1、负责成本控制、滚动预测、年度预算等工作，并能给到公司相应的建议和指导;
2、负责项目化费用管理;
3、负责资产管理等工作;
4、负责财务统计工作，准确填报统计报告，并与负责统计的**部门沟通;
5、对特殊项目的财务支持;
6、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
7、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;
8、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;
9、督促审计结论和建议的'落实;
1、跟踪处理ERP系统异常数据，成本模块结账;
2、完成料、工、费的归集、分摊、核算，及时提供成本信息;
3、进行成本分析，制作毛利分析表、收入成本明细表等;
4、定期对存货进行清查盘点,保证存货的准确性;
5、审核工程合同，工程费用入账、制作工程费用台账;
6、上报统计局、***、科创委等网站数据。
1、日常公司发票开具、购买
2、进销项发票数据认证、登记、统计汇总
3、金蝶系统收付凭证的入录、日常的`纳税申报、银行资信证明事项
4、日常公司应收账款核对、合同的整理归档
5、员工人事关系的转入、转出 、人事钉钉系统统计
6、会计凭证的装订、保管
7、单位工商年报申报
8、服从领导交代的其他事项
1、按照会计制度，填制好凭证，做到凭证合法、手续完整、数字准确。
2、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理好纳税事项。
3、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
4、每月15日前必须报出上月各类财务状况表，填报好电子申报纳税。
5、每个项目完工前列出该项目财务分类收支明细表，并做到报表数字真实、计算准确、 内容完整、说明清楚。
6、保管好所有财务凭证，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏，严防泄密。
7、编制年、月费用预算明细，跟踪成本及费用预算与实际发生额的差异，严控成本及费用开支。
8、严格核实报账单据和报账程序，对不符合报账单据要求和报账程序的开支不予办理。
9、完成公司领导交付的`其他任务。
10、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
11、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；
12、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
13、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；
14、组织业务学*、培训和会计岗位技能训练；
15、依据费用管理规定，合理控制费用支出；
16、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
17、协调对外审计，提供所需财会资料。
1、审核公司只能部门、餐厅付款单；
2、按照合同约定提报租金、物业等合同约定费用；
3、负责核算模块结账工作及报表出具；
4、负责发票追踪，按照公司要求整理增值税专用发票；
5、录入会计凭证；
6、按照要求完成凭证的打印、装订、归档工作；
7、负责经销商代垫费用核销、监管；
8、领导交办的其他工作（不定期）。
1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;
2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。
3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;
4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;
5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。
6、完成领导交办的其他任务。
1、负责各项回款的跟踪与统计工作；
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算；
3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
5、月度负责编制、审核财务统计报表。
1、建立和执行财务管理制度、会计核算制度与流程。负责公司对外及内部财务报表。
2、负责公司对外及内部审计事务。
3、负责公司对外的税务工作。
4、负责公司财务分析工作。
5、负责就公司要求作出不同的财务分析报表。
6、负责公司的资金运作和融资安排，协调公司和金融机构的.工作事宜。
7、负责管理下属处理日常付款事项及输入财务数据。
8、负责与集团财务部、审计部等部门的沟通联系。
9、熟练使用用友系统优先。
10、其他财务相关工作。
1、 制定和完善公司全面预算管理制度;
2、 负责年度预算及经营计划管理，组织年度预算编制和过程管理;
3、 监督集团各级预算的执行情况，分析和反馈预算偏差，提出改进措施并及时上报;
4、 定期分析公司财务运营情况，动态反应项目指标变化，形成经营分析报告，透视经营风险;
5、 负责新拓展项目投资收益分析与专项测算分析，从全成本和财务收益角度论证项目可行性;
6、 综合财务指标、利润规划、现金流管理、税务政策等信息为集团经营决策提供专业支持。
7、部门计划及会议管理 ，年度及月度重点工作计划的下达及过程跟进。
1、编制会计凭证和有关的原始凭证，并确保会计凭证的.真实性、准确性等;
2、根据会计科目，填写和录入对应的明细账;
3、负责日常费用报销、差旅费报销、工资核算制单和初核，并报财务经理审核;
4、参与公司财产的清点和审查工作;
5、负责财务单据和相关资料文件的整理、归档、保管和传递工作;
6、协助编制所需财务报表。
1、在财务部经理领导下，具体负责财务部门的会计管理工作；
2、负责指导、监督、检查和考核本部门的会计核算工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行；
3、严格按照财务管理制度的要求，认真做好收支原始凭证、记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实；
4、负责办理合作项目资金收付和台账登记工作，正确反映各工程项目的'收支及结余情况，及时对账清算；
5、负责定期梳理公司债权债务并及时报告，督促项目经理及时催收工程款；
6、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳各项税金；
7、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作；
8、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责公司成本会计核算、预算控制、财务分析等工作
2、完成材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息
3、定期进行库存盘点，并进行差异分析
4、定期出具成本明细表、成本分析报告，对异常情况进行判断和处理，提出降低成本改进措施
5、 领导交办的其他事项。
1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;
2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;
3、供应商往来账账单的核对;
4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作;
5、及时完成上级安排的其他工作。
1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；
2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；
3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；
4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；
5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；
6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理；
7、完成领导交办的其他工作。
1、负责发票、收据的'开具、领用管理。
2、编制会计凭证、财务报表、合并报表;负责会计账册的整理归档
3、每月办理纳税申报工作，季度所得税，年度所得税汇算清缴;
4、负责国家统计报表、高新统计报表申报;
5、负责公司财务内外部门审计;
7、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
1.熟悉并操作财务全套流程;独立开展财务相关工作;
2.负责统筹公司财务核算账目处理、编制财务报表、税务申报;
3.各类费用及员工报销审核、凭证编制;
4.组织存货、固定资产等资产盘点工作;
5.年度财务审计，所得税汇算清缴。
1、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件；
2、能够独立处理公司日常账务、会计核算、发票开具、税务处理等日常工作；
3、负责往来账的对账工作；应收、应付账款统计、核销并监督执行情况；
4、按规定时间每月的.结账工作；并配合完成定期报表；
5、按时完成公司各项财务指标及经营状况分析，提供公司经营决策建议；
6、完成上级交代的其他工作。
1、公司所有现金收、支由出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的.收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金应妥善保管，如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，交给付款人客户联，财务联由出纳登记日记账后交会计，存根联存档保管。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款或报销。
6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
(1)负责日常现金、银行票据的保管和使用。
(2)负责现金及银行存款的支出，完成报销、资金支付手续。
(3)负责办理网银、电汇等相关手续，做好账务处理工作。
(4)审核各种费用报销的原始凭证，完善报销手续。
(5)根据原始凭证做好现金和银行账，数据准确、日清月结。
(6)及时与银行对账，做好银行对账调节表。
1.登记现金日记账;
2.负责月初跟月结客户的财务对账，月末跟限额客户对账，并取得有效的对账证明;
3.核对发货单的开票情况，对没有及时的.需督促业务员落实处理;
4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;
5.对资金帐，做到账实相符和账账相符，账证相符;
6.完成上级安排的其他任务。
——总账会计工作职责通用二十篇
1、熟练运用财务记账软件，能独立完成全盘账务处理。
2、独立管理公司的财务会计工作，审核凭证，记账，结账，应收应付核对等日常工作。
3、对投融资管理有一定经验；
4、负责公司财务报表的'出具，完成报税工作。
5、组织财务人员对财务档案的整理以及管理。
6、协助部门领导完成其他需要配合的工作。
1、熟悉商贸相关行业财务工作流程，统计运营成本，核算公司利润，分析各环节成本，并提出有效的成本控制方法，落实并执行;
2、做好单据核算、会计核算、报表编制、报税等工作、及时准确的向总经理提供相关财务数据;
3、能独立建立财务套账;
、负责公司经营内容计算收入及成本核算、负责总账及各类明细账，系统录入会计凭证；
2、负责每月按时结账，定期出具集团合并报表，管理报表、月度报表及年度财务报表；同时涉及境内境外报表的汇率转换；
3、负责组织下属，包括应收应付会计的`日常账务工作，及费用报销及合同资料的核查、财务收支管理等，严格按照公司财务制度、流程办理；
4、定期指导开展财务盘点工作，对公司资产（包括固定资产、无形资产）进行管理；
5、分析公司财务状况，向上司提供分析报告，指导、监督、培训和管理部门所属人员的业务工作，及时发现问题，并整改、完善，提升财务管理工作培养有发展潜力的下属；
6、配合各类融资和FDD的工作和财务资料的提供；及领导安排的各类工作。
1、负责公司内的总账核算管理;
2、负责公司内部会计制度的'编制及更新;
3、负责建立公司总账核算标准，并监督执行;
4、负责结合会计准则及税法，建立财务核算业务相关审核标准;
5、其他配合财务核算相关的事务。
1、协助部门领导进行财务预决算工作，建立健全财务制度；
2、严格执行公司财务制度，正确进行会计核算，凭证单据审核和录入，编制财务报表和分析，以及上级部门要求编制的各类报表；
3、按时进行纳税申报和缴款；
4、及时做好会计凭证、账册、财务报表、各种税务申报资料及进项发票抵扣联的'收集、汇编、装订、归档等会计档案管理工作；
5、与财政、税务、银行等相关**部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
6、完成领导交办的其他工作。
1、执行企业会计制度，负责费用转账类单据审核入账、编制记账凭证;负责总账系统结账及流程梳理;
2、负责计提、摊销、房租、银行等凭证的录入及往来款核对清理;
3、负责个别财务报表编制，纳税申报，工商公示，研发费加计扣除等各类税收优惠备案、所得税汇算清缴;
4、负责与税务、工商、银行等部门的联络和沟通，负责公司证照的管理和维护;
5、负责协调年度审计和项目审计以及提供资料，及时和会计师事务所联系;
6、负责固定资产相关科目的明细核算、保证账物、账证、卡片等一致，并负责年终盘点工作;
7、负责各公司往来账务的核对，月底检查各公司往来科目是否*衡;
8、负责凭证、账本的.装订归档管理;
9、领导交办的其他事项。
1、财务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、独立处理全盘账;
3、日常会计资料的审核及各项费用支出的'核查，编制会计凭证，编制每月财务报表及相关分析，为公司的经营活动提供建议和决策支持;
4、审核下级会计人员录入凭证正确性，是否与附件相符，协助处理疑难账务，协助编制每月财务报表及相关分析;
5、负责日常查账(账账核对和账实核对)，核查债权债务、尤其是应收账款回收情况，资产设备管理情况，确保会计记录的正确无误;
6、编报财务数据资料，向公司领导报告公司经营情况;
7、协助外部部门建立必要的台帐;
8、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则，并有效地监督检查执行。
9、负责会计凭证、账簿和其他会计资料等的日常整理、装订和保管。
10、年终将各类会计凭证和账册整理归档。
11、完成领导交办的其他相关财务工作
1、独立完成各项财务统计和会计明细账、财务报表及年终结算工作，按期报税完成公司年度汇算清缴工作；
2、负责业务合同，应收应账款，日常核算的管理，保证数据的真实性、准确性、及时性；
3、负责核算成本、费用管理，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料；
4、熟悉财务运作流程及现行制度、税法政策，及时了解海关、外管局、税务等工作要求并跟进落实；
5、加强日常财务管理，严格控制财务收支，定期向公司领导提出成本控制分析报告和成本计划；
6、负责对财务工作有关的外部及**部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作；
7、负责公司仓库的盘点、整理相关数据及各部门领用等相关工作；
8、协助财务经理完成财务相关工作。
1、会计核算管理，确保科目余额真实、有效；确保账实相符及资金安全
2、公司费用报销管理，确保入账及时、准确
3、确保财务报表及其他分析报表编制的`及时、准确
4、形式发票开具及项目应收账款的跟踪管理
5、确保部门费用预算VS实际比较分析报表编制的及时、准确
6、固定资产盘点管理，确保固定资产完整性、账实相符
7、领导临时交办的其他工作。
1、在财务经理的领导下，开展本企业的财务经济核算工作；
2、负责销售白单的'审核及IDOSS确认及审核；
3、负责审核结账单；
4、负责保险手续费的审核；
5、负责装潢业务的审核；
6、负责审核应收账款；
7、负责集团内部对账；
8、负责编制财务会计报表及上缴上汽销的各类表格；
9、负责统计局及财政局网站的表格；
10、负责处理税务问题（包含报税、购票、发票遗失处理等）；
11、编制现金及银行余额调节表；
12、负责工会报表的编制。
1、负责总账相关账务处理工作，完成总账数据分析；
2、组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的.各项检查工作；
3、出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，编写报表附注并进行财务报表分析；
4、负责各类统计报表的编制；
5、协助与业务部门的沟通，对业务发展过程中的财务问题进行梳理，及时反馈并给与意见；
6、其他临时性工作。
1、全盘负责公司账务处理，设置会计科目、账簿，定期对总账与明细账结账，保证账账相符。
2、编制各种会计报表，成本核算、分析及改善并提交成本分析报告。
3、完成公司全面预算编制，并对预算执行情况进行跟进。
4、根据税收政策，主导统筹税务各项工作和规范性操作文档编写。
5、检查公司各类凭证、单据的'合法性，结转费用及损益类凭证，审查会计账务的准确性。
1、总部费用入账及付款
2、每月保险资料整理，盖章，寄出;及时追踪门店保险相关保险事宜
3、固定资产、工程、低值易耗维护预算、订单审批以及固定资产、工程请款初审;固定资产系统PR/固定资产报废、转移的审批及入账
4、非上市合并报表、全国合并报表
5、月末关账：计提总部费用、部分税金入账、调节银行余额调节表
6、提供审计/领导及其他部门所需资料
7、上级主管交办的'其他工作任务。
1、亚马逊*台销售利润报表的核算;
2、速卖通、eBay、自建站、亚马逊销售数据的.统计、利润分析;
3、外贸出口退税的操作;
4、一般纳税人的税务申报;
5、日常账务处理，会计报表的出具;
6、统计报表的申报。
1、处理日常的所有付款，美金以及人民币
2、每月审核处理报销，所有公司费用汇总、核对
3、客户贸易参考核查、分析
4、系统收、付款每月更新，核对
5、建立健全银行日记账，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结
6、每天整理日常收款和付款的记录
7、支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款
8、每月工资发放，客户费用核对发放
9、资金合理规划，每天整理所有账户余额，提醒到期款
10、打印和整理每个月香港的`账务内容
11、完成会计主管交付的其它任务
1.负责筹划安排财务部工作的分工安排及监督落实执行财务部的各项工作。
2.负责公司日常费用的审核;
3.负责对公司会计制作的.凭证以及涉税报表进行审核;
4.负责每月的月结及科目核对
5.每月报出财务报表及合并报表的出具，并向其上级负责全面报表解释分析
6.负责公司年度报表的制作和申报，以及统计报表及**要求的其他报表
7.税务事项：纳税申报、所得税分配、印花税、汇算清缴、非贸交税、及其他税务事项
8.负责审计及和审计师沟通并检查审计初稿
9.负责制作公司预算并监督执行;
10.定期组织运营部门对公司资产、仓库库存进行盘点;
11.协助财务分析提供相关数据分析报告;
12.制定完善公司的财务相关制度;
13.相关文件整理及管理
14.完成上级交给的其它工作
1.负责公司日常财务核算并登记记账凭证;
2.负责公司成本、费用的核算与归集;
3.负责公司往来业务的定期检查核对;
4.负责增值税发票验旧、购买和增值税发票进项认证工作;
5.及时完成每月增值税申报、个人所得税、个人经营所得申报;
6.及时完成每月财务报表;
7.每年及时完成所得税汇算清缴及税务协查工作;
8.每年及时完成工商年报(企业信息公示);
9.配合工商、财务、税务等**部门的`核查工作;
10.负责与工商、财政、税务等有关部门保持良好的关系;
11.领导要求的各种分析报表;
1、负责公司全面账务处理;
2、负责公司的纳税申报，发票认证及购买等税务事宜;
3、负责业务部门申请的开票事宜和相关归类。
4、负责每月核对应收应付等往来款项，根据账期及时催、缴未回货款;
5、负责每月凭证的装订归档工作;
6、完成领导临时交付的其他工作。
7、负责公司成本的核算;
1.监督审核各类日记账、总账、分类账填制，保证各类凭证真实、完整;
2.负责审核现金、银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统核对;
3.负责审核各类报销单、付款申请单等是否符合相关规定及各类经济业务的`真实性;
4.负责对各科目规范的管理、及时清理应收应付款项;
5.负责总账及ERP系统月末结账工作，编制各类财务报表;
6.审核所有记账凭证，确保费用、成本的账科记账无误;
7.指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
8.完成上级领导交办的其他工作事项。
1、在财务经理的领导下，开展本企业的财务经济核算工作；
2、负责销售白单的审核及IDOSS确认及审核；
3、负责审核结账单；
4、负责保险手续费的'审核；
5、负责装潢业务的审核；
6、负责审核应收账款；
7、负责集团内部对账；
8、负责编制财务会计报表及上缴上汽销的各类表格；
9、负责统计局及财政局网站的表格；
10、负责处理税务问题（包含报税、购票、发票遗失处理等）；
11、编制现金及银行余额调节表；
12、负责工会报表的编制。
——主管会计工作职责通用二十篇
1、负责公司日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作;
2、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行;
3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制;
4、定期组织资产清查盘点，保证财产安全;
5、确保资金的有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险;
6、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据;
7、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作;
8、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;
9、全面负责帐务问题处理及税务的`协调工作，维系好与银行及税务机关的关系。
1、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的`选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
2、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
3、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
4、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;
5、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
6、完成上级交办的其他工作;
1、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的`核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责；
2、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
3、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
4、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；
5、完成上级交办的其他工作，如项目申报。
职责：
1、能独立账务处理，包括往来核算，投资核算，汇总报表，单据费用审核等;
2、负责公司日常涉税事项和年度所得税申报清算事项的办理;
3、对分子公司各会计的财务处理进行培训和指导;
4、领导安排的其他工作。
岗位要求：
1、财务类专业毕业，中级以上职称;
2、熟悉操作财务软件，至少3年以上工业会计经验;
3、熟悉财务分析和账务处理工作;
4、有良好的分析能力和沟通能力;
5、为人正直，有责任心。
1、全面负责太美集团三家分子公司账务处理(含商业公司、票务公司及旅行社);
2、审核各类费用报销，保持公司财务运作的顺畅，根据国家相关制度与法律法规制度财务管理制度与工作流程，合理控制各项费用支出;
3、正确进行会计核算、编制会计凭证、出具财务报表;
4、负责公司投资收益监管、成本核算以及供应商管控;
5、负责集团公司直营门店及线上电商*台收银管理整体统筹;
6、负责集团批发业务财务监管(涉及对航空公司销售、对旅行社销售等)
7、协调与税务、银行等部门的关系，负责纳税申报等工作。
8、充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,统筹调配和轨迹各分子公司资金，为领导决策提供参考;
1、负责协助财务经理，做好预算管理工作，编制年度预算，定期分析并对年度预算做动态更新;
2、负责协助财务经理，指导财务分析专员，做好财务分析工作，根据公司业务变化，对分析方向、方法做出调整、完善;
3、负责协助财务经理，做好税务管理工作，及时缴纳各种税款，对公司税务筹划提出建议;
4、负责协助财务经理，指导资金专员，做好资金管理工作，保证公司资金计划、贷款申请、贷款支付、系统操作等资金相关工作规范运作;
5、负责协助财务经理，持续提高财务基础工作规范水*，定期组织自查、整改，做好财务档案管理工作。
1、登记总分类帐；
2、审核、编制并报送会计报表；
3、会同单位领导和会计主管编制预算计划编写财务分析总结经验改正不足；
4、负责会计凭证、帐簿、报表的档案整理工作；
5、协助财务经理建立良好的会计工作秩序；
6、参与管理发挥管理职能努力起到参谋助手的`作用；
7、完成领导交代的临时性工作。
1，负责公司的'日常会计核算工作，主管公司资金管理、财务核算管理相关工作;
2，从财务板块协助总经理对公司日常经营活动分析并提供管理意见;
3，日常财务报表审核分析，公司年度预算的编制，并按集团公司财务部要求进行会计核算，严格按照集团公司财务部执行相关财务政策;
4，定期向集团财务部汇报公司财务工作情况，递交相关报表和报告，及时反馈财务工作中存在的问题;
5，独立完成公司报税及年度所得税汇算清缴工作;
6，维持与当地国税局、市场监督管理局等职能部门的关系;
7，领导交代的其他工作;
1、负责公司全面财务核算工作，严格执行本公司及集团公司费用报销的相关制度规定，审核报销单据及发票的真实性;编制会计凭证，按期汇总被投资单位的财务报表，并编制合并财务报表;负责编制财务收支计划、财务报告等其他财务资料;
2、按时完成各类财务分析、包括预算执行情况分析、经营状况和资金状况等其他相关管理类报表的编制及汇报;
3、负责纳税申报，税务管理，年度税务审计及所得税汇算清缴;与主管税务机关建立良好的互信关系，维护公司照章纳税的形象;
4、保管好与财务相关的各类资料，包括证照、图章、各种借款、投资合同或协议;
5、完成领导交办的其他工作。
1、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
5、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务;
2、认真编制记账凭证，正确运用会计科目，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一直准确无误;
3、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，月末汇总并装订会计凭证，做好增值税发票的台账登记;
4、每月定期及时汇总、统计报表，并对报表的.真实准确及完整合法性负责;
5、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细账、总账、保证账账相符、账证相符、账表相符，积极配合其他财务工作;
6、做好业务内会计资料的保管，做好整理与定期归档工作。
一、审核工作
1、编制会计凭证、月末结账；编制财务报表、分析财务报表；
2、负责公司全盘税帐账务处理、公司开票，纳税申报；
3、每月定期计提各项税费，及时跟进催收采购进项发票；
4、负责凭证审核，并做好相应的账务处理；对每月的税报工作进行统筹把握，做好发票的统筹规划；
二、审查工作
1）积级配合审计部门的内部审计，做公司、项工作，保证公司在目部财务人员的的内部稽核工作，为年终绩效考核提供参考数据
三、税务申报
1）对接财政、税务部门等财税检查工作，对外送的各类报表并提交申批；
2）每月核对应交税金二级科目是否和增值税申报表一致；
3）严格规范会计基础工作，随时做好财务数据备份；
4）定期监督、检查会计档案的.整理、装订、归集；
5）及时归集、登记本部编制、发出的财务规定、制度等文件定期装订归档
四、其他工作
1）金蝶系统的日常维护工作；
2）完成领导交代的其他工作；
五、学历要求：大专以上学历；
六、专业要求：会计等相关财务专业；
七、五年以上同行业相关管理经验，有融资相关工作经验
八、知识技能要求：熟练运用电脑办公软件，熟练使用财务软件。
九、基本素质要求：责任心、敬业精神、团队精神、诚信意识
1、负责公司成本费用核算、报表编制、成本资料整理及成本分析等方面工作，并能对项目部的财务状况作出报告及分析，满足各方面对财务数据的要求。
2、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
3、能独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税等)全盘账务工作;
4、 按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
5、 负责员工工资表的编制发放，以及绩效的.核算;
6、 完成上级领导交办的其他事项。
1、负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责；
2、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
3、做事积极，能主动发现工作中的'问题并整理成具体明细方案；
4、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；
5、完成上级交办的其他工作，如项目申报。
1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账；
2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、存货、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附；
3、负责编制财务报表，并针对财务报表进行分析，并提出相应意见及建议；
4、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的.完整；
5、按时申报缴纳各种税款，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。
6、做好相关合同的管理工作，定期更新合同台帐；
7、上级领导安排的其他相关工作。
1、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核；
2、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：
3、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表；
4、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表；
5、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况；
6、每年工商年检，每年海关年审的申报；
7、年度配合审计公司提供相关财务资料等；
8、采购、销售合同的审核盖章；
9、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作；
10、总经理安排的其他工作。
职责
1、负责费用报销单据的审核，定期监督检查企业财务运做和资金收支情况；
2、负责产品成本的核算与控制；
3、负责全盘帐务处理工作及出具财务报表；
4、根据财务报表作出分析报告，为公司管理运营提出实质性建议；
5、按期完成税务申报、工商年报及其他**部门等相关工作，提前做好税务筹划。
6、定期做好财务文件的装钉、存档、备份等工作；
7、建立健全财务管理体系，完善各项财务管理制度；
8、全面管理企业日常财务管理工作；
9、建立和完善内部控制体系，定期检查财务运行情况；
10、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系；
任职资格
1、大专以上学历，财务相关专业；
2、具有3年以上财务核算管理经历，能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的.评估；
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策；
4、良好的沟通技巧，分析能力以及解决问题的能力；
5、具备团队精神，可信，稳重。
职责：
1.编制各项财务数据、报表，保证日常财务核算的处理符合法律及公司的要求;
2.督促、检查各项摊销预提费用凭证，检查税金计提，确保税务安全;
3.审核旅行社、OTA佣金、各部门绩效、提成;
4.对应收应付类科目进行审核;
5.负责核算人员管理及培训;
6.负责合同管理及筹开预算执行的结算工作;
任职要求：
1.年龄：26-38周岁;
2.性别：男/女不限;
3.身高：男：身高1.68m～1.75m;女：身高1.60m～1.70m;
4.型体:品貌端正，身体健康;
5. 个性素质：工作细致、严谨、有原则性;具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;具有较强的工作热情和责任感;
6.培训资历：会计、财务或相关专业，接受过经济法、税法及财务管理知识等方面的专业培训。
7.工作经验：2年以上高星级酒店财务管理工作经验;中级会计职称;
8.业务技能：具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度;熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程;熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟练运用电脑;良好的口头及书面表达能力。
9.专业培训：熟悉酒店财务部各岗位SOP、岗位管理制度、各岗位质量标准;
1、带领团队按照《中国注册会计师审计准则》及国家其他相关法律法规执行审计任务;
2、合理安排审计助理人员，并指导审计助理协助审计工作的`开展;
3、指导审计助理编制审计工作底稿;
4、复核审计助理的工作;
5、与客户及主任会计师充分沟通，发表恰当的审计意见，并撰写审计报告。
6、按时完成承接的审计任务。
7、具备中级会计职称，家住光谷、佛祖岭的优先。
1、与销售对接，督促销售定期发出客户对账函，并协调解决对账差异，确保公司应收款及时到账
2、管理公司应收账款，确保账账相符，账实相符。按时出具账龄表、客户收入、应收表等
3、对公司收入、应收账款进行差异分析
4、协助门店进行财务标准化管理，解决门店实操中遇到的问题
5、配合内控，对门店进行财务抽查，确保公司红线不被触碰，协助门店改善财务风险点，并追踪问题确保按时改善。
——应收会计工作职责优选【二十】篇
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；
2、月度成本结转及具体账务处理；
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；
4、年度工商年检；
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；
6、独立电商*台全盘账务处理；
7、岗位相关风控及经营分析工作；
8、完成上级临时安排的`其他工作。
1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。
2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。
3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。
4、 负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。
5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。
6、 按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。
7、 按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。
8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。
9、 完成上司交办的其他工作。
1、认真核对客户回款，做好回款审核确认工作；
2、制作收款、退款凭证并登记应收帐款明细台帐；
3、做好应收帐款日常核对工作，及时解决客户对账的相关问题、及时将对帐资料归集共享文件，且通知开票；
4、每天及时更新应收周报、协助业务、客服催款及跟进回款问题；
5、审核销售合同且及时更新销售合同明细台账；
6、每月按时编制集团财务报表及数据中心报表；
7、完成领导交办的其他事宜。
1、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标;
2、应收账款核销，及应收记录维护;
3、每月制做应收报告及反馈给领导;
4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表;
5、拜访客户，并提交制式化报告。
1、客户回款及订单审核，编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;
2、对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;
3、对应收帐款金额较大、帐�g较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因;
4、维护销售预算的.制作和变更、销售实际和预算对比分析，以及销售财务报表的编制;
5、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的`经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确;
2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确;
3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的'回函情况，回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;
4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生;
5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法;
6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况;
7、负责客户对账函及询证函的及时归档。
1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。
2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。
4、按时完成相关财务的.报表
5、市场销售数据的统计工作。
1、每天更新至前一天为止应收账款余额；
2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；
3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；
4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；
5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；
6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作；
7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；
7、上级领导安排的`其他工作。
1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；
2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的编制与跟进；
3、负责与银行、税务等部门的`对外联络，办理现金收付和结算业务；
4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRX reports等、，对超期应收款予以预警；
5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；
6、协助解决店铺经常性的问题；
7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；
8、办理各级领导交办的其他工作。
1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的.核对。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成业务提成计算。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；
3、现金管理和报销款的支付；
4、对所有现金报销的.单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；
6、账务处理：现金记账，银行记账；
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
1、审核付款申请，并编制相应会计凭证；
2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析；
3、供应商往来账账单的核对；
4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作；
5、及时完成上级安排的.其他工作。
A.根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的`管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收账款;
B.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收账款明细台账;
C.收款记账及应收账款管理;
D.负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报;
1、根据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。
2、及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。
3、进行业务员应收账款催讨。
4、及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5、完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。
6、协助公司应收账款管理制度的'完善执行。
7、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确;
2、负责国外客户对账及账务处理;
3、核算外贸业务提成;
4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表;
5、对客户逾期账款的催收;
6、审核销售出库，严格按照合同约定收款方式安排出机;
7、编制应收账款分析报告;
8、领导交办的其他事项。
1、每日核对银行对账单，核对门店营业款存回情况，编制存款差异表;
2、按规定时间核对银联及其他合作电商的`回款情况;
3、按规定时间整理装订和公司门店的解现单，以及清点门店回收的券卡数量;
4、月初结账配合加班完成收入组的相关表单;
5、完成领导安排的其他工作。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理
5、每日审核产成品的.面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序
2、负责应收账款、预收账款的'核算和管理工作
3、负责客户账单对账工作
4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作
5、负责客户销项发票的统计和开票工作
6、负责分析应收款项的账龄及收款情况
7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐
8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等
9、负责系统发货单的审核工作
10、负责销售报表的统计工作
——会计工作要求及职责3篇
1、及时出具财务报表、管理报表
2、负责日常财务核算，保证财务数据准确无误
3、负责税务申报、加计扣除、汇算清缴等工作
4、办理各项税务涉税、银行相关外勤业务
5、协助完成其他日常事务性工作;
1、依据会计准则及公司制度要求，及时进行会计核算和编制报表，为使用部门提供财务分析报告;
2、为公司业务提供财务协助，并能从财务角度为公司业务提出有价值的财务建议;
3、审核经济合同，根据公司费用预算，对业务支持的费用开支进行效果评估，及时提出风险预警;
4、财务工作流程的梳理及优化，提升工作效率。
1、熟悉小规模、一般纳税人账务处理，按时完成纳税申报工作;
2、配合集团内、外部审计、税审工作;
3、协助领导完成经营分析等;
4、审核子公司合同、付款和报销等相关单据，规避相关财务风险;
5、负责子公司单体及合并报表编制;
6、完成领导交办的其他相关工作。
——出纳会计工作职责3篇
1、坚持原则，遵守财经纪律。
2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。
3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。
4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。
5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。
7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。
8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。
1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;
2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;
负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;
6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
——学校会计工作总结通用二十篇
20xx年度，学校财务人员克服了始终牢记全校工作一盘棋，以年度工作目标为中心，透过群策群力，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了必须的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下：
资金筹措、内外协调
1、学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化。
2、学校财务人员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。
3、在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展而尽最大努力。
财务会计核算
1、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的带给财务会计信息，为领导决策等带给有用的决策信息。学校财务人员结合学校具体状况和年度财务工作目标，透过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学*和再实践、再总结等多种形式，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。
2、坚持会计创新，再创佳绩。用心适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，为学校节省超多资金流出，为学校发展带给了财务基础。
财务会计监督
1、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情。学校财务年终总结精选3篇学校财务年终总结精选3篇。进一步加强财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作。每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜。及时核销各种票据，以确保学校的所有收入及时进行账务处理。坚持财务收支两条线，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。
2、对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。
经费管理
预算内经费管理：预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主要透过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等;
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
20xx年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20xx年工作任务作出了一定努力。
主要工作内容
一、财务管理方面
1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。
2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。
3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。
4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。
5、规范了学校津补贴的发放。
6、做到了以收定支，不负债消费。
7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。
二、固定资产管理方面
根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。
三、加大经费投入力度
为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。
1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。
2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。
3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。
四、规范学校收费行为方面
1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。
2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。
3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。
五、规范了学校采购工作
凡学校需采购物品属于**集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的**采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构(**采购中心)采购。
六、其它常规会计工作
1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。
2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。
3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。
4、及时完成了上级交办的其他工作。
此外，不断加强业务的学*、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。
本学期，会计组在教务处的正确领导下，在老师们的共同努力下，着力练好教师基本功，务实学生实操功，狠抓教学常规的落实、提高课堂教学的规范性和实效性，圆满地完成了本期的教学任务。
一、建立团结务实、开拓创新的教研组，制订教研组规章制度
根据专业组的特点，制订了会计组工作计划和各项规章制度，使每位教师明确本组的工作计划、安排、目标，严格遵守规章制度。目前，会计组教师能团结协作、学*业务劲头提高。
二、积极参加各项培训，研读教育书籍，提高教师的专业素养
本组教师积极参加教师业务培训，积极参加兄弟学校的公开课观摩。陈海玲、谷峥、池白桦三次参加“叶海鹤名师工作室”教研活动;池白桦和瓯海职专应冬兰结对，多次去瓯海职专学*、观摩。林文丹、池白桦、谷峥11月份去上海国家会计学院参加培训。每学期教师至少研读一本教育书籍，写一篇读书心得。
三、组织教师互相听课，取长补短，共同提高教学技能
组织新教师汇报课、专业教师观摩课。在会计组营造了这样的风气：欢迎别人听课、不怕别人听课、敢于公开教学制度、教学水*。进行集体备课，经过充分的讨论，执教者吸取大家的意见再进行上课。这样备课、上课，不仅是执教者个人的杰作，更是集体教研的成果，全体专业组教师都渗透进去，教技得到锻炼和提高。
四、认真进行教学常规检查落实，严格执行老师工作绩效量化考核
本学期，会计教研组对教师的教学任务进行了周密、细致的安排与协调，使每位任课教师能够有充分的时间进行备课，在保证了教学质量的同时，也使每位任课教师的潜能等到了最大程度的发挥。为了使教学质量不断得到提高，我们始终坚持一学期三次集体备课，坚持教师听课、评课制度和期中、期末教学检查制度。会计教研组全体教师对本专业学科的相关理论知识进行了认真的学*，并就教学过程中存在的一些问题、体会及经验，进行了认真的交流、讨论和研究，既了解了本学科领域的现状、前沿发展趋势，又提高了教师的业务素质。 本学期全组教师听课任务达到学校要求，即每学期不少于10节课。在期中教学检查中，多名教师受到表扬。
五、积极开展课程改革，完善人才培养方案和课程标准
不断完善会计专业选择性课程体系，根据不同的人才培养方案设定不同的限定选修课程套餐，同时多元化方式进行整合。全组深入探讨和研究，对选择性课程体系中不能突出专业特点、偏离专业建设方面的东西加以删除，同时增加合乎实际、多方位提高会计专业学生会计素养的方方面面。
六、定期举行教研活动，学*教学理论知识和新的教育教学技术
本学期，坚持两周一次教研活动，学*职业教育的教学模式、教学管理、教学艺术和教学设计等教育教学理论知识，通过自我研*+同伴狐族、观看名师录播、教学质量分析、前言专业知识探讨等形式展开。
七 、鼓励教师进行教学及专业知识的研究，教科研等取得一定成果
陈海玲、高尔媛获得温州市中职信息化教学大赛二等奖;高尔媛、陈海玲分别获得温州市财经类课堂模拟教学二等奖、三等奖;由林文丹负责、陈海玲执笔、余冬梅成员的课题《真实代理记账式会计教学的实践研究》获得温州市教师小课题优秀成果二等奖。池白桦成功入围“温州市会计领军人才第二期”。
学校财务工作，直接关系到学校的稳定与展，关系到全体教职工工作积极性的发挥。x年度，学校财务人员团结努力，实行“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，使其工作取得了一定的成绩。现总结如下：
一、加强领导，完善制度，保障财务工作有序运转。学校切实加强对财务工作的领导，成立了财务工作领导小组，由校长任组长，后勤副校长任副组长。财务工作坚持做到“一日一清，一月一结”，及时监控资金流动情况，做到心中有账本，心中有预算。财务工作账实相符，账账相符。学年初，学校即时召开行政会议，专题研究和讨论学校财务工作。继续坚持实行“一支笔”审批制度，特别是对货物采购实行严格规范的管理制度，有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良流动的堤坝。
二、强化管理，注重挖潜，提高有限资金使用效益。为切实提高有限资金的使用效益，学校从内部做起，注重内部挖潜，降低内耗。学校落实责任，规范管理，对学校办公用品，水暖器材、维修材料实行统一采购，进入学校校产保管室专账，防止了铺张浪费，防止了重复投入，防止闲置呆账。
三、突出重点，加大投入，促进各项工作正常开展。提高资金使用效率，就是要将有限资金用得合理，用得实在，用在该用之处。本年度，学校坚持保证重点的原则，着力保障教师工资和待遇及时足额到位及教育教学一线的需要。学校通过切实加强管理，保证了教师课时工资和应有待遇的落实，确保了学校大局的稳定，充分调动了全校教职工的积极性和主动性。与此同时，离退休教师的医药费和政策性福利同样也已做到按时到位。教育教学工作是学校的核心工作。学校财务应当也应该服务于这一核心工作。学校切实加大了对教育教学工作的投入。如为提高干部队伍素质和促进教师业务水*的提高，学校积极支持领导、教师外出进修或培训。
四、着眼长远，内抓外引，积极做好消赤减债工作。在收入不断减少的情况下，学校着眼长远，内抓外引，积极做好了消赤减债工作。学校行政集体研究，制定了消赤减债预算目标，并采取过硬措施，确保预算目标的按期完成。
五、即将过去的一年，尽管学校财务工作在困难的情况下取得了不错的成绩，促进了学校的改革、稳定和发展，但是问题也不容回避和忽视：1。学校仍处在负债运行状态，资金周转困难。2。学校硬件、软件建设上台阶，所需费用缺口较大。
六、面对新的一年，学校财务工作任务重、压力大。为此，需要从以下几个方面入手，切实加强财务工作，确保学校正常运行。1。、继续坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，切实提高资金使用效益。2、。继续加强财务管理，注重内部挖潜降耗，通过完善制度、严格把关等措施和方法，做好增收节支工作。3、。继续全力做好消赤减债，确保局下达的任务目标如期完成。
20xx年，财务处在院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力支持下，为我院四大战役战略目标与任务的实现努力带给充分的资金保证。财务处在确保做好日常工作的前提下，着重做好以下几个方面的工作：
1、迎难而上，用心筹措建设资金，在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成。
浦口新校区建设是在建设靠贷款的状况下，轰轰烈烈地开展起来的。由于要在半年的时光里，完成*14万*方米的大规模建设，因此所需资金的数量大，时光紧，任务重，能否在短时光内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一。从贷款的宏观环境上看，适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控，银行紧缩对高校贷款的规模，使资金筹措面临极大的困难。
我们在学院领导的大力支持下，在相关处室的密切配合下，财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员，经过上百次交涉，透过了解状况，谈判协商，带给资料，分析数据，最后落实了7家银行同意办理授信贷款业务。由于各家银行贷款的前期调查要求不一，我们用心带给银行所需的一切资料，尽量满足各家银行的不一样要求，为顺利取得银行贷款做了超多的工作。到目前为止，已为学院融资6个亿的贷款资金，银行已实际投放贷款5亿元(含归还上年贷款1.8亿元)，尚有未使用贷款额度1亿元。银行贷款的及时到位，为新校一期工程的按期交付使用带给了强有力的资金保障。
2、用心争取xx年各项财政资金，保证了教学，科研和日常开支的顺利进行。
按照江苏省财政预算高校资金的新分配制度，我院xx年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准，要想在xx年再增加财政拨款数，实属不易，但若我院xx年度维持在xx年的财政拨款水*将可能影响我院未来的发展，因此，财务处用心采取措施努力争取财政资金，赢得了财政厅，教育厅的财务主管的.支持，使xx年财政拨款资金比xx年拨款资金增长了5%，为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础。除此之外，财务上不放下任何一次财政可能拨款的机会，争取各种增加资金的机会，到xx年底，争取到各项经费达8000万元，比去年实际拨款增加资金1000多万，增长幅度达17%，为学院的可持续发展创造了较为有利的经济条件。
3、认真制定xx年的校内预算，严格进行预算控制。
财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外，还要结合我院教学评估，科研支持，学生奖助补等各部门的不一样需求，分配校内预算资金，以保证各职能部门各项工作的顺利进行。由于预算管理采取项目管理，加上资金的合理分配，有序的监督和服务，使xx年的校内预算能够严格按照下达的预算执行，使本年度的预算做到收支*衡，略有盈余，预计年底使用率到达90%。由于加强预算资金使用方向的控制，使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行。
4、做好xx年财政资金二上二下工作，力争财政资金略有增长。
由于省财政拨款采取统一标准，财政拨款主要是按学生人数和离退休实际人数按标准下达，再加上今年我院普本学生减招，使我院xx年度财政拨款资金要比xx年拨款减少，由于省财政采取这种分配标准已有几年的过渡时光，而我校这几年透过财务处的用心争取，我校实际上是按原部属院校标准拨款的，财政拨款仍年年增加，今年省财政厅受到强大的压力，一律采取的统一的分配方式，使我院xx年财政资金不到4000万元。为了争取财政拨款不减少，财务处用心向财政厅和教育厅的领导反映，用心争取主管领导的支持，力争财政拨款持*或略有增长，我们及时地把财政厅与教育厅主管财务的领导请到我院，使他们向院领导作出了xx年财政资金与xx年持*并争取有所增长的，可使财政拨款至少增加1550万元。
5、争取更多的中央与地方共建资金，增加我校教学设备的投入。
国家对高校实验室设备建设投入的补助款是中央与地方共建资金的重要形式，一般理工科院校设备需求和投入资金量要更大些。这几年我院财务处在院领导大力支持下，在教务处和相关院系领导的共同努力下，一向持续中央与地方共建资金对我院有较高的资金支持，xx年除去争取中央与地方共建资金500万元外，还争取到省财政专项拨款100万元的资金支持，为教学设备的投入带给了重要的资金保证。
6、财务处在合理使用财政拨款资金，提高其使用率上做了超多的工作。
今年省财政厅对财政拨款资金的使用管理更加严格，对财政拨款资金采取零余额帐户国库集中支付的办法，且大多采取直接支付方式，要求逐笔的分项目划转出去，每出一笔资金都要经过财政厅几个部门的审核透过后，方能支付出去，一般预算审批要求有年度计划，本月计划;合同是否齐全，手续是否齐备;属**采购需在规定地点采购，有些项目的资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位;对同户名转款属于严格控制范围;这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划务必真实准确，预算编制务必有很强的预见性。
由于在我院的部门预算的项目预算中，有的资金使用部门在向财务处申请项目预算资金时，其资料缺乏科学的论证，使得资金的使用结构与上报的预算资金结构出现差异，因此就会出现财政批准资金支付成为困难的问题。财务处今年花了超多的力气努力使实际使用的资金与预算资金项目衔接与配合，使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金，并对资金使用不足的部门从今年下半年开始一向催促其尽快使用。现岁末将至，财务处将配合相关部门用心向财政厅，教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下一年度。
7、财务处顺利地透过了上级主管部门的各种专项检查。
今年财务处理解了不一样形式的各种专项检查或协助办案11次，分别主要是xx年度财政预算执行及财务管理检查，得到了专业检查小组的好评(见审计报告);理解了中央专用资金评估，为学院争取专项资金600万元理解了共建资金使用状况检查;省教委新生入学收费管理检查;中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查;省级预算外资金管理的调查;省地税，国税局专项调查;省***专项调查等11次，财务处花了超多的人力和精力，好在无论是哪方面的检查工作，在政治，经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果。
8、其他方面：
1）、无差错地完成了超多的日常财务工作。顺利地完成了新老生的收费工作;完成*均每个月1000多笔报销，转帐，1000多张记帐凭证等日常业务工作，今年经财务处进出资金到达8个多亿，且无差错，保证了行政，基建资金的正常运转、
2）、用心协助办好十运会。做好十运会的财务收支工作，完成校组委会交办的任务。
3）、配合教务处，用心做好教学评估工作。财务处按照教育部评估指标要求，认真整合各项评估所需的各项经费数据。
4）、用心与物价局联系，确定有关收费标准。赶在新生入学之前批准住宿费标准变更为1500元/人，为学院增收50多万元。
5）、抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机，提高我院用财政资金发放工资的总量与比重。这有利于教职工工资福利发放的稳定与提高，并有利于其不受新校建设的影响。
6）、提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，增加了我院可使用的资金。学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理，我院目前收到各种学杂费收入4353。7万元，为了增加我院可使用的资金，财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，完成年内资金回笼的目的。
7）、协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议。预计到会人员将达200人。
去年上半年在院领导的正确领导下，透过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际状况和工作重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的工作用心性和工作能动性，精心安排，通力合作，全面完成了学院上半年的财务工作，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的工作成绩。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结
一、去年上半年财务处工作总结
去年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时思考到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性研究的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原先学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的状况，将原先院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。
从去年月日起院财务处的工作资料的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将去年上半年院财务处的工作总结
⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。
⒋为筹措学院发展、建设所需的资金，用心与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。
⒌用心与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的用心努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了*万元的车船税款税款优惠。
⒍先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在去年全市财政资金相对较紧并全面压缩的状况下，确保了我院去年的财政预算经费不但没有减少，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学工作正常的开展。
⒎先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局思考到我院的特殊状况，采取了“就高”的原则，使学院的各项收费工作既做到了有据可依，也依法取得了的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自我的职权范围内，给予我院最大的优惠政策，去年年检时按规定我院应交*万元的年检费用，但在院财务处的用心努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了的资金。
⒏院财务处在做好自我本职工作的同时，坚持“全院工作一盘棋”，用心配合相关部门的工作，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系，为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自我最大的努力，就智能化一项工作预计就会给学院节省资金*万元。
9。为使学院的'各项会计工作再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，个性是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。
10。完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。
二、去年下半年工作思路
去年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，院财务处在现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学*新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报
⒈继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月定点为离退休人员办理医药费报销工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。
⒉按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导，确保准确无误。
⒊继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。
⒋及时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮忙，个性是带给有资质的担保单位问题，完成以前贷款的转贷工作，并争取在新增贷款工作中有实质性的进展。
⒌继续办理去年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将去年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范(由于历史等原因，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范)。
⒍继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的状况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。
去年上半年在院领导的正确领导下，透过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际状况和工作重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的工作用心性和工作能动性，精心安排，通力合作，全面完成了学院上半年的财务工作，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的工作成绩。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结
一、去年上半年财务处工作总结
去年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时思考到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性研究的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原先学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的状况，将原先院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。
从去年月日起院财务处的工作资料的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将去年上半年院财务处的工作总结
⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。
⒋为筹措学院发展、建设所需的资金，用心与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。
⒌用心与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的用心努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了*万元的车船税款税款优惠。
⒍先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在去年全市财政资金相对较紧并全面压缩的状况下，确保了我院去年的财政预算经费不但没有减少，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学工作正常的开展。
⒎先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局思考到我院的特殊状况，采取了“就高”的原则，使学院的各项收费工作既做到了有据可依，也依法取得了的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自我的职权范围内，给予我院最大的优惠政策，去年年检时按规定我院应交*万元的年检费用，但在院财务处的用心努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了的资金。
⒏院财务处在做好自我本职工作的同时，坚持“全院工作一盘棋”，用心配合相关部门的工作，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系，为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自我最大的努力，就智能化一项工作预计就会给学院节省资金*万元。
9。为使学院的各项会计工作再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，个性是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。
10。完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。
二、去年下半年工作思路
去年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，院财务处在现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学*新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报
⒈继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月定点为离退休人员办理医药费报销工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。
⒉按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导，确保准确无误。
⒊继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。
⒋及时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮忙，个性是带给有资质的担保单位问题，完成以前贷款的转贷工作，并争取在新增贷款工作中有实质性的进展。
⒌继续办理去年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将去年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范(由于历史等原因，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范)。
⒍继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的状况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。
这一学期，承蒙领导的信任，我很荣幸的承担了学校的出纳工作，这是我职业生涯的重要转折时期，实现了理论教学与工作实践的结合，同时也感到压力倍增。现在，我把自己在这一学期工作中的体会与得失写出来，认真思索，力求在以后的教育教学中取得更大的成绩和进步。
一、教学工作
本学期，我承担了13级会计班的《税收基础》课程的教学工作，在积累了两轮教学经验的基础上，我认真研究教学内容，大胆探索适合于学生的教学方法。例如，针对《税收基础》课程内容枯燥、计算多、难理解的问题，采用让学生分组成立不同类型的企业，每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题，为全班同学讲解的方式，即引发了学生积极性又能考察学生的掌握情况。同时，我还认真备课，批改作业，多思考，多学*，不断提高教学水*，不断积累经验。
二、出纳工作
本学期，在许老师的无私指导和帮助下，我顺利完成了出纳工作。去年x月-12月累计费用支出达2885万元，办理支付业务948笔，包括署假日均业务量达7.5笔。经过一年财务工作的锻炼，我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。
1、具备严谨细致扎实敬业的作风。出纳每天和金钱打交道，关乎到每位老师的切身利益，从票据审核、付款、票据整理、记账、对账，每一个环节都不能疏忽，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以每次付款我总是核对了又核对，却也难免偶尔出错。
2、业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。填票据、打算盘、用电脑、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水*和较强的数运算能力。
3、提高安全意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物，必须要提高安全防范意识。比如每天下班时检查保险柜、抽屉，门窗是否上锁;送现金到银行缴存时，必须有人保护，并且时刻保持警惕，否则一旦现金被抢或丢失将是不可挽回的损失，出纳员也会遗憾终生。
4、道德修养。出纳人员必须具备良好的`职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业;要科学理财，充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法，严格监督，并且以身作则;要洁身自好，不贪、不占公家便宜;要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目;要注意保守机密;要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。
5、虚心请教，加强学*。经过一年的锻炼，出纳工作对于我来说已经是轻车熟路，但是一些原则性的问题，还需要许老师和课室其他老师的指导和把关。同时还要加强政策、法规的学*，培养自我工作的原则性。
6、培养良好的职业道德。面对财物，要廉洁自律、坚持原则，做到“常在河边走就是不湿鞋”。出纳工作绝不是简单的点点钞票、填填支票、跑跑银行就行了，承担的责任和心理压力绝不比班主任少，只有干了财务才能知道其中的艰辛与不容易。
三、存在的问题
反思本学期的工作，在取得成绩的同时，也存在很多不足。主要有以下几个方面：
1、财务工作太忙，挤占备课时间。尤其是集中付款的9月和12月，业务量非常大，忙的焦头烂额，思想汇报专题经常上课之前备十几分钟的课，就匆忙去上课了。
2、付款不及时，人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后，所有的报销付款都需要排队审核，手续也很麻烦，付款时间延后，导致有些收款人有抱怨情绪，不合规定的票据打回重做也会得罪不少人。
我非常感谢领导能给我这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最后，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为美好的明天奉献自己的力量。并借此机会，给大家拜个早年，祝各位同仁心想事成，万事如意。
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作
主要有以下几个方面：
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学*及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了有效依据。
本人从干了十几年的单位调入教育科任会计，主管学校财务工作，由于长期在单位从事会计工作，对事业单位的核算比较陌生，在这一年里，我认真学*，不懂就部问，由陌生到熟悉我经历了许多，也学会了许多。
我在教育系统担任会计工作以来，我的工作宗旨就是“为全体教职员工服务”。我是这样想的，也是这样做的。学校有217名在职职工，156名离退休人员，有小学生1029名，中学生917人。我从一无所知，到全部熟悉，我用最快的速度了解学校的基本资料，也以最快的速度进入教育系统会计工作的角色，为以后的工作打下了坚实的基础，全心全意为大家做好服务工作。
首先是工资。工资是教职员工的经济命脉，也是老师们最关心和最关注的，我每个月认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很大，必须不厌其烦，认真仔细。一年来，我没有一次失误，顺利的完成了自己的工作。特别是年终调整工作的时候，由于不是很熟悉，我不懂就问，曾多次向以前的老会计郝毅询问，也多次向其他团的业务请教，由于我的努力，这次大的工资调整能按时、准确地完成。
其次是个人所得税和公积金。学校的教职工大部分都是教师，觉悟都非常高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我向基层会计传授个人所得税的计算方法，向教师耐心讲述个人所得税的收缴情况，使他们对个人所得税的收缴工作有了新的认识。每个月我都要进行所得税的核算工作，并把税款按时把款项交到地税所。住房公积金是大家的福利，每年6月，我要根据每个人的年收入测算公积金数额，然后上报，并在每个月的月初到公积金管理处进行全校的公积金汇缴工作。公积金的提取是一项非常复杂的工作，需要提供很多文件，在我的帮助与努力下，已经为多位教师提取了公积金。
再次就是教职员工的报销工作，教师每年都会在暑假和寒假期间去外地参加继续教育培训，回来后要交来报销，他们交上来报销的凭证，五花八门，我分门别类，认真核对，让每一位教师都能按规定报销。
一年就要结束了，这一年里，虽然忙碌，但收获不少，同时也学了很多的东西。以后日子还很长，我将以百倍的热情对待每一项工作，力争完成每个部门安排的各项工作。
本学期，我园以新《纲要》为指导，推进创新，强化管理，不断丰富教育内涵，提高管理水*和办园质量，促进教师、幼儿、幼儿园的可持续发展。
现就一学期的工作总结如下：
一、强化队伍建设，提高保教质量
1、健全制度，明确责职。
为了使幼儿园管理工作向规范化方向迈进，我们制定了严格的管理制度，形成健全的管理网络，做到分工明确，责任到人。同时，根据实际我园还制定了教职工岗位职责、月考核细则及学期考核等各项规章制度，并注重*时的贯彻与落实，在实际工作中严格照章办事。通过健全制度，明确职责，提高了教职工的工作责任感，促进了我园各项工作有序、高效地开展。
2、加强学*，提高素质。
我园通过每周一次的业务学*组织教师认真学*政治和教育理论。为了提高教师的业务能力，我们通过多种形式对教师进行业务培训。一是采取请进来、走出去的方式。这学期先后派了部分教师去苏州、太湖幼儿园、胡埭幼儿园等参观学*。二是按照园本培训方案，定期参加中心园的公开活动，参加中心园电教培训，课程培训等。并承办了辅导区新课程审议活动，青年教师评优课活动，区骨干教师赛课活动，教学能手评比活动等。四是鼓励教师积极参加高学历函授，各种技能职称培训。我园有2名教师获“小学高级教师职称”，又有3名教师取得了“育婴师”资格证书。结合工作实际，我园进行了师徒结对，传帮带教，让新教师在观摩中进步，在反思中成长。
——公司会计工作职责合集10篇
1、认真学*国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。
2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
4、审查施工各部门需要报销的`各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等)，并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。
8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。
9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。
13、及时处理公司领导交办的其他事项。
1、 负责公司全盘账务处理，包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表。
2、 负责税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报。
3、 每月整理凭证、财务凭证资料归档。
4、 完成上级经理下达的其他工作任务。
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的`清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算
1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。
2、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。
八、专项资金核算
1、拟订专项资金管理办法，实行归口管理。
2、对专项资金进行明细核算。
3、按时编制专项奖金报表。
九、总账报表
1、登记总账，核对账目，编制资金*衡表。
2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。
十、综合分析
1、综合分析财务状况和经营成果。
2、编写财务情况说明书。
3、进行财务预测，为领导提供决策参考意见。
1、工程成本费用流程审核
2、建立合同台账,登记工程合同、发票、付款、扣款等信息。
3、工程结算单位已付款项核对,日常供应商往来账目核对。
4、进行公司施工项目的`人工、材料、机械费用等的核算;
5、根据业务性质进行成本归集、分配;
6、处理与建筑项目有关的税务核算及纳税申报工作;
7、配合财务负责人完成相关财务工作。
1、工程成本费用流程审核
2、建立合同台账,登记工程合同、发票、付款、扣款等信息。
3、工程结算单位已付款项核对,日常供应商往来账目核对。
4、进行公司施工项目的人工、材料、机械费用等的核算;
5、根据业务性质进行成本归集、分配;
6、处理与建筑项目有关的.税务核算及纳税申报工作;
7、配合财务负责人完成相关财务工作。
1.会计核算工作，按照权责发生制及时准确列支成本、确认收入。
2.负责收入管理，对公司的经营收入进行全面的记录、反映、监督;协助业务部门完成应收账款的核对及回收。
3.审核公司日常票据和财务支出的合理性，监督各部门的成本、费用预算执行情况;积极配合各项业务，发挥监督职能，防范财务风险。
4.负责工程资产管理，定期对公司的.财产物资进行清查盘点。
5.协助税务、审计等部门的检查工作，及时准确提供所需的各项资料。
1. 根据经营需要，按资金管理规定提取、送存和保管现金，办理银行资金结算，保证经营活动的正常运行。
2. 负责核对营业收入并登记账表，确保每笔营业收入准确到账。
3. 依据经审核的原始凭证准确、及时办理各项借支报销事务。
4. 与会计核对现金、银行日记账的.发生额及余额，做到账实相符、账账相符。
5. 规范使用相关票据和收据，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。
6. 负责学校教材、器材日常小货及专案大货的订购，确保教器材及时入库。
7. 负责学校教材、器材出入库的管理，核对物资领用情况，不定期进行盘点做到账实相符。
8.每月末负责编制《教材库存表》《物资统计表》等库存报表及资金报表给财务经理。
9.完成上级分配的其他工作。
负责编制记账凭证并输入财务系统;
编制每日资金报表,每周资金预算表提交财务经理;
负责支付已审核完毕的各类付款,包括现金支付、转账支付;
负责完成领导交办的任务;
负责复核预售合同，办理各类销售款项的收取;
负责各类销售退款手续的办理;
各类销售统计报表的.编制;
负责销售系统的信息录入与管理。
1、工程成本费用流程审核
——预算会计工作职责优选【五】份
1、负责年度预算汇总，协助编制和完善预算管理制度，优化预算管理流程;
2、负责沟通及跟踪预算，定期汇总对比预算及实际数据，编制预算分析报告;
3、负责沟通、调整、更新预算，并持续完善经营分析体系;
4、深入了解各项业务，协调业务与财务的沟通，承担沟通桥梁;
5、对接预算系统供应商，对预算系统进行日常维护;
6、对接集团数据化部门，提供必要财务数据;
7、领导交办的其他工作;
一、按照《预算法》、《会计法》及会计制度的要求，认真做好预算内、外、镇自筹资金及财政周转金的会计业务工作，做到帐目清楚，帐实相符，内容真实，反映及时，数据准确。
二、负责全镇文教、行政等有关专项资金的管理，负责收集汇总和统计分析税收资料，负责全镇基本建设、其他建设性资金的管理。全面做好项目资金的跟踪管理和核查工作。
三、负责办理财政资金的`收缴拨付工作。做到收入按政策，支出按预算，严格执行各项审批制度。
四、指导和监督本镇所属行政、事业单位的预算会计工作，认真审核行政事业单位的支出预算和财务报表，并负责做好票证的审核、缴销工作。
五、监督指导所内其他会计岗位人员开展业务工作。
六、负责所会计培训工作，帮助辅导其他岗位会计人员提高会计业务技能。
七、协助所长做好所内其他工作，完成领导交办的各项任务。
六、负责年度财政收支综合预算草案的编制和分析工作，适时提出调整、修正建议。
七、会同有关部门抓好预算内外收入管理。负责各项财政资金的拨付和监督管理，协调财政、税务在预算执行中出现的问题，调查分析财政收支情况，提出增收节支和*衡预算的措施，贯彻制订相应的财务管理制度和开支标准。
八、定期反映镇财政预算收支执行情况，按月度、半年度和年度及时编制会计报表，负责组织和编审镇财政总决算工作，负责指导行政事业单位的年度决算工作和报表汇总工作。
九、负责做好年终决算和年初预算的编制工作，按时上报财政供给人员信息表和各种预算表和决算表。
1、负责组织年度/半年度预算编制工作。收集发布相关预算前提、收集整理部门预算资料、组织会议评审。
2、编制合资公司/股东方年度预算损益表及相关董事会议案。
3、月度损益预测及管理报表编制。
4、月度财务报告及经营报告编制。
5、年度预算滚动预测及报告编制。
1、负责销售收入核算(Accounting)，并做相应的收入分析;
2、负责销售收入预算(Revenue forecast)，与对应的销售人员定期分析收入完成情况;
3、负责销售合同(中英文或者英文)审核管理，并分析各合同执行进度(Sales contract management);
4、负责销售收入(软件收入与技术服务收入)适用增值税税率的合规性审核(Tax legal );
5、负责在业务系统及会计系统中登记销售明细信息(Bookkeeping);
6、部门经理安排的其他事项。
1、组织完成中航预算相关工作;
2、协同组织开展全面资源匹配(全面预算)和滚动预测;
3、协同组织事业部、产业基地的盈利规划，按月输出绩效考核数据，并对实际与预算偏差进行分析，跟踪预算达成情况;
4、组织完成经营会财务分析报告;
5、按月组织集团部门分析预算与实际费用偏差原因，按月进行达成情况预警
6、承办上级交办的其他工作。
——外贸会计工作职责内容通用5篇
1、负责负责公司收支成本，收付汇、结汇的办理。
2、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总记账、月末报表、销售成本报表的编制。
3、负责公司进出口自营业务的收入、税金、成本、费用、往来账款的核算，合同结算，编制出口明细报表，核算成本。
4、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算，申报出口退税，外汇申报，汇算清缴等。
5、编制外贸业务相关各类报表及财务综合分析报告。
6、保障运作资金供应和现金流畅顺，有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
7、负责相关业务单据、资料的管理和归档。
8、完成领导交办的其他工作。
1、熟悉进出口贸易结算。外贸销售相关的费用管理，如运费、保险费、佣金
2、熟悉外贸业务，跟踪收汇、出货、报关并进行账务处理，负责外贸业务的跟踪核算与分析;
3、根据出口报关信息及时开具出口发票,并计算增值税票价格,核对开票数据准确性;
4、负责外贸公司的月度结账和财务报表编制;
5、负责外贸公司的对外沟通工作，
1、公司日常账务的记录与处理，及时统计各类报表;
2、了解外贸基本流程，收汇结汇，出口退税
3、定期的抄税报税、纳税申报等
4、编制公司的财务预算和收支计划
5、核算薪资和提成
6、对外收付款
1、熟悉出口退税业务，外汇申报、核销，负责公司出口退税业务;
2、熟悉外贸流程，审核外贸合同条款，计算出口换汇成本;
3、能够独立负责全盘出口账务处理，熟练操作财务系统;
4、负责相关税务统计、所得税汇算清缴等税务处理事宜;
5、办理进出口业务国际收支申报、电子口岸、出口退税等进出口相关财务操作;
6、完成领导交办的其他任务。
1.熟悉外贸流程，审核外贸合同条款，审核合同价格，计算出口换汇成本;
2.熟悉出口退税业务，外汇申报、核销，负责公司出口退税业务;
3.有较强的交际能力，能在短期内与税务专管员和退税专管员建立良好的关系;
4.能够独立负责全盘账务处理，熟练操作财务系统;
5.负责相关税务统计、所得税汇算清缴等税务处理事宜;
6.办理进出口业务国际收支申报、电子口岸、出口退税等进出口相关财务操作;
