1、熟悉中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告；
2、熟悉税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作；
3、负责审核成本及总账类凭证；负责销售合同评审工作，重点关注回款条款；
4、严格按照公司的资金管理制度，管理公司资金和流动资产，并提高收益率、使用效率、周转率；
5、负责维护、改善公司财务管理制度流程；
6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析；
7、参与公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标；
1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核，单据审批。
2、编制记账凭证，月末出具财务报表；
3、负责公司税务基本事务。包括发票管理，发票开具，纳税申报等；
4、负责公司内部项目管理，收入与成本核算；
5、负责记账凭证的装订，保存，归档财务相关资料，相关财务文档台账的登记及管理；
6、上级安排的其它工作。
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、***、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水*和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
统筹全盘会计帐务，及时准确进行各项会计处理、出具会计报表；
及时准确进行各项税务申报；
高新技术企业后续管理工作；
工资计算；
审核发票开具资料并开具发票；
催收款项，实施收款监控；
及时准确进行统计申报；
审核费用预算，定期分析；
及时准确进行个人所得税申报；
定期催收未回发票、定期统计个人借支；
打印、装订会计凭证和会计帐簿；
完成上级交代的其他工作。
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、负责财务部门人员的管理和新员工的培养；
4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
5、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
6、负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报；
7、审核公司的原始单据和办理日常的会计事务；
8、编制公司的记账凭证，登记会计账簿；
9、编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作；
10、公司相关财务方面的工作事宜等。
——财务工作职责内容 (菁华6篇)
工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借
工作职责：
一、 负责站点发票开具工作：
1、 严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。
2、 所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。
3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。
4、 妥善保管发票及发票专用章。
二、 完成站点收款工作：
1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。
2、 收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。
3、 收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。
4、 收款后，正确填写缴款单。
5、 妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。
6、 每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续
三、 完成货物管理工作：
1、 按货物管理要求办理货物收发手续。
2、 正确填写库管各种单据、登记账本。
3、 做到合理配货，确保有充足的货物。
4、 妥善保管货物及各类续保合同。
四、 出具站点日报表，确保准确：
1、 必须保证日报表的准确性。
2、 按要求及时填写各种日报表格及单据。
3、 必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。
4、 及时催收应收账款，落实非正常缴款业务。
5、 发现问题及时向上级汇报。
五、 随时提供款项及相关业务查询服务
1、第一时间响应业务部门的查询。
2、及时、准确的提供查询服务。
3、与人交流使用礼貌语言。
4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得出现无单据情况。准备充足的零钱。
5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥善保管各类单据，下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。
六、 遇到问题及时处理与汇报
1、同事间互相关心、互相帮助、积极努力建设和谐进取的工作团队。
2、*时工作中的问题要及时查找原因。汇报问题要及时。
3、随时接受主管以上人员工作检查。
4、上司随时交待的其他工作必须安时完成、如有其他原因未能完成，必须及时汇报；
5、上司所有交待工作没有固定期限的必须24小时复命制；
七、工作权力：
1、 对违规操作的有拒绝授理权。
2、 拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。
3、 有对站点财务文员工作的改进建议权。
4、 有对站点加强管理的建议权。
一、 对纳入学校财务统一管理的部门（单位）的财务收支审计
1. 根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象，如有形成的原因是什么。
2. 审核支出单据审批手续是否完备，支出是否真实合理，有无弄虚作假、虚报冒领现象。
3. 单位有无自收自支，私设“小金库”问题。
二、 对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。
1. 单位的账目设置和管理是否合法、规范，有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。
2. 是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。
3. 资金管理有无规章制度、制度是否健全。
4. 支出报销单据是否规范、手续是否完备。
三、 对校内经济实体的业务审计。
1. 收费标准是否合理，与学校之间有无协议。
2. 收入是否合理合法，有无弄虚作假，套取学校资金现象。
3. 应上缴学校的承包金是否及时足额上缴
4. 财务管理制度是否健全，报销凭证是否按规定程序审签，有无不真实、不合法支出等问题。
四、 对小型土建、维修工程项目的审计
1. 项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。
2. 施工、承建合同的签订是否规范，合同内容是否齐全。
3. 审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。
一、 审计准备阶段(审计前期阶段)
1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划)，确定具体审计项目。
2、 组成审计小组，并确定审计小组组长(项目负责人)。
3、 对被审计单位(人)，进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)，以前对该单位的审计情况等。
4、 确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。
5、 编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。
6、 下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
7、 将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
二、 审计实施阶段
1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。
(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。
(4) 抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱
(5) 根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
(6) 在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。
4、 实施相关的追加审计程序。
5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在
审计报告中反映的问题和需披露的事项。
三、 审计报告阶段
1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿，并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
2、 审计小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅，并进行相应的沟通。
5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序，并出具正式审计报告。
8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
四、 审计报告的终结阶段
1、 审计小组按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。
2、 将整理好的审计档案装订成册。
3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
1、执行集团财务管理程序和政策，包括集团统一的会计政策，负责日常财务核算;
2、负责编制并上报月、季、年度财务报告;
3、负责编制和实施财务预算，提供及时有效的财务分析，对企业的财务分析、预警有极强的数据解读能力;
4、负责资金、资产的管理工作;
5、负责各类财务账册档案整理保管归档。
6、能够根据国家和地区税务政策，结合机构业务特点，全面、系统筹划说负方案;
7、实施和完善公司的内部控制。
1. 负责公司的全面财务会计工作;
2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3. 负责财务部门人员的管理和新员工的培养;
4. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
5. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
6. 负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;
7. 审核公司的原始单据和办理日常的会计事务;
8. 编制公司的记账凭证，登记会计账簿;
9. 编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作
10. 公司相关财务方面的工作事宜等。
1负责公司的财务会计工作，制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，负责税务处理，发票开具等事项
2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，分析检查公司财务收支情况，录入、审核公司的原始单据至财务系统
3、编制公司的财务报表，核算各业务员的业绩、提成发放。审核各部门的费用报销，核对银行存款是否账实相符
4、核对应收应付账单及时与客户，供应商对账，催收应收款工作
5、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
6。接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
7。公司的日常财务管理工作，包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等；
8。公司全盘账务核算，针对公司业务的会计核算方案制定和流程建设；
9。及时完成月度/季度/年度结账，出具高质量的财务报表及报表分析；
10。上级交办其他相关事务工作安排。完成与协助各部门的工作及领导交办的工作
——财务工作职责内容实用10份
1、建立和完善财务分析体系，协助收集、修订和制定公司的内部财务控制制度并监督执行；
2、协助编制公司预算及年度经营计划，并开展过程管控，分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持；
3、负责收集行业内的各种信息，分析行业的市场发展趋势，并向财务总监定期汇报；
4、负责组织开展市场调研，收集竞争对手的信息，为公司的决策提供信息依据；
5、参与经营活动中各项财务测算、成本分析、敏感性分析；
6、定期编制财务分析报表和撰写财务分析报告、可行性研究报告；
7、领导安排的其他工作。
1.负责公司全盘账务处理、增值税申报、年度所得税汇算清缴和其他各项税务申报工作;
2.负责公司月度、季度、年度各类财会报表，确保准确、真实，解释并纠正偏差;
3.负责财务部日常管理、资金运作等各项工作;
4.协调财务部门同本公司其他部门及其他项目的联系与沟通;
5.与工商、税务等对外部门的沟通与协调工作，建立并维系良好的关系;
6.完成领导交办的其他任务。
1、负责片区门店的巡店检查工作;
2、负责片区门店存货、资产盘点工作及相关问题跟进;
3、负责片区门店订货数据收集与审核工作;
4、负责片区财务专员的人员招聘、培训与人员管理工作;
5、负责与业务部门对接的财务相关工作，以及总部财务部其他工作安排。
1、执行集团财务管理程序和政策，包括集团统一的会计政策，负责日常财务核算;
2、负责编制并上报月、季、年度财务报告;
3、负责编制和实施财务预算，提供及时有效的财务分析，对企业的财务分析、预警有极强的数据解读能力;
4、负责资金、资产的管理工作;
5、负责各类财务账册档案整理保管归档。
6、能够根据国家和地区税务政策，结合机构业务特点，全面、系统筹划说负方案;
7、实施和完善公司的内部控制。
1、负责公司全面预算及预测；对每月所有实际与预算的差异进行分析和改进建议；
2、收集分析各事业部经营活动，编写月度经营绩效报告；
3、协助各事业部编制利润保障计划行动，以保障完成年度预算目标；
4、能够根据业务实质进行财务建模，发掘成本控制点，有效节约成本；
5、跟踪监督战略执行并定期检讨实施计划及方案，对战略规划动态跟踪，发生重大变化时及时向高管层提出修改或调整建议；
6、负责行业情报收集，建立行业信息数据库，结合集团战略进行指标确定、分解、收集与分析，为业务提供数据支撑；
7、参与公司流程分析和规划，定期输出流程分析和规划报告。
1. 负责公司的全面财务会计工作;
2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3. 负责财务部门人员的管理和新员工的培养;
4. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
5. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
6. 负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;
7. 审核公司的原始单据和办理日常的会计事务;
8. 编制公司的记账凭证，登记会计账簿;
9. 编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作
10. 公司相关财务方面的工作事宜等。
1、负责集团旗下3-5家子公司的全盘财务管理工作;
2、做好管理范围内的OA等审核及内控管理工作;
3、确保报表审核及税务审核到位;
4、注重往来管理校对到位;
5、注意公司内部工作沟通，做好服务及监督工作;
6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;
7、领导安排的其他工作。
一、 对纳入学校财务统一管理的部门（单位）的财务收支审计
1. 根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象，如有形成的原因是什么。
2. 审核支出单据审批手续是否完备，支出是否真实合理，有无弄虚作假、虚报冒领现象。
3. 单位有无自收自支，私设“小金库”问题。
二、 对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。
1. 单位的账目设置和管理是否合法、规范，有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。
2. 是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。
3. 资金管理有无规章制度、制度是否健全。
4. 支出报销单据是否规范、手续是否完备。
三、 对校内经济实体的业务审计。
1. 收费标准是否合理，与学校之间有无协议。
2. 收入是否合理合法，有无弄虚作假，套取学校资金现象。
3. 应上缴学校的承包金是否及时足额上缴
4. 财务管理制度是否健全，报销凭证是否按规定程序审签，有无不真实、不合法支出等问题。
四、 对小型土建、维修工程项目的审计
1. 项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。
2. 施工、承建合同的签订是否规范，合同内容是否齐全。
3. 审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。
1负责公司的财务会计工作，制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，负责税务处理，发票开具等事项
2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，分析检查公司财务收支情况，录入、审核公司的原始单据至财务系统
3、编制公司的财务报表，核算各业务员的业绩、提成发放。审核各部门的费用报销，核对银行存款是否账实相符
4、核对应收应付账单及时与客户，供应商对账，催收应收款工作
5、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
6。接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
7。公司的日常财务管理工作，包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等；
8。公司全盘账务核算，针对公司业务的会计核算方案制定和流程建设；
9。及时完成月度/季度/年度结账，出具高质量的财务报表及报表分析；
10。上级交办其他相关事务工作安排。完成与协助各部门的工作及领导交办的工作
一、 审计准备阶段(审计前期阶段)
1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划)，确定具体审计项目。
2、 组成审计小组，并确定审计小组组长(项目负责人)。
3、 对被审计单位(人)，进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的`设置情况)，以前对该单位的审计情况等。
4、 确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。
5、 编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。
6、 下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
7、 将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
二、 审计实施阶段
1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。
(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。
(4) 抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱
(5) 根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
(6) 在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。
4、 实施相关的追加审计程序。
5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在
审计报告中反映的问题和需披露的事项。
三、 审计报告阶段
1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿，并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
2、 审计小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅，并进行相应的沟通。
5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序，并出具正式审计报告。
8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
四、 审计报告的终结阶段
1、 审计小组按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。
2、 将整理好的审计档案装订成册。
3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
——财务职责及工作内容 (菁华6篇)
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、*、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水*和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
1、熟悉中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告；
2、熟悉税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作；
3、负责审核成本及总账类凭证；负责销售合同评审工作，重点关注回款条款；
4、严格按照公司的`资金管理制度，管理公司资金和流动资产，并提高收益率、使用效率、周转率；
5、负责维护、改善公司财务管理制度流程；
6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析；
7、参与公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标；
1、依据公司财务制度及会计准则，开展各项业务过程财务管理，监控并规避产品及流程中的财务风险;
2、为业务前线提供财务专业支持服务，并提供财税建议;
3、开展业务核算及核查、管理会计记录、财务分析等活动，如实反映经营财务成果。
一、 工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策，执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算；年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况，宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
二、科室人员分工
（一）科长岗位职责：
1、主持财务审计科的全面工作，制定本科工作计划，完善本科工作制度并组织实施，加强工作人员管理，组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
计工作及固定资产管理工作。
3、协助领导指导、监督、检查各县（市）区的财务、审计工作。
4、负责组织各县（市）区财会工作人员的业务培训工作。
5、掌握经费的月、年实际用款进度，及时反馈信息，供领导决策。协调科室内各岗位的关系，做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。
6、组织科室人员的业务学*，提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
7、负责完成处领导交办的其他工作。
（二）副科长岗位
1、遵守财经纪律，坚持财务制度。
2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。
3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。
4、完整准确、及时上报各类会计报表。
5、承办领导交办的其它工作。
（三）副科长岗位
1、强化审计基础工作，建全内部审计岗位责任制、审计管理制度，对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督，规范财务行为。
2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计，监督管理工程预（决）算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作，保证工程建设用资金专款专用。
3、监督、检查各县（市、区）农村公路管理所按照有
关规定开展审计工作，建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍，组织各县（市、区）审计人员业务知识培训，提高审计人员业务素质。
4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。
5、完成好处领导交办的其它各项工作。
（四）科室人员分工
1、基建出纳：做到工程资金及时支付，保证工程建设顺利进行；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用；配合做好审计工作。
2、经费出纳（工会出纳）：做到全处办公经费支付，保证全处工作的正常开展；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用。
3、档案、票据管理：负责整理装订会计档案；负责会计档案保管；负责会计档案移交；负责会计档案的借阅工作；参加监销会计档案；负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
1、组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算;
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;
8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
9、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;
10、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;
11、负责月度，季度，年度公司账目的核算;
12、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;
13、处理财务相关的所有事项;
14、老板及经理交待的其它工作事务。
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、*、审计局、金融部门的'联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水*和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
——财务会计工作职责主要内容(五)份
根据公司财务制度要求，建立建全财务核算体系;
根据审核无误的原始凭证，记录、审核记账凭证，确保科目及数据准确;
与资金会计核对现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符，参与现金盘点;
确保往来账目账实相符，对长期应收未收款出具书面报告;
对预付款项相关票据进行跟踪，杜绝预付与报销重复;
对成本、费用支出进行审核，不合理的向财务经理反馈;每月10日前及时完成上月账务处理;
全面监管公司账务质量
1，维护公司财务制度;
2，原始凭证/记账凭证编制、审核、入账;
3，财务报表核算和编制;
4，发票管理、申购、开具;
5，管理和协调公司对外关系(税务、工商、银行等);
6，财务EPR实施;
7，领导交代的其他工作
1.负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表;
2.负责开具发票、付款;
3.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确;
4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;
5.完成领导交代的其他相关工作;
1. 负责执行财务日常会计帐务处理等核算工作;
2. 熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度;
3. 负责协助主管会计与供应商及内部兄弟单位的应收、应付往来账的核对及管理;
4. 协助审核采购等部门或员工报送的报帐单、付款申请单及其明细;
5. 负责执行每天收入确认、收款核销工作，出具收入报表;
6. 定期核对现金、银行存款余额，并不定期对出纳的现金进行实地盘存，及时编制银行存款余额调节表;
7. 协助财务经理或主管会计加强对门店仓库的管理。
8. 协助主管会计实施资产、物品的清查、盘点工作。
9. 协助财务经理和主管做好财务预算，对实际费用与预算进行审核、监控、定期分析、预测、调整;
10. 协助财务经理和主管收集、整理、分析财务预算的执行情况，对各预算单位的考核提供依据;
11. 负责完成财务经理或主管会计交办的其他工作。
1.在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2.协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3.根据公司核算制度审核公司各项成本、费用;
4.负责国地税纳税申报及统计申报;
5.全盘负责会计业务并编制各种财务报表;
6.配合公司所有部门完成相关财务工作;
7.完成领导交办的其他工作。
——年度财务工作个人工作总结优选【五】份
时光荏苒，xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不*凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了*二十份的年终总结，按说，我们每个追求提高的人，免不了会在年终岁首对自我进行一番盘点。这也是对自我的一种鞭策吧。
作为xx集团子公司的xx公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水*的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作本事相比xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的职责。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作能够分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原先不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原先的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供给参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家***门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然理解检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到"察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长"，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者，我充分认识到自我既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情景下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要"确保营运资金流转顺畅"、"确保投资效益"、"优化财务管理手段"等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以"细"为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，经过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理"零"死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"。
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面是我的工作总结：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最*常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大，尤其是在收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。xx公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款。资金的成功运作保证了xx公司的正常运转，更是继续树立了公司“AAA资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与当地银行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。
我部向银行申请房地产开发贷款。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月银行向公司发放按揭贷款，创该行月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题，也是如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学*，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利的完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财政干部”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面我将就一年来的工作、生活、学*以及思想等各方面的情况汇报如下：
一、思想上积极上进，精神武装头脑。
首先，能够以积极的态度认真参加了局机关组织的政治理论和业务学*培训班，一丝不苟的参与党员和支部的民主生活会，主动开展批评和自我批评。
其次，以自学为主，通过广播、电视、报纸、书刊。通过学*，使自己的政治思想水*有了明显提高，进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务，很有收获。
二、业务上不断积累，提高素质。
随着新形势对财政干部业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学*和积累。积极参加省厅和局内组织的业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，还挤出时间自学业务知识，认真学*了关于财政工作的有关法律、法规、方针、政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定。
*时，我还注重对计算机，有关知识实行，较为深入的钻研，运用，较为扎实的计算机知识使自已在日常工作中达到事半功倍的效果。
三、工作中兢兢业业，尽职尽责。
在工作中，我能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。自己在目前的工作岗位上已工作了三年，经过多年的锻炼基本能胜任自己的本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。在领导和同事们的帮助下，我负责的单位决算报表计算机培训取得了较好的效果。在局领导的支持和科内同事的一致努力下，我决算报表工作荣获全省第二名。
四、日常生活中遵纪守法，热忱参加各种有益活动。
在日常生活中，我能自觉维护社会公德，遵守局内的各项规章制度，生活勤俭节约，艰苦朴素、对人真诚，*时能与同事团结合作，互帮互助，人际联系和谐融洽。我还积极参加局内组织的如各项爱心捐助活动，踊跃捐款捐物，热心协助局团支部组织并积极参加了局春节联欢晚会、深入局扶贫点开展爱心捐赠等一系列活动。
五、存在的问题及今后努力方向。
回顾一年来的工作，虽然说取得了一定的成绩，但也存在许多不足：一是学*不够，缺乏学*的紧迫感和自觉性；
二是工作较累的时候有过松弛思想；
三是开创性的工作开展的不多。
在这一年的时间里，本人认真学*、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：
一、主要工作
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；
其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；
其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作
1、通过20xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过20xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够。
2、财务各人员综合素质和业务水*一般。
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底。
2、财务人员设定学*目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我。
3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。
3、团队协作精神非常重要。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。
回顾过去一年里，我作为一名财务经理，在公司的财务部工作，管理财务部的工作，到年底了，也获得蛮多的收获，终于是不负自己这一年的财务工作，接下来是我的工作总结：
一、财务管理工作
20xx年x月调至市开发中心做财务工作，同年x月成立-公司，担任财务部经理。当时-公司的财务人员在-办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于-年x月x日搬到生产基地办公。
本人业务能力的提高与-公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在19-年x月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初领导说：-会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。
建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金-万元，但货币资金到位的只有-万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到-年x月份，通过会计师事务所的.验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，x年来公司从小规模企业发展到总资产达-万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，-公司被-市国家税务局评选为-度优秀a级纳税户的284家企业之一。
二、业务方面
本人自-年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计-年，担任财务部门经理x年。本人完全利用业余时间参加学*会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以的业务水*指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。
自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事-多年的.财务工作，我认为-公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学*的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水*，做好公司的财务管理工作，以的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。
四、对财务工作的设想
在*x年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水*上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。
我想：通过-的学*，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。
忙碌中我们告别了20xx年，迎来了崭新的20xx年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感激!
回顾20xx年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作
1、公司财务部每月承担着很多的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作;做好很多的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。应对*常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动供给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、进取筹措资金，保证现金流的正常化
按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，进取催要。
三、配合、协助其他部门的工作
去年在公司办公室人员空缺的情景下，主动完成了20xx年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。
四、提高部门的综合业务本事
为了提高本部门的综合业务本事，我们在工作之余，安排学*企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务本事。
五、存在问题及应对方法
1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学*、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的本事。
2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。20xx年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。20xx年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。
虽然我们做了很多工作，可是，20xx年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、进取的态度去迎接新的挑战，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌!
——烟草财务工作心得优选【5】份
烟草商业取消县级公司法人资格后，作为市场经营主体的市级公司如何强化对所属各县（区）经营部的财务管理，减少由于机构调整造成的管理真空，已迫在眉睫的摆在了决策者的议事日程，笔者就此谈点管见以供参考。
一、规范财务核算模式
取消县级公司法人资格后，财务核算模式一直是个争议和正在探索的话题，且目前一直没有得到统一和规范。有的是把原属县级公司的财务股人员集中到市级分公司合署办公，分县统一核算；有的则是仍然原袭过来的核算体制，只是报表上的汇总而已；有的虽然在分公司一级形式上合并了总帐、明细帐，但县级经营部仍然保留一套完整的帐表资料；但无论是那一种情况都会给市级公司的财务管理带来一些管理上的真空，人为造成重复记帐和不规范核算。取消县级公司法人资格，其实质就是企业间的合并与重组，核算模式无疑应与企业的重组相配套，实行“统一核算盈亏，分部考核管理，集中缴纳税费，产生唯一对外报表”。核算模式不规范财务资源肯定难已整合，管理漏洞必然加大。要规范核算模式首先就要规范会计机构。取消县级公司法人资格后，市级公司除设立财务科外，各县经营部都应继续保留财务组，直接隶属财务科管理。
财务科的内设岗位和职能也要进一步整合，按照目前经营模式财务科可内设：①财务组。下设财务预算组、内部银行组（含银行转帐出纳）、会计基础工作组。②会计组。下设卷烟核算中心、烟叶核算中心、费用核算中心（含现金出纳）。③责任中心核算组。专门负责对企业内部各个责任考核单位责任经济指标的核算，定期产生内部经济责任指标会计报表，为企业内部绩效考评考核提供准确依据。④驻县财务组。负责县级经营部的日常财务管理和与分公司报帐、结帐及资料传输工作。其次要规范会计人员岗位设置。除了规范上岗资质要求外，各个市级公司要侧重从精简、高效、合理、配足、配齐、配强财务会计人员上做文章，理顺岗位设置，明确岗位职责，提高财务核算、管理效率。直接隶属市公司的财务科的所属县级经营部的财务组，也要对应配套配齐会计报帐员、财务管理员、责任中心核算员（对经营部内设的责任单位核算），规避因机构撤并而派生出的财务管理真空。其会计机构和会计人员可用以下岗位图直观表述：
从上图可见一个中型分公司会计从业人员约需21-24人，较目前各分公司系统财务人员数的现状可精简70-80人。
二、严格财务预算管理
烟草商业实行财务预算管理虽已实行多年，但结合到部门的考绩、考核、奖惩为数不多，开支的随意性还相当突出，财务预算管理形同虚设的现象还相当普遍。造成这些现象的根本原因是企业的决策者们经验管理根深蒂固，预算管理观念淡薄，在编制财务预算时仅凭职能科室的几个人根据历史数据加加减减独立编制，忽略了交职代会讨论通过的必要程序和集思广益的完善渠道，显失权威性、可行性和强制力；在执行财务预算管理时，既使有的财务预算指标参与了部门考绩和绩效挂钩，但往往是只赢不赔，对完不成商品销售、烟叶收购任务，可控费用超预算的没有相应惩罚的配套政策依据。只奖不罚似的财务预算管理其生命力肯定脆弱，可控费用没有刚性化，财务预算只能是一纸空文。
要严格财务预算管理首先就是要科学编制好财务预算。既要充分考虑历史数据的参考性，更要结合现实情况的可预见性，要把死资料和活情况来一番去粗取精、去伪存真，尽量做到先进、合理、可行；在指标分解上要做到横到边，纵到底，不留死角，不打折扣；对固定费用要严格实行定额预算，刚性管理，对变动费用也要确定合理费率，以费率从严控制；在制定财务预算时要广泛走群众路线，多经几次先由下而上，再由上而下反复推敲，力戒闭门造车与购销业务脱节的现象发生；其次要加强日常跟踪管理。一经职代会讨论通过的财务预算就是当期企业财务活动的最高蓝图。我们只有通过日常的跟踪管理才能维护其严肃性，对于当期超支的可控费用要提前预警，并坚决杜绝在当期支出，实行刚性化管理。财务预算组要做到按月及时检查、反馈各个部门财务预算的执行情况，及时通报和提出整改建议；责任核算中心则要做到预算与绩效挂钩，月兑现、年结算，奖罚分明。
三、明确财务权限，理顺报帐程序
机构的重组必然带来财务权限的重新分配和报帐程序的重新理顺。在确定财务权限时我们首先要明确的是费用开支标准的制定权，该属是那一级制定的只能是那一级制定，各县经营部不能自行其事，各自为政；二是资金支出的审批权，属定额管理内费用的审批权可按照谁主管谁审批的原则明确，不属定额管理内的费用可明确具体的一次性开支档次，分别由各县经营部分管财务的副部长、财务科长、分管局长、总会计师、局长（经理）按照审批权限的档次予以审批；财务权限的明确要定细定准，要涵盖到各项费用具体细项和资金支出的具体内容，即包括差旅费、办公费、接待费、会议费、运杂费、力资费、商品损耗和低值易耗品、包装物、固定资产的购置、维修、处理、报废以及烟叶生产的产前投入标准、投入范围、方式，资金的汇出和下拨额度等等权限。
报帐程序只能对应财务审批权限由下而上逐级传递，层层过关，对县级经营部的报帐程序可实行收支两条线，费用开支帐户实行定额铺底，定期报帐弥补方式。
为确保在经过必要的签批程序后会计原始凭证的整洁，企业内部应设计一张资金支出审批单作为资金支出的签批依据，内容包括资金开支内容，经办人签字栏、部门负责人确认栏、财务审核栏、财务科长签批栏、分管局长签批栏、总会计师签批栏、局长签批栏、附件张数、大小写金额等。
四、强化内部监督，严肃财经纪律
无论是从提高企业经济运行质量，维护会计核算的真实性和维护财经纪律的严肃性，还是从维护国家利益和消费者利益的双重价值观角度考虑，强化内部监督都应警钟长鸣。内部财务监督包括两个层次的监督，一是财务对各经营、管理部门的日常财务监督；二是内部审计部门对财务部门日常财务收支、预算执行情况、物资采购、基建维修等实施的事前、事中、事后全过程的内部审计监督。作为财务部门监督的重点关键是对资金支出的`合法性、真实性，监督的范围侧重在接待费、差旅费、烟叶生产物资、产前投入以及县级经营部费用开支的报帐审核上；内部审计监督的重点关键是资金支出的合理性、效益性。事前审计要侧重于物资的采购审计和基建维修审计；事中审计要侧重于企业内部控制制度的评价和完善方面；事后审计要侧重于财务收支的查错纠弊和企业缴纳税费的合理筹划以及企业内部各部门负责人任期经济责任审计方面。只有当企业内部的两种财务监督双轮驱动起来了，企业内部中的相互牵制、相互监督机制才会日臻完善。
20ｘ上半年以来，烟草局(营销部)综合办公室积极组织学*党的***精神和20ｘ“全国**”精神，以贯彻落实科学发展观为中心，紧紧围绕党支部中心工作，不断改善工作作风，强化责任意识和服务意识，在人秘劳资、财务管理、考核督察、后勤保障、安全生产等方面加大工作力度，为领导和党支部当好参谋助手，为经营和专卖管理工作做好各项服务。主要做了以下几方面工作：
一、上半年主要工作情况
(一)稳步推进劳动用工分配制度改革
按照市局(有限公司)《劳动用工分配制度改革实施方案》的时间步骤，稳步推进四定工作，进一步明确了各岗位职责，优化了人员结构和薪酬结构，完善了各项用工分配制度，企业活力和职工的工作效率得到大大提高。
(二)公文办理质量进一步提升
对办公室各项工作重新分工，明确责任。在此基础上，安排专人负责文字材料起草、公文流转以及档案管理等工作，办文质量和效率进一步提高。严把拟稿、核稿、打印、校对、用印“五关”，文件的起草、收发、阅批、审签、复核、归档进一步规范化。
(三)企业财务管理手段进一步强化
在日常报账、预算控制、成本控制、货款管理等方面细化工作措施。在成本费用控制上，严格执行财务预算制度、大项开支委员会审议制度，尤其对车辆用油每月进行量程考核、车辆维修实行审批制、办公用品实行实名领用登记制、招待费严格控制限额，大大压缩了办公费用。对食堂严格管理，既保证了菜品质量的提升，又节约了资金。
(四)考核管理水*进一步提升
根据新制定的《岗位职责及岗位说明书》，重新修定了考核管理办法，根据岗位特点科学合理设置考核标准，激发了职工的工作热情。
(五)安全稳定基础进一步夯实
继续深入推进职业健康安全管理体系，组织在职职工和离退休人员，分别进行了健康体检。深入开展“安全生产月”活动，对办公楼外墙进行翻修，备足备齐灭火器材，并进行了消防演练。加强老干部管理，千方百计满足老干部的需求，维护了企业的和谐稳定。
(六)深入开展学*实践科学发展观活动
制定并印发了学*实践活动方案，组织召开学*动员大会，下发教材，组织全体党员进行集体学*。在此基础上，召开学*实践活动民主生活会和分析评议会，初步破除了一些与科学发展观不相适应得思想障碍。
总之，在今后的工作中，我们行政科室将仅仅围绕局(部)中心工作，再接再厉，奋发有为，努力促进各项工作上水*，为实现烟草又好又快发展努力奋斗。
20ｘ上半年以来，烟草局(营销部)综合办公室积极组织学*党的.***精神和20ｘ“全国**”精神，以贯彻落实科学发展观为中心，紧紧围绕党支部中心工作，不断改善工作作风，强化责任意识和服务意识，在人秘劳资、财务管理、考核督察、后勤保障、安全生产等方面加大工作力度，为领导和党支部当好参谋助手，为经营和专卖管理工作做好各项服务。主要做了以下几方面工作：
一、上半年主要工作情况
(一)稳步推进劳动用工分配制度改革
按照市局(有限公司)《劳动用工分配制度改革实施方案》的时间步骤，稳步推进四定工作，进一步明确了各岗位职责，优化了人员结构和薪酬结构，完善了各项用工分配制度，企业活力和职工的工作效率得到大大提高。
(二)公文办理质量进一步提升
对办公室各项工作重新分工，明确责任。在此基础上，安排专人负责文字材料起草、公文流转以及档案管理等工作，办文质量和效率进一步提高。严把拟稿、核稿、打印、校对、用印“五关”，文件的起草、收发、阅批、审签、复核、归档进一步规范化。
(三)企业财务管理手段进一步强化
在日常报账、预算控制、成本控制、货款管理等方面细化工作措施。在成本费用控制上，严格执行财务预算制度、大项开支委员会审议制度，尤其对车辆用油每月进行量程考核、车辆维修实行审批制、办公用品实行实名领用登记制、招待费严格控制限额，大大压缩了办公费用。对食堂严格管理，既保证了菜品质量的提升，又节约了资金。
(四)考核管理水*进一步提升
根据新制定的《岗位职责及岗位说明书》，重新修定了考核管理办法，根据岗位特点科学合理设置考核标准，激发了职工的工作热情。
(五)安全稳定基础进一步夯实
继续深入推进职业健康安全管理体系，组织在职职工和离退休人员，分别进行了健康体检。深入开展“安全生产月”活动，对办公楼外墙进行翻修，备足备齐灭火器材，并进行了消防演练。加强老干部管理，千方百计满足老干部的需求，维护了企业的和谐稳定。
(六)深入开展学*实践科学发展观活动
制定并印发了学*实践活动方案，组织召开学*动员大会，下发教材，组织全体党员进行集体学*。在此基础上，召开学*实践活动民主生活会和分析评议会，初步破除了一些与科学发展观不相适应得思想障碍。
总之，在今后的工作中，我们行政科室将仅仅围绕局(部)中心工作，再接再厉，奋发有为，努力促进各项工作上水*，为实现烟草又好又快发展努力奋斗。
本年度，按照ｘｘ市爱委办的控烟计划和要求，我们通过健康教育、黑板报、开展各种活动等多种形式，向全局干部职工和出租区积极宣传吸烟有害健康等知识，认真学*有关卫生常识和健康促进知识，充分认识吸烟的危害和控烟的意义，严格执行控烟规定，办公区、单位家属区吸烟人极少，住户禁烟、控烟意识增强。我局控烟领导小组主要开展了以下工作。
一、领导重视、制度健全
在我局创卫控烟领导小组的统一组织下，局长亲自负责，办公室制订计划，组织实施，进一步完善控烟制度，并责成办公室主任专程负责，不定期的巡视、检查。
二、出台控烟措施
(一)成立以局长为组长的控烟小组。控烟小组负责办公区、单位家属区创建无烟单位、无烟环境工作。
(二)提倡不吸烟、不相互敬烟。
(三)办公室、楼道等公共场所严禁吸烟。
(四)凡贴有禁烟标志的禁烟区，撤去烟具，严禁吸烟。如发现有违反者，禁烟小组有权对其进行劝阻、教育。
(五)控烟领导小组成员有义务对其他人员宣传吸烟对健康的危害。
三、加大宣传力度，收效显著
充分利用学*、开展活动、宣传栏、会议等多种形式，开展吸烟有害健康的宣传教育，提高全体干部职工和单位家属区的控烟知识，培养不吸烟行为的好*惯，增强自我保健意识和能力。同时，办公室还利用政治学*及各种活动，开展干部职工的控烟、戒烟教育，进一步提高干部职工的控烟能力。
四、领导带头，人人参与控烟活动
局领导带头控烟，齐抓共管控烟工作。在全体干部职工共同参与控烟活动，人人争做控烟的主人，相互监督。有力地提高了办公区、单位家属区的控烟责任感，增强了控烟能力。
五、控烟宣传遍及单位和家庭
在5月31日世界无烟日，出专栏积极宣传吸烟有害健康的科学知识和国家对控烟工作有关法规，倡导规劝办公区、出租区戒烟、控烟。同时宣传茶叶局的控烟措施、吸烟危害等，建议全体干部职工及家属区控烟、戒烟，以身作则养成不吸烟的*惯做表率。
经过努力，全体干部职工和单位家属区进一步明确了控烟的意义，为创造良好的无烟环境，确保良好的健康*惯，促进良好的心态，为ｘｘ市创卫控烟健康工作做出了一定的成绩。我们将茶叶局打造成无烟影之家，为创建文明单位、无吸烟单位携手共努力。
今年以来，我们以年初市局经济工作会议精神为指导，以构建和协ｘｘ，提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，全面落实预算管理，强基础，抓规范，有力的促进了企业经营管理科学化，经济效益最大化，企业财务管理水*有了进一步提高，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。现将上半年以来财务工作的开展情况汇报如下：
一、加强财务管理，杜绝不合理的开支，为提高企业经济效益服务。
财务管理是企业管理的重要组成部分，加强企业财务管理是提高企业经济效益，增强企业活力的重要保障。为此我们主要做了以下几项工作：一是加强对财务收支的管理，在公司各部门的大力配合下，财务部门认真学*贯彻落实规章制度，做到了财务核算工作有法可依、有章可循，实现了管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理，杜绝了可能发生的违反财务制度的行为。二是对部门可控费用严格控制，对开支在20xx元以上的专项支出进行经济评审，建立了办公用品和低值易耗品进出台帐和领用制度，坚持财务审批一把手一支笔，各部门负责人分工负责，层层把关，杜绝了费用支出的有随意性，减少了浪费的发生。三是对商品和物资会同相关职能部门进行定期或不定期的盘查，做到了帐帐相符。帐实相付，保证了国有资产的保值增值。
二、积极做好税收迎检工作，维护国家、集体和职工的利益
