1、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
2、其他相关规定
3、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
4、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
5、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
6、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
7、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
8、报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
9、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。
10、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
11、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
12、2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
13、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
14、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
15、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
16、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
17、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
18、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
19、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
20、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
21、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
22、水电费：指局机关、基地办公用水电费。
23、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
24、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。
25、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
26、费用发票应开具公司全称，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
27、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。
28、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
29、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
30、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；
——公司报销管理制度模板 40句菁华
1、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
2、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
3、往返交通费
4、其他相关规定
5、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
6、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
7、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
8、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
9、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
10、用于公司各种用途的费用在报销时，需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
11、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。
12、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
13、2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
14、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
15、3借款：
16、4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
17、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
18、4.2交际应酬费：
19、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
20、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
21、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
22、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
23、5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
24、6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
25、*办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
26、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“xx有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
27、办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料，饮用水、报刊杂志等。
28、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
29、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
30、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
31、车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。
32、会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
33、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。
34、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。
35、经费支出报销核转程序
36、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。
37、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
38、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
39、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
40、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。
——公司采购报销管理制度3篇
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库;药品的仓储部门是药剂科药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法:
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批
4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项:
(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。
(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长
审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
为进一步加强区本级*采购监督管理，建立和规范*采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国*采购法》（以下简称《*采购法》），结合我区*采购制度改革实际，制定了《*采购管理制度》。本制度*采购是采购人按照*采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、*性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省*公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第一章总则
第一条本制度。
第二条第三条*采购组织形式分为*集中采购、部门集中采购和单位分散采购。
第四条区*采购办是负责我区*采购监督管理的部门，依法履行对*采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定*采购有关规章制度；审核*采购预算和实施计划；拟定*集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区*批准；管理*采购网络和发布*采购信息；批准*采购方式；负责*采购监督检查；考核*采购代理机构业绩；开展*采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。
第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施*集中采购目录中的项目采购；执行*采购法律规章制度；管理*采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他*采购项目的采购。
第二章*采购预算
第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的*采购项目及资金列出，编制*采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。
第七条*采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区*采购办批准。
第八条采购人应根据批准的*采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制*采购计划，经区*采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。
第九条采购人应当严格按照批准的*采购预算执行。不得采购无预算、无计划的采购项目。
第三章*采购方式及程序
第十条*采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的*采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有*采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。
第十一条*采购采用以下方式：
一公开招标；
——仓库管理制度模板 30句菁华
1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;
2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。
3、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
4、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
5、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
6、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
7、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
8、四清原则
9、存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和 方法进行操作。
10、、有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。
11、各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。
12、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
13、储存商品不可直接与地面接触。
14、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
15、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
16、建立健全各类物资台帐和报表制度：
17、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。
18、负责办理库内的领用及出库手续，物料卡及出入库手续字迹要清晰；
19、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率；
20、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
21、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
22、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
23、车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理，保证工序内环境卫生，通道或公共区域主管安排人员协调清理;
24、工程技术自行设计，放样品经过第一次评审不合格，修改后第二次评审仍不合格的，罚款100元;
25、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处理
26、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
27、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
28、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
29、包装物;
30、产成品;
——公司费用报销的管理制度 30句菁华
1、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
2、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
5、员工出差期间的费用标准如下：
6、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
7、每月开支由生活部制成表格，一式三份，分别交于主管老师，留档及内容公开。
8、教辅资料由各备课组集体购买，原则上不重复购买，由教研组长到总务处校验发票后到图书室登记照册，最后到教导处签字报销。
9、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
10、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，如属固定资产的安排固定资产管理实施细则办理各项手续，所持结算凭证为合法凭证方可报销。
11、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。
12、校内津贴按学校津贴考核分配方案执行，具体标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。
13、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。
14、出差工资
15、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
16、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
17、1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。
18、2各部门负责按照制度执行。
19、6关于办公用品的采购及维修：
20、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
21、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
22、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
23、4经办人的签名或盖单;
24、出差时由对方接待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
25、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
26、2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
27、1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
28、礼品采购票据，受赠人的`姓名、职务及联系方式的具体说明。
29、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。
30、出差时由对方提供餐饮、住宿及交通工具等不予报销相关费用。
