1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、领导交办的其他事项。
1、 公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;
2、 负责员工报销审核及问题反馈;
3、 公司数据系统录入，按要求制作各类报表;
4、 部门资料整理，归档，并做好保管工作;
5、 日常行政事务工作;
6、 处理上司交待的其他事务;
1.高质高效完成岗位工作要求;
2.协助财务预算、审核、监督工作，及时编制各类财务报表，按时间节点及时报送相关部门;
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5.分析、核对税务相关工作;
6.审核付款计划，合理运作现金流;
7.每月进行账龄分析，做好催讨客户应付账款的.准备工作;
1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;
2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);
3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;
4、负责相关财务档案的整理及保管工作;
5、领导交代的'其他事项。
1 负责现金收付和银行转帐业务
2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。
3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。
4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递
5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。
6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生
7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据
8 按时完成领导交办的其他任务
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的`会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
1、根据学院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、 负责学院员工薪资的核算工作，奖金提成的发放;
3、 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
4、 负责登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
5、 负责所有学生学费的收缴，并对特殊情况做出登记;
6、 负责核实报销凭证，由总负责人签字后方可支付;
7、完成校区领导交付的临时性工作。
1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;
2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);
3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;
4、负责相关财务档案的整理及保管工作;
5、领导交代的其他事项。
1、办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;
2、 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;
3、 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;
4、 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。
——财务专员的岗位职责(精选10篇)
1、严格执行销售收款流程及现金、支票、收据管理制度；
2、编制客户收款明细报表，完成相关资料的管理和移交；
3、打印收款收据、收款付款明细报表并核对；
4、对客户收款资料归纳存档。
5、处理销售现场收付业务，做到现金、银行的'日清月结；
6、发票的管理和开具。
7、领导交代的其他事宜。
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。
第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”
使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。
第四，对于重大的`开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
1、负责日常发票的领用、保管；发票的开具票据的审核、编制和登帐；
2、费用核算、审核及报销管理；
3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；
4、各类工资表的.计算、核对、编制；
5、完成上级领导交办的其他任务。
1、负责总账的审核以及其他会计政策的执行情况进行监督等
2、熟悉日常会计处理、账务核算、成本费用的核算；
3、按期提交各类财务报表、分析报告及合并报表等；
4、配合财务经理对经营计划、预算编制的管理，公告的.披露等；
5、领导交办的其他工作。
岗位职责
财务部应收账款专员 候选人请注意,该职位的四大工作经历是必要条件。
两个HC
一个是junior的职位,适合1~3年左右的小伙伴,薪资也适合1~3年的小伙伴,大概12~18万
另一个是senior的职位,适合3年以上的候选人,25万是上限。
职位信息
1. 根据现行的企业会计准则,审核销售订单, 制作会计凭证, 处理销售和往来帐目,保证完整、准确地反映公司的各类销售经营业务。
2. 根据销售实际情况,编制月度应收帐款和经销商往来情况报告。
3. 根据会计数据,编制月销售/成本利润业绩报告,并对报告数据作相关分析。
4. 负责管理销售相关档案资料,以供管理层不定期查阅使用。
5. 根据销售情况,开具增值税发票,并向税务局提供开具增值税情况表。了解增值税政策,及时做好增值税退税等工作。
6. 根据业务中出现的新情况,提出新的结算和工作流程方案,使其销售业绩和税金准确核算,并提高其工作效率。
7. 根据公司的信用销售政策,对符合政策的经销商给予帐期,并对其管理和分析,及时提出帐款收回风险,尽可能地降低公司的资金收回风险。
所需资历:
1. 学历/所受培训:具有大专及以上的学历(或具备担任此工作岗位的能力和经验)。
2. 工作经验:从事会计结算工作有一年以上,有助理会计师及以上的职称,具备英语或日语读写能力,会日常会话更佳。
3. 其他要求:品行优良、保密性强,处理各种数据要准确无误,有外资企业工作经验,会使用财务应用软件。
4. 健康要求:身体健康,能胜任本职工作。
候选人请注意,该职位的四大工作经历是必要条件。
两个HC
一个是junior的职位,适合1~3年左右的小伙伴,薪资也适合1~3年的小伙伴,大概12~18万
另一个是senior的职位,适合3年以上的'候选人,25万是上限。
职位信息
1. 根据现行的企业会计准则,审核销售订单, 制作会计凭证, 处理销售和往来帐目,保证完整、准确地反映公司的各类销售经营业务。
2. 根据销售实际情况,编制月度应收帐款和经销商往来情况报告。
3. 根据会计数据,编制月销售/成本利润业绩报告,并对报告数据作相关分析。
4. 负责管理销售相关档案资料,以供管理层不定期查阅使用。
5. 根据销售情况,开具增值税发票,并向税务局提供开具增值税情况表。了解增值税政策,及时做好增值税退税等工作。
6. 根据业务中出现的新情况,提出新的结算和工作流程方案,使其销售业绩和税金准确核算,并提高其工作效率。
7. 根据公司的信用销售政策,对符合政策的经销商给予帐期,并对其管理和分析,及时提出帐款收回风险,尽可能地降低公司的资金收回风险。
所需资历:
1. 学历/所受培训:具有大专及以上的学历(或具备担任此工作岗位的能力和经验)。
2. 工作经验:从事会计结算工作有一年以上,有助理会计师及以上的职称,具备英语或日语读写能力,会日常会话更佳。
3. 其他要求:品行优良、保密性强,处理各种数据要准确无误,有外资企业工作经验,会使用财务应用软件。
4. 健康要求:身体健康,能胜任本职工作。
1、负责公司资金及银行账户管理；
2、日常费用报销支付及工资发放；
3、资金日记账的录入及银行对账；
4、月末各项资金报表的统计；
5、仓库收发单据的审核；
6、合同台账的录入；
7、完成上级安排的`其他工作。
1、根据相关法规以及公司内控制度，完成业务单据的审核，确保单据合规合法，符合公司内控，业务数据真实准确；
2、核实财务会计账务处理符合会计准则要求；
3、实时核查资产，确保各类资产账实相符，资产安全完整；
4、财务风险控制，特别是税务风险；
5、根据实际业务流程，完善财务核算手册相关的内容；
6、按时间要求完成单体财务报表的编制；
7、完成月度对外报表的.编报，完成财务经营数据分析，成本分析；
8、完成上级交办的其他工作。
1、工程开工前，列出项目所需的技术资料清单并备齐所需的有关表格，下发给相应部门和有关人员；
2、收集工程使用的原材料、制品、设备等产品的质量证明文件，负责材料、施工机具和设备的检验和报审工作；
3、负责施工技术资料的搜集、整理、装定、审查，及时、准确的.提供各类建筑材料、试件的试验资料；
4、深入现场，了解施工进度，掌握质量情况，确保资料的真实性，确保资料与工程同步；
5、负责有关工程图纸、文件的收发工作，及时整理、归档并作好收发文登记台帐。
6、负责整理各阶段验收资料和交竣工资料，整理和归档装订竣工图；
7、负责竣工后资料的移交，及时办理好验收移交手续。
职责：
1、负责日常收支的`管理和核对;
2、办公室基本账务的核对，包括员工薪资核算;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合会计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;
2、具有3年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
岗位职责：
1、负责子公司日常业务核算、成本计算及账务处理;
2、负责子公司会计核算、报销单据的审核、严格执行公司费用管理制度;
3、子公司日常业务开票，应收账款核对，业务合同的跟踪、审核;
4、负责子公司各项财务报表的分析，财务数据的提供;
5、子公司税务申报事项。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，需持有初级会计师证书;
2、3年及以上财务会计工作经验，了解企业会计准则以及相关的财务、税务法规政策;
3、具备良好的帐务处理能力;
4、熟练使用办公软件及财务软件，能够运用会计信息化工具及ERP系统;
5、较强的职业道德和操守，良好的.团队合作意识;
6、细致认真、严谨，明锐的洞察能力和优秀的沟通协调能力;
7、勇于承担责任、主观能动性强，吃苦耐劳，能承受工作压力。
——财务专员岗位职责（精选10篇）
1、负责各部门费用预算组织、编制工作；
2、负责各部门费用报销、统计、跟踪管理工作；
3、负责公司总账工作及全套财务报表的编制；
4、负责公司税务相关工作；
5、负责公司统计报表的'收集、整理工作。
6、审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；
7、负责凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案；
8、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具。
1、审核工厂财务单据，整理档案，管理发票;
2、负责工厂日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、协助上级部门开展工厂财务部内部的沟通与协调工作;
5、完成上级指派的`其他工作。
1. 公司各项日常账务凭证的编制、审核;发票认证、发票开具;
2. 与税务等部门的沟通协调;
3. 处理公司与进出口有关的财务问题; 及时申报出口退税;
4. 编制周、月财务报表，季度财务分析;
5. 公司财务报表的'申报、所得税汇算清缴等全套工作;
6. 会计数据档案的收集、整理、编制和保管;
1、负责会计凭证处理和审核公司报销单据；
2、完成财务数据统计及核算工作；
3、工资核算、报表编制、发票开具；
4、负责日常财务结算、成本核算分析和考核；
5、负责公司电商财务处理，出具电商运营财务报表；
6、电商*台物流费用的管理，统计各渠道/电商*台结算数据，核对并整理入账，每月对账；
7、负责公司全盘财务处理。
1、按公司财务管理制度严格进行审查原始凭证，并填制相对应记账凭证，按时装订会计凭证。
2、 负责公司月度产品成本核算及相关账务处理。
3、 定期检查公司产品库存及固定资产，保证账实相符。
4、对公司生产成本及制作费用进行分析，提出降低成本费用的制度和措施。
5、 为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
6、每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，按时完成报税工作
1、按照国家的税法要求结合企业的'实际情况进行最基本的规范，配合专业会计的核算和报税需要的会计单据；
2、填制基础会计凭证，整理装订会计凭证，扫描相关财务文件并存档；
3、处理往来账务，要求从事过工程类公司相关经验。
4、根据公司项目进度建账款台账；
5、完成其他临时性事务；
1、完成各项财务核算及会计业务，负责成本管理、费用支出控制、总账。
2、健全会计账本，按照会计制度，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作;做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐。
3、负责公司开票及审核各项支付，定期对应收应付帐款进行核查，协助加强应收应付帐款的管理;
4、负责税务申报工作;
5、负责维护合同、报销等台账;
6、配合财务经理出具财务分析数据;
7、 快递及物流的账务核对;
8、完成上级交付的'其它工作。
1、负责出具客户账单，日常核对及催收工作
2、做好应收账款台账，严格把控应收账款，使应收账款按期收回，及时准确回笼资金及时核销回款，分析应收账款，定期应收账款余额
3、负责供应商账单核对及费用结算工作
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司要求及时编制部门月度报表并报送相关部门
5、负责员工日常报销费用工作
6、审核合同，制作帐目表格
7、完成领导安排的其他工作
一：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
二：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
三：分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
四：审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
五：审核公司的'记帐凭证，审核公司的会计报表。
六：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
七：负责定期财产清查。
八：负责对账
九：保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
1、负责全盘帐务、编制财务报表、公司税务等;
2、严格按照公司相关制度审核公司各项报销单据，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性;
3、及时编制财务报表，保证账表相符，按时出具财务报表;
4、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实，防止呆账、坏账的发生;
5、研究相关税务政策，协助公司进行税务筹划并及时审报公司税务事宜;
6、根据上级要求协同仓库完成仓库盘点工作，及时编制盘点表并整理盘点数据;
7、每月检查收支情况，分析影响成本、费用的'关键因素，提出合理化建议，及时向领导反映本单位经济活动情况;
8、做好会计档案管理工作，做到安全、保密;
9、做好与财务相关的其他工作，及上级安排的其他工作。
——财务出纳会计岗位职责(10)份
一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的'收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。
二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的安全和不受损失。
三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。
四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发现意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。
五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。
六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。
七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。
八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。
九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的.安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3、审核财务单据，整理档案，管理发票。
4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。
5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;
6、完成上级指派的其他工作。要进行赔偿。
6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格的管理办法。
1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学*，不断提高业务能力和服务水*。
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的.有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
1、参与制定公司战略发展规划，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助集团财务总监制定公司战略，并主持分管下属子公司(连云港如意情工厂)财务略规划和工作计划的制定。
2、在集团财务总监的领导下，总管分管公司会计、报表、预算审核输出工作。
3、协助集团财务总监制定或优化完善符集团要求的'财务体系;
4、协助集团财务总监建立符合快速内生性成长的财务支持体系，加强产业链优化、产品组合成本优化、多部门成本结合。
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的'发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的'安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作
工作职责
1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；
2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；
3、登记现金、银行日记账；
4、负责统计信息月报的填制与申报工作；
5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的'货币资金收报表；
6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；
7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。
任职资格
1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；
2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；
3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；
4、具有较强的独立学*和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；
5、取得会计从业资格证书。
在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学*，不断提高业务能力和服务水*。
一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的.合法的收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。
二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的安全和不受损失。
三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。
四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发现意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。
五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。
六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。
七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。
八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。
九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。
——出纳会计财务岗位职责3篇
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的.核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过
规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神
3、熟练操作财务软件及办公软件
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
——财务专员的岗位职责菁选
财务专员的岗位职责
随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家整理的财务专员的岗位职责，欢迎大家分享。
岗位职责：
1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;
2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、完成上级交给的`其它事务性工作;
任职要求：
1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;
2、大专或以上学历，财务相关专业;
3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
1、熟练操作财务软件ERP，负责公司内账，凭证的.打印、保管和装订。
2、负责和客户/供应商对账，出具应收应付报表，对客户进行催款，配合外账领发票。
3、根据制度对费用报销进行审核，根据账期对供应商月结款付款计划进行审核打款。
4、登记银行账。
5、监督配合仓库盘点，保证库存和账面数相符，有成本核算能力。
6、员工工资核算，发放。
7、领导交代的其他事务。
1、负责公司财务核算和管理工作。
2、负责开具发票，编制和审核记账凭证。编制公司月度财务报表、年度会计报表，及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司经营状况，提出改进财务管理作用的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
3、掌握国家税务政策，对外加强联系，负责公司税金的计算，按时申报纳税，对公司合理避税提出建议。
4、按公司资产管理制度，参与资产盘点并登记台账，进行相应的账务处理。
5、负责项目公司的合同档案整理，保证档案完整，整齐，有序。装订和保管公司记账凭证和会计报表。
6、负责公司所得税汇算清缴和国家企业信用信息工商公示的.处理。
7、负责公司领导交办的其他事项。
1.负责公司往来账款的核对、结算;
2.应收款：每月配合财务跟客户确认未收款。;
3.付款申请单据准确递交财务
4.订单及对账单的归档工作
5.认真做好领导安排的一切事宜，完成上级交办的'其他工作。
1、负责公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证;
2、负责公司日常财务核算以及处理、编制各项财务报表及报表管理、分析工作;
3、负责公司对外会计账务管理，填报各类与财务相关的工商企业年报、年度所得税汇缴清算等工作;
4、负责公司日常对外税务管理，包括税务联系、税务申报，以及发票开具和管理等;
5、协助上级领导处理其他财务事物。
1、制度体系：负责拟定财务管理制度，健全和完善财务管控体系，并组织监督实施；
2、财务：公司日常账务处理，包括成本核算，记账，往来账核对。
3、税务：与税务部门对接维护关系，税务申报，业务类的合同管理，高新企业，规模企业账务规划申报。
4、预算：财务预算，审核，监督工作；
5、财务报告、报表、财务分析：分析财务结构，编制会计报告，报表，向管理层提供财务角度建议；
6、上级交办的`其他工作。
1、能独立操作并负责公司全盘账务、单据、会计凭证审核，各项报表编制。
2、报销单据的审核，确保费用发生的合理性。
3、跟供应商对账、收支核算、往来账款核算进行有效控制;
4、成本核算(生产成本)、日常费用统计、日常工作管理;
5、有监理公司工作经验者先。
6、财会专业，有会计从业资格证;
7、5年以上全盘账务工作经验。
8、熟悉计算机办公软件操作(excel、word等),熟练使用财务软件，熟练使用ERP软件;
9、有良好抗压能力，有一定的数据敏感性，有强烈的.责任心，工作细心、谨慎，认真负责，能够吃苦耐劳，原则性强，具备财会人员职业道德和操守。
10、具有处理工程企业的全盘帐务经验优先。
职责：
1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强所辖分校的财务管理，提高资金使用效益，
2、严格掌握费用开支范围和开支标准，审核各类报销单据;
3、全面负责分校核算、预算及税务管理，按时报送各类财务报表、管理报表;
4、负责公司往来债权债务账目的`定期检查核对;
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐;
6、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档;
7、完成上级主管交办的其他事项。
——项目专员岗位职责（精选10篇）
职责：
1、协助企业资质申报、维护，协助资质材料的汇编、送审等工作;
2、收集、整理各类国家及地方产业优惠、扶持、奖励政策信息，提出项目申报建议;
3、协助完成项目的申报材料，跟进项目审批进展;项目验收资料的准备、送审和验收;
5、协助专利等知识产权申报与维护工作;
6、参与部门内部其他项目，协助项目经理进行项目管理
7、其它技术中心安排工作。
任职条件
1、良好的.学*能力、沟通能力、较强的文字撰写能力，思路清晰、认真仔细;
2、能够很快熟悉项目申报政策和流程，很快掌握**项目申报等材料的撰写;
3、全日制本科以上学历，理工科优先，有**、科研机构、高校科技项目申报，资质、知识产权申请维护经验优先，优秀者可放宽条件;
4、乐观积极、服从安排，适应外出办事。
1、跟踪了解国家、市、区相关项目申报政策，接待客户的.咨询并给予专业解答，并及时做好记录，根据企业具体情况向相关**部门进行项目申请；
2、根据项目申报要求，编写相关项目的可行性报告，协助企业完成**资助相关项目的申报工作，包括：项目书编写、材料整理、项目申报等；
3、能够独立探究和总结科技项目的申报要求、申报方法，并能完成项目申报工作；
4、随时跟踪项目申请后情况，根据各项目验收指标要求完成项目验收。
5、完成领导交代其他的工作任务。
1.沟通与衔接：
客户方面：能够独立介绍公司和公司产品，能够在与客户沟通中抓住客户现在与潜在的需求，做产品转化;
公司方面：能够和各部门进行有效沟通;
项目医护：管理、安排项目医护的工作，完成合同服务内容及保障服务品质。能够与医护共同开发客户需求。
2. 质量监控与考核：定期对各个医疗点巡视，医护的服务质量监控、聆听反馈、绩效考核;
3. 协助项目前期沟通及落地;协助前期客户沟通，项目筹备，现场验收，设备维护或维修跟进;
4. 编写项目方案：能独立编辑项目策划方案、项目执行方案、健康促进活动方案、活动流程;
5. 行业信息收集：对于大健康行业的信息收集、分析、分离有用信息，便于优化及丰富产品;
6. 人员管理：工作岗位变动、缺岗时的`替班安排、新进人员及访客的出入事宜等;
7. 工作总结：每周、每月工作总结汇报给项目经理，每月准备例会内容及联络例会相关人员及约定时间;
8. 完成领导安排的其他工作内容。
职责：
1、公司整体项目的管理及分配，制定项目相关的时间表、项目进度表，与项目负责人进行沟通协调，及时发现项目进度、风险问题;
2、负责参与相关的项目管理会议、头脑风暴会议、内提会议、及组织公司高层会议;
3、对设计部、策略部、市场部、传播部门等各部门的`工作进行管理，合理调配项目资源保证项目的照常推进;
4、负责公司项目群执行过程中的协调、监管，制度建设等管理工作;
5、跟进项目款项进度及项目数据的统计、分配、优化、汇总;
6、审核OA系统各类工作流程，如：合同、发票、外出、出差、调阅、分配、文件盖章等;
7、招投标项目的资料调阅、标书审核及盖章工作;
8、负责新员工业务流程培训工作;
9、与供应商对接及沟通工作。
职位要求：
1、大专以上学历广告学、公共关系学、市场营销、经济学等相关专业;
2、具有较强的沟通能力、应变能力及学*能力，富有团队精神;
3、具有创新思维，思维敏捷，性格开朗，积极向上，对新生事物敏感;
4、掌握Excel、PPT、Word等办公软件操作;
5、有公关公司、媒体、互联网公司经验者优先。
1. 建立公司合同管理制度和流程，并监督制度和流程的实施，确保公司合同审批、合同档案管理流程清晰、制度有效。
2. 协助法律顾问处理公司法律诉讼和合同审批工作。
3. 公司法律合同文件整理保管，建立和完善合同档案系统，定期维护更新。
4. 公司知识产权组织申报管理制度和流程的建立、宣导、实施，确保知识产权申报工作及时有效。
5. 协调知识产权事务所和公司内部研发部门组织申报知识产权。
6. 研发技术人员知识产权申报相关知识的培训工作。
7. 项目申报工作基本工作制度和流程的建立、宣导、实施，确保项目申报工作顺利进行。
8. 协调无锡申报专员和公司研发部门，做好项目申报计划、项目资料填写，完成项目申请。
9. 项目申报资料的整理，建立完善的'项目档案资料库，定期维护更新。
10.协助处理部门其他日常事务及上级临时交办的工作。
职责：
1.负责公司的**专项资金扶持项目的工作规划与具体实施;做好项目申报计划、项目资料填写，完成项目申请。
2.负责公司各种政策性补贴、贷款、资助及各类**奖项和资质的申报、跟踪、验收工作。
3.项目申报资料的整理，建立完善的项目档案资料库，定期维护更新。
4.负责**、公共领域面向企业的各类优惠政策及资源的采集、整理与分析。
5.负责岗位职责范围内**部门、行业协会、联盟组织等的'工作对接、关系拓展与维护。
6.负责公司资质申报与各类证书申请、维护及年检。
7.协助处理部门其他日常事务及上级临时交办的工作。
任职资格：
1、本科或以上学历，一年**专项资金扶持项目全程管控经验。
2、一定的公关能力、应用写作能力、良好的团队协作能力。
——公司出纳专员岗位职责汇总5篇
1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及*台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的签发、内部资金的调拨；账户的开立、取消等等）
2、备用现金的`保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；
3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；
4、做好各个支付*台、公司信用卡的台账；
5、完成上级领导安排的其他临时性事务。
1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的'其他工作
1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的`一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9.跟单等文员类型工作
1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票的管理工作
9.跟单等文员类型工作
1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；
2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；
4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。
——出纳会计财务岗位职责实用5篇
工作职责
1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；
2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；
3、登记现金、银行日记账；
4、负责统计信息月报的填制与申报工作；
5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的'货币资金收报表；
6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；
7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。
任职资格
1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；
2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；
3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；
4、具有较强的独立学*和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；
5、取得会计从业资格证书。
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
一、岗位职责
1、协助财务负责人做好成本核算，编制各类相应报表；
2、协助财务负责人完成日常事务性工作，协助处理帐务；
3、做好成本资料的`整理、归档、数据库建立、更新等工作；
二、任职资格：
1、本科及以上学历，财会类相关专业；
2、英语四级及以上，1―5年工作经验，应届优秀毕业生也可；
3、具备良好的学*能力、独立工作能力；
4、责任心强，工作严谨，良好的沟通能力和团队合作意识；
5、可接受驻外工作安排（每6个月回国休假1个月）
职责描述：
一“出纳”职位要求（1人）：
1、年龄25-40岁，大专以上学历，3年以上出纳工作经验。
2、熟练财务出纳工作，有会计经验优先。
二“会计”职位要求（1人）：
1、负责公司明细帐、总账的.管理。
2、负责公司凭证录入的审核。
3、负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的保管。
4、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。
5、负责公司财务章管理。
6、负责各公司网银付款授权工作。
7、负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。
8、负责公司发票开具。
9、负责公司应付账款管理。
10、负责公司成本核算管理，准确上报利润报表。
11、负责公司固定资产、存货定期盘点工作。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-4年经验
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
——财务制度出纳的岗位职责（精选5篇）
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
六、完成财务部经理安排的其他工作。
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的.开立、核对、清理等工作；
6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；
7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；
8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；
9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；
10、领导交办的其他工作。
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
——财务出纳员岗位职责（精选五篇）
出纳的基本职责是：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳具体的工作内容：
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的.有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.***支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
职责:
1.负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入;
2.负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误;
3.负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等;
4.每月关账后系统导出报表，及时提交各项资金流动报表等;
5.整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管;
6.协助会计完成对外银行、税务办理等相关工作。
任职要求：
1.具备会计从业资格，正规院校专科及以上学历，有初级会计职称的优先考虑;
2.商品流通业一年以上出纳工作经验;
3.良好的团队合作精神，保密意识强，工作认真负责，细心，有条理，效率高;
4.性别不限，25岁以上;
5.熟练应用Word.Exel等OFFICE及财务软件等。
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历;具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;
熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;
积极主动、工作细致、严谨，具有高度的'工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
