1、负责集团境外法人财务管理，融资，筹资，资金规划等；
2、负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率；
3、负责资金管理档案的.归档及文书处理工作；
4、完成上级交办的其它工作。
1、负责组织公司财务制度建设、资产管理、财务核算、财务分析、税务管理、财务档案管理等统筹工作;
2、负责公司成本费用、利润测算，并控制和监督成本费用;
3、公司的税收筹划、税收风险管控、纳税申报，土地增值税和企业所得税清算;
4、对公司重大经营决策中的涉税事务进行分析并提供税务处理方面的建议;
5、及时掌握相关**部门新颁布的税收政策及信息，并定期组织内部税务专项培训，解答各部门在工作中遇到的税收法规问题;
6、审核公司对外报送的`各种会计报表、财务数据和统计报表;
7、负责公司对外税务关系管理，与相关主管税务部门保持密切的工作联系。
1、协助日常会计处理、账务核算、费用审核及报销、纳税申报；
2、负责做好有关会计资料、法务合同等文档的整理、归档；
3、负责催收及登记费用发票；
4、负责发票的申领、开具、认证；
5、协助日常往来应收应付的.核对；
6、完成上级交办的其他工作。
职责描述:
1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、负责分析、制订公司融资需求、融资策略和计划,进行融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、负责公司与金融机构、投资机构联系,寻找融资资本,全面规划融资项目;
5、按照上市公司会计准则和公司财务管理要求,协助总裁制定公司战略,并主持公司财务规划的制定。
6、参与公司重要事项的分析和决策,为企业经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
7、监察并确保公司的各项运作能符合上市规则、公司既定政策和流程,及有关法律法规及监管条款。
任职要求:
1、财务、经济、审计、金融等相关专业本科及以上学历;
2、大型互联网公司10年以上财务工作经验,具有全面的财务会计、企业管理、统计、审计、税务、投资、法律等领域知识及丰富的财务管理经验;
3、抗压能力强,具备独立发现、解决问题和提供决策支持的'能力;
4、具有较强的组织、沟通、协调能力和良好的表达能力;
5、获得cpa和cma认证证书的优先考虑。
1、熟悉公司的财务制度，和相关的税务法规税收政策，完善公司财务制度
2、与核算各项目成本收入等款项
3、员工工资表提成表制作，每月的报销以及办公室基本账务核对
4、负责开具各项票据
5、跟进督促销售项目回款情况;
6、领导安排的其他财务工作事宜
1、负责统计公司电商*台各站点账务处理，出具电商运营财务的报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记录内帐；
2、电商个*台成本、物流费用的管理；系统结算、提现、*台退款、推广费用支出等，核对并整理记录入账，每月对账；
3、跟据各个*台后台的数据报表，负责电商销售*台的.利润成本核算；
4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工资时长，计算每月薪资，并进行每月账务事物处理；
5、完成上级领导临时交代的其他任务。
1、编制实施企业预决算、财务收支计划，负责成本核算和控制；
2、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据；
3、各类合同的初审工作，及时与各部门沟通，规避财税风险；
4、根据业务需要开具相应发票，及时传递到客户；
5、做好税务、银行等部门的.协调工作，维系好与银行、税务机关的关系。
1、审核原始单据，现收现付、银收银付、转账凭证的记账工作;
2、财务相关系统软件的`使用;
3、各往来单位台账登记管理及对账工作;
4、成本费用预提及分摊;
5、月报等部分报表编制;
6、月底综合结账前的科目、成本中心检查及月结;
7、申报纳税的相关工作;
8、统计局、旅游局报表上报及台账管理工作;
9、完成上级领导交给的其它工作。
1、负责财务信息系统的运维、搭建、维护及优化；
2、结合公司的业务战略与财务战略，设计实现财务自动化、专业化、无纸化目标的`系统蓝图，并有计划有组织地实现财务智能化蓝图；
3、统筹管理所有财务相关的系统，协调财务需求、业务需求及技术实施三方，协同管理不同系统间的关联影响，设计并实现效的系统间信息互通；
4、负责财务内部的系统管理，制定系统管理制度(职责、规范)，对关键系统管理节点进行审核控制，建立财务内部的系统培训机制；
1、参与制定部门工作规划和预算，实施并跟踪、分析、总结执行情况。
2、参与制定、优化部门制度和工作流程，完善部门及岗位职责。
3、辅助审核原始凭证，记账凭证的完整性，合法性，编制、录入会计凭证，并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。
4、负责收集、审核、汇编项目部会计报表，编制本单位除成本外的各类会计报表。
5、负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿，编制除成本外的审计工作底稿。
6、负责登记各类费用台账，分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。
7、负责会计核算软件的'系统管理。
8、负责本单位各类债权债务的确认与清理。
9、负责工资薪酬核算，计提工资附加费等工作。
10、负责每月装订会计凭证，报表，每半年装订各种账页，每年按规定编制会计档案清册，并移送档案室。
11、协助工会及时提供工会经费，会费计提上缴数据。
12、配合外部审计机构的资料收集，汇总等审计协调工作。
13、遵守集团相关工作管理制度，履行岗位保密职责。
15、完成领导交办的其他工作。
1、原材料、低值易耗品、包装物核算：每日同公司采购核对当天采购金额，日清日结，出具日采购明细表；
2、按照会计准则、公司财务制度审核相关财务票据、并对原始发票、入出库单及相关单据审核、登记、保管；
3、费用审核：对所负责公司物流费，税费，日常费用审核，登记；
4、每口同供应商对账，出现异常及时沟通，确保应收、应付账款的正确性；
5、根据公司销售情况，对应收账款、预收账款做好对账催缴工作，确保资金及时回款；
6、每周、月末出具应收、应付明细表；
7、月末协助总账会计做好数据收集分析管理工作；出具成本相关分析报表；
1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;
2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;
3、精通office办公软件使用，可以利用excel进行复杂的数据统计分析;
4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;
5、协助财会文件的准备、归档和保管;
6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。
7、负责仓库盘点及基本账务的核对;
8、协助完成其他日常事务性工作;
9、负责与往来公司的.帐务结算与统计。
任职要求：
1、财务、会计及相关专业，大专及以上学历，持有会计上岗证;
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、3年以上财务工作经验者优先考虑;
4、了解国家财经政策和会计、税务法规;
5、具有全面的财务专业知识，费用核算经验，熟悉资金管理及税务筹划;
6、具有独立工作和学*的能力，工作认真细心，擅于整理各类财务资料，分门别类归档;
7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
猜你感兴趣:
1.会计岗位职责范本
2.财务经理岗位职责范本
3.收银员岗位职责范本
4.财务转正自我鉴定范文
5.业务员岗位职责范本
6.主办会计岗位职责有哪些
7.财务工作总结
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定：
2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
3、结合公司所处建筑施工总承包行业，完成合理合法的税务筹划工作。
4、管控公司整体的预算管理工作，针对各阶段的预算执行情况进行管理分析。
5、系统统筹全国各地分公司的'财务管理工作，指导、督导各项工作合力落地。
6、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
7、协调公司同银行、工商、税务等**部门的关系，维护公司利益。
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
职责描述:
1.成本核算,归集日常各项费用开支及运营成本项目,正确核算运营成本与项目成本,分析各项成本的开支情况；
2.业务核算,针对具体项目及时做好业务核算工作,审查项目价格是否与项目方案是否相符,项目价格与成本是否匹配；
3.资产管理,对公司各项资产实施财务控制手段,登记资产台账及给类明细账,定期盘点,对资产的收发存进行节点监控,做到账实相符,确保资产完整、安全；
4.编制月度、季度、年度财务报表及明细报表,分析经营状况、并按时纳税申报,年度所得税汇算清缴；
5.根据公司战略规划,配合部门领导主持公司预决算工作,汇编整理各项预决算报表；
任职要求:
1、全日制大学本科(含)以上学历;
2.会计及财务管理专业;
3、会计初级以上职称,中级以上职称优先考虑;
4、有将强的沟通协调能力;
4、熟练操作办公软件;
1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：
(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断
(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销
(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款
(4)资金计划：依据公司统一的'资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报
(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料
(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查
2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的.计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）
1.根据集团战略要求,编制集团财务预算;将集团战略目标进行合理分解。进行集团业绩管理工作。
2.对集团重大战略举措、行业布局,提供财务决策支持。
3.对创新型融资工具提供财务支持,对银行等外部金融机构的财务数据需求提供解释和支持。
4.编制集团层面战略财务分析报告。
5.集团财务数据归口管理。
6.对集团重大疑难财务问题进行分析研究,并提供财务解决方案。
7.跟进国内和国际会计准则动态,对于与集团相关的重大会计准则进行研究。
1、根据公司生产经营实际，制订公司财务核算、预算管理、税务管理、资金管理制度及流程，并组织实施。
2、规范财务核算，按时报送各项财务报表与分析报告。
3、定期分析公司经济运营状况，真实反映二级核算单位的经营业绩，对公司的经济运营状况实施监控。
4、按照公司的战略发展规划，负责组织编制公司年度预算，并按照年度预算进行月度分解，审批各单位月度分解预算，并逐月监督、检查、落实。
5、定期组织召开公司经济运行分析会，监控预算执行情况，分析预算偏差原因，考核预算执行结果，指导各单位制定改进措施。
6、结合公司生产经营实际，制订公司筹融资方式，分析资金成本，确定融资渠道。
7、学*研究国家税收法规，协调税企之间关系，监督、指导税务筹划工作，对工作中存在的涉税问题及时予以纠正。
8、配合中介机构，完成年度审计、税务稽查及各项内外部的财务检查工作，参与拟订公司的决算方案、利润分配方案。
9、负责公司合同、投资项目的审查、会签，确保未经批准的项目不实施，实施的项目在预算控制中。
10、按时向股东会、董事会、监事会提供财务报告和必要的财务分析。
11、负责公司固定资产价值管理、工资的发放、财务档案的分类归档、入库保管等工作。
12、对涉及财务业务相关管理岗位人员的任职资格、工作质量等进行评价，具有考核及岗位调整建议权。
13、组织财务业务相关管理岗位人员的业务培训，并进行指导。
14、负责事业部、分公司的财务管理。
15、完成上级安排的各项临时工作。
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；
2、每日编制保证金封闭管理试算*衡表；
3、负责每月客户交割发票的`开具及增票验票工作；
4、负责公司客户保证金与*位资金的划转工作；
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；
6、客户结算账户登记工作；
7、月未相关报表的编制工作；
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
1.做好现金、支票等银行票证的提取、送存、保管工作;
2.办理银行收款付款手续，办理电子银行和银行现场汇款、转账等业务;
3.按时登记现金/银行日记账，并保证账账、账证、账实相符;
4.对付款单、报销单等付款单据进行初步审核;
5.完成付款流程中出纳环节工作;
6.制作现金盘点表、银行余额调节表等现金/银行存款相关报表;
7.付款发票的`审核与发票的开具工作;
8. 领导交办的其他工作。
——财务主管岗位职责通用20篇
1、编制税务表及年度/月度内部税务管理报表;
2、日常税务事项的审核、申报、缴纳、购买、核销，保管增值税发票;
3、项目有关涉税业务资料的档案管理及报备;
4、定期开展税务自查及收集整理相关税收文件;
职责描述：
岗位职责：
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
3、审查公司对外提供的.会计资料；
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
任职资格：
1、会计相关专业，大专以上学历；
2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
1、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度。
2、负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4、负责各种财务合同的审定。
5、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
6、负责对公司的计划及预算编制进行审核。
7、负责与财务部相关的'外部检查及交流协调工作。
8、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理。
9、负责公司安排的其他工作。
1、监督及核算门店营业款，并完成审核报销单及其相关的账务处理；
2、负责编制及审核管理报表，以保证财务数据的真实性与准确性；
3、编制各类经营分析报表，对数据进行分析，协助公司领导对经营情况的及时跟踪与总结；
4、根据会计核算制度，统计公司税款缴纳，编制税务的相关报表及其他相关税务事宜。
1.实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准，为工作开展提供依据和指导;
2.负责监督检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议;
3.根据税务组的要求，负责公司的发票购买、开具、保管，确保发票的.管理合法、合规、完整、正确;
4.根据税务组的要求，负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算，代扣代缴个人所得税，确保企业合法经营;
5.审核运费收入，审核对账单并跟客户对账，确保收入合理、准确，并定期制作上缴清单，确保应收账款及时、准确收回;
6.审核各部门费用报销，确保支出合规、合理、准确;
7.负责与银行、税务等部门的对外联络，确保分公司的资金/税务安全;
8.对公司的固定资产进行盘点，保证账实相符;
岗位职责:
1、参与月度和季度财务报告的相关准备工作;
2、负责与外部审计师对接工作,及时提供相关财务资料,进行业财核对;
3、向管理层及其他报表使用者提供相关的财务报表数据支持;
4、协助核算同事解决财务处理中的相关问题,并跟进公司新业务的账务处理;
任职要求:
1、全日制统招本科及以上学历,5年以上工作经验;
2、证书:持有AICPA,CICPA,ACCA(AICPA是必须项);
3、熟悉上市公司财报披露要求,能独立编写美股或港股财务报告。
4、三年及以上四大审计+2年inhouse财务经验(互联网企业优先);
5、熟练使用EXCEL等软件进行大批量数据处理;
6、具备良好的英文读写能力;
7、具有良好的学*潜力、沟通能力,团队精神;
1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的.处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结*，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用*帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
一、在主任的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，结合学校特点，负责拟订学校会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
二、学校会计应当事先收集、提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制学校财务预算计划；审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
三、主动会同有关人员对学校重大项目进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。合理地供应资金，并监督节约使用，检查资金使用的效果，以促进少花钱多办事，办好事。
四、准确、及时地做好账务的结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，经费收支进行核算。具体负责编制学校月度、年度会计报表、年度会计决算及其他核算工作。
五、熟悉有关方针政策和规定，对不符合制度规定的收支手续不全、凭证不实的有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为必须坚决抵制。
六、根据政策规定，遵守各项收入制度，积极组织有关收入。分清资金渠道，费用开支范围和开支标准，正确、合理安排和管理好各项预算外资金。
七、负责学校固定资产的财务管理，及时正确的登记固定资产，定期与固定资产管理员核实固定资产帐目。
八、按照国家会计制度的规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等具体工作，做到手续完备，数字有依据、帐表准确及时，情况真实可靠。
九、学*、掌握先进的管理和核算的方法以及计算机操作技能，实行会计电算化。
十、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，及时做好收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
十一、负责会计监督。根据规定的各种费用的开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合学校规定。
十二、凡属会计制单的支付款项，应先根据会计制度及学校规定，经领导签字批准后才可给出纳支付。
十三、会计人员应为本单位的经济收支负责，做好债权债务的及时处理工作。
十四、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
十五、完成总务主任临时交办的其他任务。
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办的银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的'情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务部部长交办其它各项工作。
1、按照国家和公司各项制度和经费开支标准对公司的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核;
2、凭审核无误的原始凭证编制会计凭证，及时正确的编制财务报表;
3、进行月度、年度纳税申报、缴纳各项税费、办理税务相关事宜;
4、对公司各项成本、费用进行归集、分配，拟定详细的.成本核算标准，做好成本管控;
5、定期或不定期对公司资产进行清查，保证公司财产安全;
6、按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管等管理工作;
职责描述：
财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能是对公司的项目及生产经营、资金运行情况进行核算；其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
任职要求：
1、具有会计学、财务管理学科的'专业知识，具有财务、会计、管理、金融、投资或经济专业本科以上学历（硕士以上学历者优先）
2、具备3年以上会计工作实践经验，具有中级会计师技术职称（具体以业务能力分析评判）；
3、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，活学活用，能独立设置科目、记账、编制报表；
4、有一定的文笔，熟悉财务管理细节、工作流程、业务、文件处理；
5、有较强的组织能力和工作责任感、事业心；
6、有参加管理学、经济法、产品知识等方面的培训者优先
1、负责公司全盘账务及真实运营监督，进行公司收入、支出及成本费等财务核算，往来款项、财产物资登记管理;
2、按时编制报表、申报缴纳各项税款，合理避税与税务专管员及工商保持良好沟通;
3、能够架构公司的财务体系，根据公司的'运营模式，建立财务规章制度;
4、懂得工厂成本会计知识，有审核、监督对外投资，工厂端报表的能力;
5、审核、录入相关经营单据，确保账实相符;
6、按时出具资产负债表、损益表等月报表;
7、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题，向管理层汇报并提出解决方案;
8、申报出口退税工作，熟练出口退税账务处理;
1、根据公司的核算制度和规范内控管理的要求，管理组织日常财务核算工作，正确、及时、完整处理账务核算
2、根据财务合同、报表合并规范，审核合并报表与合同的真实性与规范性;
3、安排公司库存、固定资产的监督管理
4、对公司财务进行业务指导，推进公司会计、税务、资金、费用管理的标准化;
5、往来单位的管理，及时核对和监督单位往来的结算
6、管理财务部与公司其他部门以及集团公司相关部门的沟通、协调
1、负责日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理。
2、办公室基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的编号、装订。保存、归档财务相关资料。
6、负责开具各项票据。
7、负责办公室财务管理统计汇总。
8、协助总经理工作。
1、负责总账管理、财务分析工作，提供准确的财务月报及经营情况表等报表；
2、负责审核各类明细账、总账、税务、财政、统计报表，保证账务处理的正确；
3、负责月报、季报、半年报和年度会计决算工作，并及时准确地编制决算报表；
4、负责监督发票、账单、收据的使用情况及各类文书、凭证、账册等归档、保管工作；
5、负责年度、月度预算表的制定。
6、完成上级安排的其他工作。
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的.经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办的银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务部部长交办其它各项工作。
1、准确及时做好财务核算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证;
2、认真做好税务报表及税务申报工作，督促按时缴纳税款并合理纳税;
3、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
4、负责每月**及其他单位所需报表的'及时申报，定期对部门收入、支出凭证进行审核;
5、及时做好会计凭证、账册、报表等财务数据和资料的收集、汇编、归档等会计档案的管理工作;
1.实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准，为工作开展提供依据和指导;
2.负责监督检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议;
3.根据税务组的.要求，负责公司的发票购买、开具、保管，确保发票的管理合法、合规、完整、正确;
4.根据税务组的要求，负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算，代扣代缴个人所得税，确保企业合法经营;
5.审核运费收入，审核对账单并跟客户对账，确保收入合理、准确，并定期制作上缴清单，确保应收账款及时、准确收回;
6.审核各部门费用报销，确保支出合规、合理、准确;
7.负责与银行、税务等部门的对外联络，确保分公司的资金/税务安全;
8.对公司的固定资产进行盘点，保证账实相符;
职责描述：
1、维护保障总公司整体利益；
2、作为JV公司核心成员参与公司发展战略、经营计划的制定，为公司的经营运作、业务发展及对外投资等事项提供经营分析和决策依据；
3、参与资金运营计划，编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制，为董事会、投资人提供分析数据；
4、熟悉总公司管理体系，贴身服务并建立和完善符合JV公司运营配套的'经营核算体系和监控体系；
5、主持日常经营管理工作，建立完善经营管理团队人员培训体系；
6、全面了解公司各项目执行情况，对项目预算，过程监控，结算进行把控，从财务风险角度对项目进行控制；
任职要求：
1、财务、会计、金融、投资等专业本科及以上学历，拥有中级以上会计师职称，具有注册会计师资格证书者优先考虑；
2、10年以上经济管理工作经验，有物流业相关财务管理经验、上市公司或新三板挂牌公司财务负责人工作经历优先；
3、具备出色的经济管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉，熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程；精通公司内部财务核算和控制体系；熟练操作财务软件；
4、对企业资本运营有很深刻的理解，具备出色的协调能力与良好的沟通技巧；
5、熟知国家金融政策和相关财税法律；
6、具有良好的职业道德、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感。
1、负责公司各项资产的帐务管理。
2、负责核对往来款项，账龄分析。
3、负责记帐凭证审核、银行支付审核，各类财务报表的编报及分析。
4、收支预算的审核与填报。
5、负责各种税费的计算，依法进行税务申报及账务处理，合理筹划。
6、配合年度财务报表审计、年度所得税汇算清缴工作。
7、年度预算的编制与执行监督。
8、其他日常财务管理工作，对制度执行的监督。
——酒店财务岗位职责通用20篇
1、直接对业主方负责；
2、代表公司协助并监督酒店的管理运营，并协调酒店管理方与业主方之间的利益关系，确保公司的合法权益得到体现；
3、全面协调公司与酒店管理公司的友好合作关系，切实保证酒店管理合同能够顺利、公正、愉快的执行；
4、酒店重要事项及时、完整和准确地向公司请示和汇报，建立健全请示报告制度；
5、参与酒店重大业务问题的决策，协助管理公司做好公共关系，履行企业的社会责任，营造酒店良好、安全的经营环境；
6、参与酒店物业的交付验收，审查酒店管理公司开业和运营的各项准备工作；
7、审核、评估酒店总经理拟定的酒店年度经营预算和决算报告；
8、审核酒店的各项人事行政制度和重要岗位的人事聘用，推动酒店形成积极、健康、可持续发展的现代企业文化；
9、监督考核并参与酒店日常的财务管理，采购管理，现金流管理，负债管理等各项财务工作，保护公司利益不受侵害；
10、监督考核酒店资产管理、使用、维护的执行情况，保证其完整性及良性运转；
11、酒店管理合同中规定的其他工作；
12、认真完成公司领导交办的其他工作；
[层次关系]
直属上级：资产财务部经理、资产财务部副经理
直属下级：会计人员、出纳员
联系部门：宾馆各部门
正确及时编制、上报各种财务报表，上缴各种税费，监督审核员工工资发放情况、各种付款及零星支出、每日现金收入日报、协助做好每月月结，负责宾馆的食品、饮品及其他物品的成本核算与控制，定期核对有关帐目。
[工作内容]
1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。
2、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按收货单所填的使用部门分配入帐。
3、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。
4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。
5、合理调度资金，保证合理的银行存款额，对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理报告，并提供系统、全面、综合的数据资料。
6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。
7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符，帐表相符，表表相符。
8、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。
9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目，并及时清缴结算和编制会计凭证。
10、审核进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货单或入库单，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字，报财务经理审批后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
11、对于月末盘点各类物品存货结存情况，采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责人查找原因，根据财产管理规定，及时报告处理意见，编制会计凭证。
12、负责宾馆饮食成本报告，控制饮食销售成本。
13、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场上原材料价格信息。
14、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高参考。
15、审核饮食销售日报告和饮食营业成本报告。
16、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。
17、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。
18、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的.月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。
19、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。
20、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。
21、负责督导和培训所属会计人员，考评员工的工作业绩和工作质量。
22、完成资产财务部负责人安排的其它工作。
[任职条件]
1、具有中等会计专业学历，并有助理会计师技术职称，连续从事企业会计工作三年以上。
2、掌握旅游服务企业会计的基本知识，能够独立完成各种会计报表的编制工作，并能审核其正确程度，发现问题能及时加以解决。
3、熟悉宾馆财务管理的各项规章制度和财务管理规定，并能在工作中自觉遵守财务管理的各项制度和规定。
4、具有一定的组织工作能力，能够组织本组会计人员开展工作，调动会计人员的工作积极性，能够把好应付关，为宾馆节约开支。
5、具有三年以上从事成本核算会计工作的经验。具有饮食成本方面的专业知识，了解采购程序，掌握厨房原材料价格成本核算及销售统计工作程序。
6、经验较强的组织能力和中等水*的英语知识。
7、诚实可靠，廉洁奉公。
1、参与酒店财务部一般财务人员的考核工作，参与制定考核标准，并监督对其的日常管理工作;
2、配合、监督酒店财务总监的财务管理工作，与酒店管理方保持良好的合作关系;
3、对酒店违反总部财务管理制度、酒店财务管理制度，及可能在经济上造成损失浪费的.行为进行制止或纠正，并即时向业主代表及总部财务作出书面报告;
4、保持与银行、工商、**部门和税务部门良好合作关系，维护公司利益;
5、参与酒店纳税筹划及审计工作;
6、参与酒店的年、季度、月、周汇报会及日常性工作例会及其他酒店专题会议
7、其他由总部财务中心总经理、酒店总经理和酒店财务总监交予的相关工作。
1、配合财务总监区域酒店财务管理；
2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型（包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等）；
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
4、参与公司的预算编制、执行及分析，为管理层提供经营分析数据；
5、审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析；
6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务；
7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析；
8、完成上级交给的其他工作。
[层次关系]
直属上级：总经理
直属下级：资产财务部副经理和各级主管
联系部门：各部门
负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。
[工作内容]
1、在总经理领导下，贯彻执行，财经制度，财经纪律和企业，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作。
2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。
3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。
4、参与宾馆基本建设投资，客房及餐厅的`改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。
6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。
8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。
9、负责资产日常。
[任职条件]
1、具有会计学、统计学、财务管理、、旅游服务企业会计等方面的专业知识，具有会计师技术职称和大学以上学历，连续从事会计工作十年以上，具有丰富的财务会计管理经验。
2、具有管理学、市场学、经济预测、经营决策、经济活动分析等方面的专业知识，能够结合宾馆的实际，及时提出预测、决策和经济活动分析方案。
3、具有宾馆管理、客房管理、饮食管理、商品销售等方面的专业知识。
4、具有较强的会计工作能力和组织领导能力，能够根据会计工作需要，合理制定内部经济责任制，全面组织经济核算和经济活动分析。
5、具有较高的政策理论水*，熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律和企业法，坚持原则，廉洁奉公。
职责描述：
1、负责公司预算工作。负责编报公司年度预算报表、预算执行报表并按月分析预算执行情况；
2、负责公司财务核算、成本管控等工作，确保核算准确、报表按时准确报送；
3、负责公司准备金缴纳、人行报表报送等报表审核等工作；
4、负责公司财务情况分析工作。负责梳理财务数据，完善财务分析模型，提高财务分析支持决策力度，编制财务动态简报；
5、负责财务指标对标管理工作。定期将公司的盈利能力、运营能力、偿债能力和经营增长能力等同行业进行对标管理；
6、负责公司税务筹划管理工作；
7、负责公司会计信息化系统的.建设、优化推进工作；
8、完成上级领导交办的其他事项。
任职要求：
教育背景：金融、财会类专业大学本科及以上学历
资格证书：具有会计专业技术资格（中级、高级）和CPA证书者优先；
行业背景：财务公司、银行等金融机构从业经历优先
职业能力：具备扎实的金融和财务理论知识，熟悉会计、税务及电算化；
了解各类财务业务，熟悉财务风险；
1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3.负责资金计划、税务规划，财政政策、财务管控体系建设，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;
4.组织各融资渠道的拓展与关系维护、制订和实施集团重大融资方案;
5.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
6.与财政、税务、银行、证�坏认喙卣�府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。
7.为企业经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的'财务分析和决策依据;
8.从公司战略层面，健全公司的财务制度和内部管理流程
[层次关系]
直属上级：资产财务部经理、资产财务部副经理
直属下级：前厅收银员、外币兑换员、餐厅收银员、康乐收银员
联系部门：前厅部、客房部、餐饮部、康乐部、销售部
督导前厅收银员、餐厅收银员、康乐收银员做好收银和外币兑换工作。
[工作内容]
1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。
2、配合审计主管，解决挂帐客户结算，负责收帐的帐单复查工作。
3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录，检查所属员工的`仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金。
4、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。
5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系，掌握客人的动向及付帐结算情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。
6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护员联系，随时检查清除电脑病毒，避免停机事故。
7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间，结算明细帐和解决措施。
8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。
9、配合资产财务部办公室协调各种帐单查询，解决收银员长、短款问题。
10、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。
[任职条件]
1、具有中等会计专业学历并有助理会计师技术职称，连续从事收银工作三年以上，了解宾馆收银工作程序，具有宾馆收银工作经验。
2、熟悉收银各个环节之间的关系，并把发现收银管理中的问题，及时分析其原因，提出解决问题的办法。
3、具有较强的组织能力和良好的人际关系，并善于协调收银、夜审、部门和客户的关系，及时催收帐款，防止和减少拖欠现象发生。
4、要求有熟练的英语会话能力，英语达中级以上水*，并且要求掌握电脑记帐结算的工作程序。
5、诚实可靠，廉洁奉公。
职责：
1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证
2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。
3.负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的`处理工作，及上级交办的相关工作
任职要求：
1.专科以上学历，熟练使用账务软件及办公软件
2.有1年以上的酒店出纳工作经验，初级会计职称优先。
3.工作责任心强，认真细致，人品好。
职责描述:
1.负责公司会计核算、财务预算、财务计划、内部审计、成本控制、财务报告和投资分析等;
2.及时组织本部门完成各项有关涉税业务,负责与组织公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金的.使用效率;
3.对公司经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
4.协调公司同银行、工商、税务等**部门的关系,维护公司利益;
5.参与公司重要事项的分析和决策,为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
任职要求:
1、28-40周岁,财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历;
2、2年以上酒店财务经理经验,5年以上财务管理工作经验,中级职称的优先考虑;
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;
4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。
1、参与酒店税务筹划工作，及酒店日常核算及财务报表的'编制，按时完成纳税申报;
2、审核费用报销单、借款单、合同付款审批单等各种付款单据;
3、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告等会计档案的整理、装订、归档工作;
4、根据公司安排的其他工作;
5、酒店对账及付款工作。
1、协助财务总监全面负责酒店财务管理工作
2、组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
3、实时掌握企业财务状况，建立有效的.风险控制机制
4、负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
5、及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议
1．负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。
2．计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。
3．负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。
4．负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。
5．负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。
6．编制登记现金、银行存款日记账。
7．负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。
8．负责编制每日出纳报告。
9．负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。
10．定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。
11．负责编制银行存款余额调节表。
12．负责应收帐款的`催收。
13．负责营业发票的购销和保管。
14．负责空白支票的购买和保管。
15.负责银行私人印鉴的保管。
16．积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
1、代表业主负责酒店财务部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及考核；
2、代表业主负责建立、健全系统的财务核算和财务监控体系，进行有效的内部控制和监督，根据酒店经营计划，组织编制和执行酒店全面预算和年度决算；
3、主持酒店的'财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、税收筹划、财务分析等方面的工作；
4、参与酒店重大投、融资决策，拟订或规划资金筹措和资本运作方案，优化资本结构和资本配置；
5、为酒店日常经营管理活动提供财务支持与保障；
6.接受上级财务部门的业务指导和监督，完成业主交给的其他任务。
1.执行酒店各项会计政策；负责酒店全盘账务处理跟踪管理。
2.负责会计记账凭证的审核，确保财务系统数据的完整及准确。
3.按照各项费用报销审核制度的规定，审核各项报销单据。
4.负责酒店各项预算报表、财务报表的编制和报送。
5.负责酒店同税务、财政和银行方面的衔接和沟通。
6.负责酒店经营活动的预测和分析，出具财务分析报告，为领导决策提供可靠、准确的依据。
7.负责酒店固定资产的跟踪管理，定期组织财务人员对酒店资产进行盘点。
8.负责审核应付会计编制的酒店应付款支付计划，负责根据酒店的'资金收回情况编制酒店完整的月度资金计划。
9.负责酒店财务部培训计划的制定及执行，使各级财务人员得到充分的业务培训。
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，检查、考核并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的'重大经济活动；
8、负责对应外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料。
1．每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。
2．及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3.按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。
4.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
5.及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。
6.负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。
7.负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。
8.负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。
9．认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。
10．负责下属员工考核工作，并根据他们的表现，提出奖惩意见。针对不同员工的实际需要，设计并实施有针对性的.控制。
11．遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
1、审查企业各项财务制度的落实情况，协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计；
2、协助领导建立并完善集团内控制度，并对制度的执行情况进行审计与监督；
3、根据审计情况提出问题和整改建议，并草拟审计报告；
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作；
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求；
6、收集审计资料，编写审计工作底稿，并负责工作底稿的.归集和整理；
7、进行企业，按规定使用所获取的审计资料；
8、督促审计结论和建议的落实。
职责描述:
1、起草酒店各项财务管理制度、规范、流程，并监督、检查、落实；
2、确保酒店的营业收入、成本开支、各类采购以及相关的经济活动，全部符合国家的法律法规和公司的管理制度；
3、负责组织编写酒店年度/月度财务预算、资金计划；
4、制定跟酒店各部门的成本、费用指标，并组织做好成本、费用的控制；
5、负责组织做好酒店财务核算工作，及时审核酒店财务各类基础报表，出具各类财务报告及财务分析；
6、督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，确保酒店物资的合理使用和公司的财产安全；
7、做好酒店各项物品年、季、月采购计划的审核、控制、分析和考核工作，结合酒店实际情况制订物品供应和物资储备的最高定额与最低定额，加速资金周转；
8、负责酒店合同支付台帐的建立和管理工作、负责合同档案的管理以及各类财务档案的管理工作；
9、负责酒店日常各类税款核算、税务申报、税务协调等税务工作；
10、按时完成上级交办的其他工作，协助上级处理其他各类财务工作，及时向上级反馈酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供财务管理信息。
任职要求:
1、大专及以上学历，会计中级职称，具备酒店管理、财务管理的相关专业知识；
2、五年以上相关工作经验，同时具备酒店管理、餐饮管理工作经验者优先；
3、熟悉国家金融政策与税务政策，熟悉酒店行业内部工作流程。
岗位职责：
1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作；
2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴；
3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理；
4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的'1年工作经验；
5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力；
——财务出纳岗位职责范文20份
1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;
2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的.保管工作;
3、及时登记现金及银行存款日记账;
4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;
5、完成领导交办的其他事项。
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;
2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;
3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;
4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;
5、完成临时性和领导交办的其他事务;
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过
规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证
2负责管理所核算部门的.员工应收款项账务处理及欠款清收
3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算
4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析
5. 审查公司对外提供的会计资料
6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管
7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行
8. 按期报税及缴纳税款
岗位职责：
1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;
2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;
3、协助会计做好各种帐务的.处理工作;
4、完成上级交给的其它事务性工作;
任职要求：
1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;
2、大专或以上学历，财务相关专业;
3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
一、严格按照学院财务制度***现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;
2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;
3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;
二、任职资格:
1、本科及以上学历,财会类相关专业;
2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;
3、具备良好的'学*能力、独立工作能力;
4、责任心强,工作严谨,良好的沟通能力和团队合作意识;
5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。
1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。
5.根据原始凭证按日填制记账凭证。
6.每月银行回单及银行对账单收回。
7.每月电话费账单柜面开票。
8.公司增值税发票领购。
9.每月凭证装订。
10.领导安排的.其他事项。
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.***支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范;
3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;
4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;
5、按财务制度规定期限办理借出支票的.核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;
6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;
7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;
8、负责校区发票管理工作;
9、完成与税务局相关对接及配合工作;
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;
12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;
财务出纳岗位职责
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的`管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;
2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;
4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;
5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
6.支付报销单据，清缴各种费用;
7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;
9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;
10.办理与客户之间的收汇结算工作;
11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;
12.完成上级交办的其他工作。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;
2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;
3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;
二、任职资格:
1、本科及以上学历,财会类相关专业;
2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;
3、具备良好的学*能力、独立工作能力;
4、责任心强,工作严谨,良好的'沟通能力和团队合作意识;
5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。
1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学*《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水*与专业水*。
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的.帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;
3、办理与银行之间的所有相关业务;
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;
5、合同的扫描、整理归档、合同登记;
6、配合会计的工作;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
——财务核算岗位职责
财务核算岗位职责
在当今社会生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编整理的财务核算岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
1、复核各公司系统账务，并对复核的问题进行纠正
2、编制月度各类财务报表、财务分析表
3、审核销售端会计提交的应收账款、坏账汇总表;审核供应端会计提交的应付账款对账汇总表
4、对每月预算和实际达成情况进行对比，编制分析报表
5、审核每月各公司的纳税明细表
6、编制公司年度纳税计划表
7、实施对库存商品和固定资产的'年度盘点工作并形成盘点汇总分析报告
8、核算部的日常管理
1、管理公司及所有控股子公司的核算工作，加强核算的统一性、准确性、规范性;
2、协助财务总监建立完善的公司财务管理核算体系，保证贯彻、执行和公司财务的良性运作;
3、严格按照相关法规、制度，组织会计人员进行会计核算和财务处理工作，及时、准确编制财务报表，根据会计准则的规定及时编制公司合并财务报表;
4、协助上级组织确保公司运作合法，根据上市公司要求，严格财务核算的范围和内容，并及时发现企业经营过程中的各种问题，预测、监控并防范各种风险，向企业决策层提出改进建议;
5、指导部门财务信息化工作，提高公司流程水*，指导建立并不断完善各项业务流程优化，提高工作效率积极，监控业务流程运行;
6、组织财务人员掌握了解相关税收政策，及时申报税收，并对业务进行税收筹划;
7、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表;
8、合理安排下属财务人员工作及业务培训，对下属员工日常的管理及考核;
9、按时完成领导交办的其他相关工作。
——生产总监岗位职责通用20篇
1、负责生产计划的制定和落实；
2、负责生产作业的.安排，把控生产进度，结合销售订单的情况及时调整生产计划的安排；
3、负责生产区域的6S管理；
4、负责生产质量监督管理，规范生产操作流程，优化生产装配工艺，提升产品质量；
5、负责建立生产管理制度，并且监督生产管理制度的贯彻实施；
6、负责日常生产设备管理，确保生产在符合法规及SOP的条件下进行，包括提高生产效率、设备使用效率，降低生产成本，提升产品质量，提高员工素质，保障生产安全等。
7、负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。
岗位职责:
1、负责管理协调工厂所有部门(包括计划、采购、设备、生产、质量、物流、仓储等)的整体运营,对总经理的指示及公司各项制度进行上传下达;
2、协助总经理进行企业的开拓与规划,参与制定企业整体发展战略规划;
3、负责工厂的架构搭建、体系建立、人员配置、各项规章制度确立;
4、负责工厂工艺流程、生产计划、生产进度和质量的管理控制,保质保量完成生产任务,保证**销各环节畅通,严格贯彻行业质量标准;
5、负责建立成本核算机制,控制生产各环节的成本费用;
6、负责加强安全生产的控制、教育、实施,严格执行安全法规、生产操作规程,定时进行监督检查,杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生;
7、负责生产设备的定期维护保养工作,结合生产任务,合理的安排生产设备运作;
8、负责协调各部门之间的关系,及时发现、协调、处理各类生产问题,对于无法处理的事件要及时请示;
11、定期召开工厂内部生产会议,检查生产进度、产品质量、设备维护、现场管理完成情况,定期向总经理汇报工厂运营情况。
任职资格:
1、国家统招本科学历,理工科设备、自动化等相关专业;
2、生产制造型企业8年以上工作经验,3年以上生产工厂全面管理经验;
3、熟悉现代化企业生产运营管理体系,拥有丰富的生产管理、成本控制、质量管理、物流管理等方面的经验,熟悉各环节运作流程;
4、了解iso质量管理体系和5s现场管理,具备全面的精益生产理念和丰富的精益生产实践经验;
5、熟悉钣金、辊压、喷涂等产品生产工艺;
6、具有较强的生产组织指挥管理能力,人际关系处理能力,协调能力;
7、较强的团队管理能力,较强的抗压能力。
1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;
2、组织制定并执行公司生产计划，组织、管理、控制和监督生产系统运行，以实现公司生产目标;
3、统筹生产、品质、计划物控、仓库管理、原材料供应及工艺改进等等相关的工作;
4、组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等等;
5、领导建立和完善生产、质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行;
6、协同关联部门开展对技术标准、工艺流程优化、精益改进项目工作，不断完善生产运营水*、提升公司竞争力;
7、对公司重大经济活动决策和结果负责，督促各部门进行生产、品质、出货等工作的协调，并激励其工作绩效，每日主动向总经理汇报各部门的工作情况;
8、根据公司发展战略及价值观导向，结合生产业务特点，组织人员团队建设，并进行日常具员管理、绩效考核等工作，实现人力资本的不断增值;
岗位职责：
1、负责管理8个组长，2个主管，1个PE工程师，1个生产经理，指导分配好工作目标，提供具体的实现方法；
2、负责工厂的现场管理和5S管理，对每个区域每个人的范围提出具体明确的生产规范要求并进行监督改进；
3、负责生产计划的.落实，带领团队合理分工，能够分解到具体项目并落实具体日期和具体人员，区域等；
4、负责生产质量改善方案和生产效率的提升。对生产PE、IPQC的工作细节非常了解，监督指导他们的日常工作；
5、负责员工激励方案的提出和落实，让公司，员工，客户实现共赢；
一、80%运营管理
1、参与制定公司发展战略与年度经营计划,组织制定并实施童鞋产品线战略规划,组织、管理、控制和监督研发生产系统,以实现公司生产目标;
2、与商品企划团队共同规划、改良产品结构,制定设计开发方案,开展产品创作和设计活动,精准展现品牌定位和风格;
3、组织和跟进订货会产品打版,采购、测试、质量监控、货期控制等流程,推进快补快反模式,对整个童鞋供应链的建设和管理负责;
4、根据全年童鞋产品规划,新开发优质供应商及对原供应商进行评估与维护工作,建立合作关系,合理降低采购成本;
5、合理高效组织监督调控对原材料、成品鞋、包材等供应商进行生产管理,生产过程各项工艺、质量、成本管控、产能规划,有效保证产品的货期、品质和成本;
6、领导建立和完善童鞋产品质量管理体系,组织实施并监督、检查供应商生产质量体系的运行;
7、随时掌握生产过程中的质量与交期状态,协调各部门及供应商之间的沟通与合作,及时解决生产中出现的问题;
8、协助财务部做好供应商货款的付款计划,与供应商的对账工作,确保账实相符;
二、20%人员管理
1、负责童鞋部(研发与生产)组织架构和团队搭建,负责各部门沟通、协调、监督指导工作;
2、负责童鞋部团队考核评价,培训指导,激励部门人员,提高整体研发水*与生产管控能力,营造正面积极工作氛围;
3、及时处理上级交办的临时工作任务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历;
2、10年以上制鞋行业生产管理工作经验,3年以上品牌童鞋同等岗位工作经验;
3、精通童鞋(皮鞋、板鞋、运动鞋)基本的材料,版型,生产工艺流程的'各个环节,质量标准,生产运作管理,成本管控等相关知识;
4、具备鞋服行业快补快反模式操作经验人员优先;
5、熟悉儿童鞋服行业现状与发展趋势,具有良好的行业资源及行业背景;
6、具有优秀的领导能力、沟通协调能力、团队协作能力、计划与执行能力,对消费者和客户以及团队有强烈的服务意识,正直向上的价值观;
7、具有很强的事业心和责任感,承压能力强,具备一定的变革能力;
1、 负责组织公司生产规划，合理分解公司年/季/月度生产加工计划；
2、 负责生产计划的制订与执行，合理统筹生产流程、生产计划安排、品质控制、成本控制及生产跟单管理等工作；
3、 负责对外协厂商的开发与评审，确保外协厂商产品加工的质量；寻找到质量及性价比更好的厂商，不断提高产品生产质量。
4、 建立健全和执行公司生产管理系统和质量管理的程序、规范、标准；
5、 生产部所有相关制度、标准、流程等文件的制订与完善。
1、全面负责设计、工艺、质量、生产等方面的工作，依据企业年度经验指标，领导制订生产工作计划，并组织实施;
2、管理企业的整体核心技术，制定和实施重大技术决策及技术方案，组织调查研究行业新技术的发展方向，按照市场需求组织开发相关新产品;
3、组织企业员工的技术培训，负责指导、管理、监督分管部门下属员工的业务工作，使其不断提高工作水*;
4、负责对相关机构和员工的`考核，培养部属的成长，指导员工提升自我管理、培养自我完善的能力;
5、营造部门内团结协作、沟通和谐的团队氛围，定期向总经理汇报各项工作。
岗位职责：
1、负责根据年度生产方案审核生产部年度生产计划、月生产计划、周生产计划；
2、负责生产技术经济指标（成品率、生产周期、设备利用率、生产效率、统计分析；
3、负责本部门内各类变更活动的管理，包括对变更的申请及审核，参与变更的分析、分级及变更计划的制定，负责组织本部门变更的实施与效果确认，参与变更效果的评估；
4、负责本部门CAPA措施系统中不符合项的.识别和描述，本部门紧急措施的制定和实施，本部门CAPA措施的实施；
5、负责按照生产计划与设备动力部协调生产使用水、电、汽、风、冷的供给，保证生产顺利进行；
6、负责生产部GMP文件、起草或修订及审核，协助质量部完成对本部门文件的分发、收回及销毁，并认真执行相关文件；
1、统筹生产、品质、供应链、工程安装等相关工作;
2、设计并改善公司供应链系统，制定切实可行的采购、仓储、配送、生产等管理工作流程，实施监控和管理;提升供应链团队能力，确保供应链业务运作规范、高效;
3、根据计划合理布局生产并确保按期保质、保量的完成生产计划，确保产品的有效交付;
4、组织落实、监督调控生产过程各项质量、设备、成本、产量指标等;
5、建立和完善生产、质量管理、供应链管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系和供应链体系的良好运行;
6、随时掌握生产状态，协调与外协加工厂及内部各部门之间的.沟通与合作，及时解决生产中出现的问题;
7、负责处理生产运营过程中的突发事件或紧急事件;
8、优化团队管理，人才培养及梯队组建、培训、考核;对下属工作进行培训指导，培养一支精干战斗力强的中坚力量。
1、参与公司级项目的质量、成本和工艺策划等；
2、对压铸生产的执行最终负责；
3、对生产的`安全、成本和质量等改善进行监控和规划；
4、压铸投资行为的参与并进行验收的标准化；
5、在经营层面能推动铸造水*和成本改善等等。
1.流程与制度建设:依据公司战略规划与生产发展方针，完善生产体系的管理流程、操作流程、工艺流程等，组织制定实施细则，推行各种质量活动，培训、监督、指导员工了解、掌握各项细则并加以认真执行，不断提高生产管理的工作效率与管理水*，创造良好的生产环境，确保物流有序、高效生产。
2.生产计划与预算管控：根据生产体系的工作目标，制订年度、月度计划，定期回顾，不断总结完善，制定财务年度预算，审订重点成本的专项考核办法，依据权限审批各项费用支出，确保生产管理项目的正常运行，保证生产过程费用成本的有效控制。
3.生产组织协调：依据生产计划及设备、能源供应的实际情况，监控生产能力，调配生产作业，对生产过程中发生的异常问题，组织协调相关人员采取措施加以解决,保证生产的正常运行与生产任务的完成。
4.资源管理与跨部门协调：依据业务流程，负责与技术、销售、市场、财务、设备工程等相关部门的横向联系，协调各部门之间的沟通与合作，落实、监督、调控生产过程的各项工艺和能源配置，组织新技术、新工艺、新设备的.应用推广，组织基础设备的维护与管理，确保正常生产与高效运营。
5.质量与安全管理:依据质量管理体系文件，贯彻质量第一、安全第一的方针，在生产运行过程中开展培训、检查、督导、考核质量体系文件执行情况，严格工艺纪律和操作规程，全面落实质量、安全、生产进度三方面的要求，保障生产目标的实现。
6.部门行政管理：根据公司发展战略及价值导向，结合生产业务特点,开展组织和人员建设，并进行日常监督、检查指导、绩效考核等工作，实现人力资本的不断增值。
职责描述:
1、负责物流系统及业务流程优化工作,包括整体系统架构优化,仓储、运输、配送业务流程优化等;
2、对接运营部门,运用集成思维设计优化改善项目,标准化统筹改善;
3、对业务各流程进行诊断、分析和优化,解决运营过程中遇到的瓶颈等各种问题。
任职要求:
1、8年以上仓储物流、制造业工厂相关供应链优化改善、精益生产、工艺流程改善等相关工作经验;
2、深入理解wms、erp、tms等系统功能、架构及各模块内部逻辑;
3、独立承担过较大的.优化改善项目,项目涉及系统规划者优先;
4、具备较强的ie基础知识、卓越的项目管理能力、数据分析、流程规划能力;
5、熟练使用cad、visio、sketchup等软件;擅长使用spss、excel等工具处理大数据量分析。
1、对订单履约负责，制定生产计划，组织落实、监督调控生产过程各项指标；
2、进行各项生产工作的安排，对产品生产工艺、技术资料、版型、样衣进行投产前的'检查与核对，控制产品的生产进度；
——财务管理的岗位职责通用二十篇
1、负责日常现金、支票、电汇等收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、发票的购买、开具、登记、核对等发票相关工作
5、负责工厂与公司之间的财务对接
6、领导布置的'其他事宜
1、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
2、做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。
3、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。
4、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。
5、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
6、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导放映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。
7、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。
8、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。
9、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
10、不断提高业务水*，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的`其它工作。
职责描述：
1、负责监督管理集团各外派财务人员的财务管理与会计核算工作；
2、建立科学、系统符合异地公司实际情况的财务监控体系,进行有效的内部控制；
3、负责集团各外派财务人员的考核工作；
4、建立异地公司的定期检查制度,对异地公司财务核算及财务制度执行进行定期检查；能适应短期出差；
5、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作；
6、其他集团总部财务交办的工作。
7、如会计人员变动时,能短期临时接替会计岗位工作。
任职要求：
1、统招本科或以上学历,财务类相关专业,中级以上职称以上优先；
2、工作经验5年以上,且具备3年以上管理经验；有地产、影视类工作经验为佳；
3、年龄在35周岁以下；
4、出色的'内控、内审管理能力和经验；
5、工作细致严谨,业务敏感,并具有战略前瞻性思维,较强的责任感和团队合作意识；
6、具备较强的组织、沟通、协调能力,良好的表达能力；
7、具有良好的职业道德和职业操守；
8、有外派财务管理工作经验优先考虑
13.5.1协助部门分管领导组织、协调各独立项目的会计核算、财务管理，定期、不定期进行项目财务检查。
13.5.2审核有关项目财务报表。
13.5.3协助进行项目委派会计管理。
13.5.4承办尾工、竣工项目清理及帐户撤销、会计档案移交与归档等事宜。
13.5.5参与项目成本测分、控制管理。
13.5.6协助对项目会计电算化进行管理。
13.5.7协助进行内部审计。
13.5.8完成领导交办的其它工作。
岗位职责：
1、配合集团财务管理经理开展工作，负责集团材料成本管控；
2、制定集团材料成本预算；
3、深入分析集团材料成本情况，及时揭示和预警潜在的成本管理问题供高层决策参考；
4、领导交办的其他工作。
任职要求：
1、35周岁以下；
2、985/211本科及以上学历，财务/会计/金融/经济/材料等相关专业；
3、3年以上鞋材采购、管理相关经验；
4、熟练掌握各种鞋材成本结构；
5、熟悉各类鞋材市场价格；
6、具有较强的分析及沟通能力。
1.负责牵头开展公司会计核算、税务管理、预算管理、资产管理、财务档案管理等相关财务制度的建立及修订工作。
2.负责牵头开展公司及控股项目公司会计核算、税务管理、预算管理等相关工作。
3.负责牵头开展公司季度、年度财务分析及公司要求的'其他经济活动分析工作。
4.负责牵头开展公司资产管理相关工作。
5.负责牵头开展部门内部组织绩效考核、行政、会务、财务档案等综合管理工作。
6.参与公司各层级其他重要财务事项的审核监督工作。
岗位职责:
1、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
2、负责融资租赁、信托等模式下业务的'账务处理，按时出具财务报表、各管理报表及数据;核对报表数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性;
3、负责融资租赁公司纳税申报工作，确保税务申报及时准确;对公司税收进行整体筹划与管理;
4、根据公司审计计划，及时配合外部审计事务所审计工作，保证资料真实有效和审计进度;
5、对监管等相关机构的数据报送;
6、完成领导交代的其他工作。
任职资格:
1.会计、财务等相关专业本科以上学历，有CPA、四大背景优先;
2.具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;
3.为人正直，诚实守信，具有较强的分析判断能力，较强的书面表达能力，沟通协调能力，及抗压能力。
职责
1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;
2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;
3.发票的开具、审核、保管等事项;
4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;
5.完成上级领导交代的`其他事项。
岗位要求：
1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;
2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;
3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力;
4.熟悉国家相关的财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。
1、日常财务核算、报销、会计凭证、税务工作等;
2、培训公司日常财务，带领财务新手;
3、负责公司财务报表、核对往来，跟进客户合同进度;
4、编制财务综合分析报表和专题分析报表，为公司领导决策提供可靠的依据;
5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
6、处理公司其他事情。
1、 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障集团合法经营，维护股东权益;
2、 建立和完善集团的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，组织安排集团内部审计;保证集团财务会计活动健康运行;
3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，在董事长及总经理领导下，总管集团会计、报表及预算情况;及时向董事长及分管副总裁汇报工作情况;
4、 制订集团利润计划、资本投资及收益计划、财务规划、业务前景、开支预算及成本标准;
5、与集团运营中心总监/COO一道，建立科学的`运营模型与数据体系，对集团经营过程、经营成果、资金情况、经营效率进行分析统计，为集团整体运营提供决策依据及意见;
6、组织领导集团公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算标准、会计监督与审计、存货控制与周转等方面工作，加强集团经济管理，提高经济效益;签署相关财务工作报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;
7、 全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;
8、组织牵头董事会、集团公司统一对外投资计划、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作，参与对外投资或重大经济合同/协议的研究、审查、分析与决策;
9、 协调公司与银行、工商、税务等**部门以及资方(含一二级市场投资机构)、FA等外部合作机构的关系，维护公司利益。
工作职责:
1、负责统筹房地产公司财务工作,根据集团及区域公司要求完成各类财务报表;
2、负责定期分析并提供项目相关财务数据;
3、负责完成相关税务工作和税务分析;
4、负责完成上级领导交办的其他专项工作。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,会计学等相关专业;
2、3年以上大型房产企业财务工作经验;
3、熟悉财务金融,熟练使用日常财务办公软件;
4、具有大型会计师事务所工作经验者优先。
职责：
1、编制及开展各项目合作事项，并针对业务需要编制会计报表和和其他会计数据；
2、财务成本管理，并编制、审核、汇总上报集团及区域各项目相关财务报表；
3、配合合作方及内外部审计，协助参与项目尽职调查。
任职要求：
1、统招本科及以上学历，财会金融类专业优先；
2、2年以上知名房企、会计师事务所或世界500强企业工作经验；拥有较强的核算管理能力，成本控制能力，熟悉房地产开发流程中涉及的.财务管控要求；
3、拥有较强的沟通能力及应对协调能力，抗压性强；
4、持会计证，中级职称/CPA/ACCA优先。
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的.收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过
规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
岗位职责：
1、配合集团财务管理经理开展工作，负责集团材料成本管控；
2、制定集团材料成本预算；
3、深入分析集团材料成本情况，及时揭示和预警潜在的`成本管理问题供高层决策参考；
4、领导交办的其他工作。
——行政人事文员岗位职责通用20篇
1.负责人员招聘，通过多种渠道为公司寻求合适的人才，负责人员邀约，初试;
2.协调、办理员工入职、离职、调任、升职等手续，建立健全员工的人事档案;
3.员工考勤考勤统计、管理和纪律监察，年假、加班、调休管理;
4.进行人才盘点，制定员工职业生涯规划和人才梯队计划;
5.组织实施季度绩效考核，统计考核结果;
6.负责制定年度培训计划，评估培训效果;
7.严格执行公司人事规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行;
8.负责协调员工关系，解决劳动纠纷;
9.负责公司月度员工奖惩;
10.安排各类会议及行程，负责跟进会议活动;
11.负责公司人力资源信息的'上传下达工作;
职位描述
行政人事助理岗位职责，要求年龄27岁以下，形象气质佳
1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试；
2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理；
3、公司内部员工档案的建立与管理；
4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达；
5、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；
6、负责考勤及绩效的核算；
7、负责部门一些日常出差订票及酒店的行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作；
8、负责管理劳动合同、保密协议、员工制度以及各类人事行政文档
9、负责公司资质申报、年检等
10、负责公司社保的办理，养老、医疗、工伤、生育、失业及公积金的办理
11、负责公司社保年检的'办理
12.负责接转公司来电，必要时作记录并通知到人
13.负责来访客人登记、接待、引领
14.负责公司会议室、会客室使用的管理、时间安排
15.负责保持前台、会议室、经理办公室的整洁美观
16.负责公司资质证书的申请办理等事宜
17.上级主管交办的其他事务性工作
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
职位描述
行政人事助理岗位职责，要求年龄27岁以下，形象气质佳
1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试；
2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理；
3、公司内部员工档案的建立与管理；
4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的'上传下达；
5、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；
6、负责考勤及绩效的核算；
7、负责部门一些日常出差订票及酒店的行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作；
8、负责管理劳动合同、保密协议、员工制度以及各类人事行政文档
9、负责公司资质申报、年检等
10、负责公司社保的办理，养老、医疗、工伤、生育、失业及公积金的办理
11、负责公司社保年检的办理
12、负责接转公司来电，必要时作记录并通知到人
13、负责来访客人登记、接待、引领
14、负责公司会议室、会客室使用的管理、时间安排
15、负责保持前台、会议室、经理办公室的整洁美观
16、负责公司资质证书的申请办理等事宜
17、上级主管交办的其他事务性工作
岗位职责：
招聘管理
1、根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，利用各种招聘渠道发布招聘广告，进行招聘
2、执行招聘、甄选、面试、选择、安置工作
3、进行聘前测试和简历甄别工作
4、充分利用各种招聘渠道满足公司的人才需求
人事管理
1、负责人员档案整理
2、人员入离调管理
3、人事手续的办理
4、劳动合同的签订与保管
5、五险一金的缴纳名单的提报及管理工作
考勤管理
1、考勤机的管理
2、人员考勤卡片的.制作与发放
3、公司各级人员考勤数据的整理与汇总，并公布月考勤数据
4、员工各类假期的核算与审核
5、管理群日清的统计与备案
行政管理
1、办公区管理
2、行政管理（订房间、订水、车辆安排等）
3、办公用品需求提报及采购
4、物品管理，包括工牌、物品等发放登记
5、总经理办公会的会议记录
任职要求：具有良好的沟通能力和学*能力。
公司福利：基本工资3500元，另有绩效奖金，年底双薪，五险。
1、负责人事六大模块相关工作。擅长招聘及处理员工关系;
2、建立公司相关的招聘流程和招聘体系，及时有效的完成各部门招聘需求，维护招聘渠道，做好全年招聘计划;
3、组织公司员工的日常活动;
4、员工关系的.处理包括入离职，社保公积金，工伤等相关事项;
5、员工数据的维护;
6、员工薪资处理;
7、人事部门的各类报表处理;
8、上级安排的其它事项。
工作内容:
1、精通英文,有良好的英文沟通能力,并熟练掌握英文阅读与书写。
2、负责一般文书资料处理及归档工作。
3、维护、更新、管理各类文件档案(如:合约、学生档案、书目资料、活动文件)和资料库系统。
4、协助处理事务性行政工作(如:事务机器叫修维护、文具用品采买)。
5、收发公文并处理会签文件。
6、负责办公室环境与设备之清洁与维护。
7、支援教学团队。
任职要求:
1、一年以上相关工作经验,全日制统招本科及以上学历;
2、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件,文字输入迅速准确;
3、良好的'口头及书面表达能力;
4、爱岗敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真,具有较强的协调能力;
5、形象气质佳,熟悉办公室礼仪。
1、建立健全人事行政工作流程与规范，负责各项文书文件的`拟订、宣导与监督执行；
2、协助财务负责企业资产配置（办公设备）的管理工作，包括清点、维护、登记等；
3、负责员工考勤统计、入职、转正、异动、离职手续办理，劳动合同的签订与管理；
4、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等；
5、负责公司伙食，订水，快递收发、行政物料申购及月结对账报销等后勤工作；
6、为营造良好工作环境，负责检查办公室卫生、绿植、安全；
7、及时完成上级交办的其他工作事项。
一、职责描述:
1、负责公司规章制度的组织建立、充实完善,以及制度的推行与实施;
2、负责人力资源规划,核算企业内部人力资源需求和有效使用,合理分配与调动人力资源;
3、根据用人部门的需求做出招聘计划,进行人才招聘挖掘与引进;
4、负责员工入职、离职、转岗、任免、调配、解聘手续的`办理;
5、组织制定培训计划,进行新员工入职培训,组织各部门主管进行专业技能培训;
6、负责员工社会保险与公积金的申报与缴纳;
7、落实劳动安全保护,负责劳资纠纷及工伤等事务的解决;
8、统计各部门考勤和绩效考评成绩,做到及时准确;
9、其他日常行政工作。
二、任职要求:
1、大专以上学历,普通话良好,沟通能力强,有一定组织协调能力;
2、熟练使用办公软件和设施,工作严谨。
1、负责办公环境维护、公文处理、快递收发、办公用品和固定资产的`采购及管理等行政事务工作；
2、负责公司企业文化建设，员工活动策划组织、下午茶活动及公司产品福利等工作；
3、负责新进员工入职办理、合同的签订；
4、负责员工考勤系统管理及每月考勤的统计；
5、负责人事异动、汇总、统计等工作；
6、完成直接上级安排的其他临时事务。
职位描述
岗位职责：
1、负责来访客人接待，办公室用品整理记录及发放，车辆管理及行政备用金管理
2、负责公司内部员工档案的建立与管理，系统人事档案管理；
3、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政后勤类的工作；
4、负责公司各类培训、会议、活动等组织协调和实施，
5、根据需求制作人事行政相关报表；
6、统计公司职工月考勤；
7、招聘简历筛选工作；
8、做好领导办公室卫生清扫工作，预定车票/机票工作，会议纪要工作；
9、其他突发事件的处理及领导安排的其他工作。
任职要求：
1、 大专或以上学历，；
2、 有人事行政相关工作经验；
3、 工作认真仔细，积极主动，有责任心；
4、 不斤斤计较，有较强沟通能力。
5. 思维敏捷，具备良好的.亲和力和团队合作精神
作息时间：单休 早八点半晚5点 法定节假日正常休息
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
1、负责员工考勤管理，编制考勤报表；
2、负责办公用品、办公资产等采购及办公场地维护管理；
3、负责办公室卫生管理，跟进员工福利发放工作；
4、协助公司日常管理工作（销售管理与内部运营）；
5、协助销售政策与运营政策流程跟进，对接总部财务；
6、协助人事招聘、培训及团建工作开展。
1、负责公司招聘渠道的.维护与开拓，电话邀约以及岗位的面试;
2、协助执行并完成年度招聘计划并对招聘计划进行进度分析;
3、新员工入职与离职手续办理，劳动合同的签订;
——财务总经理岗位职责通用十篇
1、分管财务会计、税务、财务信息披露、财务信息化、财务内部控制等工作；
2、组织集团会计制度建设，优化会计核算和财务信息披露流程；
3、组织或配合尽职调查、审计、评估、财务检查等工作；
4、参与管理决策支持，提供财务专业意见。
工作职责:
1 预算管理:
1.1 根据公司发展计划,统筹预算目标,组织财务预算编制,反馈经营计划和财务预算差异;
1.2 合理确定并报送集团绩效考核预算指标,提出财务、税务筹划建议,以保证公司经营计划和财务预算完成;
1.3 对集团预算执行情况进行日常跟踪管理、定期分析,对预算执行偏差及时纠正、汇报和处理。
2 管理报表及分析:
2.1 梳理管理需求,确定管理报表的编制口径和标准;
2.2 根据管理需要,对管理报表进行针对性分析,反馈情况、提供建议,并监督执行;
2.3 运用管理会计工具方法,积极为集团规划、决策、控制、评价等提供有用信息,以推动实现战略规划。
3 业务支持:
3.1 参与集团整体战略定位、板块资源配置、整体投融资规划、财务建模等业务决策过程,提供相关财务意见和建议;
3.2 协同做好集团及下属板块业绩考核目标的制定;
3.3 参与集团整体信息化规划,结合业财融合需要,提出会计信息化需求。
任职要求:
1、全日制211、985院校本科及以上学历;
2、集团级管理会计背景。
工作职责:
1 预算管理:
1.1 根据公司发展计划,统筹预算目标,组织财务预算编制,反馈经营计划和财务预算差异;
1.2 合理确定并报送集团绩效考核预算指标,提出财务、税务筹划建议,以保证公司经营计划和财务预算完成;
1.3 对集团预算执行情况进行日常跟踪管理、定期分析,对预算执行偏差及时纠正、汇报和处理。
2 管理报表及分析:
2.1 梳理管理需求,确定管理报表的编制口径和标准;
2.2 根据管理需要,对管理报表进行针对性分析,反馈情况、提供建议,并监督执行;
2.3 运用管理会计工具方法,积极为集团规划、决策、控制、评价等提供有用信息,以推动实现战略规划。
3 业务支持:
3.1 参与集团整体战略定位、板块资源配置、整体投融资规划、财务建模等业务决策过程,提供相关财务意见和建议;
3.2 协同做好集团及下属板块业绩考核目标的'制定;
3.3 参与集团整体信息化规划,结合业财融合需要,提出会计信息化需求。
任职要求:
1、全日制211、985院校本科及以上学历;
2、集团级管理会计背景。
协助总经理分管财务部，主要负责地产项目投资、融资工作;
协助制定和完善房地产项目的融资战略、房地产管理制度，并监督执行;
制定相应的成本及费用控制计划、筹资、融资、税务筹划和投资计划、人力资源战略等，并监督执行;
建立和维护税务、银行及**相关部门等公共关系。
岗位职责:
1、常规的财务报表、数据分析工作;
2、参与公司经营管理,协助总经理完成经营管理目标和投资运作计划;
3、负责公司重大项目信息和运营数据的收集、汇总、整理、督办、通报;
4、参与公司合规与风险管理,完善公司内部控制体系建设;
5、协助董事会秘书对接券商,完成上市推进工作;
6、执行总经理授权的其他工作,对总经理布置的各项工作计划进行督办。
任职要求:
1、年龄35周岁以下;
2、本科及以上学历,财务、审计类专业,3年以上工作经验
3、熟悉一般性商务礼仪,可进行非专业领域日常英语交流;
4、做事积极主动,有较强的抗压能力,有国际视野,性格开朗、坚韧、仁厚。
一、关键职责：
(一)负责上市单位财务管理工作
1、财务规划
2、账务清理
3、财务规范
4、财务报表及审计相关工作
(二)负责分管单位的财务管理工作
1、财务制度的制定、培训、实施
2、会计核算和会计监督
3、财务预算决算
4、目标管理
5、欠款管理
6、风险资产管理
7、资金安全管理
(三)负责集团新项目的调研、论证、评审等财务相关工作
(四)负责新行业新单位的财务系列工作
(五)协助全集团的财务管控
(六)协助集团财务制度的制定、培训、实施
(七)协助全集团的税收筹划工作
(八)领导交办的其他工作
二、工作内容
(一)负责上市单位财务管理工作
1、财务规划
(1)拟定与报批上市单位财务规划
(2)向上市单位财务部门(人员)分配下达财务规划指标及要求
(3)检查督办落实按规划指标的账务处理工作
(4)对按财务规划指标进行账务处理后的报表及财务指标进行分析和指标的尽可能优化工作
2、财务清理
(1)对账务资产权属的清晰性进行清理，对权属不清晰的重要资产出具处理建议、报批与协调执行。
(2)按《企业会计制度》、《会计准则》要求进行账务清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导或协调落实到位，每年清理一次。
(3)对采购、生产、销售业务流程与会计核算环节间反映的物流与资金流的关系进行清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导落实，每年清理一次。
3、财务规范
(1)建立系统、科学的符合上市要求的相关财务管理制度;
(2)建立符合上市要求的整个财务流程、管控、考核等体系;
(1)按《企业会计制度》、《会计准则》要求，结合实际建立财务会计体系，培训、指导上市单位财务人员按体系进行账务处理。
(2)每年两次对上市单位的财务核算规范性进行检查(含整改);
(3)向管理层提供财务规范中涉及经营管理环节的建议或意见
4、财务报表及审计相关工作
(1)负责财务报表的统筹安排，提交方案，对内报审报批，对外的衔接和申报。
(2)负责会计师事务所的报表审计、协调工作。
(二)负责分管下属子(分)公司的财务管理工作
1、分管单位制度的起草、报审报批、培训、实施
(1)收集整理现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。
(2)财务制度的修订、新订、培训、辅导;确保制度适用性、科学性和顺利推进。
(3)定期与不定期检查制度的实施情况，确保执行。
(4)应急制度的及时拟定报批、培训、督促实施
2、会计核算和会计监督
(1)按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支
(2)组织分管单位会计部门按集团财务会计制度要求进行会计核算
(3)按集团要求指导、组织、审核分管单位的报表编制工作
3、财务预算决算
——企业财务专员岗位职责通用五篇
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的.制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、完成上级领导交待的其它工作。
1、负责出具客户账单，日常核对及催收工作
2、做好应收账款台账，严格把控应收账款，使应收账款按期收回，及时准确回笼资金及时核销回款，分析应收账款，定期报告应收账款余额
3、负责供应商账单核对及费用结算工作
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司要求及时编制部门月度报表并报送相关部门
5、负责员工日常报销费用工作
6、审核合同，制作帐目表格
7、完成领导安排的其他工作
1、负责全盘帐务、编制财务报表、公司税务等;
2、严格按照公司相关制度审核公司各项报销单据，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性;
3、及时编制财务报表，保证账表相符，按时出具财务报表;
4、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实，防止呆账、坏账的发生;
5、研究相关税务政策，协助公司进行税务筹划并及时审报公司税务事宜;
6、根据上级要求协同仓库完成仓库盘点工作，及时编制盘点表并整理盘点数据;
7、每月检查收支情况，分析影响成本、费用的关键因素，提出合理化建议，及时向领导反映本单位经济活动情况;
8、做好会计档案管理工作，做到安全、保密;
9、做好与财务相关的'其他工作，及上级安排的其他工作。
1、负责处理公司全盘账务，编制会计凭证，核对账务;
2、负责现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;
3、应收账款核对，应付账款核对;
4、公司费用报销整理、凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案;
5、协助主管配合内外部审计、检查等工作。
6、完成领导安排的相关工作。
1.负责编制记账凭证、登记各类明细账，正确核算收入、成本、损益情况;
2.负责公司与各个往来户的月度对账及结算工作，编制财务报表;
3.按照操作手册维护会计核算系统、费用控制系统的关键参数、基础数据和控制流程;
4.负责会计档案整理工作，按月装订，年度建立档案清册;
5.在规定时间内完成公司财务报表;
6.按照税法规定，计算各种税额，按时进行税务申报;
7.负责发票领购，监督发票管理流程;;
8.负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作;
9.配合公司各部门完成各类财务数据提供。
企业财务会计专员岗位职责范围6
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、根据审核无误的`原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
3、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。
4、按财务制度规定正确核算财务成果。
5、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
6、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。
8、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
9、完成上级交给的其他日常事务工作。
企业财务会计专员岗位职责范围7
1、编制会计凭证，登记明细帐、总分类帐及财务监控;
2、费用审核、;
3、执行资金预算及控制预算内的经费支出;
4、每月按时准确的向税务机关申报、缴纳税费，并负责公司的增值税专用发票/增值税普通发票的申请、领购及开票;
5、月度、年度财务报表的编制;
