1、擅长各类办公室软件操作；
2、根据合同及时准确的收取款项，每天将款项存入银行，做到日清;
3、在规定时间内完成出纳模块结帐;
4、领导交付的其他工作。
5、负责所管项目及公司税款的准确计提、税务申报及相关事务;
6、凭证整理、文件归档。
7、会计专业知识扎实，财会工作经验2年以上;
8、会计人员认真地书写***数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
9、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
10、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。
11、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。
12、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。
13、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。
14、全面参与公司为客户提供的各项专业财务管理咨询服务项目,包括:投资并购交易支持服务(包括财务尽职调查和财务诊断)和投后咨询服务;为企业提供财务及会计、预算管理、内控、税务筹划及投融资管理咨询服务;
15、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。
16、组织公司增收节支
17、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长
18、投资回报率最大化努力
19、大学本科毕业
20、参与项目经营决策，为项目的经营决策提供财务专业意见；参与公司的重大投资决策，提供投资财务专业意见。
21、对内，团队建设及管理，协调项目财务组与其他部门之间的工作关系；对外，负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。
22、熟悉税务政策及财务管理制度。
23、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
24、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
25、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;
26、组织业务学*、培训和会计岗位技能训练;
27、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;
28、建立和完善集团的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，组织安排集团内部审计;保证集团财务会计活动健康运行;
29、建立科学、系统符合异地公司实际情况的财务监控体系,进行有效的内部控制;
30、负责集团各外派财务人员的考核工作;
31、其他集团总部财务交办的工作。
32、出色的内控、内审管理能力和经验;
33、具备较强的组织、沟通、协调能力,良好的表达能力;
34、有外派财务管理工作经验优先考虑
35、沟通表达能力强，协调能力强，做事追求结果，较强的敬业精神、领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力。
36、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
37、负责融资租赁公司纳税申报工作，确保税务申报及时准确;对公司税收进行整体筹划与管理;
38、正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。
39、办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实,把好所属分公司基础统计数据原始质量关。
40、需具有中级职称;
——财务管理会计岗位职责 40句菁华
1、协助会计经理组织会计核算以及财务管理工作；
2、专业要求：财经类专业
3、认真贯彻执行《会计法》和国家的财经方针、政策，维护财经纪律。贯彻执行国家邮政局及上级主管部门有关经营、财务方面的规章制度，保证公司及所属分公司在财务核算上认真执行。
4、根据会计制度规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制记账凭证，登记明细账和总账，账务的收发、增减和使用以及对日常经费收支进行核算。
5、正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。
6、定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。
7、保证前台所需物资的充足（如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等）及费用结算。
8、负责协助招退工、社保等相关事项的处理；
9、负责出具行政相关的各类表格；配合会计完成每月税费申报、报税工作、出具报表、报表分析等工作；
10、对数字极为敏感，具有良好的学*和跨部门沟通能力，能够独立完成安排的工作；
11、负责办理员工社保和公积金，需熟悉其操作流程；
12、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
13、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；
14、具有较强的'独立学*和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
15、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
16、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
17、负责代理记账单位出纳工作
18、完成部门领导交办的其他任务。
19、男性、年龄：25岁至35岁。
20、必须具有会计从业资格证书，初级职称。
21、能够驻外，服从调配（驻扎在工程项目上）。
22、财务、会计、统计专业；
23、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
24、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。
25、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。
26、负责工程建设项目的前期预算、竣工结（决）算工作，并将完成情况进行分析和汇报。
27、负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。
28、建立科学、系统符合异地公司实际情况的财务监控体系,进行有效的内部控制;
29、负责结帐后制作科目余额表，管理科目余额表内容之正确及合理性
30、负责纳税申报及日常税务事宜;
31、配合相关部门提供高新双软企业资质认定材料;
32、配合外部审计工作提供相关资料。
33、基金有关会计资料的归档和保管
34、负责编制银行存款余额调节表；
35、会计、财务、税务、金融、经济相关专业,本科及以上学历
36、2年以上基金会计相关工作经验
37、企业相关税务处理工作经验优先
38、取得会计从业资格证书和基金从业资格证书优先
39、工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强
40、独立负责推动专项工作，完成领导安排的其他工作;
——财务管理管理岗位职责 (菁华6篇)
1． 编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理 有效地使用资金。
2． 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公 司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3． 利用财务会计资料进行经济活动分析。
4． 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案； 组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
5． 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的`各项经济活动及其经济效 益。
6． 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳 的原因提出改进建议和措施。
7． 定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提 出报告书。
8． 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。
9． 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。
1、贯彻执行国家财经法规、制度，结合实际情况制订学校具体的财务管理规定及实施细则，加强学校财务工作的管理与经济活动的监督。
2、按照规定，及时、准确组织编制学校和各院部年度收支预决算，并及时上报审批。
3、分析检查财务收支和预算执行情况
4、负责出国人员费用核算和回国后的结算工作
5、熟悉国家有关基本建设单位的财务制度及会计制度，审核学校基本建设项目的原始凭证，编制记账凭证。
6、负责基本建设项目的账务查询，编制年度基本建设单位会计决算报表。
7、及时核对与承建单位的`往来账项，配合基建处做好基建项目的预算控制、结算与决算工作。
8、负责学校年度财务收支计划的测算，协助处长编制学校的综合预算，管理院（部）预算。
9、负责年终结账前的账项清理、年度财务决算报告、临时报表的编报及各种账册的打印工作。
10、完成领导交办的其他工作。
职责描述：
1、全面主持公司财务管理部部门工作；
2、拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算；
3、实施公司会计核算工作，按公司规定进行财务审批；
4、组织公司财务报告的编写与信息披露，根据公司经营情况提出财务建议；
5、研究各地税收政策，根据公司业务发展做好纳税筹划，拟定税收方案；
6、组织管理公司资金，提高资金使用效率，增加资金融资渠道；
7、规划部门组织架构及人员编制，落实部门员工培养计划；
8、公司领导安排的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，财务管理相关专业；
2、具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验；
3、具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先；
4、熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先；
5、具有资金融资渠道优势者优先；
6、具有较强的责任感和沟通能力。
职责描述：
1、学*并了解公司产品知识及金融相关专业知识。
2、维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源。
3、为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的客户资源。
4、协助分析客户的保险及财务状况。
5、为参保客户提供所销售保险的一切服务。
6、根据客户的具体情况及其实际投资需求，能进行相关的咨询服务。
7、根据部门经理安排，配合完成辅助性工作。
财务管理岗岗位职责2
职责描述：
（1）完善公司税务管理制度及工作流程。负责公司整体的税务筹划工作。
（2）负责公司纳税申报，保证税务申报的准确性与及时性。
（3）对公司重大涉税事项开展专项检查自查，对公司的涉税风险开展日常监督和防控。
（4）负责对接税务机关，接待税务稽查、检查和税务审计。
（5）参与企业并购重组、资产交易等重大经营业务，提出税务专业意见与建议。
（6）完成上级领导交办的其他工作。
一、会计人员工作职责
为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水*，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：
1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。
2、会计人员必须加强政治学*，认真学*《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水*，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水*。
4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
5、会计必须认真地按*统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。
6、会计人员认真地书写*数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。
9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。
10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。
11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。
12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。
二、出纳人员工作职责
1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的'收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学*《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水*和专业水*。
三、财产会计（总保管员）工作职责
1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。
2、每学期要有计划的采购文具纸张，除*时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。
3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。
4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。
5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。
6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。
7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。
8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。
9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。
10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。
11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。
12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。
13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。
岗位职责：
1、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，ROI分析，模式建议提供决策支持建议。
——事业单位财务管理岗位职责 (菁华5篇)
1、负责日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核，对现金收支单据、报销单据的填写等进行审核是否正确；
2、负责子公司月度/年度税务申报；
3、负责公司门店月度/年度盘点工作；
4、审核应付账款的核销、支付和控制；
5、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
6、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
1、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障集团合法经营，维护股东权益；
2、建立和完善集团的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，组织安排集团内部审计；保证集团财务会计活动健康运行；
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，在董事长及总经理领导下，总管集团会计、报表及预算情况；及时向董事长及分管副总裁汇报工作情况；
4、制订集团利润计划、资本投资及收益计划、财务规划、业务前景、开支预算及成本标准；
5、与集团运营中心总监/COO一道，建立科学的运营模型与数据体系，对集团经营过程、经营成果、资金情况、经营效率进行分析统计，为集团整体运营提供决策依据及意见；
6、组织领导集团公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算标准、会计监督与审计、存货控制与周转等方面工作，加强集团经济管理，提高经济效益；签署相关财务工作报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；
7、全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理；
8、组织牵头董事会、集团公司统一对外投资计划、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作，参与对外投资或重大经济合同/协议的研究、审查、分析与决策；
9、协调公司与银行、工商、税务等*部门以及资方（含一二级市场投资机构）、FA等外部合作机构的关系，维护公司利益。
岗位职责
(1)风险管理
负责拟定风险管理工作相关制度,不断健全风险管理运行机制;
拟订风险管理年度工作计划,执行落实集团相关决定;
负责开展季度风险评估,加强日常营销活动各类风险的防控。
(2)内控管理
负责拟订各事业部内部控制管理制度,不断优化完善内控管理;
负责拟订各事业部内控管理年度工作计划,执行落实公司相关决定;
负责开展年度内控评价工作,拟订年度内控评价报告。
(3)授信管理
根据集团各事业部制定授信管理办法;
审核集团各事业部授信申请,控制授信额度和账期;
据集团规定,组织各事业部及时完成授信的清理和应收账款的对账;
根据集团规定,对授信超期客户跟踪处理,降低应收账款出现坏账的风险;
定期编制客户授信分析报表/报告。
(4)预算管理
协助推行预算工作,与各事业部协作建立健全成本费用管控体系;
与事业部协作制定、分解财务相关的目标任务;
负责日常预算执行的及时监控、跟踪、日常分析、预警以及定期上报费用预算的执行情况;
(5)营销活动审核
不定期对集团营销中心营销活动费用支出、效果等进行专项审计,并出具审计报告;
各事业部营销活动项目前期盈利测算;
完成上级领导临时交办的其他工作。
任职资格:
(1)财务、审计、经济管理专业本科毕业;
(2)3年以上企业财务管理工作经验,熟练使用办公软件;
(3)有医药行业工作经历者优先;
(4)为人正直、勤奋,对工作认真负责,爱岗敬业,具有良好的职业操守;
(5)具备优秀的团队合作精神和沟通技巧;
(6)需要能够适应不定期出差。
职责描述:
1.计划管理:协助财务总监领导本单位的财务工作,组织贯彻执行国家、集团、产业的有关财务政策和规定,制定本单位的财务制度,并组织实施、检查,对违纪现象及时给予制止和纠正。
2.核算管理:按照公司财务制度编制与审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证;编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报,如实全面地反映公司经营情况;与业务部门、供应商、客户等定期核对往来账款,分析账务周期,及时督促清算应收应付款;做好库存管理,定期库存盘点以及台账管理;按时进行公司税金计提申报和缴纳,及时进行国地税申报
3.预算管理:全面贯彻预算管理的运行体系,实现预算管理的有效监控与考评,促使公司及下属单位各项经济活动有序进行,相应做好公司月度及年度预算编制,审核,分析工作
4.财务分析:在财务总监的指导下,编制公司运营的财务分析报告,及时、准确提供公司经营决策参考
5.资金管理:及时与资金中心协调资金到位情况。
——综合部管理经理岗位职责 40句菁华
1、完成公司及部门领导安排的其它工作。
2、年龄24-45周岁，学历大专以上，金融专业优先。
3、具备一定的管理经验，有大型国有企业或者上市公司的管理经验优先。
4、擅长行政/综管的体系化管理、团队建设和管理;
5、负责统筹集团办公室各办公*台建设的调研、规划、实施工作。
6、协同人力部门制定办公室序列人员考核标准，组织办公室序列人员进行考核评价。
7、硕士研究生及以上学历，金融、经济、财政、管理等相关专业。
8、负责子公司制度及管理规范体系建设;
9、完成领导交办的其他工作。
10、28-35岁之间，统招本科及以上学历;
11、完成上级领导交办的其他工作。
12、2年以上人事工作的经验。
13、严守机密，责任心强，工作主动，认真仔细，乐于助人，有事业心。熟练使用电脑及其他办公自动化设备;熟悉*部门有关人事工作方面的各项规章制度和方针政策;具有独立工作能力。
14、根据品质管理要求编制公司年度、月度品质检查计划，组织品质管理小组检查，并将检查结果反馈相关部门，总结品质检查执行情况。
15、负责部门员工计划管理、培训、绩效考核。
16、熟悉主要目标市场，了解消费者需求，有针对性开发和提供能满足需求的咖啡厅产品和服务。
17、负责咖啡厅、酒吧、管事部等部门之间的协调工作,负责督导、检查咖啡厅服务质量及各厨房生产质量。
18、文秘、金融、英语、财会商务管理等相关专业本科以上学历;
19、医疗、医药行业工作背景优先考虑;
20、有较强的英语听说读写能力、有一定的法语听说能力;
21、抗压能力强、表达能力优秀、组织能力突出者优先考虑;
22、维持全店良好的后勤服务,保障商场的正常销售。
23、负责办公区及生活区的环境布置和卫生。
24、严格审核店内各项预算和支出，做好物品的供应，保障商场的正常运作。
25、为店内各部门提供良好的工作秩序和工作环境。
26、负责公司相关法律文件的起草、审核工作,并为公司经营管理活动提供法律咨询;
27、法律相关专业统招本科3年以上工作经验;
28、具备企业管理、财务等综合知识,能够独立处理法律事务;
29、具有较强的逻辑思维能力、较强的沟通能力、分析及应变能力和文字功底;
30、招聘准备：确定招聘人数，制定招聘文书，选择招聘方式；
31、根据品类调整方案,负责新品牌的招商、引进、签约工作。
32、做好与供应商的问题沟通、关系维护工作,提升公司在品牌供商中的美誉度,并完成战略品牌供应商的签署。
33、负责新开店铺的品牌招商引进工作。
34、到同类经营场所市调,要了解竞争对手的品牌经营策略,并预测品牌的市场发展趋势,做好经营调整前的基础准备工作。
35、搜集与寻找渠道商资料并对客户信息跟进建立客户《区域信息跟踪表》
36、代理商、渠道商门店形象装修审核
37、配合售后部做好区域内售后工作，及时解决客户遇到的问题
38、负责组织、监督公司各项规划和计划的实施与报告；
39、负责指导开展公司文化的建设与宣传工作
40、严守机密，责任心强，工作主动，认真仔细，乐于助人，有事业心。熟练使用电脑及其他办公自动化设备;熟悉*部门有关人事工作方面的各项规章制度和方针政策;具有独立工作能力。
——财务岗位职责 40句菁华
1、管理能力及协调能力强。
2、一级注册会计或高级职称优先考虑。
3、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验;
4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
5、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；
6、负责发票的申购与开具，每月按时纳税申报
7、熟练核算公司的成本、运行等财务管理
8、月末完了汇总并装订会计凭证
9、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
12、审核员工报销单据与核算员工工资;
13、完成上级领导委派的其他工作。
14、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
15、负责集团公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门（单位）库房进行物资盘点；
16、严格监管集团公司各部门（单位）财务管理制度的执行情况，及时提出整改意见，并监督实施，保证集团公司各项财务工作顺利进行；
17、在协助进行公司的资金筹措、调拨过程中，及时做好资金的借贷、使用、管理和到期归还工作；
18、负责制定会计岗位责任制，做到各岗位分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作；
19、建立、健全集团公司财务管理制度，主持财务报表及财务预决算的编制工作；
20、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
21、对集团公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，参与集团公司重大经济合同评审；
22、与财政、税务、银行等相关*部门、机构建立并保持良好的关系；
23、负责集团公司调研经费、结算价格的审核、管理；
24、负责协调下属人员配合其它部门完成相关工作；
25、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；
26、3年以上大型地产企业财务管理总监工作经验；
27、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规；
28、两年以上大型房企财务系统实施经验；
29、具有主数据规划实施经验。
30、责任心强，学*能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；
31、负责应收应付往来账目的核对。
32、负责日常付款单据的审核。
33、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。
34、费用审核：依据财务制度做好日常报销审核工作；审核员工提交的报销票据；如有不符规定及时退回；如有恶意报销及违反公司制度的及时上报领导。
35、费用分析管理：依据公司预算做好费用分析，并反馈领导；对各部门做好费用控制反馈，督促企业各部门节约费用，提高经济效益；并结合实际提出改进意见和措施
36、工作年限10年以上。
37、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
38、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
39、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
40、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；
——财务管理报销制度 40句菁华
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
2、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
3、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。
4、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。
5、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。
6、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。
7、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
8、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
9、水电费：指局机关、基地办公用水电费。
10、车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。
11、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
12、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。
13、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。
14、经费支出报销核转程序
15、对原始单据的一般要求：
16、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
17、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
18、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
19、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续，有关财务人员应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。
20、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。
21、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；
22、根据费用性质填写对应单据；
23、简述费用内容或事由，要求与取得发票相符。
24、审批：按日常费用审批程序审批。
25、借支差旅费：出差人员将审批过的《备用金申请单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
26、出差期间发生请客送礼等业务招待费用，须事先请示高层领导同意，经审批签字后报销。
27、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
28、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
29、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
30、出差津贴：每人每天30元。
31、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
32、各单位由报账员可以申请留有2000元的备用金，用于各单位报账。
33、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符。
34、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准坐支现金。
35、对出租或承包的固定资产要签订合同，对丢失损坏集体财产者，保管员要按账面财产原值予以赔偿。
36、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。
37、乡属各单位干部离任时，凡涉及到有关财务的人员，必须进行离任审计，结清财务手续，并健全移交档案后，写出书面审计报告。
38、对坐支现金、侵占、挪用公款或专项资金、公款私存、白条抵库、留用各项收入的单位和人员依法追究责任。
39、对未经领导同意的借款，除追究当事人的责任外，还按银行同期最高利息计收利息，并及时追回借出款项。
40、对发现有不按规定使用票据者，依据票据管理的有关规定，予以处罚。
——酒店管理岗位职责 40句菁华
1、建立酒店管理公司运行机构机制，制定、组织实施并监督执行酒店管理公司各项制度及工作流程、健全酒店管理企业管理体系;
2、全面执行管理公司做出的各项工作决定，签署日常行政、业务文件;
3、考核并监督酒店经理(门店经理)经营成本使用情况，酒店日常管理是否符合集团的经营方式及管理办法;
4、敏锐的商业嗅觉，能够较好的把握酒店市场发展方向，并提出具有建设性的发展策略。
5、五年及以上酒店管理工作经验(海外或外企工作经历优先);熟悉酒店开业筹备的各项工作以及行业内资源,有整体操盘落地能力;
6、对新经济,新媒体,文旅产业有浓厚兴趣和了解,有较强的自我学*和成长能力;
7、英文听说读写流利。
8、盛情款待新旧顾客,顾客之需求及要求。随时能保持餐厅之整洁。为顾客点菜并准确无误的把顾客所要的食物饮料送到顾客之台面上。
9、按餐厅所订规则做好各项收市工作。
10、每日班前检查服务员的仪表、仪容；做好各员工考勤登记。
11、加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，妥善处理客人的投诉，并及时向餐厅经理反映。
12、指挥主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费；
13、负责协助站长管好站务工作，布置并协调各岗位工作秩序。
14、协助站务副站长做好站务方面的具体业务工作。
15、组织审核各种报表，做好质量记录。
16、围绕本站质量方针、目标，结合站务班实际确定站务班和站务员的质量目标和指标。
17、受理行包时负责做好安全检查，严防托运的行包内夹带危险品，禁运物品和超限物品。
18、按时填写当班工作记录和原始台账，负责交接好当班工作。
19、负责每天交接班时场地卫生的交接、清点保洁用具。
20、负责定期领取保洁用具，并加以保管。
21、按照汽车站规定，严格执行上下班制度，按要求着装，佩带标识。
22、负责管理好二次结算章，对未经检查的车辆不予盖章，对存在问题的车辆，返回汽车站后及时上报值班领导。
23、负责下客区进站通道畅通，及时疏导进站车辆有序进站下客。
24、熟知本站营运线路，班车、发车时间，沿途停靠站点，里程，票价，运行时间及中转站换乘的班次时间，方便旅客购票。
25、按时填写当班工作记录，原始台帐，做好交接班工作。
26、熟知本站营运线路，班车、发车时间，沿途停靠站点，里程，票价，运行时间和中转换乘车班次时间，及时解决旅客提出的问题。
27、负责正点检票，不错检、不漏检，不检超员票，对未进入发车位的车辆不予检票，保证安全。
28、严格执行交通部有关收费规定和票据管理制度，营收报解制度，按规定收费，办理存、提手续。
29、严格寄存库房管理，负责保管旅客寄存的物品，严格寄存提取手续，严禁无关人员进入寄存室。
30、维持站内公共秩序，组织旅客有秩序地排队购票，主动帮助旅客解决问题，为旅客提供优质服务。
31、及时掌握人事相关法律法规和政策；
32、负责按用人标准配备齐全各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘、引进工作；
33、负责员工各类保险的办理及福利实施；
34、督促各部门新进人员当天办理相关手续；
35、协助各部门进行基层员工的招录工作；
36、针对发货端：凭出库单（或发货单）出库相应商品——领取人签字——登记入账，保留出库单（或发货单）
37、出库对于原材料领用，本着先入先出原则。各菜系所领原材料，需要行政总厨签字，由各菜系所领原材料，需有行政总厨签字，由各菜系指定专人领料，打好领料单后，方可发货出库。保管及时监督原材料的领用情况，以免厨房重复领用原材料，造成浪费。
38、原材料到货后，首先检验原材料的保质期，确保购进合格产品，日常工作中及时抽查所购原材料的保质期，以防酶变、变质。
39、依据酒店管理公司整体战略，组织制定营销战略规划，全面组织市场销售推广工作(必须要有酒店管理公司或集团工作经验);
40、组织各成员酒店参加集团性联合推广及宣传活动;
——项目工程管理部岗位职责 40句菁华
1、根据工程内容和工期要求，合理组建项目部的施工队伍（分包方），并进行管理。
2、参加分包方施工队伍的评审和验证工作。
3、负责办理有关建委、劳动局等处与施工有关的手续，并完善用工手续。
4、协助领导做好对分包方施工队伍的考评和验证工作，并编制《合格分包方名录》。
5、起草安全事故隐患通知和有关安全、文明、定置管理的不合格整改通知。
6、施工完成后，组织实施对项目建筑工程部分进行全面验收；
7、协助项目经理做好工程开工的准备工作。
8、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。
9、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
10、负责土建工程的竣工验收。
11、负责所管工程项目质量、进度和安全生产。
12、参加图纸会审、所管项目的各阶段验收、竣工验收等工作。
13、按设计图纸和规范要求对施工单位的工艺流程、施工工序、施工质量随时进行检查并做好记录。
14、做好现场旁站工作，发现问题及时指出并向领导报告，提出解决方案。
15、收集和整理土建工程的新思路，新方法、新技术和新工艺。
16、及时向工程总监汇报土建工程施工过程中发现的重大问题，并提出相关的解决意见和建议。
17、对工单位按合同要求完成工作量进行认定或签证。
18、积极完成其它专业工程的配合工作和领导交办的其他工作，主动配合其他部门完成相关工作。
19、监督监理、施工单位对本专业进场材料的验收、检验、报验工作。
20、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。
21、上级交办的其他工作。
22、负责轨道工程生产过程、施工现场健康安全、环境安全工作;
23、参与部门各类职业安全、治安消防、工业卫生、特种作业培训策划等工作;
24、良好的沟通协作能力及问题解决能力;
25、有轨道交通施工现场安全工作经验优先;
26、负责技术培训资料的组织评审管理
27、熟练使用常用办公软件
28、用户服务管理：组织开展用户发展工作、组织开展服务质量评价工作、针对服务质量评价结果，制定并组织实施改进措施；
29、具有较强的沟通能力;领导能力、人际能力，计划与执行能力，具有较强的分析能力、人际沟通能力和组织协调能力;
30、认真贯彻执行国家有关技术政策和技术标准、规范、规程、细则及技术管理制度，协助总工及单位领导做好施工技术管理及干部思想政治工作。
31、熟悉开发流程；
32、自我管理能力、计划能力、能够在压力环境下工作。
33、推进新产品开发过程标准化，制定和完善新产品开发相关流程、表格及文档;
34、具有良好的职业道德，热情、乐观、自信、正直、勇敢，富于团队精神、乐于与人交往。;
35、良好的学*能力，优秀的沟通能力、协调能力和组织能力，精力充沛，有较强的责任心.
36、本科及以上学历，英语4级，理工类专业优先;
37、对新产品的后续试验进行跟踪，与技术部一起参与对试验后产品的分析和协助出具质量分析报告
38、相关报表的统计与分析整理
39、本科或以上，机械类专业(机械设计、制造、机电、车辆、材料等)，男女不限
40、与相关职能部门紧密互动，协调处理和解决项目推进过程中的所有异常问题;
