一、专项活动组织与开展情况
(一)专项活动的组织
1、公司根据《通知》精神，成立了以周*董事长为组长的专项活动领导小组。
2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。
3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。
4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。
(二)专项活动的开展
1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《xx上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。
2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。
3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。
4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。
二、自查工作的内容
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。
三、自查结果及整改措施
(一)财务人员和机构设置基本情况
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。
6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加*门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。
9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
(二)会计核算基础工作的规范性
1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的.凭证一起存放。
2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.
3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。
4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。
5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。
6、公司使用用友NC财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。
7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。
8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。
9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序
出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
(三)资金管理和控制情况
1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。
8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，
9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。
(四)财务管理制度建设及执行情况
1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。
2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。
3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。
4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。
整改计划：在20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
(五)财务信息系统使用和控制情况
1、公司使用用友NC版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。
2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。
3、公司对用友NC软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。
4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。
(六)母公司对子公司财务管理和控制情况
1、母公司对子公司财务人员的管理情况
子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。
子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。
2、母公司对子公司的资金管理情况
子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。
母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。
子公司开立银行账户须经母公司审批。
四、自查总结
通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水*，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水*和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水*。
一、提高认识，搞好自查
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。
三、认真自查，突出重点
在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查
1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;
2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;
3、会计内部控制制度是否健全。
4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;
5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，
7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改
(一)、财务收支执行情况
在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。
(二)、单位内部控制制度建立和执行情况
根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。
3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。
(三)、固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照*采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。
通过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xxx”作出贡献。
**县财政局：
根据师财会【20xx】3号文件有关通知要求，20xx年1月至12月，**县**乡农业综合技术服务中心严格按照＜云南省会计基础工作规范化考核标准（试行）＞，对*年来会计基础工作情况认真进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、单位基本情况
**县**乡农业综合技术服务中心为全额拨款事业单位，人员编制18人，截至20xx年5月9日实有人员18人，其中；在职人员18人，干部。职工18人。
二、会计机构和会计人员配备情况
**县**乡农业综合技术服务中心严格遵守＜中华人民共和国会计法＞以及有关法律。法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人２人，会计１人，出纳１人。名会计人员均持有＜会计从业资格证＞，在会计工作中都能严格按照＜会计法＞的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
三、会计核算工作情况
严格遵守＜中华人民共和国会计法＞。＜行政单位会计制度＞，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式。内容。填制方法。审核程序；记帐凭证的内容。填制方法。基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置。启用。登记会计帐薄，会计帐薄的结帐。更正错误的方法符合规定，做到了帐证。帐帐。帐实相符。根据登记完整。核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表，定期向财政等有关部门报送，并做到了数字真实。计算准确。内容完整。签章手续齐全。
四、会计档案管理情况
严格按照*。国家档案局制定的<会计档案管理办法>管理会计凭证。会计帐薄。会计报表和其他会计资料，定期整理。立卷。归档。指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅。销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
五、内部会计管理制度建设方面
****乡农业综合技术服务中心**乡农业综合技术服务中心历来重视单位内部管理制度建设，为加强会计基础工作 ，保证会计工作规范有序进行，*几年来相继制定了加强财务会计管理的制度。规定。制定了**乡农业综合技术服务中心＜财务管理规定＞。< **乡农业综合技术服务中心公用经费实行包干使用的规定（试行）>。制定并执行＜**乡农业综合技术服务中心内部会计管理制度＞，明确了会计工作领导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理制度。并且对预算外资金的管理。经费收支审批等均作了明确的规定，进一步规范了财务会计管理工作。
第一部分财务会计基础工作的自查情况
根据*证券监督管理委员会深圳*20xx年4月6日下发的深证局
【20xx】xx9号“关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知”（以下简称“专项活动的通知”）文件要求，公司成立了由总经理领导的财务会计基础工作自查专案小组，并于20xx年4月16日制订了工作方案，根据方案的安排，从4月末开始公司及主要控股子公司财务会计部内部开展了自查自纠工作，公司审计委员会对该次自查自纠工作进行了全面监督检查。在自查过程中，公司严格按照“专项活动的通知”中的要求，并逐项对照深圳证监局《关于深圳辖区上市公司财务会计会计基础工作常见问题的通报》深圳局发
【20xx】45号文，检查公司是否存在相同或者相似的问题，对自查、检查中发现的问题和不足之处，及时纠正，需限时整改的，制定整改措施，落实责任，限期改正。现将公司财务会计基础工作自查情况报告如下：
一、财务会计机构设置和会计人员管理方面：
（一）公司财务会计机构设置
财务总监
会计经理
出纳专员
会计副理
各子公司财务部
出纳小组应收小组应付小组成本小组总账税务小组
公司认真执行《会计法》及相关法律法规的要求，结合自身业务开展的需求，合规合法设立了财务会计管理组织架构，科学合理配置会计岗位人员，建全了岗位监督机制，岗位设置符合相互制约的原则。公司设立内部审计部门直接对董事会负责，内部审计部门人员独立，能充分发挥其监督职能，不存在财务会计负责人同时担任审计委员会委员或担任监事会成员的情况。财务会计关键岗位人员与控股股东及其亲属、总经理等关键管理人员及其亲属无关联关系。不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。
（二）人员管理方面
公司根据《会计法》等相关法律法规的规定，制定了公司《财务会计制度》和《财务会计相关负责人管理制度》，对会计人员的任职条件、岗位职责、权限、考核及日常管理等均做了明确规定。经自查，公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员除自身学*外，财务部每年定期组织的培训均在4次以上。下属子公司会计主管人员由母公司直接委派，实行统一管理，所有会计从业人员均取得了会计从业资格证书，会计机构负责人任职条件符合会计法中会计机构负责人须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上的相关规定，熟悉《企业会计准则》及其相关规定，能独立编制合并财务会计报表和财务会计报表附注。公司财务会计负责人由专人担任，具备财务会计专业技能，作为公司高级管理人员列*董事会会议或参加经营班子会议，参与公司重大事项的审核并提出意见，能有效履行职责。
公司财务负责人持续关注公司关联交易的公允性。公司的关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性及损害投资者的利益。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司年报、季报中进行明确、主动、及时的信息披露，不存在违规关联交易。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监督制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、财务会计会计核算制度的制定和执行情况
公司一直严格按照企业会计准则等相关财务会计法律法规的要求，并结合公司自身情况，持续建立、健全公司财务会计会计核算制度，规范日常运作行为。在财务会计管理方面，公司先后制订了《年度预算编制及管理作业制度》、
《应收账款作业办法及补充作业规定》、《应付账款作业办法》、《税务作业制度》、《固定资产管理制度》、《客户信用管理及应收账款对账作业规定》、
《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《远期外汇交易内部控制制度》等一系列财务会计管理制度，形成了较为完善的财务会计核算制度体系，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化；
在会计核算方面，公司根据企业会计准则及其相关规定并结合公司业务特点制定并及时修订了财务会计会计制度，对公司执行的会计政策和会计核算制度做了具体的规定，其中规定公司会计政策变更、重大会计差错更正和资产减值等重大事项应经董事会审议通过后方可生效实施，针对重大会计差错等事项公司还于20xx年3月9日召开董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步规范了相关责任人的责任追究措施。经自查，公司的财务会计管理制度能基本得到有效的执行，不存在诸如资金支付、计提减值准备、会计政策及会计估计变更事项未按照制度要求履行相应审批程?的情况。
三、财务会计信息系统使用和管理情况
公司上市以来，财务会计信息完整、真实、准确，财务会计机构独立，财务会计机构及财务会计人员与大股东、实际控制人分设，不存在与大股东、实际控制人使用同一财务会计信息系统或者与大股东、实际控制人的系统联网以及大股东、实际控制人拥有查询或者修改公司财务会计信息的权限等情形。
公司自成立以来一直采用金蝶财务会计软件作为财务会计信息系统，金蝶系统分为三大模块，总账模块、现金管理模块、固定资产模块，ERP模块则采用汉康ERP系统。为提高财务会计核算效率，实现日常业务处理基本自动化，减少手工核算业务量，公司投资1600多万元，于20xx年引进目前世界上先进软件之一的SAPERP系统，该系统是一个统一整合的企业资源计划系统，将资金流、信息流和物流三流合一，该系统涵盖了SD（销售与分销）、MM(物料管理)、PP
（生产计划与控制）、FI（财务会计会计）和CO（成本会计）五大模块，在SAP系统环境下各类业务核算由各个职能部门在系统中进行，主要表现在以下几个方面：
（一）材料核算业务；材料核算与物料控制管理系统整合，物料的收发将全部由物流部门在系统中操作而自动产生会计记账凭证，而无须会计人员进行材料的核算与成本归集计算；
（二）应收账款业务：应收账款与销售配送系统整合，工作重点将转移至对客户的管理、账龄分析、根据付款条件与信用策略由SAP系统自动进行催款管理，藉由SAP有效规范应收账款的管理；
（三）应付账款业务：应付账款与物料采购系统整合，工作重点将转移至对供货商的管理、账龄分析、根据付款条件进行付款管理，藉由SAP系统有效规范应付账款的管理，合理盘活营运资金；
（四）成本核算业务：成本控制管理与生产计划系统整合，成本的核算与归集将采用标准成本管理方法，在成品、半成品的生产过程中，藉由生产订单的成本归集，实时反映成本状况，做到事前计划，事中控制，事后分析；
（五）财务会计信息查询与分析：SAP系统提供穿透式查询功能，由会计凭证可以直接追踪到最原始的业务交易数据，提供财务会计人员对业务监控一个有效的工具。通过该系统的实施，基本实现了财务会计数据信息产出自动化，使手工核算业务量大大减少，业务部门、仓管部门、采购部门、生产部门和财务会计部门之间相互监督、相互制约，各类数据自动衔接，从而保证了财务会计信息的准确，完整。
目前SAP系统已在深圳信隆上线成功并投入使用，下属子公司太仓信隆也在加紧实施中。针对公司的财务会计信息系统，公司制订了《SAP系统运行规范》，对财务会计信息系统的权限管理与日常业务操作均做了详细规定，公司财务会计信息系统权限分配合理、规范，不存在权限授予超出其岗位职责，不相容的岗位权限未分离等情况，系统管理员岗位由公司资讯部门人员担任，独立于财务会计部门，负责用户岗位权限的设置与取消，对日常操作日志的监控和维护，对财务会计日常工作起到了有效的监督作用。公司不存在违反《会计法》、《会计电算化管理办法》等法规规定的情况。
四、会计核算基础工作规范性方面
公司严格按照《会计法》、《公司法》、《现金管理条例》等相关规定并结合自身情况制定了公司《会计核算制度》、《货币资金收支及账务处理规定》、
《公司印鉴管理办法》、《凭证装订及管理办法》等具体的会计核算及管理制度，并以此进行公司的财务收支、经营核算与档案管理。
（一）会计凭证的编制及管理方面。公司会计账凭证分现、银、转、记、付字五类管理，具体分工分别为：总账小组负责银字、转字凭证和少量记字凭证
（诸如费用的计提与摊销）的编制和管理、应收小组负责记字凭证的编制和管理、应付小组负责付字凭证的编制和管理、出纳小组负责现字凭证的编制与管理，下属子公司根据经济业务规模大小，适当减少凭证分类。会计主管人员负责对凭证的编制进行审核并定期或不定期对凭证的装订和管理进行检查，经自查，公司原始凭证齐全、规范，记账凭证编制规范。
（二）货币资金管理和控制方面。公司在《货币资金收支及账务处理规定》中制定了各项支出核决权限表，对公司分级审批程序和权限做了明确规定，财务人员除严格按照该制度的相关规定进行日常资金支付作业外，为加大控管力度，落实责任管理，公司还制定了《财务作业签核人员签名笔迹存档作业规定》，进一步明确了各分级审批权限的具体人员，保证了公司资金审批制度能得到有效执行。公司所有重大资金支出均有母公司统一管理，各下属子公司财务部门每天编制现金日报表传于公司财务负责人审核，不存在下属子公司的重大资金支出未提交母公司审批的情况。
公司制定了《货币资金收支及账务处理规定》，分别对现金、票据、银行存款的使用及日常管理作了具体的规定，公司现金每日盘点并存入保险柜，并于3日内存入银行，票据的开立、移转及保管由专人负责管理并建立了票据使用登记表，公司目前的库存备用现金限额按照日常3-5天的零星开支量设定为
22万，下属子公司根据业务规模大小设定的库存备用金限额分别为5000到xx
万不等，严格执行了《现金管理条例》中对公司现金支付及库存现金限额的规定，出纳人员严格按照规定进行现金收支作业，并及时将现金收入、支付录入财务会计信息系统，编制现金日记账，不存在现金坐支或“白条抵库”的情况，现金及票据管理规范，符合《现金管理条例》和公司制度的相关规定。
公司章程中规定，公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义存储。公司严格执行了上述规定，不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。总账每月将银行对账单信息录入财务会计信息系统后予以装订备查，同时编制银行存款余额调节表交由财务主管审核，不存在长期未达账项，大额未达账项均做了及时调整。公司现金或银行存款做到日清月结，会计记录完整、真实。由于公司未开通网上银行管理服务，故不存在网上银行管理不规范的情况。
（三）存货管理方面。公司存货流转均受到SAPERP系统的严格控制，出入库单均由系统自动连续生成编号，公司厂内流转均有内部移转单加以控制，从而保证了单据传递的完整性、及时性。公司每月月末结束根据SAP系统结存金额组织存货盘点，由总经理室主持并与财务会计部门一起实施监盘，盘点内容包括公司月末所有的库存存货，对于存放地点在公司以外的，如委托加工的存货，公司派专人到对方单位盘点，盘点表内容包括品种、规格、数量、盘点数量、盘点人签字、监盘人签字等，盘点资料由总经理室收集整理后交财务部留存备查。盘点如有差异会形成盘点差异原因汇总表，由各部门主管签字确认后交由财务部门汇总，财务会计部门针对需进行调整的盘点差异根据公司制度交由相关主管确认后，进行账务调整。
（四）其他会计核算基础工作方面。财务会计部门能够切实的做好对账、记账工作。能及时与采购部门、销售部门和仓储部门等其他内部相关部门对账，及时与供应商和客户对账，形成对账记录并进行账务处理，期末不存在归属于本期但尚未入账的经济业务和事项。公司严格执行制定的《凭证装订及管理办法》和《公司印鉴管理办法》，会计档案装订、保管工作规范，财务印鉴由董事长指定专人管理，公司财务专用章与法人章实行了分开管理制度，订制印鉴需进行相应审批并进行备案，明确使用人及使用用途，责任到人，极大的降低了公司业务控管风险。审计调整事项均及时调整入账，不存在长期不入账，而导致账表不符的情况。
（五）相关制度的建立和完善。公司根据《企业会计准则》及其相关规定并结合自身情况，修订规范公司会计核算制度，其主要内容包括公司主要的会计政策、会计估计和常用会计科目的设置与使用等，对资产减值的测试与计提、合并财务会计报表等方面均作了具体的要求，公司及控股子公司日常经营核算严格按照该制度执行，不存在会计核算违反会计准则要求的情况。公司历年定期报告均能做到真实、及时、准确、完整，公司历年年度财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
第二部分财务会计基础工作自查发现的问题及整改计划
一、对财会人员专业培训投入不够。
公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，但以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的专业水*尚需持续加强。
整改计划：公司在以后年度加大对财务会计人员专业培训的投入，由财务会计相关负责人每年拟订《财务会计会计人员年度培训计划》呈总经理批准后实施。除组织财会人员参加每年一次的会计人员后续教育外，另外重要岗位的财务会计人员，公司每年至少组织一次外部培训机构组织的培训且培训时间不少于
12H，同时建议公司管理层加强财会人员激励机制，促进财会人员不断提升自身专业素质水*。
责任人：总经理、财务总监、财务会计部、管理部
整改时限：20xx年6月30日前，并长期坚持
二、《公司财务会计相关负责人管理制度》已拟定，正待董事会审议通过。
整改计划：公司总经理室已拟定了《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》草案，将提交公司最*一次召开的董事会审议并落实实施。
责任人：董事会秘书、董事会、监事会
整改时限：20xx年6月30日前
三、会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成。
公司存货成本由于公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康ERP系统核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点到扎的方法核算发出产品的成本，此情况业经*证券监督管理委员会深圳证券*与20xx年12月16日下发的深证局发【20xx】516号《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了SAP系统，
目前已逐步上线，随着SAP系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权*均。
整改执行情况：公司SAP系统涵盖了SD（销售与分销）、MM（物料管理）、PP（生产计划与控制）、FI（财务会计会计）和CO(成本会计)五大模块，自20xx年xx
月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，至
20xx年1月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至20xx年年末公司已基本达成整改效果，其中SD、MM、PP和FI四大模块已完成调试并投入使用，公司原材料发出已实现了移动加权*均，但由于CO模块集成了前4大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对20xx年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，降低信息披露风险，故预计将于20xx年完成该模块的最终调试，20xx年1月正式采用移动加权方法核算发出产品成本。
责任者：财务总监、财务部、资讯中心、内审部、生产本部、产技部
四、对合并财务会计报表范围内各主体间的应收账款未计提坏账准备。
整改计划：公司立即修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。
一、会计基础工作情况
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人，会计 人，出纳 人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
二、会计核算工作情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算．银行开户数和现金
管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级*门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。
三、会计档案管理情况
严格按照*.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
四、内部会计管理制度建设监督方面
卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,*几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领
导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。
五、存在的问题和今后打算
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。
根据《财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》、《财政局关于开展会计基础工作检查的通知》文件要求，为切实做好史志办财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，对照检查内容，结合我办实际情况，针对容易发生问题的主要环节进行自查，报告如下：
一、高度重视，全面检查
史志办领导高度重视这项工作，认真学*相关文件和规定，提出对开展会计基础工作规范化的总体要求：认真贯彻实施会计法律法规，积极采取措施，通过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推进史志办会计基础工作上新水*。为使工作取得实效，史志办研究制订切实可行的检查工作实施方案，明确工作任务和目标。及时了解会计基础工作的自查和整改情况，组织会计人员认真学*《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，进一步增强会计人员对会计基础工作规范化的了解，并能够高度重视，积极参与自查整改工作，切实做好财务管理的各项工作，共同促进史志办的会计基础规范化建设工作。
二、全面自查、认真整改
对照通知要求，史志办将自查内容进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等进行了系统整理，并依照会计基础工作量化测评各项标准严格进行了自查，从自查情况来看，史志办会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化实施细则》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现如下问题：
内部会计制度有待进一步健全和完善。针对自查中发现的问题，史志办采取各种有效措施，及时进行整改、纠正，明确相关责任并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注重增强内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水*。主要做法如下：
1、加强制度建设。按照建立内部会计管理制度的规范化要求，制订了《史志办财务稽核制度》、《史志办财务分析制度》等有关文件。
2、规范会计业务流程。结合会计规范化要求对业务流程进行整合，加大财务监控力度，会计核算和财务管理水*进一步提高。
3、按会计岗位不相容职务分离原则设置岗位并配备合格会计人员，并实行会计轮岗交流。对会计岗位设置进行全方位调整，有效地提高会计人员一岗多能的水*，加强了内控制度的落实。
史志办将以此次检查活动为契机，进一步提高史志办会计基础规范管理。重视提高会计人员素质，有计划地吸收、培养业务骨干,改善财会队伍结构，提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素质，建立会计基础工作规范化管理的长效机制。
根据（20xx）12号关于开展会计基础工作大检查的通知精神，我公司组建了自查工作小组，于20xx年10月27日—28 日，对公司的会计基础工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、会计基础工作自查情况
1、内部控制方面
此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理；采购业务的合同、验收及付款；存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管；固定资产的分类、折旧、报废；工程项目的结算等。制定了《货币资金管理制度》，严格按授权批准程序办理资金业务，未出现白条抵库现象，建立了支票领、用、存台账；针对采购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理，制定了《物资订货、采购管理制度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》、《公司固定资产管理制度》、《设备采购管理细则》、《工程项目管理规定》等一系列制度规定。通过对订货、采购过程进行有效管理控制，原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满足生产的要求，采购过程制度规范，透明，手续齐全，以最低的库存保障生产的畅通。存货安全完整，帐面清晰，存货业务流程无差错。存货的采购与审批、审批与执行遵守了不相容原则。固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的制度规范，手续齐全。
工程项目的预结算制度规范，流程清晰，无违规现象，保证了工程项目安全高质顺利进行。
2、会计基础规范方面
此次自查内容主要包括：会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、装订、保管；会计账薄的核对、打印、装订；会计报表的编制、上报；财务信息化的管理制度、职责分工；会计档案的管理制度、档案室的设置、归档；会计监督；资金和有价证券的管理等。
公司设有独立的会计机构—财务部，现有财务负责人1人，会计2人，出纳1人，各会计人员均持有《会计从业资格证》。严格按国家统一会计制度规定设置会计科目；严格审核原始凭证，票据真实，合法；会计凭证的表述与业务内容一致，每一笔会计凭证都有审核人签名，会计凭证装订整齐妥善保管，未出现丢失现象；会计账薄中的账账、账证核对相符，按年度打印会计账薄并装订成册；按会计制度和集团公司规定编制会计报表，按规定时间报送财务快报和财务报表，并附报表分析。制定了《会计电算化系统岗位责任管理办法》，按规定设置了相应的电算化岗位分工；制定了《会计档案管理办法》，财务部设置了专门的档案室，建立了会计档案登记簿，定期收集、整理、归案；重要财务事项不存在不据实汇报的情况，会计人员对不合法、不完整的原始票据，坚决予以退回；制定了《货币资金管理制度》，费用严格按审批权限报销，按规定开设银行账户2个，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。
3、财务管理规范方面
此次自查内容主要包括：资金安全管理；往来账款管理；固定资产管理；成本费用控制；账销案存资金管理等
严格按集团公司和本公司货币资金管理制度执行，银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管，未擅自开设银行账户；定期对往来账款进行核对，按规定提取坏账准备金；指定了专人对固定资产进行管理，按规定计提折旧，按集团公司规定处置报废固定资产；成本费用开支审批手续齐全，核算规范，不存在人为列支成本费用调节利润的情况；设置了独立的账销案存资产账套，账销案存资产实物与账案相符。
二、以前年度检查整改情况
针对20xx年集团公司会计基础规范化检查提出的整改事项进行了以下整改：
问题1：未制定本公司财务管理和规定，所有制度执行参照xx公司的制度和管理办法。
整改情况：分阶段制定完善了相关财务管理制度，分别于20xx年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险控制制度、应收款项管理办法）；20xx年1月制定了1个管理制度（差旅费管理规定）；20xx年3月制定了2个管理制度（货币资金管理制度、固定资产管理制度）。
问题2：未建立档案查阅登记簿。
整改情况：20xx年12月已建立档案查阅登记簿。
三、自查中发现的问题
（一）内部控制规范方面
1、因本地供应条件限制，合格供应商的选择有一定局限性。
2、采购流程须进一步完善。
3、采购合同有的不规范。
4、有时生产任务紧，人员少，验收不及时，仓库出入库流程运行不够理想。
（二）会计基础规范方面
1、虽已设置会计档案登记簿，但未有资料查阅的记录。
2、有少数凭证计数与所附原始单据不一致。
3、由于会计人员少及能力的差异，会计岗位未实行定期轮换。
（三）财务管理规范方面
1、应收款清收力度不够，逾期没有制定有效的方案。
2、成本费用未列入经济责任考核。
四、整改措施
1、在保证采购成本不变的情况下，积极向外寻求更多的合格供应商。
2、根据生产实际情况，进一步完善和加大采购制度的执行力度。对生产任务急需的小综零星采购，可电话申请分管领导同意后进行采购，但需及时补办采购手续，保证采购流程的完整性。
3、积极学*《合同法》，提高自身法律意识，完善采购合同，有效规避法律风险。
4、加强生产计划的管理，补充检验验收人员，提高现有验收
人员素质，保证仓库出入库流程的顺利执行
5、及时对会计档案资料查阅进行登记。
6、不定期进行财务自查，及时发现，及时整改。
7、组织财务人员学*各项财经法规，适时增加财务人员，设置会计AB岗，以提高会计人员业务水*。
8、强化应收款项制度执行力，制定有效的收款方案，促使各项制度落到实处。
9、加强可控成本的监控，杜绝不必要的支出和成本，同时将成本费用列入经济责任考核。
五、总体评价
总体情况是会计管理基础工作较扎实，会计制度基本健全，制度执行基本到位，会计核算核算比较规范，较好的执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果。
忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了，回顾这一段时间存在的工作问题，是时候抽出时间写写自查报告了。那么一份详细的自查报告要怎么写呢？下面是小编整理的会计基础工作自查报告（通用12篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
一、会计基础工作自查情况
1、内部控制方面
此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理；采购业务的合同、验收及付款；存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管；固定资产的分类、折旧、报废；工程项目的结算等。制定了《货币资金管理制度》，严格按授权批准程序办理资金业务，未出现白条抵库现象，建立了支票领、用、存台账；针对采购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理，制定了《物资订货、采购管理制度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》、《公司固定资产管理制度》、《设备采购管理细则》、《工程项目管理规定》等一系列制度规定。通过对订货、采购过程进行有效管理控制，原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满足生产的要求，采购过程制度规范，透明，手续齐全，以最低的库存保障生产的畅通。存货安全完整，帐面清晰，存货业务流程无差错。存货的采购与审批、审批与执行遵守了不相容原则。固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的制度规范，手续齐全。
工程项目的预结算制度规范，流程清晰，无违规现象，保证了工程项目安全高质顺利进行。
2、会计基础规范方面
此次自查内容主要包括：会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、装订、保管；会计账薄的核对、打印、装订；会计报表的编制、上报；财务信息化的管理制度、职责分工；会计档案的管理制度、档案室的设置、归档；会计监督；资金和有价证券的管理等。
公司设有独立的会计机构—财务部，现有财务负责人1人，会计2人，出纳1人，各会计人员均持有《会计从业资格证》。严格按国家统一会计制度规定设置会计科目；严格审核原始凭证，票据真实，合法；会计凭证的表述与业务内容一致，每一笔会计凭证都有审核人签名，会计凭证装订整齐妥善保管，未出现丢失现象；会计账薄中的账账、账证核对相符，按年度打印会计账薄并装订成册；按会计制度和集团公司规定编制会计报表，按规定时间报送财务快报和财务报表，并附报表分析。制定了《会计电算化系统岗位责任管理办法》，按规定设置了相应的电算化岗位分工；制定了《会计档案管理办法》，财务部设置了专门的档案室，建立了会计档案登记簿，定期收集、整理、归案；重要财务事项不存在不据实汇报的情况，会计人员对不合法、不完整的原始票据，坚决予以退回；制定了《货币资金管理制度》，费用严格按审批权限报销，按规定开设银行账户2个，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。
3、财务管理规范方面
此次自查内容主要包括：资金安全管理；往来账款管理；固定资产管理；成本费用控制；账销案存资金管理等
严格按集团公司和本公司货币资金管理制度执行，银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管，未擅自开设银行账户；定期对往来账款进行核对，按规定提取坏账准备金；指定了专人对固定资产进行管理，按规定计提折旧，按集团公司规定处置报废固定资产；成本费用开支审批手续齐全，核算规范，不存在人为列支成本费用调节利润的情况；设置了独立的账销案存资产账套，账销案存资产实物与账案相符。
二、以前年度检查整改情况
针对20xx年集团公司会计基础规范化检查提出的整改事项进行了以下整改：
问题1：未制定本公司财务管理和规定，所有制度执行参照xx公司的制度和管理办法。
整改情况：分阶段制定完善了相关财务管理制度，分别于20xx年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险控制制度、应收款项管理办法）；20xx年1月制定了1个管理制度（差旅费管理规定）；20xx年3月制定了2个管理制度（货币资金管理制度、固定资产管理制度）。
问题2：未建立档案查阅登记簿。
整改情况：20xx年12月已建立档案查阅登记簿。
三、自查中发现的问题
（一）内部控制规范方面
1、因本地供应条件限制，合格供应商的选择有一定局限性。
2、采购流程须进一步完善。
3、采购合同有的不规范。
4、有时生产任务紧，人员少，验收不及时，仓库出入库流程运行不够理想。
（二）会计基础规范方面
1、虽已设置会计档案登记簿，但未有资料查阅的记录。
2、有少数凭证计数与所附原始单据不一致。
3、由于会计人员少及能力的差异，会计岗位未实行定期轮换。
（三）财务管理规范方面
1、应收款清收力度不够，逾期没有制定有效的方案。
2、成本费用未列入经济责任考核。
四、整改措施
1、在保证采购成本不变的情况下，积极向外寻求更多的合格供应商。
2、根据生产实际情况，进一步完善和加大采购制度的执行力度。对生产任务急需的小综零星采购，可电话申请分管领导同意后进行采购，但需及时补办采购手续，保证采购流程的完整性。
3、积极学*《合同法》，提高自身法律意识，完善采购合同，有效规避法律风险。
4、加强生产计划的管理，补充检验验收人员，提高现有验收
人员素质，保证仓库出入库流程的顺利执行
5、及时对会计档案资料查阅进行登记。
6、不定期进行财务自查，及时发现，及时整改。
7、组织财务人员学*各项财经法规，适时增加财务人员，设置会计AB岗，以提高会计人员业务水*。
8、强化应收款项制度执行力，制定有效的收款方案，促使各项制度落到实处。
9、加强可控成本的监控，杜绝不必要的支出和成本，同时将成本费用列入经济责任考核。
五、总体评价
总体情况是会计管理基础工作较扎实，会计制度基本健全，制度执行基本到位，会计核算核算比较规范，较好的执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果。
——会计基础工作自查报告6篇
第一部分财务会计基础工作的自查情况
根据*证券监督管理委员会深圳*20xx年4月6日下发的深证局
【20xx】xx9号“关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知”（以下简称“专项活动的通知”）文件要求，公司成立了由总经理领导的财务会计基础工作自查专案小组，并于20xx年4月16日制订了工作方案，根据方案的安排，从4月末开始公司及主要控股子公司财务会计部内部开展了自查自纠工作，公司审计委员会对该次自查自纠工作进行了全面监督检查。在自查过程中，公司严格按照“专项活动的通知”中的要求，并逐项对照深圳证监局《关于深圳辖区上市公司财务会计会计基础工作常见问题的通报》深圳局发
【20xx】45号文，检查公司是否存在相同或者相似的问题，对自查、检查中发现的问题和不足之处，及时纠正，需限时整改的，制定整改措施，落实责任，限期改正。现将公司财务会计基础工作自查情况报告如下：
一、财务会计机构设置和会计人员管理方面：
（一）公司财务会计机构设置
财务总监
会计经理
出纳专员
会计副理
各子公司财务部
出纳小组应收小组应付小组成本小组总账税务小组
公司认真执行《会计法》及相关法律法规的要求，结合自身业务开展的需求，合规合法设立了财务会计管理组织架构，科学合理配置会计岗位人员，建全了岗位监督机制，岗位设置符合相互制约的原则。公司设立内部审计部门直接对董事会负责，内部审计部门人员独立，能充分发挥其监督职能，不存在财务会计负责人同时担任审计委员会委员或担任监事会成员的情况。财务会计关键岗位人员与控股股东及其亲属、总经理等关键管理人员及其亲属无关联关系。不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。
（二）人员管理方面
公司根据《会计法》等相关法律法规的规定，制定了公司《财务会计制度》和《财务会计相关负责人管理制度》，对会计人员的任职条件、岗位职责、权限、考核及日常管理等均做了明确规定。经自查，公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员除自身学*外，财务部每年定期组织的培训均在4次以上。下属子公司会计主管人员由母公司直接委派，实行统一管理，所有会计从业人员均取得了会计从业资格证书，会计机构负责人任职条件符合会计法中会计机构负责人须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上的相关规定，熟悉《企业会计准则》及其相关规定，能独立编制合并财务会计报表和财务会计报表附注。公司财务会计负责人由专人担任，具备财务会计专业技能，作为公司高级管理人员列*董事会会议或参加经营班子会议，参与公司重大事项的审核并提出意见，能有效履行职责。
公司财务负责人持续关注公司关联交易的公允性。公司的关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性及损害投资者的利益。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司年报、季报中进行明确、主动、及时的信息披露，不存在违规关联交易。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监督制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、财务会计会计核算制度的制定和执行情况
公司一直严格按照企业会计准则等相关财务会计法律法规的要求，并结合公司自身情况，持续建立、健全公司财务会计会计核算制度，规范日常运作行为。在财务会计管理方面，公司先后制订了《年度预算编制及管理作业制度》、
《应收账款作业办法及补充作业规定》、《应付账款作业办法》、《税务作业制度》、《固定资产管理制度》、《客户信用管理及应收账款对账作业规定》、
《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《远期外汇交易内部控制制度》等一系列财务会计管理制度，形成了较为完善的财务会计核算制度体系，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化；
在会计核算方面，公司根据企业会计准则及其相关规定并结合公司业务特点制定并及时修订了财务会计会计制度，对公司执行的会计政策和会计核算制度做了具体的规定，其中规定公司会计政策变更、重大会计差错更正和资产减值等重大事项应经董事会审议通过后方可生效实施，针对重大会计差错等事项公司还于20xx年3月9日召开董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步规范了相关责任人的责任追究措施。经自查，公司的财务会计管理制度能基本得到有效的执行，不存在诸如资金支付、计提减值准备、会计政策及会计估计变更事项未按照制度要求履行相应审批程?的情况。
三、财务会计信息系统使用和管理情况
公司上市以来，财务会计信息完整、真实、准确，财务会计机构独立，财务会计机构及财务会计人员与大股东、实际控制人分设，不存在与大股东、实际控制人使用同一财务会计信息系统或者与大股东、实际控制人的系统联网以及大股东、实际控制人拥有查询或者修改公司财务会计信息的权限等情形。
公司自成立以来一直采用金蝶财务会计软件作为财务会计信息系统，金蝶系统分为三大模块，总账模块、现金管理模块、固定资产模块，ERP模块则采用汉康ERP系统。为提高财务会计核算效率，实现日常业务处理基本自动化，减少手工核算业务量，公司投资1600多万元，于20xx年引进目前世界上先进软件之一的SAPERP系统，该系统是一个统一整合的企业资源计划系统，将资金流、信息流和物流三流合一，该系统涵盖了SD（销售与分销）、MM(物料管理)、PP
（生产计划与控制）、FI（财务会计会计）和CO（成本会计）五大模块，在SAP系统环境下各类业务核算由各个职能部门在系统中进行，主要表现在以下几个方面：
（一）材料核算业务；材料核算与物料控制管理系统整合，物料的收发将全部由物流部门在系统中操作而自动产生会计记账凭证，而无须会计人员进行材料的核算与成本归集计算；
（二）应收账款业务：应收账款与销售配送系统整合，工作重点将转移至对客户的管理、账龄分析、根据付款条件与信用策略由SAP系统自动进行催款管理，藉由SAP有效规范应收账款的管理；
（三）应付账款业务：应付账款与物料采购系统整合，工作重点将转移至对供货商的管理、账龄分析、根据付款条件进行付款管理，藉由SAP系统有效规范应付账款的管理，合理盘活营运资金；
（四）成本核算业务：成本控制管理与生产计划系统整合，成本的核算与归集将采用标准成本管理方法，在成品、半成品的生产过程中，藉由生产订单的成本归集，实时反映成本状况，做到事前计划，事中控制，事后分析；
（五）财务会计信息查询与分析：SAP系统提供穿透式查询功能，由会计凭证可以直接追踪到最原始的业务交易数据，提供财务会计人员对业务监控一个有效的工具。通过该系统的实施，基本实现了财务会计数据信息产出自动化，使手工核算业务量大大减少，业务部门、仓管部门、采购部门、生产部门和财务会计部门之间相互监督、相互制约，各类数据自动衔接，从而保证了财务会计信息的准确，完整。
目前SAP系统已在深圳信隆上线成功并投入使用，下属子公司太仓信隆也在加紧实施中。针对公司的财务会计信息系统，公司制订了《SAP系统运行规范》，对财务会计信息系统的权限管理与日常业务操作均做了详细规定，公司财务会计信息系统权限分配合理、规范，不存在权限授予超出其岗位职责，不相容的岗位权限未分离等情况，系统管-理-员岗位由公司资讯部门人员担任，独立于财务会计部门，负责用户岗位权限的设置与取消，对日常操作日志的监控和维护，对财务会计日常工作起到了有效的监督作用。公司不存在违反《会计法》、《会计电算化管理办法》等法规规定的情况。
四、会计核算基础工作规范性方面
公司严格按照《会计法》、《公司法》、《现金管理条例》等相关规定并结合自身情况制定了公司《会计核算制度》、《货币资金收支及账务处理规定》、
《公司印鉴管理办法》、《凭证装订及管理办法》等具体的会计核算及管理制度，并以此进行公司的财务收支、经营核算与档案管理。
（一）会计凭证的编制及管理方面。公司会计账凭证分现、银、转、记、付字五类管理，具体分工分别为：总账小组负责银字、转字凭证和少量记字凭证
（诸如费用的计提与摊销）的编制和管理、应收小组负责记字凭证的编制和管理、应付小组负责付字凭证的编制和管理、出纳小组负责现字凭证的编制与管理，下属子公司根据经济业务规模大小，适当减少凭证分类。会计主管人员负责对凭证的编制进行审核并定期或不定期对凭证的装订和管理进行检查，经自查，公司原始凭证齐全、规范，记账凭证编制规范。
（二）货币资金管理和控制方面。公司在《货币资金收支及账务处理规定》中制定了各项支出核决权限表，对公司分级审批程序和权限做了明确规定，财务人员除严格按照该制度的相关规定进行日常资金支付作业外，为加大控管力度，落实责任管理，公司还制定了《财务作业签核人员签名笔迹存档作业规定》，进一步明确了各分级审批权限的具体人员，保证了公司资金审批制度能得到有效执行。公司所有重大资金支出均有母公司统一管理，各下属子公司财务部门每天编制现金日报表传于公司财务负责人审核，不存在下属子公司的重大资金支出未提交母公司审批的情况。
公司制定了《货币资金收支及账务处理规定》，分别对现金、票据、银行存款的使用及日常管理作了具体的规定，公司现金每日盘点并存入保险柜，并于3日内存入银行，票据的开立、移转及保管由专人负责管理并建立了票据使用登记表，公司目前的库存备用现金限额按照日常3-5天的零星开支量设定为
22万，下属子公司根据业务规模大小设定的库存备用金限额分别为5000到xx
万不等，严格执行了《现金管理条例》中对公司现金支付及库存现金限额的规定，出纳人员严格按照规定进行现金收支作业，并及时将现金收入、支付录入财务会计信息系统，编制现金日记账，不存在现金坐支或“白条抵库”的情况，现金及票据管理规范，符合《现金管理条例》和公司制度的相关规定。
公司章程中规定，公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义存储。公司严格执行了上述规定，不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。总账每月将银行对账单信息录入财务会计信息系统后予以装订备查，同时编制银行存款余额调节表交由财务主管审核，不存在长期未达账项，大额未达账项均做了及时调整。公司现金或银行存款做到日清月结，会计记录完整、真实。由于公司未开通网上银行管理服务，故不存在网上银行管理不规范的情况。
（三）存货管理方面。公司存货流转均受到SAPERP系统的严格控制，出入库单均由系统自动连续生成编号，公司厂内流转均有内部移转单加以控制，从而保证了单据传递的完整性、及时性。公司每月月末结束根据SAP系统结存金额组织存货盘点，由总经理室主持并与财务会计部门一起实施监盘，盘点内容包括公司月末所有的库存存货，对于存放地点在公司以外的，如委托加工的存货，公司派专人到对方单位盘点，盘点表内容包括品种、规格、数量、盘点数量、盘点人签字、监盘人签字等，盘点资料由总经理室收集整理后交财务部留存备查。盘点如有差异会形成盘点差异原因汇总表，由各部门主管签字确认后交由财务部门汇总，财务会计部门针对需进行调整的盘点差异根据公司制度交由相关主管确认后，进行账务调整。
（四）其他会计核算基础工作方面。财务会计部门能够切实的做好对账、记账工作。能及时与采购部门、销售部门和仓储部门等其他内部相关部门对账，及时与供应商和客户对账，形成对账记录并进行账务处理，期末不存在归属于本期但尚未入账的经济业务和事项。公司严格执行制定的《凭证装订及管理办法》和《公司印鉴管理办法》，会计档案装订、保管工作规范，财务印鉴由董事长指定专人管理，公司财务专用章与法人章实行了分开管理制度，订制印鉴需进行相应审批并进行备案，明确使用人及使用用途，责任到人，极大的降低了公司业务控管风险。审计调整事项均及时调整入账，不存在长期不入账，而导致账表不符的情况。
（五）相关制度的建立和完善。公司根据《企业会计准则》及其相关规定并结合自身情况，修订规范公司会计核算制度，其主要内容包括公司主要的会计政策、会计估计和常用会计科目的设置与使用等，对资产减值的测试与计提、合并财务会计报表等方面均作了具体的要求，公司及控股子公司日常经营核算严格按照该制度执行，不存在会计核算违反会计准则要求的情况。公司历年定期报告均能做到真实、及时、准确、完整，公司历年年度财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
第二部分财务会计基础工作自查发现的问题及整改计划
一、对财会人员专业培训投入不够。
公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，但以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的.专业水*尚需持续加强。
整改计划：公司在以后年度加大对财务会计人员专业培训的投入，由财务会计相关负责人每年拟订《财务会计会计人员年度培训计划》呈总经理批准后实施。除组织财会人员参加每年一次的会计人员后续教育外，另外重要岗位的财务会计人员，公司每年至少组织一次外部培训机构组织的培训且培训时间不少于
12H，同时建议公司管理层加强财会人员激励机制，促进财会人员不断提升自身专业素质水*。
责任人：总经理、财务总监、财务会计部、管理部
整改时限：20xx年6月30日前，并长期坚持
二、《公司财务会计相关负责人管理制度》已拟定，正待董事会审议通过。
整改计划：公司总经理室已拟定了《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》草案，将提交公司最*一次召开的董事会审议并落实实施。
责任人：董事会秘书、董事会、监事会
整改时限：20xx年6月30日前
三、会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成。
公司存货成本由于公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康ERP系统核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点到扎的方法核算发出产品的成本，此情况业经*证券监督管理委员会深圳证券*与20xx年12月16日下发的深证局发【20xx】516号《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了SAP系统，
目前已逐步上线，随着SAP系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权*均。
整改执行情况：公司SAP系统涵盖了SD（销售与分销）、MM（物料管理）、PP（生产计划与控制）、FI（财务会计会计）和CO(成本会计)五大模块，自20xx年xx
月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，至
20xx年1月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至20xx年年末公司已基本达成整改效果，其中SD、MM、PP和FI四大模块已完成调试并投入使用，公司原材料发出已实现了移动加权*均，但由于CO模块集成了前4大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对20xx年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，降低信息披露风险，故预计将于20xx年完成该模块的最终调试，20xx年1月正式采用移动加权方法核算发出产品成本。
责任者：财务总监、财务部、资讯中心、内审部、生产本部、产技部
四、对合并财务会计报表范围内各主体间的应收账款未计提坏账准备。
整改计划：公司立即修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。
根据县财政局《关于在全县深入开展会计基础工作规范化创建活动的通知》要求，我局领导高度重视，组织专门班子，依据会计基础工作规范化的标准要求，对全系统的财务会计基础工作进行了全面自查，进一步提升了财务会计工作规范运作水*，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，工作安排全面。
县财政局《关于在全县深入开展会计基础工作规范化创建活动的通知》下发以后，我局领导高度重视，专门召开了局属单位领导和财务人员会议，就此项工作做了专题安排，要求各单位要成立领导机构，确定专人认真开展创建工作。同时组织全体领导和会计人员认真学*《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规，使全体领导和会计人员进一步增强了对会计基础工作规范化的了解，并能够高度重视，积极参与自查整改，切实做好全系统财务管理的各项工作，共同促进全系统的会计基础规范化建设工作。我局成立了以局长为组长，财务人员为成员的会计基础工作规范化创建工作领导小组，由局财务股具体承担此项工作，并监督指导局属各单位创建活动的日常工作。我局下发了切实可行的会计基础规范化创建工作实施方案，明确了工作任务和目标，为创建工作取得实效奠定了基础。
二、严格标准，工作扎实开展。
按照《中华人民共和国会计法》、《陕西省会计管理条例》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化考核标准》等文件要求，我局及局属各单位认真细致的从会计机构设置和会计人员任用、会计核算、会计监督、制度体系、会计电算化实施情况等进行了全面细致的自查：
1、各单位都能依法设置会计机构、配备会计人员，并组织会计人员按时参加继续教育学*。局属各单位都能按规定配备财务人员，核算中心纳管单位设报账联络员一名，核算中心未纳管的单位设会计一名，出纳一名，各单位主要领导为财务负责人。出纳、会计分工清楚，职责明确。财务人员变动移交手续健全。
2、各单位能依法建账，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求和国家统一规定设置会计科目，开展会计工作，会计政策运用准确。
3、原始凭证的格式正确、内容完整、要素齐全，填制方法、审核程序等符合会计制度要求;记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求，是经有关责任人签章，字迹清楚，装订整齐。
4、各单位都能按规定设置总账、明细账、日记账和备查账，账薄启用规范，账薄登记字迹清楚、要素齐全、摘要明确，结账、错误更正方法都符合会计制度的规定。能做到账证、账账、账实相符，现金和银行日记账按日逐笔顺序登记，结出余额，银行存款与银行对账单及时核对。
5、财务人员能按时、按照规定编制财务报表，财务报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
6、会计档案管理人员对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都能按照国家规定定期整理归档，妥善保管，会计档案的调阅、复制及时登记，会计档案的销毁符合规定手续。
7、各单位内部控制机制已经建立，内部审计制度健全，会计出纳分设，印鉴分管，按时按要求进行财产清查，财产清查的范围、组织程序明确。
8、内部会计制度健全，执行到位。货币资金业务办理，支票管理，发票领用、缴存、销毁等符合内控制度要求，资产配置、处置符合国有资产管理办法。
9、建立会计电算化各项管理制度，配备会计核算专用计算机，按规定设置操作权限和密码，打印、装订账薄、凭证，会计电算化工作符合规范的要求。
三、查漏补缺，确保自查成效
通过自查，我系统财务会计基础工作总的情况是好的，各单位都能严格遵守《会计法》，会计基础工作比较规范，但与会计基础工作考核标准相比，还有一定的差距，主要存在以下不足和问题：1、部分单位会计人员无会计从业资格证书。2、个别记账凭证的空行未注销。3、内部会计制度有待进一步健全和完善;4、对财务人员的业务培训和继续教育学*还有待进一步加强。
针对自查中发现的问题，我们坚持标本兼治的原则，采取有效措施，靠实整改责任，逐条逐项进行了认真的整改。一是督促无证人员积极参加会计从业资格证培训考试，力争全系统财务人员都持证上岗;二是对记账凭证空行未按规定注销的，逐凭证整改完善，确保每一张记账凭证都符合规定。三是举办财务人员培训会，加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的综合素质和适应新形势发展的能力，全面提升财会队伍素质。四是进一步健全和完善内部会计制度，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，使全系统财务工作的整体水*进一步提高。
**县财政局：
根据师财会【20xx】3号文件有关通知要求，20xx年1月至12月，**县**乡农业综合技术服务中心严格按照＜云南省会计基础工作规范化考核标准（试行）＞，对*年来会计基础工作情况认真进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、单位基本情况
**县**乡农业综合技术服务中心为全额拨款事业单位，人员编制18人，截至20xx年5月9日实有人员18人，其中；在职人员18人，干部。职工18人。
二、会计机构和会计人员配备情况
**县**乡农业综合技术服务中心严格遵守＜中华人民共和国会计法＞以及有关法律。法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人２人，会计１人，出纳１人。名会计人员均持有＜会计从业资格证＞，在会计工作中都能严格按照＜会计法＞的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
三、会计核算工作情况
严格遵守＜中华人民共和国会计法＞。＜行政单位会计制度＞，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的.规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式。内容。填制方法。审核程序；记帐凭证的内容。填制方法。基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置。启用。登记会计帐薄，会计帐薄的结帐。更正错误的方法符合规定，做到了帐证。帐帐。帐实相符。根据登记完整。核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表，定期向财政等有关部门报送，并做到了数字真实。计算准确。内容完整。签章手续齐全。
四、会计档案管理情况
严格按照*。国家档案局制定的<会计档案管理办法>管理会计凭证。会计帐薄。会计报表和其他会计资料，定期整理。立卷。归档。指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅。销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
五、内部会计管理制度建设方面
****乡农业综合技术服务中心**乡农业综合技术服务中心历来重视单位内部管理制度建设，为加强会计基础工作 ，保证会计工作规范有序进行，*几年来相继制定了加强财务会计管理的制度。规定。制定了**乡农业综合技术服务中心＜财务管理规定＞。< **乡农业综合技术服务中心公用经费实行包干使用的规定（试行）>。制定并执行＜**乡农业综合技术服务中心内部会计管理制度＞，明确了会计工作领导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理制度。并且对预算外资金的管理。经费收支审批等均作了明确的规定，进一步规范了财务会计管理工作。
第一部分财务会计基础工作的自查情况
根据*证券监督管理委员会深圳*20xx年4月6日下发的深证局
【20xx】xx9号“关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知”（以下简称“专项活动的通知”）文件要求，公司成立了由总经理领导的财务会计基础工作自查专案小组，并于20xx年4月16日制订了工作方案，根据方案的安排，从4月末开始公司及主要控股子公司财务会计部内部开展了自查自纠工作，公司审计委员会对该次自查自纠工作进行了全面监督检查。在自查过程中，公司严格按照“专项活动的通知”中的要求，并逐项对照深圳证监局《关于深圳辖区上市公司财务会计会计基础工作常见问题的通报》深圳局发
【20xx】45号文，检查公司是否存在相同或者相似的问题，对自查、检查中发现的问题和不足之处，及时纠正，需限时整改的，制定整改措施，落实责任，限期改正。现将公司财务会计基础工作自查情况报告如下：
一、财务会计机构设置和会计人员管理方面：
（一）公司财务会计机构设置
财务总监
会计经理
出纳专员
会计副理
各子公司财务部
出纳小组应收小组应付小组成本小组总账税务小组
公司认真执行《会计法》及相关法律法规的要求，结合自身业务开展的需求，合规合法设立了财务会计管理组织架构，科学合理配置会计岗位人员，建全了岗位监督机制，岗位设置符合相互制约的原则。公司设立内部审计部门直接对董事会负责，内部审计部门人员独立，能充分发挥其监督职能，不存在财务会计负责人同时担任审计委员会委员或担任监事会成员的情况。财务会计关键岗位人员与控股股东及其亲属、总经理等关键管理人员及其亲属无关联关系。不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。
（二）人员管理方面
公司根据《会计法》等相关法律法规的规定，制定了公司《财务会计制度》和《财务会计相关负责人管理制度》，对会计人员的任职条件、岗位职责、权限、考核及日常管理等均做了明确规定。经自查，公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员除自身学*外，财务部每年定期组织的培训均在4次以上。下属子公司会计主管人员由母公司直接委派，实行统一管理，所有会计从业人员均取得了会计从业资格证书，会计机构负责人任职条件符合会计法中会计机构负责人须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上的相关规定，熟悉《企业会计准则》及其相关规定，能独立编制合并财务会计报表和财务会计报表附注。公司财务会计负责人由专人担任，具备财务会计专业技能，作为公司高级管理人员列*董事会会议或参加经营班子会议，参与公司重大事项的审核并提出意见，能有效履行职责。
公司财务负责人持续关注公司关联交易的公允性。公司的关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性及损害投资者的利益。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司年报、季报中进行明确、主动、及时的信息披露，不存在违规关联交易。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监督制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、财务会计会计核算制度的制定和执行情况
公司一直严格按照企业会计准则等相关财务会计法律法规的要求，并结合公司自身情况，持续建立、健全公司财务会计会计核算制度，规范日常运作行为。在财务会计管理方面，公司先后制订了《年度预算编制及管理作业制度》、
《应收账款作业办法及补充作业规定》、《应付账款作业办法》、《税务作业制度》、《固定资产管理制度》、《客户信用管理及应收账款对账作业规定》、
《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《远期外汇交易内部控制制度》等一系列财务会计管理制度，形成了较为完善的财务会计核算制度体系，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化；
在会计核算方面，公司根据企业会计准则及其相关规定并结合公司业务特点制定并及时修订了财务会计会计制度，对公司执行的会计政策和会计核算制度做了具体的规定，其中规定公司会计政策变更、重大会计差错更正和资产减值等重大事项应经董事会审议通过后方可生效实施，针对重大会计差错等事项公司还于20xx年3月9日召开董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步规范了相关责任人的责任追究措施。经自查，公司的财务会计管理制度能基本得到有效的执行，不存在诸如资金支付、计提减值准备、会计政策及会计估计变更事项未按照制度要求履行相应审批程?的情况。
三、财务会计信息系统使用和管理情况
公司上市以来，财务会计信息完整、真实、准确，财务会计机构独立，财务会计机构及财务会计人员与大股东、实际控制人分设，不存在与大股东、实际控制人使用同一财务会计信息系统或者与大股东、实际控制人的系统联网以及大股东、实际控制人拥有查询或者修改公司财务会计信息的权限等情形。
公司自成立以来一直采用金蝶财务会计软件作为财务会计信息系统，金蝶系统分为三大模块，总账模块、现金管理模块、固定资产模块，ERP模块则采用汉康ERP系统。为提高财务会计核算效率，实现日常业务处理基本自动化，减少手工核算业务量，公司投资1600多万元，于20xx年引进目前世界上先进软件之一的SAPERP系统，该系统是一个统一整合的企业资源计划系统，将资金流、信息流和物流三流合一，该系统涵盖了SD（销售与分销）、MM(物料管理)、PP
（生产计划与控制）、FI（财务会计会计）和CO（成本会计）五大模块，在SAP系统环境下各类业务核算由各个职能部门在系统中进行，主要表现在以下几个方面：
（一）材料核算业务；材料核算与物料控制管理系统整合，物料的收发将全部由物流部门在系统中操作而自动产生会计记账凭证，而无须会计人员进行材料的核算与成本归集计算；
（二）应收账款业务：应收账款与销售配送系统整合，工作重点将转移至对客户的管理、账龄分析、根据付款条件与信用策略由SAP系统自动进行催款管理，藉由SAP有效规范应收账款的管理；
（三）应付账款业务：应付账款与物料采购系统整合，工作重点将转移至对供货商的管理、账龄分析、根据付款条件进行付款管理，藉由SAP系统有效规范应付账款的管理，合理盘活营运资金；
（四）成本核算业务：成本控制管理与生产计划系统整合，成本的核算与归集将采用标准成本管理方法，在成品、半成品的生产过程中，藉由生产订单的成本归集，实时反映成本状况，做到事前计划，事中控制，事后分析；
（五）财务会计信息查询与分析：SAP系统提供穿透式查询功能，由会计凭证可以直接追踪到最原始的业务交易数据，提供财务会计人员对业务监控一个有效的工具。通过该系统的实施，基本实现了财务会计数据信息产出自动化，使手工核算业务量大大减少，业务部门、仓管部门、采购部门、生产部门和财务会计部门之间相互监督、相互制约，各类数据自动衔接，从而保证了财务会计信息的准确，完整。
目前SAP系统已在深圳信隆上线成功并投入使用，下属子公司太仓信隆也在加紧实施中。针对公司的财务会计信息系统，公司制订了《SAP系统运行规范》，对财务会计信息系统的权限管理与日常业务操作均做了详细规定，公司财务会计信息系统权限分配合理、规范，不存在权限授予超出其岗位职责，不相容的岗位权限未分离等情况，系统管理员岗位由公司资讯部门人员担任，独立于财务会计部门，负责用户岗位权限的设置与取消，对日常操作日志的监控和维护，对财务会计日常工作起到了有效的监督作用。公司不存在违反《会计法》、《会计电算化管理办法》等法规规定的情况。
四、会计核算基础工作规范性方面
公司严格按照《会计法》、《公司法》、《现金管理条例》等相关规定并结合自身情况制定了公司《会计核算制度》、《货币资金收支及账务处理规定》、
《公司印鉴管理办法》、《凭证装订及管理办法》等具体的会计核算及管理制度，并以此进行公司的财务收支、经营核算与档案管理。
（一）会计凭证的编制及管理方面。公司会计账凭证分现、银、转、记、付字五类管理，具体分工分别为：总账小组负责银字、转字凭证和少量记字凭证
（诸如费用的计提与摊销）的编制和管理、应收小组负责记字凭证的编制和管理、应付小组负责付字凭证的编制和管理、出纳小组负责现字凭证的编制与管理，下属子公司根据经济业务规模大小，适当减少凭证分类。会计主管人员负责对凭证的编制进行审核并定期或不定期对凭证的装订和管理进行检查，经自查，公司原始凭证齐全、规范，记账凭证编制规范。
（二）货币资金管理和控制方面。公司在《货币资金收支及账务处理规定》中制定了各项支出核决权限表，对公司分级审批程序和权限做了明确规定，财务人员除严格按照该制度的相关规定进行日常资金支付作业外，为加大控管力度，落实责任管理，公司还制定了《财务作业签核人员签名笔迹存档作业规定》，进一步明确了各分级审批权限的具体人员，保证了公司资金审批制度能得到有效执行。公司所有重大资金支出均有母公司统一管理，各下属子公司财务部门每天编制现金日报表传于公司财务负责人审核，不存在下属子公司的重大资金支出未提交母公司审批的情况。
公司制定了《货币资金收支及账务处理规定》，分别对现金、票据、银行存款的使用及日常管理作了具体的规定，公司现金每日盘点并存入保险柜，并于3日内存入银行，票据的开立、移转及保管由专人负责管理并建立了票据使用登记表，公司目前的库存备用现金限额按照日常3-5天的零星开支量设定为
22万，下属子公司根据业务规模大小设定的库存备用金限额分别为5000到xx
万不等，严格执行了《现金管理条例》中对公司现金支付及库存现金限额的规定，出纳人员严格按照规定进行现金收支作业，并及时将现金收入、支付录入财务会计信息系统，编制现金日记账，不存在现金坐支或“白条抵库”的情况，现金及票据管理规范，符合《现金管理条例》和公司制度的相关规定。
公司章程中规定，公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义存储。公司严格执行了上述规定，不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。总账每月将银行对账单信息录入财务会计信息系统后予以装订备查，同时编制银行存款余额调节表交由财务主管审核，不存在长期未达账项，大额未达账项均做了及时调整。公司现金或银行存款做到日清月结，会计记录完整、真实。由于公司未开通网上银行管理服务，故不存在网上银行管理不规范的情况。
（三）存货管理方面。公司存货流转均受到SAPERP系统的严格控制，出入库单均由系统自动连续生成编号，公司厂内流转均有内部移转单加以控制，从而保证了单据传递的完整性、及时性。公司每月月末结束根据SAP系统结存金额组织存货盘点，由总经理室主持并与财务会计部门一起实施监盘，盘点内容包括公司月末所有的库存存货，对于存放地点在公司以外的，如委托加工的存货，公司派专人到对方单位盘点，盘点表内容包括品种、规格、数量、盘点数量、盘点人签字、监盘人签字等，盘点资料由总经理室收集整理后交财务部留存备查。盘点如有差异会形成盘点差异原因汇总表，由各部门主管签字确认后交由财务部门汇总，财务会计部门针对需进行调整的盘点差异根据公司制度交由相关主管确认后，进行账务调整。
（四）其他会计核算基础工作方面。财务会计部门能够切实的做好对账、记账工作。能及时与采购部门、销售部门和仓储部门等其他内部相关部门对账，及时与供应商和客户对账，形成对账记录并进行账务处理，期末不存在归属于本期但尚未入账的经济业务和事项。公司严格执行制定的《凭证装订及管理办法》和《公司印鉴管理办法》，会计档案装订、保管工作规范，财务印鉴由董事长指定专人管理，公司财务专用章与法人章实行了分开管理制度，订制印鉴需进行相应审批并进行备案，明确使用人及使用用途，责任到人，极大的降低了公司业务控管风险。审计调整事项均及时调整入账，不存在长期不入账，而导致账表不符的情况。
（五）相关制度的建立和完善。公司根据《企业会计准则》及其相关规定并结合自身情况，修订规范公司会计核算制度，其主要内容包括公司主要的会计政策、会计估计和常用会计科目的设置与使用等，对资产减值的测试与计提、合并财务会计报表等方面均作了具体的要求，公司及控股子公司日常经营核算严格按照该制度执行，不存在会计核算违反会计准则要求的情况。公司历年定期报告均能做到真实、及时、准确、完整，公司历年年度财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
第二部分财务会计基础工作自查发现的问题及整改计划
一、对财会人员专业培训投入不够。
公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，但以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的专业水*尚需持续加强。
整改计划：公司在以后年度加大对财务会计人员专业培训的投入，由财务会计相关负责人每年拟订《财务会计会计人员年度培训计划》呈总经理批准后实施。除组织财会人员参加每年一次的会计人员后续教育外，另外重要岗位的财务会计人员，公司每年至少组织一次外部培训机构组织的培训且培训时间不少于
12H，同时建议公司管理层加强财会人员激励机制，促进财会人员不断提升自身专业素质水*。
责任人：总经理、财务总监、财务会计部、管理部
整改时限：20xx年6月30日前，并长期坚持
二、《公司财务会计相关负责人管理制度》已拟定，正待董事会审议通过。
整改计划：公司总经理室已拟定了《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》草案，将提交公司最*一次召开的董事会审议并落实实施。
责任人：董事会秘书、董事会、监事会
整改时限：20xx年6月30日前
三、会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成。
公司存货成本由于公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康ERP系统核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点到扎的方法核算发出产品的成本，此情况业经*证券监督管理委员会深圳证券*与20xx年12月16日下发的深证局发【20xx】516号《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了SAP系统，
目前已逐步上线，随着SAP系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权*均。
整改执行情况：公司SAP系统涵盖了SD（销售与分销）、MM（物料管理）、PP（生产计划与控制）、FI（财务会计会计）和CO(成本会计)五大模块，自20xx年xx
月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，至
20xx年1月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至20xx年年末公司已基本达成整改效果，其中SD、MM、PP和FI四大模块已完成调试并投入使用，公司原材料发出已实现了移动加权*均，但由于CO模块集成了前4大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对20xx年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，降低信息披露风险，故预计将于20xx年完成该模块的最终调试，20xx年1月正式采用移动加权方法核算发出产品成本。
责任者：财务总监、财务部、资讯中心、内审部、生产本部、产技部
四、对合并财务会计报表范围内各主体间的应收账款未计提坏账准备。
整改计划：公司立即修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。
为加强会计基础工作，规范会计行为，提高会计信息质量和水*，根据省市*门的安排，对照会财会[20xx]1号文件要求，县地震局对本单位的会计基础管理工作情况进行了自检自查，现就有关情况汇报如下：
一、提高认识，搞好自查
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。
三、认真自查，突出重点
在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查。一是从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;二是会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;三是会计内部控制制度是否健全;四是包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;五是会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善;六是是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改
(一)、财务收支执行情况
在财务工作中，我单位严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。
(二)、单位内部控制制度建立和执行情况
根据自身工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保责任，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行;
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范各项资金的使用，提高资金使用效率;
3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制经费支出，杜绝浪费现象的发生。
(三)、固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照*采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等，一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致，另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。
通过自查，我单位还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行。
矿业公司财务部：
按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题，我们全体人员又一次集中学*了《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度，对各项问题已经陆续整改到位。
一、会计机构和会计人员
1、对于会计人员的业务知识学*，已经对大家做了严格要求，以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水*。
2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订，将和别的制度一起装订成册。
二、会计核算和会计监督
1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负责人也完善了签字手续。
2、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，按照各月顺序装订成册。
3、凭证及报表：对装订的凭证缺少审核盖章，已经补办；报表装订要求按页打码，按照季度合订成册装订保管。
4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关内容进行了完善。
三、会计电算化和制度体系
对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后，进行备份；对于制度建设，虽然我们执行上级单位各项制度，但是缺少收集汇总的，这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集，联系印刷部门即将印刷成册。
对于整理好的档案，已经整理出目录，同时完善了会计档案资料借阅登记本。
四、建议：
通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高，原来的*惯性弊病得到克服，财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动，必要时带领大家走出去学*同行先进，提升财务基础管理水*。
——基础教育统计自查报告 (菁华5篇)
根据上级《关于教育事业统计核查工作的通知》要求，积极配合教育组此次教育事业统计核查工作，我园对教育统计数据在生成、填报等各个环节进行了全方位的自查。现将自查情况报告如下：
（一）积极贯彻落实统计法律、法规；及时上交相关数据，按时
完成数据统计工作。
（二）基本完善学校统计工作规章制度建设，按照统计制度的规定设置了原始记录。
（三）加强统计人员的管理。我园由专门人员具体负责统计工作，班主任具体负责各班各种数据的采集填报工作，使数据内外一致，不走样，不掺水分。
（四）重点核查了学校上报的教育基础数据库、基层统计报表的有关数据：
1、在园生数。通过核对幼儿学籍数据库人数，登记上报人数与实际在园生数一致；
2、教职工、专任教师数和现任的一致；
3、校园土地面积。土地登记面积和学校土地实际使用、占地面积一致；
4、学校建筑面积。通过核对核实校舍建筑面积（教学行政用房）与上报数据库的数字一致；
5、固定资产和教学仪器设备。通过核对固定资产（教学仪器设备），固定资产数据与幼儿园现有的基本一致；
6、图书册数。通过核对图*录和上架图书的实际情况基本相同；
7、基础教育的班额基本符合要求。
（五）建立了档案室，建立幼儿花名册和教职工花名册，并且适时更新。为了加强数据管理与维护。我们要求班主任要经常与负责统计的工作人员进行沟通，及时上报各类数据的变动情况，发现问题及时订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一致。
以上是我园教育数据统计情况所进行的检查情况，我们决心借助这次教育事业统计核查工作的时机，进一步完善我们的工作，及时更新相关数据从而使我园的教育统计工作日臻完善。
XX幼儿园
20xx年9月3日
一、我镇基础教育的概况
曹江镇地处高州市中部，总面积125*方公里，人口65000人，全镇23个村委会和1个居委会。现有中小学校26所，学生总数为14275人，教职工531人。其中小学23所，学生9972人；初中3所，学生4303人。
1995年初，我镇“普九”经省、市人民*验收后，“两基”工作继续巩固和发展，2003年小学入学率为100%，初中入学率为98.8%，学年内辍学率：小学为零，初中辍学率为1.2%；毕业率：小学100%，初中100%；15周岁人口初等教育完成率为100%，17周岁人口初中教育完成率为98%，15周岁人口文盲率为零。
我镇师资水*不断提高，每年增加的教师达到国家规定的学历。目前，我镇小学教师学历达标率为100%，初中教师学历达率为98.3%。
2003年，我镇“普九”进一步巩固，中小学更加均衡发展，老区小学改革卓有成效，优质学校比例有较大提高。去年以来我镇完成8所学校（其中老区学校3所）的“改薄”任务，投入资金583万元，
新建教学楼7幢，建筑面积14700m2，装修烂尾楼1幢3500m2，镇*投入108万元，争取上级拨款120万元，发动个人捐资420万元，。同时全镇中、小学的图书和设备得到进一步完善，大大地增强了我镇办学综合实力，教育教学质量稳步提高。
二、我镇基础教育工作的主要做法及措施
（一）落实*行为，巩固“普九”成果。
我镇巩固“普九”成果的主要困难和问题有两个方面：一是初中学位不足；二是学校建设资金缺口大。为了解决初中学位不足的问题，2003年初，我镇按市*精神，采取了“学校还本，*付息”的办法，贷款200多万元支持中学校舍建设。这项工程，在市*及镇*的统筹下，由各中学具体组织实施。到2003底止，全镇3所中学都实施了校舍扩建工程，总建筑面积达到9500m2。这项工程的实施初步缓解了我镇初中学位不足的问题。
为了切实抓好初中在校生的流失，我们采取教育、行政、经济、法律等措施，依靠*、学校家长和社会齐抓共管，形成“防流、控流”合力。第一：市*通过建立“普九”年审制度，每年检查评估一次，*要求教育主管部门，把中小学的入学率、辍学率、完成率作为制订岗位责任制和年度考核的主要内容。第二，通过*有关职能部门严格把关，禁止未接受完九年义务教育的学生外出打工经商。
发动流失生回校，以*名义通知家长，限期送子女回校就读，收到了显著的效果。学校方面：教育局制定了一套初中毕业生综合评价方案，各校的*均分、及格率、进步率均按初中一年级入学人数计算，促使学校主动做好防止学生流失工作。我镇各中学也制定了一套行之有效的方法。将防止学生流失的工作与班主任、科任教师的考核、评奖挂钩，分片包干、责任到人，促使班主任、科任教师主动做好防止学生流失工作。家长方面：通过大力宣传《义务教育法》，使家长明确其法律和义务，确保其子女接受完九年义务教育。社会方面：通过*有关职能部门的社会力量加强检查，严禁工厂、企业招收童工，有效地堵塞了义务教育阶段的学生因到社会打工而辍学的违法行为。此外，我镇还多方采取措施，确保困难家庭子女的流失。除了省的扶贫学生外，还建立了镇、校二级扶贫助学制度，通过社会人士捐资、学校减免书杂费等措施扶贫助学。据统计，2003年有221６名特困生享受了扶贫助学金，共186200元。
（二）继续实施“改危”工程，促进学校向等级学校发展。
*年来，我镇中小学发展较快，不少学校已创建为市一级学校。但也存在办学条件较差的学校，特别是老区小学。比如，古柳坡小学、先觉小学、里村小学、培坑小学。从1997年开始我市启动了“改薄”工程，到2002年，我镇古柳坡、先觉两所老区薄弱学校得到改造，
2003年，里村小学得到改造，还有林村、培坑正在改造建设。由于我镇这项工作抓得实、抓得好，成效显著，老区的危房得到较全面彻底的改造，学生及其家长感到在没有危房的学校读书更安全了，更放心了。到目前止，我镇中学有一所已创建为茂名市一级学校，有2所已创建为高州市一级学校。小学有2所茂名市一级学校，8所高州市一级学校。
（三）贯彻执行“以县为主”的管理体制，切实加强教师队伍建设，全面推进素质教育。
教师是基础教育的关键，市委市*历来重视教师队伍建设工作。每年教师节，市委市*发出关于做好尊师重教工作的通知，要求各级党政部门和社会各界大力开展尊师重教活动，响应上级号召，我镇每年召开全镇教师节庆祝大会，表彰一批尊师重教先进单位和个人，表彰一批先进学校和优秀教师。每年春节期间，镇委镇*的领导组织开展慰问教师活动，热情关心教师的工作和生活。师德是教师队伍建设的核心，2003年，我镇切实加强了师德建设，根据市教局《关于进一步加强我市中小学教师职业道德建设的决定》、《高州市教师职业道德考核实施办法（试行）》和《关于在全市教育系统开展师德考核的通知》等一系列文件，开始实施师德量化考核管理制度。这个制度的制定和实施，强化了我镇师德建设工作，大力褒扬了师德师风建设先进单位和个人，也有力地鞭策了师德师风的不良行为。
业务水*是教师队伍建设的基础。按市教局精神，2003年，我镇继续实施岗位培训、职务培训、学历进修、基本功大赛、名师工程、学科带头人等一系列管理办法，有效地提高了我镇教师的业务水*。目前，我镇具备了一支数量和质量都基本达标的教师队伍，教育教学质量名列全市前列。
2003年，我镇坚决执行中央关于农村基础教育“以县为主”体制改革的决定，撤消了镇教办和一批教学点，进一步完善了中小学校长和教师的聘任制度。
（四）规范教育经费管理，确保教育投入。
教育投入，是农村基础教育“保吃饭、保运作、保发展”的经济基础。依法征收和用好教育费附加。2003年上半年，我镇继续执行征收教育费附加的政策，做到依法征收管理和使用，不截留不挪用。2003年下半年，实行税费改革后，在安排上级财政转移支付的使用上，给了我镇46万，基本达到了税费改革前的水*。为了更好地解决我镇教育发展经费不足的问题，我镇积极广泛争取社会各界捐资办学，做了大量工作，成绩突出。据不完全统计，2003年全镇捐助学校建设的资金共420万元，其中港商刘剑明先生热心家乡教育事业，为家乡溪朗小学的建设捐资了80多万元；港商许智明先生为家乡小学捐资20多万元；港商刘恒智先生捐资60多万元；热心人士黄鹏先生为帅堂小学捐资100多万元。此外，我镇中小学的师生能够发扬艰苦奋斗，勤俭办学的精神，为学校建设义务劳动，做了大量力所能及的工作，利用节假日和空余时间，为学校值树种花种草、粉刷墙壁、维修门窗等。大多数的学校还利用勤工俭学的效益，为学校建设增加投入，2003年全镇共计达30多万元。
2003年，我镇教育经费严格执行“收支两条线”的管理制度。市财政局、教育局下发了《关于进一步规范教育收费收支两条线管理的通知》（高财综[2003]11号），对教育收费支出的管理作了进一步的明确规定。市教育局建立了镇小学财务结算中心，委派了中心会计，对中心会计人员进行了岗位业务培训。
镇委镇*高度重视治理教育乱收费工作，采取了强有力的措施，坚决制止有关部门向学校乱收费、乱摊派，坚决制止截留、挪用学校教育经费，坚决制止学校向学生擅自增加收费项目、提高收费标准，教师工资依时足额发放，在银行开设个人帐户，落实医疗制度，特困教师补助制度和安居工程制度。2003年，我镇教育收费支出管理总的来说是规范的。
三、我镇基础教育存在的主要问题
目前我镇基础教育存在的突出问题是教育经费严重不足。全镇“普九”、“改薄”欠债900多万元，其中中学欠债600多万元，小
学欠债300万元。教育信息化工程进展缓慢；开设小学英语教育专职师
资缺口大；目前仅中心小学三年级以上开设英语课。实施新课程标准后，教学实验仪器设备欠缺较多；优质学位的比例与省市的要求还有较大差距；今后几年初中新生比例继续增大，校舍不足，学位不够。
四、我镇今后工作设想
（一）重新修订我镇教育发展蓝图，保证教育持续发展。为了贯彻《决定》精神，落实创“教育强镇”的目标，发展我镇教育优势，我们重新修订教育改革和发展规划，有计划、有步骤地推进素质教育和普及高中教育，争取在2008年实现普及高中教育。
（二）加大力度抓好校园规划和校园建设。为了创造良好的育人环境，做到学校布局合理，环境优雅，做到净化、绿化、美化，达到一校一特色，一处一景点，我们争取把外地经验和当地学校实际结合起来，做好整体规划，长期坚持开展创等级学校和美丽校园工作。
（三）抓好素质教育，使我镇教育教学质量再上新台阶。
１、进一步发挥曹江中学和中心小学教研基地的作用，努力提高全镇教师队伍的业务水*；
２、不断总结教改经验，全镇推广先进教育教学方法，使我镇教育教学不断创佳绩；
３、努力培养学生的创新精神、创新能力，全面提高学生的整体素质；
４、严格执行“一费制”和收支两条线管理，确保教育转移支付落实到位，进一步完善中心会计制度，确保经费运行正常。
总之，我们要一如既往，不折不扣地按照上级的要求，落实*行为，做到依法行政、依法治校、依法治教，巩固和发展“两基”成果，为创建“教育强镇”而努力奋斗。
一、学校概况：
xx乡中心小学是一所普通的农村中心小学，原隶属于太和区教育局，XX年10月划归古塔区教育局管理。学校座落在古塔区xx乡胜利村，下设3所村小，共计25个教学班，学生585人，在职教师76人，其中中心校有12个教学班，学生380人，教师38人。
二、根据评估标准自检情况：
根据《辽宁省基础教育强县建设督导评估细则》，自查如下。
一、办学标准（满分40分，自查得分33分）
1、教师队伍（满分4分，自查得分2分）
（1）教职工编制。根据太和区1996年编制为73人，现有在编教师87人，超编14人。（太和区一直沿用1996年编制，一直未做调整），自查得分0分。
（2）教师资格。专任教师学历达标率100%，全部教师取得教师资格证。自查得分1分。
（3）年龄结构。35周岁以下教师共计35人，占总数三分之一以上。自查得分1分。
（4）学科分布结构。教师所学专业与所教学科的一致性比例为96.05%，有三位教师为法律专业。自查得分0分。
2、干部队伍（满分10分，自查得分9分）
（1）校长任职资格：学校现有校长1名，副校长3名。具有教师资格证书、中学一级以上职称、5年以上教育教学工作经历，有1人未达到本科学历，有1人正在进行岗位培训。自查得分0分。
（2）校长对教学关注程度：校长每学年听课120节以上，参与教研活动20次以上。自查得分4分。
（3）校长科研能力：有2位校长具有县区级以上立项课题，每年发表论文1篇。自查得分2分。
（4）校长行政素质：校长具有奉献精神、创新意识、团结合作意识、民主作风、廉洁自律；具有共同愿景，民主氛围，分工明确，自查得分2分。
（5）班子建设组织机构：机构健全。自查得分1分。
3、学校管理（满分13分，自查得分12分）
（1）德育管理：学校采用三位一体的德育途径，大力开发社会教育资源，与7路公交车站点、敬老院、**锦州烈士陵园等建立联系，建立学生参加社会实践和社区服务制度；学校德育工作制度完善，突出针对性和实效性；把德育工作融入到教学各个环节。自查得分1分。
（2）教学管理：学校全面落实课程计划，开全开齐课程；具有备课、上课、实验、作业批改等制度；实验教学按照课程标准要求进行；有教师听评课制度。自查得分5分。
（3）设备管理：各种教学设备分类登记入册，存放科学。自查得分1分。
（4）学籍管理：学校暂时为进入古塔区学籍管理系统中。自查得分0分。
（5）教科研管理：学校设有科研室，建立了校本研训制度，定期开展校本研训活动，100%教师参加教科研。自查得分3分。
（6）行政管理：后勤管理制度健全，有明确的作息制度和管理制度，无重大安全责任事故。自查得分1分。
（7）财务管理：学校管理制度健全，严格执行*规定的开支范围及标准，做到“收支两条线”管理，没有“小金库”，定期公布审计结果，学校主要领导和主管领导定期参加财务管理及其相关法律培训。自查得分1分。
4、教育质量（满分10分，自查得分10分）
（1）普及率与合格率：学校残疾儿童辍学率为0，学生合格率100%。自查得分4分。
（2）体育、卫生、艺术：按照要求做眼保健操、广播体操，阳光体育运动一小时；学生体质健康达标率95.8%，不低于95%。学校每学年组织一次体育节；按照要求开设心理健康课；每学年进行一次健康体检，常见病发病率低于2%，*视眼发病率低于4%。自查得分6分。
二、办学条件（满分40分，自查得分13分）
（1）学校占地面积：学校占地面积14400㎡，生均占地面积36㎡。自查得分2分。
（2）学校建筑面积：学校建筑面积2450㎡，生均建筑面积6㎡。低于10㎡/生的标准。自查得分0分。
（3）普通教室装备建设：学校现有12个教学班，有11个教室，一个班级暂时在语音教室上课。教室内具有广播系统，不具备闭路电视接收功能，不能上网查询资料。自查得分0分。
（4）专用教室级辅助用房、公共教室装备建设
a、科学教室及辅助用房：学校有科学教室1个，面积54㎡，教学仪器库1个，面积18㎡；无其准备室、科学活动室、科学园地等辅助用房；管理科学化、专业化，环境布置体现学科文化和学科教育。自查得分1分。
b、音乐、美术、书法教室及辅助用房：学校有音乐教室1个，面积72㎡，无美术、书法教室及辅助用房。自查得分1分。
c、语言教室及辅助用房：学校有语言教室1个，面积72㎡，现被改作学生普通教室。自评分数0分。
d、计算机教室及辅助用房：学校有计算机教室1个，面积54㎡，有XX年配置的电脑20台，生机比19：1。不能达到7：1的标准。自评得分0分。
e、综合实践活动教室及辅助用房：学校没有综合实践活动教室及辅助用房。自评得分0分。
f、多功能电化教室及辅助用房：学校有多功能电化教室1个，面积72㎡，教室内设有大屏幕投影多媒体系统及卫星接收系统。管理科学化，专业化。自查得分1分。
g、图书室：学校无图书室。自查得分0分。
h、科技活动室：学校无科技活动室。自查得分0分。
i、心理专用教室：学校无心理专用教室。自查得分0分。
j、体育场所及辅助用房：学校无体育活动室，田径场地、跑道设置、篮球场地、排球场地均为简易设置，操场未实现塑胶或硬铺盖；体育器材库管理达标。自评得分0.5分。
（5）办公用房装备建设
a、卫生室：学校有卫生室一个，面积18㎡，有基本设施，管理科学化、专业化，学生健康档案齐全，环境布置体现专业化。自评得分1分。
b、多媒体录播教室：学校无多媒体录播教室。自评得分0分。
c、卫星接收教室：无专用卫星接收教室，与多功能电教室在一起。只能接收远程教育信息资源和中央教育频道节目。自评得分0.5分。
d、教学办公室、行政办公室、广播室、会议接待室、德育展览室、总务仓库、维修管理室、传达值宿室等：学校有教师办公室一个，面积36㎡，校长办公室兼会议接待室1个，面积54㎡，副校长办公室1个18㎡，主任室2个，18㎡，广播室兼体育教师办公室1个，面积18㎡，传达值班室1个，面积18㎡，无德育展览室、维修管理室。师机比4：1。自评得分1分。
（6）生活服务用房装备建设
学校无宿舍、食堂、浴室、开水房、汽车库、配电室用房。自评得分0分。
（7）教育技术装备
a、科学实验教学仪器：仪器种类齐全，数量不足，未达到标准，账物相符。自评得分1分。
b、体育教学器材：体育器材种类齐全，但一些大型户外金属器材已经腐烂，不能使用；自评得分1分。
c、小学图书（纸介、电子）：图书数量严重不足，可供学生阅读的读书仅有5000册，尚缺少7000册。无电子图书及电子期刊。未及时更新、填入。藏书内容、质量、结构不符合要求。各种账目齐全。自评得分0分。
（8）校园卫生条件、环保、及安全
a、校园卫生条件、环保及安全：校园布局科学合理；绿化达标，艺术化建设有特色；室内环境符合标准；室外各种布线、管道符合标准；消防设施设备符合标准。自评得分2分。
b、校园安全监控系统：设备设施齐全，功能完备，重要场所和出入口无盲点。自评得分1分。
（9）教育技术装备管理：无全省统一的教育技术装备管理软件。自评得分0分。
三、促进基础教育信息化（100分）
学校信息化要求。（满分75分，自查得分39分）
（1）学校有信息化领导小组，每学年召开会议不少于2次，研究学校教育信息化建设和应用，形成规划方案，有指导性、可操作性、可评估性。自评得分1分。
（2）学校把教育信息化工作列入学校教学计划。自评得分1分。
（3）每学期有对技术人员、中青年教师和管理人员的校内教育技术培训计划，有明确的目标和具体措施，并纳入教师个人专业化发展计划中。自评得分1分。
（4）学校每年有能保证学校教育信息化工作的经费投入并落实到位。自评得分3分。
（5）学校教育信息化管理、应用、安全规章制度。自评得分1分。
（6）各类信息化设施设备完好率到达95%以上。自评得分2分。
（7）学校校园计算机网络接入传输速率为2m，未达到10m标准，络信息点未能覆盖全校所有场所。自评得分1分
（8）学校具有智能广播系统，有卫星接入。无有线电视接入，无有校园闭路电视。自评得分0分。
（9）能利用移动多媒体设备进入课堂，未实现教室班班通。自评得分0分。
（10）学校根据需要设置有计算机教室、多媒体综合教室，无科技活动教室、音像教材资料制作室等专业教室，能满足一般教学活动的需要。自评得分2分。
（11）学校有网站，发布学校信息和校务公告。自评得分1分。
（12）教研组有blog，班级未建立blog，暂未实现教师、学生、家长的三方网上互动。自评得分0分。
（13）无学生自建的跨学科的班级学*型主题网页。自评得分0分。
（14）学校无管理功能的软件系统，未实现基于网络教学管理、教务管理、课程管理、学生管理、学校行政后勤管理、图书管理等功能。自评得分0分。
（15）学校加强优质教育资源的开发与应用，有学校自主开发的教育资源，未与辽宁省基础教育资源库互联。自评得分1分。
（16）学校校本资源不足1t，基本满足各项教育活动，能保证所有教师正常使用，每学期整理更新教学资源至少一次。自评得分1分。
（17）学校的学科电子音像教材与学科文字教材配套，总量不少于500小时，三年内补充更新率达到15%，满足学科教师正常使用。自评得分2分。
（18）未订阅现代教育技术书籍和报刊。自评得分0分。
（19）学校管理者有较强的教育信息化领导力，每年至少参加1次县以上教育信息化相关培训与学*，暂时未达到《中小学教师教育技术能力标准（试行）管理人员》要求。自评得分0分。
（20）学校配备大专以上学历的兼职人员，具备少量教育技术专业知识。自评得分0分。
（21）专业技术人员能力未达到《中小学教师教育技术能力标准（试行）技术人员》要求，在一定范围内，能够为学校教育信息化环境建设、教学应用与日常维护提供技术支持和服务。自评得分1分。
（22）学校各学科教师暂未全员参加《中小学教师教育技术能力标准（试行）教学人员》培训，大部分已经通过初级考试，还未参加中级考试。自评得分0分。
（23）学校主要学科教研组具有1-2名教育技术骨干教师，能够组织本校教师开展教育技术能力发展项目，多渠道的校本研究（包括网络教研），每学期活动不少于2次，活动要求有计划、有组织、有记录、有成果、形成制度。自评得分3分。
（24）信息技术与课程整合学科覆盖率达到100%。自评得分2分。
（25）每周运用信息技术整合教学的学科数达到60%以上。自评得分2分。
（26）普通和专用教室信息技术设施*均周使用时数达到周学时的50%以上。自评分数1分。
（27）学校学科教师能够应用网络进行集体备课和教研，能够进行教学设计。自评得分2分。
（28）教师能够熟练掌握教育技术并应用信息资源进行教学，在课堂教学中合理使用信息技术支持课堂互动，有效教学，改革教育教学模式，提升教学质量。每学期撰写整合的教学设计方案2篇以上，积极参加各种信息化活动和比赛。自评得分3分。
（29）每学年组织学生进行网络道德与安全教育至少1次。自评得分1分。
（30）学生使用信息技术进行有效学校，开展自主学*和探究学*。学校未学生提供条件看展正式或非正式的信息技术活动，做到定时、定点、定内容、定能力要求。开展常规性的信息技术相关的兴趣小组等课外活动，学生会制作电子组品，积极参加电子作品比赛活动，培养和发展学生在信息技术方面的特长。自评得分4分。
（31）学校有激励教师参与校级以上的课题研究的机制。每学年开展基于信息技术的教学改革实验至少1次。开展信息技术与课程整合的相关课题研究。自查得分2分。
（32）改革经验、科研论文在市级以上的报刊杂志、教育网站上发表，或在同级竞赛中获奖。自查得分2分。
合计自查得分：85分
以上根据辽宁省基础教育强县建设督导评估细则（义务教育均衡发展、信息化）进行的自查情况，由于在太和区历史欠账比较多，硬件设备大量缺乏，希望上级主管部门在均衡教育发展中给与政策与资金倾斜。
一、基本情况
全县学校校点多、面广量大，涉及公民办高中、初中、小学(含村校)、特殊教育学校、中职学校、幼儿园(含附设园)共714所。县教工委、县教委、县*教育督导室高度重视，组织召开了全县安全工作专题会议，及时部署工作，责任落实到人。采取“四级督查”(学校自查、片区督导中心检查、片区交叉督查、五大专职责任督学组随机抽取督导)、重点督查和随机督导等方式，紧紧围绕安全教育及应急演练、日常安全管理、交通安全、食品卫生安全、消防安全等五大重点领域进行了认真细致地专项督导，促进了全县学校在人防、物防、技防、联防基础建设方面不断完善，安全工作稳中求进、规范运作、深入推进的良好局面。
二、工作措施
(一)充分发挥“三级网络”作用。落实校级督导室、十三个片区督导中心和五大专职督学责任区的“三级网络”督查机制，充分发挥“三级网络”作用。一是学校自查。3月20日前，各校按照文件要求切实开展自查整改，并形成自查整改报告。二是片区排查。3月20日至3月26日，各片区均衡发展(督导)中心在开学检查的同时，重点对安全督导的五项内容(安全教育及应急演练情况、日常安全管理情况、交通安全情况、食品卫生安全情况、消防安全情况)全面开展专项排查，并于3月31日前，以片区均衡发展(督导)中心为单位，将辖区内校(园)的自查整改报告和均衡中心的排查报告统一报送到县教委安稳科和县*教育督导室综合科。三是县级专项督导。3月28日至4月10日，县教委、县*教育督导室组织片区交叉督导组以全覆盖方式和五大专职督学责任组以随机抽取的方式同时展开对学校的县级专项督导。督导结束后，县*教育督导室向被督导学校反馈督导意见，公布督导报告。
(二)实现全县学校、校点全覆盖。本次督导，一是要求13个片区均衡发展(督导)中心加强对辖区内独立完小、村校(教学点)、各民办中小学及幼儿园的重点排查;二是要求五大专职督学责任组在随机抽取时，规定不少于20所学校(含中职、普通高中、初中、小学、幼儿园等不同类型学段的学校，其中农村学校(含教学点)不得少于6所，民办中小学不得少于3所、民办幼儿园不得少于3所)，以实现全县学校安全稳定大排查的“全覆盖”。
(三)采取片区督导中心“交叉督查”。全县13个片区督导中心，分成13个片区交叉督导组，各组3人(片区督导中心主要负责人带队，1名片区安全专干，1名素质高、熟悉业务、作风过硬的学校分管安全工作的副校长或安稳办主任)，通过现场抽签，分赴被督导片区的学校认真进行督导，各片区被督导学校积极配合交叉督导组开展好交叉专项督导工作。
(四)严格“四不两直接”工作纪律。县级安全专项督导，采取“四不两直接”(即不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同接待，直奔基层，直插现场)暗查暗访的`检查方式，直接到相关学校开展督查，并坚持实事求是的原则，坚决不搞*和走过场。
三、工作成效
(一)责任到人，打造校园安全管理新局面
1.树立“一个观念”，做到“四个同步”。全县教育系统牢固树立“一丝不苟保*安”的观念，严格落实“一岗三责”(管事管人管*安)，坚持预防为主，综合治理，抓细抓实抓常，做到校园安全与教育管理“四个同步”，即：同部署、同落实、同考核、同问责。
2.构建“一张网络”，确保“三个覆盖”。一是实施“三纵、四横、五立交”安全管理网络。“三纵”指教委-片区-学校的纵向管理。教委实行党政领导负总责、分管领导具体负责、其它领导“一岗三责”和“分片包干督查工作”的工作机制;片区实施教育均衡(督导)中心与辖区学校安全“捆绑考核”的管理机制;学校落实校长“第一责任人”的工作制度。“四横”指学校安稳办153人、法制副校长153人、校警150人和校园保安812人的安全工作横向管理。“五立交”指班级学生安全委员和寝室信息员1万余人、护校队1500余人、护学岗XX余人、调解委员会1100人、校外安全义务监督员200余人的交叉立体的安全管理网络。二是做到“三个覆盖”。即全岗位覆盖，按照“谁主管谁负责，谁的地方谁负责，谁的工作谁负责”的要求，全员抓、抓全员。县教委与各级各类学校签订《安全教育管理目标责任书》606份，学校与班主任签订《安全目标责任书》5948份，班主任与学生签订安全承诺书20余万份。全方位覆盖，让安全管理覆盖学校所有部位和环节，实现校园安全无缝管理。全时段覆盖，实行全时段抓安全，让安全贯穿在学生学*、生活的各个时段，全方位培养学生的安全意识。
(二)以人为本，构建校园安全教育新常态
1.坚持安全教育“四结合”。一是坚持安全教育与法制教育相结合，强化师生法制观念，增强了师生的安全意识和自我防范能力;二是坚持安全教育同课堂教学相结合，在各科教学中结合实际渗透安全教育;三是坚持安全教育同德育活动相结合，使学生养成良好的行为*惯，更好地遵守道德规范和法律法规;四是坚持安全教育同心理健康教育相结合，利用心理健康教育课和心理咨询等多种形式对学生进行心理疏导，调节学生的情绪，稳定他们的思想。
——会计基础工作自查报告菁选
会计基础工作自查报告(集合15篇)
随着个人的文明素养不断提升，报告对我们来说并不陌生，报告具有语言陈述性的特点。那么一般报告是怎么写的呢？下面是小编帮大家整理的会计基础工作自查报告，欢迎大家分享。
按照《陕西省农村信用社会计基础工作考核实施办法》的细则要求，我xxxx信用社成立了以主任为组长，副主任、座班主任和分社主任为成员的考核小组，对全社共计6个总分网点的会计基础工作进行了全面的自查和检查，并按
工作规范标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和不足之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正。现将我社会计基础工作自查情况报告如下：
一、会计机构和会计管理方面：
我社能认真执行国家金融方针政策，服从人民银行和上级联社的监督管理和业务指导。经营过程中，能合规合法设立营业网点，科学合理配置网点业务岗位人员，建全岗位监督机制。会计重要岗位人员具备会计专业技术资格，从业年限达到了规范要求。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查;会计资料数据真实、准确、完整;会计人员变动、交接严格执行监交制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、会计核算方面：
会计出纳人员能认真遵守《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳基本制度》，营业人员坚持双人临柜、双人复核制度和押、证分管制度，能遵
守《信用社计算机操作规程》规范处理日常业务。经查：我社会计帐簿记载较为规范，会计凭证、会计科目使用正确，利息计算基本无误，全年会计凭证装帐簿订整齐合规，凭证要素较为齐全，档案规律规范。全社会计帐务管理到了“六相符”的要求;会计人员全年度能认真编制、汇总、上报会计、信贷报表，所有报表数据反映真实;遵守会计权责发生制的原则，做到季末、年终搞好成本核算，如实准确计提各项费用，客观真实反映信用社经营状况。年终决算前，会计人员对全年的过度性帐户和固定资产进行了清理，内外帐务全面进行了核对、年终经营状况反映真实。
对有价单证能视同现金进行管理，贷款抵押物品定期进行盘点，帐实相符。重要空白凭证坚持了购进入帐，领用签字和使用逐笔销号制度。所有重要空白凭证经查帐、簿、实数量相符。
三、出纳管理方面：
出纳人员能够按照国家金融法令，
农村信用社有关法规制度和现金管理条例等，组织存款和日常的现金、重要凭证、有价单证的领销用、调拨工作，严格库存限额，及时调剂和上解现金;能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表以及上报等;能规范整点票币，加强出纳库存管理，坚持“四双”制度;能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，出纳人员熟知防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种安全及消防防范器械，时刻保持清醒的意思，确保信用社的人、财、物安全。同时，内勤主任坚持了每月不少于2次网点的查库制度。
四、内部管理制度方面：
我社在经营过程中，服从上级各职能部门的领导，严格执行行业管理制度。实行了信用社主任向联社负全责，内部会计工作由座班主任负责的内控机制。针对我社的实际情况，按照上级部门的管理要求，建立了有效的`内控管理职责和考核制度，层层落实责任，加强内部
管理。
五、存在的问题和不足：
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善，会计有关业务登记簿建立不够全面，且有的登记簿记载不规范，无连续性。二是内部管理力度不强，管理制度落实不深入，有漏洞。三是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏积极主动性，有时候存在得过且过思想。四是出纳库存有白条抵库现象。针对以上问题我社将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实，通过我们的努力，力争将20xx年的会计基础工作水*迈上一个新的台阶。
为落实好文件精神，做好保密工作，局主要领导高度重视，做好我局保密工作的自查工作，增强监督检查力度，现将情况汇报如下：
一、保密宣传教育情况
我局开展多种形式的保密宣传教育工作，不定期组织干职学*《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规与保密宣传资料，进一步意识到新形势下保密工作的重要性。
二、保密制度建设情况
为把保密工作规范化管理，确保计算机及其网络的安全保密，我局建立了计算机及其网络保密管理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度，进一步保障了保密工作的顺利开展。
三、保密要害部门及涉密人员的管理情况
我局保密工作要害部门部位共3处，选用专门负责人，并与保密领导小组签订责任状，要求定期上报工作状态，不定期进行学*培训，通过学*培训，工作人员的专业知识、工作效率、综合素质都得到了很大提高。
四、涉密载体与计算机及其网络保密管理情况
载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必须按照系统制造厂所确定的操作规程安装，所有入库的盘带目录清单必须具有统一格式，如文件所有者，卷系列、号、文件名及其描述，作业或项目编号，建立目期及保存期限，盘带出入库必须有核准手续并有完整记录。
我局现有计算机7台，涉密计算机3台，坚决杜绝“一机两用”，严防涉密计算机留下泄密隐患。对上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则，严格遵守国家的有关保密规章制度，凡对上网信息内容进行扩充（更新）或提供网上信息服务为目的而采集的信息，必须征得领导同意方可上网发布，接到举报或检查发现上网有泄密情况时，应立即向领导汇报，及时采取补报措施，删除网上涉及国家秘密的信息，对违反此行为，泄露国家秘密的，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，并追究领导和直接责任人员的行政责任。
为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20xx年xx月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水*，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:
一、组织开展情况
为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭*为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。
确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。
二、自查情况
1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的'要求，依法建帐。
2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必须由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。
5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必须经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。
6、不存在账外设账行为。
7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。
三、整改情况
根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位xxxx年和xxxx年总账余额不*衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。
一、会计基础工作情况
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人，会计 人，出纳 人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
二、会计核算工作情况
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算．银行开户数和现金
管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级***门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。
三、会计档案管理情况
严格按照***.国家档案局制定的.《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
四、内部会计管理制度建设监督方面
卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,*几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领
导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。
五、存在的问题和今后打算
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。
为了认真贯彻落实****县财政局*县财办[20xx]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：
一、本次会计基础工作的自查范围主要包括：
原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的`设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。
——财务基础管理自查报告(精选五篇)
根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位建立活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等状况进行了自检自查，现就自查状况汇报如下：
一、提高认识，搞好自查
透过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保到达自查的目的。
三、认真自查，突出重点
在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查
1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；
2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；
3、会计内部控制制度是否健全。
4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守；
5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，
7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改
（一）、财务收支执行状况
在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的.各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有思考财力可能，合理安排支出。
（二）、单位内部控制制度建立和执行状况
根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保职责，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。
3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。
（三）、固定资产管理和使用状况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。透过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致；另一方面透过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。
透过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xxx”作出贡献。
为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20xx年5月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行状况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水*，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下：
一、组织开展状况
为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭*为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的职责心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到达100%，确保会计基础规范检查工作目标的.实现。
二、自查状况
1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。
2、原始凭证的格式、资料、填制方法、贴合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，务必由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了职责，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证等贴合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。
5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，务必经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。
6、不存在账外设账行为。
7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。
三、整改状况
根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位20xx年和20xx年总账余额不*衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。
根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位建立活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等状况进行了自检自查，现就自查状况汇报如下:
一、提高认识，搞好自查
透过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保到达自查的目的。
三、认真自查，突出重点
在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查
1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;
2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;
3、会计内部控制制度是否健全。
4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;
5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，
7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改
(一)、财务收支执行状况
在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有思考财力可能，合理安排支出。
(二)、单位内部控制制度建立和执行状况
根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的'监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保职责，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。
3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。
(三)、固定资产管理和使用状况
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照**采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。透过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。
透过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xxx”作出贡献。
根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位建立活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等状况进行了自检自查，现就自查状况汇报如下：
一、提高认识，搞好自查
透过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保到达自查的目的。
三、认真自查，突出重点
在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查
1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；
2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；
3、会计内部控制制度是否健全。
4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守；
5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，
7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改
（一）、财务收支执行状况
在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有思考财力可能，合理安排支出。
——基础教育统计自查报告实用5篇
为了进一步加强依法治教，依法治校，规范教育管理，推进全区教育重点工作任务的全面落实，贯彻落实上级关于开展基础教育五项督导检查精神，我校根据督察要求，在全校范围内广泛开展基础教育五项督导检查自查工作，以全面改薄项目实施情况、教育信息化工作、中小学违规补课及其乱收费和教师违规收受礼金等师德突出问题治理情况、中小学生减负为主要内容的专项督导检查。现将自查情况汇报如下
一、指导思想
围绕全区教育中心任务，坚持依法治教，坚持以查促改，重在发现问题，督促整改，更新教育观念、促进义务教育均衡发展。通过督导检查，进一步强化教育教学管理、规范办学行为、加强校园文化建设，推进教育重点任务落实，促进教育事业的健康发展。
二、工作目标
改善办学条件，优化育人环境，规范学校管理，强化师德教育。深化基础教育课程改革，切实减轻学生课业负担，提高装备使用效率，确保学校教育教学工作顺利通过“省检”。
三、领导小组
领导小组负责统一领导和推进开展“五项整治”工作，加强指导，抓好落实，及时协调解决整治过程中的困难和问
一、全面改薄项目实施情况
在家政策的扶持下，上级主管部门的关心支持下，经过经验均衡发展国家验收，我校的教学硬件设施上了一个新台阶，有效的促进了教学质量的提升。现将薄弱学校改造计划实施情况汇报如下：
1.基本情况：学校占地面积61272*方米，校舍建筑面积3440*方米，现有17个教学班，81名教职工，574名学生。学校硬件设施进一步完善，为学生营造了良好的学*环境。
2.进一步的打算：我校将加大器材室、功能教室及体育场地的建设力度，管好用好这些功能室，尽快投入使用，为农村薄弱学校提供最基本的办学条件，把农村学校未成年人思想道德建设工作和素质教育落到实处。
总之，学校改造是一项长期而且艰巨的任务，需要付出艰辛的'努力。我们一定会齐心协力，不断完善，将学校打造成一所高质量、高品味的一流标准化学校。
二、教育信息化工作
1.重视教师培训，提高现代教育技术应用能力
教师的现代化教育思想及教育技术水*直接影响着素质教育的进程。为不断提高现代教育技术的普及率和现代化教学设备的利用率，我们重视抓好全体教师的现代教育技术培训，主要做好了以下二方面工作：
（1）开展普及型培训。普及层面的要求是适应性的培训，通过培训，教师们人人能够运用班班通设备进行教学，老师们基本熟练使用word、powerpoint、excel等常用软件，同时也能利用网络教育资源进行网上的搜索、查找、筛选、加工、下载教育资源与网上通邮。
（2）开展学科整合和新型学*模式的构建研究，推进课改实践为促进学校教育信息化工作向更深层次、更高水
*发展，通过培训和参加活动双管齐下,促进教师观念更新。*年来我们致力于“信息技术与学科整合”，重视课程与教学资源的开发与应用。积极尝试和探索新型的教学模式。*年来，学校探索基于网络环境下的课堂教学，创设良好的条件，教师们利用甘肃教师学苑以及优质课活动，形成一种应用信息技术的氛围。
2.正视现实状况，明确努力方向
*年来，学校在大力推进信息化、现代化进程中，管理水*得到了提高，学校积累了大量的教育教学资源，变革和优化了教学过程，推进了素质教育的有效实施，提高学校领导和教师的信息化意识和素养。学校工作是多元的，教育信息化工作只是其中一项。随着教育现代化的不断推进，教育信息化将越来越多地影响学校的整体工作水*，我们现有的水*离教育现代化的要求还很远。但我们相信，在上级领导的关心指导下，我们全体教师一定会与时俱进，开拓创新，借助教育信息化工作督导评估这股东风，进一步深化教育教学改革，全力把我校的教育信息化工作推向一个新的阶段。
三、违规补课收费及师德师风问题
（一）学校收费情况自查
1.我校严格执行《中小学财务制度》，经费使用合理，报账及时规范。
2.我校认真落实学校收费政策，严格按照 “两免一补”的要求，除按规定向住宿学生收取伙食费费外，没有以任何名目向学生收取任何费用。
3.我校各班严格按照学校公布的收费标准、项目进行收费，无私立、乱定标准收费现象。
（二）征订教辅材料情况
1.我校从学校领导小组着手，严格要求，不擅自订购各类学*资料、复*资料以及各类试卷，没有强制师生订阅各类报刊图书、不允许各类机构和个人入校推销教学资料和设备等。
2.学校与家委会实时互动沟通，家长和教师互相监督，不征订各类教辅资料和书籍。
（三）教师有偿补课行为
1.学校没有举办各种名目的学*班、补*班、“提高班”、“超常班”等；
2.学校教师没有私自组织学生进行有偿补课的行为。没有参与社会办学机构或其他个人组织的面向中小学生的有偿补课；每位教师都签订了责任书。
(四)严禁教师向家长收受礼品
学校专门制定了《双湾中学禁止教师有偿补课及违规收受礼品管理制度》，每学期开学，都要在教师会议上专门学*，以学校制度形式严禁教师利用节假日收受学生或家长礼品，在家长会上，也向广大家长大力宣传，禁止家长向教师送礼品。
(五)贯彻落实相关文件精神及规定的情况
我校极为重视此次“教育乱收费”行为的自查自纠工作。为了严格遵守上级有关规定，制定了一系列管理办法，使我校的教育管理工作制度化、规范化、严肃化。
1.组织全体教师学*上级有关文件、政策精神和有关规定，严肃纪律，学校领导经常召开教师会议，反复强调严格执行上级有关收费的文件精神，做到每位教师心中有警戒，不触高压线。
2.责任制：按照“谁主管，谁负责”的原则，将责任落实到位。校长负总责，总务处具体负责清查核对工作，实行了全面的监督检查。要求全校各部门、各位教师严格执行规定，不得违反，且强调违反必究的原则。
3.公示制：每学期在家长会向家长宣传介绍国家教育政策和教师基本要求，公布收费标准，向社会公开监督举报电话，随时接受社会、学生、家长的监督。
四、学生减负工作
我严格落实国家对小学生减负工作要求，现将自查情况总结如下：
1.控制学生在校时间。小学生每日在校用于教育教学活动时间不超过6小时。不提前到校，不延长在校时间。
2.控制学生作业量。一、二年级不留书面家庭作业，三、四年级日作业总量不超过40分钟，五、六年级日作业总量不超过一小时。我们加强了作业管理，提高训练质效，作业做到了“四精四必”，即“精选、精编、精批、精讲”和“有发必收、有收必批、有批必评、有错必纠”。同时我校本学期实行作业监督员制度，有效的控制了各班家庭作业总量。
3.控制考试次数。学校每学年组织考试1次（期末考试）。通过对学生多种能力的考察，结合期末考试，正确综合评定学生的学业成绩。
4.严格执行国家规定的《课程计划》，开齐开足开好各科课程，规范课程设置，严格执行教学计划，促进学生全面和谐发展。不定规定以外的一切教辅材料。不随意增减课程难度和课时，不增加周活动总量。
一、我镇基础教育的概况
曹江镇地处高州市中部，总面积125*方公里，人口65000人，全镇23个村委会和1个居委会。现有中小学校26所，学生总数为14275人，教职工531人。其中小学23所，学生9972人；初中3所，学生4303人。
1995年初，我镇“普九”经省、市人民**验收后，“两基”工作继续巩固和发展，2003年小学入学率为100%，初中入学率为98.8%，学年内辍学率：小学为零，初中辍学率为1.2%；毕业率：小学100%，初中100%；15周岁人口初等教育完成率为100%，17周岁人口初中教育完成率为98%，15周岁人口文盲率为零。
我镇师资水*不断提高，每年增加的教师达到国家规定的学历。目前，我镇小学教师学历达标率为100%，初中教师学历达率为98.3%。
2003年，我镇“普九”进一步巩固，中小学更加均衡发展，老区小学改革卓有成效，优质学校比例有较大提高。去年以来我镇完成8所学校（其中老区学校3所）的“改薄”任务，投入资金583万元，
新建教学楼7幢，建筑面积14700m2，装修烂尾楼1幢3500m2，镇**投入108万元，争取上级拨款120万元，发动个人捐资420万元，。同时全镇中、小学的图书和设备得到进一步完善，大大地增强了我镇办学综合实力，教育教学质量稳步提高。
二、我镇基础教育工作的主要做法及措施
（一）落实**行为，巩固“普九”成果。
我镇巩固“普九”成果的主要困难和问题有两个方面：一是初中学位不足；二是学校建设资金缺口大。为了解决初中学位不足的问题，2003年初，我镇按市**精神，采取了“学校还本，**付息”的办法，贷款200多万元支持中学校舍建设。这项工程，在市**及镇**的统筹下，由各中学具体组织实施。到2003底止，全镇3所中学都实施了校舍扩建工程，总建筑面积达到9500m2。这项工程的实施初步缓解了我镇初中学位不足的问题。
为了切实抓好初中在校生的流失，我们采取教育、行政、经济、法律等措施，依靠**、学校家长和社会齐抓共管，形成“防流、控流”合力。第一：市**通过建立“普九”年审制度，每年检查评估一次，**要求教育主管部门，把中小学的入学率、辍学率、完成率作为制订岗位责任制和年度考核的主要内容。第二，通过**有关职能部门严格把关，禁止未接受完九年义务教育的学生外出打工经商。
发动流失生回校，以**名义通知家长，限期送子女回校就读，收到了显著的效果。学校方面：教育局制定了一套初中毕业生综合评价方案，各校的*均分、及格率、进步率均按初中一年级入学人数计算，促使学校主动做好防止学生流失工作。我镇各中学也制定了一套行之有效的方法。将防止学生流失的工作与班主任、科任教师的考核、评奖挂钩，分片包干、责任到人，促使班主任、科任教师主动做好防止学生流失工作。家长方面：通过大力宣传《义务教育法》，使家长明确其法律和义务，确保其子女接受完九年义务教育。社会方面：通过**有关职能部门的社会力量加强检查，严禁工厂、企业招收童工，有效地堵塞了义务教育阶段的学生因到社会打工而辍学的违法行为。此外，我镇还多方采取措施，确保困难家庭子女的流失。除了省的扶贫学生外，还建立了镇、校二级扶贫助学制度，通过社会人士捐资、学校减免书杂费等措施扶贫助学。据统计，2003年有221６名特困生享受了扶贫助学金，共186200元。
（二）继续实施“改危”工程，促进学校向等级学校发展。
*年来，我镇中小学发展较快，不少学校已创建为市一级学校。但也存在办学条件较差的学校，特别是老区小学。比如，古柳坡小学、先觉小学、里村小学、培坑小学。从1997年开始我市启动了“改薄”工程，到2002年，我镇古柳坡、先觉两所老区薄弱学校得到改造，
2003年，里村小学得到改造，还有林村、培坑正在改造建设。由于我镇这项工作抓得实、抓得好，成效显著，老区的危房得到较全面彻底的改造，学生及其家长感到在没有危房的`学校读书更安全了，更放心了。到目前止，我镇中学有一所已创建为茂名市一级学校，有2所已创建为高州市一级学校。小学有2所茂名市一级学校，8所高州市一级学校。
（三）贯彻执行“以县为主”的管理体制，切实加强教师队伍建设，全面推进素质教育。
教师是基础教育的关键，市委市**历来重视教师队伍建设工作。每年教师节，市委市**发出关于做好尊师重教工作的通知，要求各级党政部门和社会各界大力开展尊师重教活动，响应上级号召，我镇每年召开全镇教师节庆祝大会，表彰一批尊师重教先进单位和个人，表彰一批先进学校和优秀教师。每年春节期间，镇委镇**的领导组织开展慰问教师活动，热情关心教师的工作和生活。师德是教师队伍建设的核心，2003年，我镇切实加强了师德建设，根据市教局《关于进一步加强我市中小学教师职业道德建设的决定》、《高州市教师职业道德考核实施办法（试行）》和《关于在全市教育系统开展师德考核的通知》等一系列文件，开始实施师德量化考核管理制度。这个制度的制定和实施，强化了我镇师德建设工作，大力褒扬了师德师风建设先进单位和个人，也有力地鞭策了师德师风的不良行为。
业务水*是教师队伍建设的基础。按市教局精神，2003年，我镇继续实施岗位培训、职务培训、学历进修、基本功大赛、名师工程、学科带头人等一系列管理办法，有效地提高了我镇教师的业务水*。目前，我镇具备了一支数量和质量都基本达标的教师队伍，教育教学质量名列全市前列。
2003年，我镇坚决执行中央关于农村基础教育“以县为主”体制改革的决定，撤消了镇教办和一批教学点，进一步完善了中小学校长和教师的聘任制度。
（四）规范教育经费管理，确保教育投入。
教育投入，是农村基础教育“保吃饭、保运作、保发展”的经济基础。依法征收和用好教育费附加。2003年上半年，我镇继续执行征收教育费附加的政策，做到依法征收管理和使用，不截留不挪用。2003年下半年，实行税费改革后，在安排上级财政转移支付的使用上，给了我镇46万，基本达到了税费改革前的水*。为了更好地解决我镇教育发展经费不足的问题，我镇积极广泛争取社会各界捐资办学，做了大量工作，成绩突出。据不完全统计，2003年全镇捐助学校建设的资金共420万元，其中港商刘剑明先生热心家乡教育事业，为家乡溪朗小学的建设捐资了80多万元；港商许智明先生为家乡小学捐资20多万元；港商刘恒智先生捐资60多万元；热心人士黄鹏先生为帅堂小学捐资100多万元。此外，我镇中小学的师生能够发扬艰苦奋斗，勤俭办学的精神，为学校建设义务劳动，做了大量力所能及的工作，利用节假日和空余时间，为学校值树种花种草、粉刷墙壁、维修门窗等。大多数的学校还利用勤工俭学的效益，为学校建设增加投入，2003年全镇共计达30多万元。
2003年，我镇教育经费严格执行“收支两条线”的管理制度。市财政局、教育局下发了《关于进一步规范教育收费收支两条线管理的通知》（高财综[2003]11号），对教育收费支出的管理作了进一步的明确规定。市教育局建立了镇小学财务结算中心，委派了中心会计，对中心会计人员进行了岗位业务培训。
镇委镇**高度重视治理教育乱收费工作，采取了强有力的措施，坚决制止有关部门向学校乱收费、乱摊派，坚决制止截留、挪用学校教育经费，坚决制止学校向学生擅自增加收费项目、提高收费标准，教师工资依时足额发放，在银行开设个人帐户，落实医疗制度，特困教师补助制度和安居工程制度。2003年，我镇教育收费支出管理总的来说是规范的。
三、我镇基础教育存在的主要问题
目前我镇基础教育存在的突出问题是教育经费严重不足。全镇“普九”、“改薄”欠债900多万元，其中中学欠债600多万元，小
学欠债300万元。教育信息化工程进展缓慢；开设小学英语教育专职师
资缺口大；目前仅中心小学三年级以上开设英语课。实施新课程标准后，教学实验仪器设备欠缺较多；优质学位的比例与省市的要求还有较大差距；今后几年初中新生比例继续增大，校舍不足，学位不够。
四、我镇今后工作设想
（一）重新修订我镇教育发展蓝图，保证教育持续发展。为了贯彻《决定》精神，落实创“教育强镇”的目标，发展我镇教育优势，我们重新修订教育改革和发展规划，有计划、有步骤地推进素质教育和普及高中教育，争取在2008年实现普及高中教育。
（二）加大力度抓好校园规划和校园建设。为了创造良好的育人环境，做到学校布局合理，环境优雅，做到净化、绿化、美化，达到一校一特色，一处一景点，我们争取把外地经验和当地学校实际结合起来，做好整体规划，长期坚持开展创等级学校和美丽校园工作。
（三）抓好素质教育，使我镇教育教学质量再上新台阶。
１、进一步发挥曹江中学和中心小学教研基地的作用，努力提高全镇教师队伍的业务水*；
２、不断总结教改经验，全镇推广先进教育教学方法，使我镇教育教学不断创佳绩；
３、努力培养学生的创新精神、创新能力，全面提高学生的整体素质；
４、严格执行“一费制”和收支两条线管理，确保教育转移支付落实到位，进一步完善中心会计制度，确保经费运行正常。
总之，我们要一如既往，不折不扣地按照上级的要求，落实**行为，做到依法行政、依法治校、依法治教，巩固和发展“两基”成果，为创建“教育强镇”而努力奋斗。
一、办学条件。
２、硬件建设：学校建有功能完善的综合楼，有室内体育室、实验仪器室、美术和形体室、电脑和语音室多间，有县级合格图书馆，图书室藏书23000册。电教设备价值达160万元，有校园闭路双控系统和1000兆校园网，多媒体教室能容纳400人，教室配备50寸背投和展示台，每个办公室配备了电脑，每位教师配备ｕ盘。90%的教师开始使用电子备课和网络学*，运用多媒体教学成为了学校教师的一种自觉行动。
３、管理水*：学校实行“校长全面负责，党组织保证监督，教代会民主参与”的管理体制，教职工主人翁意识强，学校民主管理风气浓厚。学校在“重考核、重约束、重奖惩、重激励”的同时，注重“人文”管理，形成了“集体和睦相处、人人有权参与、共同互助合作、满足不同需求”的管理特色。学校先后获得“南县名校”、“益阳名校”、“益阳市示范完全小学”、“省文明卫生单位”、“省艺术教育先进单位”、“省现代教育技术实验学校”、“省基础教育教学研究实验学校”、“省双合格家庭教育先进集体”称号。
５、教学研究：学校坚持“以人为本，实验立校，突出特色”的办学宗旨，稳步推进课程改革，教师能以创新教育和素质教育理念指导教学活动，干部教师积极参加教学研究，课题研究成果有1项获国家级奖励，2项获省奖，1项获市奖。
二、履行职责。
１、承担省市教科院（所）工作：*三年，我校先后承担了全国教育科学“十五”规划国家重点课题“整体构建学校德育体系深化研究与推广实验”的两个子课题“运用现代教育技术探求德育工作新途径”和“《成长册》的实践与研究”的研究工作。同时开展了省基础教育科研课题“多媒体技术与小学数学教学整合”的研究工作。今年五月，我校又被省教科院确定为“现代教育技术与小学语文教学创新”重点研究单位和实验学校。承担的市级课题有“小学美育和主体性艺术教育研究”和“农村心理健康教育的研究与实践”。
２、参与各级教研活动：学校与县教研室紧密联系，发挥专业引领作用，由校本教研室牵头，每年组织两次面向全县的大型教学示范观摩活动。并将所有县市级示范课、比武课的设计指导全部下放到教研组，各教研组研究热情空前高涨。*三年，教师承担县级以上观摩课*50节次；教师参加教学比武获省级一、二等奖3人、市级一、二等奖10人、县一等奖5人,还有十多人获得县市优秀指导教师称号。
３、在当地的影响：*三年面向全县的教学开放周、毕业班学科会和教学研究月观摩活动已完全由我校承办，为全县的学校课堂教学和课改实验起到了示范作用。20XX年在全县义务教育阶段教育教学质量总结表彰大会上，我校作了题为《以课改为契机，实现学校可持续发展》典型发言。20XX年在全市少代会上，我校德育工作以《放飞雏鹰》为题作经验介绍。20XX年，我校又被省教育厅、妇联和关工委授予“‘双合格’家庭教育先进集体”。
三、新课程实施中的相关情况。
１、教师培训与学*：学校制定了《实施基础教育新课程师资培训工作方案》，主要采用集中学*、个人自学和骨干送培方式。三年中，学校有9位教师分别参加了市、省、国家级骨干教师培训，30多人到外地学*观摩，且所有送培教师返校后承担讲座或上示范课。并要求每位教师订一份业务杂志，在全面完成通识培训的基础上，目前重点进行实践层面上的研究，学写教学案例和教育述事，每人一个“校本教研记录本”，把教师日常的业务学*、个案反思、心得体会、教育叙事等随时记录下来，让教师在岗位上实践、在业余时间自修，不断提高研究能力，学校真正成为了学*化组织。
２、校本教研制度建设：*年来，我们把校本教研制度建设工作作为学校教育教学工作的重心，建立了由校本教研室、教研组、备课组组成的三级教研网络，经常性研讨活动。按照课改的'要求，用“三维”目标和全新的教育理念来统领课堂，要求全体教师精益求精，加强课堂设计，优化教学环节，摒弃陈旧的教学模式，使课堂教学充满现代气息，闪烁时代的光辉。学校通过主动请、相互研、内部比等研究形式，以解决日常教育教学实践工作中的问题。*年来老师撰写的论有上百多篇获县级以上奖励或公开发表，其中去年就有9篇获得省级奖励、10篇获得市级奖励、45篇获得县级奖励。
３、校本课程开发：为了全面推进素质教育，更好地满足学生和家长对学校教育的需求。学校引进了《中小学心理健康教育读本》，开设了心理健康教育校本课程。同时在重视学生学*和思想形成过程、关注学生个体差异、体现评价主体的多元性的课改新理念的指导下，我校开发使用校本课程——《成长册》，全面记录和评价学生的思想道德素质、科学文化素质、身体心理素质、审美艺术素质、劳动技能素质和创新精神及实践能力。《成长册》的使用不断帮助学生成功，建立积极的心理状态，形成自我学*自我教育的内部机制。学生的整体素质有了明显的提高，学生在自我管理、自理能力、创新能力、人际交往等方面占有一定优势。去年学生思想品德评价合格率为100%，优秀率为90%。1名学生被评为省三好学生，4名学生被分别评为市、县三好学生，18名学生被评为镇三好学生，1人被评为市优秀队员。
４、研究性学*的开设与实施：
为了紧跟素质教育的步伐，从根本上改变学生以单纯地接受教师传授知识为主的学*方式，为学生构建一种开放的学*环境，提供多种渠道学*途径，我校特开设研究性学*课程，把研究性学*渗透于各学科教学之中，以培养学生的创新精神和实践能力，从根本上改变学生的学*方式。教学中把握教师教学的方式服务于学生的学*方式的方向，一改传统的灌输式的教学方式，在教学过程中通过讨论、研究、实验等多种教学组织形式，引导学生积极主动地学*，使学生学*成为在教师引导下主动的富有个性的过程。实践中，有的教师尝试把学科教材分解成许多小专题供学生研究，有的教师力图摈弃接受性学*，将探究性学*贯穿学科教学的始终；也有不少教师在学科教学中带领学生尝试搞课题研究等等，这些都是在学科教学中开展研究性学*的大胆探索。
根据上级《关于教育事业统计核查工作的通知》要求，积极配合教育组此次教育事业统计核查工作，我园对教育统计数据在生成、填报等各个环节进行了全方位的自查。现将自查情况报告如下：
（一）积极贯彻落实统计法律、法规；及时上交相关数据，按时完成数据统计工作。
（二）基本完善学校统计工作规章制度建设，按照统计制度的规定设置了原始记录。
（三）加强统计人员的管理。我园由专门人员具体负责统计工作，班主任具体负责各班各种数据的采集填报工作，使数据内外一致，不走样，不掺水分。
（四）重点核查了学校上报的教育基础数据库、基层统计报表的有关数据：
1、在园生数。通过核对幼儿学籍数据库人数，登记上报人数与实际在园生数一致；
2、教职工、专任教师数和现任的一致；
3、校园土地面积。土地登记面积和学校土地实际使用、占地面积一致；
4、学校建筑面积。通过核对核实校舍建筑面积（教学行政用房）与上报数据库的数字一致；
5、固定资产和教学仪器设备。通过核对固定资产（教学仪器设备），固定资产数据与幼儿园现有的基本一致；
6、图书册数。通过核对图**录和上架图书的`实际情况基本相同；
7、基础教育的班额基本符合要求。
（五）建立了档案室，建立幼儿花名册和教职工花名册，并且适时更新。为了加强数据管理与维护。我们要求班主任要经常与负责统计的工作人员进行沟通，及时上报各类数据的变动情况，发现问题及时订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一致。
以上是我园教育数据统计情况所进行的检查情况，我们决心借助这次教育事业统计核查工作的时机，进一步完善我们的工作，及时更新相关数据从而使我园的教育统计工作日臻完善。
一、学校概况：
xx乡中心小学是一所普通的农村中心小学，原隶属于太和区教育局，XX年10月划归古塔区教育局管理。学校座落在古塔区xx乡胜利村，下设3所村小，共计25个教学班，学生585人，在职教师76人，其中中心校有12个教学班，学生380人，教师38人。
二、根据评估标准自检情况：
根据《辽宁省基础教育强县建设督导评估细则》，自查如下。
一、办学标准（满分40分，自查得分33分）
1、教师队伍（满分4分，自查得分2分）
（1）教职工编制。根据太和区1996年编制为73人，现有在编教师87人，超编14人。（太和区一直沿用1996年编制，一直未做调整），自查得分0分。
（2）教师资格。专任教师学历达标率100%，全部教师取得教师资格证。自查得分1分。
（3）年龄结构。35周岁以下教师共计35人，占总数三分之一以上。自查得分1分。
（4）学科分布结构。教师所学专业与所教学科的一致性比例为96.05%，有三位教师为法律专业。自查得分0分。
2、干部队伍（满分10分，自查得分9分）
（1）校长任职资格：学校现有校长1名，副校长3名。具有教师资格证书、中学一级以上职称、5年以上教育教学工作经历，有1人未达到本科学历，有1人正在进行岗位培训。自查得分0分。
（2）校长对教学关注程度：校长每学年听课120节以上，参与教研活动20次以上。自查得分4分。
（3）校长科研能力：有2位校长具有县区级以上立项课题，每年发表论文1篇。自查得分2分。
（4）校长行政素质：校长具有奉献精神、创新意识、团结合作意识、民主作风、廉洁自律；具有共同愿景，民主氛围，分工明确，自查得分2分。
（5）班子建设组织机构：机构健全。自查得分1分。
3、学校管理（满分13分，自查得分12分）
（1）德育管理：学校采用三位一体的德育途径，大力开发社会教育资源，与7路公交车站点、敬老院、**锦州烈士陵园等建立联系，建立学生参加社会实践和社区服务制度；学校德育工作制度完善，突出针对性和实效性；把德育工作融入到教学各个环节。自查得分1分。
（2）教学管理：学校全面落实课程计划，开全开齐课程；具有备课、上课、实验、作业批改等制度；实验教学按照课程标准要求进行；有教师听评课制度。自查得分5分。
（3）设备管理：各种教学设备分类登记入册，存放科学。自查得分1分。
（4）学籍管理：学校暂时为进入古塔区学籍管理系统中。自查得分0分。
（5）教科研管理：学校设有科研室，建立了校本研训制度，定期开展校本研训活动，100%教师参加教科研。自查得分3分。
