1、1企业管理者组织形式：厂级领导、中层干部和管理人员。
2、2重视推行现代化管理工作，建立健全组织机构，并有效运作。组织机构的建立应遵循以下原则：
3、5.6企业档案目标管理达到国家一级。
4、5.7广泛采用目标管理、tqc、网络技术、量本利分析、定额管理；广泛开展群众性的合理化建议活动，形成制度化、规范化。
5、7.6注重人才的开发和应用，建立科学的调动、提升等用人机制，逐步实现人力资源的优化配置。
6、8.6根据市场经济需要，建立经济活动分析制度，并定期进行经济活动分析。
7、8.9加强审计制度建设，进一步夯实审计管理基础工作。积极开展常规性的财务收支审计工作，认真履行审计监督职能。加强重点工程、合同、资金、资产及成本管理制度的审计，并针对审计中发现的问题提出相应的审计建议。
8、8.10健全完善监督约束机制。对合同管理实施全过程的审计监督，强化工程项目的审计监督和效能监察,推动工程管理水*的提高。
9、1.1制度一经发布生效，有关各方都必须严格遵照执行，标准化管理机构和被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。
10、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
11、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
12、5存货的管理
13、5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
14、5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
15、5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
16、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
17、5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。
18、3固定资产的计价
19、4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用*均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
20、3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
21、提取法定盈余公积金和公益金。
22、4对仓储管理员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。
23、11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。
24、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
25、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
26、会点人：由财务部指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
27、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
28、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，*时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
29、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
30、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
31、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
32、1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
33、4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。
34、2营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。
35、结算起点以下的零星支出。
36、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
37、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
38、通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
39、日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
40、及时核算和上缴各种税金。
41、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
42、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
43、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
44、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
45、补充说明。
46、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
47、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
48、负责装订、管理会计档案；
49、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；
50、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
——现代企业管理制度 40句菁华
1、1现代企业管理制度的内容主要包括：企业的安全文明生产管理、企业的科技信息管理、企业的设备技术管理、企业的人力资源管理和企业的经营管理。
2、2重视推行现代化管理工作，建立健全组织机构，并有效运作。组织机构的建立应遵循以下原则：
3、5.7广泛采用目标管理、tqc、网络技术、量本利分析、定额管理；广泛开展群众性的合理化建议活动，形成制度化、规范化。
4、7.3积极推行职工岗位动态管理，按照"公开、公*、公正、竞争、择优"原则，通过公开招聘、竞争上岗来选拔和任用人才；形成全厂岗位靠竞争、报酬凭贡献的良好局面。
5、8.5加强成本管理，建立健全控制成本的管理制度和措施，并进行成本控制、监督和考核。
6、3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
7、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
8、5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
9、5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
10、5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
11、5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
12、5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。
13、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
14、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
15、弥补企业以前年度亏损。
16、6本企业根据20XX版《企业会计制度》建立会计科目。
17、9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。
18、10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元.
19、2本管理制度由公司财务部负责解释。
20、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
21、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”（略），每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”（略）一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
22、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
23、利用职权牟取私利的；
24、1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
25、5严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
26、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。
27、4公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。
28、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。
29、6财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。
30、因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
31、预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
32、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
33、日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
34、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
35、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
36、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
37、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
38、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
39、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
40、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
——企业管理制度大全 50句
1、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
2、督促检查本辖区内的收费情况，在规定的期限时间内及时上交公司财务。
3、严格交接班制度，并做好纪录，不准下一班未接岗就离岗，以及一人替多人值班，更不准擅自离开工作岗位。
4、熟悉小区*面布置及消防设施的分布、各种消防器材的配置、性能，做到熟练使用，发生火灾情况能迅速扑救。
5、车辆驶离时，应检查其有关证件、防止车辆被盗。
6、严格执行财务制度，认真做好财务核算，报表、对账工作，报客户部经理审核，做到月清月结，准确无误。
7、配合水、电、气等部门进行检查工作。发现有偷水、电、气行为及时上报管理负责人或水、电、气部门处理。
8、出勤记录
9、生产技术岗位
10、行政后勤岗位
11、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
12、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。
13、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的；
14、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
15、、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费
16、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
17、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。
18、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
19、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进龋
20、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
21、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；
22、部门之间应团结协作，不能相互推诿；
23、以业绩论英雄，在业绩面前人人*等。
24、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；
25、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。
26、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
27、对新工人进行三次教育，坚持持证上岗。
28、幼儿园应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
29、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
30、1《中华人民共和国消防法》
31、2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。
32、车站、办公楼驻场当月请假超过1天，全年总计调休达10次（含10次）取消年度先进个人评选资格。
33、上岗时间一律不允许穿高跟鞋或拖鞋，违者每次扣5元。
34、高空工作时，必须使用安全带；安全带应系在电杆及牢固构件上，不得系在横担或瓷瓶上，严禁低挂高用；地面应有监护人员，工具要用吊绳传递。
35、安全负责人对因确认不到位而发生的事故，承担责任。
36、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。
37、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
38、一般事故：经济损失不足1万元的事故；
39、大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故；
40、制定整改防范措施。
41、*台软件是指：鼎捷ERP、办公用软件（如OFFICE2003）等*台软件。
42、违规操作者：没有造成经济损失的，当事人和责任人赔偿工作时间误工费50—100元。
43、本制度由信息管理部门负责解释，自公布之日起实施。
44、在每周检查公司5s管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况（安全生产责任区与5s管理工作责任区的责任人相同），在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。
45、由安全员组织对公司安全生产进行定期检查，发现安全隐患立刻制止并做好防范措施，向安全员汇报。
46、规定的安全措施是否落实；
47、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
48、根据消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定《建筑消防设施维护保养计划表》，定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。
49、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
50、1薪酬管理委员会
——有关建筑施工企业管理制度 50句菁华
1、加强施工现场临时用电、架体搭设、“四口”及五临边防护、机械设备、基坑支护、文明施工现场管理。“四口”即：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。“五临边”即：尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的层面周边、框架工程楼层周边、上下跑道、斜边两侧边、卸料*台的外侧边。对安全防护用品的使用，严格按照集团公司的要求实行统一招标、采购，并严格执行收货验收制度。
2、施工组织总设计的大中型建设项目，群体工种复杂的重要工种为对象，是全局施工活动的纲领性指导文件（略）
3、组织编制：贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划，组织总结年度技术工作；
4、切实为安全生产工作提供组织及财力、物力等资源的保障。安全生产责任制度。
5、在实行生产任务承包责任制时，必须承包安全生产。
6、保证本企业产品符合国家有关的安全规程和安全技术标准的要求。
7、在总经理的领导下，认真执行党和国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规和法令，坚持管生产必须管安全的原则，对本企业安全生产和职业卫生工作负直接领导责任。
8、保证劳动保护用品的开支，保证生产经营安全生产实际需要的经费。
9、对本部门发生的事故，应立即上报安全生产办公室并组织有关人员和部门进行调查分析，提出处理和改进意见，坚持“三不放过”原则。
10、认真检查、监督本班组员工正确使用劳动保护用品，保护员工的身体健康，预防和杜绝职业病的发生。
11、接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
12、发现装置有异常情况，应立即查询原因，进行排除，自己解决不了的应立即报告，决不可不负责任，轻举妄动启动装置，造成事故。
13、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。
14、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。
15、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。
16、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。
17、由安全员组织，进行不定期的消防演*，确保掌握基本的消防技能。
18、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。
19、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；
20、所用的设备、工具是否符合安全规定；
21、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。
22、生产作业场所、仓库严禁住人。
23、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验；出厂满七年进行第二次检验；出厂九至十三年的，每两年检验一次。
24、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。
25、2现场工作组是项目部的下属部门，受项目部的直接领导，在项目部的领导下负责收集现场施工、工程预算、工程更改、支付、结算、决算、验收等环节的相关资料的收集、整理；接收、审核施工、监理等相关方移交的资料，并对收到的资料进行统一整理。
26、6档案室管理人员应做好借阅管理，原件资料一般不允许借阅，借阅复印件供借阅人使用，因特殊原因需要向外递交的档案应做好说明，备注原因。
27、3档案收集工作的要求
28、4.5各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。
29、8.4项目档案号，要反映项目档案系统整理后的客观秩序，同项目档案的分类方法和分类方案的结构层次相一致；项目档案号应力求简明，不要过于复杂繁琐。
30、10.1当工程项目文件需要更改时，文件更改人或更改部门通知收集管理人，并说明更改的理由依据和更改内容。
31、13工程项目合同管理
32、1本制度由项目部负责解释。
33、2本制度由项目部制定、修改，自总裁批准之日?生效实施。
34、建立健全安全生产责任制，明确各级领导、各职能部门和各类人员在生产活动中应付的安全职责。
35、制定安全生产与经济承包责任制挂钩办法，并严格落实执行。
36、建立安全技术措施制度，控制和消除工程施工的隐患，从技术上和管理上采取措施防止发生人身事故。
37、制定和实施安全技术措施；
38、做好本项目工程的劳动保护工作，保障操作人员的劳动保护用品及防护措施。
39、负责组织本科和各级安全员进行安全技术、劳动卫生、劳动保护法规学*。
40、对企业存在的安全生产问题，定期召开会议分析研究，制定政策。
41、上岗前，认真做好安全检查，发现异常情况应及时处理，然后立即报告。
42、公司下属单位及项目部每月组织一次安全检查。
43、各级管理人员在检查生产同时检查安全。
44、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级(同“建筑施工安全检查标准”)。
45、0.8建筑施工企业应依法为从业人员提供合格劳动保护用品，办理相关保险。
46、0.4建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成责任书，并经责任部门或责任人确认。责任书的内容应包括安全生产职责、目标、考核奖惩规定等。
47、0.5建筑施工企业应结合季节施工要求及安全生产形势对从业人员进行日常安全生产教育培训。
48、先进的安全生产管理经验和典型事故案例分析；
49、0.5建筑施工企业各管理层应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查。
50、来源、类型、数量、技术性能、使用年限等静态管理信息，以及目前使用地点、使用状态、使用责任人、检测、日常维修保养等动态管理信息；
——小企业管理制度 40句菁华
1、会务安排或做好会议纪录；
2、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者；
3、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在一定的位置。
4、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。
5、车间主任不能按职责要求内容工条款工作失职造成公司损失的一次50----100元。技术员不能按职责要求内容工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。
6、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；
7、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
8、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
9、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
10、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。
11、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
12、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
13、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。
14、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；
15、在厂区禁烟区吸烟，携带危险物品进入工厂的；
16、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。
17、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
18、银行印鉴必须分人保管。
19、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。
20、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。
21、推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合。通过编制预算，细化公司战略规划和年度经营计划，对公司整体经营活动进行一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。
22、为绩效管理提供制度依据。通过预算管理与绩效管理相结合，为公司的全体员工设立行为标准，明确工作努力的方向，促使其行为符合公司战略目标及年度经营目标的要求。
23、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。
24、按年度编制固定预算的项目
25、第四季度开始后(10月15日)，开始编制下一预算年度预算，同时将下一预算年度第一季度预算细化分解至1-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位，以此类推。
26、预算编制准备
27、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。
28、每季度末月28日，由预算管理小组组织各部门，根据季度滚动预算质询会的会议精神，组织各部门修改季度滚动预算草案，报公司领导班子审批。
29、下达的预算指标是与业绩考核挂钩的硬性指标，一般情况不得突破。预算指标是制定《业绩考核方案》的重要依据，根据预算执行情况对责任人进行考核、奖惩。
30、公司领导、财务部及各级管理人员应定期审阅预算执行情况的反馈报告，以了解和掌握预算执行的进程，并及时组织相关责任部门解决预算执行过程中存在的问题。
31、考核各部门的预算执行情况并与相应的激励约束机制挂钩，实施事后控制，增强预算管理过程的完整性和权威性。
32、目标原则：以预算目标为基准，按预算完成情况评价预算执行者的业绩。
33、当内外部环境向着劣势方向变化，影响预算的执行时，应首先挖掘与预算目标相关的其他因素的潜力，或采取其他措施来弥补。只有在无法弥补的情况下，才能提出预算调整申请;
34、董事会对涉及公司年度经营目标的调整具有决定权;
35、预算调整申请部门填写预算调整申请表，提交预算执行分析报告，说明调整内容及原因，交公司主管领导审批;
36、公司预算管理小组对预算调整申请表及相关报告进行审查并签署意见，将同意上报的预算调整申请表及相关报告报公司领导班子审批;
37、、请假
38、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》。
39、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
40、、以公司名义考察、谈判、签约
——企业管理制度 30句菁华
1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
3、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。
4、保洁员上班一律佩带胸卡，工服整洁、干净。
5、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
6、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。
7、负责组织对不合格品的返工和返修工作。
8、2重视推行现代化管理工作，建立健全组织机构，并有效运作。组织机构的建立应遵循以下原则：
9、6.1建立健全设备技术管理标准，制定科学合理的设备技术管理发展规划，并落实设备各级安全生产管理责任制。
10、6.2加强各项指标管理，使各项生产技术指标达到国际一流的标准值。
11、6.5积极开展节能降耗、状态检修、在线监测等技术的应用，大力推广设备检修点检制，不断提高发电厂的安全性、经济性和自动化水*。
12、7.3积极推行职工岗位动态管理，按照"公开、公*、公正、竞争、择优"原则，通过公开招聘、竞争上岗来选拔和任用人才；形成全厂岗位靠竞争、报酬凭贡献的良好局面。
13、升职、降职：
14、员工因事必须亲自处理的可申请事假。
15、如请事假之前存在调休假，可用调休假冲抵事假，不扣发工资。但必须是调休在前，请假在后,即调休假不可提前预支。调休时须在《员工请假申请单》上注明具体调休时间，经综合管理部考勤专员核实并写明调休情况后按审批权限逐级签批方可调休。
16、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪看护假期。
17、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。
18、监督下属各公司岗位编制落实情况，有效控制整体编制数量，合理分配人力资源。
19、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。
20、促使企业经济民主化。
21、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
22、每半年至少召开一次企业安全生产例会。
23、对检查中发现的违法违规行为要依法查处。
24、建立健全安全生产责任制，分解落实本单位各级、各岗的安全生产目标和责任;
25、施工完毕,施工企业必须对占用场所实施恢复,要做到“工完场清”。
26、3凡发生重伤、死亡、重大事故时,必须在事故发生24小时内将事故的概况,包括发生事故的单位、时间、地点、伤者姓名、年龄、工种、伤害程度、初步原因分析、经济损失等,用快速的办法报院主管部门,同时按(91)*75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》第二章规定报有关部门。
27、2发生事故的单位必须按照各级安全生产职责的规定,分清事故的直接责任、领导责任和主要责任。
28、投料工投料时发现霉变、结块、高水浴或杂质过多原料直接挑出，不准投入。
29、投料过程中粉碎工注意配合电脑员巡视输送设备和料仓装料情况，及时更换投料品种。
30、生产主任，车间品控员要经常核对剩余手添料数量，检查手添记录时间。
