1、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
2、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
3、完成领导交办的其他事项。
4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
6、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
8、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
9、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
10、按规定每日登记现金日记账；
11、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
12、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
13、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。
15、负责日常的银行理财业务
16、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
17、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
18、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;
19、及时打印银行对账单，装订成册保管;
20、负责现金及银行日记账的登记工作；
21、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
22、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
23、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
24、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；
25、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；
26、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
27、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;
28、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
29、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
30、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
31、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
32、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
33、支撑业务部门查款到账事宜;
34、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
35、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
36、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
37、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
38、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
39、负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
40、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、承办领导交办的其他工作。
2、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6、协助上级完成财务部相关的其他工作。
7、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
8、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
9、完成领导交办的其他工作。
10、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
11、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。
12、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
13、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
14、完成上级主管安排的其他工作;
15、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
16、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
17、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.
18、负责单据报销、核对的工作。
19、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;
20、协助做好每月公司工资发放工作;
21、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
22、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
23、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
24、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
25、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
26、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
27、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；
28、负责财务档案的整理与管理
29、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。
30、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
31、协助财务主管做好其他的相关工作。
32、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
34、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
36、公司固定资产管理与盘点工作;
37、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
38、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
39、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
40、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
41、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
42、办理现金收付，严格按规定收付款项;
43、办理银行结算，规范使用票据;
44、登记日记账，保证日清月结;
45、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
46、负责业务单位银行保函的保管工作。
47、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
48、负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
49、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
50、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;
——出纳财务岗位职责6篇
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；
6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；
7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；
8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；
9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；
10、领导交办的其他工作。
1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。
3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。
4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
3.负责公司的现金、支票管理
4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
7.负责妥善保管各种票据
8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
——出纳财务岗位职责 (菁华5篇)
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的.财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作
1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；
2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；
3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；
4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；
5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；
6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；
7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；
8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；
9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;
——财务助理岗位职责 40句菁华
1、负责开具发票;
2、下载银行对账单，并完成银行对账;
3、展会合同的核对和整理;
4、财务系统：
5、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
6、在财务总监的领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作，组织编制定期和不定期管理报表;及时向其他部门负责人通报该部门的有关财务报告和分析报告。
8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
9、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
10、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
12、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
13、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
14、负责信用卡收单业务资金清算、差错调整、账务处理等工作;
15、协助总账及会计账务处理。
16、相关财务文档的管理归档工作;
17、负责完成部门日常行政工作及领导交办的临时任务。
18、大专以上学历，有房地产公司或咨询公司工作经验优先考虑；
19、熟练使用Office办公软件；
20、负责增值税及普通发票的购买，开具和管理工作。确保发票使用安全。
21、有良好的服务意识与团队合作精神
22、具备专业的职业素养，有责任心以及压力承受能力强；
23、良好的组织协调能力、较强的分析和解决问题能力；
24、负责会计凭证的整理及装订；
25、吃苦耐劳、细心稳重、有责任心、善于沟通，良好的团队意识。
26、大专以上学历，会计、统计专业优先考虑，擅长excel等表格的制作；
27、负责公司每天对外业务往来支付金额的核对
28、月末对外应收账款的对账
29、良好的职业道德职业操守良好的人际关系,很强的责任感和事业心,能够承受一定的工作压力;
30、销售不动产发票的开具、登记工作；
31、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
32、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
33、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
34、有良好的语言表达能力、沟通能力、反应能力，具有团队合作精神；
35、有财务经验优先。
36、国贸贸易流程管理,包括:确认客户订单需求、工厂下单、采购物料跟进、协调发运、回款等;
37、英语6级及以上,具备一定的商务沟通能力(英语环境)。
38、其他在影城的日常财务支持工作;
39、大专及以上学历,可接受18级应届生;
40、语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。
