1、承办领导交办的其他工作。
2、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6、协助上级完成财务部相关的其他工作。
7、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
8、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
9、完成领导交办的其他工作。
10、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
11、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。
12、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
13、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
14、完成上级主管安排的其他工作;
15、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
16、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
17、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.
18、负责单据报销、核对的工作。
19、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;
20、协助做好每月公司工资发放工作;
21、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
22、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
23、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
24、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
25、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
26、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
27、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；
28、负责财务档案的整理与管理
29、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
30、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
31、协助财务主管做好其他的相关工作。
32、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
34、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
36、公司固定资产管理与盘点工作;
37、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
38、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
39、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
40、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
41、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
42、办理现金收付，严格按规定收付款项;
43、办理银行结算，规范使用票据;
44、登记日记账，保证日清月结;
45、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
46、负责业务单位银行保函的保管工作。
47、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
48、负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
49、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
50、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;
——财务科出纳岗位职责 40句菁华
1、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
2、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
3、完成领导交办的其他事项。
4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
6、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
8、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
9、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
10、按规定每日登记现金日记账；
11、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
12、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
13、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。
15、负责日常的银行理财业务
16、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
17、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
18、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;
19、及时打印银行对账单，装订成册保管;
20、负责现金及银行日记账的登记工作；
21、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
22、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
23、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
24、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；
25、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；
26、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
27、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;
28、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
29、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
30、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
31、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
32、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
33、支撑业务部门查款到账事宜;
34、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
35、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
36、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
37、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
38、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
39、负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
40、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;
——财务总监岗位职责 50句菁华
1、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序；
2、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营管理、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
3、负责财务部与内外的沟通与协调工作，完成财务部内部人员管理与业务培训；
4、审查分包单位的资质，并提出审查意见；
5、审查和处理工程变更；
6、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
7、组织项目监理机构各专业监理人员对工程的质量、进度、造价进行控制，按合同进行管理；
8、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；
9、负责拓展并维护公司与资本市场的关系；
10、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算；
11、根据集团财务制度和框架体系，制定项目公司相关财务管理制度和财务内部控制制度，负责贯彻落实到财务核算中。
12、负责项目成本核算与控制。
13、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
14、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
15、按公司文件执行费用审核、监督及控制；合理调配公司的资金，监督公司审批后的“月度资金计划”的执行以及审核各影城工资；
16、参与公司的经营分析会和其他专项会议，提出管理建议和意见;
17、制定、管理和实施集团公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
18、主持财务报表及财务预结算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；
19、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
20、协调和维护公司同银行、工商税务等*部门的关系；
21、监督公司遵守国家财经法令，纪律和董事会决定
22、组织执行相关财经法规，保障公司规范经营，维护股东权益
23、定期组织编制财务状况表，分析公司偿债能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议；
24、负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见
25、监督、检查公司财务纪律执行情况；
26、英语熟练(说读写)。
27、审核现金流量表，结合公司实际分析负债和资本的结构，对公司资金的统筹管理和运作提出控制分析，并对其提出合理化建议有效控制风险加大资金获利的可能性。
28、负责公司资金的筹集、调配工作的组织及政策的制定工作，为公司的发展和日常运作提供资金支持，提高资金使用效率；
29、审核现金流量表，结合公司实际分析负债和资本的结构，对公司资金的统筹管理和运作提出控制分析，并对其提出合
30、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况；
31、代表公司与外界有关部门和机构联络和沟通建立良好的合作关系；
32、办公室基本账务的核对，业务合同的审核管理；
33、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
34、负责开具各项票据；
35、全面主持财务部工作，负责公司的日常财务管理和监督;
36、主持建立和完善财务管理制度和相关工作流程，制定和管理税收政策方案及程序，负责进行税务筹划，合理降低公司的整体税负，整体管控财务状况;
37、负责公司部门和项目的会计核算，控制公司的费用支出，对资金进行合理调配；负责月度资金计划的上报审批，分析下属分公司的资金预算执行情景，监控分公司的费用支出；管理监督和审查对销售分成及销售费用的核算与拨付工作；保证公司财务安全。
38、对公司重大活动供给提议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
39、负责建设财务核算体系、预算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
40、协助董事会制定公司经营发展战略，并负责公司财务战略规划的制定与监督管理；
41、根据公司中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
42、主持完成公司上市前的各项筹备工作，组织制定公司上市筹备整体规划和实施方案，并负责推进落实；
43、完成领导交办的其他任务。
44、外部税务审计管理：负责公司税务申报、外部审计等方面工作的管理以及相关部门的关系建立；
45、公司财务监控：加强对营运资金、库存和应付账款的管理，提高资金利用率，并进行有效的内部财务控制和审计监察工作；
46、对各项业务运营状况、重点项目及资源投入进行分析评估，供给财务提议，协调业务部门正确决策；
47、配合融资、尽调等工作，给公司及业务部门供给相关财务审计支持。
48、及时发现集团业务运营的高风险区域，并制定完备的风险控制和管理机制；
49、结合公司产品及合规管理，制定合理的回款方案，对回款情况负责，对逾期率等贷后指标负责；
50、具备优秀的数据分析能力，熟练使用办公软件。
——财务科会计岗位职责优选【五】份
1、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
2、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
4、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、完成领导交办的其他工作。
1.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好;
2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的;
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级;
4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致;
5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作;
6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰;
7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行;
8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录;
9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误;
10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理;
11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见;
12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的.情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况。
财务主管会计岗位职责
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则，定期检�耍�分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。
6.月度终了，负责总账科目试算*?，检�烁髅飨阜掷嗾擞胱苷说暮硕郧榭觯�确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证，登记总账，编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
财务总经理岗位职责
1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5.负责各种财务合同的审定。
6.负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7.负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
10.负责公司安排的其他工作。
财务部总会计师岗位职责
1.全面管理酒店日常财务会计工作。
2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。
3.管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。
4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
6.监督编制预算表、现金流量报告。
7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。
8.负责与各个部门进行业务沟通。
9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
