（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的.现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。
（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。
1 、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。
2 、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。
3 、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。
4 、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。
5 、做好文件的`收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。
6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。
7 、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。
8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。
9 、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”。
10、认真做好领导交办的其他工作。
1，公司员工考勤
2，人事招聘
3，办公用品管理与采购
4，办理现金、银行业务、结付汇等。
5、协助会计做好退税等资料报送。
6、社保、公积金等业务的办理。
7、各项证件的年检工作
8、领导交给的.其他工作
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、负责公司出差人员订票工作;
8、完成领导交办的其他工作。
岗位职责
1、负责现金、发票的'验证，保管，签发支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账；
3、做好每月的票据整理、交接工作；
4、保管、采购办公用品，维护办公设备；
5、业务流程审核；
6、完成上级交办的其他事项。
任职资格
1、大学专科以上学历，经济或者行政管理类专业，无工作经验要求；
2、能熟练使用办公软件，精通excel操作；
3、工作态度端正，认真细致，责任心强，能坚持工作原则，良好的沟通能力及团队协作精神。
岗位描述：
1、负责公司行政、后勤工作、对内对外会务接待及安排；
2、负责文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作；
3、负责办公用品的订购、保管和发放工作；行政资产的管理；
4、负责公司岗位职责职位要求渠道的开发与维护，组织好面试、复试工作，协助领导择优录用新员工；
5、办理员工入离职手续，负责人事档案的管理和保管，用工合同的签订；
6、统计员工考勤；办理社会保险、公积金的.新增及停缴、员工工调配、晋升、任免、奖惩的相关手续；
7、负责日常货币资金核算；往来结算；工资结算；
8、协助领导做好工资表相关资料；
9、领导安排的其他工作。
职位要求：
1、大学专科以上，行政、人力资源管理、财务等相关专业知识。
2、年龄22岁以上，从事二年以上相关工作经验优先。
3、熟悉电脑常用的办公软件。
4、熟悉国家有关政策和法规，了解社会保险机构办事流程与相关规定。
5、良好的沟通能力、工作心态、责任心强。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
岗位职责:
1、负责公司现金、转账支票、现金支票的保管;
2、根据公司财务制度的相关规定,进行各项费用的审核,开具增值税销项税发票等;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的'日常管理,资金收付、报销等具体工作;
4、负责办公用品等物品的采购、发放及管理;
5、负责公司文件的整理、管理和归档工作;
6、负责行政人事相关工作;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、专科以上学历,财务、会计、经济、管理类相关专业毕业,有会计从业资格证书;
2、熟练操作企业网银,有两年以上出纳及行政人事工作经验者优先;
3、熟悉公司财务工作及银行业务办理流程;
4、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;
5、熟悉行政管理相关知识及社保办理等相关流程;
5、正直诚信、踏实严谨,有责任心,具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
职责描述:
1、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、负责办公室办公用品采购、固定资产管理等行政事务;
5、负责跟进人员考勤、五险一金、入离职手续等人事事务;
6、负责办公区域电脑及网络维护工作;
7、协助跟进公司项目,整理项目资料;
8、完成上司交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计相关大专以上学历,3年以上财务出纳工作经验;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,对银行、税务、社保的基本业务熟悉并有操作经验;
3、熟练使用财务软件及办公软件,有行政工作经验者优先考虑;
4、良好的职业操守及沟通能力,工作认真负责,耐心细致,保密意识强。
1，公司员工考勤
2，人事招聘
3，办公用品管理与采购
4，办理现金、银行业务、结付汇等。
5、协助会计做好退税等资料报送。
6、社保、公积金等业务的办理。
7、各项证件的'年检工作
8、领导交给的其他工作
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的.收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、负责公司出差人员订票工作;
8、完成领导交办的其他工作。
——行政出纳岗位职责优选【十】份
岗位描述：
1、负责公司出纳工作及行政人事;
2、负责办理本单位的现金、银行收付及有关财务工作，整理相关财务票据、现金、银行日记账，向主管汇报相关工作;
3、负责其他与银行、税务等部门的对外联络工作;
4、兼任公司部分行政助理工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，拥有英语技能优先;
2、取得初级会计从业资格证，有出纳相关财务经验者优先;
3、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神。
1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的.应收账款的催收。
12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。
13.完成总经理交代的其他事项。
岗位描述：
1、负责公司行政、后勤工作、对内对外会务接待及安排；
2、负责文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作；
3、负责办公用品的订购、保管和发放工作；行政资产的管理；
4、负责公司岗位职责职位要求渠道的开发与维护，组织好面试、复试工作，协助领导择优录用新员工；
5、办理员工入离职手续，负责人事档案的管理和保管，用工合同的签订；
6、统计员工考勤；办理社会保险、公积金的新增及停缴、员工工调配、晋升、任免、奖惩的相关手续；
7、负责日常货币资金核算；往来结算；工资结算；
8、协助领导做好工资表相关资料；
9、领导安排的其他工作。
职位要求：
1、大学专科以上，行政、人力资源管理、财务等相关专业知识。
2、年龄22岁以上，从事二年以上相关工作经验优先。
3、熟悉电脑常用的办公软件。
4、熟悉国家有关政策和法规，了解社会保险机构办事流程与相关规定。
5、良好的沟通能力、工作心态、责任心强。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
1、负责机构前台电话的接听与转接，做好来电咨询工作，对于重要来电内容需认真记录并传达给相关人员，不遗漏，不延误；
2、负责来访人员（包含客户、同业、**等人员）的接待工作，认真记录来访人员信息，严格执行相关接待服务规范，保持良好的礼貌礼节；
3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品，做好管理及转递工作；
4、机构收费；
5、负责前台区域的环境卫生，保持前台整洁。
职责描述:
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、负责办公室办公用品采购、固定资产管理等行政事务;
5、负责跟进人员考勤、五险一金、入离职手续等人事事务;
6、负责办公区域电脑及网络维护工作;
7、协助跟进公司项目,整理项目资料;
8、完成上司交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计相关大专以上学历,3年以上财务出纳工作经验;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,对银行、税务、社保的基本业务熟悉并有操作经验;
3、熟练使用财务软件及办公软件,有行政工作经验者优先考虑;
4、良好的职业操守及沟通能力,工作认真负责,耐心细致,保密意识强。
1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;
2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;
3、配合内部及外部机构的.审计工作;
4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。
5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。
6、协助会计做好各种账务的处理工作;
7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。
岗位职责：
1、负责校区银行现金结算；及时录入各类报名相关数据
2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入
3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果；
4、负责校区财务、报名系统录入
5、负责依据公司的财务制度报销结算校区各项费用；
6、负责上级临时交办的'其他工作。
7、协助校区其它岗位工作
8、能够接受跑校区。
任职要求：
1、有财务、会计相关专业，优先，专科以上学历；
2、有一定财会工作经验，熟悉出纳工作流程；
3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金管理制度；
4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件；
5、工作认真细致，善于沟通，富有责任心；
6、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；
7、具有独立工作和学*的能力，工作认真细心；
8、能够适应周末上班，即时上岗优先；
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
6、做好工资表的编造和工资发放工作。
7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。
8、完成领导交给的其它临时性任务。
行政出纳是一个比较新型的词，它是基于出纳的基础之上，既包括了出纳的工作，也包括部分HR的工作。
行政工作：
1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；
5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；
6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
出纳工作：
现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。
岗位职责
1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；
2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；
3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；
4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；
5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；
6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；
7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；
8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。
企业对行政会计的职责要求
要求A
任职资格
1、财务、审计、金融等相关专业本科学历；
2、3年以上会计工作经验，有会计证或注册会计师资格者优先；
3、熟悉会计核算流程，熟悉国家有关税法、银行工作流程等财务有关工作流程；
4、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力；
5、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。
要求B
岗位职能
1、独立完成公司全盘帐务处理，完成日常会计核算；
2、熟悉国家财经法律法规，负责纳税申报及财务报表编制；
3、能够独立处理工商、税务事宜；
4、负责处理和执行公司各项日常行政后勤事务。
5、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理，各项规章制度监督与执行。
6、领导安排的其他工作
要求C
1、有会计从业资格证；
2、形象气质佳，有责任心，具有一定的沟通领导能力，有过行政管理经验或者会计经验的优先
3、优秀的应届毕业生也可以考虑
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、凭证录入;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作
——行政兼出纳岗位职责优选【五】篇
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
6、做好工资表的编造和工资发放工作。
7、做好办公用品的`订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。
8、完成领导交给的其它临时性任务。
1，公司员工考勤
2，人事招聘
3，办公用品管理与采购
4，办理现金、银行业务、结付汇等。
5、协助会计做好退税等资料报送。
6、社保、公积金等业务的`办理。
7、各项证件的年检工作
8、领导交给的其他工作
岗位职责：
人事行政：
1、负责行政相关工作，如：电话转接、访客接待、快递信件收寄等；
2、负责办公室日常事务的处理：订水、办公室环境监管等；
3、负责日常办公用品的采购及领用登记事宜；固定资产盘点与登记；
4、负责公司办公设备的维护及管理；
5、协助部门领导组织公司员工活动；
6、负责员工的招聘、入职和离职手续办理；
7、负责公司员工考勤统计；
8、完成领导交办的其他事宜。
出纳：
1、及时准确登记现金、银行存款日记账，编制各类资金报表。
2、公司网银支付款项，办理其他非结算现金收付。
3、负责现金、银行收付处理、银行对账等；每月打印银行回单；
4、负责日常报销、费用的审核，凭证装订等；
5、负责发票开具及认证；购买与保管发票；
6、协助财务做好日常记账与其它相应的工作；
7、完成领导交办的'其他事宜。
任职资格：
1、一年以上行政出纳工作经验；有一定的财务基础；
2、专科以上学历；
3、熟练使用办公软件；
4、有亲和力，工作细心负责；
5、优秀应届毕业生也可考虑。
岗位职责
1、负责现金、发票的验证，保管，签发支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账；
3、做好每月的票据整理、交接工作；
4、保管、采购办公用品，维护办公设备；
5、业务流程审核；
6、完成上级交办的其他事项。
任职资格
1、大学专科以上学历，经济或者行政管理类专业，无工作经验要求；
2、能熟练使用办公软件，精通excel操作；
3、工作态度端正，认真细致，责任心强，能坚持工作原则，良好的沟通能力及团队协作精神。
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、负责公司出差人员订票工作;
8、完成领导交办的其他工作。
——出纳行政岗位职责(5)份
一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的'收支，收入从紧，支出从严。
二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。
三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。
四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。
五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。
六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。
1、负责公司日常的`费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、负责公司出差人员订票工作;
8、完成领导交办的其他工作。
1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合常务副总进行公司的`招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。
13.完成总经理交代的其他事项。
出纳库管岗位职责
出纳、库管 北京唐星生物科技有限公司 北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相关工作经验或者相关学历;
2、负责市场每日回款统计等工作;
3、工资、奖金的发放等工作;
4、需配合财务经理工作;
5、接受应届毕业生;
6、办公住宿一体化环境,可住宿,可以做饭;
岗位职责：
一、行政：
1、负责办公用品的请购与管控；
2、企业各类活动行**助；
3、日常办公环境的管理；
4、公司交办的其他人事行政工作。
二、出纳：
1、负责各项费用的收取；
2、每日各项收支及时记录、账实相符无差错、按要求及时报送财务数据；
3、员工报销、采购的原始凭证的审核、审批；与财务共同审核无误后安排打款；
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、企业备用金管理、发票管理；
3、公司交办的.其他财务工作。
任职资格：
1会计、审计等相关专业大专以上学历；
2具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；
3具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；
5工作认真、负责；
6具备良好的职业道德水*。
——出纳岗位职责10篇
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
一、 严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。
二、 负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的'应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。
三、 核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，否则可以拒付。
四、 公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。
五、 现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。
六、 及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。
七、 根据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展情况，以及其他相关的统计报表。、
八、 服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。
按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。
一、 支票管理
1． 银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2． 银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5． 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。
6． 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因
并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7． 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8． 支票管理系统要每周做一次备份。
二．现金管理和报销款的支付：
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
2、 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升*驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
——行政部岗位职责(精选10篇)
1、负责公司的行政管理制度及流程建设及优化；
2、负责统筹起草公司各类行政文书，制定年度、月度行政工作计划，具备公文及PPT制作等文书能力；
3、负责熟悉行政后勤证照管理及公司档案管理工作；
4、负责公司办公环境、设备的日常管理工作，推动做好后勤保障工作；
5、负责公司前台人员管理及日常内外部接待工作；
6、负责行政年度费用预算制定，费用管控与数据分析；
7、负责公司行政类采购实施及管理工作；
8、负责差旅费用监控及统筹；
9、负责公司资产管理（包括仓库管理工作）
10、上级交办的其他临时任务。
1、在总经理领导下协调各部门工作协助总经理监督、检查各部门对酒店方针、政策、重要决定、上级批示及各项规章制度的执行情况保障上传下达渠道畅通。
2、收集、整理各部门反映的问题、情况做好综合分析和统计工作为总经理的决策提供咨询当好参谋
3、负责撰写酒店综合性的业务报告、总结、计划等公文函件负责审核由各部门起草的对外文函。审核以酒店名义发出的文件并报酒店领导审批。组织制定酒店公文管理的各项规定努力使公文管理规范化、科学化、提高办事效率。
4、根据人事行政部职责范围和总经理工作意图制定本部门每月工作计划组织人员的分工与协作保证各项工作顺利完成协调酒店内各部门之间的工作关系。协调对内对外的各种社会关系。妥善地处理客人投诉。
5、负责组织安排酒店各类会议编写会议纪要和决议检查各部门贯彻执行情况。
6、负责安排办公室人员做好文件资料归档、收发、打字等办公室工作.
7、负责酒店公文管理、档案管理、信息管理和印章管理。
8、编排酒店行政值班表及人事行政部值班表。
9、贯彻执行国家人事、劳动的方针、政策和法规全面负责酒店劳动定员定编、制定酒店人事管理、工资福利分配政策制定和完善培训、考核、晋升、奖励等各项制度。
10、根据酒店经营目标和工作需要组织本部门工作人员编制人力资源年度工作计划、长远规划与人工成本、培训费用核算并组织实施和监控。
11、主持本部门工作例会督促工作进度协调和解决工作中的问题提出阶段性工作计划和要求并督促执行和落实。
12、组织搜集人才劳动力市场信息随时掌握员工需求、人事调配、劳动工资、人员培训等方面的动态负责组织和和合理有效运用酒店的人力资源。
13、负责协调和指导酒店各部门制订人力资源需求计划掌握和控制酒店的人员编制组织制定劳动定员定编方案按编制合理安排和调配余、缺人员做好员工录用、调动、晋级、辞退等工作事宜。
14、掌握劳动力市场价格和同行业人均分配水*等信息根据酒店经济效益和工资总额情况组织制定劳动工资管理办法并适时提出酒店员工工作调整方案负责会同酒店财务部制订各营业、管理部门的奖金分配方案以及制定相关的福利政策并监督实施。
15、负责人才的开放、引进和培训。在酒店内建立分层次的培训网络负责制订培训计划和培训管理制度。重视新员工的系统培训教育和督促员工执行酒店的各项规章制度加强员工的在职培训不断提高员工的业务技能和外语水*。
16、负责建立和完善劳动用工规章制度严格依法用工切实保障员工的合理权益减少劳动争议的发生针对员工提出正当合理的要求认真、妥善处理和解决有关人力资源方面的问题努力改善员工的工作环境和生活条件不断增强员工的'凝聚力。
17、努力提高员工的素质关心员工生活做好政治思想工作抓好部门文明建设和计划生育工作。
18、负责员工宿舍的日常工作的管理。
1、负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的bai各项工作任务;・贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合。
2、负责组织行政后勤、保卫工作管理制度的拟订、检查、监督和执行。
3、负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的.原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作。
4、做好公司生活用房及财产管理工作。建立生活用房屋固定资产帐册、员工宿舍等用于行政后勤生活服务的财产帐册负责公司内部治安管理工作。
1、负责前台接待，包括客户接待、外来人员接待、面试接待等;
2、及时准确的更新员工通讯录;
3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;
4、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理;
5、保证前台所需物资的充足(如水、纸、设备、员工加班零食采购、耗材及报销单据表格等)及费用结算;
6、负责公司各类资料的分类、打印、复印及归档工作;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位职责:
1.负责公司综合文秘工作,为公司行政工作提供服务支持。包括文件、制度、总结、汇报的起草、修订,撰写各类公司项目申报的文件资料,协助部门负责人完成公司重要文件的起草。
2.外联协调,代表公司对外接待,处理外联关系,维持良好企业形象。
3.内部管控,负责公司规章制度的监督执行,贯彻落实公司的制度与流程,处理公司日常事务;
4.组织制定综合部年度、季度、月度工作计划和目标,并组织实施;
5.负责综合部绩效考核工作,以及各部门绩效考核资料的整理和核对。
6.负责员工劳动关系的处理事宜;负责公司人员招聘、员工培训;
7.策划、组织公司各项活动;
8.完成总经理交办的其它临时性工作
岗位要求:
1.形象气质佳;
2.具备良好的沟通能力和技巧,较强的执行、应变能力;
3.具备人事管理工作经验,强烈的工作责任心;
4.文字功底优秀,思维清晰;
1、负责公司各项资质维护工作；
2、负责公司行政体系搭建，制定和健全行政规章、制度及流程，并监督执行；
3、负责对外工作、客户接待；
4、负责公司各项会议、重大活动的筹备组织和会议室的管理工作；
5、负责食堂、宿舍、车辆、安保、绿化、清洁、基数设施、安全等监督及管理等；
6、负责6S的管理和推行；
7、负责验厂工作的主导
职责描述：
岗位职责：
1.负责完善各项管理制度，并根据制度执行情况进行及时修订。
2.负责开展企业文化建设，关爱员工，丰富员工生活，提升企业凝聚力。
3.协助分管领导，草拟公司各类总结、计划工作。
4.协助相关领导，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动。
——行政及出纳岗位职责优选【十】份
岗位职责：
1、负责校区银行现金结算；及时录入各类报名相关数据
2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入
3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果；
4、负责校区财务、报名系统录入
5、负责依据公司的财务制度报销结算校区各项费用；
6、负责上级临时交办的.其他工作。
7、协助校区其它岗位工作
8、能够接受跑校区。
任职要求：
1、有财务、会计相关专业，优先，专科以上学历；
2、有一定财会工作经验，熟悉出纳工作流程；
3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金管理制度；
4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件；
5、工作认真细致，善于沟通，富有责任心；
6、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；
7、具有独立工作和学*的能力，工作认真细心；
8、能够适应周末上班，即时上岗优先；
工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。
一、行政岗位职责：
1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。
4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。
5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。
7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。
8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、负责管理及更新公司刊物。
11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。
13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。
14、负责总经理室的日常事务。
二、人事岗位职责：
1、 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；
2、 负责培训结果的评估和考核；
3、 负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的.专业知识培训；
4、 结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；
5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；
6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；
7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；
8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。
9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；
10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；
11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；
12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。
13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；
14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；
15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；
16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；
17、为员工***社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；
18、协助部门经理处理劳资关系；
19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；
1、负责现金收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、管理银行账户与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、负责现金及银行业务办理;
4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;
5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;
6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。
1、负责公司日常的费用报销。
——行政管家岗位职责(精选10篇)
1.参与总经理对管家部经营管理方针政策与计划的制定工作，并负责组织实施，向总经理负责。
2.负责督促、指导部门的员工严格遵守酒店和部门的各项规章制度、严格按照岗位工作流程和服务标准实施服务，以确保能够取得最佳的工作效果，保持部门管理、服务及卫生等工作在最佳状态。
3.督促、指导、检查、培训部门的楼层主管、洗衣房主管、公共区域主管、仓管以及领班等管理人员执行岗位责任制和落实各项方针、政策与计划的情况，并定期向总经理助理提出干部任免和员工奖惩方面的意见与建议。
4.负责检查贵宾房、迎送贵宾、探望患病的宾客和长住宾客，并负责接受宾客的'投诉，努力消除可能产生的不良影响，在宾客中树立酒店的良好形象。
5.巡视抽查客房等本部门负责管理的区域，并作好有关记录，收集宾客的各项意见与要求，以便及时发现问题，不断改进工作，提高服务水准。
6.负责协调部门各项工作，与各相关部门经理做好工作沟通与配合。
7.加强与酒店业同行之间的联系与交流，促进部门各项工作、服务与同行接轨并超越。
8.负责督促、检查部门管理区域内的安全防火工作，加强有关培训，确保部门内每位员工对消防应急措施的熟悉了解，积极配合安保部保持所有消防通道畅通无阻，消防器具完好无缺，保证宾客生命和客房财产的安全。
9.监督、检查、控制部门各种物品、用品的消耗以及各种设备设施的使用情况，做好部门的成本控制。
10.处理好宾客遗留物品，做好各类报表的管理和档案资料的存储工作。
11.做好部门的年度预算，控制好部门的财务支出。
12.协助工程部做好管家部各类设备设施的维修保养工作，积极参与客房的改造工作。
13.关心部门内员工的思想、生活和业务水品的提高，不断提高部门内员工的素质，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，积极参加各级各类培训，注意发现并提拔有潜质的员工。
14.参加日常经理会议，主持部门日常管理会议及员工例会。
15.制定部门的人员编制及培训计划，合理分配及调度人力资源。
16.决策部门员工的调动、奖惩、录免、提升及加薪等事宜，发展员工关系，解决人事问题。
17.建立部门完善的工作体系及工作流程标准，不断改进工作，提高工作效率。
18.做好部门年度、季度及周工作计划计划与工作总结，不断跟进与改善工作质量。
19.负责部门日常物品的采购申请及新物品的采购选样和设计。
20.处理部门的日常管理事物。
1、负责办公室日常行政管理工作;
2、负责公司活动安排、会议组织、会议纪要整理等工作;
3、负责公司内外各种层面接待工作筹备、安排及后续跟进等工作;
4、负责车辆、食堂、采购等后勤管理工作;
5、负责固定资产管理工作;
6、领导安排的其他工作
1、负责公司企业文化氛围的`输出及活动策划、执行;
2、负责全国各项目部的后勤支持;
3、负责后勤工作(固定资产、收发文、食堂、费用管理、差旅等)的日常管理;
4、负责微信公众号的日常维护及文稿撰写;
5、负责日常办公环境维护;
6、负责领导安排的其他事务。
岗位职责：
1、单元大堂接待，公共区域设备、卫生、人员管理；
2、业主报修、咨询、投诉等处理；
3、物业服务费催收，物业服务中心计划、临时、重要工作的执行。
任职资格：
1、40岁以下；
2、相貌端正，有亲和力；
3、1年―3以上星级酒店前台，或高档住宅、写字楼物业客户服务经验，具较强的沟通协调能力及良好的服务意识；
4、具较好的.亲和力和应变能力。
1、负责客户的`接待工作，为客户提供良好咨询、接听电话及转接、信息的传达，信息登记、分类反馈工作；
2、负责受理顾客电话投诉，受理商户的维修、安装及场内环境等服务申请以及后续跟进；
3、配合相关资料发送工作及相关汇总反馈工作；
4、负责与服务中心对接相关工作；
5、负责水吧服务工作；
6、领导交办的其他工作。
工作职责
1.负责外围/板房/展厅保洁/绿化/防疫和服务，参与制定并执行相关政策及规定；
2.督导部门员工遵守规章制度，严格按规定的操作流程和服务标准工作；
3.制定和实施运行计划、预算计划。管理好部门的相关费用、节约开支。
4.掌握每日现场情况，指导部门员工落实全面的工作计划。
5.监督住客设施、公共区域及后勤的干净及维护保养良好。
——财务出纳专员岗位职责（精选10篇）
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、领导交办的其他事项。
1、 公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;
2、 负责员工报销审核及问题反馈;
3、 公司数据系统录入，按要求制作各类报表;
4、 部门资料整理，归档，并做好保管工作;
5、 日常行政事务工作;
6、 处理上司交待的其他事务;
1.高质高效完成岗位工作要求;
2.协助财务预算、审核、监督工作，及时编制各类财务报表，按时间节点及时报送相关部门;
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5.分析、核对税务相关工作;
6.审核付款计划，合理运作现金流;
7.每月进行账龄分析，做好催讨客户应付账款的.准备工作;
1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;
2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);
3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;
4、负责相关财务档案的整理及保管工作;
5、领导交代的'其他事项。
1 负责现金收付和银行转帐业务
2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。
3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。
4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递
5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。
6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生
7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据
8 按时完成领导交办的其他任务
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的`会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
1、根据学院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、 负责学院员工薪资的核算工作，奖金提成的发放;
3、 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
4、 负责登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
5、 负责所有学生学费的收缴，并对特殊情况做出登记;
6、 负责核实报销凭证，由总负责人签字后方可支付;
7、完成校区领导交付的临时性工作。
1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;
2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);
3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;
4、负责相关财务档案的整理及保管工作;
5、领导交代的其他事项。
1、办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;
2、 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;
3、 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;
4、 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。
——记账出纳岗位职责优选【10】篇
1、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
3、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的`造表、发放工作。
4、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
6、负责学院有关经费的收付。
7、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
8、完成领导交办的其他工作。
1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的'日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取**单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的'日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;
2、项目备用金的.申领、发放与登记;
3、项目仓库盘点;
4、项目月度应收、应付台账统计;
5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;
6、项目收费到开户银行缴存收费资金;
7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;
8、服务中心报销单据初审并签字;
9、每周与公司本部出纳进行结账;
10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;
11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;
12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;
13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
1、按规定每日登记现金日记账；
2、根据记账凭证收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6、负责代理记账单位出纳工作；
7、完成领导交办的其他任务。
1、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
3、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4、负责整理学院行政、食堂、医务账户的'各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
6、负责学院有关经费的收付。
——行政行政主管岗位职责（精选五篇）
1、负责安排各项行政管理事项(包括固定资产管理、办公设备管理、办公用品管理、办公室供应、办公环境管理、门禁及考勤管理、入离职管理、车辆管理、电话、来访人员管理等);
2、负责人事管理、招聘、培训、绩效考核、员工关系等实务操作，负责各项人事行政规章制度的执行实施，配合其他业务部门工作;
3、组织、协调公司各种会议及活动;
4、上级领导交办的其他工作。
5、负责销售人员各项报告、计划汇总、费用审核等。
1.负责公司内外公共关系协调工作；
2.代表公司对外出访、宣传及沟通工作，树立良好的'企业形象；
3.负责公司重大活动组织、协调和接待工作，参与公司重大突发事件紧急处置和善后处理活动，做好危机公关；
4.负责做好公司形象的新闻宣传，以及相关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存档工作；
5.负责安排公司领导人接受媒体采访，负责接待**及有关部门、重点企业人员与公司领导会面、洽商等活动；
6.完成公司领导交办的其他工作。
1、负责公司的各类商务会议及大型活动会议工作、落实每项工作任务;
2、组织组织、策划、筹备公司各项内部会议
3、负责员工福利活动、娱乐活动、体育活动等健康活动的.组织开展。
4、协助企业***开展企业文化活动;
5、协助行政日常事务相关工作;
6、完成上级领导交办的其它临时性工作。
1、负责公司优秀企业文化的整体建设，营造良好组织氛围(包括员工活动、企业文化等);
2、管理行政后勤团队，培养优秀人才，建设健康团队文化;
3、接触过行政的`大部分工作模块，对其中的几块非常熟悉，能够形成闭环式工作流程独立完成，并指导下属工作;
4、协助公司各项资质申报，年审，备案等、负责协助公司管理规章制度的建立、修订及监督执行;
5、具有一定的策划、组织、协调能力;
6、负责统筹、处理公司日常行政事务、组织完成行政管理及后勤保障工作;
7、保障日常行政工作的有序运作(包括但不限于办公室装修搬迁安排、会议管理等);
8、优化行政各模块管理体系、工作流程和服务流程，并监督执行。
1、负责规划、指导、协调公司行政、服务等支持性等各项工作，组织管理下属人员完成本职工作。
2、负责贯彻实施集团和公司制定的各项行政规章制度及管理规范，并对实施结果进行监督、检查、考核；
3、负责对公司行政规章制度进行修订和完善，指导、督促各部门的行政管理工作，建立有序高效的行政管理体系。
5、负责公司各项保障体系的`设计与完善，建立健全公司综合行政检查标准及考核办法，并严格按标准督促、检查、培训员工行为规范和工作秩序纪律。
6、负责检查督促公司的安全管理工作，建立和完善安全责任制，建立以防火、防盗、防灾害事故等为主要内容的安全保卫责任制。
7、负责公司的例会、经营会及其他重要会议的准备工作，落实各项会议决议的执行情况，检查、指导各部门的会议安排及落实情况。
8、负责做好与**、行业相关单位的外联工作，负责协调、处理工商、环保、安监、市政部门的监督、检查工作。
9、负责维护和发展企业文化，策划、组织、协调年会、周年庆、员工活动及月度员工大会，打造公司团队凝聚力。
10、完成领导交办的其他工作及配合其他部门工作。
