1:负责企业的全套账务处理及报表编制,包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐,编制月度及年度财务报表等;
2:负责企业税金的计算、申报;
3:做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;
4:及时完成领导交办的其它工作。"
1、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理;
2、负责审核公司的合同和资金支付;
3、编制月、季、年度会计报表及有关说明;
4、对应收、应付、备用金等往来账要及时清算和催收;
5、定期对固定资产、低值易耗等核算管理;
6、负责项目核算和成本控制;
7、及时进行税务申报,管理各个税务代理,保持与税务及主管单位的良好关系;
8、按照国家统计局等相关单位要求,填报相关报表;
9、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
10、领导交办的其它临时或紧急的'工作。
1、安排公司日常付款及收款结汇。
2、每月及时、准确发放工资。
3、审核物流商账单内容及金额,确保应付金额准确。
4、每日及时记账、对账,保证账实相符。
5、编制银行日记账、资金日报表、周报及月报表,收付明细表、银行余额调节表。
6、保管公司票据,随时掌控所有账户的资金状况。
7、每月核对各个店铺上个月末应收款项。
8、监控每日库存(含呆滞,弃置,库龄等)变动、每条Listing毛利润的产出
9、提供各维度净利分析表:产成品净利、销售人员个人净利、SKU净利、项目净利。
10、核算运营提成。
11、录入erp有关后台各维度相关数据的所有凭证。
12、核对出纳提供的银行流水及原始单据后,录入金蝶凭证
13、每月底核对公司固定资产,参与仓库库存盘点,跟进盘点结果
14、完成领导交办的其它工作。
——出纳会计工作岗位职责3篇
1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的`审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及*台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的'一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及*台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
——核算会计工作岗位职责(精选十篇)
1、完成所负责投资组合的'会计核算与估值,并与对手方核对;
2、完成账户管理支持等基础性工作;
3、负责收集、整理、录入市场数据等数据维护工作;
4、独立完成组合交易的清算、资产的估值、资产净值的估值;
5、负责与对手方对帐以及组合资产头寸管理;
6、编制组合投资管理、运作分析所需的报表与报告;
7、根据信息披露的法定要求,准确、及时地编制所需的报表;
8、负责根据会计准则设置会计科目,编制记账凭证和财务报表,按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据;
9、负责会计档案管理,防止失密、遗失,保证资料的完整、准确、可靠;
10、完成上级领导交办的其他事宜。
1.熟悉国家会计准则及税法、经济法等法律法规,掌握计算机财务软件,了解企业内部业务、工作流程。
2.会计核算工作。
3.编制财务报表。
4.纳税申报工作。
5.财务分析工作。
6.会计档案管理。
1、收集原料、包材的采购价格信息,bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息,协助上级完成成本分析和统计;
2、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理;
3、供应链账户核查及管控,检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对,保证供应链数据准确及时完整;
4、定时安排存货盘点与对帐,保证账账相符、账实相符;
5、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
6、会计资料的'整理、装订与归档。
1、按照公司财务制度和核算管理有关规定,进行核算工作,核实各类凭证的真实性;
2、编制与录入记账凭证,编制、报送会计报表;
3、负责固定资产核算和管理工作,按月正确计提固定资产折旧;
4、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定;
5、配合相关部门进行成本核算、编制项目成本计划提供有关的'成本资料。
1、负责公司年度和月度滚动经营情况预测;
2、负责日常账务处理,包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等;
3、负责成本的分析控制,以及内外部价格的'核算报送;
4、财务管理系统的日常数据维护和动态监控;
5、熟悉税收法规,规避税务风险,做好税收管理和筹划工作,按税法规定准确计提各类税金,并及时向税务机关申报,协调公司与主管税务机关事项;
6、做好外部联络,包括与上级公司的动态沟通,正常衔接相关工作。
1、安排公司日常付款及收款结汇。
2、每月及时、准确发放工资。
3、审核物流商账单内容及金额,确保应付金额准确。
4、每日及时记账、对账,保证账实相符。
5、编制银行日记账、资金日报表、周报及月报表,收付明细表、银行余额调节表。
6、保管公司票据,随时掌控所有账户的资金状况。
7、每月核对各个店铺上个月末应收款项。
8、监控每日库存(含呆滞,弃置,库龄等)变动、每条Listing毛利润的产出
9、提供各维度净利分析表:产成品净利、销售人员个人净利、SKU净利、项目净利。
10、核算运营提成。
11、录入erp有关后台各维度相关数据的所有凭证。
12、核对出纳提供的银行流水及原始单据后,录入金蝶凭证
13、每月底核对公司固定资产,参与仓库库存盘点,跟进盘点结果
14、完成领导交办的其它工作。
1、处理全盘帐务,填写凭证、登记账簿、出具报表;
2、负责日常的税收筹划方案设计,计算税费及纳税申报;
3、检讨税负是否合理,分析原因并提出改善建议;
4、收集、整理、研究现行税收法规,为其它相关部门提供涉税咨询;
5、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
6、必要时对相关部门或相关人员进行培训,提高大家对税收税法的认识;
7、负责与税务部门的'日常联系与协调,建立并维系良好的关系;
8、完成上级交办的其他事项。
1、负责成本及财务费用核算与管理,正确归集成本和费用,编制成本、费用分析表。
2、负责做好成本管理工作,对财务收支及费用进行监督、控制,并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
3、定期清理各类往来账项,定期盘点、清理公司原材料等存货。
4、负责了解材料的使用和保管情况,掌握材料收发结存情况。
5、每月编制银行对账单,并与银行对账。
6、负责公司销售开出并核对工作。
7、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
8、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
1、负责银行类事务处理,包括但不限于银行融资、银行授信审批、及银行凭证的.编制等;
2、负责进项税额的管理,包括进项税的认证;
3、负责银行付款、回款核算及员工报销制单核算;
4、固定资产管理,包括但不限于固定资产卡片录入;
5、部门领导临时安排的其他工作。
1、审核公司只能部门、餐厅付款单;
2、按照合同约定提报租金、物业等合同约定费用;
3、负责核算模块结账工作及报表出具;
4、负责发票追踪,按照公司要求整理增值税专用发票;
5、录入会计凭证;
6、按照要求完成凭证的打印、装订、归档工作;
7、负责经销商代垫费用核销、监管;
8、领导交办的其他工作(不定期)。
——从事会计工作岗位证明3篇
兹证明某某同志自20**年2月至今在我单位从事财务会计工作。
特此证明
兹证明__________同志在我单位(及其他单位)从事会计专业工作__________年。
特此证明。
单位名称(加盖公章)
__________年__________月__________日
现有___________,会计从业资格证书档案号(或身份证号)为:___________)于___________年___________月起在我单位___________岗位从事会计工作。
特此证明。
(我单位保证本证明内容全部属实,如有不实,愿意承担相应的法律责任。)
证明单位(章):
单位负责人签字:
——会计工作岗位职责描述 50句
1、负责与各部门进行业务沟通。
2、保守本单位的商业秘密。
3、认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。
5、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、审核和录入内部各类会计凭证、账务处理,协助进行费用预算控制,费用分析管理。
8、进行综合分析和专项分析,针对影响财务状况的重大问题,深入研究,找出存在问题的原因,提出改进经营管理的措施和建议,为公司经营管理决策提供详实依据。
9、编制综合计划和财务预算,按月进行预算分析,寻找差距,落实改进措施。
10、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
11、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。
12、负责对内和对外(包括上级主管单位、*、统计局、财政局等)的各类信息的收集和报送工作;
13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析,按要求及时上报;
14、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
15、负责各项公司收入及成本、费用核算及管理;
16、负责审核公司的合同和资金支付;
17、负责项目核算和成本控制;
18、按照国家统计局等相关单位要求,填报相关报表;
19、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用及时准确入账;
20、负责会计资料整理及归档工作;
21、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
22、负责日常账务处理,包括总账科目账证、账务、往来凭证录入和往来账管理、发票开具、帐表的编制和核对等;
23、熟悉税收法规,规避税务风险,做好税收管理和筹划工作,按税法规定准确计提各类税金,并及时向税务机关申报,协调公司与主管税务机关事项;
24、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
25、按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
26、其他临时交办的工作。
27、负责公司日常的费用报销。
28、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;
29、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
30、每年工商年检,每年海关年审的申报;
31、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点,编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
32、项目成本结算,及时结算各项目成本,能准确提供各型号产品成本数据;
33、负责采购合同台账登记与备案;
34、参与核算业务全流程和操作系统的优化。
35、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
36、协助公司的整体纳税统筹,为公司经营活动提供相关税务咨询意见;
37、能独立处理公司总帐、应收、应付的核对;
38、淘宝、天猫等电商*台核对往来账务。对采购和库存进行监督管控。
39、原材料进出账务及成本处理;
40、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
41、按期缴纳各种税款。
42、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
43、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应。
44、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
45、考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出。
46、编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位。
47、负责全盘内账账务、编制记账凭证,按时完成月度结账处理,出具相关财务报表,准确提供财务数据;
48、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
49、总体负责区域分公司财务核算管理工作,配合总部财务部制定合理的核算办法,逐步建立统一的核算制度及标准,指引财务核算整体走向合规化、标准化;
50、根据公司整体规划,协助建立新的财务账套并进行财务科目的梳理和配置,根据要求建立新的财务报表模板;
——核算会计工作计划 (菁华3篇)
一、指导思想:
坚持“以人为本、服务教育”的思想,树立服务意识,提高服务技能,保证服务质量,规范后勤管理,为学校的教育、教学工作提供有力的后勤保障。
二、 工作重点:
1、规范后勤工作、健全规章制度;
2、加强财物管理、减少物质浪费;
3、抓好安全工作、力创“*安校园”。
三、工作措施“
(一)后勤工作
1、建立完善各项制度,加强学校财务管理。
2、建立健全科学、规范的校产管理制度,加强对校产的日常管理。及时运用校产管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作,增强教师和学生爱护公物的意识。
3、加强绿化管理,美化校园环境,学校现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造(如学校的绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等),努力使校园四季如春,春意盎然。(具体方案等学校讨论后再定)。
4、加强教学设施的维修与更新,本学期将根据上级部门要求的财务预算,对学校财产的添置、维修。
5、加强校产管理。在原有校产登记管理基础上进一步完善公物赔偿制度,在学期初同各班签定责任状,对因自然损坏的物资经实地核查,该修的修,该换的换,同时对库存物品定期检查,翻晒整理,分类存放,帐物相符。
(二)会计工作
加强计划预算。严格把好财务经费的收支关,严格执行“一费制”政策(代收本子费),非特殊情况未经批准,该收的经费一律不许不收、漏收和少收,按财务手续有收必入,入帐后有据备查,在经费使用上,由校长批准,实施安排,物资购进后,必须经保管人员清点数字,质量验收,价格核查,做到有支必出,出必有据,价物相符,谨防以次充好,虚报冒领,从中得利。
根据学校的实际经费开支情况,在预算的基础上,对经费进行严格开支。
附:工作安排
二月份
1、抓好各项经费收缴工作和结算工作。
2、搞好校具的维修发放。
3、书簿本、办公用品的发放。
三月份
1、对校产进行登记归类造册。
四月份
1、按照学校工作计划,安排好期中考试后勤各方面工作。
2、检查各班门窗,桌凳使用情况。
五月份
1、对全校电路进行一次全面检查,排除安全隐患。
六、七月份
1、做好代办费结算工作。
2、对本学期财物帐目进行核算。
3、清点公物并做好回收工作。
一、工作目标
以地、县有关布局调整精神为指导,依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定,严格执行相关的收费规定,严守财务纪律,开源节流,做到财务服务于教学,服务于师生,财务公开化,打足收入,压缩支出,把资金用在刀刃上,为全面提升本校的办学水*和办学层次,打造一流的品牌学校。
二、认真抓好常规工作
(一)财务工作:
1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保学校教育教学正常发展。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水*,做好财务年审。
4、要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。
5、认真搞好学校经费收支预算工作,每年12月25日前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。
6、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。
(二)确实抓好修缮工作,保证教育教学顺利进行。
每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损,清查学校的固定财产并且进行统计。
三、抓住重点力求创新
1、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障,积极参加保管员的培训。
2、结合新的办学标准,提高学校管理水*。
3、定期主动召开教职工会议,虚心听取建议,提高学校的服务意识和服务质量。
四、财务工作安排
1、严格财务制度,加大经费使用透明度,合理使用经费,1000元以上的开支,须以职代会讨论通过,领导班子研究决定,方可开支,自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布,建立财务公开制度。
2、帐目要做到日清月结,记帐清楚,帐目相符,严禁挪用学校经费。 对确有困难需要借款的教师,只能借用当月的工资,且当月借用,下月归还。
3、配合学校搞好学生的教育工作,完成各项临时性和计划外工作。
——会计工作的岗位职责是什么(5)份
1、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况,及时对账,跟进流程;
2、应收应付相关账务处理,确保账款及时核销,保证结账工作;
3、按月编制应收应付账款相关报表,与各部门核对账款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警;
4、季度询函对账,年度审计资料提供;
5、门店新入职员工财务相关培训 ;
6、领导安排其他临时性工作。
1、独立完成公司总账工作,包括:日常报销、借支、采购等业务单据审核,账务处理和报表编制;
2、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析,按要求及时上报;
3、独立完成公司税务相关工作,包括:核算各项税金及开票及申报;
4、负责公司对接外部**单位的数据报送,如:统计局、经信局;
5、负责公司年度审计和汇算清缴、高新申报;
6、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司**补助等科技项目申报工作。
1、落实会计核算政策,执行公司会计核算工作,编制公司财务报表;。
2、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
3、审核和录入内部各类会计凭证、账务处理,协助进行费用预算控制,费用分析管理。
4、配合公司的内外部审计,及时准确提供各项财务资料和报表;
5、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
6、做好员工报账的辅导工作。
7、领导安排的其它工作。
1、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作;
2、负责公司财务报表编制及分析;
3、负责对内和对外(包括上级主管单位、***、统计局、财政局等)的各类信息的收集和报送工作;
4、负责各类专项资金(包括文化补助类、经营管理类等专项资金)的管理使用工作;
5、具体负责财务制度起草、修订、完善、整理等工作;
6、具体负责对外投资项目财务方案分析。
1、负责公司往来账的管理;
2、负责公司费用审核、会计核算及其他相关财务工作;
3、负责纳税申报,财务报表编制及其他税务相关工作;
4、负责项目成本核算;
5、负责外地项目外管证的开具、统计、核销;
6、负责分公司账务的监督、稽核;
7、发票的购买、保管和开具;
8、完成领导交办的其他工作。