1.管理公司的合同、送货单；
2.审核公司供应商、客户的应收应付款及报销单据，录入凭证，登记台账；
3.核算员工工资；
4.领、开支票、发票；
5.按时完成内部报销；
6.完成领导安排的`其他工作等。
1、负责公司全盘账务，编制凭证，出具报表。申请发票，年度企业工商年报、工商变更税务变更等
2、协助财务预算，审核，监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报相关部门；
3、负责公司相关税收优惠的申请；
4、做好会计凭证，账册，报表等财会资料的.收集，汇编，归档等会计档案管理工作；
5、负责公司财务凭证报销审核；
6、与银行对接的报表，VLOOKUP，透视表等。
7、配合公司各部门工作，领导交办的其他事务。
1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料；
2、根据财务总监的安排，跟踪督促公司财务系统人员(包括总部财务部、会计部和各分店 财务人员)工作进度与执行情况；
3、每月3日前汇总财务系统所发的'通知执行情况；汇总编报财务系统上月财务通知、总监 /经理工作安排、会议决定执行情况表；
4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放；
5、负责监督本部门所使用财产，登记好《固定资产备查账》《低值易耗品分类明细账》 ；
6、登记财务与其他部门之间往来文件，接收并发送部门之间文件，做好传递过程中登记工 作；
7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作；
8、根据公司规定审核程序后按开票通知单进行开具发票及其附件清单，确保准确、及时、 完整、整洁、合规；
1、负责日常往来账目的登记核对
2、核对开票合同及申请明细、单价、数量，开具增值税专用发票，整理开票合同和认证发票及认证合同
3、ERP系统调拔单、其他出库单、其他入库单审核
4、录制应收应付往来账目的凭证
5、月末协同抽盘仓库及生产线的`工作，参与季度大盘工作及数据整理工作
6、成本核算
1、负责食堂与学校往来款项跟进及催收工作；
2、负责与食堂档口核对营业款、往来款等等；
3、负责食堂内日常收支的管理和核对；
4、做好食堂费用把控，核算利润，对接总部总账会计；
5、负责食堂报销单据的审核、凭证的编制和登帐，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
6、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
7、负责开具各项票据；
8、保存、归档财务相关资料；
9、其他工作：负责食堂员工的.入、离职手续办理、考勤、工资核算等人事管理工作；协同仓管做好资产管理和盘点工作。
——公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 (菁华5篇)
1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责;
2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的'其他事项。
公司财务部工作内容
1、筹资管理。
2、投资管理。
3、营运资金管理。
4、利润分配管理。
1、负责分子公司财务部日常工作;
2、执行公司核算制度，并按实际情况优化改进实施细则，并负责分子公司核算工作;
3、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;
4、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;
5、组织分子公司财务决算工作;
6、编制分子公司预算方案;
7、完成领导交办的其他工作。
1、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、协调跟进帐务处理;
4、熟悉结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;
2.负责编制公司各类管理财务报表及说明
3.组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作
4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;
5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;
6.配合其他部门，提供所需要的财务分析数据
7.完成财务总监交付的其他工作。
——财务文员工作职责内容(精选10篇)
1、 能够独立完成财务日常事务性工作，协助处理帐务处理;
2、 负责公司的现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、 审查费用报销的.审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法;
4、 核对各应收应付账款的核对及核销;
5、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期整理各种完整的原始凭证;
6、 跟踪应收账款及应付款的统计工作。
1、负责物料出入库单据建档、收集、登记管理；
2、定期对在库物料进行盘点。提供盘点数据，编制盘点报表；
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
5、负责现金的'保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
6、按时完成领导交代的其他工作
1、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
2、负责财会文件的准备、归档和保管；
3、负责公司的招聘网站管理和人员招聘；
4、负责员工入、离职手续的.办理；
5、负责新员工培训情况的跟进与追踪；
6、完成领导安排的相关任务。
1、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
2、负责财会文件的准备、归档和保管；
3、负责公司的.招聘网站管理和人员招聘；
4、负责员工入、离职手续的办理；
5、负责新员工培训情况的跟进与追踪；
6、完成领导安排的相关任务。
1.负责收集和审核原始凭证，保证报销及其他付款申请的手续及原始单据的'合法性、准确性；
2.准备银行付款并递交给授权人审批
3.银行、现金、应付账款等相关凭证ERP入账
4.部分往来科目的报表编制；
5.与直属经理及其他财务人员密切合作，及时提供财务文件、数据；
6.熟练开具增值税增票、普票、熟悉发票管理业务；
7.协助应收账款催账事宜，定期往来款数据整理、暂支款核销催讨；
8.定期整理装订凭证，会计档案与重要资料保管存档；
9.完成上级交给的其他事务性工作。
1、负责前台工作、物品采购、物品派发、办公室资料归整、办公环境监督检查工作；
2、负责公司各种数据报表收集、整理，及时发送给公司管理层；
3、负责公司各部门运行过程环节监督考核；
4、负责公司日常收支现金流水账；
5、公司临时安排的其他文职类工作。
1、负责公司日常会计处理、账务核算;
2、协助销售做好账务处理;
2、负责公司日常报销审核、往来对账;
3、负责编制会计报表，申报各项税费;
4、协助制定经营计划、预算及绩效考核;
5、公司安排的其他各项工作。
1、执行公司财务制度，搞好企业财务管理工作
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，
3、进行财务成本控制核算
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作
6、依据税法规定，做好税务汇算
7、财务结构的.分析及会计报告、报表的编制
8、往来帐、应收、应付款的管理
9、其他办公室内勤文职工作。
1、善于沟通能独当一面，熟悉一般纳税人会计账务处理；
2、报送会计报表，协助办理税务报表的申报及开具增值税发票；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核与保管发票；
4、负责与银行、税务等部门的对外联络，固定资产和低值易耗品的`登记和管理；
5、财会文件归档和保管，协助主管完成其他日常事务性工作；
1、负责日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理;
2、公司门店基本账务的`核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、领导安排的其他任务;
——财务工作职责内容 (菁华6篇)
工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借
工作职责：
一、 负责站点发票开具工作：
1、 严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。
2、 所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。
3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。
4、 妥善保管发票及发票专用章。
二、 完成站点收款工作：
1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。
2、 收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。
3、 收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。
4、 收款后，正确填写缴款单。
5、 妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。
6、 每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续
三、 完成货物管理工作：
1、 按货物管理要求办理货物收发手续。
2、 正确填写库管各种单据、登记账本。
3、 做到合理配货，确保有充足的货物。
4、 妥善保管货物及各类续保合同。
四、 出具站点日报表，确保准确：
1、 必须保证日报表的准确性。
2、 按要求及时填写各种日报表格及单据。
3、 必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。
4、 及时催收应收账款，落实非正常缴款业务。
5、 发现问题及时向上级汇报。
五、 随时提供款项及相关业务查询服务
1、第一时间响应业务部门的查询。
2、及时、准确的提供查询服务。
3、与人交流使用礼貌语言。
4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得出现无单据情况。准备充足的零钱。
5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥善保管各类单据，下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。
六、 遇到问题及时处理与汇报
1、同事间互相关心、互相帮助、积极努力建设和谐进取的工作团队。
2、*时工作中的问题要及时查找原因。汇报问题要及时。
3、随时接受主管以上人员工作检查。
4、上司随时交待的其他工作必须安时完成、如有其他原因未能完成，必须及时汇报；
5、上司所有交待工作没有固定期限的必须24小时复命制；
七、工作权力：
1、 对违规操作的有拒绝授理权。
2、 拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。
3、 有对站点财务文员工作的改进建议权。
4、 有对站点加强管理的建议权。
一、 对纳入学校财务统一管理的部门（单位）的财务收支审计
1. 根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象，如有形成的原因是什么。
2. 审核支出单据审批手续是否完备，支出是否真实合理，有无弄虚作假、虚报冒领现象。
3. 单位有无自收自支，私设“小金库”问题。
二、 对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。
1. 单位的账目设置和管理是否合法、规范，有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。
2. 是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。
3. 资金管理有无规章制度、制度是否健全。
4. 支出报销单据是否规范、手续是否完备。
三、 对校内经济实体的业务审计。
1. 收费标准是否合理，与学校之间有无协议。
2. 收入是否合理合法，有无弄虚作假，套取学校资金现象。
3. 应上缴学校的承包金是否及时足额上缴
4. 财务管理制度是否健全，报销凭证是否按规定程序审签，有无不真实、不合法支出等问题。
四、 对小型土建、维修工程项目的审计
1. 项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。
2. 施工、承建合同的签订是否规范，合同内容是否齐全。
3. 审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。
一、 审计准备阶段(审计前期阶段)
1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划)，确定具体审计项目。
2、 组成审计小组，并确定审计小组组长(项目负责人)。
3、 对被审计单位(人)，进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)，以前对该单位的审计情况等。
4、 确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。
5、 编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。
6、 下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
7、 将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
二、 审计实施阶段
1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。
(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。
(4) 抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱
(5) 根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
(6) 在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。
4、 实施相关的追加审计程序。
5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在
审计报告中反映的问题和需披露的事项。
三、 审计报告阶段
1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿，并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
2、 审计小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅，并进行相应的沟通。
5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序，并出具正式审计报告。
8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
四、 审计报告的终结阶段
1、 审计小组按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。
2、 将整理好的审计档案装订成册。
3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
1、执行集团财务管理程序和政策，包括集团统一的会计政策，负责日常财务核算;
2、负责编制并上报月、季、年度财务报告;
3、负责编制和实施财务预算，提供及时有效的财务分析，对企业的财务分析、预警有极强的数据解读能力;
4、负责资金、资产的管理工作;
5、负责各类财务账册档案整理保管归档。
6、能够根据国家和地区税务政策，结合机构业务特点，全面、系统筹划说负方案;
7、实施和完善公司的内部控制。
1. 负责公司的全面财务会计工作;
2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3. 负责财务部门人员的管理和新员工的培养;
4. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
5. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
6. 负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;
——业务经理的岗位职责以及工作内容有什么 (菁华5篇)
1,审计或者财务相关专业毕业;
2,英语熟练;
3,吃苦耐劳,接受出差。
1、负责所辖区域内存量民营医院、医疗设备厂商、代理商以及其他金融行业等渠道资源的维护和持续开发。
2、对所辖业务区域内民营医院、厂商和渠道资源等目标客户进行有效的梳理，持续跟进开发。进行外部宣讲，维护公司形象。
3、负责从项目立项、信息收集、项目评估到合同签订过程的执行，负责此阶段公司内、外部流程的推进及管理。
4、协助资产经理完成存量客户的管理、租金管理和客户巡视工作，包括协助对承租客户、租赁项目及租赁物件信息的持续收集。
5、协助并参与风险资产处置，包括配合逾期租金催收、风险资产处置等，承担风险资产责任计提坏帐准备冲减当期利润。
6、完成公司下达的各项预算指标。
7、完成事业部交付的其他工作。
1、全日制本科以上学历，金融、市场营销、会计类相关专业；
2、有销售经验；
3、熟悉票据业务相关法律法规及管理制度和政策；
4、熟悉票据行业，熟悉票据、贴现、流通票、套利等业务优先考虑；
5、稳重、严谨、有责任心、抗压能力强，具有团队意识与团队协作能力。岗位职责：
1、负责开拓各类票据的票源；
2、维护与各类票据渠道的良好合作关系；
3、按照公司要求完成票据业务的各项业绩指标；
4、负责收集、跟踪票据市场动态及信息，为公司经营决策提供参考意见；
1、为产品进入终端销售，协助大区经理对所属辖区进行市场调研。
2、协助大区经理进行终端开发（战略合作、连锁谈判）工作。
3、对药店进行日常拜访。
4、客情关系维护。
5、按照公司要求的节点时间，及时上报公司日报表，周报表，月报表等各类报表，并做销量分析表。（需要提供各种报表模板）。
6、完成领导交办的其他工作。
1、操作集团客户国内国际会议、境内外奖励旅游、商务考察等团组;
2、为企业客户提供专业化奖励旅游、会议、商务考察、活动等相关服务,维护客户关系,准确把握客户需求,执行、落实客户需求,提高客户满意度;
3、执行公司战略决策,根据客户需求提供专业化个性化的出行方案,拓展会展客户业务,具有很强的服务意识与沟通能力,善于处理人际关系;
4、有操作商务团组、大客户或集团客户工作经验,具备独立操作中小型团组、会议的工作能力,协助大型会议现场服务工作以及活动现场执行工作;
——公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 40句菁华
1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责;
2、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
3、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
4、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
5、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
6、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
7、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
8、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
9、完成领导交办的'其他事项。
10、利润分配管理。
11、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;
12、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;
13、完成领导交办的其他工作。
14、负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;
15、协助编制公司预算，对预算执行情况进行审核、分析，并就出现问题及时上报，提出措施及建议;
16、建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 财务控制和会计机构;
17、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;
18、负责公司税务筹划工作，与*财税部门保持联系，落实各项财税政策。
19、熟悉结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
20、更新资金日报;
21、月底将当月使用折扣汇整成档;
22、完善各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实情况，规范财务管理;
23、负责编制公司各类管理财务报表及说明
24、完成财务总监交付的其他工作。
25、分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;
26、参与资金管理，确保资金安全。
27、年度汇算清缴、各类事项备案;
28、根据会计法规和制度,按照*证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。
29、负责财务管理制度办法的制定。
30、根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。
31、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；
32、协助广州公司事务的处理。
33、临时事务的处理；
34、审核与商场签定的联营合同草案。
35、安排的其他工作。
36、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
37、每周六上午编制资金流量周报表。
38、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。
39、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
40、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。
——财务助理工作内容职责范本5份
光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到此刻适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。
财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原先单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。
随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的`计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为能够为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动状况等，这些能够为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比状况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水*提高的重要途径，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学*和不断提高的部分。
工作是一个相互学*的过程，工作考验了我，我也得到了学*，主要体此刻我对进出口业务财务处理的了解，这让我十分幸喜。“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学*的话。
在那里也十分感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一齐成长!一齐进步!
一、查询银行余额，登记银行日记账，领取银行回单，编制银行余额调节表。
二、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记
三、运输发票认证，增值税发票购买
四、根据员工报销原始单据编制会计凭证，月末结账后装订会计凭证。
五、银行账户的变更登记。营业执照的变更。
六、负责向银行递交资料。
七、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账。
八、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的.收付款及开票流程，登记业务台帐。
九、增值税发票的保管。
1、入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2、出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
5、仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的.对账。
1、审核营运日报表预估收入、成本的准确性、真实性、合理合规性
2、反查各项目资金日报表的.真实性，确保资金安全
3、制定事业部各项目月度资金计划
4、审核成本单据的真实性、合理合规性及准确性
5、跟进并审核各项目应收账款的开票、回款进度及现金业务回款跟进
6、计算每月项目利润表
7、负责事业部各项目每天应付账款、备用金的排款
8、跟进各项目成本单据的寄回及借款核销情况
9、计算各项目承包车辆结算表。
1、配合财务部门负责人建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；
2、配合组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划等工作；
3、根据公司要求对成本费用进行分析，发现问题，找出原因，为公司全面分析经济运行情况提供信息支持；
4、负责会计核算，按时记账、结账，定期对账物进行核对；
5、负责编制财务报表、纳税申报和税务相关事务；
6、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
——文员工作内容职责简单实用5篇
1、负责前台接待及电话接转；
2、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等；
3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息；
4、负责订水、订报，信件、包裹的安排及与快递公司的联系；
5、热情礼貌接待顾客，为顾客提供专业的分析与建议，解决顾客提出的问题；
6、认真执行公司的'各项规章制度，以及完成上级交代的各项任务；
7、负责区域内的环境卫生，货架物品摆放整齐；
8、完成上级交给的其它事务性工作。
文员是公司的基层职员，一般从事文件处理工作，也有许多的公司从薪金上划分员工/文员/职员的级别，但有些公司对文员的要求很高，也赋予一些权力。也有可能是踏入管理阶层的第一步。
通常文员分两类：第一类，文员即普通意义的文员；第二类，“文员”即非普通意义的文员。
主要分：行政文员、人事文员、文案文员、档案文员、销售文员
行政文员主要负责办公室日常事务。
人事文员主要负责人事考勤、人员招聘、薪酬计算、社保办理及后勤的管理。
文案文员主要负现起草文件合同等文件。
档案文员主要负责管理公司文件、合同等相关的资料。
销售文员主要负责协助销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
1.负责来访客人的接待、登记、引导及传递信息工作;
2.负责每月统计公司部分考勤明细;
3.负责快递件的收取、分发工作和公司饮用水的订购工作;
4.召开会议时，协助做好会议前的准备工作;
5.负责总机的接听、转接工作;
6.负责每月水电费的`收集整理和报销工作;
7.负责员工的就餐登记及饭堂费用统计结算工作。
8.完成领导交办的其他工作。
1、协助主管制定公司内外部培训计划;
2、组织线上线下培训的开展实施，以及跟进培训结果及反馈;
3、外部培训的'开拓与维护;
4、负责员工考勤统计汇总工作，包括考勤日报表统计、异常处理，请休假管理、排班管理;
5、负责钉钉系统请假流程、转正人员年假等信息更新与优化;
6、负责协助上级建立绩效考核体系;
7、负责监督员工绩效考核制度的实施，跟进部门绩效考核数据提交情况，对考核数据进行统计汇总;
8、负责员工奖惩及申诉事件的处理;
9、负责组织优秀员工的评选工作;
10、负责策划和组织公司员工关怀活动，包括团建活动、节日活动及慰问探望等。
11、负责上级领导安排的其他工作。
1、严格执行仓库作业流程，执行收发货操作。
2、负责进出库货品的单据验收数据及库位的准确
3、负责ERP系统的入库及出库操作。
4、协助主管处理项目各种报表;
5、准确及时提供公司要求报表数据;
6、年度盘点报表制作，库存差异核实与调整;
7、及时与客户对接物流信息的跟踪。
——模具维修工岗位职责以及工作内容合集5篇
1、模具管理和控制，模具的使用、维护保养、维修、制作的审定、申报、监督执行;
2、制定、完善注塑模具工艺文件和具体操作规程;
3、及时准确掌握模具使用状况和生产质量问题，协助生产部门解决生产中模具问题，确保顺利生产;
4、制定修模和新制模具方案与预算，并确保按时完成;
5、对模具结构和注塑工艺进行分析改进，不断完善提高工艺流程和塑件质量。
1、掌握各种瓶型模具的检修工艺技能，了解模具结构和图案构造，掌握模具的维修控制技术指标。
2、了解维修工具，维修设备及测量工具的构造原理，并按照各自的使用要求，安全操作规程和保养方法邀行正磺的使用和保养。
3、经常到车间巡视检查，了解模具在使用过程中的情况，找出影响产品质量及模具使用寿命的主要原因，便于重点部位维修。
4、经常与生产部门取得联系，合理安排模具的维修顺序。
5、保证一定数量的备用模具，主动协助操作工更换成批模具，从中发现问题及时处埋。如无备用模具更换，出现影响生产造成损失的'情况，应赔偿损失5%-80%或一次罚款50一100元。
6、保证模具的修复质量，使上机模具有一定使用周期。修复质量达不到技术标准要求，应承担一定的经济损失赔偿。
7、严格控制各种消耗，努力降低成本。
8、保证工作场地所有模具，工具等堆放整齐;室内卫生清洁，做到安全文明生产。
9、对换下的模具，要认真检查修复，修复好后送入生产车间分类堆放，未使用的应及时交库存放。如未按规定修复好，影响上机生产，要承担损失的5%-80%对模具工进行罚款处理。
10、遵守公司各项规章制度，不做与工作无关的事。
岗位职责：
1.做好区域的5s工作
2.负责工厂模具的点巡检、维修及保养工作，有效实施各级维护保养计划
3.负责工厂模具正常运转，保证模具正常生产率为100%
4.负责工厂模具运行故障的分析及改进
5.负责工艺用配件台账的'建立
岗位要求:
1.3年以上模具制造、维修工作经验
2.能熟练模具制造及加工技能、电焊技能、钳工技能
3.具有团队合作精神，良好的职业素养
按照安全和环境负责区域负责所属区域安全和环境工作并在开班前检查，如有问题立即整改。
1.质检员按照生产计划，在生产前将检具放置于灯光室并将封样件悬挂于网架上，打开灯光室灯光。
2.在生产前依照工艺卡核对每台压机的工艺参数包括*衡缸压力，气垫压力、装模高度、和顶杆举升高度，如有与工艺卡不符合的.停止生产立即通知机台长进行调整，所有工艺参数确认后在检查记录表备注一栏记录:工艺参数确认OK。
3.每班生产的第一件合格零件为首件，按照检验标准对零件进行检查，具体步骤按照检验作业指导书，首件检查完毕后将首件放置于检具上进行尺寸测量，检具使用按照检具作业指导书将测量尺寸记录于尺寸检查表上，如有任何问题应立即停止生产，解决问题后恢复生产。
4.在生产过程中，按照检验作业指导书要求的频次货时间间断的对零件进行抽检，抽检的标准依照检验标准，同时做好记录。抽检完成后将零件放置于检验区料架内，往复循环直至本轮生产全部完毕后，将所有抽检零件放入最后一个料架内，如有任何问题应立即停止生产，并同时进行追溯，解决问题后，才能恢复生产。
5.在每轮生产结束时按照检验标准对最后一个零件进行末检，并做好记录，将首检零件从检具上取下放入生产用料架内，将末检零件放置于检具上，进行尺寸测量，并做好记录。
6.每轮生产结束后将末检零件、检具和封样件归还至检具房。
7.每班生产结束后将质量检查表、尺寸测量表交与质量工程师存档，当班班长做好交接班记录对在过程中的不良现象及时传达至下一个班组，准确填写当班生产的报废单、返工单，将报废单交与质量工程师，返工单交返修组。
8.每班生产结束前10分钟，安全和环境负责人对自己所属区域进行清洁工作，班长负责检查。
9.每周周六班长根据检具清洁计划组织人员对检具房的封样件和检具进行清洁工作，质量工程师负责检查。
一、遵守公司的各项规章制度，严格执行设备、模具维修、保养、操作规程，认真履行自己的工作职责，接受部门主管的监督。
二 、配合技术部，建立健全完善模具档案，制定相应日常保养计划及跟踪运行使用状况。
三、负责设备及模具的维修、保养、安装工作，确保其正常使用，保障生产顺利进行。设备坚持以保养为主、维修为辅的原则，坚持巡回检查制度，每班不低于3次对机台及机台上安装的模具巡回检查，发现问题及时维修，并做好相应工作记录，不能及时处理的，报告部门主管。
四、接到模具拆装通知单后，应及时到位，展开工作。对于临时性的装模计划，必须做到随叫随到。拆下的模具应及时检修、保养，以便下次能正常运行。
五、装模时，应仔细核对计划单上的模具型号，严防错装。模具装好后，应及时交与调试人员，配合调试人员处理装模过程中出现的各种问题。
六 、在机台上装模、维修时应挂维修警示牌，防止意外事故的发生。
七 、生产过程中出现模具及其附属设施故障时，必须做到随叫随到，及时维修。对于不能及时或无能力维修的，应及时报告部门主管，以便采取相应措施。
八、应经常巡视生产现场，对模具料枪、顶杆、各连接管网等有跑、冒、滴、漏的.，应及时维修。
九、对锅炉、空压机组、冷却水泵应每天巡查，不得有漏气、缺油、缺水现象。对变压器、配电柜应每天检查一次，发现故障及时排除。对设备内的电气系统应定期检查，控制柜内的线路应做到整齐、规范，严禁私拉乱接。
十 、配合公司其它部门，完成临时交待的其它工作。
