第一条 为加强**股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》《企业会计准则―关联方关系及其交易的披露》等法律、法规和规范性件以及《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的事项。包括：
(一)购买或销售商品;
(二)对外投资(含委托理财和委托贷款等)
(三)提供财务资助;
(四)提供担保(反担保除外);
(五)租入或租出资产;
(六)签订管理方面的合同(含委托经营和受托经营等);
(七)赠与或受赠资产;
(八)债权或债务重组;
(九)研究与开发项目的转移;
(十)签订许可协议;
(十一)购买原材料、燃料、动力;
(十二)销售产品、商品;
(十三)提供或接受劳务;
(十四)委托或受托销售;
(十五)与关联方共同投资;
(十六)其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
第三条 本制度所称的关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
第四条 有下列情形之一的，为公司的关联法人：
(一)直接或间接地控制公司的法人;
(二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人;
(三)由制度第五条所述的公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人;
(四)持有公司5%以上股份的法人;
(五)*证监会、证券交易所规定或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜。
第五条 有下列情形之一的，为公司的关联自然人：
(一)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人;
(二)公司的董事、监事及高级管理人员和核心技术人员;
(三)本制度第四条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员;
(四)本条第(一)、(二)项所述人士关系密切的家庭成员，包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;
第六条 具有下列情形之一的法人或自然人，为公司的潜在关联人：
(一)因与公司的关联方签署协议或作出安排，在协议生效后，或者在未来十二个月内，具有本制度第四条或第五条规定情形之一的;
(二)过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或第五条规定情形之一的。
第十四条 由公司法定代表人作出判断并实施的关联交易的审议，按照《公司章程》和其他有关规定执行。
第十五条 股东大会对涉及本制度第十三条之规定的关联交易进行审议时，公司应按有关规定聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，必要时还应听取独立财务顾问机构就关联交易的合理性、公允性出具独立财务顾问意见。
第十六条 董事会在审议关联交易事项时，下列关联董事应当回避表决：
(一)交易对方;
(二)在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职的;
(三)拥有交易对方的直接或间接控制权的;
(四)交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员;
(五)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员;
(六)*证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
第十七条 关联董事的回避和表决程序为：
(一)董事会在提出审议关联交易的专项报告中应当说明：
1、该笔交易的.内容、数量、单价、总金额、占同类业务的比例、定价政策及其依据，还应当说明定价是否公允、与市场第三方价格有无差异，无市场价格可资比较或订价受到限制的重大关联交易，是否通过合同明确有关成本和利润的标准;
2、该笔交易对公司的财务状况和经营成果的影响;
3、该笔交易是否损害公司及中小股东的利益。
(二)董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,该董事均应当在知道或应当知道之日起十日内向董事会披露其关联关系的性质和程度。
如果该董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，该董事视为履行本条所规定的披露。
(三)关联董事应主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避;
(四)当出现是否为关联董事的争议时，由董事会临时会议过半数通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避;
(五)关联董事不得参与审议和列*会议讨论有关关联交易事项;董事会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联董事所代表的表决权数后，要经全体非关联董事过半数以上通过;
(六)出*董事会的非关联董事人数不足三人的,应将该事项提交公司股东大会审议。
第十八条 股东大会在审议关联交易事项时，下列关联股东应当回避表决：
(一)交易对方;
(二)拥有交易对方直接或间接控制权的;
(三)被交易对方直接或间接控制的;
(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;
(五)因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;
(六)*证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。
第十九条 关联股东的回避和表决程序为：
(一)关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请;
(二)当出现是否为关联股东的争议时，由董事会临时会议半数通过决议决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避，该决议为终局决定;
(三)股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，经出*股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过;
(四)如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。
——会议制度管理制度3篇
第一章目的
第1条为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
第二章会议类别
第2条总经理办公会
（1）总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。
（2）参加人员为总经理、财务经理、项目经理及相关的部门负责人。
（3）时间原则上定为每周xxxxxxxx。
（4）例会由行政管理部转发通知，并做好会议的相关准备工作。
（5）会议纪要由行政管理部负责整理，并于次周周xxxx呈总经理审阅后发放至各有关部门。
第3条部门例会
（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。
（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。
第4条部门联*会议
（1）部门联*会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。
（2）会议由行政管理部转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由行政管理部负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。
第5条其他会议管理
（1）行政管理部每周xxxx应将企业例会和各种临时会议，统一编制《会议计划》并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。
（2）凡行政管理部已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前xxxx天报请行政管理部调整《会议计划》。
（3）对于参加人员相同、内容接*、时间相适的几个会议，行政管理部有权安排合并召开。
第三章会议的准备
第6条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人等）。
第7条会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。
第8条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。
第9条会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。
第10条会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。
第四章会议记录
第11条会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。
第12条集团总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议的记录工作，集团总经理另有规定的，依据集团总经理指定的办法实行。
第13条会议记录员应遵守的规定
（1）做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。
（2）对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。
（3）会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。
第五章会议室管理
第14条会议室由行政管理部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政管理部申请，由行政管理部统筹安排。
第15条会议室卫生由行政管理部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。
第16条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。
第六章附则
第17条本制度由行政管理部负责解释。
第18条本制度由集团总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
第一条 会议原则
会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。
第二条 适用范围
本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。
第三条公司班子会议
公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。
公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列*。
会议的主要任务：
(一)学*贯彻落实上级决议、决定和批示;
(二)讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划;
(三)按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理;
(四)研究制订公司内部机构设置和重要管理制度;
(五)讨论决定各部门请示公司领导的重要事项;
(六)研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。
公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。
第四条公司行政办公会议
公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。
会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周(星期三上午8：30)召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。
会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位(部门)主要负责人参加。会议的主要任务：
(一)传达学*上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神;
(二)分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署*期工作;
(三)各单位(部门)汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容;重要工作的起始和节点;领导交办的重要事项完成情况;代表公司参加重要会议的主要精神(经分管领导同意需要传达的)、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。
(四)讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。
公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。
第五条各单位(部门)每周例会
各单位(部门)周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。
会议由各单位(部门)自行组织召开，本单位(部门)主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。
会议的主要任务：
(一)学*上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神;
(二)总结本周工作，部署下周工作;
(三)分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的解决办法;
(四)协调落实周例会决定的相关事项。
各单位(部门)分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。
（一）总则
第一条 为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。
（二）会议分类及组织
第二条 公司会议。归纳为四类：
1.公司级会议：主要包括公司董事（扩大）会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种*。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。
2.专业会议：系全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。
3.系统和部门工作会：各部门、车间召开的工作会（如部门办公会、车间员工会等），由各部门、车间负责人决定召开并负责组织。
4.班组会议：由各分部、中心或班组负责人决定并主持召开。
第三条 上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会、联营洽谈会，用户座谈会等）一律由总经理办公室受理安排，有关业务部门协作做好会务工作。
（三）会议安排
第四条 例会的安排。
为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：
1.行政技术会议：
（1）总经理办公会：研究、部署生产、营销、行政工作，讨论决定全公司的重大问题。
（2）副总经理办公会：总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。
（3）班组长以上干部大会（或全公司职工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本委（半年、新年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。
（4）经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露问题，提出改进措施，提高公司经济效益。
（5）质量分析会：汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。
（6）安全工作会（含治安、消防工作）：汇报、总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
（7）技术工作会（含生产技术准备会）：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。
（8）生产调度会：调度、*衡生产进度，研究解决各部门、车间不能自行解决的重大问题。
（9）部门、车间办公会：检查、总结、布置工作。
（10）分部、中心、班组会：检查、总结、布置工作。
（11）班组班前会：对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。
2.各类*：
（1）职工*；
（2）工会会员*；
3.民主管理会议：
（1）公司董事会；
（2）公司管理委员会；
（3）经理联*会；
（4）生产管理委员会；
（5）生活福利委员会。
4.科技成果发布会：
（1）QC成果发布会；
（2）科技成果发布会；
（3）信息发布会。
第五条 其他会议的安排
凡涉及多个部门、车间负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集单位经部门或分管副总经理批准后，报公司总经理办公室汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。
第六条 总经理办公室每周五应将全公司例会和各种临时会议，统一*衡编制会议计划并印发到副总经理和各部门、车间及有关服务人员。
第七条 凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。
第八条 对于准备不充分或重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。
第九条 对于参加人员相同、内容接*、时间相适的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。
第十条 各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。
（四）会议的准备与记录
第十一条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、通知与会人等）。
第十二条 会议召集人员应做好会议记录，并及时归档。
第十三条 本公司所有与会人员必须自备工作记录本，做好会议记录，回到个部门、车间后落实会议内容，必要时将落实情况记录在案，并及时上报。
（五）附则
第十四条 本制度由有限公司负责解释。
第十五条 本制度自年月日起实施。
——乡镇管理制度3篇
为促进村级人口与计划生育工作，提高办事透明度，加强监督，使广大群众自觉落实计生措施，按照有关规定制定本制度。
一、村委会在镇人民*的指导下，严格执行《__省人口与计划生育条例》，组织落实本村的人口与计划生育管理工作。文秘站版权所有
二、实行计划生育公开制度，将人口出生情况、安排政策内二孩情况、征收社会抚养费情况、独生子女办证情况、应查未查对象名单、应落实未落实计划生育措施对象名单文秘站版权所有、村干部计生情况、计生政策等内容每月张榜公布，接受上级主管部门和群众的监督。
三、落实计划生育奖励制度。本省农业户口中，男性年满60周岁，女性年满55周岁的下列人员，按每人每月80元的标准发展广东省农村部分计划生育家庭奖励金：（1）只生育（含收养、抱养）一个子女的农村居民；（2）纯生二女的农村居民；（3）婚后没有生育的农村居民。
为加强机关工作人员考勤管理，使全体机关工作人员养成良好的出勤*惯，提高工作效率，特制定本制度。
一、使用范围：所有在机关院内工作的人员。
二、镇组织部负责考勤数据的统计、提报、存档和结果运用。镇监察科负责考勤纪律的监督、检査。各科室负责所属工作人员考勤记录的督导和查验。
三、机关上下班时间（8:30-11:30,13:30-17:00）。上班前10分钟到岗做好准备，正点准时开始工作，严禁迟到早退。各主管领导要对分管部门进行随时监督、检查。
四、考勤实行人脸识别打卡制度，工作日每天打卡两次，即上岗及离岗前需于考勤机处（*前楼一层、*后楼一层或社保大院一层）进行打卡，每次打卡须得到考勤机确认方为有效。工作日打卡签到有效时间段为6:00-8:30，签退有效时间段为17:00-22:00；迟到或早退1小时以上的，当天考勤状态记为缺勤。以打卡记录作为考勤登记的依据。
五、机关工作人员因公外出或其它特殊原因无法按时进行正常考勤登记的，需报请科室负责人备案，经主管领导审批后，方可按出勤处理。
六、每月5日前由各科室向镇组织部报上一月科室工作人员因公外出、请休假等考勤异常情况说明（附件），由科室负责人和主管领导签字。考勤异常的原因说明需正当、合理。
七、如因设备故障导致了多数机关工作人员均有打卡异常的情况发生,由镇组织部统一处理。仅有少数人遇设备故障、无法识别等考勤异常情形的需即刻联系镇组织部处理，由镇组织部核实情况。
八、镇机关各部门要严格执行考勤制度。请假需严格按照《漷县镇关于请销假制度及相关福利待遇的实施办法》执行相关程序。
九、各级负责人对所属人员考勤情况应严格审批,如有虚假情况通过审批, 一经查明将严肃处理。
十、由镇组织部每月10日前对上一月的考勤进行数据整理后，报主管领导和主要领导。
十一、本考勤制度从20xx年1月1日起开始执行。
十二、本制度的修订权和解释权归镇组织部。
为加强对土地使用和土地征用款的使用管理，特制定本制度。
一、村民建住宅，应当符合镇土地利用总体规划，尽量使用原有的宅基地和村内空闲地，宅基地面积不得超过当地规定的标准。
二、村民住房确有困难，需要建住宅的，由用地者到国土资源所领取并填写《村民建设用地申请表》，向集体土地所有权单位提出申请，交村委会核查，经镇*审核后，将已审核的《村民建设用地申请表》送国土资源所，并提交土地登记的有关材料，填写《地籍调查土地登记审批表》，上报县国土资源局，经县*批准后，再颁发《集体土地使用证》。
三、村民建住宅时，必须持有《集体土地使用证》和村委会有关人员现场放线后才能动工兴建,不得违章建筑。
四、村民出卖、出租住房后再申请宅基地的，不予批准，未经批准非法占用土地建房的，村委会有权阻止和责令退还非法占用的土地，并限期拆除非法所建的房屋，情况严重的交由有关部门处理。
五、村民建住宅不得占用农用地，涉及占用农用地的，必须按照《土地管理法》第四十四条的规定办理审批手续。
六、村委会要严格把好建住宅用地关，严格管理，依法办事，对利用职权徇私作弊、接受别人的贿赂索贿的，要追究行政和刑事责任。
七、土地被国家征用后所得补偿款，要按照上级有关规定，认真做好征地款的管理，保证专款专用。确保征地款主要用于发展经济，增加农民收入，具体使用比例按上级有关规定并经村民大会通过实施。
八、征地款要专款专户存入银行或金融机构，动用征地款须依照法律法规的有关规定，按上级有关要求提出方案交村委会和民主理财小组讨论，再交村民大会讨论才能实施。
九、征用款的使用情况必须定期向村民公布，接受村民监督。
——会计管理制度3篇
总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是:
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理
第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金:
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写<现金领用单>，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写<借款单>，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核<汇款通知单>，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
会计档案管理
第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
附则
第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。
——入库管理制度3篇
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作，有利于健全完整的制度，现制定有关规定，有关部门予以配合执行:
一、采购:使用部门填写申请购物单，经部门主管、总经理批准后，交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时，须提供货物样板交总办，使用部门主管确认为准。
二、采购申请单一式四联，第一联交财务，第二联交货仓存，第三联交使用部门，四联交采购存。
三、鲜货采购:出品部门提出书面申请，经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请，经营业部经理批准)后，交采购部门通知送货，其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次，报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。
四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单，由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人，验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。
五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据)，货物数量及规格填写验收入库单，验收时必须过称或点数，必须扣除皮重。
六、供应商每天所送货物，由货仓员填写验收单并核实签名，再交领料部门主管核实签名。
七、验收入库单一式四联，第一联供应商存，第二联仓库，第三联送往财务，第四联用货部门存。
八、出库:直接入货仓物品，如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品，领用时均须填写领料单，经由领用部门主管签名，总经理批准，货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等，由使用部门主管专人负责领取，领料单专用一本。
九、领料单一式三联;领用部门自存，货仓记账，财务记账，领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。
十、酒吧实行限额领料制度，根据实际销售数量补充，实际数量由财务部根据收银部资料核实。
十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的，领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物)，除特殊情况外，可先开单后暂存货仓。
十二、出品部要货时，货单须在每天下午九时前下单给货仓，以便备货(特殊情况除外)。
十三、采购员在采购时，必须按照申请购物单的要求按质按量购买，如果不对货，货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金，购物时如果超过五仟元以上金额，可在财务部办理暂借手续，买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备，必须由申购部门填写申请购物单，由部门主管签名后交总经理审批，采购部门方可购买。购回之物品，用品，必须经货仓部验收后方可报销，需要入库的要凭入库单到财务部报销。
十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管，采购员负责购买。
十五、每月到月终时，各部门要及时做好盘点工作。
十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员)，采购部二人，采购员要协助货仓收发工作，收货时要按质按量，把好质量关，公正严明。
十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货，均须由货仓统一开放行条并且注明原因，交予保安部方可放行，放行时需核对其品种和数量。
设备、材料入库制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：
（一）设备（材料）入库制度
1、由专业工程师编制，项目经理审定的'设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。
2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。
3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。
4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。
（二）、设备（材料）出库制度
1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。
2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。
3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。
4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。
5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。
6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。
7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。
(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序
1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。
2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。
3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写，由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。
——公寓管理制度3篇
第一条公寓楼实行封闭管理，设管理员一名，必须24小时在岗，负责对公寓楼内设施、人员进行维护、管理、监督。
第二条公寓楼保洁人员负责清扫楼内走廊、楼梯、卫生间和客房的卫生，每天一次，保证楼内干净整洁，不留死角。
第三条单身公寓室内卫生由职工自行清扫，要保持室内清洁卫生，窗明地净，空气新鲜，被褥整洁，物品摆放有序，设施完好无损。
第四条禁止在公寓内使用电炉、电饭锅等高耗电电器取暖、饮食，杜绝长流水、长明灯、私拉乱接现象。
第五条浴室每周开放两次，时间为周五、日下午5：30——8：30，非公司人员不予接待。
第六条公寓楼早6点开门，晚10点关门；住宿职工在晚10点前必须回到宿舍。
第七条非公司人员进入公寓楼必须说明来意并进行登记。
第八条非公司人员不许留宿过夜，在特殊情况下，必须经公司综合管理部经理批准方可留宿。
第九条单身公寓楼任何人不得聚众赌博或从事其他非法活动。
第十条公寓管理员及相关人员要做好防火、防盗工作。
第十一条公司客房不对外开放，只接待上级单位、相关业务单位来客，必须经行政副总经理批准后方可接待入住。
第十二条客房由综合管理部登记管理，专职保洁人员负责清洁客房卫生、整理床上用品等。
为加强教职工公寓的规范化管理和教师人身财产安全，营造良好的生活与休息环境，特制订本制度。
第一条 入住条件
距离学校2公里之外的单身未婚教职工。已婚职工确需入住需经学校研究同意。
第二条 申请入住手续
本人向学校申请，经学校研究同意缴纳50元押金后安排住宿，职工在入住之前要清点好室内配置物品及设施并签字存档。
第三条 办理退宿手续
本人提出申请，学校派人清点室内物品确认无损后发还押金，如有损坏照价赔偿。
第四条 管理规定
1.本公寓为单身未婚职工公寓，凡履行结婚登记手续的职工需在2周内搬离该公寓。
2.本公寓为双人标准间，如有一人搬离，学校有权调配职工住宿。
3.职工必须按所分配的房间、床位居住，不得私自随意调换房间；宿舍只限职工本人使用，不得转让他人或带外来人员住宿。
4.自觉保持宿舍安静，不得在楼道内大声喧哗；同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒；严禁在房间内聚众喝酒、赌博。严禁从事违法乱纪的活动。
5.自觉爱护公物，爱护室内设施和用具，不得私自改动和拆毁，不得私自加装或调换门锁，不得在室内墙壁上打洞、乱钉、乱写、乱画，不得乱拉乱扯电线、网线、绳索等，丢失损坏公物者应赔偿。
6.严格遵守用电制度，宿舍内禁止使用电水壶、电褥子、热得快、电炉子、电暖器等电器。
7.严格落实学校的各项要求，晚8：00以前必须返校，22:00熄灯就寝。
8.保持公共场所的卫生清洁，严禁向公共场所（楼道、楼梯口、窗外等处）乱扔垃圾。走道、走廊等公共场所禁止堆放杂物、摆放灶具或做饭。
9.各楼层负责人要管辖好楼层的安全、卫生工作，安排好每天的卫生值日。
10.同志之间要相敬互助，和睦相处，提高防盗防火和自我保护意识，发现异常
要同舟共济，一致对外，并及时报警。
11.妥善保管个人物品，注意防火、防盗，出入要及时关好门窗。
12.节约用水用电，按时交纳水电等费用。
13.居住朝阳面和阴面房间的职工，每年寒假开学前对调一次。
14.不得将学生带入公寓。
为了营造和谐的校园环境，为了加强化生学院的学风建设，为了培养同学们养成良好的作息*惯，为了提高每一位同学的学*效率，做到劳逸结合，特对作息管理制度作出以下说明。
1.检查时间固定为每周日晚11：00~11:30，宿舍检测人员由学生会宿管部干部、干事以及各班班长组成；检查对象为化生学院09级和10级全部宿舍；
2.当检查人员进入宿舍后，请各位同学配合检测，出示学生卡，一经发现冒充其他同学或者态度恶劣的情况，扣个人德育分2分；
3.如果周日晚不住在宿舍，需要写请假条（自行准备），假条上必须有家长和辅导员签名。注意：假条的有效期为2天（即下周周二），请假的同学务必在下周二前找宿管部销假；
4.当晚个人的请假条不能用晚修请假条代替；
5.以个人为单位，如果违纪一次，将向家长通报情况；如果违纪三次，将取消其住宿资格并扣德育分10分。以宿舍为单位，违纪一次以上（包括三次），取消水电费补助一个月；
6.对不配合检查工作的宿舍和个人，通报批评（名单将公布于学院律委公告栏上）；拒绝接受检查的宿舍，直接记违纪一次。
——公文管理制度3篇
公文处理是指公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效、准确、及时、安全。根据《**机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等规定，结合实际，制定本规定。
一、公文处理应遵循的一般原则
（一）使用法定的公文文种制发公文。即以党的机关使用的14种公文种类和国家行政机关使用的13种公文种类制发公文。
（二）使用规定的公文格式制发公文，制发公文时，必须符合公文的文面格式、公文用纸格式和公文编排、打印与装订格式。
（三）遵守行文规则。在行文时，要坚持注重实效、“少而精”、党政分工、根据隶属关系和职权范围确定行文关系、联合行文的机关必须是同级等规则。特别在办理请示行文时，要坚持请示事项必须协调一致、只写一个主送机关和一文一事的原则，不得在报告等其它非请示公文中夹带请示事项和直接向领导个人报送公文。
二、发文办理
（一）发文办理的一般程序
发文办理的程序包括：草拟、审核、签发、登记、复核、打印、分发、传递等工作。
（二）公文草拟的要求
1、符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示，准确地体现本局工作意图，并同现行有关公文内容相衔接。
2、全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施等切实可行。
3、观点明确，情况属实，内容充实，条理清晰，结构严谨，表述准确，文字精炼。
4、人名、地名、时间、数字、引文准确。时间应写具体的年月日，引用公文应先引标题，后引发文字号；汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案，计量单位和数字用法符合国家的有关规定。
5、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
6、起草公文时，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当主动协商，征求意见。
7、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导，进行调查研究和充分论证，征求有关部门意见。
8、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
（三）公文审核的要求
1、凡以本局名义制发的文件，在送局领导正式签发前，必须填写公文稿审签单，经承办科、室分管领导核稿，送办公室主任审核文种、格式，并提出是否公开、保密审查初步意见和发文文号。
2、核稿重点：观点和内容是否符合党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，是否完整、准确地体现中央、省、市、市质监局和区委、区*以及本局的意图，是否符合实际，并同现行有关文件内容相衔接；拟定的措施和办法是否切实可行；涉及有关业务部门的事项是否经过协商并取得一致意见；关键用词是否规范；行文是否准确；文字是否精炼；逻辑是否严密；结构是否严谨；是否确需行文或联合行文。
3、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
（四）公文签发要求
公文必须由局领导人或其授权的局领导签发，公文一经签发即成为定稿生效。会签时，在送签过程中逐个送签，不要遗漏。
（五）公文登记要求
拟发公文经签发后，需进行登记，包括填写公文标题、发文字号、签发人，按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。
（六）复核、打印、分发、传递的要求
办公室要对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行再次复核，经复核如需对涉及内容的实质修改时，必须报请原签发领导复审。打印要做到准确、及时、安全、保密，用印规范、正确。分发、传递应做好登记，按分发、传递范围进行分发，传递密级文件时，严格执行密级公文传递办法。办公室要按照公文存档要求及时存档。
三、收文办理
收文办理一般程序包括：签收、登记、拟办、分发、传阅（传批）、承办和催办等工作。
收文的签收、登记及拟办统一由局办公室负责，并提出拟办意见，电报和急件要做到随到随送。签收时应逐件清点，标注签收时间，如发现问题，须及时向发文机关查询并采取相应处理措施。登记时，应按照发文机关分类要求，对文件逐一登记，登记内容为：公文标题、密级、发文字号、发文机关、份数、收文日期、收文序号等。
办公室负责将收文按拟办意见送局领导阅批。急阅件应随送随批，传阅件一般应在三日内阅批。凡经办公室登记并送局领导阅批的文件，局领导阅批后，应送回办公室，办公室按照局领导的阅批要求分送有关科、室、队办理，并根据局领导的阅批意见及时提醒相关科、室、队按时限要求办结。
传阅（传批）时，办公室应根据局领导批示或授权，按照程序将公文送有关局领导阅知或批示，传阅公文时按照局领导排序由前向后递送，传批时按照局领导排序由后向前递送。传阅、传批时应随时掌握公文去向，避免误传、漏传和延误。
催办时，办公室应对公文的承办情况进行督促检查，对紧急或重要公文及时催办，对一般公文定期催办，并及时向局领导反馈办理情况。
注办时，承办人员在公文办理完毕后，应在文件处理单作简要注明，注明发文日期与发文字号，承办人姓名与办理结果等，以便管理和查考。
四、公文网上交换与电子公文管理
（一）公文网上交换的范围
以局名义制发需报送的非涉密公文。
（二）电子公文的'接收与管理
1、办公室接收电子公文时，应当对公文的发送部门、公文的完整性和体例格式等进行校对，确认无误后方可接收。
2、办公室应当及时接收电子公文，电子公文接收后，应打印成纸质文件，按收文办理的要求进行公文处理，并进行电子签收。
3、严格保密，不得向无关人员透露电子公文操作程序或提供电子印章软盘等相关设备和软件，并定期更换公文网上系统用户口令。
4、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。
一、公司行文是企业请示、报告、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作的重要形式。
二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。
三、公司行文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、分发、登记、归档、销毁。
四、行文与打印管理
1、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。
2、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。
3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。
五、发文管理
1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。
2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。
3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向*有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。
4、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。
六、收文管理
1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。
2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。
3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。
七、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续。
一、公文的办理
（一）签收、整理、登记
所有收文实行办公室“一个口子”进，送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。所有收文经签收人整理登记，并附公文处理标签。
（二）拟办、分发
经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。
（三）批办
文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。
（四）传送
根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。
——公物管理制度3篇
1、各班教室的门窗、墙壁、玻璃、桌椅、黑板、灯具、窗帘、锁头等必须有专人负责，要爱护公物，不准乱刻乱画，更不准损坏和丢失。
2、教室和公共分担区的门窗离校前要关好，遇有刮风天气时，开窗要挂好窗钩。
3、室内的设备不准随意搬出和调换。
4、实验室的一切设备、仪器及文体器材要精心保管，不准损坏。
5、上述物品如有损坏或丢失，生活委员必须立即报告班主任并在三天内报告总务处。
6、物品损坏或丢失，必须追究责任，由损坏者负责赔偿或赔款，如找不到损坏者由班级负责经济赔偿。
7、如损失物品隐瞒不报告，一经查出，加倍赔偿。
8、班级损失物品严重者，不能评为先进班级，同时影响班主任的评优条件。
9、对于爱护公物事迹突出的班级和个人给予表扬或奖励，并列为评先进班级和个人的条件。
10、学期末检查，学年末评比奖励。
为讲求财产对教育、教学、生活的适用，提高使用效率，延长使用期限，特制定如下公物管理制度：
一、全校师生员工必须树立对财产着眼于用，着手于管理，使物尽其用的观念，杜绝那种重钱不重物，用而不管 的现象发生，教职工当发现学生损坏学校公物时，均有责任追究其赔偿和报告主管人员的责任，众抓齐管，把财 产管好用好。
二、学校财产必须按用途、性质归类，造册编号，登记建卡，并采取主管（学校有专职保管员）、兼管（处室、 班级、作业组负责人兼管）和群管（全校师生用物管物）三结合管理。
三、学校所购物品必须首先进入公物室（购货发票非经公物保管员签字则无效），保管员必须填写好物品的入库 单，建立公物台帐。
四、处室、班级、作业组（食堂）或个人领用公物必须登*名。
五、教室的公物（桌凳、电灯、教具、门窗包括风钩插销等）按班级造册登记或编号，由班主任领取签字，交其 师生使用保管。
六、对于损坏的公物，使用人要及时到总务处报告情况并填写好维修登记卡，属正常损坏的则由总务处安排修复 整理，非正常损坏者则由肇事人照价赔偿或修复。
七、每学期结束时，由公物保管员负责组织公物清理，若有丢失或损坏者，则按本制度第五项规定执行处理。
一、学校要经常对师生员工加强爱护公共财务的教育，树立以爱护公物为荣、破坏公物为耻的思想意识，保持勤俭节约，艰苦奋斗的优良作风。
二、所有校产校具都要进行登记入帐。帐簿一式三份，校长、总务、管理人员各执一份。部分校产校具，比如价格超过百元的，因校内职工借用或外单位借用，必须经分管校长批准并办好借用手续，严禁人情借用；对需变卖报损或损耗的都要按规定手续办理，有相关人员签字,以备案存查。严禁长期挪用（一般借用期限不超过一个月）或任意废弃、不合理的低价处理和变相私分。
三、总务处对保管人员明确保管责任制，务必做好防潮、防腐、防火、防盗等工作，安全可靠，经常保养，教学、办公用品按规定审批手续输发放。
四、建立班级和个人承包使用制度。开学初总务处将桌椅、门窗、投影仪、饮水机等教学、生活用具交给班主任和班长，每月定时.定人、定岗位管理（对号入座名单一式三份，教务处、总务处、班主任各执一份），学期结束或毕业时经一一验收后交还。各处室、组用具包干使用，做到公物公用，厉行节约。教职工住房根据学校情况统一调度分配，不得擅自抢占或转让他人，居住期间应负有管理责任,每学期检查一次。
五、坚持定期或不定期的盘点和维修。总务处定期组织管理人员和其他人员对校产校具进行盘点，检查，了解使用保管情况，并向校长提出损耗和报废报告，维修工作一般安排在寒、暑假进行，急需修理的则及时进行修理。
六、严格执行赔偿制度，对因责任事故损坏或遗失公物，师生员工一视同仁，必须按有关规定赔偿，对因管理人员工作不善造**为损坏或丢失的由保管人员负责赔偿，学生毕业和教职工调出，所借公物应如数收回，不得带走或转让他人，缺少、损坏的要按价赔偿，对学校一些贵重或市场短缺的物品，如损坏丢失或故意占为己有，要加倍赔偿。
七、校产校具管理人员要定期全面检查校产校具使用、管理情况，并公布检查结果。学校对工作认真负责、爱校如家的管理人员予以奖励，对因工作失职而导致损失者和破坏公物屡教不改者，除按规定赔偿外，还要按情节予以处分。
——内务管理制度办法3篇
为规范出入境管理队伍工作、学*、生活秩序，培养民警优良的作风和严格的纪律，树立窗口良好形象，提高队伍战斗力，圆满完成各项工作任务，特制定内务管理规定如下：
1、大队领导应关心、爱护和严格管理全体民警，下级服从上级，同级之间应在大队长的领导下严格履行职责，积极合作，互相尊重，互相支持。
2、保持良好的警容风纪和精神状态。窗口接待民警必须按规定着装，任何人任何时候、任何场合都应注意仪容、举止和礼节，遵守公共秩序、交通规则、职业道德和社会公德，自觉维护人民警察的声誉。
3、严格执行请示报告制度。及时向大队领导报告出入境动态情况和其他与履行职责相关的情况，不得以任何理由瞒报或迟报。
4、严格执行作息制度和请销假制度。按时上、下班，不迟到早退，不窜岗，不擅自离岗，不在上班时间做与工作无关的事，提高工作效率，确保工作质量。工作时间因私外出，必须执行请销假制度的规定。敏感时期离开市区应报告大队长同意，遇紧急情况应做到随呼随应，招之即来。
5、增强保密观念，遵守保密纪律。做好文件、档案、印章、证件的保管工作。非本大队人员进入内部办公区域应得到大队领导的许可，用于*业务的计算机严禁上互联网，下班时关好门窗，切断电源，确保安全。
6、爱护公共财物，做好装备的维护保养工作。非特殊情况禁止使用外单位的软盘，严防计算机病毒入侵，确保计算机管理系统正常、安全运行。
7、内务设置整洁有序。办公用具及衣物摆放整齐、美观，及时清除杂物，保持办公区域卫生。
8、接待群众态度和蔼，语言文明，问好致意并认真受理。不得推委、扯皮，严禁态度冷、硬、横，不断密切警民关系，为群众提供优质服务。
宿舍是学生在校生活的主要场所之一，搞好学生宿舍的内务、卫生，对确保学生的身心健康具有十分重要的意义。为了给同学们创设一个整洁、有序、安全的宿舍环境，特制定如下规定。
一、宿舍要保持整洁。
住宿生午、晚睡起床后，应整理各自内务（要求：蚊帐靠墙垂挂收起，被子叠成方块，左右床两面相对。桌面和柜顶要保持干净，物品要摆放整齐，鞋子排列于床底下且成行，其它生活用品摆放要整齐）。
二、值日生每天至少打扫室内、后阳台及门前走道卫生两次。
并及时清倒垃圾于室外卫生桶内。宿舍门窗每周至少要擦洗两次，保持明亮干净。卫生间每周至少用洁厕精洗擦两次。
三、检查评分标准：
每个宿舍一周内的卫生分满分20分。
四、奖励
四周内卫生分达到“星级宿舍”标准的，将在宿舍门上挂星，以示荣誉。并于期末按有关标准给该班加分。综合宿舍被评为“星级宿舍”，该宿舍得分按人均分加入相应班级期末总分。
五、学生宿舍内务卫生检查评分标准：
1．床上不洁，每人次扣1分；
2．地板、后阳台不拖洗扣2分；地板、后阳台、门前走廊有纸屑、果皮或杂物各扣1分；
3．天花板上有蜘蛛网的扣1分；
4．门窗不净或乱写、乱画、乱贴，各扣2分；
5．衣服、毛巾、袜子乱挂于室内，每件扣1分；
6．鞋、桶等生活用品乱放，每人次扣1分；
7．室内、阳台上有烟头扣2分；
8．室内垃圾不及时倒掉或桌椅乱摆各扣2分；
9．宿舍不按时关灯的，每次扣1分，并记1次违纪；
10．内外墙壁上乱写、乱贴、乱画各扣2分；
11．水桶、洁厕精、厕所刷、扫把、拖把、垃圾铲（筐）等，每缺一件扣1分。
12．综合宿舍被扣分的，按居住人数*均扣除相应班的卫生分。
为促进大队正规化建设，加强内务卫生管理，营造一个舒适宽松的工作环境，提高工作效率，特制定本制度：
一、办公室设置及内务卫生要求
(一)办公室定置标准
1、大队按不同办公室配置，绘制了物品摆放定置图，请将图贴在办公室门后。(定置图附后)
2、物品要按定置图顺序依次摆放，做到整齐、美观、舒适、大方。
3、办公室内与工作无关的物品一律清除。
(二)办公桌定置标准
1、办公桌上物品按大队统一绘制的物品摆放定置图摆放，体现顺序、方便、整洁、美观，有利于提高工作效率。
2、办公桌上除定置的外，不得再摆放其他与工作无关的物品。其中台灯使用时放在中上侧，不使用时放在桌面靠墙(窗)一侧。
3、办公桌内物品摆放必须整洁。
(三)工作椅定置标准
1、工作椅随时摆在桌后侧中央，人离开办公室(在办公楼内)，工作椅按座位原位放置。
2、人离开办公室短时外出，工作椅半推进办公桌下。
3、人离开办公室超过四小时或休息，工作椅完全推进或靠拢办公桌。
(四)文件资料定置标准
1、文件资料摆放入柜，要合理、整齐、美观，保持柜内清洁整齐，随时进行整理。
2、文件柜上不得摆放其他任何物品，保持柜顶整洁。
3、文件装盒必须要分类命名，以便查找。
(五)办公室内务卫生要求
1、每天上班前打扫办公室卫生，对伸手可及的地方进行打扫，做到面洁(包括地面、桌面、柜面、门、墙及办公设备等)、窗明、物整齐。
2、每周二(或按大队既定安排的时间)进行卫生大扫除，清理不常用物品将其入库入柜，打扫天花板、空调和能移动的桌、椅、沙发、柜底下以及窗台(露台)、空调主机等*日难以触及的地方，不留卫生死角。
3、*日办公室字纸篓内的垃圾不得露出，烟灰缸内不得超过一半，及时倾倒。
4、人离开办公室要对桌面进行整理，待办文件要整齐摆放在办公桌的中下侧，办公椅按定置标准摆放。
二、宿舍设置及内务卫生要求
(一)物品定置标准
1、床、电视柜、书桌、鞋柜摆放做到整齐、美观、舒适、大方，除以上物品外，宿舍一般不得摆放其他物品。
2、床单统一，床上棉被叠四折成方块，放在床头，枕头和备用被统一折叠整齐放在衣柜的上格。
3、书桌上可在中上侧放一盏台灯、一个烟灰缸，茶(水)杯和热水器(瓶)放在衣柜搁物架上，摆放整齐，书桌内必须整洁。
4、鞋柜内鞋子按运动鞋、棉鞋、皮鞋、**鞋、拖鞋的顺序依次摆放，外沿对齐，柜内其物品也必须摆放整齐。
(二)洗漱间定置标准
1、毛巾对折整齐挂在毛巾架上，对折口朝里，下沿整齐。
2、漱口杯可放在毛巾架上或洗漱台的两头(但必须只能放在一起)，漱口杯手柄统一斜朝外，牙膏倒放在漱口杯内倾斜尾朝里，牙刷刷毛朝下与牙膏方向一致插在漱口杯内，牙刷在牙膏外。
3、洗脸盆放在水桶上，水桶提手靠外，居中放置在洗漱台下，桶(盆)内待洗衣物不得露出桶(盆)口。
4、字纸篓放置在洗漱台内侧的墙角。
5、在洗漱间门后安装挂钩，打扫卫生用品统一挂在门后，按拖把、扫帚、刷子、抹布的顺序依次挂好。
6、其他个人用品统一放到鞋柜或床头柜内，柜面上不得摆放任何物品。
(三)衣柜定置标准
1、衣柜上格放置箱包和被子、枕头，但摆放外沿必须整齐。
2、衣柜下格摆放衣服，挂衣服按长外套、短外套、长袖衬衣、短袖衬衣、长袖t恤、短袖t恤、无袖衫、裤子(裤子必须裤脚对齐后对折在衣架上)、皮带、领带等，衣架统一由外向里挂，衣服的领口朝向必须一致。
3、其他不挂的衣服必须折叠整齐，外沿一致的叠放在下面，或者可在柜下放二到三个小贮衣塑料箱，其他衣服统一放到箱内，但贮衣箱的颜色必须一致。
(四)宿舍内务卫生要求
1、每天早上或下午起床后整理、打扫宿舍卫生，对伸手可及的地方进行打扫，倾倒字纸篓，所有物品按以上定置标准整理到位，做到面洁、窗明、物整齐。
2、每周二(或大队既定安排的时间)按办公室的标准进行卫生大扫除。
3、休息时间外，宿舍随时保持清洁、整齐，除以上定置的物品外，一律入桌入柜(包括电视、空调的遥控器)。
三、其他卫生要求
1、楼外公共环境卫生每天一清扫;楼内的楼梯间、走道每天上午上班后半小时和下午上班前半小时各打扫一次，走道和楼梯间的窗台每天打扫一次，楼顶和露台及水沟大扫除时打扫一次。
2、食堂每天三餐后各打扫一次，每周至少清理二次水沟。
3、公共厕所每天打扫一次，进行除臭，及时清除污渍。
4、其他房间参照以上卫生要求进行打扫。
5、打扫卫生的用品统一挂到公共厕所的门后，按宿舍内打扫用品的秩序挂好。
6、室内外墙上不得随意张贴、钉挂和涂划。
7、车辆要随时保持整洁，按车位停放，车头朝外，所有车辆车头必须在一条线上(除长车外)。
8、倡导节约随时关水，人离开房间关灯、关空调、关电视。
9、随时注意安全，人离开房间要切断所有电器的电源，并关好门、窗，严禁使用电炉及易燃易爆物品。
四、罚则
