1、对经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的予以防范。
2、建立健全内部、审计制度并组织实施，主持财务战略的'制定、财务管理及内部控制工作。
3、协调同银行、工商、税务、统计、审计等**部门的关系，维护公司利益。
4、审核财务报表，提交财务分析和管理;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考。
5、确保财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作。
6、根据实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构。
1.全面负责财务部工作;
2.负责企业财务制度的制订及不断的完善工作;
3.协助总部财务管理制度、流程和政策;
4.负责编制及组织实施财务预算报告,财务预估工作和决算报告;
5. 提供编制各类财务分析和经营分析数据和分析报告，为公司经营层决策提供可靠的依据;
6.负责资金和资产的管理实施工作;
7.负责信用管理相关工作;
8.积极开展税收筹划，控制税收成本，降低企业税负;
1、完成集团层各期合并报表及财务报告的编制，完成每月报表检查核对及辅助报表的`收集检查，及时与相关部门沟通解决系统及合并中出现的问题。
2、审核各事业部上报的财务报表，组织集团内部交易对账、抵消工作，核查关联交易事项。
3、协助拟订集团合并报表制度、流程;指导监督各分子公司按规定及时编制的各类财务会计报告;
4、对接相关部门，了解公司业务经营情况，为管理层提供相关数据。
6、及时跟进会计准则更新变化，并定期对准则变化进行更新汇总，研究分析其对公司影响并对集团会计政策进行相应调整。
7、负责完成相关专题的内部账务调整清理工作。
1、能熟练操作财务软件及日常办公软件。
2、审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等单据制单及统计对比分析。
3、负责纳税申报工作，具备一定的.税务理论知识基础。
4、对外交际能力强，负责维护与税务单位良好的税企关系。
5、工作细致严谨，执行力强，具备良好的沟通协调能力。
1、负责公司日常各种税种申报工作；
2、负责公司日常营业数据的整理统计及相关分析，协助营运提供数据支持；
3、负责发票申购、保管，增值税进项专用发票的.审核、认证、保管，税务资料归档管理等；
4、负责财务日常的资金计划、资金清查盘点以及门店盘点事宜的监督；
5、负责公司日常挂账、借款催收；
6、负责营运与核算会计的相关工作对接；
7、完成领导交办的其他工作。
1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作;
2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动;
3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作;
4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订;
5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险;
6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系;
7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的`筹集、运用和日常资金*衡工作;
8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作;
9、出*公司的有关工作会议，落实会议精神;
10、完成上级交办的其他工作。
1、每月按规定负责公司销售收入的核算并跟踪当月到期应收账款回款催收
2、每月根据销售部门及合同规定的开票要求开具增值税发票以及对账单发送与催收
3、每月负责对采购合同的执行进行管理，审核采购发票入账和付款凭证并进行会计核算
4、负责根据公司制度及相关规定审核各类报销、费用凭证的编制、核算，并按照预算的要求进行管控与分析
5、负责每月的研发费用入账、审核、备案管理
6、负责项目申报、备案的配合工作
7、负责成本核算与管理分析
8、负责每月的.税务申报与税务分析工作
9、负责会计报表的编制与分析
1、能熟练操作财务软件及日常办公软件。
2、审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等单据制单及统计对比分析。
3、负责纳税申报工作，具备一定的税务理论知识基础。
4、对外交际能力强，负责维护与税务单位良好的.税企关系。
5、工作细致严谨，执行力强，具备良好的沟通协调能力。
1.负责国际业务的成本核算、出口退税及外汇核销，纳税申报;
2熟悉出口的贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销，出口退税申报，出口结算等整套流程。
3.控制公司成本，分析做账，合理为公司避税。
4.协助财务经理协调税务，银行等相关机构的关系，并完善国际业务相关的财务制度。
5融悉外贸业务流程，了解金融工具、报关、出口退税等相关国家政策，财税法规、会计法规和**职能部门的办事程序。
6公司的'日常事务，包括岗位职责、社保、人事管理等，公司日常业务的辅助工作等。
1、能熟练操作财务软件及日常办公软件。
2、审核原始凭证的'合理、合法性，负责费用类等单据制单及统计对比分析。
3、负责纳税申报工作，具备一定的税务理论知识基础。
4、对外交际能力强，负责维护与税务单位良好的税企关系。
5、工作细致严谨，执行力强，具备良好的沟通协调能力。
——属于财务部的职责内容 (菁华3篇)
1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。
2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐;出具应收账款汇总表。
3、每月准时与供应商及客户对账，并催收货款。
4、负责每月发票购买、开具、作废、冲红字等相关税务事宜。
5、如有特殊情况，应向部门领导及公司领导请示。
6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表，给部门经理和公司领导。
7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。
8、办理公司工商税务事宜(如：证件的变更、年检及日常业务，包括营业执照、银行开户许可证等)。
9、工资提成核算。
10、票据报销管理。
11、完成部门经理安排的其他工作。
1严格按照公司内部财务流程完成日常工作;
2、负责公司全盘账务处理，定期组织编制公司财务报表和经营数据的分析;
3、负责公司税务筹划及日常管理工作，包括发票开具、税务申报、票据整合等;
4、负责公司日常报销、收款付款及银行相关业务;
5、做好相应的固定资产、无形资产管理及各类费用的计提与摊销工作，参与固定资产盘点;
6、负责会计凭证装订、归档及保管等工作;
7、完成上级交办的其他事务性工作。
1.能够熟练开具各类税务发票，根据销售出货记录与客户核对应收账款，并安排发票的开具
2. 整理财务凭证，根据客户回款及时在系统中核销应收账记录
3.根据客户赊销条件跟进销售回款情况并及时催收货款
4.按照售后退货单系统退货，核销销售收款记录，跟踪客户回款问题
5.与销售人员保持良好沟通，及时反馈客户的信用记录及回款情况
6.公司安排的其他相关工作
——属于财务的工作职责 (菁华3篇)
1、完成集团层各期合并报表及财务报告的编制，完成每月报表检查核对及辅助报表的收集检查，及时与相关部门沟通解决系统及合并中出现的问题。
2、审核各事业部上报的财务报表，组织集团内部交易对账、抵消工作，核查关联交易事项。
3、协助拟订集团合并报表制度、流程;指导监督各分子公司按规定及时编制的各类财务会计报告;
4、对接相关部门，了解公司业务经营情况，为管理层提供相关数据。
6、及时跟进会计准则更新变化，并定期对准则变化进行更新汇总，研究分析其对公司影响并对集团会计政策进行相应调整。
7、负责完成相关专题的内部账务调整清理工作。
1、建立和完善公司基建集团本部及直投项目的会计核算体系，保证财务数据与分析的真实性、及时性和相关性。
2、协助财务总监维护和完善会计核算与财务管理体系，督促各项财务制度切实执行，保障集团资产安全与增值。
3、落实基建集团本部及直投项目税务管理和合理筹划，规避税务风险和降低成本费用。
4、协助财务总监加强基建集团成本核算和管理，促进集团开源节流。
5、负责基建集团本部及直投项目的预算管理工作，提升各单位财务计划和预算管理水*，参与基建集团预算的审核与汇总。
1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作;
2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动;
3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作;
4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订;
5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险;
6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系;
7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的`筹集、运用和日常资金*衡工作;
8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作;
9、出*公司的有关工作会议，落实会议精神;
10、完成上级交办的其他工作。
——属于财务部的职责内容范本5份
1.外贸业务相关财务工作，进行账务处理;
2.办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用;
3.日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;
4.办理与客户与供应商之间的收付结算工作;
5.完成领导交办的其它事项。
1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。
2、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。
3、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
4、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
5、办理销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。
6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。
7、负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、负责财务报表制作，财务报税工作，项目及园区经营利润测算;
4、参与公司年度预算的'制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
1严格按照公司内部财务流程完成日常工作;
2、负责公司全盘账务处理，定期组织编制公司财务报表和经营数据的分析;
3、负责公司税务筹划及日常管理工作，包括发票开具、税务申报、票据整合等;
4、负责公司日常报销、收款付款及银行相关业务;
5、做好相应的固定资产、无形资产管理及各类费用的计提与摊销工作，参与固定资产盘点;
6、负责会计凭证装订、归档及保管等工作;
7、完成上级交办的其他事务性工作。
财务经理岗位职责
1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
6、准确审核报销的各种票据。
7、定期组织部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的'名誉不受到侵害。
——财务部岗位工作职责（精选10篇）
1.负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。
2.负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，积极筹措资金，合理地分配调度资金的使用。
3.做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4.妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的.收付。
5.对各项收、付款及费用支出的各种凭证、报销单据进行审核、监督，为公司理财、用财把好关。
6.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
7.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利等款项，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理工作。
8.参与主要经济合同的洽谈与审核，对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核、备案，并组织检查、督促经济合同的履行情况。
9.做好固定资产、流动资产使用的监控与管理，负责各种财务报表的编制，以及各种会计帐册、凭证、报表的立卷、归档、调阅、保密工作，并进行网络化管理。
10.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，及时为领导决策
提供准确的财务信急。
11.收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。
12.完成总经理交办的其他工作任务。
一、岗位职责：
（一）制定并执行统计报表管理程序及管理制度，收集、整理、积累和保管好本部门各种统计资料。
（二）编制公司产成品的储运、销售报表。
（三）登记公司产成品的储运、销售台账。
（四）加强与各发运站的业务联系，及时取得储运、发运信息，检查品位、车号、到站、运价，及时将大票、合同、领货凭证进行处理。
（五）完成领导交办的其他临时性任务。
二、任职条件：
（一）具有高中以上文化程度。
（二）具有一定的仓储学、统计、营销等方面的基本知识。
（三）掌握本企业产品的性能、用途、销售网络、运输规律及销售主渠道、用户的`基本情况和信誉情况。
（四）具有综合分析、组织协调及语言文字的表达能力。
三、权限：
（一） 有权调查、收集本公司储运、销售活动中的有关资料。
（二） 有权依照领导意图调整请车发运计划。
（三） 有权对企业经营活动提出建议和主张。
四、义务：
（一） 全面了解合同情况和货款到位情况，合理周密地编制请车发运计划。
（二） 设立储运、销售台账，完成日常程序化工作。
（三） 及时准确地编制公司储运、销售年、季、月、日报表。
（四）严守本公司的商业机密，不得有损害本企业的行为。
1、在项目经理直接领导及上级财务部门监督指导下，开展、完成项目财务管理工作。
2、贯彻国家有关法律、法规，认真执行企业会计制度、会计政策。严格按照中铁一局各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。
3、参与项目管理策划，拟定工程项目财务部会计核算、成本管理等办法；不断总结财务管理经验，提高项目财务水*。识别评估风险后，制定规避和转移风险财务措施，收集分析与风险相关信息，并进行风险因素监控。
4、负责项目部资金预算编制及上报工作；负责办理与建设方及劳务协作队伍的资金结算，合理安排并监督工程资金的使用，不断提高资金的使用效率。
5、加强债权、债务管理工作，对工程施工、物资采购相关的有关债权、债务手续是否齐全责任是否明确进行审核，并负责清理工作。
6、严格审核每笔经济业务的合法性，加强成本费用控制，节约成本费用支出。
7、负责对项目间接费用的'预测、监督与控制工作，每月对间接费用发生的情况进行分析，查找节超原因，制定相应措施并予以改进。
8、每月按时组织召开项目经理部经济活动分析会，汇总各部门书面分析资料形成项目经济活动分析报告上报公司项管部。
9、月底前完成对协作队伍内部结算工作，确保项目成本月度核算准确性，按时将成本报表上报公司项管部。
10、严格执行国家、中铁一局税收、利费收取、工资支付、差旅费管理、社会保险金管理、工资附加费提取及使用等有关规定，按时足额上缴有关款项。
1.财务部经理岗位职责
1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
1.5负责组织酒店的.内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
2.财务会计岗位职责
2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
——财务助理工作的职责优选【十】篇
1、资金收付结算。
2、费用报销的'初审。
3、销售数据及发票：发票开票、签收、申购；进项发票认证、复印、统计、装订保管；发票专用章保管。
4、账务处理：资金日记账登记与汇报、收付款凭证编制、销售凭证编制等。
5、凭证装订等杂项。
6、协助编制以会计数据及业务数据为基础的各类管理表格。
1、协助财务部制定与执行公司财务管理规定；
2、协助会计主管完成会计资料与档案整理；
3、协助财务部完成银行接洽与材料提供；
4、协助财务部完成公司预算编制与执行；
5、负责财务部同外部的日常工作沟通；
6、配合部门领导、同事完成相关财务工作；
1、制作费用管理相关文件（国内官费、C类客户催款函、国内专利彼速账单、国外对账函、C&R月度账单、专利及商标每月的催款函、AB类客户账单、每月不收代理费客户的到款账单、发票清单/账单/清单并编制流水号）；
2、整理发票、收据，并进行核对；
3、登记流程表、授权办登及年费监控表；
4、处理并判断答辩案卷；
5、证书的查询及登记；
6、每日收入流水明细的发送；
7、查询资助票据，查询并填写实审官费及代理费；
8、开票信息的`更新整理；
9、协助各业务部门查询相关代理费用；
10、完成上级领导交办的其他工作任务。
1、负责收集公司信用管理资料，并进行分析与评估。
2、负责对公司应收帐款对账工作的管理及抽查。
3、负责完善与优化下游客户返利管理系统，推进公司下游客户返利管理工作。
4、负责进行客户资料收集、风险评估、信用政策制定等相关培训，提高参训人员信用意识和管理水*。
5、收集、整理、分析应收帐款管理案例，建立资料库。
负责报销培训及报销核查;
协助完成月度增值税，企业所得税及其他各项税种的`申报;
负责开具增值税发票或形式发票并整理邮寄给客户;
负责**统计类报表填报;
负责银行对公业务办理了，入收，付，结汇，开销户，月度对账等事宜;
负责账务处理;
领导交办的其他事项;
1、在财务总监的领导下，负责公司的财务管理工作，对公司财务、资金、成本、资产等进行管理;包括但不限于：报表编制、凭证审核、信用风险管理、税务管理、费用管理等部门事务管理工作。
2、协助财务总监建立财务分析体系，分析业务经营特征，对主要财务指标进行测算和及时监管，汇总分析业务报表，提交财务管理及经营分析报告。
3、协助财务总监建立公司预算管理体系，参与组织各部门编制年度全系统预算，定期汇总、综合分析各部门预算执行差异情况，提出分析报告和改善意见并向财务总监报告。
4、组织编制资金计划，审核各项成本费用支出，组织往来款项的回收与清理，协助财务总监进行公司资金管理及开展融资工作。
5、协助财务总监做好公司内部财务体系管理及业务体系建设工作，配合梳理业务流程;协助财务总监领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的.业务素质。
6、协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，做好对重要内审活动的组织与实施，落实公司内部审计问题的整改，并根据公司发展的要求及时修订相关工作流程。
7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
8、协助财务总监指导管辖公司账务处理，监督执行并定期现场审核，组织编制财务报表，审核财务报告。在公司扩张过程中，协助财务总监处理各类账务技术问题。
9、对呈报给财务总监的财务报表、资料、文件等进行汇总、审核，收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用;对财务财务总监存查的档案资料进行管理。
10、做好财务系统与业务系统的横向联系，及时对系统间争议提出界定要求。协助财务总监协调财务所涉及的流程和其他部门的关系。
11、遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。
12、及时完成财务总监交办的其他工作。
1、日常业务现金的报销，现金的收付款，每日及时登记现金日记账，盘点现金，每周上报现金日报表。
2、每月核对东航/货站东区西区/久进/航联/宇豪6家客户的往来账单，并制作付款申请单；
3、每月根据相关人员提供的重量表格与宜运系统核对上航三期/外场物流的.重量；
4、仓储月结费用/卡车费/延伸服务费/磁检费单的核对录入，制作付款申请单；（需及时敦促相关人员录入核对系统中数据）。
1、根据销售合同，编制开票明细表，并开具发票。
2、根据客户添加申请表，在ERP系统中添加新客户。
3、发票认证，金税盘事务(清卡，续费，用户名、密码管理)等。
4、空白发票，作废发票，冲红发票，进项发票抵扣联每月分类装订成册，放到指定位置以便于备查。
5、公司银行和工商事务(外勤)。
6、领导交办的其他临时性工作。
职责：
1.负责合作供应商往来帐目核对/结算等相关工作;
2.核对采购应付发票并登记安排付款;
3.合理安排付款周期提高资金利用率;
4.学会分析控制产品成本变动，结合业务情况提供财务分析支持。
任职资格：
1.会计，财务管理相关专业本科学历，接受应届毕业生;提供住宿
2.熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的.职业操守，作风严谨;
3.善于处理流程性事务，良好的学*能力，独立工作能力和财务分析能力;
4.工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神。
编制常规及临时要求的财务报表，并为公司及高层决策提供相关分析;
——财务出纳的职责优选【10】篇
1、办理现金收付，审核审批有据。
2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。
3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
5、复核收入凭证，办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算
1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核；
2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作；
3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜；
4、负责人事行政相关工作；
5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证；
6、完成中心内部其他相关财务工作
1、办理现金收付，审核审批有据。
2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。
3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录；
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证；
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；
7、物品打包、合理安排发货；
8、负责仓库产品的定期盘点；
9、完成上级领导安排的其他相关工作
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、归档资料，行政资料的兼顾
1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；
2、负责公司发票的开具和账款的收支处理；
3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；
4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；
5、完成上级交代的其他工作。
1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3、跟进业务收款，并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.完成领导布置的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金；
——财务负责人工作职责优选【5】篇
1、贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2、编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3、负责项目部资金的管理与运作。
4、协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务。
5、负责项目部日常经济业务原始凭证的`审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6、负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7、负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8、负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9、完成领导交办的其他工作。
2、编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3、负责项目部资金的管理与运作。
4、协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务。
5、负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的.对帐工作。
6、负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7、负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8、负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9、完成领导交办的其他工作。
1、贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2、编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3、负责项目部资金的`管理与运作。
4、协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务。
5、负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6、负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7、负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8、负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9、完成领导交办的其他工作。
1、贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2、编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3、负责项目部资金的管理与运作。
4、协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的`为项目部服务。
5、负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6、负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7、负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8、负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9、完成领导交办的其他工作。
岗位职责
1、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
2、向总经办汇报公司经营状况经营成果财务收支及计划的具体状况，提出有益的推荐。制定本企业会计制度
3、及时了解审核公司材料设备产品的进出状况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约状况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
4、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
5、主持公司财务预决算财务核算会计监督和财务管理工作;组织协调指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
6、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策带给及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度预算的执行状况以及适当及时的调整;
7、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用经费收支进行核算
8、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
9、根据公司中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
10、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否贴合规定
11、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理年度预算资金运作等进行总体控制
12、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
13、及时做好会计凭证财册报表等财会资料的`收集汇编归档等会计档案管理工作
14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
15、正确计算收入费用成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度年度财务报表
16、对公司重大的投资等经营活动带给推荐和决策支持，参与风险评估指导跟踪和控制
17、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
18、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
19、与财政税务银行等相关**部门及会计师事务所等相关中介机构建立并持续良好的关系
20、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
岗位权限
1.对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权
2.对本部门人员的人事任免推荐权，奖惩决定权和工作绩效考评权;对本部的所有资源有调配权
3.对本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权，公司运营决策推荐权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权
素质要求
1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训
2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验
3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验;擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;为人正直、职责心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的职业道德
4.有较强的语言文字潜力和沟通协调潜力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神
上岗培训课程
1.公司相关管理制度
2.财务管理，财务职业道德
素质提升课程
管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程
——财务工作的职责内容优选【五】份
1、熟悉中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告；
2、熟悉税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作；
3、负责审核成本及总账类凭证；负责销售合同评审工作，重点关注回款条款；
4、严格按照公司的资金管理制度，管理公司资金和流动资产，并提高收益率、使用效率、周转率；
5、负责维护、改善公司财务管理制度流程；
6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析；
7、参与公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标；
1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核，单据审批。
2、编制记账凭证，月末出具财务报表；
3、负责公司税务基本事务。包括发票管理，发票开具，纳税申报等；
4、负责公司内部项目管理，收入与成本核算；
5、负责记账凭证的装订，保存，归档财务相关资料，相关财务文档台账的登记及管理；
6、上级安排的其它工作。
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
二、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁，按时做财务分析，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、***、审计局、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理，围绕提高公司的管理水*和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况，注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实准确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水*。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
统筹全盘会计帐务，及时准确进行各项会计处理、出具会计报表；
及时准确进行各项税务申报；
高新技术企业后续管理工作；
工资计算；
审核发票开具资料并开具发票；
催收款项，实施收款监控；
及时准确进行统计申报；
审核费用预算，定期分析；
及时准确进行个人所得税申报；
定期催收未回发票、定期统计个人借支；
打印、装订会计凭证和会计帐簿；
完成上级交代的其他工作。
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、负责财务部门人员的管理和新员工的培养；
4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
5、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
6、负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报；
7、审核公司的原始单据和办理日常的会计事务；
8、编制公司的记账凭证，登记会计账簿；
9、编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作；
10、公司相关财务方面的工作事宜等。
