1、负责公司销售*台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售*台以及银行系统)
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;
3、资金流管理,各电商*台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;
4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)
5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款*台)
6、领导安排的'其他临时性任务
1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的.其他事项;
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
1、负责公司现金收付业务;
2、负责公司银行收付业务;
3、登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹―公司共用―到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;
4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的.手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;
5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中核销;
6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;
7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
8、领导交办的其他事宜。
1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。
2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。
4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
5、每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。
6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。
7、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。
8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。
9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。
11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖"作废"戳与存根一并保存。
12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。
13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。
14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15、严格执行国家及公司规定的.资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。
16、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。
17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。
——出纳工作内容及职责 (菁华5篇)
【出纳的工作】
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(2008年开始报销差旅费应能够提供证明其真实性的合法凭证,否则不得报销,差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
出纳员主要是审核以下几方面:
(一)审发票的票面。看有无涂改的痕迹,如果有要认真盘查,防止把别的发票拿来报销,或者小数改大数。
(二)审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系;二是看发票名称与经济内容是否相符,如销货发票不能改开收据;三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
(三)审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位,防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
(四)审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“¥”字样,大写金额前面是否顶格。如有差错,一定要查清缘由。
(五)审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同,如相差过大,应及时查明原因。
(六)审发票的编号。看有无连号现象,防止把别人的发票拿来报销。
(七)审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相*时间内出现,防止重复报账;二看发票之间在时间和内容上的内在联系,如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远,等等。
(八)审发票的`印章。一看有无税务部门监制章;二看有无售货单位的财务专用章;三看有无经手人签章。只有印章齐全,才能报销。
(九)审发票的备注。看备注栏有何规定或说明,如有无“违章罚款,不得报销”、“滋补药品,费用自理”等字样。
(十)审发票的背面。发票背面虽然没有内容,但由于发票基本上都是用复写纸写的,因而背面一般应有复写的印痕,如果没有,则应特别注意。
(十一)审发票的印制日期。按照规定,开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票,即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期,就是看是否把作废发票又拿来重新使用,如果是,不但不能报销,而且还要向有关发票管理机构反映。
(十二)审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字,如没有,应先补齐手续。
此外,在审核发票时,还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如,采购物资是否舍*求远、舍优求劣;购买的办公用品只写金额,没有具体内容,是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由,防止被少数人钻了空子。
现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
做好现金日清月结,防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账务处理:
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、及时结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、保管好公司账务章。
【出纳的工作职责】
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。
6、 领导交办的其他事项
1、按时上下班,上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的'原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票,不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。
7、严格按法规办事,杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作,做好安全保卫工作,保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作
3、对外相关款项的支出,如话费,水电;
4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备;
2、根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;
3、根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
4、填写资金日报表及编制现金盘点表;
5、定期去银行存款;
6、财务经理安排的其他临时工作。
——财务出纳工作职责主要内容优选【5】份
1、负责日常收支的管理和核对。
2、公司基本账务的核对。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的`编号、装订,并保存、归档财务相关资料。
6、负责开具各项票据。
7、完成领导交办的其他任务。
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的`财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 负责货币资金的收付和管理工作,每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况。
4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度。
6. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
1、负责项目公司票据合规性的审核;
2、负责项目公司的应付、应收往来对账;
3、负责定期财务报告的.编制及分析报告的撰写;
4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作,落实税收优惠政策的申请办理;
5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;
6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;
7、协助负责人作好项目的风险控制;
8、协助资金组作好项目的融资工作;
9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;
10、参与财务共享标准化建设。
1、按照国家和公司有关规定,严格执行现金管理制度;
2、严格审核现金收付款的原始凭证,按规定准确办理款项收付业务,做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;
3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;
4、执行库存现金限额管理制度,超过部分必须及时送存银行,严禁坐支现金和白条抵库行为;
5、负责作好工资、奖金的.放工作;
6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账,做到日清月结;
7、每日业务终了清点库存现金,及时轧*账务,结出现金余额,并核实库存,做到账实相符;
8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符,及时核对银行存款,保证账实、账账相符;
9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;
10、加强安全防范意识和措施,严格执行财务安全制度,认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;
11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;
12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;
13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;
14、完成财务经理交付的其他相关工作
①逐步建立、完善公司财务制度,并贯彻执行。
②负责公司收支管理、工资福利的发放。
③负责资产盘点、登记、更新与反馈,负责产品盘点的监督与抽查。
⑤依据公司实际运作情况,按月出具各类财务报表。
⑥前台和仓库监督管理。
——公司出纳职责内容合集五篇
一、按照国家财政制度规定,认真编制并严格执行预算。
二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数准确,帐目清楚,日清月结,按期提出会计报表。
三、对本单位各项业务收支实行会计监督,监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管,收发计量、检验等工作。
四、严格执行国家各项财经制度,遵守费用开支标准,对违反财经纪律和财会制度的行为,有权拒绝付款、报销和拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关报告。
五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用使用效果,及时向领导提出建议。
六、按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
1、负责完工车辆的结算审查;
2、负责各项费用的收款;
3、负责开具或作废发票、收据;
4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;
4、负责登记日记账;
5、负责完成上级领导交办的其他工作
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
6.工程项目的统计工作及材料下单工作;
1、按规定每日登记现金日记账;
2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;
3、应收应付管理;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、根据业务开具增值税票;
6、编制现金银行凭证;
——出纳工作内容的岗位职责汇总10篇
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的'装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的`核对;
2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);
3、负责登记现金日记帐,备用金管理;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、 领导交代的其他工作事项;
1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
1、办理现金收付,严格按规定收付款项。
2、办理银行结算,规范使用票据。
3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
4、保管库存现金,保管有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的`单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的'保管;
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
职责:
1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细,处理报销单据的合规审核、粘贴凭单,保证账实相符,并录入记账凭证
2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。
3.负责保管银行回单卡、网银盾等,及时领取银行回单,协助会计做好各种账务的处理工作,及上级交办的`相关工作
任职要求:
1.专科以上学历,熟练使用账务软件及办公软件
2.有1年以上的酒店出纳工作经验,初级会计职称优先。
3.工作责任心强,认真细致,人品好。
1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
——出纳工作内容及职责范本十份
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责具体指定的数据统计分析工作;
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;
2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;
3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;
4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;
5、负责公司的社保、工商年检等工作
6、完成领导临时交办的.工作。
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的.新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。
6、 领导交办的其他事项
1、银行收付业务、日记账录入
2、现金业务、票据管理工作
3、资金管理工作
4、协助IPO上市审计资料准备
5、发票申领、开具、归档工作
6、纳税申报、税务资料归档、办理退税业务
7、公司和部门内部的管理协作
1、负责大型集团企业金蝶EAS财务模块实施工作及项目管理等;
2、结合客户业务发展以及财务工作效率,制定财务信息化的发展规划方案;
3、进行ERP项目统筹规划和管理、识别风险 ;
4、负责财务自动化项目如资金、结算、对账等推进和上线;
5、负责系统上线后的持续维护、升级、人员培训;
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的.收支,及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的.收支;
5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
——出纳工作内容岗位职责实用10份
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;
4、负责银行存款账户的`开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责具体指定的.数据统计分析工作;
7、完成领导交办的其他任务。
1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的`制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的'其它任务。
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的.整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责具体指定的'数据统计分析工作;
7、完成领导交办的其他任务。
1、负责公司现金收付业务;
2、负责公司银行收付业务;
3、登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹―公司共用―到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;
4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的'薪资专员复核录入的银行帐号;
5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中核销;
6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;
7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
8、领导交办的其他事宜。
1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;
2、每日编制保证金封闭管理试算*衡表;
3、负责每月客户交割发票的.开具及增票验票工作;
4、负责公司客户保证金与*位资金的划转工作;
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;
6、客户结算账户登记工作;
7、月未相关报表的编制工作;
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
——小公司出纳岗位职责(精选五篇)
1、负责公司办公,生活用品的采购,发放的管理工作。
2、登记每日的.现金日记账。
3核对在库库存,应收账款和内销数据库的登记
4、每月初打印对账单和回单,需要时去银行结汇等
5、每月开具发票并协助会计做账
6、财务印鉴等保管
7、参与公司的考勤管理
8、协助公司合同的协定,及时跟进应收账款的催收
9、完成总经理交代的其他事件。
1、对经公司财务审批的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付等;
2、负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;
3、公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;
4、协助上级完成其他工作任务;
1、负责收取管理费;
2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;
3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;
4、负责现金和票据的管理;
5、负责收费资料的`归档和保管;
6、领导交办的其他工作事项。
1.掌握银行存款资金,每日上报财务经理银行存款表,做到日结月结(每日18点前上报,准确率100%);
2.每日核实票据,随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实,及清点工作,准确率100%,提交资金汇总表发财务群)
3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错,报销);
4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前,提交汇总表,准确率100%);
5.每月开银承单据的复印,在农商行的网上开具电子银承;
6.每月准时代发薪工资,发放提成、奖金等,(每月15日前发放工资,每月最后一周的周五前发放提成奖金,做到及时、准确);
7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;
8.每月与各个银行对账,填写对账单(每月5日前完成,准确率100%);
9.每年5月年审或**项目申请需要归整理资料,配合财务经理的需求,提供相关财务数据。
1.掌握银行存款资金,每日上报财务经理银行存款表,做到日结月结(每日18点前上报,准确率100%);
2.每日核实票据,随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实,及清点工作,准确率100%,提交资金汇总表发财务群)
3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错,报销);
4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前,提交汇总表,准确率100%);
5.每月开银承单据的复印,在农商行的网上开具电子银承;
6.每月准时代发薪工资,发放提成、奖金等,(每月15日前发放工资,每月最后一周的.周五前发放提成奖金,做到及时、准确);
7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;
8.每月与各个银行对账,填写对账单(每月5日前完成,准确率100%);
9.每年5月年审或**项目申请需要归整理资料,配合财务经理的需求,提供相关财务数据。
——内容生产岗位职责优选【五】篇
1、明确项目计划、内容、工作原则及程序等。
2、配合并组织参加项目的人员参加工艺设计、工程设计方案的研究,提出操作方面的意见和要求。
3、根据项目总进度计划,明确项目总体进度计划、前期准备、(预)试车及投料试车进度计划。
4、参加培训计划。
5、编制调试方案。
6、参与编制操作手册。
7、组织项目调试的人员熟悉调试的组织系统、工作计划、工艺设计和安全规程。
8、检查调试准备工作,包括预试车准备、原料燃料准备、产品储运准备、操作人员和调试指挥系统等情况,确保调试安全、正常运行。
9、参与处理调试中发生的问题。
10、做好调试情况记录,积累资料,保管有关文件。
11、审查和签署调试及考核情况报告,以明确建设项目的性能、保证指标等达到合同要求的情况。
12、对项目调试过程进行总结。
13、认真贯彻安全技术措施和施工组织设计,在施工与安全发生冲突时,应积极主动地配合,坚持做到先防护后施工的'原则,坚持制止违章、侥幸、冒险的行为。
14、熟练掌握“施工安全检查标准”及有关规定,在分管的工程,对工人进行安全技术交底,并付诸实施。
15、随时制止违章行为,对施工过程中发现不安全隐患要及时处理并提出合理化建议,对坚持错误的施工队和个人有权责令其停工,发生险情时要及时上报,并配合有关部门做好善后处理工作。
16、发生施工伤亡事故要立即上报,保护现场,抢救伤员,协助调查整改工作的进行。
17、根据工伤事故报告,准确的做好安全事故带来的直接损失、间接损失及整改所需费用的预算。
18、完成领导交办的其它工作。
1.负责生产车间的日常工作的安排、管理与运筹。每天早上早会安排好一天的工作内容以及需要做到的事情,其次在工作中遇到的问题,及时的处理并上报管理。以及注意好工人的安全问题,做到安全的产出等。
2.生产主管要根据每天车间的生产的产能来提前预备好所需要的耗材,以及物流,务必在每天的生产中都可以做到最大产能。根据每天生产车间工人的调休,以及公司下达的任务,安排好生产车间的.每天安排需求。
3.职工培训的有效管理与创新在知识经济时代日益凸现其重要性,现代企业的竞争是人才的竞争、是知识的竞争,而培训正是培养人才、传播知识、实现知识共享的有效途径。因此,加强职工培训的管理与创新是企业培育核心竞争力,取得不断成功的关键所在。
1.接收并审批销售订单内容,整合相关基础数据信息,系统录入
2.汇总统计各类生产、物料信息,为生产计划提供准确指引
3.协助参与生产过程指挥控制,保证生产作业的连续性及产销均衡性
4.落实协调交货进度,保证按时交货,支持大区销售市场推广需求
5.协助产线负责人对产品价格、销售策略、库存货品进行管理领导交办任务。
1、认真执行场领导有关森工生产、安全生产工作的`部署,制订各项工作计划并组织落实。
2、掌握全场森林资源状况,合理安排采伐。落实年度伐区规划,狠抓生产销售进度,确保完成上级下达的木材生产计划指标。
3、全程参与主伐山场招投标工作,不断完善工作机制。
4、落实安全生产工作实施方案,确保实现全年无生产责任事故的目标。
5、做好生产成本控制,对涉及资金收付事项进行复核。
6、对各岗位人员进行工作指导,搞好分工协作,并进行考勤。
生产总监工作职责
1.在总经理的领导下,监督漂染生产运营;
2.全面负责漂染生产设备管理,对生产设备日常保养、维修、安装、改造等进行检查,监督执行;
3.协助总经理编制公司中长期发展规划,审定年度生产,销售综合计划,提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案;
4.负责设计工厂的改造计划,设计工厂的产品布局和工序间的协调;
5.配合组织审定技术管理标准,,审核新产品开发方案,并组织试生产,不断提高产品的市场竞争力;
6.贯彻执行公司的.成本控制目标,积极减少本部门的各种成本,确保在提高产量,保证质量的前提下不断降低生产成本;
7.认真抓好超领物料的损耗统计,必须做到"有因必补无因不批"的原则.
8.严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责;
生产厂长的工作职责
1.负责抓好生产安全教育,加强安全生产的控制、实施,严格执行安全法规,生产操作规程,即时监督检查,确保安全生产,杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生;
2.全面负责生产计划统筹安排,管控产品质量,确保各订单按时交货;
3.加强管理,明确本部门各岗位人员工作职责,建立质量管理体系,编制生产工艺流程;
4.负责组织生产现场管理工作,重视环境卫生工作,抓好劳动防护管理;
5.督导各车间的日常生产活动,定期召开有关会议,发现问题,分析原因,采取有效措施确保生产线正常运转;
6.及时编制年、季、月度生产统计报表,认真做好生产统计核算基础管理工作,重视原始记录、台账、统计报表管理工作,确保统计核算规范化,统计数据的正确性;
7.抓好生产统计分析报告,定期进行生产统计分析,总结经验,找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议,为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;
8.负责做好生产调度管理工作,强化调度管理,严肃调度纪律,提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水*,*衡综合生产能力,合理安排生产作业时间,*衡用电,节约能源;
9.抓好生产管理人员的专业培训工作,负责组织质检员、车间管理人员、统计员、档车工等的业务指导和培训工作,并对其业务水*和工作能力定期检查、考核、评比;
10.负责拟定本部门目标、工作计划、组织实施、检查监督及控制;
11.密切配合营销部门,确保订货产品合同的履行;
——人事工作岗位具体职责内容优选【五】篇
1. 负责公司行政、人事相关规章制度的制定并监督按其执行。适时提出制度的新增、修订及废除建议,推动公司制度的建设和完善;
2. 负责公司条件部行政、人事日常事务的管理及突发事件的处理;
3. 负责总经理差旅事务的办理,包括如机票、车票预订,酒店、餐厅预订、礼品准备等。
4 完成客户接送、接待的工作。
5. 负责车辆的日常检查、维护和保养。
6. 负责维护各种办公设备和网络、通讯。
7. 完成领导交办的其他工作。
1、熟悉人力资源六大模块,擅长员工关系及薪酬福利管理;
2、负责招聘、培训、薪酬、绩效考核等工作;
3、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施,配合其他业务部门工作;
4、管理劳动合同,办理用工、退工、社会保险、公积金手续;
5、具备较好的表达、沟通、组织、协调能力和时间管理能力;
6、具有亲和力、责任心和服务意识,保密意识强。
1、推进各部门绩效薪酬方案的执行落地,完成薪酬绩效相关的数据整理;
2、协助主管完成负责各部门周期性调薪工作,拟定或优化各部门的薪酬方案及相关绩效方案,并对制度、方案进行宣导;
3、了解国家最新的薪酬福利政策,并能依据政策提出公司薪酬福利制度方案改进措施;
4、能独立负责员工面谈、劳资纠纷及突发事件的处理,减少公司损失,维护企业形象;
5、协助不断优化公司员工关系管理的相关流程、指引、制度、宣导等。
1、根据公司用人需求实施公司招聘计划,结合公司实际情况组织员工培训。
2、管理劳动合同,办理用工、退工手续以及员工的工资和考勤结算;
3、填制和分析各类人事统计报表并做好每月绩效评分管理工作。
1、负责与各部门沟通了解招聘需求;
2、负责公司人员招聘,入离职手续办理;
3、负责员工每月考勤以及绩效统计;
4、协助上级进行培训、绩效管理、劳动关系、企业文化建设等工作;
5、完成领导交办的其他工作任务。
——出纳员岗位职责工作内容范文五份
1、会成本核算,最好使会计专业;
2、负责公司日常的费用报销;
3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
4、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入;
5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;
7、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;
10、完成领导布置的其他工作。
职责:
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
2、协助会计做好各种帐务的.处理工作;
3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;
4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。
1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;
2、负责现金、支票、U盾等的`保管;
3、处理银行有关事宜;
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;
6、每月保理收入开票统计;
7、按时完成上级交办的其他工作。
1、负责公司账户现金管理,办理现金收付、银行结算业务,编制日记账及明细账,确保资金与银行账户安全。
2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核,开展与银行的对接工作;
3、负责支票、汇票、发票、收据管理;
4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据,及时盘点登记,保证账实相符。
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;
2、负责所在项目的相关材料、工具采购;
3、协助项目经理开展工作;
4、对于本项目组使用的现金做好记录;