1、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。
2、公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账，出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
3、1总则
4、6.1.1公司出纳与会计的职责必须分开，不能由一人兼任；
5、6.2银行存款的管理
6、6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理；银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。
7、6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案；
8、9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。
9、11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。
10、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
11、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。
12、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
13、负责指定化妆品内控以及化妆品原料的检验指标；
14、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
15、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
16、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
17、公司财产的范围
18、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
19、财产的购置与调拨
20、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
21、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
22、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
23、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
24、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
25、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
26、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
27、各项资金管理制度。
28、10万元以上由公司董事会决定。
29、个人劳务报酬；
30、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
31、归控部门应在2个工作日，即22日下班前将审核后预算提交给财务部。
32、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算及时下发并执行。
33、总部财务部应在预算最终审批后1日内将预算审批结果反馈给各部门。
34、接受财政、税务、审计机关的监督。
35、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；
36、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理；
37、资本、基金的增减和经费的收支；
38、、集团公司各全资子公司的销售收入（营业收入）按集团公司指定帐号进帐。
39、费用当事人填写费用报销单或付款申请书(见附表一、二)；
40、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。
41、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
42、收据的保管必须专人负责。
43、差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。
44、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
45、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销；原始单据的归档、保管；账簿登记、账证相符情况；现场盘点库存现金，账实相符情况。
46、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
47、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。
48、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。
49、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
50、以公司名义考察、谈判、签约；
51、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；
52、值班人员9：00下班必须打扫卫生，不及格一次10元。
53、每周周六周日不可以请假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商量）。
54、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。
55、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。
56、节约用水、用电，最后一个离开者检查水、电、饮水机是否关闭。
57、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。
58、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。
59、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
60、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
——公司管理制度模板 30句菁华
1、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
2、4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。
3、6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录；对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管；
4、6.3银行贷款及融资的管理
5、6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案；
6、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；
7、9成本、费用的管理
8、9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。
9、11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
10、11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25％为限。
11、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
12、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
13、负责化妆品原材料的测试、开发以及测试方法的建立，并建立化妆品原材料质量标准，对化妆品原料的采购提供技术支持；
14、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
15、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
16、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
17、出差人员差旅费用；
18、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。
19、银行帐户印鉴的使用实行３章分管并用制；即：财务章由会计保管，另外2枚由各自本人保管，不准１人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
20、已审批过的费用报销单或付款申请书，转到各公司财务主管签阅后，交由出纳办理付款手续；如公司没有另设财务主管，则直接返回到出纳处办理付款手续；
21、各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。
22、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
23、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收支，做到账实相符；
24、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
25、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
26、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
27、整理并呈递相关业务单据和资料；
28、每个工地开工进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。
29、个人工作区域随时持续整洁，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未及时处理者，罚款十元。
30、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；
——保安公司管理制度 60句菁华
1、负责管理公司场地的车辆停放秩序，自行车进出公司大门均应下车推行，疏导大门内外无关人员。
2、负责司机对内部放行单的签署工作，如果司机没有签署内部车辆放行单就不给放行。
3、负责机关大院内的一切安全保卫工作，忠于职责，勤巡勤查。防止无关人员和车辆进入机关院内；对陌生人员或可疑人员要询问，发现可疑人员要提高警觉，对可疑情况要及时报告。
4、处理问题时，力求做到容忍宽大，以理服人。
5、值班时只能与客人保持一种工作上的关系，不得在岗上与客人拉扯、闲聊。
6、熟悉本酒店各种报警装置及消防器材的位置，熟练掌握其使用方法并熟悉本酒店各部门安全出口通道。
7、值班期间不得采用任何手段包庇、掩护违法犯罪
8、本部门员工无论因何种原因需请假时（三天内），必须由经理批准方可并书写请假条，方能有效。
9、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；
10、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；
11、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入。
12、推销产品及收购废品的人员及车辆；
13、来访人员报不清受访部门及受访人员者；
14、未经主管核准擅自带客参观者；
15、人同与车辆出厂时拒绝检查者；
16、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；
17、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；
18、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时*于救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着；
19、接时交接班，详细了解上一班次值情况；
20、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍；
21、1建立正常的巡视制度并明确保安接待岗、宿舍岗的岗位职责，负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作；
22、5保安队长每天应加大巡查力度与巡查次数，要求每天巡查打卡次数不少于4次。时刻密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作与纪律工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，及时指出保安人员的工作失误及不规范的行为。发现异常及突发事件需及时把起因、过程、结果反馈给相关主管，队长每日查勤必须检查但不限于以下内容：
23、52物件签收事宜；
24、7及时掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作，并做好会议记录。定期组织保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训，提高保安人员的工作技能；
25、6工作期间保安人员出现异常情况而故意包庇、纵容下属、知情不报，隐瞒上级者公司给予相关处罚100元/次；造成公司重大损失的开除并交*机关处理；
26、严格要求自己，以身作则，按时交接班，认真做好本职工作，上班期间严禁与无关人员在值班室聊天、打瞌睡，认真做好车辆、物资、信件和外来人员的登记工作。填写好交接班记录，保证正常的生产、生活秩序，确保公司财产及人生安全。
27、提高警惕，加强厂区巡逻、防火防盗。预防突然灾害及其它事故隐患；发现可疑人员及公司员工打架斗殴的，需及时处理或报告，对财务、物资部门重点巡视。
28、员工出入必须佩戴工卡，工卡佩戴左胸前，相片朝前，未佩戴或佩戴不规范的，保安有权纠正或不准进入公司。凡有特殊情况，如遗失、损坏、未能佩戴的，由各部门一把手在本世纪内30分钟内亲自到保安处登记领入，若部门负责人未能按时到保安处登记领入，经确认是公司的员工，发款50元后，由保安放行。
29、每天22：00登记进出公司人员名单，零班负责统针24：00进出厂人员名单，并报办公室，不含三班倒人员。
30、凡是没在公司住宿登记人员一律不准在公司内留宿。
31、公司小车进出凭派车单，保安凭有效《派车单》验证后开门放行，特殊情况电话通知通确认。
32、办公、老宿舍、制药厂、骑自行车人员一律自前门进出，并停放在宿舍自行车棚线内，要求按规定路标行驶、进出公司必须下车。其余自行车（含外来车）一律停放新车棚自行车区，新车棚停放车辆时，要求停放整齐，不得压线，严禁从草坪上进出。
33、货运车辆到后，由保安检查登记，并征得相关人员同意后方可入内，车辆进入公司随行人员不得超过2人，并按指定地点停放，驾驶员必须严格遵守公司的有关规定，不得随意离开货车，更不得进入办公区、车间、仓库办公室（若须联系由保安负责通知相关人员），原则上只准司机进入公司卸货，严禁货车停入公司后司机在车上睡觉。
34、周例会：每周六早上8：10，由队长召集主持全体保安队务会，要求统一着装，按时到会，并作好记录。主要内容：总结上周工作情况及各种制度执行情况，解决和分析出现的各种问题，布置下周的工作。要求除必要上班人员外其余人员全部参加，无故一次不参加训练罚款20元，量化考核扣5分，超过三次作辞退处理。
35、会务、值班、培训、会议等场合应穿制服。
36、对外来探访人员，正常上班期间，禁止会客，确需探访的经指定指导批准后，保安检查无疑后，交换其有效证件，给其发放会客证，方能到公司接待室处会客，公司外来人员和没在公司登记住宿员工一律不准在集体宿舍内留宿。
37、接听电话注意礼貌用语，如：你好，前门保安；你好，保安，你好xx保安等。如属上级来电，应等对方先挂断电话。
38、对出入公司的小车一律敬礼致意。
39、零班2：00关闭浇花的开关。
40、每日白班擦大厅门窗玻璃，中班每天清洗拖鞋、鞋架；并保持干净。
41、更衣室每班下班后打扫；要求：地面无杂物、垃圾，纸墨必须倾到，套上方便袋，且将物品摆放整齐，每周六擦门窗、柜子一次。
42、对外来车辆和人员必须用有效证件换会客证，征得会见人允许后方可入内，并做好相应的登记工作。
43、严格执行来访客人的登记，非本单位人员、车辆登记要严格手续；无合法身份证件人员要与单位内部要关人员、部门联系，经同意后方能进入单位内部；同时要积极配合*职能部门的相关工作，对有明显标志的车辆（如；警车、工商、税务、供电）等公务车辆可免于登记，提供进入单位的便利条件。
44、为保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。
45、公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。
46、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。
47、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报安保部门协助处理。
48、门卫的雇佣。
49、员工进厂区必须佩带工作证、考勤卡，不佩带者一律禁止入厂；
50、亲属、朋友来厂找人一律在门卫值班室等候，由值班人员电话通知所在单位在值班室会客，禁止私自进车间或办公室找人。其他人员无正当理由一律禁止入厂。
51、外来人员进入工厂，告知厂内严禁吸烟。
52、严格执行《中华人民共和国消防法》及有关规定，每一名保安员都是义务消防员，应掌握消防设备、消防器材的使用及放置位置，了解相关的消防知识。
53、所有保安人员都应遵循防火工作的“预防为主，防消结合”的原则，在工作中要有高度的防火意识，及时发现和处理异常的声响、亮光、异味、烟雾、车辆漏油等现象。
54、外来车辆一般不准进入公司院内，上级领导、*机关、纪检部门、重要客人及领导同意进入的除外。
55、保安人员应根据综合管理部规定的巡逻路线和时间要求进行厂区巡逻，夜间当班的人员必须对厂区仓库、办公楼周围、营业厅周围、站场和消防配电等重点部位加强巡查，每小时最少一次。
56、保安人员应对公司办公楼外围监控系统进行定期检查查看，间隔时间不大于4小时。
——公司管理制度 60句菁华
1、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。
2、不能占孩便宜，使用雇主的化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。
3、不能问词语私事，不参与家庭的讨论，更不能跟外人谈论雇主家的大事情。
4、不能用雇主家的电话打私人电话，即便是雇主允许也要尽量节省时间。
5、不能轻易放弃一份工作。（人会有很多挫折，都是对你的考验，勇敢面对。）
6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
7、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。
8、企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。
9、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新；这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。
10、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
11、凡盖专业印章，须经部门主管批准。
12、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。
13、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材料；合理配用，列出详细使用明细；严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。
14、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
15、.以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
16、负责制定和审查有关设备制造、改造、维护、检修的各项管理制度；贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，制订和修订各类机械设备的操作规程和管理制度；
17、对安全生产有贡献者及事故责任者提出奖惩意见；
18、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，保持灵活好用，检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。
19、负责对新到本班组人员进行岗位安全教育，坚持召开班前班后会和每周一安全活动，并认真做好记录；
20、严格执行交接班制度，发生事故时要及时抢救处理保护好现场，及时如实向领导汇报；
21、散布谣言，损害公司声誉或影响稳定的；
22、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级（同“建筑施工安全检查标准”）。
23、建立部门间的监督和制约机制；
24、以业绩论英雄，在业绩面前人人*等。
25、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。
26、认真对待工作，按时完成任务；
27、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
28、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
29、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
30、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
31、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
32、全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。
33、2.12组织电梯设备有关人员进行安全法律、法规、标准及有关规章制度的培训。
34、3.1贯彻执行国家、省、市电梯设备安全技术规范、规章。
35、5.3掌握电梯设备的运行参数，正确操作设备，认真填写各项原始数据的记录。
36、9有下列情况之一的必须再次参加安全培训：
37、9.3电梯设备操作人员因故停止操作电梯设备三个月及以上，必须由使用部门重新对其进行安全操作教育，教育的内容主要是：*期颁发的法律、法规和规定以及设备安全状况等。
38、10认真做好设备重点部位、维护保养工作。
39、3.1管理职责
40、电梯设备应急救援制度
41、2.3.9后勤（医疗）部门负责伤员救治和事故应急救援人员的后勤服务工作。
42、2.4.6当需要向外求援时，应设人在路口接应和派员疏通抢险、救护车辆进入单位的路段。
43、2.5.5演练过程中，没有参加演练的运行人员应密切注意正在运行的设备状况；演练人员在演练中不能有任何影响设备正常运行的行为。
44、2.5.7演练全过程要做好记录。记录包括时间、演练内容、负责人、参加人员、事故类型、演练效果等。
45、1为做好电梯设备的安全检查和事故隐患整改工作，制定本制度。
46、3.10上次检查中所查出的事故隐患的整改情况。
47、总经理室：是物业管理公司的决策机构。总经理的主要职责是：
48、审查施工组织设计和整体施工方案：主要审查是否有工程质量保证体系确保工程质量；是否能达到科学管理，施工方案、施工方法是否实际；是否采用了先进技术提高效率降低成本；施工总*面图、场地对学校是否影响等；
49、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；
50、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。
51、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
52、负责对设计师工艺方面的培训工作。
53、本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。
54、保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。
55、员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
56、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。
57、公司内部制度资料及计算机内的所有资料。
——公司规章管理制度 60句菁华
1、、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自签到(午休不签到)，不得代替他人签到。
2、、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3、、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
4、、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
5、、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。
6、、以公司名义提供担保或证明
7、、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
8、、投资于公司的客户或商业竞争对手的
9、、积极参与公司集体活动，表现优秀者
10、、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
11、、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者
12、、发现损害公司利益，听之任之者
13、、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
14、、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
15、、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
16、窃取公物者。
17、见灾不救，酿成大祸者。
18、在店内殴人成伤，情节重大者。
19、工作时间内睡觉者。
20、疏于检查或管理不善，致公物失窃者。
21、员工伤亡恤助，依劳动法的规定办理。
22、请假期内所遗工作由直接店长指定代理人，员工离开前应将工作及有关资料工具、钥匙等交由直接指定人接班。
23、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。
24、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。
25、不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。
26、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；
27、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。
28、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定；不定期者，另行规定；
29、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定；
30、办公室钥匙，由行政部登记，办公室负责人签字领取一把，其余均由行政部存档备用。
31、各种钥匙必须由相关区域服务员亲自领取，不得代领。
32、不定期对钥匙进行检查，检查时发现问题及时汇报有关领导进行安排处理。
33、对已经换掉锁的钥匙及时进行更改，做好详细登记。
34、任何借用钥匙必须按照《钥匙借用流程》进行办理。
35、借用钥匙双方(保管人、使用人)必须在《钥匙借用登记表》上面详细登记（包括签名、数量、用途、借用日期、归还日期）。
36、钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责；
37、所有公司锁匙的遗失，必须马上向后勤部报告，经总经理批准后及时更换锁头并填写记录；
38、财务室和财务柜钥匙（三把），会计、总经理和人事部门共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。
39、其他所有大门、移动柜和工具柜钥匙，共三套，人事部、后勤部和总经理共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请并填写《钥匙领用申请表》，经总经理批准后才可以领用。
40、月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
41、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
42、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
43、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
44、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
45、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
46、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
47、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。
48、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者
49、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者
50、积极参与公司集体活动，表现优秀者
51、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
52、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者
53、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
54、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
55、拒不接受领导建议批评者
56、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
57、公司办公室、文件柜、办公桌钥匙统一由行政部管理登记分配，备用钥匙由行政部统一管理。
58、私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。
59、拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；
60、以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；
——公司项目管理制度 60句菁华
1、项目执行和控制：
2、成员
3、任期
4、施工人员不得酗酒打架，发现一次除在项目部工程例会上通报外，扣除本月基本工资。
5、安全生产检查制度
6、服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。
7、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
8、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。
9、及时完成上级交办的其它工作。
10、2明确建档内容，实行系统收集、集中管理。
11、检查分析工程项目质量，安全状态，针对存在问题提出(整改)措施。
12、检查工程质量核定及工程款(人工工资)支付情况。
13、对连续作业的工作，实行交接班制度，各个施工环节，上一班人员必须对下接班人员进行质量、技术、数据交接(交底)，并做好交接记录，保证施工质量不受影响。
14、为了减少图纸的差错，将图纸中可能存在的质量隐患与问题消灭在工程施工之前，使图纸更不符合工程施工现场具体要求。
15、各级人员质量、安全职责、责任制，需要上墙挂牌。
16、施工区域易发生危险地段(部位)应标识挂牌。
17、每进一批材料均应有出厂合格证(质保书)。
18、钢筋堆放应搭好堆放架子，按不同规格，分类堆放，做好标识，同时保持场地排水畅通，并有防雨设施，以免生锈。
19、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物；
20、组织施工单位认真贯彻保证质量的各项措施与管理办法；
21、图纸会审的要点：
22、有权按程序决定采购在规定范围内的工程材料和设备配件，工程用材如沥青、水泥、钢材以及机械、设备由公司统一订购。特殊情况，因工程项目所在地点原因，需要外购材料、设备，项目经理部应提出书面报告，经过公司批准后方可执行。
23、有权根据工程需要购买单价在2万元以内，总价不超过8万元的小型机具、设备、仪器等，购买单价在5000元以内的、总价不超过2万元的办公用具用品。以上购买的物品必须按公司有关设备管理制度及时办理验收、建帐、立卡等各种手续。
24、项目经理本人及下属在业务往来中以权谋私，贪图享乐、接受回扣、收受贿赂而不交公的；
25、合同条款的主要内容、合同执行过程中应注意的事项、合同风险分析及对策；
26、经营部在投标过程中的操作情况与思路；
27、工程中项目部技术管理的要求；
28、工程定位测量
29、设计文件、施工方案已进行技术交底。
30、大型临时设施已满足后期施工要求。
31、永久性或半永久性测量标志已设置，能满足施工需要。
32、质保机构已建立，人员到位。
33、施工放样已得到验收。
34、按《工程结算管理办法和流程》监督检查项目部内外部结算工作情况。
35、汇编各项目部工程质量统计报表，分析工程质量状况，对现场进行质量检查；
36、根据要求召开生产协调会议，负责组织协调、解决项目部之间、项目部与施工队之间、施工队与施工队之间需要解决的问题；
37、负责区内工程的主要原材料的采购和供应；
38、建立物资采购价格指导、监督体系，并及时跟踪、管理；
39、每季度检查项目部后勤管理工作。
40、负责对项目机械设备进行合理配置，根据施工要求及资源情况进行调拨；
41、按季汇总各项目部精神文明建设情况并形成资料；
42、从事本项目工程的全体人员，尤其是中层以上的负责人，要努力学*合同管理的基本知识，学*菲迪克条款，熟悉掌握本合同的基本内容，特别是与自己职责相关的内容，做到对照责任履行一切承诺，努力利用权利获得最大的'利益。
43、合同的管理具体执行《合同管理制度》。
44、计划职能人员要求会应用价值工程、网络技术、流动计划等现代管理方法，搞好计划工作。
45、在施工路段、便道及交通要道，应设置醒目的安全标志，在桥涵施工中，应设立必要路障及安全防护措施，确保过往车辆的安全。
46、在夜间施工必须设有照明设施，施工生活区配备足够的消防器材。油库、材料库等重点部位夜间应安排专人值班。
47、项目部在工地使用的民用爆炸物品,任何人不得以任何理由，私自带离施工工地，一经发现有私藏、偷窃爆炸物品者，经查实后，将交送*部门依法处理。
48、建立与工程相适应的试验室；
49、资金管理：执行《财务管理制度》及相关管理办法；
50、项目必须接受公司职能部门的职能管理，考核资料要按时上报公司人力资源部。
51、项目管理要逐步向管理型过度，按项目规模组织精干人员，不搞照顾、搭配，不允许拖家带口。
52、项目人员的调配及动态管理，执行《项目人员调配管理办法和流程》。
53、采取切实措施尽可能减少施工对周围环农田、水利建设，居民生活的影响。
54、严禁任何人员组织邪教传播，杜绝赌博行为和封建迷信活动的存在。
55、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
56、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。
57、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
58、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。
59、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
60、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自xx年7月8日起实行。
——公司职员管理制度 60句菁华
1、短期（一周以内）兼职可以日结工资；长期（一周以上）工资周结，
2、薪酬标准：视岗位的不同及市场工资水*变化情况而不同
3、兼职员工不享有公司的员工福利：
4、收银员（隶属财务部）
5、例会
6、检查设施设备（照明、空调、电视、水循环和水质等）。
7、备品（布草、洗浴液、剃刀、香皂、牙具的摆放，如需补充列详细清单报给领班）。
8、查看交接班日记。
9、查看交接班记录，核对物品、报上所需数量。
10、服从领导，领班按排，做好本岗位的日常服务，确保自身服务工作的质量。
11、保证高质量的服务，坚定岗位，提高警惕，防止各类意外事项的发生。
12、在营业中多巡神色确保客人的安全，防止意外事项的发生。
13、服务人员站立门口一侧，每位客人进入休闲厅时，服务员主动上前招呼客人，用好敬语，询问客人人数，引导客人进入不同的区域椅位，帮助客人打开脚凳请客人坐下，替客人盖上大浴巾，把客用拖鞋放在沙发与脚凳之间。
14、取两只棉棒交给客人，打开烟盒，问客人吸何种品牌的香烟，并为客人点烟，取下耳机调节好后交给客人。
15、客人需用做按摩而离开休闲厅时，应及时清理台面，叠好浴巾，为客人保留坐位。
16、监督员工为客人服务，组织员工现场调配，确保服务质量。
17、填写好自己的姓名、员工号、时间、客号、品名、数量、价格。
18、责任到人，不得随意填写，如有误差造成损失由个人承担。
19、言谈：
20、每天点清布草用量的准确数目，分别堆放在指定位置，在布草记录本上把布草规格记录清楚。
21、营业场所一切客用物品、卫生设施、美容美发设施、沙发等仅供客人使用，员工一律不得使用。
22、祥细记录客人档案。
23、直接传达主管安排的工作内容或协助主管各项工作。
24、对于每位前来消费的客人及要求到客房服务的客人要做好记录，根据客人的每项消费进行登记。
25、对于桑拿对外赠送的物品要有详细的出入记录，对于酒水及香烟，要有详细的销售记录并及时补充。
26、协助仓管做好物资盘点工作及物资领用补充工作。
27、6人事部定于每日下午4点-4:30为领取厂牌时间(星期天除外)其它时间一律不予办理。
28、2伙食费用在当月薪金中扣除。
29、3换领工作服之程序同领程序相同。
30、4组长级以上人员均无须扣工作服费用,早领需由行政经理签批方可领取。
31、员工必须遵守本企业的一切规章制度，不得有任何损害公司利益的行为。
32、员工应互相尊重、相互信任、团结合作、协调配合、履行本岗位职责。
33、员工应遵守员工管理制度，忠于职守、勤勉尽责、服从各级主管指挥，接受工作调配，具有协作精神和团队精神。
34、员工未经许可，不可在工作时间内会见亲胡。若必需会客时，应得到上级主管同意，并在指定地点会见，时间以不超过十五分钟为原则。
35、员工不得在厂区、车间、仓库等其他禁烟区内吸烟。在工作场所切忌随地吐痰，乱丢垃圾或大声喧哗，每天下班后应将周围环境打扫干净，并将工具(办公用具)按规定存放整齐。
36、实行“首问责任制”，公司每一位员工，无论其部门分工，均有义务接受业主的任何来访来电、投诉，统一传递到办公室。属于自己职权范围内或能够给予解决的，应当场予以解决；不属于自己职权范围内或不能予以解决的，不得任何理由推托、回避，应将业主（住户）反应的问题当场予以接待，而后转告相应部门。第一接待人负责跟踪这项服务建议处理的情况直至客户满意为止。
37、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。
38、在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情。
39、对小区外网管线井，重新绘出*面图，给维修施工做好基础和参考。
40、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。
41、按摩过程中，要做到多问、多观察。
42、按规定交接班，如违反规定造成损失，要受处罚。
43、服从分配，团结协作，不拉帮结派，不惹事生非，主动做好本职工作。
44、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。
45、不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。
46、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好*惯，爱护公物，看到将要坏的地方立即通知维修。
47、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。
48、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
49、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定；
50、3妥善保管各种休假凭证;
51、2年累计病假超过半年，其工龄满9年的员工按75%计发工资;工龄满4年(合4年)的员工按70%计发工资;工龄不满4年的员工按65%计发工资。6.3到医院看病，给假半日，记“看病”考勤，不影响工资，超过半日记事假考勤。
——公司报销管理制度模板 40句菁华
1、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
2、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
3、往返交通费
4、其他相关规定
5、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
6、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
7、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
8、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
9、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
10、用于公司各种用途的费用在报销时，需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
11、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。
12、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
13、2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
14、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
15、3借款：
16、4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
17、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
18、4.2交际应酬费：
19、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
20、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
21、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
22、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
23、5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
24、6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
25、*办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
26、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“xx有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
27、办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料，饮用水、报刊杂志等。
28、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
29、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
30、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
31、车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。
32、会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
33、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。
34、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。
35、经费支出报销核转程序
36、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。
37、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
38、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
39、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
40、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。
——公司报销管理制度模板 30句菁华
1、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
2、其他相关规定
3、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
4、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
5、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
6、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
7、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
8、报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
9、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总 经理审批。
10、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
11、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
12、2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
13、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
14、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
15、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
16、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
17、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
18、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
19、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
20、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
21、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
22、水电费：指局机关、基地办公用水电费。
23、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
24、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。
25、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
26、费用发票应开具公司全称，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
27、提交外币发票的员工， 请在费用描述中写明原币金额及汇率。
28、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
29、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
30、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；
