1.在处长领导下做好财务审计工作；
2.协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程；
3．根据处内年度审计工作安排，负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结；
4．负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的财务审计工作；
5．负责实施对学校内部经济责任审计工作
6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作；
7．负责对学校各单位内部控制的'建立、健全和有效进行内部控制评审； 8．负责实施采购管理和资产管理审计；
9．负责实施校办企业审计，根据学校要求对企业财务状况和经营结果以及企业改制等重要事项进行审计或复核；
10．负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查，提出加强内部管理的意见和建议；
11．负责对学校及校内单位有关经济活动中的事项提供管理咨询服务；
12．对被审计单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪审计，组织督办审计整改工作；
13．负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作；
14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作；
15.积极参加业务学*、培训，实施财务审计专题研讨；
16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作；
17.完成领导交办的其他工作事项。
一、财务部职责
财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：
1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。
2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；
3．建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。
4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。
5、完成公司领导临时布置的其他工作
二、财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；
2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；
3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；
4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。
5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；
6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；
7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学*新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。
8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。
9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。
10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。
三、集团财务部经理岗位职责
1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的`审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；
6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；
7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督
8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；
9、负责公司领导交办的其他事项。
四、集团财务部副经理岗位职责
1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；
4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；
5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：
6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；
11、公司领导交办的其他事项。
五、子公司财务部经理岗位职责
1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；
7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；
8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;
12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况
13、公司领导交办的其他事项。
六、集团主管会计岗位职责
1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；
2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；
3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；
4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；
5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；
6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；
7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；
8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；
9、公司领导交办的其他事项。
七、会计岗位职责
1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；
2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异；
3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；
4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；
5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；
6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：
7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；
8、公司领导交办的其他事项。
八、出纳岗位职责
1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；
2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；
3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。
4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；
5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；
6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；
7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：
8、按月及时、准确办理工资发放
9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；
10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；
11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
12、公司领导交办的其他事项。
九、收银员岗位职责
1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；
2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；
3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；
4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；
5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；
6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；
7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购**账联统一交回公司。
8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；
9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。
10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；
11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；
十、财务人员的工作原则
财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。
1、财务部职责
对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。
健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。
组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。
编制会计报表及相关收支统计报表。
根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。
负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。
组织协调各项目的多种经营工作。
2、财务部经理岗位职责
指导本部门员工贯彻执行国家财经制度，遵守有关法律，指导、督促、检查本部门各项工作及下属人员的工作情况。
全面负责公司财务部工作，协助总经理对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。
负责制定、贯彻、落实本部门岗位职责，工作要求及各项管理制度，健全企业内部财务运作规范和经济责任制度。
负责组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。
审核收支凭证，核准确性签发支票。
组织实施财务软件、物业管理软件，编制会计报表及相关收支统计报表。
根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。
负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。
配合办公室、综合管理部组织对本部门员工的培训工作。
协调本部门与公司各部门之间的.协作关系，团结员工，帮助员工提高业素质。
在总经理的指导下组织协调各项目的多种经营工作。
3、财务主管质岗位职
严格遵守财经纪律，遵循会计制度与会计核算原则，对公司经营管理和会计核算中心的问题提出建议和改进办法。
配合会计主管，完成凭证录入工作，编制会计报表及要求的财务分析资料。
对发票、收据、支票的领、用、存进行管理。
负责各项目现金支出审核，包括日常费用报销，材料采购支出及公司其他费用支出的审核。
负责与工程部、办公室配合，做好库存物品及设备的盘点及登记入帐。
督促项目欠费清缴工作。
检查项目日常财务工作。
4、会计主管岗位职责
严格遵守财经纪律，遵循会计制度与会计核算原则，对公司经营管理和会计核算中的问题提出建议和改进办法。
审查收费原始凭证，检查现金日记帐，项目明细帐，核对收费明细表及欠费明细表。
审核记帐凭证，登录财务软件，编制会计报表。
汇总项目的收费明细表及欠费明细表，并进行收费率跟踪。
督促、帮助项目完成物业管理软件初始化工作，并与软件公司配合，使物业管理软件的运作与公司正常财务核算流程相一致，完成电脑与手工核算的顺利过渡。
督促项目的欠费清缴工作。
对项目成本费用进行跟踪分析。
一、计划财务部经理安全生产岗位职责
1.按照“谁主管，谁负责”的要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，对部门工作范围内的安全生产负直接管理责任。
2.贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，制定并落实本部门岗位安全生产责任制。
3.执行安全生产费用提取相关法规，将安全生产费用列入公司年度财务计划，保证安全生产投入有效实施。
4.保证事故隐患治理、安全教育培训、劳动保护用品、防暑降温用品、职业健康等安全生产所需资金及时到位。
5.组织开展本部门职责范围内的安全生产检查、教育培训和隐患治理等工作。
6.负责贯彻落实公司安委会各项工作决议。
二、计划财务部副经理安全生产岗位职责
1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，在部门经理的'领导下，对本部门的安全生产工作负责。
2、协助部门经理做好本部门安全管理工作和岗位安全生产责任制的落实。
3、落实并保证安全生产费的足额提取及合理使用。
4、监督并检查财务帐册以及现金、支票等票证的安全管理工作。
5、协助部门经理做好安全生产所需资金的投入工作。
三、综合会计员安全生产岗位职责
1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。
2、按规定足额提取公司安全生产费。
3、按照规定和财务计划落实安全生产费的合理支用。
4、做好财务凭证、账簿、报表等资料的安全管理工作。
四、稽核会计员安全生产岗位职责
1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。
2、审查、复核公司安全生产费的足额提取。
3、审查、复核安全生产费按规定、按计划支用。
五、出纳会计员安全生产岗位职责
1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。
2、确保用于安全生产的资金及时拨款。
3、做好现金、支票等票证的安全管理工作。
1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变动工作和教职工人数增减统计。
3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。
4、负责工资的计算机核算工作，每月23日前完成。
5、负责工会会费、福利费的提取工作，及工会会费的`上缴工作。
6、负责有关工资问题的查帐工作。
7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。
8、负责经济实体工资返还的收取工作。
9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。
10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。
11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。
12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。
——财务部出纳岗位职责范本10份
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
1、负责办理公司资金的`提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
3、协同部门经理发放职工工资;
4、负责归集各部门礼品费用情况表;
5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作;
9、完成上级交办的任务。
1、报销费用审核，编制付款凭证。
2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4、应付账款：费用、材料转账凭证。
5、每周准备零星付款清单。
6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7、开立国外供应商借款通知单。
8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
9、与账务核对。
10、应付供应商对账。
1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性
2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。
3.负责公司公账打款的制单工作
4.按时去银行存取银行票据等相关工作
5.辅助会计对财务票据进行整理编号
6.办公室的.其他工作，以及领导安排的相关工作
职责：
1、现金、银行（人民币和外币）付款的审核和支付
2、现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入
3、每周完成资金预测表
4、维护供应商和客户信息
5、统计报表完成和提交
6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证
7、财务负责人安排的'其他工作
任职要求：
1、大专以上，会计或者经济类专业
2、有出纳工作经验优先
3、良好的英文书面读写能力
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成 本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的.项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
岗位职责：
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的'学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、保管好各种空白支票、票据等;
6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;
7、报税：月初通过网上申报的.方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等
任职要求：
1、专科以上学历、会计专业;
2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;
4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。
二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的'组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
——财务部财务岗位职责范本五份
1、负责分行零售的投入产出管理，实施产能管控;
2、负责制定分行零售业务财务预算，执行费用管理办法，监督分行、渠道费用使用情况;
3、负责与分行财务的工作对接;
4、统筹管理、协调业务发展规划及相应的财务费用资源。
1、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作;
2、负责组织编制公司新项目投资经济预测分析方案;
3、负责监督成本控制制度的实施;
4、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;
5、负责组织拟定公司各项经营计划，对重大的财务收支计划和经济合同进行会审;
6、负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查各级财务运作和资金收支情况;
7、参与经营管理，促进各个部门之间的业务联系和配合，就财务事项向公司提出决策意见;
8、负责组织年度预算汇编，协助公司负责人做好年度预算指标的分解工作，监督预算指标的落实执行;
9、负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;
10、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水*;
11、负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理水*;
12、负责组织财务人员做好财务决算工作。
1、执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作
2、酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。
3、对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。
4、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
5、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
6、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
7、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。
8、妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。
9、收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。
10、确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。
1、协助财务总监组织开展团队培训
2、在财务总监的指导下，完成财务自查
3、协助负责组织编制省区年度财务工作计划
4、协助负责组织省区财务预算、决算的编制工作，并协助监督检查预算的执行情况
5、协助负责省区与财政、税务、银行等相关部门建立并保持良好的关系
6、协助负责省区经营相关报表的收集统计和分析
7、完成领导交办的其他工作
1、 负责准备每月销售收入统计表和Daily Revenue Report，以及其他对内管理层需要的数据报告。
2、 负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。
3、 负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。
4、 负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。
5、 协助上线新ERP系统。
6、 负责准备每月给各门店物业方销售报告。
7、 完成部门领导交办的其他任务
——财务部廉洁岗位职责范本五份
1、负责拟调查项目的前期调研分析、现场尽调及尽调撰写等工作;
2、负责拟投资项目的价值分析、评估、测算工作，提出可行性建议 并撰写及投资谈判;
3、负责投后管理、风险监控和退出工作，并为已投项目提供必要的'财务及税务管理建议 ;
4、参与投资结构及条款设计、投资方案论证，协助投资商务谈判和战略合作协议的签署;
5、负责财务尽调相关制度、流程及标准的制定。
1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金账及银行日记账，做到日清月结;核对银行未达账项，编制银行余额调节表;
2、一般纳税人、小规模纳税人个税款缴纳事宜;
3、日常费用报销和网银操作处理;负责开具各项票据;
4、了解银行对公业务、结算业务和外汇收支及结汇;
5、熟悉海关保函、保证金、及税款相关事项办理。
6、处理公司在各个跨境电商网络*台销售数据状况相关工作及公司各物流对账工作;
7、负责与国内外银行及各收款渠道的对外联络;
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据;
3、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
4、审查公司对外提供的会计资料;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
6、负责登记现金日记账、银行存款记账的.工作，做到日清月结;
7、协助领导完成其他日常事务性工作。
1、负责拟调查项目的前期调研分析、现场尽调及尽调撰写等工作;
2、负责拟投资项目的价值分析、评估、测算工作，提出可行性建议 并撰写及投资谈判;
3、负责投后管理、风险监控和退出工作，并为已投项目提供必要的财务及税务管理建议 ;
4、参与投资结构及条款设计、投资方案论证，协助投资商务谈判和战略合作协议的'签署;
5、负责财务尽调相关制度、流程及标准的制定。
1、负责拟调查项目的'前期调研分析、现场尽调及尽调报告撰写等工作;
2、负责拟投资项目的价值分析、评估、测算工作，提出可行性建议并撰写建议书及投资谈判;
3、负责投后管理、风险监控和退出工作，并为已投项目提供必要的财务及税务管理建议;
4、参与投资结构及条款设计、投资方案论证，协助投资商务谈判和战略合作协议的签署;
5、负责财务尽调相关制度、流程及标准的制定。
——财务部岗位职责10篇
成本核算专员岗位职责
1、能够在负责人的指导和安排下,根据进度要求及时准确地编制成本预算文件,协助项目部编制材料清单、班组限额领料表等表单;
2、具备一定的识图能力,了解工程项目管理流程及现场各工艺工序;
3、了解绿化景观、市政房建项目审计结算流程及项目成本管控业务流程;
4、配合所跟踪项目的过程成本管理控制、成本核算工作及商务结算、审计工作;
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、大专及以上学历,土木工程、工程管理、工程造价等相关专业者优先;
2、两年以上园林景观、市政工程行业预结算及成本管控工作经验;
3、具备工程造价相关专业知识与技能,熟悉国家相关行业的政策、法规以及预算定额,熟悉设计规范,熟练使用相关办公软件,如office,新点智慧、广联达等;
4、持有注册造价员证且持有园林相关中级或以上职称证件者优先;
5、可以配合项目出差,可常驻项目部者优先(不接受出差者请勿投递);
6、沟通能力强、工作细心、工作认真负责、积极上进、品德优良。
1、特卖及市场部各类礼券活动的租户结算工作;
2、每日出具商铺销售汇总表、销售分析表(每周)，营业结束后发送当日营业额(短信方式);
3、培训车库收银及特卖收银员，做好对收银员的排班、监督管理工作;
4、车库定额发票、商业发票、收银零钞的预估定量并汇总会计购买、兑换;
5、车库收银系统及APS的基本维护，公司内部人员及外部包月停车的`VIP卡制定、管理、发放工作;
6、ATM机、POS刷卡机、科传POS机的跟踪;
7、公司各类礼品、礼券的进销存，并更新给到相关部门;
8、领导交付的其他事务。
1、组织制定公司财务管理制度、会计核算办法，规范企业财务管理行为。
2、加强内部控制制度建立，降低企业经营风险和经营成本。
3、熟悉税收法规，建立融洽的税企关系，规范企业和个人纳税行为。
4、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。
5、负责销售业务往来账务追踪，订单审核，结账，对账，开票等账务工作;
6、管理公司财务部门，分管公司行政人事事务
财务总监岗位职责：
1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4. 对公司税收进行整理筹划与管理;
5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;
6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
7. 与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
1、在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
2、根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。
3、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
4、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
5、依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。
6、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
7、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
8、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
9、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
10、依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
11、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
12、监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
13、接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
14、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
15、做好本部人员的培训工作。
16、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
17、公司领导交办的其他事项。
岗位职责:
1、按要求填报集团税务要求的各类报表及相关税务资料。
2、按照国家税收法律、法规和有关政策，缴纳公司税款。
3、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。
4、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。
5、及时收集整理各类税收法规，学*并掌握相关知识，给业务部门提供税务支持，传达并解释税务新政策。
6、全面分析工厂及事业部税负指标；关联交易定价指标测算。
7、完成直接上级交办的其他任务。
任职资格:
1、财经类专业毕业，大专及以上学历；
2、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先；
3、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务；
4、了解财务相关软件的应用；
5、有税务工作经验优先；
6、具备一定的抗压力及财务分析能力。
1.负责成本、费用等支出的审批、监控;
2.负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控;
3.业务预算的编制和监控，业务数据的预测及问题反馈;
——财务部岗位职责 40句菁华
1、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水*和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3、按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。
4、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
5、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。、
6、结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
7、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
8、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
9、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
10、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
11、保管有关印章、空白收据和支票。
12、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
13、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
14、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
15、定期组织财务人员对存货（玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产）进行盘点。
16、定期组织财务人员学*酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。
17、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
18、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;
19、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；
20、对公司税收进行整理筹划与管理;
21、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
22、参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。
23、负责公司固定资产投资及其基本建设投资的`财务管理。
24、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;
25、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
26、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
27、负责项目预算执行情况分析;
28、完成直接上级交办的其他任务。
29、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;
30、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
31、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
32、能够独立处理财务全盘帐务核算及会计核算分析报表的编制。
33、了解绿化景观、市政房建项目审计结算流程及项目成本管控业务流程;
34、完成部门领导交办的其他工作任务。
35、具备工程造价相关专业知识与技能，熟悉国家相关行业的政策、法规以及预算定额，熟悉设计规范，熟练使用相关办公软件，如office，新点智慧、广联达等;
36、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
37、完成领导交办的其他工作;
38、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
39、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
40、各银行的年检资料的送审工作。
——财务部经理岗位职责菁选
财务部经理岗位职责15篇
在现实社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的财务部经理岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
一、实行财务收、支两条线。
二、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及经理、出纳员签字，会计记帐，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金回收，二方数据核对。
三、财务支出：财务报销票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务报销（含借支）签字必须有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必须报总经理。
四、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。
五、效益核算实行基本单位效益核算、公司总体效益核算。
六、财务往来帐，每月清理签字。
七、采购借支按计划，未经批准，不得超支。
八、坚决服从分管总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
九、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
十、组织编制公司月度、季度、年度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
十一、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
十二、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
十三、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的.问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
十四、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
十五、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物
三相符；
十六、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
十七、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
十八、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
十九、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
二十、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
二十一、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
二十二、认真完成领导交办的其它工作任务。
1、建立完善公司财务管理体系，完善公司各项财务规章制度，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
2、独立全面处理公司的账务处理和管理工作，熟练掌握存货，成本核算，资金费用，总账会计等模块需求的预测、计划、控制、核算、分析和综合、汇总；
3、负责财务报表及财务预决算编制工作，有效地监督、检查财务制度、预算执行情况以及适当及时的调整；
4、进行财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析，为公司决策提供及时有效的财务分析及建议；
5、熟悉电商、零售类企业的财务运作、报税、报销制度、统计、财务相关报表等相关工作，
6、对公司税收进行整体筹划与管理，合理安排公司的税负，协调处理好公司与银行、税局、工商、统计等部门的关系，减少公司的`财务和税务风险。
7、合理配置、考核、使用人才，保证财务工作的运作合理、有序进行；
8、完成上级领导临时交办的工作。
1、负责主持本部的全面工作，组织人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与中央厨房、营运、门店等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面*衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。
5、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水*，确保公司利润指标的完成。
6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
7、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。
8、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
9、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的`设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。并有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
10、负责向公司汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
11、完成领导交办的其他工作任务。
岗位职责:
1.负责主导完成项目的尽职调查、财务状况分析和投融资方案设计、论证筛选等前期工作;
2.对被投资企业进行投资后管理，负责跟踪被投资项目整改情况，提出后续整改建议，能够配合公司提供增值服务;
3.根据公司安排负责项目财务尽调，编制项目尽调计划和实施方案等;
4.负责项目尽调的.实施，包括向被尽调项目的事前沟通、与被审计单位进行访谈和沟通、采取科学方法获取审计证据、填写审计工作记录，编制内部尽调报告工作底稿。
5.根据尽调工作底稿，形成尽调结论和尽调建议，编写尽调报告;
6.负责项目风险审查工作，主要包括项目立项前的风险评估，出具书面风险审核意见、后期跟进管理以及风险预警等工作。
任职要求:
1.国内外重点院校本科及以上学历，财务、审计等相关专业;
2.5年以上工作经历，有会计师事务所经验者优先;
3.具备cpa或cia等专业资格者优先;
4.具备良好的职业操守、敬业精神及沟通协调能力，思维清晰，工作细致、谨慎，能承受工作压力;
5.具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致、沟通能力强。
任职资格：
1、年龄：38岁以下。
2、性别：不限。
3、学历：财务类相关专业大学本科及以上学历。
4、工作经验：5年以上大中型企业财务管理经验，2年以上同岗位工作经验。
5、技能：具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；熟悉国内企业的财务运作和管理，财务、统计、资金、投融资等综合管理能力强；熟悉计算机操作和办公自动化软件应用，熟悉相关财务软件。
6、素质：具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有良好的职业道德。
7、特殊要求：具有中级及以上专业技术职称。
岗位职责：
1、在公司总经理的领导下，负责财务部全面工作，认真执行《会计法》，按照会计制度设立会计科目和会计帐薄，组织会计核算。
2、负责执行国家有关财政、财务会计法规，负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。
3、负责编制及组织实施公司财务预算报告，制定公司年度、季度财务计划，编制月/季/年度财务报告。
4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
5、负责公司的全面资金调配、会计核算和分析工作，定期牵头组织经济活动及天然气销售输差分析会。
6、负责公司资金、资产的管理工作，对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，进行制止或者纠正。制止或者纠正无效时，提请公司处理。
7、参与本公司对外投资项目的规划、市场调查资料的分析、经济可行性论证、立项、经济合同的编写、审议与项目建设期的财务会计核算与管理。参与本公司资本运营决策、执行，提高投资项目经济效益。
8、负责协调本部门与公司内各部门之间的经济业务关系，协调管理本公司与外部相关部门（税务、银行、股东等）的`业务关系。
9、负责公司各类原始凭证、工程预决算的审核，负责对公司各项业务收费实施监控管理，及时发现问题、解决问题。
10、负责公司财会机构设置和会计人员配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；对会计人员的任用、晋升、调动、奖惩，提出考核意见，
11、负责制定下属的岗位描述，检查、督促指导下属工作，解决下属提出的问题和困难，定期对其作出月度、年度绩效考评，对下属的工作质量和后果负责。
12、负责组织本部门员工开展政治理论、职业道德及业务技术知识的学*培训和教育，不断提高员工队伍的业务能力和综合素质。
13、支持会计人员依法行使职权。
相关福利：5险2金（住房公积金、企业年金），周末双休，国家节假日正常放假，私车公用补贴、通讯补贴、工作餐补贴、住房补贴，健康体检，节日福利，结婚礼金，年休假等。任职资格：
1、年龄：38岁以下。
2、性别：不限。
3、学历：财务类相关专业大学本科及以上学历。
4、工作经验：5年以上大中型企业财务管理经验，2年以上同岗位工作经验。
5、技能：具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；熟悉国内企业的财务运作和管理，财务、统计、资金、投融资等综合管理能力强；熟悉计算机操作和办公自动化软件应用，熟悉相关财务软件。
6、素质：具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有良好的职业道德。
7、特殊要求：具有中级及以上专业技术职称。
岗位职责：
1、在公司总经理的领导下，负责财务部全面工作，认真执行《会计法》，按照会计制度设立会计科目和会计帐薄，组织会计核算。
2、负责执行国家有关财政、财务会计法规，负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。
3、负责编制及组织实施公司财务预算报告，制定公司年度、季度财务计划，编制月/季/年度财务报告。
4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
5、负责公司的全面资金调配、会计核算和分析工作，定期牵头组织经济活动及天然气销售输差分析会。
6、负责公司资金、资产的管理工作，对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，进行制止或者纠正。制止或者纠正无效时，提请公司处理。
7、参与本公司对外投资项目的规划、市场调查资料的分析、经济可行性论证、立项、经济合同的编写、审议与项目建设期的财务会计核算与管理。参与本公司资本运营决策、执行，提高投资项目经济效益。
8、负责协调本部门与公司内各部门之间的经济业务关系，协调管理本公司与外部相关部门（税务、银行、股东等）的业务关系。
9、负责公司各类原始凭证、工程预决算的审核，负责对公司各项业务收费实施监控管理，及时发现问题、解决问题。
10、负责公司财会机构设置和会计人员配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；对会计人员的任用、晋升、调动、奖惩，提出考核意见，
11、负责制定下属的岗位描述，检查、督促指导下属工作，解决下属提出的问题和困难，定期对其作出月度、年度绩效考评，对下属的工作质量和后果负责。
12、负责组织本部门员工开展政治理论、职业道德及业务技术知识的学*培训和教育，不断提高员工队伍的业务能力和综合素质。
13、支持会计人员依法行使职权。
相关福利：5险2金（住房公积金、企业年金），周末双休，国家节假日正常放假，私车公用补贴、通讯补贴、工作餐补贴、住房补贴，健康体检，节日福利，结婚礼金，年休假等。
1.负责公司内部财务控制制度的建立，审核财务收支；
2.组织公司年度财务预算编制、分解和调整工作；
3.组织公司各年的'财务决算，编制决算报表和财务决算报告；
4.按照集团会计核算体系要求，组织公司日常会计核算和会计报表编制工作，向领导提供财务会计信息；
5.编制和上报公司利润分配方案和亏损弥补方案；
6.审核公司对外报送的财务会计报表与报告；
7.根据国家及地方的税收政策，负责公司税务筹划，配合集团开展总体税务筹划；
8.负责公司的纳税核算、申报、税款缴纳等各项事务办理及税收风险控制；
9.拓展、疏通融资渠道，满足企业经营运作中的资金需求；
10.协调与银行、工商、税务等**部门的关系，维护公司利益和良好的公司形象；
11.负责公司财务管理信息系统的应用及监控。
岗位职责：
1、协助统筹物业集团的财务整理和预算编制
2、对接外部审计师，参与筹备子公司上市
3、完成公司安排的其他工作和任务。
职位要求：
1、四大会计师事务所4—7年工作经验，注册会计师优先、参与过香港ipo审计项目以及有相关行业背景优先，物业管理公司更佳
2、沟通能力强，能与集团各部门和外部审计师配合开展工作
3、个人上进心强、稳定性强，且事业目标和集团发展契合度高
4、英语听说读写流利。
部门：财务部
班组：
姓名：
直接上级：总经理
岗位：经理
直接下级：部门成员
——财务部岗位职责菁选
财务部岗位职责合集15篇
在不断进步的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的财务部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
一、审核各类原始单据，审核各供应商对账单，核算统计各*台数据，确认无误后根据单据编制记账凭证；
二、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，报送及时；
三、按照国家会计制度的规定，进行记账、登账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报账；
四、负责申报个税，社保，__税务工作；
五、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；
六、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的`执行情况，考核资金使用效果，及时提出合理化建议；
七、妥善保管会计凭证、会计账册、会计报表和其他会计资料；
八、完成上级交付的其他工作。
1、及时检查和复核各城市公司月度经营计划等相关基础数据填报和收集，负责审核经营计划等相关报表的填报准确性和及时性；
2、负责对各城市公司经营计划基础数据差异分析，并协助形成现金流、利润等分析报告，为公司经营决策提供数据支撑；
3、配合并负责相关预算及税务测算、启动会测算审核、全周期及年度盈利测算等，完成相关财务管理预测及填报分析。
岗位职责：
1、审核客户原始单据的完整性、合法性及正确性，发现异常及时反馈咨询会计。
2、按时、准确完成客户的账务处理工作。
3、凭证的初步审查，包括各个科目余额的'审核，保证账证、账表、账账核对相符。
4、进行月、季、年各项纳税申报并确保无错报、漏报。
5、税务预警分析(开票收入超过各行业小规模纳税人标准)。
6、根据审核无误后的账务，出具各项报表。
7、按时打印凭证、明细账、总账、报表并装订成册、归档。
岗位要求：
1、拥有初级及以上会计专业职称。
2、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。
3、1-2个完整年度的税务年报汇算清缴工作经验。
4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具备服务意识。
5、拥有较强的学*能力、沟通能力及表达能力。
6、熟悉税收政策。
7、能熟练操作excel。
8、完成公司临时安排的其他工作事项。
1、负责分行零售的投入产出管理，实施产能管控;
2、负责制定分行零售业务财务预算，执行费用管理办法，监督分行、渠道费用使用情况;
3、负责与分行财务的`工作对接;
4、统筹管理、协调业务发展规划及相应的财务费用资源。
1、负责公司的日常账务核算、全盘账务处理工作；
2、收集公司进出口类业务相关单据资料，并及时进行整理，核对，保管；
3、负责公司进出口业务税务申报相关的工作，包括申报资料准备、提交，出口退税申报系统的.全程操作，备案单证归档，出口退税财务核算；
4、熟悉进出口退税相关税务流程，出口收汇、结汇，外汇网上申报，进出口核销及出口退免税、产地证的申请和电子口岸等操作；
5、协助财会文件的准备、归档和保管；
6、参与公司制定付款计划；
7、负责与银行等部门的对外联络。
1、主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程;
2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;
3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等;
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;
5、负责财务部管理人员的`管理、考核、监督其各项业务工作。
1、负责公司日常会计核算管理工作;
2、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证
3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
4、协助部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交办事宜。
1、岗位职责
1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；
2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的`安全与完整；
3、负责税务策划与交纳审核；
4、其他一切与出纳有关的业务处理
5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件
2、岗位职责职位要求条件
1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；
2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。
1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附*颍上创业水务有限公司综合管理部
——财务部岗位职责菁选
财务部岗位职责(通用15篇)
在当今社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的财务部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、岗位职责
1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；
2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的'安全与完整；
3、负责税务策划与交纳审核；
4、其他一切与出纳有关的业务处理
5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件
2、岗位职责职位要求条件
1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；
2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。
1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附*颍上创业水务有限公司综合管理部
2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、简历投递时间：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2、负责监督、执行集团资金财务制度，组织会计报表的编制上报;
3、负责财务部的日常管理工作，组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;
4、负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;
5、负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用,提高公司盈利水*，编制和组织实施财务预算报告;
6、负责资金、资产的管理工作，组织做好公司税务申报和纳税工作;
7、负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的`关系，协助总经理开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作。
1、审核：凭证审核、发票核销、账目核对等。
2、核算：凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。
3、领导交办的`其他工作。
物业财务部主要职责7
1、全面负责物业公司财务管控;
2、贯彻集团财务管控，实现集团投资目的及风险的把控。
1、熟悉会计法、税法相关政策法规，对经营的.会计账簿的正确性和及时性负责，保证账账相符，登录及时完整；
2、编制好相关财务报表，并按规定时间编制好各类统计报表；
3、负责分摊各类费用，定期对账，发现差异查明原因；
4、定期对仓库进行盘底，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产部、工程部和仓储部门的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见；
5、成本费用核算准备、及时；
一、遵照国家会计制度的`规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
四、认真执行应收应付帐款管理制度。
五、认真执行现金管理制度。
六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。
十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
十一、下属加盟客户缴款查核。
负责项目的财务预算编制、审核与控制;
项目相关财务制度、政策落实与实施，及时传达信息并反馈项目运营中遇到的问题;
做好进出商户的.租金及现金管理工作;
配合部门走访商户，及时了解空铺情况做好财务管理，完成经营计划目标;
税收政策咨询与落实，税务年检审核等相关工作。
1.统筹公司的所有财会事务;
2.负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表;
3.负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划，及时完成各项申报工作
4.建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的'内部控制管理;
5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事务处理;
负责日常管理的工作
任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。
任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。
任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。
任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。
任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。
任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。
任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。
财务部副部长北控清洁能源电力有限公司(分支机构)北控清洁能源电力有限公司(分支机构)岗位职责:
1、负责财务制度流程的建设与完善,能发现经营中存在的问题,做好财务风险管控,并及时的通过制度的修订予以规范,建立标准化的制度体系。
2、协助财务负责人做好本部门的财务管理工作,具有良好的职业素养,有一定的财务分析能力,能按要求完成常规财务分析及专项财务分析任务,为经营决策提供有价值的分析报告。
3、接受部门负责人的领导,配合领导完成部本部门的相关业务,对下属区域财务定期组织检查和指导工作;
4、负责公司的.财务管理工作,组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
5、促使公司财务人员及时、准确、全面完成公司财务核算任务,审核各类财务报表,并进行财务分析;
6、根据公司经营情况和相关税收政策,做好各项税金的预测、测算和分析工作;
7、能够独立、高效地完成部门及公司领导安排的其他工作。
任职资格:
1、具备丰富的大型集团企业财务管理工作经验,同时具有国际“四大”或其他国内大型会计师事务所工作经验者优先;
2、具有八年以上财务工作经验,其中五年以上财务管理经验,具有工程建筑行业、新能源电站行业经验的优先;
3、本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,具备中级及以上职称证书或具有注册会计师资格;
4、熟练操作nc财务软件和excel等办公软件;
5、熟悉企业会计准则,并及时了解最新的财务、税务等政策;
6、具备优秀的沟通能力及团队合作精神,责任心强,具有良好的分析、判断及逻辑思维能力,能承受较大的工作压力;
7、能接受短期出差;
8、具有管理能力;
9、具有对外协调应酬接待能力;
10、有事务所财务经理经验。
1、财务相关专业本科以上学历。
2、英语六级，普通话标准。
3、3年以上制造企业财务主管工作经验。熟练使用各种常用办公软件、财务软件。
4、具有较强的计划、组织、协调能力和人际交往能力；能够应对比较复杂的实际问题，较强的沟通协调能力、团队领导能力、创新管理能力和执行力，较强事业心。
5、熟悉ERP中各模块操作、账务处理、财务分析和税务申报。
6、熟悉经济、财务和税务相关的'法律法规及政策。
1、负责贸易公司全盘账目处理（包括审核成本费用单据编制记账凭证出具财务报表等）；
2、负责公司税务流程管理，包括发票管理，税务申报等；
3、负责证照年审与人员工资计算；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、熟悉用友等相关软件操作。
6、五天半工作制。
认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的.总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。
2、对费用缴齐的'学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。
3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作(部门费用发放、学医药费报销和退费等工作)。
4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。
5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。
——财务部副经理岗位职责(10)份
岗位职责：
1、负责对下属金融、类金融子公司进行财务管理，防范风险；
2、负责组织对子公司进行财务相关工作的检查、纠正及分析；
3、编制公司资金筹集计划，研究与实施公司融资工作，不断拓展融资渠道，取得低成本资金；
4、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；
5、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、全日制硕士研究生及以上学历；
2、经济、金融、审计、财经等相关专业；
3、8年及以上财务相关工作经验，3年以上管理经验；其中有3年及以上金融机构工作经验；
4、具有注册会计师资格或高级会计师职称；有基金从业资格证；
5、有4年及以上四大会计师事务所金融行业财务审计工作经验者优先。
6、熟练掌握金融公司财务会计全盘业务流程，有较强的`财务管理与分析能力；
7、具有较强的责任感、良好的团队协作、领导能力及沟通能力。
一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的'正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，*时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管销售部财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十四、完成领导交办的其他工作。
工作职责：
制定公司财务战略、财务政策、财务制度、重大投融资及分配方案。
负责资金的筹措运用、资本营运、会计核算工作。
建立并完善统一的各项财务制度、作业流程以及财务各岗位工作职责。
制定公司财务战略、财务政策、财务制度、重大投融资及分配方案。
负责公司各项投资活动、经营活动财务合规性的审核，控制经营风险。
积极开发和维护好与税务部门以及银行的关系。
专业要求：
全日制本科及以上学历，金融、财务、会计、工商管理等相关专业；
国家注册会计师CPA资格。
能力要求：
①精通会计、审计、税务、财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程，具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验；
②有筹备企业统筹管理经验，具备优秀的领导能力、计划能力、判断与决策能力、组织协调能力；
③具备出色的财务分析、融资和资金管理能力，熟悉资本市场运作。
工作技能：
熟练的OFFICE，WORD，EXCEL，PPT操作。
工作经验：
10年以上财务方面的工作经验，曾任企业财务部门管理岗位，金融行业从业者优先考虑。
其他条件：
年龄45周岁以下。
一、主要工作
1、制订财务工作计划，布置工作
2、检查、指导下级工作，并做好工作评定
3、正确传达上级指示，组织学*各项文件、法令和规章制度
4、审核费用原始凭证，对费用开支情况进行监控
5、复核部门业绩报表，复核月末转帐凭证，编写年度财务说明与财务分析
6、复核承包费记帐凭证
7、对各种凭证、帐簿、财务报表进行复核，对对外报送资料的合法性、准确性负责
8、接待和协调各级财务检查
9、组织财产清查工作
10、负责对会计人员工作移交的监交
二、其他工作
1、对各部门内勤人员进行业务指导
2、对各种物资采购进行审查和监督
3、完成直接上级交办的其它工作任务
一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的.费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，*时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管销售部财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十四、完成领导交办的其他工作。
岗位职责：
1、负责对下属金融、类金融子公司进行财务管理，防范风险；
2、负责组织对子公司进行财务相关工作的检查、纠正及分析；
3、编制公司资金筹集计划，研究与实施公司融资工作，不断拓展融资渠道，取得低成本资金；
4、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；
5、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、全日制硕士研究生及以上学历；
2、经济、金融、审计、财经等相关专业；
3、8年及以上财务相关工作经验，3年以上管理经验；其中有3年及以上金融机构工作经验；
4、具有注册会计师资格或高级会计师职称；有基金从业资格证；
5、有4年及以上四大会计师事务所金融行业财务审计工作经验者优先。
6、熟练掌握金融公司财务会计全盘业务流程，有较强的财务管理与分析能力；
7、具有较强的责任感、良好的团队协作、领导能力及沟通能力。
一、组织本部门员工搞好会计工作，审核各种财务报表。
二、负责财务收支和经营成果情况的综合分析，撰写分析报告。
三、负责收集、加工、整理经济信息，提供经营决策资料。
四、编制资金收支计划，并组织实施。
五、协调内外经济关系，负责流动资金的管理以及借贷资金的安排、分配和运用。
六、掌握外汇管理各项法规、制度，实施外汇管理。
财务部副经理的岗位职责
一、协助财务经理抓好全公司财务管理，指导督促各门店做好会计核算工作。
二、负责贯彻执行公司有关财务会计方面的规章制度、各种规定和各会计人员的岗位职责及考核办法，不断提升公司和各店财务管理水*
三、编制公司、各门店、采购部的年度、月度经营财务指标计划报财务经理和总经理批准并监督执行。
四、负责管理公司和各店的`专项资金、折扣、待摊、预提、结转销售、销收入、销售成本和各项费用的计算、填制、和登记账簿。
五、负责编制各项公司财务报表和有关财务数据资料，建立财务档案
六、每月做好经营业绩的预估和财务指标的分析，为公司领导提供公司和各店财务指标的完成和经营分析资料
七、每月审查核对各供货商应付货款帐和结算货款表，做到准确无误，提交总经理批准后，由出纳会计付款。
——财务部相关人员的岗位职责（精选五篇）
1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。
2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。
3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。
4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。
5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。
6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
7、完成领导交办的'其它工作。
1、根据公司中长期经营计划，协助财务总监组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制;
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4、及时完成月度、季度的经营分析报告，支持公司管理会议、股东会议的`数据准备工作;
5、实时监控财务账目及流水，进行财务报表分析与建议; 6、日常财务核算与清算工作。
1、负责公司账务处理，进行日常业务的.会计核算;
2、月末核对银行存款账，整理、归档相关资料;
3、会计凭证录入、整理、归档;
4、负责公司对内、对外的往来核对、清理工作;
5、负责公司各项税务申报，发票开具;
6、按时出具财务报表及公司内部管理报表;
7、协助上司完成交代的临时任务。
1、审核财务收支单据;
2、编制简单资金收支预算和执行预算，监督预算执行情况;
3、编制记帐凭证，帐务处理;
4、相关明细数据统计工作;
5、装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;
6、领导临时安排的工作。
1.审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数是否完整资准确。
2.根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
3.负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
4.按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的'对账单及相关单据填制付款。
5.正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
6.核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 7. 完成财务主管安排的其他工作。
