1、负责办理公司日常资金收、支结算,每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,确保账账、账款相符;
3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;
4、负责公司各项费用报销;
5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券;
6、领导交代的`其他工作。
1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的.销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);
2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银),及时登记现金、银行日记账;
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;
4、负责编制资金明细表及各类备查账表;
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的.所有相关业务;
7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
1.按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;
3.按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;
4.负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记,做到日清日结;
5.定期核查公司的.备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;
6.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7.负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8.及时取回有关银行回单;
9.负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10.接受公司的检查、指导、监督和考核;
11.根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;
12.根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13.配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14.妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
1)负责财务及税务账目管理、
2)负责各类财务报表的.制作及报送、
3)负责公司税务及发票管理、
4)与公司业务部门沟通,有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展、
5)完成领导交办的其他工作、
1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;
2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);
3、负责登记现金日记帐,备用金管理;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、 领导交代的`其他工作事项;
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的`核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责具体指定的数据统计分析工作;
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责公司全盘账务核算,
2、负责公司发票的`申购及开票工作,
3、负责公司付款资料的审核,
4、完成银行付款等事宜,
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。
2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的'准确性及安全性,每日编制资金日报表,并做好月末结帐对帐工作。
4、负责每月发放职工工资。
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。
6、整理会计资料,装订会计凭证等。
7、完成上级交代的其他事务性工作。
1、根据业务系统开具发票收款;
2、正常整车收款;
3、登记银行日记账,现金日记账,资金日报表;
4、银行网银汇款,税务发票购买
5、完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表
6、做好支票管理工作,对支票的`购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录
7、集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜
——出纳工作内容及职责 (菁华5篇)
【出纳的工作】
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证,否则不得报销,差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
出纳员主要是审核以下几方面:
(一)审发票的票面。看有无涂改的痕迹,如果有要认真盘查,防止把别的发票拿来报销,或者小数改大数。
(二)审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系;二是看发票名称与经济内容是否相符,如销货发票不能改开收据;三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
(三)审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位,防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
(四)审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“¥”字样,大写金额前面是否顶格。如有差错,一定要查清缘由。
(五)审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同,如相差过大,应及时查明原因。
(六)审发票的编号。看有无连号现象,防止把别人的发票拿来报销。
(七)审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相*时间内出现,防止重复报账;二看发票之间在时间和内容上的内在联系,如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远,等等。
(八)审发票的`印章。一看有无税务部门监制章;二看有无售货单位的财务专用章;三看有无经手人签章。只有印章齐全,才能报销。
(九)审发票的备注。看备注栏有何规定或说明,如有无“违章罚款,不得报销”、“滋补药品,费用自理”等字样。
(十)审发票的背面。发票背面虽然没有内容,但由于发票基本上都是用复写纸写的,因而背面一般应有复写的印痕,如果没有,则应特别注意。
(十一)审发票的印制日期。按照规定,开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票,即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期,就是看是否把作废发票又拿来重新使用,如果是,不但不能报销,而且还要向有关发票管理机构反映。
(十二)审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字,如没有,应先补齐手续。
此外,在审核发票时,还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如,采购物资是否舍*求远、舍优求劣;购买的办公用品只写金额,没有具体内容,是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由,防止被少数人钻了空子。
现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
做好现金日清月结,防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账务处理:
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、及时结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、保管好公司账务章。
【出纳的工作职责】
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。
6、 领导交办的其他事项
1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的'原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票,不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。
7、严格按法规办事,杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作
3、对外相关款项的支出,如话费,水电;
4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备;
2、根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;
3、根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
4、填写资金日报表及编制现金盘点表;
5、定期去银行存款;
6、财务经理安排的其他临时工作。
——出纳工作内容及职责 40句菁华
1、负责开具各项票据;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
4、收集原始凭证及时登记账簿;
5、财务凭证和账册的装订和保管;
6、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
7、完成上级领导交待的其他工作。
8、完成领导临时交办的工作。
9、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;
10、报送相关部门资料、领取发票;
11、核算院内员工工资;
12、负责公司日常办公及物资的收付款;
13、公司证照保管、使用;
14、完成上级领导布置的其他工作。
15、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;
16、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;
17、负责项目申报的财务数据的提供及核算;
18、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
19、领导交办的其他事项
20、办理国税、地税税款清缴工作。
21、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。
22、完成领导交办的其它临时性工作。
23、对外相关款项的支出,如话费,水电;
24、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;
25、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
26、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
27、负责编制现金日记账,银行日记账等
28、负责核对每日营收及各项费用支出
29、负责做好与收银员每日营收的交接工作
30、负责保管公司开户许可证,银行账户管理和年检工作
31、负责每月工资发放
32、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;
33、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。
34、合同管理,合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
35、办理现金、银行收付,严格按公司规定收付款项;
36、登记现金日记账和银行存款日记账,保证日清月结;
37、保管库存现金,保管银行U盾、银行卡,确保其安全和完整无缺;
38、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备;
39、根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
40、负责银行,税务等部门的对外联络。
——保安工作职责及内容 50句
1、不可触及人身;
2、货柜车送来原料进入落货区时,首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常,当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。
3、严禁随便丢垃圾和乱吐口水现象。
4、保安人员均需留宿(请假者例外),遇有特殊情况事件发生应随时出动,协助当值人员。
5、做好外来人员、车辆与货物的进出记录。
6、做好内部人员及其物品之检查登记。
7、协助上司,对本岗所发现的违纪人员进行查处。
8、在本厂范围内发生的事情,如保安本身认为不够力量处理,应即刻报告保安队长或管理部。
9、每天由保安队长、执行巡更制度,每天情况由队长负责向管理部汇报。
10、保卫科负责公司的消防工作,对公司消防设施按规定进行统一管理,使其始终处于有效状态;负责对职工进行消防知识培训,提高职工消防意识。
11、保卫人员必须着装上岗,服装统一整洁,站立姿势正确大方,要讲究文明礼貌,否则,每人每次罚款50元。
12、保卫人员如因渎职、失职、玩忽职守对公司造成损失的,当班保卫人员负全部责任。对于实事证明,公司物品确属被盗,而保卫科未抓获,按被盗物品价值的100对当班保卫人员罚款80,其它保卫人员罚款20。
13、切实了解大厦内所有消防设施检查、消防门、水电开关检查、电梯机房安全巡查;
14、外来人员登记及代替刷卡、监控室的卫生清洁与设施维护;
15、直接服从保安队长管理,虚心学*消防四个能力、防诈骗知识,切实保护大厦财产与顾客安全。
16、人员携带物品出门,须凭行政部出具的出门证明才予放行。
17、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。
18、门卫岗位职责另行规定。
19、建立健全公司的各项管理规章制度,严格队伍管理。
20、定期组织、收集、分析综合各项业务工作和队伍管理方面的情况,提出工作对策和建议,总结推广典型经验和宣传工作。
21、负责各类文字工作的起草、整理与规范及信息的收集、整理与反馈。
22、负责公司员工流入与流出管理,履行并规范各种管理手续程序,做好员工工资核对工作。
23、负责公司的公文、资料、信息收集和宣传报道工作,加强内外的联系与沟通,保证上情下达和下情上报。
24、负责起草公司各类文件,做好文件资料的整理、归档、保存及各种文书的打印、报刊征订、分发工作。
25、做好来人来访接待及各种会议准备工作。
26、负责公司各类文件、资料的传阅、转递、归档与存档工作。
27、在公司和人事部的领导下,负责一线岗点执勤队员的队容风貌、劳动纪律、内务卫生等方面的纠察任务,认真搞好登记、签字手续,发现好人好事要及时上报,有违纪违规行为要及时纠正督促其改正。
28、负责现金收付,银行存款的划拨,登记现金帐、银行存款帐,保护单位资金和财产的安全、完整。
29、诚实守信,合法经营,依法纳税,遵纪守法。
30、提高服务质量、做好售后服务工作。
31、完成公司下达的工作目标、质量目标等。
32、领导、督促、检查、指导、协调各大队的业务工作,搞好内部团结。
33、及时收回保安劳务费。
34、大力开展争先创优活动,搞好信息反馈和阶段、年终工作总结。
35、密切与客户单位联系,主动征求意见,改进工作作风,努力提高服务质量。
36、安排好队员的工作和生活,搞好内部协调,发挥班长作用,加强队伍管理,做好思想政治工作。
37、非本校人员来校必须先电话联系被访人,经被访人同意后,再出示身份证登记,并引导来访人与被访人碰面为止。
38、保护学校、师生的财产和人身安全,看管好校内教师的自行车、摩托车,经常巡查,排除不安全因素。没有主管科室批条,任何学校财物不准带出。
39、节假日要锁好大门,闲杂人员一律不得入校。
40、学校安保人员要坚持文明值勤,树立良好形象。要统一着装,规范配戴,站姿端正,坐姿大方,注意保持仪容仪表的端庄整洁。要注意文明用语、微笑服务、坚持原则、认理服人。要忠于职守、严于律己、廉洁奉公、注意保密。
41、保安人员在厂内与他人发生矛盾时,应使自己保持冷静,控制情绪,避免发生正面冲突,如遇双方发生冲突,及时向行政部门报告,由公司安排相关人员处理。
42、值班人员要巡视厂区四周,值班保安要配备器械、手电筒,不定时巡逻仓库、办公室、车间等厂区重点区域。
43、负责监督员工上下班打卡的保安人员,如发现代打卡、未按规定时间打卡的现象,应及时交由行政人事部处理,同时监督员工上班时间穿拖鞋、未佩戴厂牌等违规事宜。
44、积极配合并及时完成学校交办的各项工作任务。
45、做好日常保卫工作,确保幼儿园的财产安全和师生人身、财产安全。做好园门内外及活动场的清洁卫生工作。负责幼儿园报纸、信件、杂志和邮件的收发工作,做到不遗失不发生差错。
46、保安人员必须监守岗位,不随意离开岗位,切实做好安全保卫工作。幼儿接送时间,认真做好接待工作,严防幼儿走失。
47、服从幼儿园的总体安排,认真完成幼儿园临时布置的工作。
48、加强幼儿来园离园时的车辆停放管理,指挥家长将自行车、摩托车等停放在指定地点,排列有序。
49、保安人员要文明执勤,严格遵守纪律,不得阻碍国家机关工作人员依法执行公务,24小时值勤,值勤时衣着整洁、精神饱满,须站岗时要始终保持站立姿态。
50、熟悉巡逻区域的基本情况。重要部位,重点巡查。特别是控制和使用水、电、气、化学物品的部门和存放贵重物品的房间。
——财务职责及工作内容 (菁华6篇)
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、*、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水*和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
1、熟悉中小企业会计准则,负责把控全盘账务处理过程并出具报告;
2、熟悉税法,全面把控公司年度税负,并做好统筹规划,负责处理各种对外税务沟通工作;
3、负责审核成本及总账类凭证;负责销售合同评审工作,重点关注回款条款;
4、严格按照公司的`资金管理制度,管理公司资金和流动资产,并提高收益率、使用效率、周转率;
5、负责维护、改善公司财务管理制度流程;
6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析;
7、参与公司的成本管理工作,进行成本控制、核算、分析和考核,确保公司完成年度利润指标;
1、依据公司财务制度及会计准则,开展各项业务过程财务管理,监控并规避产品及流程中的财务风险;
2、为业务前线提供财务专业支持服务,并提供财税建议;
3、开展业务核算及核查、管理会计记录、财务分析等活动,如实反映经营财务成果。
一、 工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
二、科室人员分工
(一)科长岗位职责:
1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
计工作及固定资产管理工作。
3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。
4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工作。
5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,供领导决策。协调科室内各岗位的关系,做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。
6、组织科室人员的业务学*,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
7、负责完成处领导交办的其他工作。
(二)副科长岗位
1、遵守财经纪律,坚持财务制度。
2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。
3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。
4、完整准确、及时上报各类会计报表。
5、承办领导交办的其它工作。
(三)副科长岗位
1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。
2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。
3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有
关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。
4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。
5、完成好处领导交办的其它各项工作。
(四)科室人员分工
1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。
2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。
3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
1、组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管理税收政策方案及程序;
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算;
5、审核融资计划,报上级批准后组织实施;
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;
8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
9、负责财务数据核算,按要求开具发票、报税等;
10、负责成本、支出预算,控制,做好财务风险控制,定期盘点现金流状况;
——保安工作职责及内容 40句菁华
1、主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外出人员有无公司产品,物料半成品或工作器具等公司财产为主。
2、保安员值班时,衣着要清洁、整齐、统一,不得随意穿着,不准留胡须,待人接物要文明礼貌。
3、编排岗位责任制,保安员要有警觉、自律地执行岗位中的任务。 谁负责的范围发生事故(失窃、等)被队长或公司负责人发现,此负责人将处以50.00—300.00人民币以内的罚款。
4、每天由保安队长、执行巡更制度,每天情况由队长负责向管理部汇报。
5、所有保安员必须遵守其它相关之管理制度与规定。
6、完成领导安排的其他工作任务。
7、公司车辆、人员在上班时间外出,门卫须过问并记录出入时间。
8、门卫属公司行政部门领导。
9、.门卫不宜招纳退休的人员。为提升公司形象,增加其反应、机动能力,应招聘青壮年担任。
10、月度业绩考核为D者,本月工资减少12%;
11、月度业绩考核为12个A者,即全年的月度考核都为A,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加5%;
12、月度业绩考核为10个A,2个B者,其下一年工资(工龄工资不在其内)增加2%;
13、掌握员工的思想动态,做好思想教育工作,从政治上、工作上、生活上关心爱护员工,解决好员工的工资福利待遇和实际困难,调动员工的工作积极性。
14、定期组织、收集、分析综合各项业务工作和队伍管理方面的情况,提出工作对策和建议,总结推广典型经验和宣传工作。
15、负责公司的接待工作。
16、负责各类文字工作的起草、整理与规范及信息的收集、整理与反馈。
17、负责(督促)劳动合同的签订(续签)工作,建立员工电子档案。
18、负责公司的公文、资料、信息收集和宣传报道工作,加强内外的联系与沟通,保证上情下达和下情上报。
19、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作,负责公司会议、文件、决定的事项并进行催办、督办、查办,狠抓落实。
20、做好后勤保障和对外宣传报道工作。
21、详细做好纠察情况记录,搞好纠察情况综合分析和通报制度,每周一小报,每月一份纠察情况综合报告。报告内容包括纠察岗点个数及人数,好的岗点及突出的人物和事,通报突出的岗点及重点人和事。
22、负责员工工资的核算与发放准确无差错。
23、严格执行公司财务制度,本公司所有经费支出实行“先报告、后审批,再列支,不得超支”的原则。
24、完成其它服务工作。
25、严格财务制度和商品管理,定期盘点库存物品,做到帐目与实物相符,严防资金和物品流失。
26、负责制定、落实保安服务操作规程及突发事件的处置预案。
27、负责保安服务的勤务管理与日常检查。
28、全面负责护卫部的日常管理和队伍教育工作,依据保安服务合同,安排岗点队员和管理人员,确保工作及时到位。
29、按照公司下达的培训计划和要求,精心组织教学和培训,严格落实培训科目和课时要求,对政治思想教育、保安业务知识、保安职业道德、法律法规的教育授课要坚持理论联系实际的原则,确保培训质量。
30、做好公用物品、装备登记、发放与管理工作。
31、保护学校、师生的财产和人身安全,看管好校内教师的自行车、摩托车,经常巡查,排除不安全因素。没有主管科室批条,任何学校财物不准带出。
32、学校安保人员要提高警惕,加强防范。一旦发生险情事故,要临危不惧,挺身而出,控制局面,保护现场并及时报警。要切实协助学校、社区、*、消防等部门做好
33、车间值班保安要防止员工上下班时替打卡。严禁员工带打火机进入车间、不准员工带饭和早餐进入车间、上班期间对各车间进行巡查、发现违反厂规厂纪者给予批评或处罚。
34、上岗时按规范着保安制服,佩戴保安器械,如橡胶警棍等。学生上放学时间(上学时间:早上6:50—7:30,下午2:00—2:40,晚上6:40—7:10;所有放学时间),必须在校门口站岗,密切关注校门情况,维持学生进出秩序,如遇突**况,立即采取相应措施,及时控制事态,及时报告相关领导和相关部门。
35、要有强烈的安全防范意识和责任意识。夜间要做好校园安全防范措施,切实做好“四防”工作,即:防火、防盗、防破坏、防事故。提高警惕,加强校园巡视,发现涉及安全的情况要第一时间向学校主管领导和相关处室报告,发现盗窃、火警等危急情况时要及时报警,请求*机关支援。
36、熟悉保安岗位职责,有较强的专业知识和业务水*;熟悉并掌握保安工作器械的性能及使用、保养;能熟练使用各类消防设施和各种灭火器材。
37、加强节假日的门卫工作,维护校门附*的清洁卫生,不得放外来人员进园玩耍游乐。确保节假日和寒暑期间幼儿园财产安全。
38、做好园领导分配的其他有关工作。
39、上学时间须注意幼儿动态,在园时间,未办理请假手续严禁家长携幼儿外出。
40、监控时如发现异常应立即前往查看和处理,如发生紧急事件或案情应立即报"110"、校办和管理处,并立即采取应急措施,力争将损失降低到最小程度。
——财务文员工作职责内容(精选10篇)
1、 能够独立完成财务日常事务性工作,协助处理帐务处理;
2、 负责公司的现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、 审查费用报销的.审批手续及是否完全,支出是否合理,所附单据是否合法;
4、 核对各应收应付账款的核对及核销;
5、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期整理各种完整的原始凭证;
6、 跟踪应收账款及应付款的统计工作。
1、负责物料出入库单据建档、收集、登记管理;
2、定期对在库物料进行盘点。提供盘点数据,编制盘点报表;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
5、负责现金的'保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
6、按时完成领导交代的其他工作
1、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
2、负责财会文件的准备、归档和保管;
3、负责公司的招聘网站管理和人员招聘;
4、负责员工入、离职手续的.办理;
5、负责新员工培训情况的跟进与追踪;
6、完成领导安排的相关任务。
1、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
2、负责财会文件的准备、归档和保管;
3、负责公司的.招聘网站管理和人员招聘;
4、负责员工入、离职手续的办理;
5、负责新员工培训情况的跟进与追踪;
6、完成领导安排的相关任务。
1.负责收集和审核原始凭证,保证报销及其他付款申请的手续及原始单据的'合法性、准确性;
2.准备银行付款并递交给授权人审批
3.银行、现金、应付账款等相关凭证ERP入账
4.部分往来科目的报表编制;
5.与直属经理及其他财务人员密切合作,及时提供财务文件、数据;
6.熟练开具增值税增票、普票、熟悉发票管理业务;
7.协助应收账款催账事宜,定期往来款数据整理、暂支款核销催讨;
8.定期整理装订凭证,会计档案与重要资料保管存档;
9.完成上级交给的其他事务性工作。
1、负责前台工作、物品采购、物品派发、办公室资料归整、办公环境监督检查工作;
2、负责公司各种数据报表收集、整理,及时发送给公司管理层;
3、负责公司各部门运行过程环节监督考核;
4、负责公司日常收支现金流水账;
5、公司临时安排的其他文职类工作。
1、负责公司日常会计处理、账务核算;
2、协助销售做好账务处理;
2、负责公司日常报销审核、往来对账;
3、负责编制会计报表,申报各项税费;
4、协助制定经营计划、预算及绩效考核;
5、公司安排的其他各项工作。
1、执行公司财务制度,搞好企业财务管理工作
2、依据公司财务规定,进行日常财务核算,帐务处理工作,
3、进行财务成本控制核算
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果,完成各主管部门报表上报和税费上交工作
5、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作
6、依据税法规定,做好税务汇算
7、财务结构的.分析及会计报告、报表的编制
8、往来帐、应收、应付款的管理
——财务职责及工作内容(5)份
1、负责统筹财务报表的编制工作;
2、负责会计核算标准的统一,修订及监督执行;
3、负责对外各类报表的提供;
4、负责会计科目余额清理的统筹与结果跟进、反馈及改进;
5、财务制度的监督执行;
6、领导交待的其它事项。
1、能独立做账,熟悉税务申报和帐务处理;
2、负责经销商提成与市场人员工资的核算,以及日常收支的.管理和核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订,财务相关资料的保存、归档,以及开具各项票据;
5、具有较为全面的财务知识、财务管理经验,了解国家税法、社保等相关知识;
6、根据公司经营状况进行全面的税务筹划工作;向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、对公司财务制度的完善和更新提出自己合理化的建议。
1、负责组织建立和完善内控合规管理及法律风险管理体系,协调各部门制订各项业务的合规管理制度或流程;
2、负责对公司各项业务及操作进行合规性审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;
3、负责从公司层面对制度、流程等风险与合规问题进行梳理,并配合各业务部门实施风险与合规管理制度和流程。
4、负责组织定期检查,对可能出现的合规法律风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门落实。
5、负责管理和搭建风控内审团队。
6、精通制造行业相关法律法规及行业风险监管要求;
7、熟悉公司风险管理体系和策略;
1、负责公司的财务会计工作,制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法,负责税务处理,发票开具等事项
2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度,分析检查公司财务收支情况,录入、审核公司的原始单据至财务系统
3、编制公司的财务报表,核算各业务员的业绩、提成发放。审核各部门的费用报销,核对银行存款是否账实相符
4、核对应收应付账单及时与客户,供应商对账,催收应收款工作
5、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
6、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
7、公司的日常财务管理工作,包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等;
8、公司全盘账务核算,针对公司业务的会计核算方案制定和流程建设;
9、及时完成月度/季度/年度结账,出具高质量的财务报表及报表分析;
10、上级交办其他相关事务工作安排。完成与协助各部门的工作及领导交办的工作
1、能独立做账,熟悉税务申报和帐务处理;
2、负责经销商提成与市场人员工资的核算,以及日常收支的管理和核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订,财务相关资料的保存、归档,以及开具各项票据;
5、具有较为全面的财务知识、财务管理经验,了解国家税法、社保等相关知识;
6、根据公司经营状况进行全面的税务筹划工作;向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、对公司财务制度的完善和更新提出自己合理化的建议。
——公司出纳工作职责内容优选【五】篇
1、负责公司销售*台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售*台以及银行系统)
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;
3、资金流管理,各电商*台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;
4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)
5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款*台)
6、领导安排的'其他临时性任务
1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的.其他事项;
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
1、负责公司现金收付业务;
2、负责公司银行收付业务;
3、登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹―公司共用―到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;
4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的.手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;
5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中核销;
6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;
7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
8、领导交办的其他事宜。
1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。
2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。
4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
5、每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。
6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。
7、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。
8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。
9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。
11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖"作废"戳与存根一并保存。
12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。
13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。
14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15、严格执行国家及公司规定的.资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。
16、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。
17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。
——前台文员工作内容及工作职责合集五篇
1、接听电话,接收传真,记录留言,按要求转接电话或记录信息,确保及时准确。
2、对来访客人做好接待、登记、引导,安排洽谈地点,及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
3、保持会议室清洁,展示公司良好形象。
4、负责公司快递、信件、包裹的收发、记录等工作、通讯录的更新;
5、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作,合理使用,降低材料消耗。
6、配合行政人事的招聘工作。
7、负责公司饮用水的订购与管理。
8、按照公司规定协助人事部员工社保事项的联络与办理;
9、负责采购、保管、发放、登记、盘点各项办公用品,定期统计各部门办公用品低值易耗品需求,保证及时供应,定期汇总统计一次公司固定资产,编制固定资产清查报告;
10、协助**扶持基金的申请,资质证件申请、变更、年检、复查等工作;
11、协助公司与**职能部门(包括工商行政管理局、社会保险公司等)的关系协调,保证政令通达;
12、协助上级完成日常工作,完成上级交办事务。
1.接待日常到访客人,协助馆内负责人及部门经理做好日常公关工作。
工作流程:
1)客户进门起身迎接,了解来访者身份和意图。
2)如是咨询客户,准备相应的宣传资料,
3)需引导到洽谈区登记《到访客户登记表》,为客户准备饮品,进行简单的中心介绍。
4)填写完毕后,再转接给相应的课程顾问进行后续跟踪。
5)客户若来访者是有其他是由未预约或是初次拜访,不得将馆内领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人;若有事宜,尽量选用转告方式。
6)客人离开后2.分钟以内清理水杯及垃圾整理登记表,整理桌椅、坚持洽谈区的整洁;
7)若来访者要找的人不在,记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《日常行政交接转达登记簿》上登记,及时通知相关人员做回复;若来访者表示下次再来,则需在《日常行政交接转达登记簿》上注明;
8)及时转告相关工作人员来访者的联系方式以及事由,并确保工作人员及时回复;
9)及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政专员归档。
1、在收银主管的直接领导下,做好收费结算工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票,编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;
6、仔细接听各类来电并耐心回答问题,对各项预定或预约予以记录并合理安排;
7、妥善保管收银设备。
1、录入文件,复印文件及收发传真
2、电话接听、转接,记录,反馈
3、管理档案、通讯录等文件资料
4、负责日常办公用品的发放、登记管理、办公设备管理
5、订阅年度报刊杂志、收发日常报刊杂志及交换邮件
6、员工考勤统计及外出人员管理、订员工餐
7、完成领导临时安排工作
1、及时、准确接听/转接电话,如需要,记录留言并及时转达;
2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
3、收发公司快件、邮件、报刊、传真和物品,并做好登记管理以及转递工作;
4、能够使用电脑、打印机等,做简单的文字处理工作;
5、负责前台区域的环境卫生,保证设备正常使用;
6、协助公司员工的复印、传真等工作;
7、完成上级主管交办的其它工作