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  1. 依据采购合同,编制采购商品应付款项调配、支付付款申请计划,并报主管领导审核后,送财务部安排资金调度。
  2. 协议期内,乙方如果出现以下任何情况:退租、转让、及由于乙方违约原因造成甲方提前收回房屋的任一情况下,乙方都必须按协议缴清所有应付款项
  3. 负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作,督促有关各方及时清理其他应收应付款项
  4. 及时了解、审核原材料、设备、产品的进场情况,并建立明细账和明细核算,了解项目工程合同履约情况,催促经办的材料员及时办理结算和出入库材料手续,进行应收应付款项的清算。
  5. 负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
  6. 严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
  7. 负责各应收、应付款项的核算的工作,督促经办部门限期清理;