1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；
5、组织业务学*、培训和会计岗位技能训练；
6、依据费用管理规定，合理控制费用支出；
7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
8、协调对外审计，提供所需财会资料。
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时清理应收应付款项。
六、根据主管和有关部门的'规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。或指定专人管理）起来。
1。复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。
2。设置总帐帐户根据单据编制凭证，登记分类帐与总账核对，保证账账相符。
3。核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一致。
4。核实固定资产变动资料，按月计提折旧，编制固定资产及累计折旧明细表。
5。核对往来会计的凭证、科目账与报表之间的'一致性。
6。每月根据人事部及行政部提供的工资及水电资料预提当月的相关费用。
7。计算并结转成本。
8。按月编制会计报表及会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
9。负责公司固定资产的管理。
10。编制每月及年度预算并跟进预算的执行。
1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。
2.设置总帐帐户根据单据编制凭证，登记分类帐与总账核对，保证账账相符。
3.核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一致。
4.核实固定资产变动资料，按月计提折旧，编制固定资产及累计折旧明细表。
5.核对往来会计的凭证、科目账与报表之间的一致性。
6.每月根据人事部及行政部提供的工资及水电资料预提当月的相关费用。
7.计算并结转成本。
8.按月编制会计报表及会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
9.负责公司固定资产的管理。
10.编制每月及年度预算并跟进预算的执行。
一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。
二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度，严格按核算内容使用票据。
四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
六、协助总务部门管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。
七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。
1。复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。
2。设置总帐帐户根据单据编制凭证，登记分类帐与总账核对，保证账账相符。
3。核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一致。
4。核实固定资产变动资料，按月计提折旧，编制固定资产及累计折旧明细表。
5。核对往来会计的凭证、科目账与报表之间的一致性。
6。每月根据人事部及行政部提供的工资及水电资料预提当月的相关费用。
7。计算并结转成本。
8。按月编制会计报表及会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
9。负责公司固定资产的管理。
10。编制每月及年度预算并跟进预算的执行。
——总账会计岗位职责6篇
岗位职责：
1、根据公司财务制度规定及国家相关政策法规要求，负责全盘账务处理。
2、负责月度、季度税务申报及复核工作，做好年度汇算清缴；
3、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
4、按规定提供编制及复核各类财务报表和公司内部报表；
5、负责公司合同的统计、确定及跟进收付款进度；
6、负责公司对外税务、统计及工商局的财务相关工作；
7、妥善装订保管财务帐簿，会计资料，保守财务秘密；
8、负责协助财务经理对公司经营计划、预决算编制及财务收支执行情况汇编；
9、做好与公司其他部门的沟通与配合；完成领导交待的其他工作任务任职要求：
任职要求
1、相关专业专科及以上学历，4年以上财务及操作经验，且要有会计从业资格证；
2、有软件、互联网行业工作经验；
3、系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策，了解国际财务、会计通则；
4、精通办公软件及财务软件的使用；
5、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，善于业务汇报和沟通。
财务主管：
1、负责公司财务管理体系完善，对部门的日常管理、预算、资金运作等各项工作进行整体控制，提高财务管理水*;
2、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作;确保公司的经营和盈利目标得以顺利完成;
3、负责财务分析与预测，根据公司的营运状况、财务收支、资金流向等财务要素进行分析，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并对公司开源节流提出建设性的意见;
4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;并监督落实执行;并负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及绩效评估;
5、参与规划和建立公司年度总预算和季度预算的工作，并根据具体情况予以调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算;
6、全面掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，定期及时向公司总部汇报工作情况;
7、在公司授权下代表公司与外界有关财税管理部门和机构联络并保持良好合作关系;
8、协助公司管理层规范和完善与本部门相关的管理工作和流程，全力配合完成总部及公司领导交办的其他工作。
总账会计：
1、负责付款单据、会计凭证复核，确保单据凭证的合法性和合理性;
2、完成各部门费用分析报告，与预算、上期、同期实际分析费用的差异原因;
3、协助财务经理完成公司财务预算编制;
4、及时反馈核算工作中的问题，配合建立会计核算内部控制制度;
5、协助财务经理规范公司财务核算体系，对相关会计科目设置和应用指导;
6、配合申请*补助等事项，提供财务数据，并做出合理解释。
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对;
2.负责现金收支单据的审查;
3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致;
4.负责公司费用的`核算，认真审核相关费用单据;
5.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证录入;
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理;
7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账;
8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;
9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析;
10.负责监督月末、季末、年末存货的盘点工作;
11.熟悉税务实务工作的各项流程，及时处理报税工作;
12.负责审计、汇算清缴、年检等工作;
13.完成领导交办的其他或临时工作;
1. 负责审核原始凭证。
2. 合理对各项费用进行分摊及计提并编制总账凭证。
3. 负责编制各类报表。
4. 负责税务报表和统计报表的申报工作。
5. 负责各类会计资料的档案整理及归档工作。
6. 协助领导完成年度审计及其他交办的事项。
1、负责一般纳税人全盘账务处理;
2、负责税款计算，税务申报，发票领购，以及普通税务异常处理;
3、.负责员工报销费用的审核、凭证的编制及登帐;
4、做好会计凭证、会计档案的归集与保管工作;
5、配合关联部门对外提供、报送财务数据与财务资料;
6、上级安排的其他临时工作。
1、根据企业会计准则及公司会计核算要求，有效地组织实施公司会计核算，对总账、固定资产类等核算单据的合法性、规范性及账务处理、月结事项进行审核，确保其会计核算的准确性及及时性;
2、负责总账核算及资产管理相关财务制度、流程的完善与宣导，及时识别新业务并协调相关会计处理的落地;
3、负责职责范围内子公司财务报表的出具，及合并报表的出具、确保其符合企业会计准则与内控管理要求;
4、负责职责范围内财务核算工作中应付、预付等各项未清事项的整体工作、异常变动、掌握清理进度、确保资产安全有效，梳理业务痛点难点，提出改善建议。
——会计的岗位职责6篇
1、负责公司与各供应商的往来款项结算；
2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档；
3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；
4、负责月度成本数据分析汇总；
5、上级领导安排的其他工作。
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行
1、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
2、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
3、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
4、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
5、负责公司会计电算化核算系统的安全。
6、完成上级领导交办的其他事务。
1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。
2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。
3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。
4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。
6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。
7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。
8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。
9、负责组织会计人员进行政治学*与业务学*，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水*与服务质量。
10、积极完成校领导交办的其他工作。
会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的'会计人员。
会计人员岗位职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）的规定，会计人员的主要职责是：
（1）进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
（2）实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
（3）拟订本单位办理会计事务的具体办法。
（4）参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
（5）办理其他会计事务。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
2、审核原始凭证、记账凭证的合法性、真实性、合理性;
3、能独立负责所属公司的全盘账务，合并会计报表的准确、及时编报;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标;
6、收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;
7、负责会计凭证装订、归档;
8、上级临时交办的其他工作。
——总账会计个人述职报告 (菁华3篇)
20XX年5月XX日，我加入了XX公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我20XX年具体工作和后期工作计划总结如下：
一、单据的审核工作
财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。
今年在工作中，总共发现费用报销假票XX次，不合理借款及报销审核不符合项XX次。相关不符合已经在当月完成整改。
二、凭证的填制工作
根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成本的数据准确的对接。
三、财务报表
每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。
四、关于报税
公司审定为小规模纳税人，每月1-5号报送统计报表，1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。
在此我深表抱歉。经过此次事件，我已及时学*国家相关税务政策和要求，准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。
五、凭证的整理与装订
年底了，由于种种原因，20XX年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在20xx年初一定将20XX年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。20XX年的凭证将每月按时整理、按时装订，确保其完整。
六、后期工作计划
作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求，及时做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学*，及时向收入经理、成本控制经理沟通学*，以便更加高效准确的履行我的工作职责。
新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。
财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。
几年来，在xx公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水*上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。
一、健全管理制度，强化制度管理
公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《20XX年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于IC卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见*期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。
按照ISO22000认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水*比去年同期有了较大提高。
二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质
财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水*的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质；加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水*；加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。
每年举行大型财务培训4期，培训人次达280人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整体水*得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛，并选出1名选手参加了省局组织的比赛，荣获团体三等奖。
三、加强内部审计监督、促进企业规范发展
为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度，定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围；审计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序；审计结束后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。
在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实情况，查找制度没有执行和落实的原因，是制度本身制定缺陷，还是根本没有认真执行；注重经济效益的审计，查找原因，推广经验；注重现场兼盘工作，特别是现金的存放、保管，固定资产的使用、维修，原材物料的实存、质量。
对于发现的一般问题，当场提出整改意见，限期整改。对于突出问题，帮助他们制定整改措施，按照会计基础工作规范化要求，提出建设性整改意见，并在规定时间内，要求单位回复整改情况。另外，我们十分注重审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。
通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。
四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化
（1）实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。
随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水*，对快餐店实行了分片包干制度。
财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了快餐店会计核算水*，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、准确、及时。
（2）配合会计达标工作，规范会计凭证。
为进一步适应经营需要，按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。
（3）做好财务分析、提高财务数据的有效性。
为了促进快餐店更好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加的业务分析会，从财务数据x企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差距、相互学*、提出整改建议，为企业的发展提供参考依据。
五、加强财务监管，提高管理水*
（1）加强费用控制，大力压缩非生产支出。
为全面加强费用管理工作，对超过100元以上消费性开支，按照程序报批。从20XX年6月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。
（2）加强资金管理、确保资金安全。
一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度；二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代管；三是规定每月货款结算日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的安全、完整，又使公司资金得到合理使用、流动。
（3）为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。
（4）做好财产清查，确保国有资产增值保值。
根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。
六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水*
在市局、集团统一领导下，我公司投入*10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。
为配合中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水*进一步提高。
总之，在xx财务处的正确领导下，在xx公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行，我们公司的财务管理工作和会计核算水*上了一个新的台阶，会计人员整体素质和业务水*有了较大幅度的提高，有效的推动了企业发展，所有这些成绩的取得，是与各级领导的大力支持分不开。
尊敬的领导：
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不*凡的考验和磨砺。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下述职报告。
一、加强财务会计工作学*，注重提升个人修养
通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，积极参加政治学*，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。认真学*财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，坚持“讲学*、讲政治、讲正气”，始终把耐得*淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学*方法，讲求学*效果，“在工作中学*，在学*中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、扎实财务会计工作，在本职岗位上发挥出应有的作用
1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的'力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。
2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学*，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象
本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在*时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学*和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
四、努力学*，增强业务知识，提高财务会计工作能力
为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，20xx年，本人能够根据业务学*安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学*和培训。通过学*会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学*了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水*得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
五、存在不足
服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。在本职工作上，由于经验和专业水*不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学*新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
敬礼！
——总账会计会计岗位职责(五)份
1。熟悉贸易或供应链公司货物进销存的登记入库、核算、汇总、分析。
2。准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的'收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算；
3。正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及辅助说明和利润分配核算工作；
4。负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定；
5。审核销售业绩、提成、工资表等数据；
1、负责会计电算化工作，编制总账岗位分管凭证和公司管理账簿，编制会计报表和各种管理报表，按期报送会计报表，做到数字准确、内容真实、报送及时；
2、负责稽核工作，审核会计凭证（包括记账凭证和原始凭证），对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作；
3、负责成本核算。遵守各项收入制度和开支范围以及收支标准，搞好成本核算和控制，在系统成本核算的基础上，用辅助账进行调整，发现异常，及时查明原因，寻求控制和降低生产成本的途径，每月做好成本分析；
4、与财政、税务部门积极协调，及时沟通，严格执行国家税收政策，规避税务风险，每月正确计提和核算各种税费，按期申报、缴纳税款，根据税收优惠政策，做好各项税收返还和财政补贴的收取和入账；
5、积极协调与审计、银行等有关部门的联系。积极配合审计人员做好年报、半年报会计资料的提供；与银行做好资金往来的'定期核对，每月取得各银行的对账单，认真核对各项收支记录，逐笔检查未达账项；
1、公司财务全盘业务处理，按照会计准则及税法规定进行财务核算，按时出具财务报表。
2、出具公司成本计算表、财务报表等各类报表数据;
3、定期进行存货、固定资产等监盘工作;
4、确保公司费用报销及资金支出控制在预算范围内;
5、按时进行税务、统计等各项申报，及时足额纳税。
6、领导交办的其他工作
一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。
二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。
三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。
四、各单位的.空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录，以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。
岗位职责：
1、负责企业凭证编制，按时出具报表及相关数据的提供，财务分析的报送;
2、管理统计往来科目账款情况，每月及时入账，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实，确保按时按质的`完成账务处理工作;
3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，执行业务收付款审核、报销审核等工作
4、对公司存在的财务风险问题及时整理上报，并提出解决的建议。
5、负责部门财务预算管理，并跟进其执行情况
6、完成上级安排的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，会计学相关专业，2年以上相关工作经验;
2、会计基础知识扎实，熟练编制会计报表，熟悉会计法规和税法，有初级会计职称者优先;
3、能熟练使用windows、excel、word等办公软件，有外贸出口业务经验优先。
4、工作细致，有较好的沟通能力，服从上级安排。
——总账会计工作职责与工作要求实用5篇
职责：
1、负责编制预算和财务支出计划、执行预算;
2、按会计制度规定记帐、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，按期报帐;
3、负责实行会计监督，严格维护财经纪律;
4、负责保管会计凭证，会计账簿，会计报表;
5、负责年度财务结算;
6、熟练使用办公软件、金蝶K3软件，电子申报系统，防伪开票系统。
任职要求：
1、全日制财会类专业大专院校毕业，有助理会计师或以上职称优先;
2、三年以上成本核算工作经验，精通金蝶财务软件;
3、思路清晰、沟通能力强，善于跨部门沟通;
4、熟练操作Excel办公软件，对表格制作、函数公式设置熟练;
5、具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;
6、良好的表达能力、性格开朗，有良好的组织协调能力和团队合作精神。
7、良好的职业道德和稳定性。
7、工作积极主动，性格开朗，有较强的抗压能力
1、规范会计基础工作和核算流程，严格按照公司制的会计核算制度审核原始凭证，正确编制记账凭证;
2、依据会计制度和公司有关规定负责核算成本费用有关的财务工作;
3、贯彻实施财务会计核算流程，协助上级做好会计核算工作
4、月未进行过账、结账，保证会计核算真实性、正确性及完整性，并编制月度、季度、年度会计报表;
5、依法计算各项应纳税额并进行税务申报、备案等工作。
6、负责安排会计凭证的整理、装订、归档工作，保证记账凭证的原始单据的完整性。
7、配合事务所完成各项审计工作。
8、上级安排的其他工作。
1. 组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司经营决策。
2. 组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。
3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。
4. 积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。
5. 负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。
6. 负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。
7. 参与、负责对公司财会部门机构设置，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。
8. 组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。
9. 组织做好财务档案归档管理工作。
10.完成公司领导交办的其他工作。
1、根据公司差旅报销制度对各项报销费用进行审核;
2、根据出纳移交整理好的原始凭证、记账凭证及科目汇总表用金蝶软件登记明细账和总分类账;
3、汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算*衡;
4、财务核算标准化体系的建立和完善，会计报表口径的规范与调整;
5、要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档;
1.负责公司各项报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
3.做好收入统计工作，负责和各部门进行收支核对，并汇总统计表;
4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查;
6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
7.做好上级交办的其他财务工作。
