一、总则:
为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省 略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事 事有回音。
2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与 工作无关的事。
3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，*等对待，虚心学*他人的长处和优点，互相团结， 互相帮助。
4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。
5、不断提高自身素质，刻苦学*，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。
6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。
7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。
8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。
9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。
10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。
11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。
二、来宾接待
1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。
2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门， 如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。 如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。
3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。
4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将 年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介 绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。
5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真 看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要 在会中擅自与别人交换名片。
6、与人握手时应注意:愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，但不宜太用力且时间不 宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说 明不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手，同时不要戴手套握手。
三、电话礼仪
1、重要的第一声:当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、优美的招呼声，心里一定 会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己 的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦 耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我 代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。
2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调 中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中， 也要抱着“对方看着我”的心态去应对。
3、清晰明朗的声音:打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听” 得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若 坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对 方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。
4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指 ① When何时 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why为什么 ⑥ HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话， 接电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。
5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可 敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由， 避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求 对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。
6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说 一 声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电话。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。
2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。
3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。
4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准同意，对需加盖印章的'文书内容必须 认真审阅，尤其是一些特殊情况用印，更要审阅清楚，严禁擅自用印，非特殊情况不得携印外出。 盖印要严肃认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印 章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。
5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查阅。
6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。
7、按照档案管理工作要求，及时做好各类文件归档、留存及销毁工作。
五、文印、电脑管理
1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。
2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。
3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为工作和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)
5、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。
6、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处罚。
8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。
六、会议室管理
1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前， 至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。
2、 会议室使用完毕后，使用部门应及时进行现场整理、仪器设备复位，个人物品和垃圾请随即带离 现场避免影响后面部门的使用。
七、办公用品领用规定
1、采购: 采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。
2、入库: 对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合 理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、领用: 员工因工作需要，申领人应前*理申领手续，行政将视工作需要发放办公用品。
4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的办公用品及设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。
八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相应处罚!
为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：
一、基本制度
1、进入办公室必须着装整洁。
2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。
6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
二、会议制度
1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出
*会议者应先请假，同意后方有效。
2、开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。
三、值班制度
1、值班人员必须按时到办公室。
2、接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的意见，巡视各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，及时向学生宿舍管理科报告情况。
3、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
4、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
5、做好办公室清洁卫生。
目的：为提升和维护＊＊办公室的整体形象，建立健全办公室各项规章制度，努力营造一个文明，整洁，有序的工作环境
一．纪律
1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证，上班时要求着装整齐，仪表端庄，不得穿背心，内裤，拖鞋
2、严格遵守公司的工作作息时间，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部签到，凡无故不报到者均按迟到或旷工论处
3、上班期间不得随意离岗窜岗，不得做与工作无关的事，非工作需要，不得随便离开办公室
4、使用电话，传真机，复印机，空调，灯光，电脑及其他电器设备用品应按规定使用，下班前应关妥才能离开
5、自觉爱护公司的一切设备设施，不得将公物私自占有或挪作他用，如有损坏或丢失，必须负责赔偿
6、非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗，使用电话时少用或不用免提，减少办公室噪音。接听电话时应注意礼貌用语[你好，]
7、不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他消遣活动，不准玩电脑游戏，所有电脑游戏程序应一律删除，公司允许必要的工作聊天软件存在，但需以工作为准。凡公司各电脑信息，员工要负责保密，公司可以全权处理。
8、总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲[您好，＊＊公司，请问您找哪位]
9、原则上不允许打私人电话，更不允许用来聊天，通话时不宜声音过大，以免打扰其他员工办公，人离开办公桌应将椅子推入桌下
10、办公室人员外出，必须在人事处办理外出事项登记。
二．卫生
1、办公室的公共区域及办公室外实行全员轮流打扫负责制，（具体见卫生值日表），无故不打扫或敷衍马虎者给予相应的经济处罚
2、个人的办公区域内由自己每日负责打扫整理，*时办公桌面保持整洁，不得堆放与办公用品无关的东西，总经理办公区域有秘书和助手轮流打扫。
3、办公区域内严禁吸烟，更不得吸游烟，如需吸烟者均到楼梯过道处吸烟
4、公司内不可以随地吐痰，垃圾，纸屑等应丢入废纸搂内，不得随意抛弃
三．安全
1、工作人员在接待来访人员时，必须先查明来访者身份和来意，然后通知被访部门和相关人员，经许可后再允许进入，严禁让陌生人私自闯入办公区域内
2、每天上班由办公室专人负责提前十五分钟开门，下班前必须由专人负责关闭，并临行前检查公司内所有门窗，设备是否关好，并坚持做到人走灯灭。
3、办公室不应存放员工的贵重物品，公司的贵重可移动财产应由专人保管，对于可以上锁的物品一律要求锁好。不得将危险品带入办公室
4、每日最后离开办公室的人员必须严格检查公司全部门窗，确定安全后方可离开
5、公司所有员工应加强安全防范意识，坚决维护公司利益
上述规定从颁布之日起正式执行，由综合办人员负责检查监督，对违反规定者给予10—50元的经济处罚，情节严重者予以辞退。
罚则：
1，在办公室抽烟一次罚款5元。第二次10元。
2，个人卫生凌乱者，经经理点名批评后，记过一次，第二次罚款1元。
3，其他罚则按照10-50元进行经济处罚。
第一条收文办理
收文的办理程序包括签收、登记、批办、承办、督办、回复、归档等。具体办理规范如下：
(一)收文由办公室收发文人员负责签收、登记、送办公室主任阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写清楚。
(二)送办文件由办公室收发文人员交送办公室主任阅批。阅批的文件应在2日内签批并退回收发文人员处进行分类处理。
(三)办公室主任阅批文件后，应由收发文人员及时转送承办人办理。急件即送批办，密件注意传阅范围。
(四)收发文人员要督促承办人公文办理工作，确保公文按时限办结。
(五)承办人按时限完成公文办理工作，并向收发文人员书面反馈，向来文单位回复结果。
(六)收发文人员在认真做好登记的基础上，定期进行公文处理的统计和归卷工作。
第二条发文办理
(一)发文一般按拟稿、核稿、审稿、签发、登记、复校、印制、用印、分发等程序办理。
(二)拟稿、核稿和审稿，由主办公文拟制人员负责，要求符合政策规定，操作简便可行，文种使用恰当，内容准确全面，结构简洁完整。
(三)发文登记由办公室收发文人员专门负责，包括填写发文字号、记录签发人、按领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。
(四)复校，由办文同志负责。办文同志负责全面校对，包括文字、格式、内容等。
(五)分发，由文件主办人负责文件的装订、分发，办理完毕后，文件连同签文单送办公室收发文人员处存档。
(六)严格以下发文程序：公文签发后未经发文登记和复校的，不予印制，送由办文同志复校;未完善手续的公文，办公室不予用印，退回办文同志完善手续。
办公室工作职责
一、在领导下，具体负责X日常事务，落实有关工作部署。
二、负责做好各种会务、接待等工作。按照要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。
三、负责做好相关文件的草拟、分发、归档工作;及时做好收文登记、处理工作。
四、根据上级要求，制定工作计划及安排，明确目标要求和具体措施，并上报。
五、负责整理收集工作开展的相关信息，定期督查相关部门工作开展情况，及时上报县委、县*。
六、完成县委、县*及交办的其他工作。
第一节 概述
财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，
酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。
财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。
财务管理办法的内容包括：
第二节 资金管理办法
酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。
1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。
2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋
3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。
4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。
5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。
6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。
7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。
8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：
出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。
外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。
收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。
邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。
专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
11、 现金借款。
公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。
第三节 用款管理制度
本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。
(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：
1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。
2、购买固定资产。
3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费
4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。
5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。
本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建设项目合同款项的支付
(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付
(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用
(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。
(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。
3、特殊费用项目用款
特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。
4、日常经营费用
按采购制度进行(祥见《采购制度》)。
5、财务类支出
(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。
(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
第四节 营业款缴纳管理制度
酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的'程度给予处分。
9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。
10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。
11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。
12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。
13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。
14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。
15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。
16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。
17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。
18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。
第五节 报销管理制度
第一条 单据的处理
1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。
2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。
3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。
5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。
6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。
7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。
8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。
第二条 本地差旅费
1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。
2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。
4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，
第三条 外地差旅费
1、出差审批
1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。
2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：
住宿费标准、伙食补贴标准：
1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。
2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。
3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。
4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就*回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。
5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。
3、差旅预支款项
1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。
2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。
3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。
4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。
5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。
6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。
7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。
4、交通工具
1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。
3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。
4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋
5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。
5、住宿安排
1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。
2) 住宿费在限额内据实报销。
3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。
4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。
5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。
第四条 差旅支出报销及结算
1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。
2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。
3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。
4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：
a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。
b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。
c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。
d) 没有总经理或副总经理的批准。
e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。
第五条 与其他部门协调
1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。
2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。
第六条 特殊情况
若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。
第六节 发票管理办法
为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。
第一条 开出发票
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。
2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。
1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。
4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。
2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。
3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。
4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。
5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。
6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。
第二条 收取发票
1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。
2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。
3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。
4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。
5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。
6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。
第七节 支票使用管理办法
酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：
1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋
2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。
5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。
6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。
7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。
8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。
10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。
11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。
12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。
13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。
14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。
第八节 收据管理办法
收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。
1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，
2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。
3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，
4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。
5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。
6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。
7、收据按号码必须连续使用。
8、所领用收据出现问题，由责任人承担。
第九节 收银员编班制度
为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。
2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。
3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。
4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。
5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。
6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。
7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。
第十节 各种消费券(卡)管理
在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。
1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。
2、 消费券上必须注明可消费金额。
3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。
4、 消费券必须在消费前出示。
5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。
6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。
7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。
8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。
9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。
10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况
11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。
12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。
13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。
14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。
15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。
第十一节 酒店的交际宴请
是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。
1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。
2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。
3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。
4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。
5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。
6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。
7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。
8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。
9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。
10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。
11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。
第十二节 采购制度
采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。
为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。
(一)、请购制度
1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。
2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。
3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。
4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。
5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。
(二)、采购实施
1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。
2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。
3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。
4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。
(三)、验收制度
收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。
1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。
2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。
3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。
4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。
5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。
6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。
7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。
8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。
9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。
10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。
11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。
12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。
(四)、采购货款付款制度
第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。
第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。
第五条 货款以银行转账的形式为主。
第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。
第七条 报销时如有借款，同时还款手续。
第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。
第十三节 仓库管理制度
1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。
2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。
3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。
4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。
5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。
6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。
7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。
8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。
9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，
10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。
为了对办公室的人员及事务进行更好的管理，都是需要制定好各种的规章制度的。下面是小编整理的办公室管理规章制度（精选33篇），分享给大家！
——办公室管理规章制度9篇
第一章总则
办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。
第二章员工行为规范
第一条职业道德
忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。
第二条形象规范
（一）着装、举止
1.着装：整洁、大方、得体
1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。
2）着装最好上下相配、*整，符合时节。
3）女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多饰品；领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。
4）鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。
2.举止：文雅、礼貌、精神
1）遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。
2）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。
3）对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
4）开诚布公，坦诚待人，*等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。
5）热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。
6）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
7）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。
第三条语言规范
1.会话：亲切、诚恳、谦虚
1）语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调*和、语意明确言简。
2）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。
3）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
4）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。
5）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。
第四条社交活动
1.待客：热情大方的对待来客。客人到时应起立迎接，安排入座，双手递水；告辞时，应道别。
2.作客：准时赴约，作客时间不宜太长，告别时应向主人表示谢意。
3.参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观。
第三章员工日常工作行为规范
第五条办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。
第六条工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。
第七条员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。
第八条个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子后方。
第九条工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
第十条工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
第十一条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。
第十二条桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。
第十三条室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。
第十四条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。
第十五条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。
第十六条保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。
第十七条要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。
第十八条会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。
第十九条未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
第二十条工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。
第二十一条公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。
第四章办公现场管理规范
第二十二条工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。
第二十三条公共卫生由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。
第二十四条员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司*台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。
第二十五条在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
第五章爱护财产
第二十六条每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。
第二十七条复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的.维护由行政部负责。
第二十八条电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，将由信息部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。
第二十九条公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进行登记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。
第三十条发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。
第三十一条为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。
第六章罚则
第三十二条本制度的检查、监督部门由公司行政部执行；
第三十三条若有员工违反此规定，公司将给予口头警告、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚；
第三十四条根据人事规定，各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。
第七章附则
第三十五条本规定由公司行政部负责解释、修订。
第三十六条本规定自**年**月**日起执行。
目的：为提升和维护＊＊办公室的整体形象，建立健全办公室各项规章制度，努力营造一个文明，整洁，有序的工作环境
一．纪律
1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证，上班时要求着装整齐，仪表端庄，不得穿背心，内裤，拖鞋
2、严格遵守公司的工作作息时间，上午8：00——12：00，下午14：00——18：00，每天上班需到人事部签到，凡无故不报到者均按迟到或旷工论处
3、上班期间不得随意离岗窜岗，不得做与工作无关的事，非工作需要，不得随便离开办公室
4、使用电话，传真机，复印机，空调，灯光，电脑及其他电器设备用品应按规定使用，下班前应关妥才能离开
5、自觉爱护公司的一切设备设施，不得将公物私自占有或挪作他用，如有损坏或丢失，必须负责赔偿
6、非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗，使用电话时少用或不用免提，减少办公室噪音。接听电话时应注意礼貌用语[你好，]
7、不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他消遣活动，不准玩电脑游戏，所有电脑游戏程序应一律删除，公司允许必要的工作聊天软件存在，但需以工作为准。凡公司各电脑信息，员工要负责保密，公司可以全权处理。
8、总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲[您好，＊＊公司，请问您找哪位]
9、原则上不允许打私人电话，更不允许用来聊天，通话时不宜声音过大，以免打扰其他员工办公，人离开办公桌应将椅子推入桌下
10、办公室人员外出，必须在人事处办理外出事项登记。
二．卫生
1、办公室的公共区域及办公室外实行全员轮流打扫负责制，（具体见卫生值日表），无故不打扫或敷衍马虎者给予相应的经济处罚
2、个人的办公区域内由自己每日负责打扫整理，*时办公桌面保持整洁，不得堆放与办公用品无关的东西，总经理办公区域有秘书和助手轮流打扫。
3、办公区域内严禁吸烟，更不得吸游烟，如需吸烟者均到楼梯过道处吸烟
4、公司内不可以随地吐痰，垃圾，纸屑等应丢入废纸搂内，不得随意抛弃
三．安全
1、工作人员在接待来访人员时，必须先查明来访者身份和来意，然后通知被访部门和相关人员，经许可后再允许进入，严禁让陌生人私自闯入办公区域内
2、每天上班由办公室专人负责提前十五分钟开门，下班前必须由专人负责关闭，并临行前检查公司内所有门窗，设备是否关好，并坚持做到人走灯灭。
3、办公室不应存放员工的贵重物品，公司的贵重可移动财产应由专人保管，对于可以上锁的物品一律要求锁好。不得将危险品带入办公室
4、每日最后离开办公室的人员必须严格检查公司全部门窗，确定安全后方可离开
5、公司所有员工应加强安全防范意识，坚决维护公司利益
上述规定从颁布之日起正式执行，由综合办人员负责检查监督，对违反规定者给予10—50元的经济处罚，情节严重者予以辞退。
罚则：
1、在办公室抽烟一次罚款5元。第二次10元。
2、个人卫生凌乱者，经经理点名批评后，记过一次，第二次罚款1元。
3、其他罚则按照10-50元进行经济处罚。
一、总则:
为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省 略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事 事有回音。
2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与 工作无关的事。
3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，*等对待，虚心学*他人的长处和优点，互相团结， 互相帮助。
4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。
5、不断提高自身素质，刻苦学*，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。
6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。
7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。
8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。
9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。
10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。
11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。
二、来宾接待
1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。
2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门， 如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。 如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。
3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。
4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将 年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介 绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。
5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真 看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要 在会中擅自与别人交换名片。
6、与人握手时应注意:愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，但不宜太用力且时间不 宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说 明不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手，同时不要戴手套握手。
三、电话礼仪
1、重要的第一声:当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、优美的招呼声，心里一定 会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己 的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦 耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我 代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。
2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调 中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中， 也要抱着“对方看着我”的心态去应对。
3、清晰明朗的声音:打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听” 得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若 坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对 方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。
4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指 ① When何时 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why为什么 ⑥ HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话， 接电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。
5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可 敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由， 避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求 对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。
6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说 一 声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电话。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。
2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。
3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。
4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准同意，对需加盖印章的文书内容必须 认真审阅，尤其是一些特殊情况用印，更要审阅清楚，严禁擅自用印，非特殊情况不得携印外出。 盖印要严肃认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印 章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。
5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查阅。
6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。
7、按照档案管理工作要求，及时做好各类文件归档、留存及销毁工作。
五、文印、电脑管理
1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。
2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。
3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为工作和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)
5、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。
6、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处罚。
8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。
六、会议室管理
1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前， 至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。
2、 会议室使用完毕后，使用部门应及时进行现场整理、仪器设备复位，个人物品和垃圾请随即带离 现场避免影响后面部门的.使用。
七、办公用品领用规定
1、采购: 采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。
2、入库: 对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合 理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、领用: 员工因工作需要，申领人应前*理申领手续，行政将视工作需要发放办公用品。
4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的办公用品及设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。
八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相应处罚!
一、公司员工应严格遵守作息制度。
二、上班打卡后不得私自外出办私事。
三、不得将无关人员随意带人公司，上班时不得做与工作无关的事情。
四、公司员工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，一律着西装。女士不得穿着过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。
五、办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。
六、办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。
七、办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得随意摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。
八、按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。
九、下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。
十、遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。
十一、墙壁不得乱刻乱画、加钉，打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应保持有水状态。
十二、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。
十三、本制度由公司办公室负责监督检查执行情况。
第一节 概述
财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，
酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。
财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。
财务管理办法的内容包括：
第二节 资金管理办法
酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。
1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。
2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋
3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。
4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。
5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。
6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。
7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。
8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：
出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。
外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。
收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。
邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。
专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
11、 现金借款。
公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。
第三节 用款管理制度
本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。
(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：
1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。
2、购买固定资产。
3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费
4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的.必需费用。
5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。
本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建设项目合同款项的支付
(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付
(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用
(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。
(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。
3、特殊费用项目用款
特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。
4、日常经营费用
按采购制度进行(祥见《采购制度》)。
5、财务类支出
(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。
(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
第四节 营业款缴纳管理制度
酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。
9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。
10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。
11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。
12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。
13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。
14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。
15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。
16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。
17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。
18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。
第五节 报销管理制度
第一条 单据的处理
1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。
2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。
3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。
5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。
6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。
7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。
8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。
第二条 本地差旅费
1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。
2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。
4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，
第三条 外地差旅费
1、出差审批
1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。
2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：
住宿费标准、伙食补贴标准：
1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。
2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。
3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。
4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就*回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。
5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。
3、差旅预支款项
1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。
2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。
3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。
4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。
5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。
6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。
7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。
4、交通工具
1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。
3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。
4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋
5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。
5、住宿安排
1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。
2) 住宿费在限额内据实报销。
3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。
4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。
5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。
第四条 差旅支出报销及结算
1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。
2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。
3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。
4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：
a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。
b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。
c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。
d) 没有总经理或副总经理的批准。
e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。
第五条 与其他部门协调
1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。
2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。
第六条 特殊情况
若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。
第六节 发票管理办法
为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。
第一条 开出发票
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。
2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。
1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。
4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。
2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。
3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。
4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。
5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。
6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。
第二条 收取发票
1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。
2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。
3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。
4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。
5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。
6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。
第七节 支票使用管理办法
酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：
1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋
2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。
5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。
6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。
7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。
8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。
10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。
11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。
12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。
13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。
14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。
第八节 收据管理办法
收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。
1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，
2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。
3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，
4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。
5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。
6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。
7、收据按号码必须连续使用。
8、所领用收据出现问题，由责任人承担。
第九节 收银员编班制度
为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。
2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。
3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。
4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。
5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。
6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。
7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。
第十节 各种消费券(卡)管理
在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。
1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。
2、 消费券上必须注明可消费金额。
3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。
4、 消费券必须在消费前出示。
5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。
6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。
7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。
8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。
9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。
10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况
11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。
12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。
13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。
14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。
15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。
第十一节 酒店的交际宴请
是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。
1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。
2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。
3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。
4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。
5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。
6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。
7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。
8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。
9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。
10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。
11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。
第十二节 采购制度
采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。
为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。
(一)、请购制度
1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。
2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。
3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。
4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。
5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。
(二)、采购实施
1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。
2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。
3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。
4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。
(三)、验收制度
收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。
1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。
2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。
3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。
4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。
5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。
6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。
7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。
8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。
9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。
10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。
11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。
12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。
(四)、采购货款付款制度
第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。
第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。
第五条 货款以银行转账的形式为主。
第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。
第七条 报销时如有借款，同时还款手续。
第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。
第十三节 仓库管理制度
1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。
2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。
3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。
4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。
5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。
6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。
7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。
8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。
9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，
10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。
一、总则：
为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。
2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与工作无关的事。
3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，*等对待，虚心学*他人的长处和优点，互相团结，互相帮助。
4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。
5、不断提高自身素质，刻苦学*，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。
6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。
7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。
8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。
9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。
10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。
11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。
二、来宾接待
1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。
2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门，如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。
3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。
4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的；将年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。
5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名片。
6、与人握手时应注意：愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，但不宜太用力且时间不宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说明不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手，同时不要戴手套握手。
三、电话礼仪
1、重要的第一声：当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、优美的招呼声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说：“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。
2、要有喜悦的心情：打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中，也要抱着“对方看着我”的心态去应对。
3、清晰明朗的声音：打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听”得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。
4、认真清楚的记录：随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指①When何时②Who何人③Where何地④What何事⑤Why为什么⑥HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话，接电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。
5、了解来电话的目的：上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由，避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。
6、挂电话前的礼貌：要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说一声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电话。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。
2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。
3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。
4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准同意，对需加盖印章的文书内容必须认真审阅，尤其是一些特殊情况用印，更要审阅清楚，严禁擅自用印，非特殊情况不得携印外出。盖印要严肃认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。
5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查阅。
6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。
7、按照档案管理工作要求，及时做好各类文件归档、留存及销毁工作。
五、文印、电脑管理
1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。
2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。
3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为工作和有关部门决策提供信息资料。（采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。）
5、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。
6、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处罚。
8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。
六、会议室管理
1、为确保会议室的合理使用，将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前，至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。
2、会议室使用完毕后，使用部门应及时进行现场整理、仪器设备复位，个人物品和垃圾请随即带离现场避免影响后面部门的使用。
七、办公用品领用规定
1、采购：采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。
2、入库：对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、领用：员工因工作需要，申领人应前*理申领手续，行政将视工作需要发放办公用品。
4、回收：员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的办公用品及设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。
八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相应处罚！
1、目的：为维护正常办公秩序，营造良好办公环境，提高工作效率，特制作本规定：
2、范围：公司办公室。
3、内容：
3、1公司员工应准时上班，并佩戴工作标识牌，必要时中午派人轮班留守。
3、2每位工作人员应着装整齐，仪态、仪表端庄，稳重大方。女士可轻妆淡抹；男生不留长发、胡须。穿戴修饰不可太前卫、另类。
3、3注意办公卫生及个人卫生。每日上班时整理、整顿好自己的办公用具及物品，依照公司规定的位置保存、摆放，下班时清理好自己的东西，关闭自己的电脑等办公工具的电源。
3、4上班时间不得做与工作无关的事情，严禁上网聊天、看报纸、吃零食等。
3、5接听客户电话尽量小声，不得大声喧嚷，应尽量说讲普通话，对客户讲话要讲究礼貌、热情。办公室电话铃声不得超过三下，如无人在电话机旁，其他附*人员应尽快帮助接听、转达。
3、6节约公司资源，不得浪费水、电、纸张及其他办公资源。
3、7严禁在办公区域吸烟。
3、8尊重上司、讲究礼节，积极主动完成自己的本职工作，服从上司的工作安排，上司交待工作时尽量站立起来应对。
3、9团结互助，同事间友好相处，不搞办公室政治，虚心接受他人的意见、批评，日常行为讲究修养。
3、10办事讲流程，逐级反映工作中的问题，不越权处理事务或呈报事项。特殊情况，诸如事情紧急却未能及时处理或员工觉得问题解决不合理，员工可以行使越级上报，但一般须慎用。
3、11来访人员及公司职员必须穿拖鞋方可进入办公区域。
第一章总则
第一条为强化校团委办公室职能，规范其使用与管理，增强办公室使用的规范性与明晰性，提高办公效率，本着责权统一的原则，现结合实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指的办公室管理包括办公室职能、物资管理、档案管理、值班管理、会议管理。
第二章校团委办公室职能
第三条办公室职能
第一项团委指导老师、学生副*办公、专职团干办公；
第二项举行小型会议；
第三项收发各项文件；
第四项存放各部门文件档案，办公室设有各部门文件存放柜，可用于文件整理及归档；
第五项日常办公，办公室可用于各部门日常办公，整理资料等事务；
第六项物资管理，校团委物资借用、归还等管理均在此办公室进行；
第七项收集材料，收集基层上交材料，包括报名表、申报书、方案、征文等等。
第三章办公室物资管理
第四条校团委办公室所有物资归团委所有。
第五条校团委物资旨在方便老师办公、各组织举行活动。
第六条校团委物资包括办公用品、办公设备、库房物资；
办公用品包括笔、尺子、订书机、文件夹等常用办公用品；
办公设备包括电脑、打印机、电话、饮水机、书柜等设备；
库房物资指团委内设机构办公室存放的所有物资，包括地毯、麦克风等。
第七条校团委物资一般不外借，如需借出，必须在相应表格填写登记。
第八条物资使用与保管
第一项办公用品的使用要以勤俭节约为原则，杜绝奢侈浪费；
第二项所有校办公设备使用权属校团委所有，其他组织或个人不享有使用权；
第三项所有办公用品使用完毕后，应立即放回原位；
第四项办公设备若有损坏，需及时报修，以保证正常的办公室运作；
第五项所有物资在使用过程中，如有恶意损坏或丢失现象，需作出相应赔偿；
第六项值班结束后务必切断电脑、打印机、饮水机等办公设备的电源；
第七项办公室电脑使用者未经相关人同意，一律不得删除、拷贝电脑资料；
第八项办公室电脑使用者应合理使用电脑，不得利用其进行与工作无关的事情，保持电脑正常运作；
第九项未经老师同意，任何人不能擅自使用老师的电脑；
第十项打印机一般仅为团委学生副*、专职团干使用，其他人未经老师同意不得擅自使用。如有违规，视严重程度给与惩罚。
第九条物资借用与归还
第一项办公用品、办公设备仅供团委内部使用，库房物资可外借；
第二项办公用品一般不得带离办公室，如需带离，务必填写《校团委办公用品借用登记表》并及时归还所属办公室；
第三项团委内部借用库房物资，无需写申请书，但需要事先与相关负责人说明，并填写相应的“物资借用归还登记表”；
第四项其他组织借用库房物资，务必遵循《校团委物资借用程序》相关规定；
第五项团委内部或其他组织在借用库房物资期间需保管好物资，若物资有所损坏或丢失，视严重程度给与惩罚。
第十条物资清点与整理
第一项办公用品每两个月清点一次，详细记录库存数量、损耗情况，并填写《校团委办公用品物资清点登记表》，汇集所有已经损坏或无法使用的办公用品，根据实际情况，由办公室相应负责人统一处理；
第二项办公设备每月清点一次，并填写《校团委办公设备清点登记表》。如有丢失，追究相关责任人并作相应惩罚；
第三项库房物资每月清点并整理一次，详细记录每种物资库存数量、损耗数量等情况，详细填写《校团委库房物资清点登记表》。汇集所有损坏由办公室相应负责人统一处理已损坏物资。
第四章档案管理
第十一条文档管理
第一项不得随意翻阅保密文件和老师专用文件；
第二项可以翻阅非机密文件，查阅后及时放回原位；
第三项办公室所有文件一律不得调出办公室，若需调出，必须经办公室主任同意；
第四项不得对外透漏未正式发文的文件内容；
第五项定期清理储物柜，及时归档文件。
第五章文件整理
第十二条整理信件
按照来信人的类别分为团省委信件、外校团委信件、其他信件三类，并将各类信件分别置于对应文件夹内。
第十三条整理文件
按照文件来源地的类别分为团省委发文、省直团工委发文、校团委发文、内部文件、其他文件等，将各类文件按分类放入各自对应的文件夹内。
第十四条整理部内文件部内关于大型活动的文件也要定期进行整理。
第十五条工作计划与工作总结
1、上交时间为每月1、2号，上交纸质版至团委办公室，同时发送电子版至4x391XXX@qq.com。信息内容整理为压缩包，注明日期和事件，邮件主题注明日期和事件，信息以word格式报送，一个word文件对应一篇信息，保存为doc格式，不接收docx格式的word文件。word文件名与标题一致。上报信息标题使用小二号黑体加粗，正文采用小四号宋体，首行缩进两个字符，1.5倍行距；
2、每篇信息请写清楚标题，标题和正文要严格区分，没有标题的信息一律不予采用；
3、报送信息时请写清楚事件发生的时间（如XX年11月15日）；
4、上报信息的内容要体现出各组织的工作内容，反映学院发展动态，可涉及团的职能部门、学生组织、学生社团、团总支、团支部等，能及时反映本学院学生工作的新思路、新举措、新活动；
5、信息报送要做到及时准确，必须严把质量关。每条信息要主题明确、内容精炼、格式规范、重点突出、言之有物，尽量做到有情况、有分析，每篇稿子字数不少于1000字。
第六章值班管理
第十六条值班管理旨在加强各值班人员工作效率，规范其工作职责。
第十七条值班时间、地点与值班人员
值班时间：星期一到星期五上午8：00—12：00下午14：30—17：20
值班人员：办公室主任、副主任、办公室干事。
第十八条办公室值班主要工作
第一项协助老师完成所需工作；
第二项做好保密工作；
第三项及时跟进未完成工作；
第四项保持办公室干净整洁；
第五项完成文件签收、签发工作；
第六项整理未归档文件；
第七项每天发放、整理各类报纸、杂志；
第八项老师外出期间，做好接待工作。如接听电话、接待来访宾客等；
第九项工作汇报。及时将值班期间发生的重要事项向老师汇报；
第十项管理物资，包括接收各组织物资借用申请书、登记、领取、验收以及存放工作；
第十一项按时到办公室值班，不迟到，不早退；到后如实登记，他人不得代签（有特殊情况不能按时值班者，须提前一天向办公室主任请假，以便做临时调整）；
第十二项认真履行值班职责，严格按照要求完成值班工作，对值班期间须解决的问题，要及时处理，并在值班本上做好详细记录；做好交接班工作；
第十三项如遇特殊情况无法独立处理时，应及时向团委老师求助或致电有关责任人，不得擅自处理；
第十四项值班结束离开办公室时，务必保证所有电源、门窗等均关闭。
第七章会议管理
第十九条例会分为团委例会和团委内设机构全体干部大会两种。
第二十条团委例会
1、参加人员：团委*处成员、各院系团组织负责人、校级学生组织负责人；
2、时间：原则上规定每两周召开一次，一般是周一19：00。团委可根据工作和活动的实际需要，适时调整会议时间；
地点：暂定于图书馆三楼会议室（每次例会的具体时间和地点，将由办公室提前通知各院系指导老师和各校级组织负责人）；
3、主持：团委*或副*；
4、内容：通报前期工作和活动情况，探讨*期工作计划，布置相关工作任务；
5、会议记录：由办公室负责做好明确的会议记录；
第二十一条团委内设机构全体干部大会
1、参加人员：校团委各部长及全体干事；
2、时间：原则上规定每周召开一次，一般是周三下午17：30。团委可根据工作和活动的实际需要，适时调整会议时间；
地点：定于2106教室；（每次例会的具体时间和地点，将由办公室提前一天通知各部长，由各部长及时通知本部门的干事。）
3、主持：团委学生副*
4、内容：通报前期工作和活动情况，探讨*期工作计划，布置相关工作任务；
5、会议记录：由办公室负责做好明确的会议记录。
第二十二条考勤规定
1、例会执行严格的考勤规定，全体与会人员须于会议前在考勤表上签到，团委例会由团委办公室负责考勤，内设机构会议由组织部负责考勤；
2、与会者要严格遵守会议时间，不得无故缺*、迟到、早退。因故不能按时参加或不能参加者均应提前向团委*或副*请假，经批准后方予准假，否则以缺*论处；
3、与会者务必携带会议记录本，认真作好会议记录，否则按缺*而论；
第二十三条处分条例
1、凡会议期间无故迟到5分钟到10分钟者，在会议上做口头检查；无故迟到10分钟以上者，按缺*而论；
2、无故缺*一次者做书面检讨，并在例会上做检查，缺*两次者给以通报批评；
3、无故缺*两次者，取消其一切团内评优资格；
4、无故缺*三次者，经团委会议讨论，院工作领导小组同意，予以撤消相应职务；
5、会议期间，将所有通讯设备设置为无声状态，并保持会场秩序，不得随意交头接耳。
第八章附则
第二十四条本规章解释权归校团委办公室。
第一章总则
办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。
第二章员工行为规范
第一条职业道德
忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。
第二条形象规范
（一）着装、举止
1.着装：整洁、大方、得体
1）员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。
2）着装最好上下相配、*整，符合时节。
3）女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多饰品；领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。
4）鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。
2.举止：文雅、礼貌、精神
1）遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。
2）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。
3）对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
4）开诚布公，坦诚待人，*等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。
5）热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。
6）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
7）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。
第三条语言规范
1.会话：亲切、诚恳、谦虚
1）语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调*和、语意明确言简。
2）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。
3）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
4）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。
5）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。
第四条社交活动
1.待客：热情大方的对待来客。客人到时应起立迎接，安排入座，双手递水；告辞时，应道别。
2.作客：准时赴约，作客时间不宜太长，告别时应向主人表示谢意。
3.参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观。
第三章员工日常工作行为规范
第五条办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。
第六条工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。
第七条员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。
第八条个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子后方。
第九条工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
第十条工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
第十一条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。
第十二条桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。
第十三条室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。
第十四条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。
第十五条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。
第十六条保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。
第十七条要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。
第十八条会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。
第十九条未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
第二十条工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。
第二十一条公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。
第四章 办公现场管理规范
第二十二条工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。
第二十三条公共卫生由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。
第二十四条员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司*台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。
第二十五条在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
第五章爱护财产
第二十六条每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。
第二十七条复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。
第二十八条电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，将由信息部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。
第二十九条公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进行登记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续借手续。
第三十条发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。
第三十一条为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。
第六章罚则
第三十二条本制度的检查、监督部门由公司行政部执行；
第三十三条若有员工违反此规定，公司将给予口头警告、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚；
第三十四条根据人事规定，各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。
第七章附则
第三十五条本规定由公司行政部负责解释、修订。
第三十六条本规定自**年**月**日起执行。
——办公室规章制度6篇
1、协助领导检查市委会机关执行党和国家的方针、政策、上级指示、重要决定和各项条令的情况。
2、负责起草市委会半年、年度工作总结。向上级的重要请示、报告和对下发的通知、通报、简报等文件的审核。
3、负责全委会及民革市委会会议的组织安排。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责安排好领导参加的各种会议和纪念活动。
4、负责文书处理、文件打印、印鉴、行政介绍信、机要通信，电话的管理等日常事务工作。对不符合规定的，要做好工作、并向有关领导报告。
5、协助领导做好接待兄弟民革组织来阿考察访问工作，做好基层组织及外地来联系工作人员的接待工作。
6、负责本机关档案管理，图书资料管理及人事任免调进调出手续的.办理。
7、执行财务管理制度，编制年度经费预算、决算及单项经费的申请。
8、负责机关财务的管理、购置、保管。
9、负责机关卫生及安全保卫的管理。
10、协助领导处理*、做好*政策落实工作。
11、负责市委会大事记编写工作。
12、负责机关离退休干部的生活管理。
13、完成市委会领导交办的其它工作。
第一条 作息制度
1、周一至周六每天8：30准时到前台签到，周日具体情况具体安排。
2、每天下班后及时向领导（曾总）以短信形式汇报工作内容及进展情况。
3、每天上下班时及时填写计划表和工作业务表，其中工作业务表显示工作量不得低于7条，并确保客户信息准备无误。特殊情况须向领导及时汇报。
4、请假必须填写调休申请表，否则按无故旷工处理，特殊情况须向领导说明，过后及时补上。
第二条 清洁卫生
1、室内办公物品摆放须科学有序，做到合理，方便，高效，整洁。
2、办公桌上物品应放置整齐有序，抽屉及柜内物品要分类摆放。
3、室内卫生实行轮流值日，保持良好的办公环境。职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
第三条 办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗，串岗，不得闲聊，吃零食，大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、在开会或室内办公期间，手机应调为振动或静音状态。在室外工作期间手机应保持畅通，不得关机或停机，确保公司和客户能随时联系到本人。以上各条违犯某一条罚款20元，交于财务。
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第一条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
第二条 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第三条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第四条 公司提倡全体员工努力学*业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水*，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第五条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第六条 公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
第七条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第八条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第一章 总则
第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章 细则
第一条 服务规范
1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。
2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中 ，严禁大声喧哗。
4. 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。
5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最*的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第二条 办公秩序
1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室 、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。
4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。
5. 发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
6. 吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。 7.办公室人员外出《外出单》或用车公车或的士《派车单》需由直接主管或总经理审批，。
8.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事除业务有关人员需上网外其余正常上班时间不得用本部电脑上网聊天。
第三章 办公礼仪规范
第一条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：
1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。
2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。
3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。
4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。
第二条 办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。 第四章 责任 第一条 本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分（30-100 元）。
一、总则:
为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。
2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与工作无关的事。
3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，*等对待，虚心学*他人的长处和优点，互相团结，互相帮助。
4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。
5、不断提高自身素质，刻苦学*，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。
6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。
7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。
8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。
9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。
10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。
11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。
二、来宾接待
1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。
2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门，如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。
3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。
4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。
5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名片。
——办公室规章制度菁选
办公室规章制度14篇
在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的办公室规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
一、总则：
1、办公室全体工作人员，必须热爱本职工作，认真完成职责范围内的各项任务，模范遵守工作纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不在工作时间干私事。
2、考勤内容包括按时到岗，坚守岗位和加班等情况。具体包括迟到、早退、事假、病假、旷工和加班等。
3、请假必须事先履行请假手续，经批准后方可离岗，一般不得事后补假。因情况紧急来不及填写请假单者应电话向主任请假，返回后及时补填请假单。
二、请假：
1、请假必须填写请假单，按规定程序审批。
2、公休假、婚丧假等国家规定的假均须履行请假手续，经主任审批同意后，按国家有关规定执行。
3、请假期限将到，若要续请，必须提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。
4、上班后在主任和考勤员处及时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。
三、签到制度：
1、上班实行签到制，上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。
2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，主任签署意见后，不作为迟到计算。
一、总则:
为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省 略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事 事有回音。
2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办公时间串岗闲聊，不做与 工作无关的事。
3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，*等对待，虚心学*他人的长处和优点，互相团结， 互相帮助。
4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。
5、不断提高自身素质，刻苦学*，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方法，甘于吃苦，自觉奉献。
6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。
7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。
8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代假。
9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保证通信畅通，便于联系。
10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到办事有规距，不能破规矩。
11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。
二、来宾接待
1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。
2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门， 如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。 如领导无空会见，应委婉谢客，请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。
3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，退后一步后再转身退出。
4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将 年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介 绍同行人员应先介绍级别高的，再按职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。
5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真 看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要 在会中擅自与别人交换名片。
6、与人握手时应注意:愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，但不宜太用力且时间不 宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说 明不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手，同时不要戴手套握手。
三、电话礼仪
1、重要的第一声:当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、优美的招呼声，心里一定 会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己 的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦 耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我 代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。
2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调 中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中， 也要抱着“对方看着我”的心态去应对。
3、清晰明朗的声音:打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听” 得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若 坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对 方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。
4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指 ① When何时 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why为什么 ⑥ HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的`。对打电话， 接电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。
5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可 敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由， 避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求 对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。
6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说 一 声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电话。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。
2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。
3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。
4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准同意，对需加盖印章的文书内容必须 认真审阅，尤其是一些特殊情况用印，更要审阅清楚，严禁擅自用印，非特殊情况不得携印外出。 盖印要严肃认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印 章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。
5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查阅。
6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。
7、按照档案管理工作要求，及时做好各类文件归档、留存及销毁工作。
五、文印、电脑管理
1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。
2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。
3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为工作和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)
5、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。
6、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处罚。
8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。
六、会议室管理
1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前， 至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。
2、 会议室使用完毕后，使用部门应及时进行现场整理、仪器设备复位，个人物品和垃圾请随即带离 现场避免影响后面部门的使用。
七、办公用品领用规定
1、采购: 采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。
2、入库: 对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合 理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、领用: 员工因工作需要，申领人应前**理申领手续，行政将视工作需要发放办公用品。
4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的办公用品及设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。
八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相应处罚!
为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。
一、考勤制度
1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令时早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。
4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核。
二、工作制度
1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。
2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助**同进步。
3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。
5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ所有权为公司所有，工作时间必须保持在线，此QQ上的所有资源都属公司资源，每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应该退回公司，并不得带走公司资源。
6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位员工都应积极学*公司业务知识业务流程。
8、任何员工不能泄露公司的.商业秘密和技术秘密。
9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话，不做任何有害公司的事。工作期间到**护公司物品器械，节约公司财物资源。
10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
11、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。
12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照标准。
13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的账目凭证。所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发票，按照公司报账程序进行报账。
14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。
15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。
16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。
三、绩效考核制度
1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利
2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行调休。
3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况***旅行。
第一章总则
为加强公司管理，维护公司良好形象，完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水*和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本规章制度。
第二章细则
第一条服务规范
1．仪表：公司职员应仪表整洁、大方。
2．微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3．用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4．现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。
5．电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最*的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第二条办公秩序
1．工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2．职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3．职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。
4．部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。
5．发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
6．吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室坐位上及办公室吸烟。
7．不准用公司电话打私人电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事，除业务有关人员需上网外，其余正常上班时间不得用本部电脑上网聊天。
第三章办公礼仪规范
第一条
1．进入办公室必须着装整洁。
2．在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3．爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4．不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5．各部门务必及时、认真递交下个月的`工作计划和上一月的工作总结。
6．办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7．不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
第二条办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服，无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服，具体要求如下：
1．衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子和袖口都不能污秽。
2．女性职员应保持服装淡雅得体，不得穿着过分华丽或低胸、暴露的服装。
第三条在公司内职员应保持优雅的姿势和动作，具体要求如下：
1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客人或出*仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，并把双脚*行放好，不得傲慢地把脚向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐下去。
3、公司内与同事相遇应点头表示致意。
4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。
5、递交物件时：如递交文件等，要把正面，文字对着对方的方向递上去，如是水笔，应把笔尖向着自己，使对方容易接着，至于刀子或剪刀，应把刀尖向着自己。
第四章
第一条本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分（30—100元）。
第二条行政人事部对本制度负有最终解释权和修改权。
第三条本制度自公布之日起生效执行。
1、办公室主任应当负责督促、检查行政部门对国家的方针政策、上级指示和经理办公会议决定的贯彻执行。
2、定期组织收集、分析、综合公司生产、行政各方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向董事长、总经理汇报、请示工作，并定期向上级书面汇报。
3、根据总经理提出的指示，负责组织总经理主持的工作会议，安排做好会务工作。
4、负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告，主动为总经理当好参谋。
——办公室规章制度菁选
办公室规章制度精选15篇
在现实社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的办公室规章制度，欢迎大家分享。
第一章例会制度
第一条每周定期举行一次例会，任何人不得无故缺*。会前请自动将手机设为静音或震动，不得影响会议正常举行。
第二条每次例会必须准时参加并考勤签到，不到者请说明理由，三次以上未请假不参加例会按照督导部门相关规定处理。
第三条会议主要将上周工作进行总结，具体安排本周各部门工作和具体活动的人员部署。在工作处理中有任何的问题和疑问可及时提出，采取民主集中制原则协商解决问题。办公室负责做好会议记录。
第四条若有紧急情况，可临时召开会议。
第二章值班制度
第一条合理安排值班人员，值班人员必须按值班表进行值班，不得无故缺*、换班、迟到、早退；不得带非工作人员进入办公室。
第二条因故不能按时到岗值班人员，应向上级请假，得到批准后，进行调班调整。
第三条办公室内不得吸烟、喝酒，不得赌博（包括变相赌博）。更不得喧哗等进行其他一切有损学生社联会形象的行为。
第四条办公室内的物品不得随意移动，使用完毕，各物品应放回原处，爱护办公室用品，有损坏的应及时报修，注意保持办公室整洁。
第五条办公室钥匙不得外借，值班人员要注意用电安全，值班结束后，请熄灯，锁好门窗。
第三章档案（物品）管理制度
第一条管理社联各成员档案，每学期协会会员的注册；对校社团联合会的物品进行统一管理。
第二条办公室用品不得私自挪用、占有；如要转借，要征得办公室人员同意，并如实做好记录。
第三条申请的.各种物品，在使用时要注意节约，不得浪费。
第四条所有交上的档案统一用a4纸打印，且部分文档附有相关电子档案。各类档案必须有规范的格式；计划条理清楚，表格规范划一。
第五条对于损坏或变质的档案，要及时修复或复制；对于流失档案，要及时补救；遇到特殊情况，应及时向**团报告，进行处理。
第六条档案管理实行部门管理负责制，出现问题将依照有关条例予以追究。
第四章附则
第一条本条例的最终解释权属于东华理工大学南昌校区社团联合会办公室。
第二条规章制度中若需修改，需经有关部门商讨修改。
第三条本制度自公布之日起实施。
1、室内办公物品摆放须科学有序，做到合理、方便、高效、整洁。
2、办公桌上物品应放置整齐有序，抽屉及柜内物品要分类摆放。
3、文件柜内文件、资料分类装盒，盒外侧打印标签并编号有序存放。
4、室内办公物品的管理责任到人，卫生实行轮流值日，保持良好的`办公环境。
5、会议室布置须科学有序，做到合理、方便、高效、整洁。
6、会议室定置、物品应放置整齐有序，指定专人管理，保持室内通风换气良好。
7、卫生员每日对会议室进行清理，负责会议室设备、物品的保管，经常保持室内卫生清洁，随时提供使用。
8、使用会议室者应注意爱护公用财物，会议结束后，应立即通知卫生员清理会议室。
第一章总则
1.1为规范公司日常行政办公事务管理，提高公司综合管理水*和管理效能，特制订本制度。
1.2公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。
第二章公司员工守则
2.1遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度、程序文件和岗位细则。
2.2遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。
2.3热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。
2.4树立全局观念，服从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。
2.5坚持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。
2.6珍惜客户，尊重同行，保守公司商业和技术机密，爱惜公司财物，自觉维护公司利益。
2.7不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。
2.8不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。
2.9爱护公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
2.10严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。
第三章考勤和劳动纪律管理(筹建阶段)
3.1公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知;
3.2作息时间：8:00-12:00,13:30-17:30。
3.3公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。
3.4未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。
3.5上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。
3.6员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准;请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。
3.7员工出差按《出差管理制度》执行。
3.8员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。
3.9旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。
3.10上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的内容。
3.11上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。
3.12筹建阶段员工工资的'核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。
第四章公司印鉴管理
4.1因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。
4.2公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管;公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。
4.3公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查;印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。
4.4公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准;公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准;公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。
4.5需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。
4.6不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。
4.7禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。
4.8未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。
4.9未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。
第五章公司办公用品管理
5.1办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。
5.2公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。
5.3办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批准后，交办公室汇总;办公室按先调剂后购买的原则，确实无法调剂时，按申购审批程序向采购部请购。
5.4常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，*时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。
5.5办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。
5.6办公用品的领用，应填写办公用品领用单;办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。
5.7新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。
5.8公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价20xx元以下的记入普通台账;单价20xx元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。
一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。
二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。
三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。
四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。
五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的'工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。
六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，互相帮助、互相学*、齐心协力搞好办公室各项工作。
七、积极参加机关和办公室各项活动，因故不能参加者，必须请假。
八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。
九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。
十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒适的工作环境，做到衣帽整洁，仪表大方，争做文明机关工作人员。
十一、上述工作制度，每个科室要每月进行一次检查、总结，办公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。
第一章 总则
第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章 细则
第一条 服务规范
1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。
2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中 ，严禁大声喧哗。
4. 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。
5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最*的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第二条 办公秩序
1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室 、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。
4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。
5. 发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
6. 吸烟应到规定的.区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。 7.办公室人员外出《外出单》或用车公车或的士《派车单》需由直接主管或总经理审批，。
8.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事除业务有关人员需上网外其余正常上班时间不得用本部电脑上网聊天。
第三章 办公礼仪规范
第一条 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：
1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。
2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。
——办公室管理规章制度实用20份
为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：
一、基本制度
1.进入办公室必须着装整洁。
2.在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3.爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5.各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。
6.办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7.不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
二、会议制度
1.参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出
*会议者应先请假，同意后方有效。
2.开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
3.每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
4.各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。
三、值班制度
1.值班人员必须按时到办公室。
2.接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的意见，巡视各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，及时向学生宿舍管理科报告情况。
3.工作中必须热情、礼貌、认真的`原则。
4.在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
5.做好办公室清洁卫生。
1、遵守公司考勤制度，准时上下班、不迟到、不早退，上下班需在《考勤表》上签到。有事提前请假，填写《员工请假单》，经部门领导批准后方可离开；否则视为缺勤。
2、每日早会，无故不得迟到、早退，不参加，如有急事需经领导同意后方可离开；无故迟到、早退、不参加者，给予警告，两次警告以上(含两次)给予30元的负激励，五次警告以上(含五次)给予50元的负激励。严重的直接调离岗位处理。
3、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发现忘记打扫卫生者，给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有电器设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电器未切断电源的现象，给予当事人50元的负激励，给予前一天晚上最终离开的人员50元的负激励，上班前首先整理好自我办公桌，办公物品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。
4、工作时间内办公室人员需将手机调成振动状态，不得在办公区域大声喧哗、吵闹等；发现一次给予警告，两次警告以上(含两次)给予30元的负激励；不得做与工作无关的事情，例如不得在办公期间打扑克、玩游戏、听mp3、看影碟等，发现一次给予30元的负激励，发现两次以上(含两次)给予50元的负激励。严重的直接调离岗位处理。
5、维护公共卫生，禁止随地吐痰、随手乱扔杂物(如饮料瓶、废弃的纸张、纸盒等)，禁止在办公室内吸烟，坚持办公区域的整洁、干净、卫生，坚持良好的工作环境，发现一次给予30元的'负激励，发现两次以上(含两次)给予50元的负激励。
6、所有办公室人员应妥善保管、爱护和使用各种设备、办公用品等，无故损坏公司办公设备等应按照原价予以赔偿公司。对各种设备应按规范要求操作、保养，降低消耗和费用，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
7、下班后，必须把电脑、空调、饮水机等电器设备电源及插排开关电源断开，把桌椅摆放整齐，收拾好办公用品，维持办公室清洁。8、下班最终一位离开办公室的人员必须关好门窗，检查电脑、空调、饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开，一切检查落实好，然后在《检查登记表》中签字离开。
9、所有办公室人员应遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司机密。
注:办公室所有人员互相检查、互相监督，共同创立安全、整洁、舒适的办公环境。以上所有的激励作为办公室日常费用的开支，由专人负责记录保管。
本规定自发布之日起执行。
一、总则:：为加强办公室人员工作行为管理，维护公司良好形象，特制定本规范制度，
明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
1、爱岗敬业，恪尽职守，认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理，不省略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理，
并及时汇报办理结果，做到件件有着落，事事有回音。
2、严守工作纪律，遵守作息时间。不迟到，不早退，有事要请假。不在办
公时间串岗闲聊，不做与工作无关的事。
3、尊敬同事，待人真诚。同事之间友好相处，*等对待，虚心学*他人的
长处和优点，互相团结，互相帮助。
4、关爱集体，爱护公物。积极参加各项活动，维护企业荣誉和形象。
5、不断提高自身素质，刻苦学*，勤奋工作，主动承担任务，创新工作方
法，甘于吃苦，自觉奉献。
6、诚实守信，言行一致。做到“今日事、今日毕”，“当日情、当日报”。
7、工作时间内不脱岗，迅速、准确、及时地做好上情下达，确保政令畅通。
8、请假人员须事先安排好工作，非特殊、紧急情况，不得用电话或请人代
假。
9、正常工作期间，办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向，并保
证通信畅通，便于联系。
10、要遵守保密条例。不该说的不说，不该做的不做，不该问的不问，做到
办事有规距，不能破规矩。
11、自觉保持办公环境的整洁有序，离开座位时，将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。
二、来宾接待
1、本着热情、周到的原则，认真做好来宾接待工作，给来宾留下良好印象。
2、当客人来访时，应主动从座位上站起来，礼貌询问来访事由，如有具体业务应引领至相关部门，如探访领导，应先请客人在办公室接待区等候，告知被探访领导，经同意后引领至领导办公室。：如领导无空会见，应委婉谢客，请
客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。
3、客人落座后，应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人，
退后一步后再转身退出。
4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将年轻的介绍给年长的，将未婚的介绍给已婚的，将男性介绍给女性，将本国人介绍给外国人。介绍同行人员应先介绍级别高的，再按
职位高低依次介绍，也可以先介绍女士或年长者。
5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，接名片时要用双手，并认真看一遍上面的`内容。如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，这会使对方感觉你很重视他。参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名片。
6、与人握手时应注意:愉快的握手是坚定有力，这能体现你的信心和热情，但不宜太用力且时间不宜过长，几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗，不宜与人握手，只要主动向对方说明不握手的原因就可以了。女士应该主
动与对方握手，同时不要戴手套握手。
三、电话礼仪
1、重要的第一声:当我们打电话给某人，若一接通，就能听到对方亲切、优美的招呼声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利展开，对方也会有较好的印象。在电话中，只要稍微注意一下自己的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好，这里是华羽家具”。但声音清晰、悦耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话，严禁使用“喂、你找谁，等不文雅用语”。
2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中，也要抱着“对方看着我”的心态去
应对。
3、清晰明朗的声音:打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听”：得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的，若坐姿端正，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。
4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧，所谓5W1H是指：①：When何时：②
Who何人：③：Where何地：④：What何事：⑤：Why为什么：⑥：HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话，接电话具有相同的重要性。电话记
录既要简洁又要完备，有赖于5WIH技巧。
5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由，避免误事。我们首先应了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。
6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说一：声“再见”，再挂电话，不可只管自己讲完就挂断电
话。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图，合理使用文种，符合格式要求，重点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，语言简洁，通俗易懂。
2、文件在送上级审批或签发之前，必须反复核对确保无误。
3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。
4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准同意，对需加盖印章的文书内容必须认真审阅，尤其是一些特殊情况用印，更要审阅清楚，严禁擅自用印，非特殊情况不得携印外出。：盖印要严肃认真，盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印，不宜将印章盖人脸部，文件用印应压年盖月。
5、打印文件要注意保存原稿，应将原稿与一份成文一并存档保留，以备查
阅。
6、印发文件要做到文面清晰，字体适当，用纸规范，美观大方。
7、按照档案管理工作要求，及时做好各类文件归档、留存及销毁工作。
五、文印、电脑管理
1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。
2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依
据情节轻重给予罚款处理。
3、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批
准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为工作和有关部门决策提供信息资料。(：采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)：5、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载
体带出公司。
6、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要
求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有
违犯，发现一次按罚款10元一次处理，屡犯者将从严处罚。
8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否
则，造成设备损坏的应照价赔偿。
六、会议室管理
1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前，至少提前半天向行政部进行预定，由行政部合理安排。
2、：会议室使用完毕后，使用部门应及时进行现场整理、仪器设备复位，个
人物品和垃圾请随即带离现场避免影响后面部门的使用。
七、办公用品领用规定
1、采购:：采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货真价实，物美价廉。由行政部统一采购，以便降低采购成本。
2、入库:：对采购回的办公用品进行入库登记，库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用
省。
3、领用:：员工因工作需要，申领人应前**理申领手续，行政将视工作需
要发放办公用品。
4、回收:员工离职后，应将办公用品交还行政，对于价值贵重的办公用品及
设备，如果发生丢失损坏，应折价赔偿，在工资中扣除。
八、以上规定既公布之日起生效，如有违犯将视情节轻重作出相应处罚!
基本制度
1、进入办公室必须着装整洁。
2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5、各部门务必及时、认真递交下个月的'工作计划和上一月的工作总结。
6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
会议制度
1、参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出*会议者应先请假，同意后方有效。
2、开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。
值班制度
1、值班人员必须按时到办公室。
2、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
3、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。
4、做好办公室清洁卫生。
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水*和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件构成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书**发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人就应注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件资料、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的.范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，务必按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的职责。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济职责制考核部门所需的办公用品，由办公室填写<资金使用审批表>，报总经理审批后购置。实行经济职责制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写<资金使用审批表>，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的<资金使用审批表>和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
第一节 概述
财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，
酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。
财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。
财务管理办法的内容包括：
第二节 资金管理办法
酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。
1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。
2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋
3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。
4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。
5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。
6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。
7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。
8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：
出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。
外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。
收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。
邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。
专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。
10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
11、 现金借款。
公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。
借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。
第三节 用款管理制度
本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。
(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：
1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。
2、购买固定资产。
3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费
4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。
5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。
本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建设项目合同款项的支付
(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付
(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用
(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。
(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。
(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。
3、特殊费用项目用款
特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。
4、日常经营费用
按采购制度进行(祥见《采购制度》)。
5、财务类支出
(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。
(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。
第四节 营业款缴纳管理制度
酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。
8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。
9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。
10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。
11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。
12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。
13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。
14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。
15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。
16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。
17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。
18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。
第五节 报销管理制度
第一条 单据的处理
1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。
2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。
3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。
5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。
6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。
7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。
8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。
第二条 本地差旅费
1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。
2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。
4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，
第三条 外地差旅费
1、出差审批
1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。
2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：
住宿费标准、伙食补贴标准：
1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。
2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。
3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。
4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就*回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。
5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。
3、差旅预支款项
1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。
2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。
3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。
4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。
5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。
6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。
7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。
4、交通工具
1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。
3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。
4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋
5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。
5、住宿安排
1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。
2) 住宿费在限额内据实报销。
3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。
4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。
5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。
第四条 差旅支出报销及结算
1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。
2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。
3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。
4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：
a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。
b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。
c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。
d) 没有总经理或副总经理的批准。
e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。
第五条 与其他部门协调
1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。
2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。
第六条 特殊情况
若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。
第六节 发票管理办法
为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。
第一条 开出发票
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。
2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。
1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。
4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。
2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。
3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。
4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。
5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。
6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。
第二条 收取发票
1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。
2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。
3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。
4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。
5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。
6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。
第七节 支票使用管理办法
酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：
1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋
2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。
5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。
6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。
7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。
8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。
10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。
11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。
12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。
13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。
14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。
第八节 收据管理办法
收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。
1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，
2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。
3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，
4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。
5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。
6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。
7、收据按号码必须连续使用。
8、所领用收据出现问题，由责任人承担。
第九节 收银员编班制度
为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。
2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。
3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。
4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。
5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。
6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。
7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。
第十节 各种消费券(卡)管理
在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。
1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。
2、 消费券上必须注明可消费金额。
3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。
4、 消费券必须在消费前出示。
5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。
6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。
7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。
8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。
9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。
10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况
11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。
12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。
13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。
14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。
15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。
第十一节 酒店的交际宴请
是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。
1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。
2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。
3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。
4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。
5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。
6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。
7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。
8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。
9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。
10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。
11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。
第十二节 采购制度
采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。
为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。
(一)、请购制度
1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。
2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。
3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。
4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。
