会计的岗位职责(集合15篇)
在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想学*制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的会计的岗位职责，希望能够帮助到大家。
1、负责直营门店自购单的系统录入(包括采购单和配送单)
2、新设立公司的内、外账账务处理
3、所负责公司的`费用复核
4、所负责公司的收入、成本、费用数据的整理
5、所负责公司的盘点数据整理
6、所负责公司的成本毛利表编织
1.负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2.负责登记各部门的预算以及报销账目。
3.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的.凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
5.协助财务主管完成日常财务工作。
6.完成领导交办的其他工作。
7.负责年度资产盘点工作。
岗位职责:
1、 使用税务软件开具增值税发票。
2、 编制发票相关的统计报表。
3、 办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项。
4、 办理有关的免税申请及退税冲账等事项。
5、 办理税务登记及变更等有关事项。
6、 编制有关的`税务报表及相关分析报告。
7 、编制销售收入及商品购进凭证,进行月末存货结账。
8 编制财务报表、进行财务分析。
任职要求:
具有一定的语言表达及沟通能力,熟练使用金蝶财务软件及办公软件。
1、事业部日常财务工作处理，独立完成事业部全盘核算工作;
2、参与制定事业部各项对接流程并执行，费用系统审核;
3、每月编制事业部财务报表并加以分析，给予事业部财务指标分析;
4、组织财务报表会议，对费用项做重点把控;
5、协助事业部处理各项财务问题，支持事业部稳定发展
6、完成总部财务需求的各项数据反馈;
7、完成领导交办的'其他事务
1、做好公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录;
2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;
3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;
4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;
5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;
6、完成领导交办的其他工作事项。
一、工作职责：
1、负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核。
2、负责应收账款、借款及信用、现金、固定资产等的核算和管理。
3、负责会计档案管理、财务证照年审、财务印章管理和会计电算化管理等事务性工作。
4、负责建立城市公司固定资产台账，及固定资产的调拨审核和核销管理。
5、负责各项税费的计提、申报、缴纳、退回等工作。
6、负责税务发票及税务证照的管理。
7、负责城市公司各项目涉税费用的.预算编制及纳税计划的执行。
二、任职资格：
1、财务或会计类专业大学本科，3年以上商业会计工作经验；
2、熟悉掌握财务制度，扎实掌握业务的具体流程，熟悉税法的相关规定，熟悉财务软件；
3、严格遵守国家法律法规，执行企业财务规章制度，正直、守信。
1、负责商业板块会计日常工作管理和支持；
2、根据营销政策，依据销售合同审批订单,确认产品销售收入及相关帐务处理；
3、负责跟踪销售回款，定期完成应收帐款数据更新，进行账龄分析，将应收账款分析情况反馈给相关人员；
4、负责物流费、仓储费的审核，并进行相关账务处理；
5、出据相关管理报告;
6、其他：及时完成领导交代的其他日常事务。
1、负责发票管理，费用发票审核、跟综收集，开具、税费核算、对帐，执行发票管理规定，进项发票收集、认证
2、按公司费用管理制度，审核费用报销，员工现金借款状况统计及对借款额度进行管控
3、以会计准则为准绳，根据公司业务情况进行会计核算，提供真实可靠会计信息
4、审核科目余额，复核总账、明细账是否账账相符、账实相符、勾稽关系是否正确
5、审核每月各账套账务，编制财务报表，审核各项财务指标完成情况是否合理
6、每月对费用支出进行分析与对比
7、完成上级领导交办的其他工作
1、能够独立处理全盘帐务，以及根据公司管理层需要编制财务报表及资金预算等;
2、管理统计应收应付账款情况 ，负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实，防止呆账、坏账的.发生;
3、审核各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性，审核公司各种报销单，严格按照公司相关制度执行;
4、整理核对进销存数据;
5、做好与财务相关的其他工作，及上级主管安排的其他工作。
1. 创建和执行项目工作计划，并根据需求进行修改。
2. 确定所需资源并分配个人职责。
3. 管理项目和范围的日常运营方面。
4. 在移交给高层管理人员之前，审查团队准备的可交付成果。
5. 有效地应用我们的方法并执行项目标准。
6. 准备审计业务评审和质量保证程序。
7. 最小化我们在项目中的暴露和风险。
8. 确保项目文档是完整的'、最新的，并妥善保存。
1.负责公司内部账务明细工作。
2. 熟悉增值税开票业务，审核业务部门相关开票信息。
3. 管理开票系统，发现异常及时反馈沟通解决。
4. 做好发票、出仓单、代收运费收据的'投递、整理、归档工作。
5. 及时准确开具增值税发票及相关发票，做好当月收入及销项税额的统计工作。
6. 负责内外部发票查询需求及销售统计分析、应收账款相关核销工作。
7. 上级要求的其他工作。
1、负责公司的全面财务会计工作，纳税申报;
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6、编制公司的.记账凭证、登记会计账簿;
7、编制公司的会计报表，每月定期报送董事会;
8、审核每月的工资、奖金发放表;
9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符;
10、按照印鉴分管制度，负责保管好公司相关印章并监督使用情况;
11、承办董事会交办的事项等。
1、国际物流经验丰富
2、根据公司规定结算流程，及时、准确的出系统账单、货款账单，以便系统对账及时核对；
3、带着服务意识，很好的.处理客户，服务商及其它对账点反馈问题；
4、在结算过程中，检查系统价格维护、分析费用结算有误原因，及时反馈上级，以便有效的控制；
5、做好物流往来账款、货款金额，使公司的应收应付账款及时处理，企业资金有效周转；
6、完成领导交办其它工作事项；
1. 生产制造系统原材料核算及预算、决算分析;
2、 部门费用核算、预决算分析以及季度资金计划提报;
3、 原材料季度抽查以及年末原材料清查的组织、差异结果处理、报告出具等;
5、 负责所辖岗位往来清理工作;
6、 参与原材料采购询比价;负责工程项目、设备的招标、议价工作;
7、 NC系统中库存管理、存货核算模块维护负责人;
8、 所辖固定资产年度清查，按季度随机抽查至少一次;
9、所辖业务流程的持续优化和改进。
1、根据公司财务制度规定,负责日常原辅材料的核算工作，以达到及时、准确反映材料的收发存情况,达到为成本核算提供正确数据的目的。
2、根据公司财务制度规定,负责对日常及年度材料价格的分析、控制以及对材料采购定价的审核,如实反映材料单价的变化情况,以达到为财务分析,低成本控制提供基础数据的目的。
3、负责定期与采购部的应付账款核对工作，保证财务报表数据的`准确.
4、根据公司要求进行存货盘点工作，对仓库记账员的日常业务进行指导，审核入库单、出库单的合法性和准确性,对相关资产处理进行价格核定和过程监督等工作。
5、 完成领导交办的其它工作。
1.负责会计核算工作，款项结算和资产管理，编制预算，监督和检查预算执行情况;
2.负责审核项目费用支出工作;
3.负责税务相关工作，处理纳税申报，搜集研究相关财务政策;
4.负责组织应付应收款项，综合分析并上报企业所需的各种财务统计和报表;
5.完善财务管理相关规章制度，充分发挥财务部门的`职能对其他各部门形成有效的监督。
——会计岗位职责菁选
【推荐】会计岗位职责
在当今社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编整理的会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的'范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
1、编制和执行预算，掌握资金*衡，合理有效的`使用资金；
2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核；
3、组织完成成本核算工作；
4、审核往来账款的核销、支付和控制；
5、依据费用管理规定，合理控制费用支出；
6、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
7、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；
8、完成上级领导交办的其它工作。
1、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册，并按规定记账、算账、报账；
2、及时核对进、销、存相关数据、做到账账相符、账实相符；
3、监督、检查公司各个部门的'账务收支等；
4、监督月末、年末仓库存货的盘点工作；
5、完成公司交办的其他工作。
职位描述
工作职责:
1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2.根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
3.认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
4.认真审核外地出差借款,控制借款额度;
5.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
6.做好往来账款管理工作,认真做好往来账的`账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;
7.妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;
8.认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职资格:
1.大专及以上学历,会计相关专业;
2.熟练运用办公软件和财务软件、航天金税系统,2年以上财务工作经验;
3.具备财会专业知识,持有会计从业资格证书,熟悉发票相关规定和流程;
4.具有较强的沟通、协调能力;
5.具有初级会计师及以上资格,或了解医药行业销售流程的优先。
往来会计(岗位职责)
职位描述
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；
3、建立健全公司内部核算的'组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；
4、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核各部门上报的月度预算；
5、定期向董事长、总经理汇报工作；
6、核对经营财务状况；
7、负责监督管理公司现金和银行帐目，定期与银行对帐；
8、每季进行财务分析，汇总一次；
9、定期与各外贸公司草签代理出口协议；
10、监督各业务人员的收汇，清欠（尤其对t/t付款）；
11、保存索赔记录；
12、每月按时提供运营报表、费用报表及各部门费用明细；
13、完成董事会、总经理安排的临时工作。
岗位职责：
1、相关学科课程教学，内容讲授；
2、教学研究，课程教研，辅导学生课后答疑；
3、英文授课，提高学生英文应用及应试水*。
任职资格
1、热爱教育事业，有责任心；
2、本科及以上学历，经济、商业、会计相关专业；
3、普通话标准，良好的语言表达能力，富有亲和力；
4、英文流利，可全英文授课；
5、具有海外实际工作经验记留学经历者优先；
6、具有a-level/igcse/sat/ap相关教学经验者优先。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
岗位职责
1、审核、稽核、核算公司费用单据；
2、开具、购买、管理公司发票、票据；
3、定时、定期收集、整理公司单据办理报税工作；
4、定时、定期登记、核对应收帐务及报表；
5、公司相关行政年审的`办理；
任职要求：
1、财务、会计相关专业本科，二到三年以上的往来账工作经验；
2、持有相关财会资格证、办税员证等；
3、熟悉增值税纳税、报税、税控机开票流程，熟悉国家相关财务法规；
4、具有敏锐的洞察力、高度的责任心、工作认真细致。
1、财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作;
2、财务会计必须熟练掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用;
3、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的.问题，提出建议和措施;
4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期做账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整;
5、月末根据记账凭证进行凭证过账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项;
6、负责商品购进、收发、结存明细核算;
7、负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;
8、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;
9、负责每月税务申报工作;
10、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项;
11、负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证;
12、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;
13、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;
14、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据。
1、负责公司日常账务处理、成本核算、往来账核对清理;
2、正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表
3、负责公司税金核算、申报、协助有关部门开展财务审计和年检;
4、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账;
5、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作;
6、会办理纳税申报和出口退税;
7、负责公司纳税申报相关工作及与机税务关系的'维护;
8、完成领导交办的其他临时工作。
1、负责公司日常费用报销，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
2、负责公司销售收款、采购付款及工程结算的账务处理及往来款的核对工作。
3、负责财务相关各项票据的.开具。
4、负责费用凭证核对及财务软件系统的录入以及财务软件系统管理及维护。
5、负责到工商、税务、银行、工资结算等部门办理公司相关事宜。
6、负责各类会计档案打印、装订、归档。
1.负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2.负责登记各部门的预算以及报销账目。
3.认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
5.协助财务主管完成日常财务工作。
6.完成领导交办的'其他工作。
7.负责年度资产盘点工作。
公司材料、固定资产会计岗位职责范例
□工作要求:
负责公司材料账的核算工作,审核材料入库、领用单据的合法、有效性,及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。
*主要工作内容:
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
二、根据审核无误的材料发票及入库单、出库单,及时进行帐务处理,正确核算存货与应付账款。
三、根据已编会计凭证登记材料明细帐,月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对,参加月末仓库实地盘点,及时反映仓库盘盈盘亏情况,确保帐帐、帐物相符。
四、负责材料物资运费的审核报销。
五、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片,并按程序规定作相应账务处理。
六、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理,正确划分在用、未使用、不需用固定资产,及时反映使用情况。定期组织检查,做到帐、卡、物相符。每月按固定的.折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作,编制固定资产盘点表,并出具分析报告。
七、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
八、负责材料增值税票的催收,以及与供应商的往来核对工作。
九、完成领导交办的其他工作。
□会计科目:原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等
1、负责美的日本业务费用核算、应收应付及账务处理等相关工作;
2、协同集团快速推进日本业务整合,建立财务制度及规范;
3、配合内部审计和外部审计完成相关的`审计工作;
4、美的日本业务会计核算专项工作及其他。
1)负责公司会计核算工作，及时完成记账、编制公司会计报告和其他财务报表;
2)负责公司基础税务等相关事项;
3)开支、财务数据整理等;
4)负责核工资表及计算个人所得税;
5)负责公司营业收入及应收账款的对账、汇总核算等相关事项，已经运营部门业绩核算;
6)负债运营商成本费用的.核对及应付账款的对账和处理等工作。
7)及时完成上级交办的其它工作;
1，负责公司全盘会计工作，如会计核算、审核原始凭证、报表出具、报税、汇算清缴等;
2，负责公司收入、成本、费用及利润的核算，及时办理税款申报工作;
3，定期审核各种往来款项，确保往来账款清晰准确;
4，定期对资产类账户进行核对与盘点;
5，完成除财务专业工作之外的杂事。
——会计岗位职责 菁选
会计岗位职责 (15篇)
在不断进步的社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的会计岗位职责 ，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
以下就是涉外会计岗位职责说明书等等的介绍，希望为您带来帮助。
岗位职责：
1、根据国家相关财务制度和财经法规，结合公司实际情况，能独立处理公司帐务、会计核算、成本核算等其它相关工作
2、负责与银行、税务等部门的对外联络
3、负责与境外公司所在地**部门、税务、审计师、法律部门、银行等之间沟通与协调
4、制作、管理会计凭证，进行帐务处理，日常费用报销
5、协助建立和完善会计核算制度和财务管理体系
任职要求：
1、财务，会计，经济等相关专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先;
2、较好的'会计基础知识和出色的英语能力;
3、熟悉会计报表的处理，熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作，有工程类财务经验者优先;
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
1、按规定每日登记银行日记账;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的.报销工作;
3、负责银行收款核对和操作学费转账退费;
4、负责管理银行账户，及时与银行对账;
5、负责校区收款账户的开通和维护;
6、完成上级领导交办的其他工作。
一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、 按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
下面给大家分享五篇具体公司财务部人员的`具体工作职责给大家参考，对大家拟定自己公司财务人员的工作职责文件有所帮助!
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的.范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
1、根据集团财务制度，做好区域内分子公司的资金收付管理，资金盘点工作，指导出纳对电汇确认、支票填写存取，现金存取等工作。
2、指导出纳人员做好发票认证、领购、开具和保管工作。
3、能独立完成全套区域内分子公司帐务处理，工作细节要求：录入、审核原始凭证，记账、过账、结账和其他账务处理工作。
4、负责区域内分子公司：审核填报各类国地税月度、季度、汇算清缴、年终等财务报表及统计局等相关部门要求的各类报表，按要求进行纳税申报。
5、编制财务分析报表，将财务管理贯穿至整个业务始终。
6、按会计档案管理的要求对区域内分子公司的会计凭证、各类账表定期打印整理、装订成册及妥善保管，确保会计档案全面、完整。
7、遵守和维护财务纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理;
8、编制区域内分子公司年度财务预算，做好日常预算控制与分析;
9、参与新项目的.投资预算编制，协助做好集团的项目融资工作;
10、完成上级领导交办的其他事务。
职责描述：
1.具备一定的'沟通、管理能力,能够独立与物流中心对接各项财务相关事宜;
2.负责包装耗材实物与明细账管理,每月出具进销存管理报表;
3.负责物流中心日常经营管理费用的收集、整理与分析工作,并及时将信息传递至财务部相关岗位;
4.负责存货的盘点管理工作,每月根据物流中心盘点计划,指定出财务部协同、监盘计划,并推动实施、出具盘点报告;
5.协助财务经理完成其他存货管理方面的工作。
岗位要求：
1.大专及以上学历,会计学/财务管理相关专业;
2.三年以上财务岗位从业经验,存货会计岗位优先;
3.熟悉应用财务软件、办公软件,具有一定的沟通能力、管理能力,无不良工作履历。
1、依据公司财务制度规定，进行日常财务核算，账务处理工作，科学设置核算科目，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，账目处理科学性;
2、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成领导所需报表上报和税费缴纳工作;
3、往来账、应收、应付款的管理;
4、会计档案的整理保管工作;
5、完成领导交办的'其他工作。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
任职资格
1、财务，会计，经济等相关专业中专以上学历;
2、较好的.会计基础知识和一定的英语能力，有财会工作经验者优先;
3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学*的能力，工作认真细心。
1、负责费用报销单据的审核；负责现金、银行收支凭证的编制。
2、定期或不定期对出纳盘点库存现金及票据进行监盘，确认盘点结果。
3、负责对出纳提交的《资金日记账》与总账核对，总账与银行对账单的核对工作，各月编制银行存款余额调节表。
4、负责相关费用的预提和摊销工作，及时完善相关表格，按月提交会计主管审核；负责各月管理费用、销售及财务费用有关凭证的.编制并明细报表的编制。
5、负责编制月度三项费用执行对比表，分析费用升降原因，提合理化建议；负责进行每月费用预算分析并召开公司费用预算分析会议。
6、负责应交税费科目与纳税申报表的核对，做到每月纳税申报数据与账务处理一致，不一致时，审核确认税务会计提交纳税差异调节表。
7、月末总体初审科目余额表相关科目明细账的账务处理，及时与相关账务处理人沟通纠正。确保总账数据与各个相关明细账数据勾稽关系完全相符。
8、对员工个人借支款、公司欠个人款项进行跟踪管理，定期提交有关明细。
9、负责经营费用类往来供应商对账，关注其他应收款、其他应付款、预付账款等科目供应商余额清理及账龄分析；
10、负责组织研发项目预算编制及月度研发费用执行情况的监管协调，组织研发项目自主立项工作、项目资料整理，确保公司研发支出达到高新技术企业标准。
11、负责每月按时打印、装订所有记账凭证；每年末，完成全年总账、明细账的打印、装订工作。
12、积极推进公司制度的执行，确保有关业务的手续、单据完善，协助进一步提升公司财务管理能力。
13、完成本部门资金月度计划、月度计划月中调整、周计划的预算及执行。
14、负责审核和提供企业发展部所需财务数据，并协助企业发展部完成项目申请、管理、及验收涉及财务工作。
15、负责相关**部门所需数据的申报。
16、负责准确及时完成各项财报中本岗位相关数据的编制提供。
17、参与月末、年中、年终公司盘点工作。完成领导交办的其他工作。
岗位职责:
1、负责编制记账凭证,编制财务报表及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;
2、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;
3、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;
4、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;
5、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据;
6、协助经理办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
任职要求:
1、会计金融专业大专以上学历;有账务会计工作经验;
2、熟悉会计核算流程及会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
3、有很强的责任心,能够承受较强的工作压力,并具有清晰的`思路及缜密的思考能力。
此岗位任职于深圳市鸿泰富投资有限公司总公司,涉及房地产投资与开发、物业、社区超市、有机农业、精品酒店、进口葡萄酒等商贸业务。
由财务经理负责“一对一”入职引导和在职培训。
1、负责公司的财务会计工作，财务单据审核、会计记账、税务申报等;
2、定期核对账目、结账、编制会计报表;
3、做好财务、会计、资料、票据、凭证的档案管理与保存;
4、整理原始单据，审核票据的真实性、合理性，编制会计凭证;
5、根据要求编制公司会计报表附注;
6、完成上级交给的.其它事务性工作。
1、负责进口付汇单据的填写，资料核对，进口付汇业务办理，维护银行关系。
2、负责进口付汇台账登记。
3、负责外汇管理局网上应用服务*台预收预付及核销业务。
4、凭证录入和账务处理，资料的整理与归档。
5、领导交办的.其它临时工作。
1．学*、宣传财政政策和财行规定，严格执行中华人民共和国《会计法》，严格财经纪律和财务制度。
2．认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实地全面反映学校资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结报。
3．协助出纳做好新学期学生的学（什）费、代管费和教职工每月工资、课时津贴等发放收付工作。
4．按照上级规定的财务制度和开支标准，监督学校的经费开支，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况。主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。对经费的'使用情况和存在问题要经常向主管领导汇报并提出建议，协助总务主任做好年度及学期的经费开支预算、年终做好收支结算。
5．按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时管理装订，妥为保存。
6．管理学校财产总帐，对各部门的财产设备情况尽可能地做到心中有数，及时做好固定资产的增减手续。
7．会计要与出纳互相配合，搞好财务工作。
8．及时清理应收应付款，对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款，则由会计负责。
9．完成主管领导交给的其他工作任务。
任职要求：
1.熟悉国家相关财税法律法规
2.财务专业专科及上学历，1年以上同岗位经验
3.熟悉使用财务财务核算软件(用友)及办公软件
4.具有强烈的工作责任心，工作认真负责、积极主动，有强烈的.敬业精神及团队合作精神
5.做事比较细心、有耐心
岗位职责：
1.日常应收、应付等往来款核算及生成相应凭证
2.销售、采购发票的审核及生成相应凭证
3.报销的审核及生成相应凭证
4.与相关部门进行应收应付款项的对账，每月制作往来账龄明细表
5.妥善保管好各种往来凭据及各种原始凭据
6.认真完成领导交办其他事物
1、依据银行收款回单、编制会计凭证，登记应收账款明细账。
2、收到出库单登记汇集销售收入、核算销售成本、核销销售商应收账款到款。
3、审核支付采购资金、借款。编制会计凭证，登记预付账款、其他应收款明细账。
4、审核费用报销原始单据、正确使用会计科目、归类记载费用明细。
5、正确计提固定资产折旧。
6、依据采购入款单，进项增值税专用发票增加库存、核销供应商预付账款，月末与出纳、采购、库房岗确认存货数量、已销数量、销售收入。
7、登记进项增值税专用发票，汇集增值税进项税科目。
8、登记明细账，核算、确认经营损益。
9、编制经营财务报表。
10、依据已开发票与收款回单一对一汇集销售收入及相对应科目。负责对供应商、销售商往来账目的核对。
——会计的岗位职责菁选
会计的岗位职责精选15篇
在现在社会，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想学*制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的会计的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、负责公司跨境电商*台(Amazon、ebay、速卖通、wish、Alibaba国际)账务处理，出具电商运营财务报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
2、第三方支付工具/银行的资金流审核、对账，归集，退款审核等操作;
3、负责公司每日采购费用，物流费用等账单核对，管理海外仓货品库存成本定期更新以及每月本地库存盘点，做好进销存管理和公司资产负债表统计;
4、负责审核归集公司每月费用，编制成本费用月度整理进行各种维度的分析数据;
1、根据公司收入确认原则，每月按照项目类别确认收入，同时结转相应项目成本;依照财务制度对于收入成本确认的要求，每月收集相应的支持文件以及票据，确保财务入账的`准确、及时性;
2、根据公司报销制度的要求，准确及时的审核费用报销凭证，核验发票真伪，把控费用的合理性;
3、按月维护各长期资产台账，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用台账，确保数据入账的及时性、准确性;
4、定期组织公司存货、固定资产盘点工作，与业务部门复盘存货及固定资产盘点差异，及时报告主管盘点结果;
5、根据公司各项管理制度，高效、准确的审核对应版块的OA审批流程，能够及时沟通审核中遇到的问题，并积极解决问题;
6、配合公司IPO期间，中介机构提出的各项数据需求，准确、高效的完成任务;
7、应对上级安排的临时性工作。
一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》，结合本单位实际情况，编制经费收支预算，有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的`财务信息和有关工作建议，当好参谋。
三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账账相符，会计报表做到内容完整，数字清楚正确，编报及时。
四、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人，及时处理好一切暂收、暂付款项。
主管会计在分管校长和总务处处长的领导下，具体负责财务会计日常工作。负责党校固定资产、基建、办学经费的总帐簿，编制各类计划报告，进行会计核算、审计及财务帐目处理，上报有关财务材料及各类报表，按要求进行财务公开。
１、严格执行会计制度，维护国家财政纪律，向一切违反财政纪律的行为作斗争。
２、组织制定本单位经费支出预算计划，每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
３、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
４、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
５、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
６、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
７、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
８、指导出纳人员的工作，定期做好资金、帐务的核查和分析工作，开源节流，挖潜堵漏。
９、坚守工作岗位，在岗期间不做与会计有关的私事，加强学*，不断提高业务素质。
１０、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
１１、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。
１２、积极完成校领导交办的其他工作。
1、负责安排电商各合作*台的`对账及发票开具;
2、负责客户对账及支付宝收款提现等;
3、负责客户信用限额控制及账期管理;
4、财务资料的编制及归档管理;
5、电商各渠道发票申请及信息登记;
6、领导交代的临时性任务。
1、负责公司税金的计算，申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
2、及时做好会计凭证，帐册，报表等财会资料的收集，汇编，归档等会计档案管理工作。
3、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好财务内务工作，完成财务总监临时交办的`其他任务
在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的.支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕，审核无误的记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。
6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。
7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。
8、在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。
1. 生产制造系统原材料核算及预算、决算分析;
2、 部门费用核算、预决算分析以及季度资金计划提报;
3、 原材料季度抽查以及年末原材料清查的.组织、差异结果处理、报告出具等;
5、 负责所辖岗位往来清理工作;
6、 参与原材料采购询比价;负责工程项目、设备的招标、议价工作;
7、 NC系统中库存管理、存货核算模块维护负责人;
8、 所辖固定资产年度清查，按季度随机抽查至少一次;
9、所辖业务流程的持续优化和改进。
1、负责幼儿园的财务会计工作;
2、负责财务部的账务工作和报表编制。
3、负责发票的购进，使用，登记工作。
4、负责各项经费审核、登记、报销。
5、协助财务总监整理数据，以便总监进行分析工作。
6、完成上级领导交办的'其他事项。
岗位职责
1.负责审核客户付汇费用以及对账单;
2.负责财务应收、应付各模块数据的稽核与比对;
3.跟踪与反馈客户应收账款以及账款的异常数据;
4.负责客户合同的.审核以及日常发票的开具。
任职要求
1.会计、财务等相关专业，具有一年以上应收应付方面的工作经验;
2.具有良好的沟通表达能力，抗压能力强，对数据敏感;
3.工作认真细心，有责任感，熟悉办公软件的操作。
1.按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;
2.负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;
3.负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账
4.负责应收账款、应付账款的`对账工作;
5.负责与当地**机关的税务相关工作;
6.负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
7.日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
8.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，分类订装并定期归档管理，积极配合其他同事的工作;
1.负责施工工程财务决算工作，进行成本分析
2.负责编制成本预算计划
3.负责成本会计凭证、帐薄、财务报表编制工作不过实际工作中，成本会计做的工作比这个还要多，甚至覆盖了财务和审计的内容：
1).组织制定项目收入计划，编制公司财务预算及预算执行分析报告
2).准备融资资料，与银行对接，跟进办理按揭手续，保证按揭款及时到帐
3).提交开立帐户申请，审核资金余额表
4).审核一般付款转帐付款单据，负责收集、整理公司财务资料并定期上报
5).会审营销策划部提交的价格方案，分析实时价格，对价格的调整、销售报批件提出专业管理意见
6).负责公司的`会计核算，审核余额调节表，定期上报财务报表和销售报表，管理对外投资及债权、债务，配合年度审计工作
7).收集当地财税信息，提出税务策划方案
8).计算应交税款，办理税款缴纳
9).抽查《认购协议书》价格、折扣执行情况及录入销售系统数据的准确性，定期上报销售报表，开具并管理销售发票
1、负责客户的纳税申报、出口退税及税务异常处理；
2、负责客户的财税咨询及维护工作；
3、负责认证进项发票、开票；
4、负责一般纳税人税种、票种的核定，核算企业的.增值税税负；
5、协助完成年度税审工作；
（一）应付工作：
1根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10及时完成上司安排的'其它工作。
（二）应收工作：
1收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
任职资格：
1、25-45周岁，专科及以上学历，具备初级会计师及以上级别资格证书；
2、具有上市企业内控管理工作经验，参与企业IPO财务管理工作者优先；
3、熟悉上市企业财务管理相关政策、法规；
4、具有良好的职业操守，强烈的责任心，独立的工作能力及团队合作精神。
岗位职责：
1、根据会计制度，编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理；
2、编制各类财务报表，做到数据准确；
3、统计会计数据，为财务会计分析与运营分析提供支持；
4、记录、核算公司的固定资产，编制物资及设备台帐；
5、负责公司应收应付款的`审核、整理、统计与跟踪落实；
6、完成领导安排的其他工作；
7、完成公司各点内控检查工作。
岗位要求：
1、财务、会计专业大专或以上学历，持有初级以上会计职称优先考虑；
2、一年以上财务工作经验，熟练使用办公软件和财务软件；
3、性格沉稳、善于沟通、具备很强的责任感。
1、收取现金收入，汇总出纳报告并交收入审计员；
2、每天盘点现金，确保现金和现金日记账相符，并于下班前交上级审核；
3、协助应收/应付/总账同事处理日常凭证事宜等；
4、协助采购员处理日常文职单据等；
——财务会计具体岗位职责菁选
财务会计具体岗位职责
现如今，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的财务会计具体岗位职责，希望能够帮助到大家。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的.开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
1.会计相关专业大专以上学历;
2.合理有效地使用资金，控制成本，并及时上缴**部门的税收及各项费用;
3.做好财务管理工作，定期完成各类报表的编制及说明工作;
4.每月按时做好员工工资及奖金的复核及发放工作;
5.根据公司相关规章制度，做好费用报销的审核工作;
6.熟悉厂家及融资银行的.各种报表及往来款项对账工作;
7.熟悉财务部的各项工作内容，加强人员沟通，能独立运作/管理财务部工作。
1、执行各项财务管理规章制度，制定、优化财务管理流程;
2、负责预算数据、管理报表的制定、汇总、合并及相关财务分析;
3、负责公司日常各项目业务的核算，并保证各项核算符合会计准则和会计制度的要求;
4、审核各项费用报销及工程付款支出;
5、负责资金计划制定汇总及管控资金使用情况;
6、负责成本管控及相关合同台账数据维护更新;
7、处理与公司业务有关的.税务核算及纳税申报工作;
8、配合财务负责人完成相关财务工作。
1.负责公司收入与成本核算，定期编制分析报表。
2.负责公司业务系统数据审核，开具销售清单与发票。
3.负责公司发票开具与认证管理。
4.登记往来账务相关台账，定期对经营业绩进行数据分析与反馈。
5.及时完成上司安排的其他工作。
1、负责总公司及子公司凭证录入、报表
2、负责每月税务申报及相关工作
3、负责组织凭证装订及报表出具、整理
4、对账务进行梳理和改进
5、公司发票开具和管理
6、完成上级领导交办其他事宜
1、负责支持公司销售业务财务支持工作及公司日常合同管理、审核与对账，负责收入的的及时性、准确性和真实性，并根据业务发展的需要及时调整、持续改进会计核算方法;
2、 负责应收帐款日常核对与催收，对应收账款账龄进行分析，对重点客户进行跟踪分析和预警，对超出账期的'未回款协助销售进行跟踪回款;
3、能够独立完成发票审核，银行网银收支，票据兑现以及凭证录入等基础财务工作;
4、编制财务报表，出具相关管理报表，分析相关财务数据，负责结算、监控分析及预测;
5、跟踪税务最新政策，能独立完成各项税务、工商、统计等申报工作，协调公司同银行，税务，工商方面以及公司内部部门的关系;
6、完成领导交代的其他临时性工作。
1、负责税务抄报税工作，月、季、年终结算
2、负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表
3、负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;
4、发票购买、开具(航天金税)以及整理
5、完成上级交代的其他工作
1.负责准确及时地填报各类财务报表，及时的向领导提供相关信息。
2.负责审核报销单据、记账凭证、编制会计账簿、编制会计合并报表及编写报表分析。
3.负责按时填报各类财务报表，根据特定需要做出统计分析报告。
4.负责公司的.各种财务统计资料以及电子文档的归档、整理、保管及交接工作等。
1.负责发票领购、开具、销项发票台账登记、扫描留底;
2.负责费用报销、人工成本的相关账务核算;
3.按照公司的费用报销制度审核各项费用支出，保证报销单据的.合规性及合理性;
4.负责统计部门的报表填写;
5.负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的编制、整理、分类归档;
6.协助财务部其他相关工作;
7.年度各项审计资料、领导其他交办事务。
1.1建立建全成本核算体系，包括制定和完善公司的成本核算方法和程序、存货管理制度等;
1.2复核各项原料、物料、成品收付事项，在金蝶系统中完成供应链出入库的`数据审核，下推发票、凭证等，留意实际库存情况;
1.3在金蝶系统中完成生产成本模块的操作：检查完工产品的数量及成本核算;
1.4每月进行成本分析，提出成本改善方案给相关部门及领导参考;
1.5监督仓库进出入库手续是否齐全，参与库存盘点，协助出具盘点报告;
1.6成本模块各项数据的收集、整理，调整，确保成本核算真实、准确;(复核BOM单，毛利率异常等处理)
1.7财务系统供应链模块、生产制造、生产成本模块改善支持;
1.8新产品价格核算;
1.9电商费用、物流费用的审核及统计。
1、保证公司财务会计活动健康运行，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督。
2、根据需要审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。
3、负责公司报表的编制及数据分析。
4、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的`各项资料，与各方保持良好的沟通及协调。
5、规划公司财务发展并完成上级工作规划。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、相关报税工作事宜,完成报税工作;
3、财务月报、季报和年报制作;
4、每月申报办理员工社保、医保;
5、供应商款项审核,往来帐审核;
6、月度工资、提成核算并申请发放;
7、库存审核,库存报表制作;
8、公司行政管理。
1.负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
2.指导并协调财务稽核、审计、会计的'工作并监督其执行;
3.制定、维护、改进公司程序和政策，制定年度、季度财务计划;
4.向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;
5.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
6.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
7.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
8.准备、分析、核对税务相关问题;审计合同、制作帐目表格。
6、审计合同、制作帐目表格。
——应收应付会计岗位职责菁选
应收应付会计岗位职责(通用15篇)
在我们*凡的日常里，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的应收应付会计岗位职责，欢迎阅读与收藏。
1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的.审单工作。
2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
4.完成月度应收、应付帐的统计工作。
5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
8.积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
应收账款主管岗位职责
应收账款主管 上海盛煦企业管理咨询有限公司 上海盛煦企业管理咨询有限公司,上海盛煦 1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;
2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;
3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;
4.与财务部门核对日常收款情况;
5. 负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;
6. 负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;
7. 执行上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1. 财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;
2. 5年以上应收账款管理经验;
3. 熟悉应收账款相关报表的处理,熟练使用财务软件;
4. 具有较强的.财务分析、人际交往和谈判能力;
5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
岗位职责：
1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况，并提出恰当的成本控制方案;
2、负责业务提成核算和管理;
3、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发现问题能及时上报并积极细心解决问题;
4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;
6、配合公司年度审计工作，提供相关资料;
7、领导交办的.其他事宜。
岗位要求：
1、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
2、有两年以上会计岗位工作经验，熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;
4、具备良好的职业道德与素养，细心，有责任心，对数字敏感;
5、良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;
6、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。
职位描述
薪资:面议;
岗位职责:
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
3、及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的正常运转;
4、及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失;
5、认真审核外地出差借款,控制借款额度;督促预支差旅费的`员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
6、每月按时编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;。
7、加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开支。
8、协调与税务部门的工作,加强学*,掌握政策,合理避税。
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,存档;
10、负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作;
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
岗位职责:
1、认真核对并确认客户每笔业务,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细帐
2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档
3、准确提供客户对账单、客户回款计划
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报
5、负责应付及预付款项的.核算、结算工作
职位描述
工作职责:
1、负责应收、应付款凭证的录入;
2、应收、应付帐款帐龄分析;
3、负责应收、应付及预付款项的核算工作;
4、定期进行应收、应付及预付款项的对账;
5、费用明细账管理;
6、税费的'核算、申报及缴纳;
岗位要求:
1、大专以上学历,具有会计人员从业资格证;
2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;
3、熟练操作计算机办公软件、财务软件;
4、良好的沟通能力、团队精神和较高的职业操守
1、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
2、负责开具销售发票;
3、整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;
4、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责办理银行各项事务及银行对账;
6、配合总账会计安排账务统计与汇总。
1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作
2、负责应付账款相关的'预付账款、应付账款的账务处理及核对工作
3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作
4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作
职位描述
职责内容:
1、发票的开具与统计
2、应收应付账款的核对及收付款操作
3、应收应付账款的`审核、核销及凭证制作
4、合同付款凭证的审核、编制
5、上级安排的其他工作
任职要求:
1、专科以上学历,财务相关专业毕业,1年以上工作经验,快销型、电商企业任职经历者优先;
2、认真仔细,原则性强,乐于接受挑战、不畏压力;
3、office、erp等相关工作软件操作熟练;
4、持有会计初级职称
岗位职责：
1、负责公司往来结算账户的`核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。
任职要求：
1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
3.工作经验1年以上
1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
2、应付金蝶云日常账务处理。
3、分公司报税及账务处理。
4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
5、增值税专用票发票勾选*台认证
6、催促已付货款供应商开具发票。
职位描述
1、集团收入、成本及存货核算;
2、集团往来账目核算与管理;
3、负责应收应付账款的全盘核算及应收应付往来客户(供应商、配送公司、顾客)的账务核对及支付;
4、采购货款及配送费用结算;
5、资产管理;
6、供应链合同管理;
7、编制收入、成本、存货及往来项报表;
8、执行配送公司及供应商风险控制
职位描述
工作描述:
——财务会计文员岗位职责菁选
财务会计文员岗位职责5篇
在我们*凡的日常里，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的财务会计文员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1. 负责办公室的`日常财务、文书工作，协助经理处理日常事务;
2. 登记、保管各种明细账、总分类账，涉税事宜;
3. 定期对账，处理结账时有关的财务调整事宜;
4. 管理往来帐、营收、应付、固定资产、无形资产，计提核算税金等项目;
5. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
6、管理发票，及时与银行定期对账。
1、负责应付款单据审核;
2、跟进监督预付款冲账、到票到货情况及其他相关事项;
3、日常应付岗位财务核算;
4、整理单据，录入系统;
5、协助财会文件的准备、归档和保管;
6、固定资产和低值易耗品的'登记和管理;
7、领导安排的其他工作。
1.负责开具销项发票;
2.负责认证抵扣进项发票，合理控制税负率;
3.负责审核采购类进项发票的规范性;
4.负责增值税、企业所得税、附加税及印花税等纳税申报;
5.负责年度汇算清缴的填报;
6.负责申领发票;
7.负责发票装订及保管;
8、根据相关数据报表对公司销售、回款、利润、应收账款、库存等数据进行分析。
9、负责对外机构各类报送数据的填报、分析。
10、负责费用报销单据整理及审核。
11、提供逾期客户的`历史交易记录和应收账款信息，并向业务部门提供电话催收、邮件催收、正式催款函等逾期催收服务。
岗位职责：
1、负责集团北京财务中心多家公司总账会计处理;
2、负责编制集团北京财务中心多家公司资金日(周)报;
3、负责每月出具相关的财务报表，完成月度、季度财务分析，完成月度、季度和年度纳税申报工作;
4、负责编制合并报表;
5、负责配合财务经理完善及执行公司相关会计制度;
6、负责配合财务经理进行预算编制;并组织实施、监督，对执行情况提出建议，定期跟踪预算执行情况、并出具预算执行分析报告;
7、对项目投资做好核算工作，并对投资项目涉税事项提出，进行税务分析;
8、配合领导完成财务中心日常对外协调工作;
9、其他上级领导交代的临时工作。
任职资格：
1、财务相关专业全日制本科或以上学历，理科生优先;
2、三年以上同等岗位工作经历的`优先，熟练应用金蝶财务软件，熟悉当地财务、税收相关政策;
3、工作积极主动，责任心强，具备良好的沟通协调能力和职业操守。
1、负责日常费用报销过程中的单据审核;
2、对账及开具发票，汇款、催票、票据整理;
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记银行日记账;
4、办公室基本帐户的核对，财务表单每月统计汇总;
5、办理与银行之间的.所有相关业务;
6、协助会计和上级完成其他财务相关工作;
