1、负责组织公司日常会计核算工作，独立进行全盘财务处理，完善会计核算体系。
2、负责研发费用加计扣除审计，年度财务报表审计，高新审计，以及年度所得税汇算清缴。
3、税务管理工作包括：公司各相关税项的申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策，进行税务筹划等。
4、与财政、税务、银行、统计等相关**部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
5、负责工商年审、高新年报统计工作。
6、定期编制会计报表及各类报表，及时准确地反映公司经营和财务状况。
7、完成领导交办的其它工作。
根据集团制定的医院成本制度与成本核算方案，进行收入与成本的归集、审核、核算，为正确计算医
院成本及绩效方案提供可靠的依据。
负责医院日常会计业务处理的审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
对应纳税金的严格审查，包括但不限于企业所得税、个人所得税、增值税及附加税等，督促主办会计
按时、准确缴纳。
对合作单位的应收账款的审查、对账、后期回款跟踪工作。
配合与带领本部门同事完成内地与香港会计事务所的审计工作。
1.负责子分公司财务工作的全面展开，督导本科室下级人员本职工作的开展。
2.负责及时准确编制子分公司的各项财务报表和财务分析报告。
3.负责总部对子分公司的各项财务管理制度的实施和落实。
4.根据总公司对子分公司的年度经营目标，组织制定子分公司年度、季度、月度的预决算，拟订子分公司资金措施和方案，全面*衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果。控制资金风险。
5.负责子分公司成本核算、分析和控制。
6.负责子分公司税务的合理筹划，规避税务风险。
7.负责及时准确为总公司和子分公司各部门提供翔实的财务信息支持。
8.负责监督检查子分公司物料仓实物数与财务账面数相符。
9.负责子分公司各项资产的保值增值控制。
10.负责对子分公司各项经营项目的财务收支的监控。
11.负责审核工资、奖金等有关涉及财务收支的方案。
12.负责本部门财务资料、档案的管理。
13.负责代表子分公司与银行、税务、工商等机构的沟通和协调。
14.负责监控子分公司总经理严格执行总公司财务规定，定期向总部财务总监述职。
15.负责制定下属的岗位说明书和绩效考核方案等人力资源管理并组织落实。
领导和管理财务团队;
中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;
制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
负责组织公司的成本管理工作;
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
1：使用金蝶软件(转账凭证，结账作业)
① 固定资产、无形资产、长期待摊费用等管理)
② 应收、应付账款管理
③ 工资及奖金等的计提
2：代扣代缴业务委托管理
3：员工精算书审核及支付审批
4：客户及供应商的支付条件维护
5：联结审计及年度审计事项
6：年度对日本的内部统治检查
7：月初各表格制作
8：月度、季度、年度纳税申报表的复核
——公司财务科长职责3篇
1、审核各区域各类款项台账，包括收费台帐、应收帐款台帐等；
2、审核日常报款，登记成本费用及相关台帐，监控费用发生情况；
3、根据各区域上报资料，定期进行帐务处理监督；
4、负责公司费用审核、登记及预算内把控；合同、成本的审核、登记；
5、审核日常报款，登记成本费用及相关台帐，监控费用发生情况；
6、对区域财务的相关工作进行监督、审核，保证工作衔接及时性及准确性。参与资产盘点工作。配合完成上级交待的其他工作。
1、全面负责公司的财务工作，能独立处理一般纳税人及小规模全盘账，有进出口企业工作经验优先考虑。
2、全面负责公司的财务工作，能独立处理一般纳税人及小规模全盘账，熟练使用友财务软件，有进出口企业工作经验优先考虑。
3、按时完成各项税务申报、懂操作出口退税在线申报系统，熟悉出口退简单证备案管理。
4、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
5、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
1、负责财务部的日常财务核算及数据反馈工作；
2、组织制定、完善财务管理制度；
3、编制财务月度、季度、年度财务报告及专项分析报告
4、审核公司进销存及相关单据；
5、进行合理税务筹划。
6、保障财务数据的准确性、完整性、及时性
7、公司交办的其他工作。
——财务科科长岗位职责(精选10篇)
岗位目的：
根据相关规章制度，全面主持财务科各项工作，确保站财务工作合法、高效进行，为站提供真实可靠的财务信息。
工作职责：
1、依据站年度经营计划，拟订相应财务预算，合理分配调度资金，指导、检查各部门成本管理工作。
2、审核相关费用支出凭证、报销单的合理、合法性，杜绝非法经济行为发生。
3、负责站经济统计工作，掌握各种资产的变动及数量情况，定期做好各种物资的.清理、盘存，建立健全固定资产台帐。
4、组织财务分析，考核财务计划执行情况与资金使用效果，为站领导决策提供真实可靠财务信息和合理建议。
5、参与主要经济合同的洽谈、审核，并监督经济合同的履行。
工作要求：
1、确保站内各财务活动依法进行。
2、及时掌握站属各单位成本管理工作执行情况，最大限度节约成本。
3、确保站预算、分解科学合理，账目真实、准确。
4、确保各部门费用报销真实、准确、及时。
5、定期组织固定资产盘点，确保固定资产设备明细帐目真实、准确。
1、按照《会计法》和有关财务法规、政策、制度的规定，负责领导本公司财务人员办理会计事项，进行会计核算，实行财务监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系，对管理的规范性和协调的有效性负责。
2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的合理性负责。
3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收，对成本控制管理的有效性负责。
4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析，为公司运行发展提供客观依据，包括客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性，及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本，对同行、同类成品成本的差异进行分析，为企业科学决策提供可靠依据，对分析的客观性、准确性、科学性负责。
5、坚持财经制度，执行财经纪律，制定费用报销制度、采购制度，严格审核发票报销，所有开支必须董事长签字才能支付，对支付的原则性负责。
6、完善出、入库、厂的财务流程，建立票证领用制度，组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符，及时编制公司报表和各职能部门所需报表，对账务管理的规范性和原则性负责。
7、严格资金管理，督促出纳做好现金帐、银行帐，勤对账，且每月对资金进行清盘，对资金的安全负领导责任、监督责任。
8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策，审议重大经济合作、经济合同的'方案，落实合同的签订工作，对审查的严密性、建议的原则性负责。
9、根据企业的发展状况，提出财务机构的设置方案，并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况，对设置建议的合理性，监督检查的有效性负责。
10、及时完成公司领导交办的临时工作任务，对临时工作任务完成的及时向负责。
11、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
岗位职责：
1.负责计划财务科日常管理工作。
2.研究提出市粮食总量*衡、品种结构、年度收支计划和中长期规划意见与建议，安排重点用粮计划。
3.负责市粮食行业统计工作，承办粮食流通、加工、仓储等统计报表的汇总上报工作。
4.配合有关部门管理地方粮食风险基金，做好粮食财务挂账的清理和消化工作。
5.组织协同有关部门做好粮食系统财务管理和职工住房资金使用与管理工作。
6.完成领导交办的.其他工作。
1.遵守国家财政法规和上级财务部门规定，严格财务管理制度，编制全院年度财务计划和预决算，经常分析本院财务状况，及时向领导提供有关财务计划执行情况的信息。
2.按现行会计制度和核算方法，审查记账凭证,按月结清,做到科目设置准确，财务手续完备,数字无误,做到账账、账证、账实、账表四相符。
3.按规定日期编送会计报表，做到内容完整、核算准确、报送及时，定期装订会计资料，加强会计档案管理。
4.按账、钱分管的原则，与出纳人员明确分工，相互制约。指导食堂会计按规定做好食堂财务收支账目，及时审查食堂财务收支情况。
5.做好全院固定资产的`登记、管理工作，指导仓库保管员做好物资的保管和进出库台账，做到账物相符。
6.协助院领导做好基础设施的规划、立项、审批、实施工作。
7.严格执行结算纪律，及时清理债权、债务。
1.进行公司收入支出及成本等财务核算，对公司的经营活动，往来款项，财务物资如实进行全面记录，放映，监督。
2.现金及银行的收付处理，制作现金流量表，银行对账，单据审核，开具与发票保管。
3.员工工资的核算发放。
4.接受银行，税务，审计等部门的检查，监督。及时准确提供资料。与各方保持良好的'沟通协调。
5.每月报税，记账，做利润3表。
6.完成领导交待的其他工作任务。
岗位目的：
根据相关规章制度，全面主持财务科各项工作，确保站财务工作合法、高效进行，为站提供真实可靠的财务信息。
工作职责：
1、依据站年度经营计划，拟订相应财务预算，合理分配调度资金，指导、检查各部门成本管理工作。
2、审核相关费用支出凭证、报销单的合理、合法性，杜绝非法经济行为发生。
3、负责站经济统计工作，掌握各种资产的变动及数量情况，定期做好各种物资的清理、盘存，建立健全固定资产台帐。
4、组织财务分析，考核财务计划执行情况与资金使用效果，为站领导决策提供真实可靠财务信息和合理建议。
5、参与主要经济合同的`洽谈、审核，并监督经济合同的履行。
工作要求：
1、确保站内各财务活动依法进行。
2、及时掌握站属各单位成本管理工作执行情况，最大限度节约成本。
3、确保站预算、分解科学合理，账目真实、准确。
4、确保各部门费用报销真实、准确、及时。
5、定期组织固定资产盘点，确保固定资产设备明细帐目真实、准确。
1、在所长领导下，做好本所的财务管理工作。
2、负责本部门的财务督查和管理，努力使财务工作实现规范化管理。
3、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。
4、按照《会计法》的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的'业务学*，不断提高业务素质。
5、遵守《会计人员职业道德》，适时组织财务人员进行业务学*，不断提高会计人员的业务水*，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。
6、组织编制、报送单位的部门预、年度决算。
7、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。
8、审核出纳提请的财政集中支付授权凭证及用款计划并上报省科技厅、财政厅；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全；
9、协助本所财产管理，建立建全财产管理、核算制度。
10、加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。
11、完成领导交付的其它工作。
1.在分管主任的领导下，主管全处的财务工作，提出建议,当好管家。
2.组织科室人员的政治、业务学*，提高全科人员的政治素质和业务水*。
3.熟悉和掌握国家各项财政法规和财务制度，制定本单位的'年度财会、物资管理计划,并组织实施。
4.增收节支，精打细算。做好日清月结，完成各类统计报表。
5.负责全体工作人员的劳保用品的发放，办公用品的购买管理。
6.协调好其他科室的工作及完成领导交办的其他工作。
一、负责财务科的全面工作，组织科室的各种业务培训和继续教育，熟练运用计算技术和分析方法，提高业务工作能力。配合做好国家示范校建设的`相关工作。
二、参与单位经济管理决策和经济合同签订，拟定本单位财务管理办法和其他相关管理制度，监督和指导各项具体会计业务 活动和财务制度的执行，发现问题及时汇报并提出纠正措施。
三、负责编制单位年度部门预算、月报表、决算报表和财务分析；负责编制单位基本建设预算、月报表和决算报表；保证和监督年度部门预算执行，定期向校长办公会汇报财务状况，定期向职工代表大会公布学校财务信息。
四、按照国家财务制度规定和要求，正确进行财务管理和会计核算，负责学校各账套的建账，总分类账簿、明细分类账簿、报表的打印和装订工作。
五、负责全校会计凭证的审核、记账、结账，分清资金来源渠道，严格执行各项收支标准和范围，加强财务管理和监督，确保各项财务收支合理合法。负责定期清理各种往来款项，提高资金使用效益。
六、负责合作办学点的结算工作；负责后勤服务中心食堂、八桂饭店承包经营结算工作。
七、负责对全校收费工作的管理，规范收费行为，严格收费标准；负责学校收据购买、领用及核销，按照《广西壮族自治区收据管理办法》的规定使用收据。
八、负责职工住房公积金的缴交标准、支取和结算工作。
九、协调好学校与外单位之间的工作关系，争取各方面对财务工作的协助和支持。
十、完成校领导交办的其它工作。
——公司财务部岗位职责 50句
1、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行;
2、完成领导交给的其他任务。
3、负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订;
4、负责税金、成本加成测算与管理;
5、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
6、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;
7、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;
8、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;
9、完成领导交办的其他工作。
10、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;
11、登记保管各种明细账、总分类账;
12、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
13、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
14、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；
15、对公司费用开支异常情况及时汇报给上级，促使各部门杜绝浪费，自觉节约；
16、完成上级安排的其它工作；
17、做好所在岗位各类财务基础管理工作;
18、协助上线新ERP系统。
19、独立完成日常财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项成本、费用列支合理，帐户处理科学。
20、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。
21、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
22、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。
23、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。
24、建立、健全公司各项财务管理及会计核算制度和流程，并根据会计政策和公司业务变化，及时提出修改建议和实施方案;
25、精通企业的财务核算全套流程;
26、建立高效的会计团队，监督管理会计的日常工作，梳理账务数据，指导会计业务流程。
27、负责公司财务管控体系的建设工作;负责完善与编制部门制度、流程的审批;
28、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
29、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
30、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的`一枚财务章；
31、分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；
32、设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；
33、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
34、按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；
35、负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；
36、坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；
37、参与年度财务决算工作。
38、负责组织公司重大筹、投资项目与决策的分析、评价与分析控制;
39、协助部门经理进行业务管控、资金、财务、投资等相关管理工作;
40、协助部门经理拟定、修改、补充和实施各项财务管理制度，确保财务制度的严格执行;
41、主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作;
42、协助子公司财务负责人做好子公司内控执行，合规运营，切实维护母公司权益；
43、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。
44、协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
45、全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。
46、负责各部门预算的汇总整理。
47、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。
48、依公司预算管理方案进行预算编制执行及分析考核;
49、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。
50、熟悉会计准则，知晓财经、税法政策及相关制度;
——分公司财务岗位职责 (菁华5篇)
1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4、协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学*，掌握政策。
5、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
7、完成上级分派的其他相关工作任务。
为了保证各分公司财务人员更好地进行会计核算，加强财务管理，加大内部控制，提高财务会计工作效率和质量，向公司及有关部门提供高质量的财务会计信息，同时也为了明确各自的职责，以及具体的财务工作标准，特制定以下岗位职责：
一、会计岗位职责
1、按照国家法律、法规的规定，依据商品流通企业会计制度的要求，建立会计帐簿；
2、按照公司制定的《差旅费报销管理制度》、《手机费报销管理制度》等制度及其他报销规定的要求，审核报销单据的真实性、完整性、正确性；
3、按照国家有关企业财务准则规定，根据审核无误的单据，编制每月的记帐（收、付、转）凭证；
4、根据每月的收、付、转帐凭证，按照会计业务处理流程，进行会计核算，登记会计帐簿，按时完成每月的财务会计报表编制工作；
5、负责编制每月的纳税申报表，进行纳税申报，按期缴纳税款，按照税法的规定进行发票的申购和管理，负责协调与所在地的税务机关、工商行政管理机关等有关职能机构的关系；
6、负责所在分公司的仓库库存帐簿的设置，进行仓库库存帐务处理的管理，按照《分公司权限管理制度》的要求，每月月底与所在分公司经理（负责人）、仓库管理员进行仓库的盘点，并负责编制仓库盘点报告单；
7、按月核对出纳编制的银行存款余额调节表，进行每月现金的盘点，并负责编制现金盘点报告单，与出纳的现金及银行存款日记帐进行核对，保证帐帐相符；
8、按照《分公司权限管理制度》的要求，按时（每月15号前）向公司报送上月的资产负债表、损益表等会计报表及有关附表；
9、加强对分公司出纳、仓管员等其他人员有关财务业务知识的指导；
10、完成公司及所在分公司经理（负责人）临时交付的其他任务。
二、出纳岗位职责：
1、严格按照国家有关现金管理及银行结算制度的规定，根据会计审核无误的单据并经分公司经理（负责人）批准后，办理款项收、付业务以及进行银行结算；
2、负责现金及银行存款日记帐的保管、登记工作，每天下班前结清现金日记帐的帐面余额，并同库存现金的余额核对，保证帐实相符，每月进行一次的库存现金盘点工作，并在现金盘点报告单上签字，每月银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单进行核对，对于未达帐项，要及时编制“银行存款余额调节”，并交付会计进行核对。现金及银行存款日记帐每月要与会计总帐核对一次，保证帐帐相符；
3、负责分公司的有关支票、发票、收据等票据的保管工作，按照国家的法律、法规的规定签发有关单据，严禁开具“空白支票”、“空头支票”。签发支票必须开具单位名称、日期、金额、用途等，不得开具内容不完整的支票；
4、负责分公司的印章管理，按照《分公司权限管理制度》的有关规定，保管和使用公司的有关财务印章；
5、负责分公司的的有关帐簿、报表、凭证等会计档案的保管工作；
6、负责除分公司经理（负责人）、区域经理以外其他人员工资、奖金的计算工作；
7、协助会计完成其他有关的财务工作；
8、完成公司及所在分公司经理（负责人）临时交付的其他任务。
1、协同财务公司处理总帐与各种明细帐目，手续完备、数字准确、登记及时、帐面清楚。
2、纳税申报以及年度所得税汇算清缴。
3、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
4、协助领导编制并执行预算。
5、认真审核原始凭证，要严格掌握开支范围和开支标准。
6、相关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
9、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
10、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，做到财税风险预警，确保不出安全问题。
11、完成上级领导交办的其他工作。
1、合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标；
2、建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险；
3、负责统筹资金管理工作，保障资金综合*衡，提高资金使用效益，降低资金成本；
4、组织会计核算，保证财务信息正常对外披露；
5、组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标；
6、参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务；
7、 负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规；
8、 安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。
1、往来账款管理，完成审核、对账、记账等工作；
2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
3、根据公司业务需要，发票审核和安排，并完成登记，管理，保存等工作；
4、配合公司的会计核算，制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表、统计报表及相关数据资料；
5、进销存单据的审核和账务处理；
6、财务文件的准备、归档及保管工作；
7、领导临时指派的工作。
——公司财务部岗位职责范文十份
1.负责整体存货的'管理、预算数据及绩效指标制订;
2.负责往来款的及时清理追踪;
3.负责税金、成本加成测算与管理;
4.成本中心管理及预算控制组的匹配;
5.负责供应链运营分析报告出具;
6.负责相关制度的出具以及培训;
7.负责与财务中心相关工作整体衔接;
8.负责中心其他管理需求报表的提报。
1、负责所属部门的全面管理工作;
2、负责公司年度计划和月度工作任务的落实达成;
3、负责所属公司各部门的会计核算，对费用执行情况进行预算管理与考核;
4、每月组织所属公司生产经营情况的.财务分析会议;
5、负责税务、资金等管理与融通工作。
职责描述：
1、负责广东大区费用报销原始单据的审核工作;
2、负责广东大区学费收款、退费单据的审核工作;
3、负责编制广东大区会计凭证;
4、指导培训深圳大区行政助理完成学校财务工作，确保日常工作开展;
5、配合集团财务进行当地税务的申报、沟通工作，能较好的维护当地税务关系;
6、配合集团财务进行当地工商办证的相关事宜;
7、完成上级领导交办的.其他事项。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务、会计相关专业毕业;
2、3年以上工作经验，有教育、连锁经验者优先;
3、熟练操作财务软件、办公软件、数据统计;
4、良好的口头表达与沟通能力;
5、责任心强、态度认真，积极主动。
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、独立完成日常财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项成本、费用列支合理，帐户处理科学。
3、根据会计准则要求，准确进行成本项目分配核算。
4、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。
5、配合**部门，提供各项有关年审、年检资料，按时完成各项年审工作。
6、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
7、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
8、完成上级领导交办的`其他工作。
岗位职责：
1、在总部财务中心领导下，全面负责分公司财务工作;
2、负责部门内部人员管理及考核;
3、为分公司总经理日常经营管理工作提供专业支持
任职要求：
1、性别不限，30-45岁，财务类、金融类等相关专业本科及以上学历，八年以上财务工作经验，三年以上同等岗位工作经历;
2、熟悉现代企业财务管理流程，具备工业企业财务工作经验者优先;
3、为人严谨认真，具备良好的职业操守
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3、制定和管理税收政策方案及程序。
4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6、.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
1.统筹公司的所有财会事务;
2.负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表;
3.负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划，及时完成各项申报工作
4.建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;
5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事务处理;
1）向企业领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人的经营管理参谋；
2）每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报告，送企业法人审阅。
——公司财务科科长述职报告（精选五篇）
光阴的迅速，一眨眼就过去了，回想起这段时间的工作，一定取得了很多的成绩，来为这一年的工作写一份述职报告吧。那么好的述职报告是什么样的呢？以下是小编收集整理的关于公司财务科科长的述职报告范文，希望能够帮助到大家。
时光飞逝，20xx年虽然已经过去，但却是记载着我们过去一点一滴的一年，也是重竞技运动管理中心不*凡的一年。一年来我们在中心领导的正确指导下，在全体职工的共同努力下，齐心协力，各项工作稳步推进，达到了预期的各项工作目标，我本人也圆满完成了全年各项工作。在迎接20xx年新任务、新挑战之时，现将我一年来的工作、学*情况述职如下：
一、思想要求进步、积极进取
我注意加强自身的思想道德修养，认真贯彻党的***精神，开拓创新开展工作。***第十八次党代表大会为我们奋力开拓中国特色社会主义指引了更为广阔的发展前景，提供了强有力的思想武器和行动指南。积极参加单位的政治学*，在繁忙工作之余还关注国内外的形势，了解更多的知识，处处以党员的“八条标准”严格要求自己，时刻加强学*与时俱进，在党员和群众中起到了党员的模范带头作用，提高自身素质。
二、恪守规章制度，履行岗位职责
工作上我尽职尽责，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。同时，做好年度预算工作，大量全面的`搜集整理中心各科室、队的下年度提交的预算原始资料，并结合中心的来年中心任务加以汇总完善，在编报过程中做到翔实、准确、完善，并最终将年度预算编报工作按时完成。在今年服务了参加奥运会的团队，做好了后勤保障工作。明年是大赛四年一届的全运会年，作为计划财务科科长，堪称中心领导的左膀右臂，因而，我要在领导的带领下，尽心尽力履行职责，做好财务预算，围绕全运会做好与各业务部门的组织、协调、沟通等工作。具体而言，我将做到组织上服从而不盲从，奉命而不唯命，善上而不唯上；工作上主动而不盲动，融合而不迎合，全面服务于全运会。
三、团结奋进，共同营造良好的工作环境
“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学*，相互促进；生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。积极配合其他同事，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行，爱一行，专一行”，全身心地投入到工作当中。同时，不断地进行自我定位，更新观念，与同事们一起服从领导安排，积极主动做好其他工作，为全中心目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。
总之，一年来本人所取得的成绩和进步，是领导重视和关心的结果，与同事们的支持和帮助分不开，我将不断地总结成功的经验和失败的教训，克服自身的不足，不断完善和充实自己，在明年的工作中，本人决心认真提高业务及工作水*，努力为我中心的发展勤奋工作，力争取得更大的工作成绩。
时光飞逝，20xx年虽然已经过去，但却是记载着我们过去一点一滴的一年，也是重竞技运动管理中心不*凡的一年。一年来我们在中心领导的正确指导下，在全体职工的共同努力下，齐心协力，各项工作稳步推进，达到了预期的各项工作目标，我本人也圆满完成了全年各项工作。在迎接20xx年新任务、新挑战之时，现将我一年来的工作、学*情况述职如下：
一、思想要求进步、积极进取
我注意加强自身的思想道德修养，认真贯彻党的***精神，开拓创新开展工作。***第十八次党代表大会为我们奋力开拓中国特色社会主义指引了更为广阔的发展前景，提供了强有力的思想武器和行动指南。积极参加单位的政治学*，在繁忙工作之余还关注国内外的形势，了解更多的知识，处处以党员的“八条标准”严格要求自己，时刻加强学*与时俱进，在党员和群众中起到了党员的模范带头作用，提高自身素质。
二、恪守规章制度，履行岗位职责
工作上我尽职尽责，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。同时，做好年度预算工作，大量全面的搜集整理中心各科室、队的下年度提交的预算原始资料，并结合中心的来年中心任务加以汇总完善，在编报过程中做到翔实、准确、完善，并最终将年度预算编报工作按时完成。在今年服务了参加奥运会的团队，做好了后勤保障工作。明年是大赛四年一届的全运会年，作为计划财务科科长，堪称中心领导的左膀右臂，因而，我要在领导的带领下，尽心尽力履行职责，做好财务预算，围绕全运会做好与各业务部门的组织、协调、沟通等工作。具体而言，我将做到组织上服从而不盲从，奉命而不唯命，善上而不唯上；工作上主动而不盲动，融合而不迎合，全面服务于全运会。
三、团结奋进，共同营造良好的工作环境
“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学*，相互促进；生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。积极配合其他同事，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行，爱一行，专一行”，全身心地投入到工作当中。同时，不断地进行自我定位，更新观念，与同事们一起服从领导安排，积极主动做好其他工作，为全中心目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。
总之，一年来本人所取得的成绩和进步，是领导重视和关心的结果，与同事们的支持和帮助分不开，我将不断地总结成功的经验和失败的教训，克服自身的不足，不断完善和充实自己，在明年的工作中，本人决心认真提高业务及工作水*，努力为我中心的发展勤奋工作，力争取得更大的工作成绩。
尊敬的领导：
大家好，很高兴这天能有这个机会向在座的各位领导和同志们汇报一个来的学*、工作状况。一年来，我在局党组和局领导的正确领导下，团结和带领财务科全体同志，精诚团结，开拓创新，圆满完成了全年的各项工作任务。现将我一年来的学*和工作状况向在座的述职，请予以评议。
一、自觉加强理论学*，不断提高自身素质
加强理论学*，提高自身政治素质和业务素质是确保工作取得成效的基础。财务部门是一个单位的重要部门，国家有关财务方面的法律法规时常在修改或在更新，这就从客观上要求我们财务部门的领导和同志务必加强学*，在学*中不断提高自己，才能更好地履行好职责，一方面让领导放心，另一方面取得大家的信任。因此我始终把学*放在重要位置。一是认真学*党的方针、政策，个性是加强了科学发展观的学*，使自己的理论水*、思想觉悟和用科学发展观指导工作的潜力有了明显提高和进步；二是加强业务知识的学*。财务工作是一项专业性很强的工作，个性是*几年来预算体制改革，新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好，我除了用心组织科室同志们及时认真的学*国家和省、市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外，还利用业余时间自学了计算机操作等方面的'知识，提高了自身的业务素质，为做好本职工作奠定了坚实的基础。
二、扎实抓好本职工作，财务管理水*明显提高
财务工作是保障性的工作，对推进整个单位工作的发展具有举足轻重的作用，一年来，我团结社保局的中心工作，在强化财务管理，提高后勤保障水*上下功夫，扎实抓好以下工作的落实，有效地提高了财务管理水*。
（一）用心协调，努力争取争取***门的资金、政策支持
一年来，我们始终坚持把广大干部职工的根本利益作为财务工作的出发点和落脚点，为了保证系统广大干部职工正常工资及增资能够及时足额发放，保证局机关干部职工各种福利、奖励逐年提高，我们审时度势，认真研究、用心协调，得到了同级财政和上级财政的超多资金支持，为推进全局工作奠写了坚实的基础。一是用心争取，得到了财政厅的大力支持，为我局划拨了万元的就业社保工作经费；二是多次协调，得到同级财政的支持，把以前未纳入预算的人头经费和车辆运行经费共万元纳入了同级财政预算，减小了单位的经济压力；三是多方协调，得到了地方财政的关心，强化了对我局项目资金的管理审批，及时划拨我局的项目资金。
（二）强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范
我局的项目资金主要有：再就业资金、职业培训专项资金、技工学校助学资金三种，共万元。地方财政把项目奖金划拨到我局帐户后，我们向局党组和局领导提出推荐，得到采纳，局党组下发了项目资金管理使用规定，要求项目实施部门严格要求、规范操作，同时强化了资金使用的监督管理，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效，得到了全局上下的好评，在审计部门组织的年终审计中，顺利透过了审计，使我局得到“项目资金使用信得过单位”的荣誉称号。同时，圆满完成了小金库自查清理工作，按***门的要求，根据局领导安排，我带领财务科的同志们，加班加点，按时圆满完成了全局和所属二级局的小金库自查清理工作，写出了报告上报有关部门，得到了有关部门的好评。
（三）合理安排收支，切实有效地保证资金供应
单位财务部门是全局的管家，掌握着全局的钱袋子，这就要求我们务必认真研究，严格规范收入管理，把钱用在刀刃上，用在最需要用的地方，推动全局工作的发展。一是用制度管钱。为了到达推动全局这个目标，我们多次向局领导推荐，出台下发了《机关管理规定》、《干部职工出差管理规定》、《财务管理规定》等制度，有效地规范了我局的财务管理，提高了财务管理水*；二是实行收支两条钱，杜绝坐收坐支现象，提高了资金使用的有效性；三是实行账务公开，定期对财务管理、资金使用状况进行公开，让领导做到心中有数，让干部职工清楚，真正做到了资金的使用公*、公正、公开，也让领导对我们信任、职工对我们放心。
三、遵守财经纪律，强化廉洁服务意识
正确行使手中的权力，加强党风廉政建设，是***对我们每个党员、干部的基本要求。个性是在市场经济条件下，我们这些经常与金钱打交道的财务工作者。更是想以党的利益、国家利益和人民群众利益为重，为本单位的利益和职工利益为重，要以做好本职工作为己任。一年来，我主要从以下几个方面来加强自身廉洁服务意识，提高拒腐防变潜力：一是经常对照**和党规党法检查自己的言行，不断提高党性修养。二是认真贯彻执行上级决定和决议，服从组织安排，严格依照**办事。三是在工作中，做到廉洁服务，遵守财经工作纪律，严格依照有关财经工作纪律办事，始终牢记职责，为国家资金把好关、守好门。
四、认真查找不足，努力推进下步工作
一年来，我在学*上取得了必须的进步，在工作中取得了必须的提高，但我清楚地认识到，这些成绩取得是局党组和局领导关心支持的结果，是全科上下齐心协力、辛勤努力的结果，是机关各科室和同志们大力帮忙、用心配合的结果，纵观我一年的学*和工作，也还存在一此问题，主要表此刻：
一是对理论学*认识还不够深刻，还存在重业务学*，轻理论学*的问题；二是工作开拓、创新意识还不够强烈；三是对本科室的同志们交任务多，关心、帮忙不够；四是工作方法个性是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，诚恳地欢迎各位领导和同志们给我个人和处提出宝贵意见，我将虚心理解，努力改善，为推进下步工作而努力奋斗。
一年即将过去，在这一年中我分管的工作还是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水*。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神，深刻领会“三个代表”重要思想，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新校面而奋斗”的真正含义。回顾一年的无论是在业务水*还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况向各位领导作以汇报：
第一项工作财务工作：
今年财务工作与往年衔接工作有所不同，由于去年我校人员分流的人事制度改革，核定预算工作直到今年7月份完成，还有去年医疗保险制度延续到今年3月份才正式出台国家公务员医疗补助的.暂行办法，这给医疗保险交缴带来了许多问题，好在我委人员少没有住院人员，医疗保险交缴工作顺利完成。下面从四个方面总结一下全年财务工作。
1、建立人员数据库工作。
校财政为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已在10月份完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。
2、银行帐户重新审批工作。
为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我校财政根据《天津市市级行政事业单位银行帐户审批实施方案》文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了校财政要求应该保留的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。
3、预算单位清产核资工作。
清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。
4、财务年终决算工作。
每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。
第二项工作人事劳资工作：
今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报。为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。搞好劳资工作，积极配合学校劳动做好劳动用工合同签定工作，并参加了劳动保障资格培训，并撰写了《在WTO视角的中国社会保险》培训论文，年底及时将用工情况进行年检。
另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。
以上是我全年的工作总结，仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学*，提高微机操作水*。努力学*业务知识，提高自身素质，为明年我委创建全国科技工作先进市校，而努力工作。
尊敬的院领导、各位专家、各位同仁：
下午好！
非常感谢院领导多年来对我的关怀与信任，也感谢在座各位对我工作的支持与帮助！两年来，在院领导的正确领导下，我院财务工作紧紧围绕医院总体目标，严格按照“规范化、精细化”管理要求，着力加强收支管理、提升资金运营效率，促进医院各项工作有序开展，财务管理工作取得了一定成效，多次迎接省市税务、物价、财务等部门检查并获得一致好评，荣获市卫生系统两年一度的财务工作先进集体荣誉。现将两年来的工作情况汇报下：
一、完善财务制度，规范工作流程。
为规范财务会计行为，提高财务管理水*，做到有法可依、有章可循，进一步建立、健全内部财务管理制度，在不断总结工作经验的基础上，完善原有财务管理制度，建立和修订了内部管理制度41项、岗位职责18个及相关规定25条，收集相关法律法规，整理装订成册，编制成长沙市中心医院《财务管理制度汇编》，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导。
二、强化预算管理，注重实施成效。
按照“统筹兼顾，量入为出、收支*衡“的原则，认真编制和执行医院财务预算，同时，为了使院领导尽早掌握医院业务发展状况，财务科实行“周报制”，及时汇报各科收入完成情况。每季分析医院的经济运行形势及预算执行情况，查找问题，提出应对措施，为院领导决策提供可靠依据，保证了年度预算的顺利实施。
每年向职代会通报财务预决算报告，增强财务公开透明度和民主理财意识，让全院职工在关注自身经济利益的同时关注医院经济运行状况和未来发展趋势。
三、积极筹集资金，加速资金周转。
通过对有限资金的合理调配，确保医院正常运转。为了缓解还贷压力，我们多次与建行、交行联系申请并批准了医院1.3亿元流动资金贷款转为固定资产贷款，紧接着通过多方努力，与交通银行签订了项目资金贷款合同，新增固定资产贷款6000万元，另外追加流动资金贷款3600万元。
到目前为止，两年内归还原固定资产贷款8000万元，外资贷款1450万元，偿还职工借款4270万元，新旧债务相抵后减少借款4570万元。并与医保科、医务科、保卫科等通力协作，及时催缴医保中心及各项医疗欠款，加速资金回笼，确保职工工资、奖金、福利的按时发放。
四、加强资产管理，提高设备使用效率。
随着医院规模不断扩大，两年来共投入设备资产8370万元，目前医院总资产达到8.4亿元。我们进一步加大了资产管理力度，与总务科、器械科组成清查小组，每年对全院的固定资产进行全面、细致的清查，并对报废、闲置资产制订了严格的审批流程和管理制度。
同时，强调申购设备时必须附有详细的可行性报告和成本效益分析；为了减少浪费，堵塞漏洞，财务科将建立贵重耗材监管盘存机制，对设备和高值耗材的使用进行全程监控。
五、加强人员队伍建设，提高服务意识。
财务人员队伍庞大，岗位众多且分散，窗口服务一直是医院的热点和焦点问题。为提高财务人员的综合素质和服务意识，科室针对多班制情况组织财务人员在业余时间分期分批培训学*、定期考试，考后统一公布成绩，组织讲评，将成绩列入年度绩效考核体系并作为每年公开竞聘上岗的依据，极大提高了财务人员的业务能力和服务水*。
六、完善物价管理，履行服务。
为了让人民群众便捷、清楚的了解医疗价格，增强医院价格透明度，财务科主动与相关科室衔接，以多种形式将药品和医用材料价格、医疗服务收费标准向社会和患者进行公示；通过公开投诉电话、设立价格咨询服务台等渠道，认真接受患者对医疗服务收费项目和标准的咨询，受理群众举报投诉、解答患者问题，及时化解各种矛盾。
——财务科副科长岗位职责(精选五篇)
岗位职责：
1.在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
2.贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
3.根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，效率与效果。
4.根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力状况，正确、及时地编制年度和季度（或月份）预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
5.按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
6.对医院的`财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
7.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
8.按照按劳分配、效率优先、兼顾公*的原则，组织好单位绩效工资分配工作。
9.按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
10.定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
11.负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。
12.定期与不定期检查各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
1、协助财务部长建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
2、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
4、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
5、与财政、税务、银行等相关**部门建立并保持良好的关系；
1、中层管理职位，协助财务次长制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略；
2、协助财务次长负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
3、根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
1.在院长的领导下，全面负责医院财务管理和会计核算工作。
2.根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求，负责制定和完善本科室内部财务会计制度及与工作相关的各项工作制度、规章、管理办法，具体实施并经常监督检查，保障制度落实。
3.组织编制本科室的财务计划、预算并组织实施，根据本科室的发展规划和业务工作计划，及上级下达的控制指标，按年编制各类财务计划、预算，认真组织实施并按有关规定和权限加强管理。
4.根据医院经营计划，编制、执行医院预算并考核预算执行情况，及时跟进完成情况进行考核及预算调整。
5.负责组织医院的会计核算和所有款项的收付工作，对原始凭证、会计凭证的审核、登帐工作。
6.负责审核会计报告，审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。
7.负责医院的各类资产管理工作，主要包括固定资产管理和债权债务管理。
8.负责定期和不定期的进行专题和综合财务分析，撰写财务分析报告，支持医院相关决策，同时为领导的决策提供参考依据。
9.根据医院发展和财务状况，组织制订资金需求计划，并负责所需资金的筹措，并合理调配资金、有效使用资金。
10.负责核算医院各种收费价格标准，并监督实施。
11.负责强化医院的财务成本控制，组织收集整理医院的成本费用数据和信息，进行分析，组织相关人员制定医院的成本费用控制标准，并以控制标准为依据，对各科室的日常成本费用支出进行控制监督。
12.负责组织对医院的成本费用发生情况进行总结分析，撰写分析报告，定期提供给相关领导，为医院的决策提供支持。
13.组织对医院的收入情况进行分析，为医院业务发展和调整提供依据。
14.加强财务监督工作，对医院各经济活动部门定期或不定期进行检查和业务指导，对重大合同的财务评价和审核提出建议。
15.组织、领导、审阅和检查本科室掌握的各类文件、资料、记录的保管和定期归档
16.负责科室内人员选拔、调配、工作安排、业务培训，做好本科室员工考核、奖惩及绩效奖金的分配。
17.负责本科室所需物资和办公用品的申领的审批工作。
18.负责协调本科室与院内其他科室、外界相关单位的信息沟通和联络。
19.指导下属制订阶段性工作计划，监督执行，对其日常工作给予指导。
20.负责本科室内经费预算制订和使用，各类财务开支审批，对本科室所使用资产的管理、维护和保养。
21.完成上级交办的其他工作。
岗位职责：
1.全面负责公司的财务会计工作；
2.负责公司成本管理与控制工作；
3.负责公司内部控制制度的完善与执行；并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作；
4.组织协调公司年度财务预算的编制，实施并监督年度计划的执行；
5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作；
6.组织协调资产盘点工作，确保公司各项资产的安全、有效；
7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作；
8.定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。
