1、负责公司前台接待及电话接转;
2、收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;
3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;
4、受理会议室预约,协调会议时间,下发会议通知,布置会议室;
5、负责订水、订报,信件、包裹的安排及与快递公司的'联系;
6、负责各级主管交办出差安排等各项工作;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
8、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;
9、准确、及时编制各种需要发放的表格;
10.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
岗位职责;
1、协助主管完成日常事务性工作,处理帐务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、负责掌管小额现金;
4、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
5、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
6、配合办理电汇、信汇等有关手续;
7、销售仓库的登记和管理;
8、办公快速的.记录与管理;
9、负责管理销售仓库;
10、完成店长交给的其它事务性工作。
任职资格
1、财务,会计,经济等相关专业中专以上学历;
2、较好的会计基础知识,有会计从业资格证书,有财会工作经验者优先;
3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学*的能力,工作认真细心;
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、协助会计做好各种账务处理工作;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、负责办公设备的'维护及管理;
6、办公用品的发放;
7、办公日常访客的接待、电话的接听;
8、会议安排、接洽、会议记录和纪要;
9、行政档案、项目档案的管理;
10、完成公司交办的其他事务性工作。
岗位职责:
1、及时、准确接听/转接电话,如需要,记录留言并及时转达;
2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
3、负责前台区域的环境维护,保证设备安全及正常运转(包括复印机、空调及打卡机等);日常家长接待
4、校区收费及统计,报销工作,学员数据及各项学校相关数据统计,发送简单收支报周报月报。
任职资格:
1、大专及以上学历,相关财务、出纳工作经验,出纳会计等相关专业优先考虑;
2、较强的'服务意识,熟练使用电脑办公软件;
3、具备良好的协调能力、沟通能力,负有责任心,性格活泼开朗,具有亲和力;
4、普通话准确流利;
5.喜欢孩子,热爱教育;善于分享,有较强的团队合作意识;
出纳:
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账。
3、负责每月发放工资。
4、完成公司交代的其他事宜。
财务文员:
1、审核公司财务单据,整理档案,管理发票,制作工资表,协助会计抄税等;有一定的英文水*。
2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。
3、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。
4、保管和发放本部门的办公用品及设备。
5、完成上级指派的其他工作。
岗位职责:
1.办理日常报销工作:现金收付和银行结算业务。
2.保管有关印章、空白收据和支票。
3.完成领导交办其他任务。
任职要求:
1.财务专业,大专以上学历,一年以上工作经验优先考虑。
2.为人诚实可靠,做事细心,责任心强。
3.有现金管理和银行结算方面业务知识。
岗位职责:
国内外供应商和客户的商务联络
货物、资产进出口的'关务处理
资产的管理和记录
海关帐册的管理
货款催收
现金收支及记帐
款项审核及支付
开具发票等
职位要求:
正直诚信、认真踏实、性格开朗、有责任心、主动性,有较强的沟通能力和执行力
大专以上学历,国际贸易、商务、英语、财经专业更佳
英语四级以上
熟练使用常用办公软件
有国际贸易相关基础知识或结验
岗位职责:
1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;
2、负责公司绩效提成统计和分析;
3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;
4、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;
6、负责开具发票及领票事宜;
7、负责与银行、工商的一般业务接洽。
8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。
9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
10、其他临时突发性事物处理
任职要求:
1、财务会计类、行政管理类专业,本科以上学历;
2、至少一年以上工作经验,曾担任过出纳、会计助理、行政人事专员、财务文员等,英语交流良好,能阅读书写日常业务文件;
3、熟悉使用相关办公软件,熟练使用各种办公自动化设备;
4、工作热情积极、细致耐心,具有良好的'沟通能力、协调能力,性格开朗,相貌端正,普通话标准,待人热诚。
5、有丰富的防风险、防诈骗意识;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
负责公司文件的上传下达,发文的收发和归档工作,以及各类文书、通知、纪要的撰写,跟进会议相关决议的执行情况;
负责公司的工商注册、登记、年检、印章管理等具体事务的办理;
负责公司网络及办公系统的管理和使用,微信公众号的维护与更新;
负责人事相关工作和绩效考核的实施;
负责公司办公用品、固定资产管理;
按照财务规定负责出纳工作;
负责编制行政及财务相关报表并按时上报;
负责完成上级领导交办的其他事项。
1、负责公司的现金收付,根据已经核准的现金付款记账凭证付款,每日核对账实是否相符,月末与总账核对,保证账账相符、账实相符。
2、严格按照审批手续完整的.记账凭证办理银行结算手续。
3、做好现金、票据盘点工作,并配合相关审核人员出具盘点表。
4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等业务的办理
5、负责单位账户的开户、销户等维护工作
6、配合完成会计档案的整理工作。
7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作
——文员兼出纳的岗位职责 (菁华5篇)
工作内容:
1、负责日常现金收付,办理银行存款和现金领取、报销审核;
2、负责开具各项票据,登记日记账,保证日清月结、编制报表;
3、接听电话及处理办公室日常事务,文字处理、文档整理、咨询等工作;
4、保管库存现金,各种有价证券。员工工资的`发放,报销差旅费等;
5、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计相关专业,有会计从业资格证书;
2、熟练财务报表的处理,熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
负责公司文件的上传下达,发文的收发和归档工作,以及各类文书、通知、纪要的撰写,跟进会议相关决议的执行情况;
负责公司的工商注册、登记、年检、印章管理等具体事务的办理;
负责公司网络及办公系统的管理和使用,微信公众号的维护与更新;
负责人事相关工作和绩效考核的实施;负责公司办公用品、固定资产管理;
按照财务规定负责出纳工作;
负责编制行政及财务相关报表并按时上报;
负责完成上级领导交办的其他事项。
工作内容:
1、负责日常现金收付,办理银行存款和现金领取、报销审核;
2、负责开具各项票据,登记日记账,保证日清月结、编制报表;
3、接听电话及处理办公室日常事务,文字处理、文档整理、咨询等工作;
4、保管库存现金,各种有价证券。员工工资的发放,报销差旅费等;
5、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计相关专业,有会计从业资格证书;
2、熟练财务报表的处理,熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
岗位职责:
1、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;
2、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;
3、录入凭证;
4、完成上级交给的其他工作。
任职资格
1、中专或以上学历;
2、工作细致,责任感强,对数字敏感;
3、熟练使用OFFICE办公软件;
4、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。
1、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表。
3、正确编制现金、银行的记账凭证,并录入ERP系统。
4、负责将发票录入系统,并跟踪往来账(应收,应付)对账工作。
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作。
7、传递财务部的单据给总经理签名。
8、领导交办的其他工作。
——文员兼出纳岗位职责优选【十】份
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的.核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、配合完成一些日常行政工作。
工作内容:
1、负责日常现金收付,办理银行存款和现金领取、报销审核;
2、负责开具各项票据,登记日记账,保证日清月结、编制报表;
3、接听电话及处理办公室日常事务,文字处理、文档整理、咨询等工作;
4、保管库存现金,各种有价证券。员工工资的发放,报销差旅费等;
5、完成学校领导交办的`其他工作或临时任务。
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计相关专业,有会计从业资格证书;
2、熟练财务报表的处理,熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
岗位职责:
1、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;
2、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的'单据;
3、录入凭证;
4、完成上级交给的其他工作。
任职资格
1、中专或以上学历;
2、工作细致,责任感强,对数字敏感;
3、熟练使用OFFICE办公软件;
4、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。
办公室文员兼出纳岗位职责
岗位职责
1 、完成办公室日常工作
2、负贵公司供应商的合同订单的`打印,整理,建档,合同的管理。
3、接听电话,记录,以及踉领导反馈倍息。
4、及时有效完成上级临时交办的工作。
5、负贵公司资产管理、办公用品采购的管理工作,
6、负责公司日常的费用报销
7、完成付款、银行业务等出纳工作
岗位要求:
1 、年龄20-30周岁,1年以上相关工作经验优;先
2 、熟练使用word、exce l等office软件;
3 、工作认真仔细,积极王动、善千沟通协调,贵任心强,普通话;标准
5 、较强的学*能力和服务意识。
负责公司文件的上传下达,发文的收发和归档工作,以及各类文书、通知、纪要的撰写,跟进会议相关决议的执行情况;
负责公司的工商注册、登记、年检、印章管理等具体事务的.办理;
负责公司网络及办公系统的管理和使用,微信公众号的维护与更新;
负责人事相关工作和绩效考核的实施;
负责公司办公用品、固定资产管理;
按照财务规定负责出纳工作;
负责编制行政及财务相关报表并按时上报;
负责完成上级领导交办的其他事项。
岗位职责:
1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;
2、负责公司绩效提成统计和分析;
3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;
4、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;
6、负责开具发票及领票事宜;
7、负责与银行、工商的一般业务接洽。
8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。
9、负责公司各部门的'行政后勤类相关工作;
10、其他临时突发性事物处理
任职要求:
1、财务会计类、行政管理类专业,本科以上学历;
2、至少一年以上工作经验,曾担任过出纳、会计助理、行政人事专员、财务文员等,英语交流良好,能阅读书写日常业务文件;
3、熟悉使用相关办公软件,熟练使用各种办公自动化设备;
4、工作热情积极、细致耐心,具有良好的沟通能力、协调能力,性格开朗,相貌端正,普通话标准,待人热诚。
5、有丰富的防风险、防诈骗意识;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
1、负责公司前台接待及电话接转;
2、收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;
3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;
4、受理会议室预约,协调会议时间,下发会议通知,布置会议室;
5、负责订水、订报,信件、包裹的'安排及与快递公司的联系;
6、负责各级主管交办出差安排等各项工作;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
8、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;
9、准确、及时编制各种需要发放的表格;
10.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
岗位职责
1、负责敬老院各类档案的处理工作,包括老人档案、护理人员档案、行政人员档案等;
2、认真办理老人的入院、出院、死亡等手续,掌握和统计休养人员及床位变更情况;
3、负责敬老院的接待工作;
4、完成出纳的.相应工作;
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、熟练使用word、excel、ppt等办公软件;
3、工作认真仔细,责任心强,服从管理;
1、现金/POS机管理――收款,缴存现金收入,备用金管理;
2、报销的管理――包含填写付款申请,个人报销审核及退费;
3、发票管理――填制/给予学员发票,申请,汇总,报告;
4、收入及退款的.确认;
5、合同的管理;
6、学校固定资产管理;
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、配合完成一些日常行政工作。
——出纳兼文员的岗位职责(精选10篇)
1、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证,并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统,并跟踪往来账(应收,应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的其他工作
岗位职责:
国内外供应商和客户的商务联络
货物、资产进出口的关务处理
资产的`管理和记录
海关帐册的管理
货款催收
现金收支及记帐
款项审核及支付
开具发票等
职位要求:
正直诚信、认真踏实、性格开朗、有责任心、主动性,有较强的沟通能力和执行力
大专以上学历,国际贸易、商务、英语、财经专业更佳
英语四级以上
熟练使用常用办公软件
有国际贸易相关基础知识或结验
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、配合完成一些日常行政工作。
工作内容:
1、负责日常现金收付,办理银行存款和现金领取、报销审核;
2、负责开具各项票据,登记日记账,保证日清月结、编制报表;
3、接听电话及处理办公室日常事务,文字处理、文档整理、咨询等工作;
4、保管库存现金,各种有价证券。员工工资的发放,报销差旅费等;
5、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计相关专业,有会计从业资格证书;
2、熟练财务报表的处理,熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、工作细致,责任感强,良好的.沟通能力、团队精神;
1、负责公司内部账户对账,及时登记现金及银行存款日记账;
2、与各门店收银员核实门店当日收入;
3、每月配合人事编制员工薪酬,并协助发放;
4、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期借款;
5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;
6、公司现金、备用金的管理
7、负责办理银行结算业务,管理银行存款
8、各门店报销等工作
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、协助会计做好各种账务处理工作;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、负责办公设备的维护及管理;
6、办公用品的.发放;
7、办公日常访客的接待、电话的接听;
8、会议安排、接洽、会议记录和纪要;
9、行政档案、项目档案的管理;
10、完成公司交办的其他事务性工作。
岗位职责:
1、及时、准确接听/转接电话,如需要,记录留言并及时转达;
2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
3、负责前台区域的环境维护,保证设备安全及正常运转(包括复印机、空调及打卡机等);日常家长接待
4、校区收费及统计,报销工作,学员数据及各项学校相关数据统计,发送简单收支报周报月报。
任职资格:
1、大专及以上学历,相关财务、出纳工作经验,出纳会计等相关专业优先考虑;
2、较强的服务意识,熟练使用电脑办公软件;
3、具备良好的协调能力、沟通能力,负有责任心,性格活泼开朗,具有亲和力;
4、普通话准确流利;
5.喜欢孩子,热爱教育;善于分享,有较强的团队合作意识;
1、负责日常的进销存的收支管理和核对;
2、办公室基本账务的核对,期末库存的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。
1、负责访客、来宾的登记、接待、引见;
2、负责电话、邮件、信函的收转发工作,做好工作信息的记录、整理、建档;
3、负责信件、快递的安排与配合完成部分文件的打印、复印、文字工作;
4、执行公司考勤制度,负责员工的考勤记录汇总、外出登记,监督员工登记;
5、负责公司办公用品的收发工作,做好办公用品出入库的登记;
6、完成领导交办的`其他或临时工作。
1、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证,并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统,并跟踪往来账(应收,应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的'其他工作
——出纳文员的岗位职责6篇
岗位职责:
国内外供应商和客户的商务联络
货物、资产进出口的关务处理
资产的管理和记录
海关帐册的管理
货款催收
现金收支及记帐
款项审核及支付
开具发票等
职位要求:
正直诚信、认真踏实、性格开朗、有责任心、主动性,有较强的`沟通能力和执行力
大专以上学历,国际贸易、商务、英语、财经专业更佳
英语四级以上
熟练使用常用办公软件
有国际贸易相关基础知识或结验
岗位职责:
1、 负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;
2、 收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;
3、 录入凭证;
4、 完成上级交给的其他工作。
任职资格
1、中专或以上学历;
2、 工作细致,责任感强,对数字敏感;
3、 熟练使用OFFICE办公软件;
4、 有出纳工作经验及会说粤语优先录用。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6,协助会计准备每日,,月单据及报表。
7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。
岗位职责:
1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
2、进行现金、银行的收付管理,做好每日的流水账;
3、审核公司财务单据,整理档案,管理发票;
4、会议记录整理,文件传递,公司公众号宣传文案等;
5、完成部门经理交代的其它工作。
任职资格:
1、1年以上相关工作经验,财会专业优先考虑;
2、熟练运用OFFICE等办公软件;
3、工作仔细认真、责任心强、为人正直。
岗位职责:
1、遵守学校各项规章制度,以身作则,起到模范带头作用;
2、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;
3、负责校区人事考勤、办公文具、课程资料管理、办公环境卫生、日常零星采购 管理事项;
4、负责执行校长下达的任务;
5、执行总部财务管理制度,负责校区的出纳管理工作,确保校区的资金运转安全、正常;
6、每天向总部报送财务相关数据;
7、定期收集各项财务单据,整理归档上交会计。
任职要求:
1、拥有一年财务工作经验;
2、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神,服从管理;
3、熟练操作电脑。
岗位职责:
1.负责日常现金及票据的收付,保管及费用报销;
2.负责日常银行:网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务,每月核对银行对账单;
——出纳文员的岗位职责 40句菁华
1、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账。
2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。
3、保管和发放本部门的办公用品及设备。
4、负责执行校长下达的任务;
5、执行总部财务管理制度,负责校区的出纳管理工作,确保校区的资金运转安全、正常;
6、每天向总部报送财务相关数据;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
8、能熟练运用办公软件,有团队合作精神,善于沟通,服务意识强;热爱教育事业;
9、负责前台接待,包括家长、学员和来访客人,并做好登记和引见工作;
10、保管库存现金,各种有价证券。员工工资的发放,报销差旅费等;
11、完成领导布置的其他项任务。
12、大专及以上学历;
13、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。
14、负责日常的进销存的收支管理和核对;
15、办公室基本账务的核对,期末库存的核对;
16、负责开具各项票据;
17、协助会计做好各种账务处理工作;
18、负责公司办公室日常行政管理工作;
19、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务
20、正确编制现金、银行的记账凭证,并录入ERP系统
21、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
22、传递财务部的单据给总经理签名
23、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
24、办理支票申购、使用和保管,负责业务付款手续和工资发放业务;
25、负责会议纪要、公文、通知的起草和传达;
26、内外联的协调工作,做好信息的上传下达;
27、负责公司企业文化的建设,员工团建活动的组织开展;
28、办公用品的采购、出入库管理,发放工作。
29、登记银行日记账、库存表;
30、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;
31、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。
32、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
33、相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
34、各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
35、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
36、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;
37、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
38、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;
39、负责现金及银行日记账的登记工作;
40、员工工资、补贴的银行转账现金发放;
——办公室文员的岗位职责(十)份
1、负责招聘网站发布,进行相关侯选人资料的收集、分类、整理,对简历做初步筛选及面试
2、各类数据收集、整理、分析,形成统计
3、对公司各类资料进行系统录入
4、完成上级经理交办的.其他日常工作的跟进和协助
1、采购合同管理:负责合同拟定及流程跟进、到期跟进续签事宜
2、产品管理:协助采购经理新品选品及订单统计
3、采购资料管理:供应商资料整理存档、新品引入资料建档
4、采购及订单管理:根据库存与订单情况、实时采购下单补货、实时跟进并及时更新订单交货情况
5、数据管理:每周库存分析报表更新
6、供应商管理:维护好供应商关系、保持良好沟通、及时协调各种突**况
7、供应商账务:做好每月对账、请款工作
8、完成领导交办的其它事项
1、负责传真收发与登记。
2、管理饮水。
3、负责接待来宾。
4、保管登记和按规定发放公司办公用品。
5、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。
6、完成其他临时工作。
7、负责文件资料的打印,登记,发放,复印,装订。
8、负责接转电话和记录工作。
9、收发报刊函件及整理保管报纸。
1、负责办公用品的采购安排,文件的收发、分派;
2、负责公司人员的考勤管理及核算;
3、负责办公室的日常行政事务等,配合上级做好行政人事方面的工作;
4、维护人才储备库和公司内部员工档案的建立与管理等。
职责:
1.负责建立客户回访资料,传达客户意见和建议,对相关文档的录入和处理;
2.定期回访客户,解答客户疑问,受理客户投诉;
3.负责检查客户资料的真实性,统计汇总客户数据;
4.了解客户需求,反馈客户问题;
5.完成上级领导交待的.其它工作。
任职要求:
1.大专学历,行政管理、市场营销专业优先考虑;
2.熟练使用常用的办公软件;
主要负责生技部的日常事务工作,直接对生技部负责人及其助理负责,在对口工作上接受其他相关上级领导的指导和管理。
一、负责订单跟踪
这里订单包括:在以销定产情形下,销售部门提交的客户订单(或合同);在以产定销情形下,计划部门下达的指导性储备产品生产计划单。
1、收集资料:①向销售及计划部门收集销售订单(或合同)、指导性储备产品生产计划单;②向销售及计划部门索取定制产品的相关技术文件、工艺文件、样衣样料、以及各种动态变更单。
2、确认订单:与相关部门共同对订单或合同标的“款式、数量、交期、工艺与质量要求、样衣样料”进行书面确认。
3、督办评审:严格按《客户订单(或合同)评审程序》,督办生技部门、生产车间对订单的评审工作。
4、优化方案:督促相关技术人员详细优化客户提交的技术参数及其生产工艺文件,勾通协调每一个细节问题,整合相关资料,为生技部负责人决策生产方案提供依据。
5、反馈意见:跟踪管理好客户订单,充分做好与此相关的衔接工作。要及时同相关方进行勾通,及时向客户、内部相关部门、相关领导反馈勾通意见、汇报情况,特别是对于涉及生产订单的不确定性内容要及时响应,必要时直接保持与客户进行双向的良好沟通,勾通与反馈情况要做好相关记录,必要时申发文件确认。
二、督办生产流程
协助生技部领导及助理,对产前准备、产中管理、产后服务进行跟踪与督办。
1、根据订单或指导计划,通过erp系统编制生产计划,报生技部领导审批。
2、督办相关技术人员的“款式设计、样衣试制、生产工艺编制、打板、工序分配、用料核定、工时测定”工作,收集各技术员工作中形成的技术工作底稿。
3、根据技术工作底稿,通过excel精准编制“款式信息资料、工艺指导书、分码尺寸表、工序分配表、单件成衣物料消耗清单、工时测定表”等技术表单,经生技部领导审核后,报送相关领导组织评审。其中《单件成衣物料消耗清单》报送财务总监组织评审核准材料消耗定额,《工时测定表》报人力资源总监组织评审核定工时工价,其他内容及样衣样料报生技领导组织评审并修正各项指标。
4、根据生产计划、单件成衣物料消耗清单、生产能力(物料存量、机器设备、生产人员),及时通过erp系统计算分析,进行生产排期、编制原辅材料《采购计划》、班组《加工单》报批。
5、负责各款面、辅、物料、纸样、样衣的来料跟进。负责船头板、产前板、选样货的收集及传递工作。
6、负责生产跟单控制与协调,保证进度和质量。
7、负责维护erp系统中的“款式、工序、工时、加工单变更”、
8、负责收集整理“裁床单、车间班组收发单、生产人员工菲单”,并组织人员核对、录入erp系统。
三、处理日常事务
负责生技部各种生产报表的数据统计及分析,并向有关部门报送单证和报表。
1、负责各车间,各部门生产进度,检验报告的收集、整理。
2、起草生产相关各类制度、通知、宣传文稿,经审批后进行编辑打印与发放。
3、协同其他部门的工作。如及时处理好erp系统管辖模块的`信息数据、报送相关财务报表、协助管理工人考勤、进餐、住宿工作等。
岗位职责:
1、起草行政综合文件、计划、公文、报告等文件,做好公司文档管理工作,对文档进行定期整理、分类、归档;
2、汇总各类报表、做好公司大事记和外事活动日记、编写公司简讯;
3、协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理工作;
4、协助组织公司各种活动和会议,做好会场布置、会议记录和后续督办工作;
5、协助做好日常接待、来信、来访等有关事宜;
6、维护公司日常办公秩序和办公环境;做好公司车辆管理和日常维修保养工作,做好公司电话、电脑网络等信息终端管理工作;
7、领导交办的其他工作;积极完成上级领导交办任务。
任职资格:
1、本科以上学历,工商管理、信息化管理、中文、法律等相关专业,有行政事业单位或国有企业工作经验者优先;
2、较好的公文写作和文字表达能力,熟练使用计算机办公软件;
3、能够熟练运用操作各种办公设备,熟悉办公室相关流程;
4、掌握行政职能、行政组织等行政管理学的'基本知识,了解人力资源管理相关知识;
5、具备一定物业管理能力,了解财务管理基本知识;
1、负责协助管理部处理员工考勤、招聘、档案管理等工作;
2、负责公司各类文件的打印、收发、登记、阅签、清退、整理、归档等工作;
3、负责公司会议通知的.草拟、下发、会议记录和文字材料的工作;
4、负责制造部生产日报表、生产投入、产出等的统计工作;
——出纳兼文员工作职责范文十份
1.负责员工日常费用报销登记,
2.负责日常现金的.收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,
3.起草和修改公司公告,通知等;
4.负责公司人事招聘工作,办理入职手续;
5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;
6.员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;
7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;
8.公司来访人员的接待;
9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。
工作职责:
1、负责审核原始凭证、编制记账凭证,负责公司相关的账务处理工作;
2、日常的付款工作;
3、协助财务会计文件的准备、归档、和保管;
4、协助财务开具发票、申报纳税工作;
5、协助财务完成其他日常事务工作;
6、处理日常行政工作。
任职要求:
1、财务或相关专业大专以上学历,一年以上会计相关经验;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力;
4、能够服从上级的.安排,拥有良好的沟通能力,富有团队合作精神;
5、做事认真仔细,作风踏实严谨。
1、出纳工作内容:开发票、发票管理,领购发票、公司报销费用票的整理审核、银行和现金日记账的登记,各款项支付及现金保管等,其他日常账务统计等等。
2、负责招投标信息的搜集、统计、报批及存档管理工作;
3、协助制作项目投标、施工、竣工等相关文件资料;
4、领导交待的`其他事及办公室日常事情。
工作职责;
1、负责处理现金收付、银行存款、银行结算、开具发票;
2、审核和录入内部各类会计凭单,协助会计主管进行预算控制;
3、负责员工报销费用的.审核、负责员工考勤、工资 、社保缴纳;
4、日常行政工作,档案管理、办公设备维护、办公用品采购;
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历 ;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
1、负责电话接听、客人来访迎送等招待工作;
2、负责办公用品的采购管理等总务事项;
3、负责订机票,火车票,酒店等工作;
4、负责协调会议室的使用;
5、负责考勤的'登记工作;
6、协助上级主管对各项人事行政事务的安排及执行;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
1.负责公司日常行政工作,客户来时的接待工作,(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)
2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训),有开票经验及增值税防伪税控一机开票,开票系统企业操作员证件的`优先
3.社会保险的投保、申领。
4.负责培训人员的资料整理,归档工作
5.负责公司员工的考勤表格的制作。
6.负责公司的日常出纳工作
1、能协助主办会计进行日常财务核算,帐务处理工作,科学设置帐户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务正确性,各项费用支付合理性,帐户处理科学性。
2、各种往来帐务核对、核查、清算处理,确保帐帐相符,帐证相符,帐表相符,凭证装订,日常网银打款。熟练操作计算机、掌握办公软件、财务操作软件及良好的沟通协调能力。
3、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作。
4、人事档案的建立和维护,公司规章制度的建立、健全、更新,公司各项公文的.起草、内部通知等传达。各种表格的制作。公司各项规章制度的执行监督
5、每月考勤的核算及加班、调休、请假等手续的办理、办公用品、日用品及其他临时用品的采办及物品的管理。快递记录和核算,相关费用报销、文件整理等。来访客人、面试人员等接待。员工任职培训,协助配合其他部分开展工作。负责组织企业文化建设工作,包括培训安排,节假日活动策划,文体活动安排等。
6、总经理交办的其他事宜。
1、独立完成现金业务、银行业务、外汇业务;
2、公司收付款、日常报销,登记预算表和现金日记账;
3、填制资金相关的记账凭证,熟悉会计科目和成本费用项目;
4、客户和供应商等往来款项对账;
5、各项成本、费用明细备查账和台账登记汇总。
1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的'日报,及时反映预算执行情况。
2、负责收取工程款及开具收款收据。
3、按规定报销分公司零星开支费用。
4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。
5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。
工作内容:
1、熟练应用各类办公软件。
2、银行的日常操作和维护。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、收发传真、邮件、快递等;
6、办公物资的管理、采购及维护;
7、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料;
8、项目信息搜集及整理;
9、领导安排的其他临时工作。
职位要求:
1、大专以上学历,年龄不限;
2、熟练使用办公软件、网络基本知识,有较好的沟通协调能力;
——出纳兼文员岗位的主要工作职责范文五份
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学*业务知识,不断提高业务水*。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;
2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;
9、负责开具各项收付款业务的发票;
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。