- 对50%报销制度没有理解，导致报账错误。
- 提升工作效率，报账不及时；财务有关规定没及时做出解释；
- 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
- 按照国家会计制度和公司财务制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账，编制财务会计报告。
- 财务组：负责财务的报账及最后的费用的收取，做好最后的决算向全班报告
- 负责对所采购商品质量、数量核对，办理报账手续
- 借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
- 以上活动奖品、礼品请门店根据收银小票进行发放、并登记好，活动结束后，凭促销方案、登记单统一至财务报账。
- 财务处做好财务明细，其他队员及时报账和交收据。
- 遵守财务制度，按要求做好用餐人员记录和收支流水账，月末递交财务作为成本核算的依据，按规定程序结算报账；
- 复核食堂每月收支金额，审核报账单据，核定局机关干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用；
- 食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项，如欢迎新进、欢送退休等集体会餐，由办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食，标准不超过每人每餐5元。加餐费用单独记账、汇总，及时报账。
- 食堂管理员要对工作餐费和会议餐费分别单独记账，结束后凭支出单据及用餐申请单向财务结算报账。
- 每日所购物品按品种、数量、单价逐一记账，月末结算报账，做到日清月结；次月上旬公布上月收支明细，接受广大干部职工的监督。
- 购入的商品物资须填制《物品验收入库单》，食堂管理员、办公室及财务室负责人同时对实物进行清点验收**库保管，三人在入库单上签字确认，由财务收作采购报账附件。
- 办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；
- 负责全面的财务会计工作，包括但不限于编制年度月度预算、凭证审核、记账、算账、核算、报账、报表、附注等日常工作;
- 采购人员须预先支取现金的，须出具借条，采购完报账后换回借条。
- 商店的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，二人签名(保管员、商店主管)后，方可报账。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，内容不清楚的发票出纳有权拒付资金。
- 2.2.2各部门需购买设备物品，经办人须事先填写购买申请单，经主管总监签名，总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据，按9.2.1程序办理报账。