出纳岗位职责15篇
在当今社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、负责公司日常收入、支付款项的`业务处理;
2、负责按时、准确地登记现金日记账;
3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;
4、汇票、支票等各类银行票据的管理;
5、公司和部门领导临时交办的任务;
6、支付供应商月结货款;
7、负责整理各类收付业务单据。
1.现金银行存款收付，资金调度与控管;
2.供应商发票整理;
3.内外销发票开立及寄送;
4.会计凭证和银行回单的整理，装订，归档;
5.协助销售报表的'编制;
6.主管分配的其他工作内容。
一、会计岗位责任：
1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。
2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。
3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。
4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的`财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。
二、出纳岗位责任
1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。
2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。
3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。
4遵守核定库存现金限额，不得突破。
5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的'审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10协助总经理做好公司的其他任务
（一）岗位职责
1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水*和业务素质。
2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。
4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。
5．负责打印现金日记帐。
6．妥善保管库存现金和现金支票。
7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。
（二）经济责任
1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。
2．对所开具收据的准确性负直接责任。
3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。
4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。
成本会计岗位职责
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。
3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的'推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5.学*、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7.完成财务经理临时交办的其他任务。
1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3、根据会计人员审核的'记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
岗位职责：
1、负责店面日常业务现金的收支，票据及银行存款的保管；
2、负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；
3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；
4、负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；
5、按规定的.程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算；
6、负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的开具工作；
7、负责店面全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；
8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点；
9、负责银行印鉴的管理工作，对资金的安全负直接责任；
10、协助会计做好各种账务的处理工作。
1、负责日常报销的管理和核对；
2、负责剧组账目、发票汇总；
3、负责和会计进行接洽及与工商局、税务局、银行等机构相关业务办理；
4、负责合同、电视剧等相关事宜；
5、负责员工社保；
6、其他临时工作。
负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。
1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。
2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的.一部分用于投资交易以获得投资回报。
3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
出纳库管岗位职责
出纳、库管 北京唐星生物科技有限公司 北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相关工作经验或者相关学历;
2、负责市场每日回款统计等工作;
3、工资、奖金的发放等工作;
4、需配合财务经理工作;
5、接受应届毕业生;
6、办公住宿一体化环境,可住宿,可以做饭;
1、根据收付款单进行现金，银行收付操作;
2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的'空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。
5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。
6.做好领导交办的其他工作。
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
（一）建立、健全公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
（二）负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标；
（三）负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整；
（四）负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程；
（五）负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据；
（六）负责按照绩薪分配方案等，审核各经营部门班组或员工的经营业绩和业绩工资；
（七）负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章；
（八）负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证，按相关要求审批商品车装饰赠送；
（九）及时了解和密切关注厂家商务政策，督促和检查商务政策中涉及财务方面的及时、正确兑现；
（十）密切关注经营过程，对过程中出现的涉及财务方面的问题及时妥当地予以解决；
（十一）负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度税审工作；
（十二）负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
（十三）与税务、银行等相关**部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
（十四）为公司决策及时提供有效的财务分析，保证财务信息对外披露的`正常进行，按期编报厂家、金融公司及银行等所需的各种相关报表。
（十五）向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况，为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议；
（十六）负责整车入库制证、费用报销核算，编制会计报表和纳税申报表；
（十七）核签、编制费用会计凭证，负责部门的文控与会计档案的管理；
——出纳岗位职责菁选
出纳岗位职责精选15篇
在生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员。
6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的.结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；
6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
职位描述:
1、能够独立完成整套财务处理;
2、熟练会计法规和税法，完成会计报表的.处理;
3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作;
4、熟练使用常用办公软件及财务软件;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、财务电算化相关专业;
2、有相关会计工作经验;
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
一、严格按照公司财务制度***现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的'更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
一、加强学*，不断提高业务水*，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。
四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。
五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。
七、积极主动地完成上级交办的`其它任务。
岗位职责
1、负责敬老院各类档案的处理工作，包括老人档案、护理人员档案、行政人员档案等;
2、认真办理老人的入院、出院、死亡等手续，掌握和统计休养人员及床位变更情况;
3、负责敬老院的'接待工作;
4、完成出纳的相应工作;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历;
2、熟练使用word、excel、ppt等办公软件;
3、工作认真仔细，责任心强，服从管理;
一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。
二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的`原始凭证进行认真审核。
四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。
六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。
七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。
八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。
九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。
十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。
十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;
4、完成上级交给的'其他工作任务;
1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;
2、严格审核现金收付凭证;
3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
6、执行公司财务管理制度，对手续不全的.原始凭证，不予以报销。
7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;
9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;
10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;
11 、领导交待的其他工作;
1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的`其他任务。
在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：
1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的`登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。
2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。
3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。
4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。
5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。
6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。
7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。
8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
9、完成领导交办的其他工作。
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。
9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。
10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
11、保守本单位的.商业秘密。
1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。
2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。
3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的.单据填制及跟进工作。
4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。
5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。
6、负责集团领导考察，接待工作。
7、完成上级交办的其他工作。
1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
——出纳岗位职责菁选
【热】出纳岗位职责
在社会发展不断提速的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;
2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作;
3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;
4、依据公司财务制度，银行的'结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的.保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
1、负责公司内部账户对账，及时登记现金及银行存款日记账;
2、与各门店收银员核实门店当日收入;
3、每月配合人事编制员工薪酬，并协助发放;
4、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款;
5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;
6、公司现金、备用金的管理
7、负责办理银行结算业务，管理银行存款
8、各门店报销等工作
①工作内容：
1.开具增值税发票,并做相应登记.
2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表.
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的制作.
7.完成科领导交办的其他任务。
②任职要求：
1.具有一定的'会计专业知识,持会计上岗证.
2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;
3.熟练运用电脑及财务软件.
4.能正确办理日常银行往来的账务处理;
5.诚实可靠,严守纪律
6.具有2年工作经验者优先.
1.负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务
2.审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交复核会计复核盖章
3.负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
4.负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性，编制记账凭证
5.根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结
6.每日业务终结要及时轧*账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额
7.定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符
8.每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表
9.与向企业提供贷款的'银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
10.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务
11.按时完成领导交办的其他相关工作
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的`各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的`领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学*专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水*。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
1、U9现金流水录入;
2、保理融资、流贷银行表格、信息对接;
3、核对离职人员借款情况;***每月贸易信贷资料申报;
4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;
5、现金收入支出结算现金库存保管;
6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的'汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、 根据部门要求，编制资金流动报表等;
10、领导交办的其他任务。
1、负责办公室日常行政事务;
2、审核原始票据，保证报销手续及原始单据的'合法性;
3、现金及银行资金的往来收支和账目核对;
4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订;
5、负责开具发票及认证;
6、完成上级领导交给的其他工作;
1。 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的.资金必须当天解入银行；
2。 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报；
3。 清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理；
4。 按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复；
5。 及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表；
6。 每月提供单体、合并报表上其他往来数据；每季度关联方对账发总账汇总；
7。 银行帐户的开户与销户；
8。 收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
9。 收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印；每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付；
10。 收集资金预算数据，编制资金预算表；
11。 查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况；
12。 每月15日前按时装订会计凭证；
13。 积极配合审计工作；经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据；
14。 完善SOP操作手册；完善业务部门培训文档；
15。 完成直接上级交办的临时任务。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、负责现金及银行业务办理;
4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;
5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;
6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的`记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭
证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或***门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
——出纳岗位职责菁选
出纳岗位职责18篇
在发展不断提速的社会中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是组织考核的依据。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；
6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7、根据公司领导的.安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
1、 负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表
2、 根据收款情况，编制每日业绩报表
3、 业务系统订单审核和经营统计类工作
4、 保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账
5、 供应链处理
6、 对接银行业务处理
7、 其他临时性工作
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的`原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。
9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。
10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
11、保守本单位的商业秘密。
一、会计岗位责任：
1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。
2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。
3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。
4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的.行为进行抵制。
二、出纳岗位责任
1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。
2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。
3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。
4遵守核定库存现金限额，不得突破。
5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。
1、严格执行《会计法》及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作（包括不开具收款收据、发票等），也不能编制会计凭证。 2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵库，不坐支、挪用现金。
3、凭审核人员签署的.记帐凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。
4、每日终了，库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。
5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额（不得用铅笔书写）。
6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。
7、严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办工作桌内。
8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
9、完成领导交办的其他工作。
1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。
2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。
3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的.单据填制及跟进工作。
4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。
5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。
6、负责集团领导考察，接待工作。
7、完成上级交办的其他工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、人员出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、人员出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、人人员资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、人员外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解村委资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、村委账务章*时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的.报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
岗位职责
1、负责敬老院各类档案的处理工作，包括老人档案、护理人员档案、行政人员档案等;
2、认真办理老人的'入院、出院、死亡等手续，掌握和统计休养人员及床位变更情况;
3、负责敬老院的接待工作;
4、完成出纳的相应工作;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历;
2、熟练使用word、excel、ppt等办公软件;
3、工作认真仔细，责任心强，服从管理;
一、严格按照公司财务制度***现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的.发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;
6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;
7、完成部门领导交办的其他任务。
职位描述:
1、能够独立完成整套财务处理;
2、熟练会计法规和税法，完成会计报表的处理;
3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作;
4、熟练使用常用办公软件及财务软件;
5、完成领导交办的'其他工作。
任职要求:
1、会计、财务电算化相关专业;
2、有相关会计工作经验;
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
1.清点江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的`备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。
二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的`白条和自制的原始凭证进行认真审核。
四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。
六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。
七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。
八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。
九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。
十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。
十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员。
6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
一、加强学*，不断提高业务水*，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的.密码及钥匙，不得任意转交他人。
四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。
五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。
七、积极主动地完成上级交办的其它任务。
1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;
2、严格审核现金收付凭证;
3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
8、负责公司员工工资、保险等人工成本的'核算与发放工作;
9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;
10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;
11 、领导交待的其他工作;
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的'审批和报销工作;
4、完成上级交给的其他工作任务;
——出纳岗位职责 50句
1、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
2、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
3、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
4、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
5、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、完成领导布置的其他工作。
8、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
9、按月给职工打印、分发工资条。
10、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
11、资金管理的建议权。
12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
13、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；
14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
15、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
16、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
17、做好每月的报税和工资的发放工作；
18、完成科长交办的其他工作。
19、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
20、完成上级领导交办的其他工作。
21、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
22、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
23、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
24、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
25、定期更新保险箱密码。
26、项目月度应收、应付台账统计;
27、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
28、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;
29、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
30、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
31、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;
32、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
33、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
34、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
35、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
36、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
37、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
38、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
39、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
40、承办领导交办的其他工作。
41、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
42、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
43、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
44、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
45、负责记账凭证的打印、整理
46、完成部门领导交办的其他任务
47、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
48、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
49、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
50、负责部门安全管理工作;
——企业出纳岗位职责6篇
一、加强学*，不断提高业务水*，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。
四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。
五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。
七、积极主动地完成上级交办的其它任务。
1、负责办理公司资金的`提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
3、协同部门经理发放职工工资;
4、负责归集各部门礼品费用情况表;
5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作;
9、完成上级交办的任务。
1.付款管理
-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2.支付*台管理
-与核心银行紧密合作，确保在外部支付*台上的日常运作顺畅
-就内部支付*台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
1.付款管理
-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2.支付*台管理
-与核心银行紧密合作，确保在外部支付*台上的.日常运作顺畅
-就内部支付*台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度；
2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理；
3、负责编制资金日报，银行日记账等；
4、负责公司销项发票的购买、保管、开具；
5、负责各类原始单据整理；
6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据；
7、完成领导交办的其他工作。
1、负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;
2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、协助做好财务报账凭证的收集及整理;
——出纳岗位职责 (菁华5篇)
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；
二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；
三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；
四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；
五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；
六、配合做好会员*工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。
七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。
1、按时参加学校组织的政治、业务学*，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
2、登记保管各种明细账、总分类账；
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
5、做好每月的报税和工资的发放工作；
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
7、完成总经理交办的其他工作。
——出纳岗位职责 60句菁华
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、负责公司员工工资的银行转账业务
4、办理银行存款和现金领取。
5、负责支票、汇票、发票、收据管理。
6、员工工资发放。
7、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
8、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
9、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
10、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
11、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
13、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
14、每周编制资金余额表，并向领导报送。
15、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
16、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
17、银行与银行日记帐核对相符。
18、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
19、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
20、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
21、负责每日清算交割工作。
22、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;
23、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
24、完成上级领导交办的其他工作。
25、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
26、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
27、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
28、收款
29、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
30、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
31、审核每日收支情况;
32、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
33、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;
34、银行开户、注销、变更、票据的购买;
35、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;
36、负责原始凭证的审核；
37、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
38、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
39、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
40、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
41、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
42、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
43、负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
44、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
45、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
46、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
47、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
48、负责各项票据的开具;
49、完成领导交办的其他任务。
50、完成领导交给的其他业务。
51、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
52、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
——出纳岗位职责 40句菁华
1、完成部门领导交办的其他任务。
2、员工工资发放。
3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;
4、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
5、完成领导布置的其他工作。
6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
7、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
8、及时完成领导交办的其他工作。
9、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
10、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
11、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
12、保管现金、存单及其他各类有价证券。并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
13、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
14、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
15、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
16、现金和票据管理
17、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；
18、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
19、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
20、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
21、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;
22、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
24、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
25、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
26、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
27、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;
28、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
29、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
30、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
31、负责各项票据的开具;
32、此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;
33、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
34、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
35、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
36、负责处理公司开户银行的各类事务;
37、负责财务业务的正常报销、审核工作
38、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
39、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
40、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
——出纳岗位职责(合集15篇)
出纳岗位职责(合集15篇)
在现实社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编收集整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。
出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：
1、学*、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。
8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
工作目: 负责公司货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要及时与库存现金核对；银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资核算。
3、办公室和领导交办其他工作。
4、对所接触公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学*、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水*。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面知识，有高度责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;
2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;
3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;
4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;
6、完成领导交办的其它任务。
1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表;
2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时;
3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;;
4、日常银行、工商、税局对接工作;
5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。
职位：出纳
部门：财务部
级别：
直接上司：财务主管
责任范围：现金的收付
工作范围：负责现金的收、支和保管工作
义务与责任：
1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务
A、 收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正;
B、 现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核;
2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表;
3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金;
4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证;
5、根据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录;
A、 现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减;
——出纳岗位职责(二十)份
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支
票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学*、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水*。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算的准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的.保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位安全职责：
a.认真贯彻执行***生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。
出纳岗位安全职责：
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
