1、审核夜间核数报告，收银员报告，现金收据，宴会及杂项收入。
2、制订每日营业收入和客房入住统计报告，以及每日收益账。
3、编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅。
4、负责将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。
5、根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证。
6、保存收款机内之数据及运作数码。
7、协助财务部经理制订各项预算。
8、指导及监察其辖下工作人员之日常工作。
9、培训其辖下之工作人员。
10、与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金。
11、审核各营业点报表及凭证，任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批。
12、须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令。
职责描述:
1、组织协调酒店业务规划和财务资源的匹配运作,落实各项财务管理、战略规划的制定与实施,主持财务审计及内部流程控制工作,完成相关财务计划。
2、负责开支预算及成本费用标准的控制, 利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供支撑依据。
3、负责监督现金流量管理、营运资本管理,保证公司战略发展需求,审批重大资金流向。
4、主持财经风险评估、指导、跟踪财务风险控制,协调酒店同银行、工商、税务等政企部门关系,维护公司利益。
5、负责酒店会计核算体系搭建、保证会计报表等财务数据的准确与严谨。
任职要求:
1、统招大专及以上学历,财务管理相关专业,中级会计师或注册会计师等优先。
2、具有8年以上财务负责人工作经验,2年以上国际酒店品牌财务岗位管理经验,熟悉酒店财务管理模式;
3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识,具有较强成本管理、风险控制意识和财务分析能力。
4、熟练运用会计电算化,熟练使用各种酒店财务软件。
5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。
6、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力。
职责描述:
1、主持日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;
2、建立公司的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;
3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;
4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;
5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和债务风险;
6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;
8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;
9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。
任职要求:
1、要求有会计师相关资格证书;
2、有酒店财务相关工作经验者优先。
职位描述：
1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3、制订审核酒店年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
4、制订审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
5、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；
岗位要求
1、财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历；
2、具有3年以上财务负责人工作经验，5年以上星级酒店财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式；
3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。
4、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。
5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。
6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，良好的职业道德。
1、配合财务总监区域酒店财务管理；
2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型（包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等）；
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
4、参与公司的预算编制、执行及分析，为管理层提供经营分析数据；
5、审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析；
6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务；
7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析；
8、完成上级交给的其他工作。
1、有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。
2、负责物料及商品的'入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。
3、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
4、物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
5、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
6、严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
7、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
8、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
9、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
——酒店财务经理岗位职责 (菁华6篇)
1、主持财务部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况。
4、做好各项资金计划*衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学*和执行“会计法”。
7、注意及时了解财政、税务、工商金融等相关部门关于财政税务信息情况，以保证酒店核算工作顺利开展。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。
9、保存酒店关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的'业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
11、协调各部门进行月末资产盘点工作，并将报表上报总经理。
12、完成总经理下达的其他工作指令。
职责描述：
1、作为新业务筹备小组成员，负责建立健全会计核算和财务部内部管理制度及预算管理体系；
2、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定季度、年度财务计划；
3、负责资金预算的编制、执行及控制事项；
4、负责公司的成本管理，进行成本预测、控制、核算、分析和考核；
5、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
6、负责支持筹备期项目投资测算及过程资金管控等工作。
7、负责与商业、产业总部财务管理条线对接，符合公司整体财务管理要求；
8、其他业务支持工作。
任职要求：
1、财会、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历，211、985学历更佳，有中级会计师及以上职称更佳；
2、八年以上财务工作经验，三年以上酒店、公寓类行业财务管理经验；
3、精通财务报表的分析和编制，熟悉财务计划的制定，运营资金的监控；
4、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规及税务筹划；
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力；
岗位职责：
1、负责集团财务部的日常财务管理工作，包括核算、预算、费用控制、财务分析等；
2、落实执行集团财务统一制度及相关规定，健全公司内部核算和财务管理的实施细则；
3、总管公司会计、报表、企业预算编制、执行与控制工作；
4、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的.分析和决策依据；
5、具备税筹能力，并维护与当地税务机构的关系，保障项目税务管理工作的开展；
6、对重大投资项目和经营活动的风险进行评估、指导、跟踪和财务风险控制；
7、参与集团投拓事项的财务与融资支持工作。传统地产开发公司经验
岗位职责：
1、负责集团财务部的日常财务管理工作，包括核算、预算、费用控制、财务分析等；
2、落实执行集团财务统一制度及相关规定，健全公司内部核算和财务管理的实施细则；
3、总管公司会计、报表、企业预算编制、执行与控制工作；
4、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
5、具备税筹能力，并维护与当地税务机构的关系，保障项目税务管理工作的开展；
6、对重大投资项目和经营活动的风险进行评估、指导、跟踪和财务风险控制；
7、参与集团投拓事项的财务与融资支持工作。
1、负责酒店管理公司全面预算的.编制、审核、分析、考核等。
2、负责酒店管理公司合并报表及财务分析工作。
3、负责酒店管理公司成本控制的综合管理。
4、在会计核算、资产管理、财务分析、成本控制等方面对所属公司财务人员进行专业指导、培训。
5、健全完善酒店管理公司团财务制度及相关流程。
6、协助财务总监进行酒店管理公司综合财务管理。
7、擅长公司理财，有相关渠道和操作经验。
8、协助企业新三版上市
1、负责管理公司的日常财务工作；
2、负责本部门财务人员的管理、教育、培训和考核；
3、负责公司财务管理制度的制定；
4、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理；
5、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好本部门工作的指导、监督、检查；
6、组织编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行。负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收据和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；
7、参与工资、奖金、福利政策的制定。
1、负责酒店管理公司全面预算的编制、审核、分析、考核等。
2、负责酒店管理公司合并报表及财务分析工作。
3、负责酒店管理公司成本控制的综合管理。
4、在会计核算、资产管理、财务分析、成本控制等方面对所属公司财务人员进行专业指导、培训。
5、健全完善酒店管理公司团财务制度及相关流程。
6、协助财务总监进行酒店管理公司综合财务管理。
7、擅长公司理财，有相关渠道和操作经验。
8、协助企业新三版上市
——财务岗位职责 (菁华6篇)
财务岗位职责：
1、会计凭证的核签、编织、整理保管财务会计档案
2、负责登记保管各种明细账、总分类账
3、定期对账、如发现差异，查明差异原因，处理结账时有有关的账务的调整事宜。
4、规范处理公司总账会计核算工作，处理会计税务报表
5、报销单据初步审核
6、配合财务经理作财务分析、为管理层提供数据，降低不合理的费用开支
任职要求：
1、2年以上财务工作经验；
2、大专或以上，财务相关专业，中级职称优先；
3、具备优秀的专业知识，熟悉国家及上海的税务及相应的法律；
4、熟悉账目编制，预算和台账资金往来，应收和应付管理与执行
5、熟悉各种明细账、总分类账的制作和账目核查并妥善处理
6、熟练掌握应用财务软件（如金蝶或用友软件）和办公软件，财务基本的网络知识。
职责描述：
1、建立和完善财务部门，建立科学、系统财务体系，进行有效的内部控制；
2、组织领导财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作；
3、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据；
4、制定和管理税收政策和方案，协调外部相关关系，维护公司利益；
5、团队管理及其他工作。
任职要求：
1、统招本科及以上学历，财务、会计、金融相关专业；
2、中级以上职称，注会、注税优先；
3、8年以上财务相关工作经验，5年以上地产财务管理经验；
4、至少3年团队管理经验，严谨细致，愿意承担较大工作压力。
1、负责日常费用会计核算、账务处理；
2、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；
3、负责往来票据账目的检查和审核；
4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；
5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；
6、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
7、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；
岗位职责
1、两年以上大型房企财务系统实施经验；
2、具有财务核算、全面预算、业财一体化、资金计划及合并报表等实施经验；
3、具有主数据规划实施经验。
任职资格：
1、熟悉用友、金蝶等财务系统软件，能独立完成新项目的系统实施工作；
2、有较强的沟通、协调、归纳能力，具备文档撰写能力，能处理各类报告；
3、责任心强，学*能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；
4、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。
岗位职责:
1、每天核对账单;
2、管理现金、银行账户,现金日清月结,每月完成资金报表;
3、办理与银行之间的相关业务;
4、每月发放工资,日常进行报销等;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职要求:
1、大专及以上学历;专业不限
2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感;
3、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
4、需立即到岗
——财务助理岗位职责 (菁华6篇)
职责：
1.参加公司定期安排的培训，并通过培训考核;
2.深入了解代理记账行业政策导向与发展现状;
3.完成公司交付的客户维护工作，与客户建立良好的联系，熟悉及挖掘客户的潜在需求;
4.完成新客户的拓展与开发，通过多种途径搜集客户资料、进行客户拜访、最终实现产品的销售工作，执行并完成公司制定的客户开发计划与产品销售任务;
5.完成公司领导布置的其他临时性工作;
任职要求：
1.会计、财务相关专业中专及以上学历;
2.实*生、应届生或具有1-2年以上出纳工作经验;
3.了解国家财务政策和会计，税务法规，熟悉银行结算业务;
4.工作细致，保密性，责任心强，有良好的协调和沟通能力，有很好的诚实度和职业操守
岗位职责
1、负责日常销售订单管理和核对、会计凭证工作；
2、线上店铺财务核算与分析；
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；
6、负责工资提成的核算等；
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、年龄45以下，大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、熟悉操作财务软件、ERP、Excel、Word等办公软件；
3、2年以上工作经验，有会计从业资格证，形象气质佳；
4、财务工作经验优先；
5、具有较强的独立学*和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
6、良好的职业操守，强烈的责任心和团队精神，良好的学*能力和分析解决问题的能力。
岗位职责：
1、负责现金，银行日记账，员工报销；
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；
4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护；
5、协助销售人员综合协调日常销售事务；
6、完成上级交给的`其它事务性工作。
岗位要求:
1、大专以上学历；有会计从业资格证；
2、有两年以上相关工作经验；
3、服从部门领导安排，执行力强；
4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
职责描述：
主要协助分析师为医药企业客户完成合规类项目的审核工作
根据工作安排，提前熟悉需审核的各项信息
根据工作要求的时间，选择合适的出行方式，提前到达项目地点
根据项目组要求开展复核审核工作，并对工作结果进行记录
在规定时间内递交工作底稿，并及时回复上级对底稿及工作的疑问
严格按照项目指示、纪律和要求进行工作
完成上级交代的其它工作任务
任职要求：
大学专科学历或以上；
有较好的沟通能力愿意接受具有外勤性质的工作，具有较强抗压能力；
工作经验：2年以内工作经验
具备一定的自我学*能力；
——酒店人事专员岗位职责 (菁华6篇)
1、部经理负责，完成行政部经理交办的各项工作。
2、根据国家的政策、文件、结合企业经营情况和饭店领导的决策精神，提出调整员工薪金、福利结构的初步方案。
3、按时完成保险费的核定，上缴、结算和各项统计工作，并将统筹管理中的问题及时向领导汇报。
4、提供月、季、年工资总额执行情况报表，按月做工资变动表，并与财务部协调检查员工工资发放及执行情况，解答并受理员工有关工资发放过程中的问题。
5、负责员工转正、定级等日常工作的运行和管理。
6、负责饭店的'工资联审及劳动年检工作。
7、建立规范、系统的管理制度，与部门考勤员密切配合，检查并完成全店每月考勤统计工作，审核员工加班工时并申报实*生考勤，落实实*费发放及管理工作。
8、负责员工福利用品的审发工作。
9、协助行政部经理做好每月最佳员工的提名、评选、照相及宣传工作。
10、负责行政部所需办公用品的领取、管理，负责行政部各项费用的领取、报销工作。
11、熟悉并熟练使用办公室各种办公设备、担负设备的一般性保养、修理。
12、负责各种文件、信函的传递、收发和整理工作，并进行分类和存档。及时打印和复印有关文件、通告和报告。
13、具有一定独立解决问题和协调能力。协助行政部经理妥当处理好一些问题。协助经理与其他部门建立良好的工作关系。
14、整理并保存行政部各有关资料，遵守纪律、坚持原则、保守秘密。
15、每月整理核发员工餐卡、餐券工作，做好后勤保障工作。
16、负责员工倒班宿舍的管理工作。负责值班人员的排班，合理安排好下属人员的工作。
17、负责保管宿舍的物品。包括现用卧具和未经使用的卧具。
18、确保与行政部内部各岗保持有效的沟通。
1、学*掌握酒店有关人事、档案的各项政策；根据酒店相关政策，负责员工档案的收集、管理。
2、负责酒店所有员工的入职、辞职、人事变动、解聘等情况记录整理归类存档，并妥善保管随时待查；每月统计酒店人员变动情况上报酒店领导。
3、负责酒店人员入职、离职所需的一切手续。
4、负责员工工号牌的制作、发放与管理。
5、制作酒店各部门人员编制机构图，并根据编制，每月上报集团及酒店领导。
6、负责对人事行政部各类文件进行收发、传递、登记、存档。
1、负责公司人员的招聘、录用、解聘等事宜，建立、管理公司人事档案；
2、负责公司日常办公用品采购、领用登记；
3、员工考勤核查，考勤异常管理；
4、负责公司文件、档案及重要资料的分类整理与归档；
5、完成上级交待的其它工作任务。
任职要求：
1、大专及以上学历，工商管理、人力资源管理、法律等人文管理类专业；
2、熟练操作excel、word、PPT等办公软件，对数据敏感；
3、诚实、正直、有责任心。
1、组织筹办、策划酒店员工的休假、娱乐、联欢等活动；负责酒店员工人事档案的管理及办理临时用工工作；
2、协助其它部门进行新员工岗前培训并协调安排时间、地点等。负责劳动纪律的检查实施和员工违纪的调查处理；
3、负责人事部的文件、资料的.归档保管，负责上级文件的接收和传递工作；负责档案资料的补充、归档和转入、转出的传递工作。
4、按上级要求定期做好人事报表统计、及时准确掌握酒店各级员工的变化情况；抓好员工宿舍及员工餐的监督管理工作。
5、办理每年员工体检工作事宜，及外来人员的暂住证办理。完成酒店领导交派的其它工作。
1、酒店人事专员岗位职责
1、 在总经理领导下开展日常工作，直接对*经负责、贯彻执行国家有关政策法规，严格按上级下达的劳动力计划进行招募工作；
2、根据有关文件精神和酒店领导的意图制定有关人事管理规定； 统计员工的流失率、分析原因，及时了解员工的思想动态；
3、根据《员工手册》规定负责办理各级职工的招聘、试用、签订合同、解除合同、调动、辞退的各项手续；
4、负责酒店全面人事部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划，重大事项及时向上级领导汇报并共同研究、讨论决定；
5、负责办理员工入职、离职、晋升、调职、奖惩过程中的各项手续；办理审核批准的有关员工的人事评核及调动事宜；
6、组织筹办、策划酒店员工的休假、娱乐、联欢等活动；负责酒店员工人事档案的管理及办理临时用工工作；
7、协助其它部门进行新员工岗前培训并协调安排时间、地点等、负责劳动纪律的检查实施和员工违纪的调查处理；
8、 负责人事部的文件、资料的归档保管，负责上级文件的接收和传递工作；负责档案资料的补充、归档和转入、转出的传递工作、
9、 按上级要求定期做好人事报表统计、及时准确掌握酒店各级员工的变化情况；抓好员工宿舍及员工餐的监督管理工作、
10、办理每年员工体检工作事宜，及外来人员的暂住证办理、完成酒店领导交派的其它工作。
2、酒店人事专员岗位职责
1、组织落实人力资源相关的各项规章制度。
2、负责酒店员工入职、离职和转岗手续的办理。
3、负责新入职员工的员工手册培训等工作。
4、协调和组织部门负责人对人力资源部门初审合格的候选人进行面试并跟踪结果。
5、经培训合格人员为其起草上岗报件并报于公司人力资源部。
6、新入职员工住宿、工装领取手续的办理。
7、负责员工考勤、奖惩、超时、节假日加班的审核和报批，监督其发放情况。
8、传达酒店的方针政策，下达上级的.命令及通知。
9、组织建立并完善员工档案，负责人力资源档案和维护与管理工作。
10、与酒店其他部门保持有效的沟通，解释并改进人力资源工作。
11、了解员工变动情况，按时编报各类员工人数的月季报表。
12、负责统计劳保用品、员工生日情况、工装和工牌号等情况。
3、酒店人事专员岗位职责
1、在人力资源部经理的领导下，根据国家政策和宾馆的经营情况，拟订劳动工资计划，提出年度工资总额增长的预定方案，制定并完善工资和奖金的发放形式、计算方法及发放标准，组织实施并落实。
2、负责员工奖惩、超时工作，节假日加班等工资的审核及报批工作，及时造册，并对发放使用情况进行监督。
3、负责员工各种假期的管理，逐月汇总，审核各部门员工的出勤情况，积累各种原始资料，建立健全员工档案。
4、负责劳动合同的签订和管理，组织各部门做好劳动合同的签订、续订与终止工作。做好劳动合同的下发登记，劳动争议和调解处理工作。
——酒店销售经理岗位职责 (菁华6篇)
1、负责组织销售人员的对客接待、拜访和业务商洽工作，协助营销部总监负责重要客户的接待、拜访和业务商洽工作。
2、负责落实大型团队、VIP客户的预订、接待工作。
3、负责组织销售人员收集处理客户意见和建议，受理客户投诉。
4、负责落实海悦卡客户信息资料库的建立健全和日常管理工作。
5、负责《累积住房优惠协议》、《累积租用会议室优惠协议》、《长住房协议》、《签单挂帐协议》等合约（协议）的洽谈、初审工作。
6、负责酒店分销渠道的比选、关系维护和效果评估工作。
1、制定会籍销售方案，完成公司下达的会籍销售目标；
2、制定市场推广策略，维护公司品牌，参与市场开拓等日常工作；
3、定期举办会员活动，做好日常会员维护工作；
4、制定年度、季度、月度营销目标，完成并突破业务指标；
5、监控、检查销售系统的有效数据，跟进、评估销售中的`有效数据；
6、负责抓好市场调查、分析和预测工作，做好市场信息的收集、整理和反馈；
7、负责处理会员售前、售后服务工作，及时处理客户投诉、提高酒店品质；
1.负责两家精品酒店的市场运营工作，市场客户的开发、销售及管理工作;
2.整合集团超市、康乐、会议等资源，带动客房的销售，做好市场调查分析报告，根据市场变化提出改进，提高酒店*均房价和市场占有率;掌握行业市场动向、特点和发展趋势;负责制定、编导酒店最新优惠促销方案，完成月度、年度销售任务;
3.积极主动与其他旅行社、商务公司、订房中心、企事业单位联系，及时发现潜在客户，努力扩展酒店业务维持良好的合作关系，不断开拓新市场、新客源;
4.定期拜访客户，与客户保持良好关系;
5.收集客户对酒店的反馈意见与建议，及时上报总经理处，以便改进工作;
6.建立市场客户档案资料，维持良好的客户关系;
7.协调各部门之间的关系，加强横向沟通，配合作好接待，销售工作。
一、办理入住及各种情况的处理：
1、客人到店，问候并询问客人是否有预定。客人确定房间后报房价，之后查验客人证件，为客人办理入住登记手续，确定客人的付款方式，确定住宿天数并收取预收定金，填写《住宿登记表》，要求内容完整、字迹工整、金额大小相符，按规定要求填写。按表内格式内容填写齐全，一式三联：一联：存根，二联：财务，三联：宾客，收取预收定金为所住天数房费的基础上，大约增加一天的房费。预收定金预收后，填写预收款收据。收银员在登记表上签名，同时把登记表的第一关及其它有关单据，放入房间帐卡里。要求客人在登记单上签字。登记信息上房间号和房价不能为空。
2、立即将客人资料输入电脑，根据客人开房类型，检查所填的房租是否正确。为客人制作房门钥匙，并每个钥匙收取押金100元。
3、早餐券发放规定，由当班收银员每日下午15：00统一领取，并按号登记。18：00时前入住客人由礼宾领取签字交房务中心。18：00**住由总台直接发放，并做好记录，接班做好早餐券交接。如有客人无餐券就餐产生投诉，考核当班责任人，每次20元。
4、欠款催费：每班接待员在每日11：00旱。下午17：00时按时核对预收款，将欠费及不足半日房费的宾客情况以书面形式报大堂副理，由大堂副理填写催款单并负责催收，如因催收不及时跑、漏、逃帐，由第一责任人赔偿所有损失。
5、午夜入住规定：晚12：00**住的客人，标间、单间统一按100元/房收取，次日中午12：00后恢复原价。当班人员必须准确记录入住时间，并在交接记录本上及电脑上准确输入宾客资料。严禁延时登记。
6、预付金收据管理：客人退房结账必须将预付金收据收回。如客人有遗失，必须由客人出示证明身份的证明，并签字声明收据作废。同时写明客人姓名、房号、入住日期、离店时间、押金金额，并让客人签字确认，必须由大堂经理签字后方可生效。
7、所有经手的单据，如填写错误，不得撕掉、丢掉，必须注明作废原因和其他单据一并上交。
二、检查：
1、将客人所有消费（租借、赔偿、酒水、保健、等客房中以销售的由房务中心输入）录入电脑，在客人退房时一并将所有消费记入宾客消费总帐单。
2、将餐厅的转帐，根据转帐单，及时输入电脑。
3、及时核查宾客的电话帐单是否进入宾客消费帐单。
三、结帐：
1、当客人来前台结帐时，应根据其住宿登记表的结算方式进行结帐，若客人要求改变付款方式的，按照客人的要求进行结帐。
2、马上电话通知房务中心，让楼层服务员查房。
3、服务员报房后，及时将客人的消费等录入电脑。
4、把客人房间帐卡里的登记表、帐单等资料全部取出进行核对。
5、将钥匙卡收回并退还客人钥匙押金。
6、帐户内容确定无误码率后，打印暂结帐单给客人，并让客人核对并在帐单上签名确认。
7、根据付款方式结算（现金、支票、信用卡、外来挂帐、招待帐）。
8、若客人预收的定金有余客要填写《退款单》，根据表格的内容进行填写，并让客人签字。
9、强行结帐规定：如客人押金不足且催收未果，可通知楼面领班检查房间有无遗留物品，如没有，领班签字后可以电脑里强行退房结帐。如有行李可通知楼层服务员注意，客人回来后立即通知前台，并劝其到总*理续住，总台可将该房间无卡退房。房间不紧张时，将该房间保留至次是日。紧张时可通知大堂副理，当班保安，楼面领班三方一同清理房间。将行李登记，三人签字后存入贵保室。
10、退房规定：退款必须由宾客本人签字，如有特殊情况须由大堂副理或部门经理签字方可结账。交接班记录的内容有：特殊退款，早餐券发放，发话开通/关闭，强行结帐，午夜入住，备用金，发票等。
11、发票的管理：总台存放固定票额：当班人员发放做好记录，交帐时按发放金额补充领用并交下一班，若客人开发票迅速准确按客人消费金额开发票，并将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
12、客人持金卡结帐，必须在帐单上涂上金卡号码。
四、交款报表：
1、清点现金并按币种分类，然后用信封装好，并填写交款登记表投入保险箱。
2、将预付金单据，退款单据、迷你吧、杂项赔偿等按类汇总。
3、打印收银员当班缴款表，营业收入班别表和单据，一并送夜审人员备核。
4、核对班次报表现金数必须与所交现金数一致。
5、做电脑交班。
岗位职责：
1、根据部门制定的市场营销计划，争取会议、旅行团体、商务散客及商务宴会的销售工作。
2、制定销售计划，确定销售目标、销售重点和行动方案；并对市场营销计划中所负责部分在执行中所存在的问题提出改进意见。
3、按计划走访客户，了解客户意见，增强与客人的沟通，与客户及代理机构建立长期稳定的合作关系。
4、正确运用和选择各种销售渠道，不断扩大销售网络，争取最佳的营业效益。
5、积极配合有关部门做好客人接待工作。
任职要求：
1、自然条件：性别不限，五官端正；
2、文化程度：大专以上学历；
3、工作经验：一到三年高星级酒店相关岗位工作经验；
4、语言能力：普通话流利；
5、业务素质：具有良好的职业道德，熟悉销售运作。有强烈的服务意识，具有良好的组织协调能力和社交技巧。
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、收银员需熟记各类菜式的编码。
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交-班本上。
5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
7、以上两种情况原因须在帐单上注明。
8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
（1）、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。
（2）、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。
5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。
6、让客人在结帐单签字确认。
7、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员关财务部审计审核。
9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
10、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待ENT结帐。
11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。
（四）单、总班结帐
在每班结束后，要做当班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“当、总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。（当班缴款表、收入明细表）
（五）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。
5、让客人在结帐单签字确认。
6、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
（六）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（七）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
3、信用卡
收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内。
结帐前的巡台服务
（1）撤果盘果叉：如客人用完后，就撤，没用完则不撤。
（2）上送客茶：斟9分满
（3）撤转盘上物品，收桌面物品，此时桌面上只有香巾和香巾碟，茶杯和茶碟，同时把牙签盒，打开每位递上由客人自取，桌面上还有烟灰缸及其垫碟，另外管理人员要通知输单员把帐单核对好把帐单打出送到区域负责人手中备在客人的台边
结帐：
当客人要求结帐时，我们要马上回应说：“好的，您稍等，马上帮您结帐。结帐时要双腿并拢弯腰站在结帐人右手边，面带微笑双手把打开的买单夹递到客人面前的桌面上，并用食指指着所需结帐的金额说：”先生（小姐），谢谢您一共是XXX钱，谢谢。”说完后，退后一步，站直用眼角的余光留意客人是否己把钱点好。（不要盯着客人的钱包看），客人点好钱后，我们要马上接过来当着客人的面把钱点清，并告诉客人说：“谢谢您先生（小姐）一共收到您XXX钱，谢谢。请问您需要发票吗？”（如客人需要）说：好的，您稍等一下，就可以了。”然后迅速回到客人的右手边，双腿并拢弯腰面带微笑，双手把打开的买单夹递到客人面前的桌面上说：“谢谢您先生（小姐）这是您的发票和找回的钱。谢谢。”当客人收好后立即合上买单夹弯腰退后一步，转身离开。（如用信用卡要索取密码及签名，如支票要核对公章是否清晰，有无过期，金额是否够等。）
结帐后的服务：加茶水，换烟灰缸，在附*准备随时送客。
送客：
——酒店财务岗位职责 50句菁华
1、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
2、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;
3、要求有会计师相关资格证书;
4、制订审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
5、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。
6、负责酒店固定资产的管理工作及易耗品的核算、管理。
7、审核酒店当天的营业情况，编制营业日报表供总经理参考。
8、建立或完善酒店财务管理制度、会计核算系统，组织编制财务报表，督导日常会计核算和酒店的经济核算;
9、建立并督导执行付款制度，负责审核应付款，审核各部门设备、物资采购计划执行情况，控制资金使用，确保资金支付合理、合法、安全;
10、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作；
11、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
12、负责资金计划、税务规划，财政政策、财务管控体系建设，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;
13、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
14、负责酒店经营活动的预测和分析，出具财务分析报告，为领导决策提供可靠、准确的依据。
15、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。
16、负责资产日常。
17、保护宾馆财产和物资，制定财产管理的规定和批报手续，检查该规定的执行情况，确保宾馆财产的安全和完整。
18、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。
19、负责宾馆营业收入报告的审核，有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。
20、加强信贷管理，提高资金回收率和资金使用效益。
21、负责解决应收帐结算工作的往来函件，佣金结算和分析工作。
22、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。
23、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。
24、其他由总部财务中心总经理、酒店总经理和酒店财务总监交予的相关工作。
25、收集审计资料，编写审计工作底稿，并负责工作底稿的归集和整理；
26、督促审计结论和建议的落实。
27、组织协调酒店业务规划和财务资源的匹配运作,落实各项财务管理、战略规划的制定与实施,主持财务审计及内部流程控制工作,完成相关财务计划。
28、熟练运用会计电算化,熟练使用各种酒店财务软件。
29、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力。
30、配合财务总监区域酒店财务管理；
31、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，检查、考核并监督执行；
32、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析；
33、建立酒店财务、税务、银贷、工商、统计等对外良好关系。
34、严格执行国家统一的会计制度及公司内部财务管理制度，结合公司的实际情况，拟订会计核算办法，全面规范公司的会计核算工作，确保财务数据真实、准确、完整。
35、负责应收帐款、应付帐款的审核和对帐工作
36、全面负责财务部的日常业务运作、负责定期或不定期对下属进行业务培训、正确、及时传达上级工作指示，根据相关人事行政政策评估、考核部门员工绩效；
37、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。
38、拟定财务部内部的组织机构，确定各级主管人员的岗位职责，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地提供会计报表。
39、审核宾馆的收益报告和利益分配报告；监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆同银行、税务等有关部门的关系。
40、定期向宾馆提出预算和决算报告、资金收支报告，并在总经理审核同意后，组织贯彻实施。
41、负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
42、坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
43、负责酒店各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。
44、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。
45、检查督导前台收款、餐厅收款工作，制订服务程序与标准，确保提高服务质量。
46、负责对酒店财会机构设置和会计人员的配备和人员聘任方案的提出，组织财会人员的培训和考核。
47、完成总经理布置的其他工作。
48、擅长公司理财，有相关渠道和操作经验。
49、监督会计核算、会计处理和成本控制的运作工作，审核并按时上报酒店管理部要求的各项财务报表和财务报告，确保其准确性和完整性;
50、参与酒店月度损益分析会，对实际经营成果和财务状况进行分析，提出合理化建议和措施，服务于经营管理决策;
——酒店财务岗位职责 40句菁华
1、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;
2、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。
3、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，良好的职业道德。
4、负责酒店财务核算，编制财务报表。
5、建立或完善酒店财务管理制度、会计核算系统，组织编制财务报表，督导日常会计核算和酒店的经济核算;
6、与财政、税务、银行、证劵等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好关系。
7、审核夜间核数报告，收银员报告，现金收据，宴会及杂项收入。
8、负责将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。
9、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
10、负责日常管理、支持、协调酒店财务工作(包括：报表收集、审核、分析)。
11、负责开业前酒店的财务工作(包括：开业前预算、开业前筹备协助、开业前流程建立梳理)。
12、负责酒店各项预算报表、财务报表的编制和报送。
13、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。
14、制定和审核宾馆有关费用开支的程序和手续，贯彻执行，防止违反财经纪律的现象发生。
15、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高参考。
16、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。
17、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。
18、负责督导和培训所属会计人员，考评员工的工作业绩和工作质量。
19、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠帐项的余额、时间，结算明细帐和解决措施。
20、配合、监督酒店财务总监的财务管理工作，与酒店管理方保持良好的合作关系;
21、收集审计资料，编写审计工作底稿，并负责工作底稿的归集和整理；
22、负责开支预算及成本费用标准的控制, 利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供支撑依据。
23、负责监督现金流量管理、营运资本管理,保证公司战略发展需求,审批重大资金流向。
24、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识,具有较强成本管理、风险控制意识和财务分析能力。
25、向管理决策层提供必要的数据信息及分析；
26、负责酒店所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
27、负责公司存货及固定资产会计核算及管理，确保公司的财产、物资合理使用、安全管理、帐实相符。
28、负责合同管理、供应商管理
29、负责发票及会计档案的管理工作
30、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。
31、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。
32、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则、制度；审核部门预算方案；制定全店的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并报总经理审批确定后，组织贯彻实施。
33、定期向宾馆提出预算和决算报告、资金收支报告，并在总经理审核同意后，组织贯彻实施。
34、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
35、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
36、有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
37、负责督促旅行社佣金的支付，收到旅行社佣金投诉单时，尽快处理。
38、组织执行国家有关财经法律法规和制度，建立健全酒店内部财会管理制度，保证投资者权益不受侵犯。
39、协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策，参与宾馆重要经济合同（协议）的研究和审查，监督、检查经济合同的执行情况。
40、负责酒店管理公司成本控制的综合管理。
