瓣需要终身服用抗凝的药，特此向医保办提出重症医保申请。
此致
敬礼！
申请人：xxx
xx年xx月xx日
xx保险公司：
由于在校内打球，导致（什么地方）受伤，被送往医院后共花费。元钱。由于学校在（保险公司名）贵保险公司投有学生保险。本事故在保险公司赔付范围之类，现特向（保险公司名）贵保险公司提出赔付，谢谢！
此致！
此致
敬礼！
申请人：xxx
xx年xx月xx日
尊敬的公司领导：
您好！我是公司文员xxx。根据公司的安排，我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从xx到xx及月末从xx离开xx的'交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：xxx
20xx/xx/xx
尊敬的公司领导：
您好!我是公司文员xx。根据公司的.安排，我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。
特此申请，望领导批准。谢谢!
此致
敬礼!
xxx
20xx年xx月xx日
公司领导您好：
我办公室已经完成对xxx工程师的接待，现xxx已经回城(出发地点：xxxxx目的地：xxxxx)车票xxx元(大写：xxx)已经由综合办公室代支付给xxx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。
附：xxx联系方式：xxxxxx
电话：xxxxxx
申请部门：xxxx
20xx年x月x日星期x
深圳市社会保险基金管理局x分局：
本人x系深圳市南山高新区居民(女，身份证号码xxxxx)，系本地生育医疗保险参保人(社保卡号：xxx;电脑号：xxxx，20xx年xx登记结婚。因本人家庭及工作单位地点目前均在x省x市，所以产前检查及住院分娩医院就*选择为x市xxx院。本人于20xx年xx在x省x市xxx异地就医剖腹生下一女，属于初婚初育，符合国家生育政策。
根据深圳市生育医疗保险有关管理规定，现申请报销本人异地产检及异地分娩等相关费用，请予以办理为感!
申请人:xxx
20xx年x月x日
报销申请
尊敬的公司领导：
您好！我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的.交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：陈小明
20xx/12/5
尊敬的公司领导：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的.电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！
申请人：
日期：
深圳市社会保险基金管理局xx分局：
本人xxx系深圳市南山高新区居民(女，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxx)，系本地生育医疗保险参保人(社保卡号：xxxxxxx;电脑号：xxxxxxxx，20xx年xxxx登记结婚。因本人家庭及工作单位地点目前均在xx省xx市，所以产前检查及住院分娩医院就*选择为xx市xxxxxx院。本人于20xx年在xx省xx市xxxxxx异地就医剖腹生下一女，属于初婚初育，符合国家生育政策。
根据深圳市生育医疗保险有关管理规定，现申请报销本人异地产检及异地分娩等相关费用，请予以办理为感!
此致
敬礼!
申请人：xx
xxxx年xx月xx日
公司领导：
我于xxxx年xx月xx日到公司上班，在xxxx部门；
主要工作内容是：xxxx。
由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费。请予批准为谢。
申请人：xxx
xxxx部门
xxxx年xx月xx日
——公司费用报销申请书菁选
公司费用报销申请书
在社会不断进步的今天，申请书出现的次数越来越多，在写作上，申请书也具有一定的格式。那么相关的申请书到底怎么写呢？下面是小编精心整理的公司费用报销申请书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司领导您好：
我办公室已经完成对xxx工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xx——目的地：xxx）车票xxx元（大写：xxx）已经由综合办公室代支付给xxx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。
附：xxx联系方式：
电话：xxxx
申请部门：xxxxx
20xx年3月2日星期六
公司领导：
您好！我办公室已经完成对xx工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xx——目的地：xx）车票x元（大写：x）已经由综合办公室代支付给xx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：xx联系方式：电话：xx
申请部门：xx
20xx年3月2日星期六
x有限公司：
本人，身份证号：，系x车间工人，在x年xx月x日工作时不慎受伤，造成，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于x年x月x日至x年x月xx日在骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计x元（大写：人民币x元整），费用明细详见附件一（门诊收费收据）。现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。
此致
敬礼
申请人：xx
申请日期：x年xx月x日
公司领导：
我于xxxx年xx月xx日到公司上班，在xxxx部门；
主要工作内容是：xxxx。
由于业务关系，需要经常外出联系业务，特申请给予报销车费。请予批准为谢。
申请人：xxx
xxxx部门
xxxx年xx月xx日
尊敬的公司领导：
您好！我是公司文员xxx。根据公司的`安排，我需要在xx和xx两地上班。现申请向公司报销我每次月初从xx到xx及月末从xx离开xx的交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：xxx
20xx/xx/xx
公司领导您好：
我办公室已经完成对xxx工程师的接待，现xxx已经回城(出发地点：xxxxx目的地：xxxxx)车票xxx元(大写：xxx)已经由综合办公室代支付给xxx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。
附：xxx联系方式：xxxxxx
电话：xxxxxx
申请部门：xxxx
20xx年x月x日星期x
尊敬的xx公司领导：
您好！
我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的'交通费用。
特此申请，望领导批准。
谢谢！
申请人：xx
20xx/12/5
尊敬的xx领导：
我是xxx的一名退休职工，名叫，于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适，于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20xx年尚未报销的.住院费就高达*8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销，新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。
我相信，无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。
此致
敬礼！
xx轻工机械厂退休职工：xxx
20xx年2月18日
尊敬的领导：
我是xxxx的一名退休职工，名叫xxx，于xxxx年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适，于xxxx年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅xxxx年至xxxx年尚未报销的住院费就高达*xxxx元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的`医疗费没有报销，新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。
我相信，无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《xx市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。
此致
敬礼！
xx轻工机械厂退休职工：xxx
20xx年xx月xx日
——公司内部费用报销管理制度3篇
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用
成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费
B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
一、费用报销票据要求
1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的.可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效，不得虚开、代开票或有意取得假票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求
1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“?”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且*铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据*整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一方便装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
三、报销费用时间规定
1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。
四、费用报销所需附件
1、办公费用
(1)费用报销单
(2)正规普通发票
(3)申购单
(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单
(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案
(6)验收单或入库单
2、通讯费
(1)费用报销单
(2)通讯发票
3、差旅费
(1)差旅费报销单
(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等
(3)出差申请单
4、车辆费用
(1)费用报销单
(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。
5、业务招待费
(1)费用报销单
(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作
为业务招待费报销
(3)按月结算的需附消费清单(备案)
6、其他费用报销
(1)费用报销单
(2)相关业务证明
(3)与经济业务吻合的正规票据
上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
一、费用管理细则
(一)差旅费、交通费
1、出差申请与批准
员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款
2.1 出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2 财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见*期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销
3.1 销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2 报销标准：见附件1《差旅费报销标准》
3.3 票据的管理：
3.3.1 出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2 出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3 公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5 出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
3.3.6 购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。
3.3.7 出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。
4、出差补助：
根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。
4.1 伙食补助：
4.1.1 出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。
4.1.2 出差人员外出参加各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。
4.1.3 差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。
4.1.4 无特殊原因不得单独报销异地招待费用。
——公司费用报销的管理制度 30句菁华
1、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
2、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
5、员工出差期间的费用标准如下：
6、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
7、每月开支由生活部制成表格，一式三份，分别交于主管老师，留档及内容公开。
8、教辅资料由各备课组集体购买，原则上不重复购买，由教研组长到总务处校验发票后到图书室登记照册，最后到教导处签字报销。
9、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
10、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，如属固定资产的安排固定资产管理实施细则办理各项手续，所持结算凭证为合法凭证方可报销。
11、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。
12、校内津贴按学校津贴考核分配方案执行，具体标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。
13、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。
14、出差工资
15、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
16、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
17、1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。
18、2各部门负责按照制度执行。
19、6关于办公用品的采购及维修：
20、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
21、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
22、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
23、4经办人的签名或盖单;
24、出差时由对方接待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
25、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
26、2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
27、1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
28、礼品采购票据，受赠人的`姓名、职务及联系方式的具体说明。
29、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。
30、出差时由对方提供餐饮、住宿及交通工具等不予报销相关费用。
——公司费用报销管理制度范本10份
公司费用报销制度
1、目的
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围
公司员工费用报销管理。
3、职责
3.1客服部负责制度的制定；
3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容
4.1费用报销审批权限：
4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；
费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
4.1.4所有的'费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：
4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：
4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
4.4重点费用有关规定：
4.4.1工资：
4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日**职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
4.4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
4.4.2交际应酬费：
4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
4.4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4.4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
4.4.2.4市内交通费：
（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；
4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。
4.5费用报销的有关规定：
4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：
4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
4.6关于办公用品的采购及维修：
4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。
4.6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
4.***办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
5、其它
5．1本规定由客服部制订并归口管理；
5．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
5．3本规定自签发之日起实施。
厦门博赞教育服务有限公司20xx年12月3日
费用报销单
A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。
B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
2、公司费用报销管理制度
在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是要求家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编家整理的公司费用报销管理制度，欢迎家借鉴与参考，希望对家有所助。
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的.个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
（1）差旅费报销单
A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水*，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软*、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬*、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同*卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的`按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐*位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
1、目的
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围
公司员工费用报销管理。
3、职责
3.1客服部负责制度的制定；
3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容
4.1费用报销审批权限：
4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；
费用在300元以上的.，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：
4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：
4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
4.4重点费用有关规定：
4.4.1工资：
4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日**职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
4.4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
4.4.2交际应酬费：
4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
4.4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4.4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
4.4.2.4市内交通费：
（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；
4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。
4.5费用报销的有关规定：
4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：
4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
4.6关于办公用品的采购及维修：
4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。
4.6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
4.***办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
5、其它
5.1本规定由客服部制订并归口管理；
5.2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
5.3本规定自签发之日起实施。
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水*，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）
技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准
外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准
2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：
3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.4短途出差不享受住宿补助。
3.5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公
公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？
为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、 职责
1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则
1、借款依据及还款时间要求
借款类型 借款依据 还款时间
投标保证金 招投标邀请函 招投标结束一个月内
履约保证金 合同复印件 合同规定期限
租房押金 合同复印件 合同规定期限
差旅费借款 出差借款单 出差结束后一个月内
其他借款 合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等 借款之日起一个月内
2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限
序列 业务审批人 业务终审人 财务终审人
销售（含销管） 销售副总 总经理 财务经理
服务（含售前、实施、服务） 服务副总
运营（含财务、人力行政、市场） 总经理
各业务部 业务部负责人
4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
6、报销时限
（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。
（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。
（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。
（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、 差旅费报销标准
1、 往返交通费
人员类别:飞机 、火车、 轮船、 长途汽车
总经理：经济舱、 实报 经济舱、 实报
其他人员：特批、 二等座、硬座、硬卧特批实报
（1） 一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同*硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。
（2） 公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。
（3） 同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。
（4） 外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。
2、住宿费
（1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。
（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。
（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。
3、出差伙食补助
（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）
票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。
（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。
4、票据规范要求
原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：
（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。
（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。
（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。
（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。
（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;
（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。
（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。
（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。
5、报销单据填写规范
（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：xx），交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销）
（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。
（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
（4）报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。
（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列**实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。
（6）出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。
（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。
6、其他相关规定
（1）出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。
（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。
（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。
（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。
（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。
（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需xx审批然后登陆如下网址：xx填写申请（具体操作，请参照“机构（xx）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。）
（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）
集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。
（9）新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，如：xxx，招商银行济南泉城路支行等。
本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。
1.总则： 为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品 的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之
3.定义：
3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）
4. 组织与职责：
4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门： 递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5.流程图：(略)
6 .执行说明：
6.1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
6.1.1 快递的接收
6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及 时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。
6.1.2 快递的寄发
6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发送。 各 （ 需求部门于每日 16:30 前送至物流部）
6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择： 选择的原则是合理、 负责任、 低成本； 寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高 的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快 递。
6.1.2.4 各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明 收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单 号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要 求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
6.1.2.5 填写快递单： 用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资 料（地址、收件人、联系电话、邮编等） 。
