1、建设单位与业主单位、生产使用单位及其它有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点、签字等交按手续：建设单位转为生产单位的，按企业档案管理要求办理。
2、现场临时供用电设施统一由项目经理部管理。
3、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年进行一次验收。
4、现场电工人员必须持证作业。
5、任何人不得使用或向别人提供带有故障的或保护装置不全的电气设备、手持电动工具及灯具。
6、设备采购规格 为了保障集团各项系统在硬件*台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。CIT将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。（如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内）《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。
7、软件许可证的管理
8、设备报废
9、系统补丁更新工作
10、对于文件服务器，数据库等重要系统启动审核功能，记录任何系统权限的变更及关键 数据的读取情况。
11、3项目风险管理：
12、控制：通过定期采集执行情况数据，确定实施情况与计划的差异，便于随时采取相应的纠正措施，保证项目目标的实现。
13、推行项目管理需要有循序渐进的思想。
14、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。
15、公司客户需求
16、项目经理要定期（一周）以书面形式通告项目监理，其中包括：
17、核定项目资金使用计划和范围，协助项目催收工程款；
18、随时掌握市场投标报价情况，根据不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水*。
19、结转已完工程实际成本。
20、结转损益，计算工程结算利润。
21、公司对项目考核的主要内容是：
22、项目对岗位及作业层考核的主要内容是各项基础工作的完成情况及成本控制目标的实现情况。
23、各单位要根据施工安全的需要，建立、健全项目的安全生产管理制度。
24、项目成立安全领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队安全员为组员，协助项目经理监督、检查日常安全生产。
25、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律，戴好安全帽，高空作业必须系安全带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。
26、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。
27、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。
28、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
29、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
30、对施工班组实施有效管理，对有关项目(规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等)要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。
31、具有高技术优势的软件开发与产业化项目。重点扶持具有或争创自主知识产权的共性基础软件、软件出口与外包，以及为工业企业技术改造、提升工艺和产品技术水*或替代进口设备、材料研发与生产相配套的嵌入式软件、重点行业应用软件等项目。
32、*引导。充分发挥*资金的导向作用，引导社会资金投向软件和信息服务业，形成有利于软件和信息服务业发展壮大的环境;
33、产权明晰，管理规范，遵纪守法，有严格的内部财务管理制度、良好的业绩和社会信用。
34、符合第二条规定的重大技术方向，项目技术含量较高，创新性较强，具有自主知识产权，方案切实可行，具备较好的实施基础;
35、市场前景广阔，有较好的经济和社会效益。
36、省财政厅、省信息产业厅将不定期地对项目实施情况、专项资金使用情况进行监督检查，实施跟踪问效。对违反本办法规定使用专项专项资金的，将督促有关单位限期整改;如发现有弄虚作假骗取补助资金或违规使用专项资金情节严重的，省财政厅将责令项目所在地*门追回补助资金，并依照有关法律、法规的规定追究有关责任人的责任。
37、办公用车的使用范围：
38、4
39、2项目部的车辆由项目经理负责调配。
40、1项目部车辆原则上由行政部统一管理，项目经理负责项目车辆的调配。
41、6驾驶员是车辆的主要责任人，必须保证车辆安全，定期按规定对车辆进行日常保养；保证行车安全，严禁酒后驾车及无照驾车或将车辆借与不相干人等使用。
42、8出车完毕，车辆必须停放在项目部规定地点，钥匙交还项目部。严禁异地停放，并采取必要的防盗措施。
43、15为完善行政部车辆管理档案及了解车辆的使用情况，项目部每月5日前需将上月车辆产生的所有费用报公司行政专员统计并录入车辆管理系统。
44、20深圳市内车辆保养、维修的费用采用月结的方式付款；外地车辆则采用实报实销的方式。
45、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部门负责.各公司IT部门需设立电脑设备管理员，负责电脑设备的管理工作。对于本公司的所有电脑设备必须列管，并由会计部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。
46、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件*台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。CIT将适时更新《集团电脑设备采购标准》，统一设备使用规格。各公司需按此标准执行。(如有其他生产上的特殊规格设备，不在此限制内)《集团电脑设备采购标准》将适时在总部信息网站上公布更新。
47、微软ActiveDirectory目录架构集团采用基于微软WINDOWS2003SERVER的AD(ActiveDirectory)作为集团的目录服务，集团*区所有公司的AD根域为APP.COM.CN。AD集中控制用户登录，身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。
48、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责，除非经过用户同意,原则上IT维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。
49、严格限制服务器上数据的存取控制权限，所有权限变更需经相关数据之拥有者(DataOwner)部门主管书面确认后方可执行。
50、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。
——施工项目管理制度 50句菁华
1、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质：
2、安全教育的内容随实际需要而确定
3、安全检查方法。常用的有一般检查方法和安全检查表法。
4、会计的职责：
5、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
6、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
7、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
8、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。
9、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
10、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
11、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。
12、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
13、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。
14、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。
15、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。
16、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
17、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
18、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
19、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。固定资产行政办公部份，应经行办签认。
20、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。
21、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。车辆使用费需先由行办主任审核签字。
22、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
23、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
24、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自**年7月8日起实行。
25、项目部人员差旅费用支出
26、工地食堂严格执行食品卫生法和食品卫生有关管理规定，并建立卫生值日及管理制度。
27、加强安全教育和宣传工作,使安全意识得到进一步提高。
28、加强施工现场管理。严格按照《施工现场用电安全技术规范》及其它有关规定执行。
29、凡进入工地人员必须戴安全帽,严禁喝酒上班,或带其它非工地工作人员进入工地。
30、设备的防护装置要完好,尤其是砂轮切割机,设备外壳要有完好的接地或接零保护。
31、保持现场周边环境的卫生,进出材料后现场清理干净。
32、做好现场监护工作,在施工作业区谢绝与本工程无关人员入内。
33、1生产部在工程项目招标前要安排参加竞标的施工单位到生产办接受安全资质审查，审查合格的施工单位，方可参加投标。
34、2施工现场的各类人员，必须按规定着装、配戴安全帽。特种作业人员，必须持上岗，必须按要求配备劳动保护用品，如：防护衣、帽、鞋、手套、眼镜、防毒面具等。不准穿能产生静电的衣服、带铁钉的鞋进入易燃易爆危险区域施工。
35、3工程开工前，要按施工总*面的布置，安排作业棚、休息室、办公室、搅伴站、施工材料堆场预制场地等，所有布置必须经安全部门审核。生产区域内严禁有人居住。
36、2搭建临时建筑物应提交申请，并附有具体区域相邻建筑、管线位置图，经有关部门批准后，报安全质量环保审批，批准后方可搭建。
37、3施工单位必须按规定的人员名单组织施工，不得私自雇用名单外人员。如施工单位缺少某种特种作业人员需外雇时，要事先将雇用人员名单报生产办审批，经安全教育合格后，方可入本公司。违反此规定每发现一人，个人罚款50元，单位罚款XX元，转包单位罚款10000元。并通报全公司，停止施工。
38、5凡申请特殊作业(如：动火、高空、有限作业、动土、临时用电等)的施工单位必须按公司有关规定执行，到生产部办理手续，经批准后按批准的时间、地点等作业，施工单位要随身带作业票，不得转借他人，在接受检查时要出示作业票，不能出示作业票或借口在他人手中的按无票单处理，罚款1000-5000元。导致事故的，按《工程服务安全生产合同》规定进行经济处罚并追究责任。
39、3安全风险抵押金不足时，外来施工单位应补足。否则，本公司将从有关单位工程款中双倍扣除。
40、2本制度由本公司生产部负责解释。
41、施工开始现场必须配备灭火器2个。(未配备罚200元)
42、施工现场禁止明火,严禁抽烟。(地面发现烟头罚50/个)
43、现场做好物品(入户门,甲供材料,半成品,暖气,空调等)保护,加保护膜;公司提供材料保护;半成品保护。物品摆放条理分明。(以上每项欠缺罚100/次)
44、严禁施工相关人员与客户发生冲突,如有发生视情节严重处以500――1000元罚款,并立即辞退。
45、现场施工人员严禁抽烟,如发现罚100元/次。
46、施工材料有公司统一配送管理,施工材料每次进场应及时通知客户进行材料验收,严禁私自进料;严禁施工中偷工减料,使用假材料,或使用公司规定外材料(未经公司批准)如发现视情节轻重处以1000元以上罚款。
47、对公司标识、现场管理单、半成品保护及时到位。
48、电工、架子工、等特殊工种必须持有特种作业操作证,并严格按规定定期进行复查。
49、要定期进行安全生产综合检查和遵章守纪的检查。
50、定期对安全生产进行评价和考核,落实奖罚制度。
——项目部管理制度 50句菁华
1、2 项目部实行不定期休班工作制，休班要视工作需要而定，原则上每30 天左右安排休班3 ～7 天（外聘人员按合同执行），工作忙时不休或少休，工作闲时可集中休班。如少休，项目部将在年终兑现予以考虑。
2、1 凡进入施工现场不正确使用或配戴防护用品的，按项目部安全管理规定的标准予以处罚。
3、项目部人员要严守公司的商业机密，任何人不得将公司有关技术、质量、设备、安全等信息泄露给公司以外的人。
4、项目经理或工长安排项目部车辆使用。
5、项目部档案管理制度：
6、4大宗材料不能入库的要点清数量，怕雨怕晒的应及时做好遮盖避免损失。
7、施工现场临时用电制度：
8、2动力和照明线路分路装置，照明线路接线接在动力开关的上侧。
9、3施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修，检查、维修人员必须是专业电工，工作时必须穿戴好绝缘用品，必须使用电工绝缘工具。
10、4冬、雨季施工项目：必须按照甲方技术部门下达的冬、雨季施工技术措进行施工，确保工程质量和安全生产。
11、在参加会议时，所有手机不得开启响铃，不准交头接耳，随意走动，并做好详细记录。
12、项目经理部全体人员必须按项目部规定工作日出勤，每工作日按项目部规定上下班时间为准。（根据工程进展及季节而定）
13、公派外出学*、培训，必须及时报告项目经理部，并做好工作交接，否则影响工作，后果自负。
14、工作时问未经请假擅自离岗，外出办私事，二小时以内者，每次罚款50元超过两小时计旷工半天超过四小时，计旷工一天，以此类推。
15、值班人员必须认真填写值班记录，按时做好交接班，如因未交接班造成的漏岗，由上班当班人员承担相应责任。重要事情必须向交接班人员交代清楚。
16、所有来访人员，未经工程部同意，不得私自进入现场工作区，进入现场时门卫应加以说明，否则，出现一切后果由门卫负责，说明后出现后果由自己负责。
17、树立全心全意为人民服务的思想，不以权谋私，廉洁奉公，严禁收取回扣和有受贿行为，不许接受施工队的请吃，不接受施工队送的烟酒。
18、电脑日常数据及软件要留备份，本项目的密级资料和数据不得泄露。存储的资料应妥善保管，未经领导批准，资料不得随意修改、复制和外借。
19、不准用电脑玩游戏。严禁用电脑制黄，传黄。如有发生，每人每次罚20—200元。造成严重后果，给社会带来危害的交*机关处理。
20、控制好一次传真资料的数量，避免传真机连续工作，而磨损机件。
21、项目部配发给个人使用的技术书籍、图侧、计算器、质检用具、测量用具等，都属于办公用品，在离开项目部调离岗位时都必须移交项目部。
22、卫生工作有周检查，月评比，记录完整，评比结果与结算挂钩。
23、党支部*组织本项目部食品从业人员的食品卫生知识学*。
24、食品卫生知识学*记录包括：学*日期、主持人、参加学*人员、学时、学*内容、讨论。
25、每日食堂生活垃圾，必须及时清理并倒到指定垃圾站。若发现或检查出有不按要求做的，每次罚款200元。
26、钢瓶应直立使用，严禁倒卧使用。
27、建立卫生值班制度，实行专人专岗做到天天有人搞卫生，责任到人。
28、门窗：擦洗干净，无明显污迹，玻璃完整。
29、包裹：集中统一摆放。
30、洗刷用具：摆放整齐。
31、组织实施招投标，协助签定施工合同；
32、工程部会议制度
33、在认真搞好图纸会审，精心编制施工组织设计的基础上，加强施工过程的设计变更(审查)管理，加强技术复核工作，强化组织技术交底，强化积累技术质量的全面、科学、准确、及时。
34、各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版，若需调整需经过相关评审。
35、需求分类：
36、项目测试组依据项目整体计划制定项目测试计划。
37、2项目部实行不定期休班工作制，休班要视工作需要而定，原则上每30天左右安排休班3～7天（外聘人员按合同执行），工作忙时不休或少休，工作闲时可集中休班。如少休，项目部将在年终兑现予以考虑。
38、3员工出差、请假或休假、临时离开工作岗位的，必须按要求填写《员工出差申请单》或《员工请假单》，经主管领导同意及项目经理批准后才能正式休假。员工出差或休假返回项目部后应及时向劳资员办理销假手续。
39、1部门负责人是所在部门劳动纪律管理的直接责任人，要认真、负责承担起对本部门员工劳动纪律的管理。
40、2综合部必须指定专人负责考勤，建立健全考勤制度。
41、2凡因公出差或因故请假、休假不办理请假手续的，一律视为旷工。
42、1本管理规定由综合部负责解释，自下发之日起实施。
43、对工作是否必要负责;
44、办理开工及终结手续,掌握工作进度,及时与电厂有关部门联系。
45、对特殊作业是否必要负责;
46、对动火工作是否必要负责;
47、完成检修应做的安全措施并使其完善;
48、办理动火安全措施票开工和结束手续;
49、始终在现场监督动火工作是否安全地进行,并及时纠正工作班成员的不安全行为;
50、施工现场严禁酒后上岗，高空作业需系好安全带，严禁攀登起重臂、绳索、脚手架、井架、龙门架和运料的吊笼和吊篮及吊装物上下。
——生产车间项目物料的管理制度 50句菁华
1、1重要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的性能技术指标、稳定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物资要存放于专用器件盒内。要做到避免阳光照射、防水、防潮。
2、3车间内闲置物品，如空物料盒，统一存放于固定区域，整齐划一，并在明显位置注明存放物品名称，标识清楚。
3、生产工具发放到个人，每个人对发放的物品进行签名确认，并由个人保管，如有遗失或损坏照价赔偿。
4、车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。
5、4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。
6、防污染
7、1 库内不准存放与生产用物料无关的物品。
8、3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。
9、编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。
10、物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。
11、2B类物料：A类以外的IC、各类插座、开关、屏蔽盖、晶振、二极管、三极管等。
12、11PCB、IC等A类物料物料员依每班产量预估发至操机员处，若有剩余两班须交接清楚PCB、IC数量，若交接不清两班操作人员给予相对应的处罚。
13、6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。
14、3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管。
15、2凡必须于车间启封的整装原辅料，操作人员每次启封使用后，剩余原辅料应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退料标准操作程序办理退库。再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变化者应停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。
16、1超过7天无生产计划的物料需填写退料申请单，通知QA审核批准。
17、2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。
18、3QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。
19、4.1仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。
20、4.*料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档备查。
21、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
22、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。
23、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）
24、1电子元器件的有效储存期为12个月。
25、5成品的有效储存期为12个月。
26、3易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
27、5定期检查电线绝缘是否良好。
28、1送领物料的资料手续不全或缺损时,无特殊批准,货仓严禁收发。
29、2遵守货仓收发料的时间规定,严禁私自收发料。
30、1搬运时,重物放于底部,重心置中,并注意各层面之防护,堆放整齐于卡板上,用液压叉车入匀速推行。
31、2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。
32、9.2材料购回后,使用部门检验合格后方可使用,并做好标记、记录使用地点、质量情况,事后需补办相关申请采购手续。
33、3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。
34、2能区别同类元件的不同物料；
35、4方便书写、记录和计算机输入。
36、1物料编码规则的基本原则及运作方式
37、1.1编码应体现科学化、标准化、规范化、合理化。
38、1.4反映重要属性：需加以大中分类以利于以后报表的'整理。物料编码应具有一定的意义，但又不能包含太多的意义，以免影响编码的通用性与适用性。
39、1.7码长定为11位，用***数字表示，编码第一位不能为0。
40、附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况;
41、安全防护装置是否符合要求;
42、安全防护装置有无缺少、失灵和损坏;
43、电气设备的接地(或接零)情况;
44、吊篮运行通道内有无障碍物;
45、进入吊篮内载荷(贷物)应*稳,载荷重心应基本于吊篮水*面中心相一致,在长度和宽度方向应不得超过各自全长的1/6;
46、物料提升机的操作人员必须认进行一定的训练,取得合格证,同时,应了解物料提升机的构造与性能,严格执行本机的保养,使用及安全操作规程,非操作人员不得擅自操作。
47、物料提升机工作的环境温度为-20-40℃。
48、物料提升机停止工作后,应保证起重臂随风自由转动。
49、物料提升机应安装附墙装置。《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》规定,物料提升机附墙装置的设置应符合设计要求,其间隔一般不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须设置1组,附墙后立柱顶部的自由高度不宜大于6米。当物料提升机安装高度大于9米时,应及时加设一道附墙装置,并应随安装高度增加加设附墙装置,而在实际安装过程中经常是安装完后再加附墙装置,出现在安装过程中架体倒塌事故。附墙装置与建筑结构的连接应采用刚性连接,并形成稳定结构,附墙架严禁连接在脚手架上。
50、由于物料提升机司机在地面操作,不象施工升降机那样司机在吊笼内操作,因此司机对物料提升机吊笼内操作人员的操作不能准确掌握,经常出现停靠不准或人未出来,吊笼已运行现场,存在很大隐患。
——项目财务管理制度 50句菁华
1、现金的使用范围主要包括:
2、库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；
3、2建设项目资金的筹措和管理
4、2.4资产财务部应依据相关法规制度和股东投资协议、经批准的项目可行性研究报告等文件，结合本企业的实际情况，分项目编制项目投资融资计划，并纳入年度财务预算，保证建设资金的合理有效使用，确保专款专用。
5、3.1基本建设项目工程价款结算必须符合国家政策和有关法规，严格按照公司与施工单位签订的施工合同办理。各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参与工程结算工作。
6、3.2建设项目根据招投标法的相关规定，通过工程招标工作确定中标人后。在规定时间内依据招标文件、中标人的投标文件与中标人订立合同约定合同价款。非招标工程的合同价款依据审定的工程预（概）算书与承包人在合同中约定，合同价款一经约定，任何一方不得擅自改变。
7、凡因设计、制造及供方产品质量问题或因销售指令传递失误所造成的材料报废需超定额领料时，必须由所在车间检验员对其报废原因进行判定，并开具报废单。车间凭检验员签字认可的报废单及领料单方可重新领料，否则仓库不予发料。对于车间超定额领料同时各仓库保管员将每月各车间超定额领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部，由财务价格部进行核价，统计损失情况。
8、3.8.3材料的质量和储存条件符合合同规定的技术条款要求并经监理方、子公司工程部书面认可后报公司基建管理部核准。
9、相关人员如：仓库保管员未按规定对不合格品作隔离而导致不合格品转序或出厂的，发现一次扣责任人200;发生二次，对责任者罚款500元，并作下岗处理。
10、3.11工程进度价款的审定：
11、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
12、3.12.2子公司工程部收到经监理人审核的“工程进度付款申请”表后编制“工程进度付款申请单”，执行工程款付款流程。
13、3.12.3工程进度付款申请单应包括以下内容：
14、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
15、3.13.1总承包人编制单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算相关资料。
16、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
17、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。
18、3.13.4公司计划经营部对竣工结算资料进行全面审核，并签批审核意见。
19、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。
20、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
21、3.17工程总承包人将部分工程分包给第三方施工单位施工的，其行为应确保符合相关法规和工程合同的规定，除合同另有规定者外，分包工程进度结算及工程款的支付仍然由总包单位向公司统一办理。
22、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。
23、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
24、4.1.3交货款是在设备到货检验后支付合同价款的50%，在满足以下条件后1个月内付款：
25、4.2在实际操作中由于合同标的不同等原因，设备采购付款方式还有预付款、交货付款和质保金三段式等多种付款方式，采购中小型设备亦可采用交货付款、质保金两段付款，采购小型通用设备还可以采用验货一次付款方式结清货款。无论采用何种方式均主办会计均应认真审核付款依据的合法性、合规性、完整性、真实性，依照合同审查是否满足相应节点付款条件。
26、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。
27、5.2.2工程物资科目核算已为建设项目购入尚未领用的各种建材和设备等在库物资，本科目可根据实际情况选择设置建筑材料、待安装设备、仪器、电子设备和工具器具等明细科目分类核算，仓库应按资产品名设置数量金额式明细账核算。
28、5.5依照*、国家税务总局《关于建筑业营业税若干政策问题的通知》（财税20xx）规定，税务机关可以建设单位作为建筑业营业税的扣缴义务人。为此，资产财务部主办会计应负责及时与税务机关及工程总承包人沟通，商定建筑业营业税扣缴义务人。
29、5.6基本建设项目在验收前需要试运行的，在试运行期间发生的成本计入在建工程成本，形成的产品可供销售的，在该部分产品销售或转为库存商品时，应按照产品的销售收入或预计售价扣税后冲减工程成本。
30、5.8应合理划分资本性支出与收益性支出，备品备件、仪器仪表、维护用工具等收益性支出不得列入工程成本。
31、5.10建设项目已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，公司应当自该项目达到预定可使用状态当月内暂估转入固定资产，并于次月计提折旧。
32、5.11公司应在资产负债表日对基本建设项目进行全面检查，如果有证据表明基建项目已经发生了减值，应由基建管理部牵头会同相关部门，提出减值依据并测定减值金额，由基建管理部拟定在建工程减值报告报董事会批准，资产财务部据以计提在建工程减值准备。存在下列情形之一的应计提在建工程减值准备：
33、5.11.3其他可以证明基本建设项目已经发生减值的情形。
34、7.4建设项目（工程）竣工决算报告的编制依据主要包括：可行性研究报告、初步设计、调整概算及其批准文件、招投标文件、历年投资计划、经审核批准的项目预算、工程发包合同、工程决算等有关资料以及财务核算核算制度、办法、其他有关资料。
35、7.6.2建设项目竣工决算报告说明书；
36、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
37、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
38、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等)，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
39、7.9建设项目中涉及土地、房屋资产的，应当在工程竣工验收之前取得相关土地使用证、房屋产权证等权属证明。如果确实不能在工程竣工验收之前取得权属证明的，应当指定相关责任部门限期办理。
40、8建设项目的财务报告管理
41、8.3在出现下列情况时，公司应在事件发生后15日内将有关事项对基本建设项目财务影响情况报送上级单位：
42、1本制度适用于投资公司及其控股子公司（以下通称“公司”）所进行的基本建设活动。
43、3本办法由资产财务部负责解释。
44、支票
45、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本底薪、岗位薪、通讯补贴、项目补贴。其中基本底薪及岗位薪按公司管理条例中规定之岗位级别发放；通讯补贴标准由ae项目总监申报，总经理签批后，按所签批之各人标准在每月薪资中体现。
46、办公用品管理费用是指在各单体工程项目施工期间各ae项目管理小组所发生的相应费用，主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据各工程项目工程量大小，按预算额3‰至1‰的比例划拨至公司帐户，做为该单体工程项目之办公用品管理费用。综合管理部依据各单体工程ae项目总监所呈之《工程项目办公用品申领单》，并结合公司当前配置状况，对符合申领条件的，综合管理部在经营运总监签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由ae项目总监向综合管理部另外申请，经营运总监核批，方可由ae项目管理组自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司《综合管理系统之办公用品管理条例》执行。
47、工作餐费是指各单体工程项目施工期间所发生的相应费用，主要包括：ae项目管理人员工作午餐、工作晚餐、钟点厨师薪资等费用，此项费用计入该单体工程项目之管理成本。
48、出票金额和用途
49、3.13.9资产财务部依据经审计的工程竣工结算资料和审计 8
50、8.3.5基本建设项目过程中的重大违法、违规事项。 4附 则
——施工项目部管理制度 40句菁华
1、一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议，向施工项目经理部做出安全保证。
2、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质：
3、加强教育管理，增强安全教育效果
4、安全检查的形式
5、制定作业标准，是实施作业标准化的首要条件
6、作业标准必须考虑到人的身体运动特点和规律，作业场地布置、使用工具设备、操作幅度等，应符合人机学的要求。
7、当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排；
8、不得私设"小金库"；
9、不得坐支现金；
10、项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续；
11、在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全；
12、项目部施工人员进入施工现场，必须按规定佩戴安全帽和正确使安全防护用品，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚工作。
13、全体施工人员必须严格遵守岗位责任制和交接班制度，并熟知本工种安全技术操作规程，不准擅自离开工作岗位和做与工作无关的事，上班前、工作期间严禁喝酒。
14、不懂电气、机械的人员严禁使用和玩弄机电设备。
15、用于施工现场的各种施工设施，管道线路等，均应符合防洪、防火、防风及卫生等安全要求。
16、危险地段要悬挂“危险”或“禁止通行”标志牌，夜间设红灯示警。
17、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。
18、考评结束时，考评负责人与该员工单独进行考评沟通；
19、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
20、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
21、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
22、出租车车票，视具体情况报销。
23、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
24、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。
25、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
26、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
27、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
28、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
29、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
30、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
31、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
32、加班费计算方法：
33、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
34、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
35、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权*均法”计价。
36、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
37、项目部食堂采购支出
38、施工现场内的各危险部位，如：深坑、槽，排水系统沟、井口等;应及时设置安全防护，待危险消除后，方可拆除。对山坡上的浮石等危险物应及时清除，防止掉下伤人。
39、雨期施工。
40、2对山坡地带要加强检查，防止发生山体滑坡、泥石流等灾害，造成事故。
——项目部管理制度 40句菁华
1、.员工劳动纪律规定
2、1 项目部上下班时间： 上午8:00 时--11:30 时；下午13 ：30 时—17 ：30 时。因季节等原因需调整作息时间时，以通知为准。
3、5 不准时参加调度会、周例会、员工大会或无故缺*的，第1 次给予口头警告，第2 次给予通报批评， 累积3 次以上的，每次罚款100 元。
4、5施工及生活垃圾要整理成堆及时清运。
5、6现场施工人员着装整齐，不得穿拖鞋、光膀子进入施工现场。
6、7团结同志、关心他人，严禁酗酒闹事、打架斗殴、恶语伤人。
7、1项目部制定个项工程的质量标准，严格按照质量标准控制工程质量。
8、1项目部制定施工进度计划。
9、4冬、雨季施工项目：必须按照甲方技术部门下达的冬、雨季施工技术措进行施工，确保工程质量和安全生产。
10、2新入场施工人员，必须经三级安全生产培训教育后，方可参加生产操作。
11、7严禁施工人员酒后操作，工作时应集中精力，不准与别人打闹、嬉戏。
12、按时参加项目部举行的各项活动，及召开的各种会议，不得无故迟到早退或缺*。未参加的人员每人扣款20元，迟到的扣款5元，并写出书面检查。
13、申请报告，经项目部经理批准同意后，方可休假。
14、在施工过程中，发现重大安全和质量隐患，避免重大事故发生，根据具体情况给予奖励。
15、岗位绩效工资是岗位工资和效益工资相互联动的工资制度，是以按劳分配为原则，以岗位等级为基础，以效益指标为分配要素。
16、项目部各办公室每周进行一次清扫，每月进行一次大检查，清理杂物，消除办公室内的死角。
17、努力钻研本职业务，不断学*科学文化知识，以适应当前科技快速发展的需要，经常参加各种培训，做到熟悉业务。
18、有食品卫生知识学*计划，按时学*，记录完整。
19、食品卫生知识学*记录包括：学*日期、主持人、参加学*人员、学时、学*内容、讨论。
20、餐具和盛放直接入口食品的容器使用前必须洗净、消毒。熟食用具每日消毒，公用餐具每次消毒、定位存放、保洁良好。
21、严格遵守食堂管理各项规章制度，凡违反规章制度所造成的一切事故（如：食物中毒、爆炸、火灾等人员伤亡）后果均由自己负责。
22、本责任状自签字之日起执行。
23、钢瓶应直立使用，严禁倒卧使用。
24、停止使用时应先关闭灶前截门，后关闭总截门。晚间不用火时，关闭总裁门及气瓶角阀，检查无火种，无漏气确保安全。
25、地面：无烟头、纸屑、无剩菜剩饭等垃圾、无积水、鞋摆放在床下。
26、门窗：擦洗干净，无明显污迹，玻璃完整。
27、餐具：统一摆放在餐具架上。
28、进入施工现场要服从领导和安全检查人员的指挥。必须遵守劳动纪律，严格按操作规程操作，并制止他人违章作业。
29、施工现场严禁酒后上岗，高空作业需系好安全带。
30、作业中严格执行安全技术交底、分部分项工程，有安全防护措施。
31、现场使用机械、临电要有设计方案，技术交底要详细，验收手续要齐全，重要设备设专人管理，维修设备必须拉闸、断电。
32、在系统实现时保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对生产环境、测试环境与开发环境在物理或逻辑方面应该做到隔离。
33、对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;
34、经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为;
35、对特殊作业是否必要负责;
36、对外包动火安全措施票上所填安全措施是否正确完备负责。
37、对现场动火安全措施是否正确完备负责;
38、动火设备与运行设备是否已隔绝;
39、完成检修应做的安全措施并使其完善;
40、健全安全用电职责制。对临时用电工程各部位的操作、监护及维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩措施。
