一、 支票管理
1、银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二．现金管理和报销款的支付：
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的.应拒绝接收。
3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升*驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。
一、 支票管理
1、银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付：
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升*驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的'管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
5、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
6、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
工作职责：
1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
2、银行的开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订
5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
6、完成领导交办的其他工作
任职要求：
1、工作有责任心，能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作1年以上
1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;
2. 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结;及时与银行定期对账;
3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表;
4. 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作;
5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;
6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;
7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
8. 负责发票购买与开具工作;
9. 完成其他由上级主管指派的工作。
——会计出纳工作岗位职责3篇
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的其他工作等。
——出纳工作岗位职责合集10篇
一、 支票管理
1、银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的`要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二．现金管理和报销款的支付：
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升**驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。
2、资金管理：负责公司资金的'理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。
3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。
4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。
5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章*时由出纳保管。
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金�弧⒘硎占跋纸鸬�'核对。
9、跟商户对账。
1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
1、银行收款及付款工作
2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品
4、整理公司业务原始凭证并交会计记账
5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务
1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的.外勤工作。
8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、及时进行会计学*和继续教育，提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交办的其他任务。
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的`核对。
3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付*台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的`账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
——个人工作岗位职责 (菁华5篇)
1、在安全科科长领导下，认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和各级地方*的指令、规定及矿各项安全生产规章制度。
2、掌握井下安全生产情况、各类三违、重大隐患处理的情况及时向领导汇报。
3、 检查各种记录台帐是否齐全、电脑运行是否正常、电话通讯是否正常，认真填写交接班记录。
4、收集整理管理人员下井跟班信息表，严格干部下井跟班登记制度，实事求是，不循私情。
5、根据各级管理人员入井检查情况和事故通报情况，对三违人员、事故责任人开据罚款单，并进行汇总整理。
6、负责各类安全会议的整理记录，负责把安全隐患排查的问题进行编制和上报，并按“五定”原则进行检查整改情况，落实到位。
7、深入生产现场，监督检查井下各个作业场所存在的安全隐患，发现问题及时督促责任部门进行处理。
8、有权对工程质量低，可能造成事故的作业场所进行指挥，向信息站和矿调度室汇报并进行追究处罚。
9、不徇私情，制止“三违”，有权对“三违”人员按照规定追究处罚。
10. 完成领导安排其他工作。
1、负责园区项目客服部的日常管理工作;
2、收取及审阅每天的投诉记录、巡查报告及管理日志，并跟进处理;
3、接受及处理业主(住户)投诉，并予记录，对违章操作或行为应及时制止或按规定处理，重要事件要向项目经理报告;
4、准时向业主(住户)派发各种费用的交费通知单，并督促下属及时收缴各项物业管理费及其他费用，统计各项费用的收缴率并向项目经理汇报。
5、跟进处理突发事件;
6、编写部门管理月和年报告;
7、熟悉管理处各项管理制度、收费标准、客户情况及网格片区、各类房屋、公共设施的分布、机构和安全检查要求，掌握室内房屋基本结构，防止违章带来不利因素;
8、定期收集、整理、归档条线档案及运营记录等，确保存档记录资料的齐全及有效性;
9、 负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案;
10、协助工程维修部组织辖区内房屋建筑、设施设备的大、中、小修及更新工作和业主(住户)的装修审核、监督;
11、组织策划开展小区各种社区文化活动及宣传工作，丰富社区文化生活;
1.全面负责学校安全工作，校长是安委会主任，其他成员分工负责。安委会下设安全保卫机构(保卫处)，由分管安全工作的副校长分管。配备一定数量的专(兼)职保卫人员，建立高效规范的学校安全工作网络体系。
2.学校安全工作委员会下设指挥组、保卫组、现场处置组、现场救护组、通讯联络组、后勤保障组、事故调查组等应急小组。各组根据事故实际情况，启动工作。
3.切实保证学校安全工作所需人、财、物并合理配置。
4.制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。
5.定期召开安委全专题会议，组织学*上级部门下发的安全工作指导文件，制定年度学校安全工作计划，拟定安全目标管理责任书。结合学校特点研究部署学校常规性安全工作。
6.代表学校与家长签订安全协议书。由校车服务提供者提供校车服务的，学校应当与校车服务提供者签订校车安全管理责任书。
7.强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、传染病预防控制、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂及饮用水设施、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。
8.组织开展师生安全宣传教育和培训，定期不定期开展应急演练，提高师生对各类突发事件应急处置能力和逃生自救技能。
1.车间主任在主管厂长的领导下，负责车间全面行政管理工作，是本车间安全生产的第一责任者。
2.爱岗敬业，执行并落实采油厂各项规章制度，对本车间生产、技术、质量、设备、安全等各项工作负全责。
3.根据生产运行科下达生产计划，组织车间生产，制定车间生产计划，并有效落实到各个班组;掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成。
4.合理安排生产，确保车间批量生产，降低生产成本，提高劳动效率及经济效益;积极参与车间成本核算和员工工资核算，负责本车间人力资源调度，按权限批准员工加班加点和各种假期。
5.教育员工严格按照工艺流程操作，积极推广先进经验，贯彻产品质量理念，把好质量关，确保车间产品质量。
6.组织车间人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，积极开展技术革新，工艺改进活动，提高产品质量，降低消耗和员工劳动强度。
7.支持质检员的质量检验工作，及时组织分析组织解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报采油厂领导。
8.始终坚持“安全第一 预防为主”的方针，不定期检查机械设备、人员的安全生产情况，严格制定和执行每台设备，每个工种的安全操作规程，杜绝一切安全事故的发生。
9.对新进厂的员工有传、帮、带的义务，做好岗位的技能培训，安全教育和厂规厂纪教育。
10.抓好文明生产工作，车间布舲合理，原材料、半成品、成品分开存放，堆放整齐，设备、工作地面保持清洁，不断改善劳动环境。
11.完成领导交办的其它工作任务。
多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补，人事经理可以晋升为总经理，直至最高职位总裁或首*执行官，也可以去其它机构寻求更有发展潜能的职位。
人力招聘官的最佳学历是人力资源硕士学位，管理或文科的本科学位也可以胜任这一职位。商业、人力资源管理、心理学等课程也是对这一职位的很好的准备。受过现代人力资源管理技术、劳动法规、财务会计知识和管理能力开发等方面的培训，也需要熟悉合同管理、薪金制度、用人机制、保险福利待遇和培训方针。写作能力、演讲能力、办公软件的操作能力和外语能力也对这一职位很重要，工作经验也对这一职位很重要。
岗位描述：
1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
3、负责公司人力资源战略的执行;
4、规划、指导、监督、协调下属及员工的聘用、福利、培训、绩效、员工关系等管理工作;
5、负责人力资源内部的组织管理;
6、分析相关资料，进行企业人力资源诊断，并对相关政策进行完善。
任职资格：
1、人力资源管理或相关专业大专以上学历;
2、三年以上人力资源管理工作经验;
3、熟悉人力资源招聘、薪酬、绩效考核、培训等规定和流程，熟悉国家各项劳动人事法规政策;
4、具有较强的语言表达能力、人际交往能力、应变能力、沟通能力及解决问题的能力，有亲和力，较强的责任感与敬业精神;
——文员的工作岗位职责 (菁华5篇)
行政人事部文员在行政人事部经理领导下工作，对行政人事部经理负责。履行以下职责：
一、负责公司文字印刷、文件收发、资料整理、印章的使用和保管。
二、负责办理员工的进厂、请假、调动、辞工离厂手续；员工档案资料建立。
三、全面负责员工考勤工作。
四、负责员工的就医和简单医疗应急处理。
五、办公、劳保、文化娱乐等用品的采购申请、质量验收、发放、登记、管理。
六、外来客人的接待和服务。
七、外来电话、传真的接听(受)、记录、传达(送)。
八、复印机、传真机的管理和使用。
九、公司内部其它事务性工作。
十、领导交办的其它工作
1.系统采购订单管理：订单录入和维护。
2.供应商管理：处理代工厂生产中的各种问题以保证订单生产按计划完成;供应商余料管控。
3.与计划部门共同管理产品集装箱的效率;
4.根据需求，收集，整理，汇报上级所需资料和信息，以及完成部门经理安排的其他任务。
1、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确；
2、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，保持良好的礼节礼貌；
3、司设备维护，办公室环境维护，日常办公用品采购，资料整理；
4、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记；
5、做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作；
6、负责公司前台、接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净；
7、负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发；
8、完成领导交办的其他工作。
1、负责跨境外贸*台的市场分析，产品开发等事宜，通过对Amazon、eBAY、Wish，Aliexpress等跨境电商*台进行市场调查分析，寻找热销及销售潜力大的产品；
2、收集、分析市场情报及竞争对手状况，通过各项分析工具分析新产品销售数据，并适时调整相关策略；
3、通过各种途径确认所售商品的安全合法性，遇有专利产品应确认供应商是否有相关专利授权，以及确认产品是否符合出口相关认证要求；
4、熟练运用关键字，为运营部门提*品具体信息及相关说明资料，并在有必要时对客服及运营做一定的产品相关知识培训工作；
5、确定产品各项信息细节后，完成寻找供应商跟供应商沟通及供应商初步议价工作。
1.负责公司产品的检验分析及报告的出具工作;
2.负责公司新供应商样品检验及检验报告出具工作;
3.负责公司常规物料的非常规定检试验工作;
4.负责公司产品的质量检测，发现生产的产品中存在的质量问题，保证合格的产品流到下一个工序，减少客诉，从而满足客户的品质标准。
5.配合上级安排的工作任务。
——标准工作岗位职责
标准工作岗位职责
在快速变化和不断变革的今天，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的标准工作岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
前台是一个公司的脸面和名片，前台的形象及工作质量直接影响着一个公司的规模，质量，文化及效益。所以前台工作人员必须掌握公司前台接待礼仪，这对于塑造单位形象有着非常重要的作用。
一、前台的工作职责
1、时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开；
2、负责公司前台卫生清洁及花草养护；
3、前台人员负责前台总机的接听和电话转接，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；
4、负责来访客户的接待、和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌；
5、及时更新公司通讯录，并每月初收集消防、人防和物联网的通讯录进行汇总发送至集团群及行政群；
6、负责集团的发文工作：收到电子档时核对格式，确认无误后打印盖章给董事长签字，董事长签字后彩打张贴公告栏，同时发至各个事业部，回收签收表格；
7、公司备用门禁卡的管理，领用及归还都应当进行登记，当有员工入职需入职满一月方可申请领用门禁卡，若当有员工离职，离职当日需收回其门禁卡以及工作证。
8、进行文件等资料的归档，整理，保存。
9、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
10、管理办公各种办公设备，合理使用并提高设备的使用效率，提倡节俭。
11、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
12、名片的申请与制作：当公司部门有印制名片需求时，需要其填写“名片申请单”，并提供名片相关信息。确认名片信息后，将信息发送给供应商，通知其排版印刷，电子版确认无误后印刷，后交于名片申请人。
13、收发快递：公司快递一般使用申通快递，集团人员费用可月结，其他人员自费，有快件时需拨打申通快递苗师傅电话，通知其下班前来收件。顺丰快递，一般为到付快件。文件封和快递单告知快递师傅及时补充。
14、新员工入职办理：考勤机录指纹，A1考勤系统新增人员录入，并确认指纹录取成功，添加新员工信息至考勤系统。
15、协助行政部进行前台记录公司员工上下班出勤情况以及违反公司各项规章制度的考勤，请假情况的记录等。
16、协助主任做好公司各部门之间的协调工作，积极完成上级交办的临时事务。
二、前台的工作流程：
前台人员应每天提早5—10分钟到岗，并做好上班准备，随时注意自己仪容，给他人留下美好的印象。
每日上班大致流程：
1、打开小接待室灯、鱼缸灯及电子屏，准备好工作物品，准备上班。
2、对前台区域进行清洁整理检查。
3、对前台桌面进行整理，要求物品摆放有序，保持桌面的整洁干净。
4、接听公司来电，并做好记录，以便有重要留言，对于各留言，前台应及时通知当事人。
5、应熟悉公司内部的电话号码及人员，以便联络、转告。
6、在工作期间对待员工或客人，要礼貌大方，热情周到，自始自终的使用规范的普通话。
7、在接待来访客人时，应主动送茶水，客人离开后，应及时收拾茶杯。
8、对公司信函、包裹认真收发，并及时交至接收人手中。
9、公司工作人员进出时，前台人员应注意其是否佩戴工作牌，若未佩戴前台应马上给予提醒。
10、前台人员若临时有事，应联系办公室其它人员，经其它人员到岗后，方可离开。
11、协助集团会议的召开：在会议开始前应根据参会人员数量提前准备好茶水、桌椅摆放整齐，会后将用后的茶水端至茶水间让阿姨清洗。
12、每天下班关闭所用电脑，并关闭前台和小接待室灯、鱼缸灯以及电子屏。
三、前台的接待礼仪标准
前台最首要的工作就是接待。做事、用语要规范，给人专业感，待人接物要亲切、热情，端庄而恰到好处。前台人员要时刻牢记自己所代表的是公司的形象，而不是个人形象。
1、仪容。面带笑容，保持开朗心态；保持身体清洁卫生，；头发梳理整齐、面部保持清洁不化浓妆
2、接电话礼仪。宜在电话铃响的第二、第三声的时候接起电话。接起电话首先要说“您好，国泰集团”，忌以“喂”开头。接电话的声音要不急不慢，并终保持轻松、愉悦的声调，不得在电话中和来电者耍脾气、使性子甚至说粗口。接电话中，要勤说“请问”、“对不起”、“请稍等”之类的谦词。如果因故迟接，要向来电者说“对不起，让您久等了”。对知道分机号码或者转向具体人姓名的电话，可以礼貌地说“请稍等”，并马上转接过去。如果要求转接领导电话、对方又知道领导姓名，不知道分机号的话，就要礼貌地询问，对方是谁、哪个单位的。遇到故意找茬的，应该用礼貌的借口挡驾，或者转到相关部门处理。同时，前台工作人员要对比较重要的电话信息进行简明扼要的记录。
3、来访者接待礼仪。遇到有访客来时，面朝向来访者点头、微笑致意：“您好，请问您找一位？”、“有预约吗”。知道找谁，并确认是预约之后，请来访者稍等，立即帮其联系。如果要找的人正在忙，可以请其稍等，用规范的仪态引领至小接待室或前台沙发入座并倒水。如果等了很长时间，访客要找的人还在忙，要关照一下来访者并说向其说明，不要扔在那里不管。如果来访者要找的没有出来接，让其自己过去，前台应该用规范的手势指引如何去，或者带来访者去。如果来访者要找的人的办公室门即使是开着的也要先敲门，获得许可后再请来访者进入，为来访者倒好茶后，前台就要返回岗位。
若外来访客找董事长，先问清楚对方有无预约及对方姓氏，无预约自己进行判断，不可带至董事长办公室的人可打电话给丁主任（822），有预约的人可打董事长办公室电话（802），接听时一定要说：“您好，有位XX先生找董事长”，听取董事长指令后再选择将客人带至办公室或者会议室。
1主题内容及适用范围
1.1本标准规定了氧化铝热电厂输煤专业专工的岗位职责、作业标准、安全标准、检查与考核等内容。
1.2本标准适用于氧化铝热电厂。
2岗位职责
2.1在专业主管领导下负责安全文明生产,确保安全生产、经济运行。
2.2负责输煤系统的维护及运行专业的全面管理工作。
2.3直接对班组长进行工作的安排,并对其班组工作进行监督和考核。
2.4负责班组的目标成本管理工作。
2.5同主管一起对专业各岗位工作进行定期检查验收,复查考核等工作。
2.6有权对“三违”情况进行监督和考核。
3作业标准
3.1在厂长、分管厂长、运行中心主任、专业主管领导下开展工作。
3.2认真贯彻执行上级的方针政策,组织完成上级下达的各项生产、经济指标及其他各项任务。
3.3准时参加厂及专业组织的各种会议。
3.4配合主管建立健全专业的各项规章制度,并结合实际不断完善。
3.5坚持每天现场管理,发现问题及时要求班组进行整改。
3.6认真监督和检查班组的周二安全会质量。
3.7搞好专业的设备缺陷管理工作,确保消缺率的提高。
3.8负责班组各种记录的监督检查工作。
3.9严把工程质量关,杜绝劣质工程的出现。
4安全标准
4.1专工在专业主管的直接领导下,负责分管工作范围内的安全工作,并承担相应的安全责任。
4.2熟悉有关规程、制度,熟悉本专业管辖主要热力系统和公用系统,掌握本专业所有设备的构造性能、参数、运行方式和存在缺陷及威胁安全生产的重大隐患与薄弱环节。
4.3严格把好运行操作关,设备启、停等重大操作中须亲临现场指导。对运行人员严格要求,对其值班期间的精神状态、劳动纪律和规章制度的执行情况进行监督。
4.4负责分管工作范围内的安全规程制度的贯彻落实工作,并经常深入现场和班组,检查“两票三制”和其他安全措施的执行情况,严肃查处违章违纪行为。
4.5参加本专业每月召开的安全分析会,对分管范围内不安全问题提出改进措施,并负责组织落实。
4.6负责本专业拟定的安全技术措施、规程制度的修改补充意见及设备改造系统改进等设计方案。
4.7经常检查运行交接班、巡回检查制度、定期试验、定期切换的执行情况。
4.8提出本专业安全方面存在问题和合理化建议。
4.9负责定期组织运行分析、事故预想和反事故演*,抓好运行人员技术学*和培训工作,掌握运行技术人员与生产骨干技术状况和存在问题。
4.10经常检查“安规”、“两票”及运行规程和制度贯彻情况,每天检查“两票”的执行情况,每月向安全质量监察办公室提交一份“安规”“两票”及规程制度执行情况的写实报告。
4.11按照《电业生产事故调查规程》的规定,参加或主持有关事故或其他不安全事件的调查分析工作,做到“四不放过”。
5检查与考核
5.1按照本标准规定进行检查。
5.2按照厂有关规定及《氧化铝热电厂输煤专业考核标准》执行考核。
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵
2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的.管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
●具有强烈的责任心,对工作认真负责,能坚持原则,秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性,敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。
●具有良好的服务意识,仪表端庄、干净整洁、礼貌待人,努力奉行宾客至上、服务第一的服务宗旨,在保安服务中真正体现敬客、温暖、敏捷、周到的服务风格。
●努力钻研保安服务的业务知识,掌握保安的服务技巧,当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态,做到召之即来、来之能战、战之能胜。
●服从上司的指令和工作安排,熟悉本部岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位职责,做好本职工作,确保酒店安全。
●处理在酒店内发生的非常事故并采取行动及协助酒店各部处理宾客或雇员的安全问题,并要熟悉岗位的分布,爱护通讯器材和岗位上的各种设施。
●在酒店范围内外巡查,果断处置本岗位发生的问题,发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。
●协助有关部门保卫重要宾客进出酒店及做好大型会议的保卫工作。巡视酒店的员工聚集地点,制止赌博、打斗及偷窃客人财物情况发生。
●经常对要害部位和储存大量钱物的场所进行安全检查,发现问题及时提出,护卫财务部收银员将现金存入或提出。
●定期检查报警系统、安全及消防系统,严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区。
●严格遵守酒店各项规章制度,特别是安全保卫制度,执行交接班制度。上岗时不得擅离岗位,上班时不准睡觉,以确保酒店的安全。
01、岗位职责
合理调配前台接待人员的工作,并设定合理的工作目标
客户投诉的及时协调处理,每月底协助主管进行管理处投诉的梳理分析
负责客户满意率的不断提升工作
熟悉管理处组织架构及各班组主要负责人姓名、联系方式。了解小区物业结构,商业配套点、院落名称及分布
熟悉住宅区单元户数和面积、配套设施分布等基本情况,熟悉业主基本情况,熟记管理服务费等收费标准和计算方法。熟悉整理业主各方面资料,维系与业主之间的关系,维系业主关系建立感情的各种活动有计划有安排落实;推行客户调查问卷,定期进行汇总分析
熟悉管理处前台各类收费标准及相关的收费法律依据
熟悉管理处各类业务办理流程
熟悉相关的物业类法律法规(物权法、物业管理条例、室内装饰装修管理办法、房屋买卖销售合同、质量保证书、物业管理合同、业主公约、维修基金管理办法等)
熟悉使用单元门对讲系统,熟悉简单的设备、家用电器等安全使用、基本操作知识
积极协助客服主管,收集相关业务信息和资料,为管理处的客户服务提供决策依据
负责定期向业主宣传**有关**法规、小区公共管理制度、管理处的各项服务项目
负责顾客投诉及相关服务回访工作,并进行相应的跟踪和统计分析
处理顾客来信并协助主管处理顾客向上级公司及媒体的投诉及顾客到管理处反映强烈的问题,做好每月顾客投诉的回访工作
负责客户档案的建立和保管工作,做到对客户档案严格保密
协助公司和项目组织的客户满意度调查并具体落实
负责所管辖区域业主的接待投诉、跟踪回访,建立健全的接待记录及回访记录。投诉回访率100%
负责所管辖区入伙及装修申报手续办理,并向装修户告知装修注意的重点事项,同时做好装修监管及巡查记录
协同收费员对物业管理费及相关费用的催缴
负责所辖区域的空置房及公共区域的日常巡查,做好巡查记录;发现问题及时通知有关责任部门解决并督促落实;检查记录清晰;协调各部门间工作,沟通顺畅,协作良好
认真学*企业文化、核心价值观,并结合到自身工作中,不断提高专业能力、业务能力,熟悉熟悉有关物业、市容卫生、绿化、治安、消防等管理规定,总结接待客户投诉的方法和技巧
完成上级交办的其它工作
02、工作标准
每日及时处理顾客相关投诉和建议
每日17:00前将当日零星交付情况和装修手续办理情况向前台接待报送
每月23日前负责统计分类管理处部门的投诉数量及投诉原因报客服主管
每年12月15日之前编制管理处年度《客户服务分析报告》报客户服务主管
认真对装修户进行巡视,杜绝出现违规装修情况
1范围
本标准规定了风电场(兼职)安全员的岗位职责、基本技能、工作内容与工作标准,适用于本公司风电场(兼职)安全员。
2岗位职责
2.1负责风电场设备运行和检修的安全监督工作;
2.2负责风电场“安措”计划的全过程管理,“反措”计划的监督落实;
2.3负责检查“两票”执行情况,并对“两票”执行情况进行考核;
2.4负责风电场事故的调查、分析、上报工作,并提出处理意见和防患措施;
2.5负责风电场的安全大检查,及时下达隐患整改通知书并监督执行;
——出纳会计工作岗位职责(十)份
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的`政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的'其他工作等。
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的'收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的.审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及*台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的.整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的'管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
——出纳人员工作岗位职责优选【5】份
1.负责公司全盘账务处理工作、出具财务报表及报表分析并报送上级领导;
2.审核公司各项成本费用支出、进行成本费用核算分析：
3.建立健全的财务管理体系、完善各项财务管理制度，负责监督检查企业财务运作和资金收支情况;
4.协助固定资产、存货盘点工作;
5.领导交代的其他事情。
1、按照国家法律法规、会计制度要求，结合公司实际，建立健全公司内部财会规章制度和流程，并依据相关流程开展各项财会工作。
2、负责管理、监督税务相关工作，进行税收筹划。
3、审核公司预算、决算，审核监督财务收支计划、成本费用计划的合理性，___程度上规避舞弊风险。
4、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，为管理层决策提供建议和风险预警。
5、通过资金运作和管理策略确保公司最优资本结构，为公司战略发展提供财务支撑。
6、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等**部门的关系，维护公司利益。
7、完成上级领导交办的.其他工作。
1、承接分公司文件流转工作，参与所在机构文件拟定、流转并整理归档。分公司相关总结、计划、宣传等文字材料的组织编写和上报;
2、行政管理方面：实施固定资产盘点及系统硬件维护工作，完成物资管理、职场管理、行政后勤等事务性工作;
3、人事管理方面：整理及管理机构员工人事二级档案，办理员工入离司手续，负责员工劳动合同的签订及管理及其它人员管理工作。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2、申请票据，报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3、银行对帐，收付处理，制作记帐凭证，单据审核、开具与保管；
4、协助财会文件资料的'准备、归档和保管；
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
工作职责：
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9、完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1、及时结算已审批的'员工报销。
2、根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3、每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5、每日下班前盘点库存现金。
6、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8、根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
——秩序工作岗位职责优选【5】篇
1、直接上级：公共秩序班长
2、直属下级：无
3、工作概述：负责项目公共秩序及消防安全维护工作
4、岗位职责：
〈1〉负责项目公共秩序及消防安全维护工作；
〈2〉执行公司安全防范制度、工作规范、作业指导书及应急预案；
〈3〉负责人员、物品出入管理；
〈4〉负责园区、楼宇的日常巡视；
〈5〉负责岗上用品、消防器材的保管、使用、养护工作；
〈6〉负责内务及工作区域卫生；
〈7〉完成领导交办的其它工作。
目标计划管理
1、主导部门年度资金计划、工作计划、培训计划的编制。
会议管理
1、负责组织召开部门例会。
2、参与运营部组织的安全专业双月例会。
品质监督检查
1、每周检查当班班长督勤情况和园区现场品质。
2、每月一次检查各岗位工作记录本、岗位各种装备及设施设备运行及内务管理情况，并对周界安防、电梯三地对讲系统测试情况进行检查。
3、每季度组织部门班长、骨干抽查公共区域消防器材（包括灭火器材、消火栓、应急装备）消防通道等。
4、每月进行收费岗位收费情况核对、巡更记录（含员工签到及签到表）检查、单元顶楼、楼道及空置房检查情况抽查、检查部门内务管理和作业文件归档情况、员工宿舍检查。
5、抽查主管和班长的品质检查，并验证检查结果，每季度一次覆盖每个项目的检查。
6、定期组织对安全薄弱点进行梳理和回顾。
人员管理
1、人才梯队的建设。
2、负责本部门人员合理配置；员工考核、培训、发展、骨干员工的甑选、培养等工作。
3、传播企业文化，分析总结部门典型的服务亮点和案例，检查公司管理标准。
1、计划制定
（1）编制、实施完成分管项目秩序安全年度工作计划；
（2）编制、实施完成分管项目年度秩序类培训计划，并予以评估与改进；
（3）编制、实施完成分管项目月度检查计划，并完成最终月度评定工作。
2、标准制定
（1）根据项目秩序人员职责，指导、辅导项目编制各岗位责任与作业标准、行为规范；
（2）根据分管项目现场安全运行的.需要，编制作业指导书、应急预案及相关工作台账、记录；
（3）编制秩序安全类月度检查细则，以指导项目工作重点与方向。
3、过程管控
（1）实施事中管控的原则，对分管项目定期实施现场调查，以确认项目现场处于安全运行状态；
（2）通过现场检查与突发事件的处理，发现问题、解决问题、给予项目专业化指导与帮助；
（3）定期对项目秩序类人员实施监测，通过数据化统计分析，优化人员定额、从而达到提高效率、降低成本的管理目的。
一、在项目经理的领导下，全面负责住宅小区的公共秩序维护工作。
二、负责本部门工作计划，做好工作总结，做好本部门员工的培训教育工作。
三、定期检查、落实治安情况，加强安全防范、对重点部位采取措施，发现问题及时与有关部门联系，并限时整改。
四、负责消防设备的管理运行及业务督促。
五、负责公共秩序维护班长及公共秩序维护员工作日志及值班记录的检查工作。
六、负责指挥突发事件的处理。
七、负责制定辖区重点防水部位的灭火预案。
八、加强与其他部门的横向联合，保持良好的协作精神。
九、认真完成上级领导安排的其他工作。
主要职责与权限：
1、组织安排、协调好xx项目的秩序维护工作。
2、负责制定本辖区治安防盗、安全防卫、预防火灾的有效措施。
3、负责制止和纠正各种违纪现象、落实好岗位责任制。
4、计划、安排本部门的各项工作。
5、与**、消防等部门保持良好的工作关系。
6、协助物业服务中心其他部门处理相关的各类安全事故。
7、完成领导交办的其他任务。
主要职责与权限：
1、负责本辖区车辆进出、停放管理。
2、负责本辖区人员的进出管理。
3、负责本辖区秩序维护工作。
4、负责本辖区消防的日常巡视、检查和管理工作。
