1、公司行政人事部依据总经理的批示，按照《岗位分析说明书》的要求办理内部选聘、调配，或对外统一发布招聘信息。
2、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥己，造成经济损失的；
3、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
4、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。
5、11报到程序包括：
6、办理报到登记手续，签订《新员工入职试用合同》；
7、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。
8、劳动用工权：自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据《劳动法》应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。
9、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
10、遵守工地管理制度，夜间外出人员应在十点前返回工地，除特殊情况门卫有权不予开门。
11、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;
12、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;
13、私自挪用公司资金的;
14、审核安全资质证书，对以往有无重大伤亡事故作必要调查。
15、分司有关部门对分包方安全管理状况和能力进行年度安全业绩评定。
16、1.3各项目部、分公司经理负责各部门的培训工作,并由各部门人资员处理本部门的日常培训工作。
17、3.4继续教育;
18、对名录以外的分包单位,按本企业规定程序进行评定和审批。
19、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。
20、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
21、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
22、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章 制度。
23、因兼职影响本职工作或有损公司形象
24、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者4、积极参与公司集体活动，表现优秀者
25、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者
26、遇有突变，勇于负责，处理得当者
27、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。
28、多角度考评原则。
29、事假：请事假每月三天以内（含三天），不扣工资；超出的天数扣除相应天数的工资。
30、经营部主要职责
31、9负责处理公司对外的经济纠纷。
32、3必须实事求是,讲求信用,保守公司秘密,做到诚实守信。
33、8负责财务人员离职的交接工作。
34、9每月30日向公司领导报送各项财务报表。
35、2各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。
36、1严禁一人保管支付款项所需的全部印章,财务印章一般应由以下人员保管:
37、5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。
38、材料领用:材料领用填制领/投料单一式三联,由各部门主管、领料人、发料人同时签字,领料单一式三联,第一联存根,领用部门留存,第二联交财务,第三联交仓库,同时作为材料出库凭证,生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性,材料出库价格以*均价计算。
39、对公司原有固定资产,仓储部门要建立台帐进行登记。
40、公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。
——建筑公司各项管理制度 40句菁华
1、工伤事故发生后，负伤者或现场有关人员应立即报告班组、项目部或公司有关负责人及安监科。
2、如特殊情况需要对现场进行损坏时，应将现场作标记或记录。
3、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
4、凡由上级机关插手的事故，公司按要求尽最大努力积极协助调查。
5、事故处理结果应向全公司干部职工公开宣布。并将整个事故处理情况写出书面材料，向有关部门报告。
6、查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况；查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。
7、季节性安全生产检查：对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全生产检查，由主管部门负责，组织有关单位进行，发动群众做好预防工作，并将检查和整改情况上报和抄送安全科。
8、经常性的安全生产检查：
9、对查出的不安全因素，一定要按“三定”措施实施，即：定项目、定时间、定具体完成项目的人。
10、依法奖惩员工，提请董事会奖惩副总经理、总工程师、总经济师、总会计师。
11、负责主持召开公司会议，如办公会议等。
12、督促并检查公司重大监理项目的质量与安全等事项。
13、参与编写、审定重大工程的监理投标文件、监理大纲、监理规划。
14、协助解决重大监理工程项目的工程技术和工程质量问题。
15、掌握工程技术发展信息，组织公司内部监理技术业务的研讨与交流。
16、协助工程部进行对项目监理部的`考核及技术考试。
17、及时完成公司领导交办的其他工作。
18、拟定安全、生产管理办法并组织实施。
19、制定生产计划，签订工程合同。
20、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
21、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
22、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
23、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
24、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。
25、每周一作为企业“安全生产活动日”，必须要长期坚持，雷打不动，安全生产活动日要有文字记录，长期保存。
26、安全办公会所决定的问题，必须设专人负责定期解决和处理。
27、任何班（组）长和各工种岗位，严禁在半路途中或采用其它任何方式交接班。
28、审批施工组织设计。
29、对工程质量进行综合评价。
30、组织投标，审核投标报价。
31、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据；
32、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物；
33、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚；
34、组织落实应由学校基建部门供应的材料、设备等物资的供应，复核主要原材料、成品、半成品、零部件的出厂合格证及督促现场及时化验，查看化验报告；
35、保证工程质量，施工管理应当认真贯彻国家有关工程质量的方针政策和施工验收规范；
36、组织施工单位认真贯彻保证质量的各项措施与管理办法；
37、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；
38、工程质量检查与监督，确保工程质量的措施。
39、对建筑物、构筑物地基要组织设计、施工单位、质量监督部门进行验槽，并对地基检查处理。9、对隐蔽工程进行检查验收。经检查合格后办理隐蔽工程验收手续。如隐蔽工程未达到验收条件，施工单位应采取措施进行返修，合格后，通知学校基建部门重新检查验收。如果施工单位未通知隐蔽工程验收自行隐蔽的，学校基建部门有权提出检查，其造成的费用及后果由施工单位负责。
40、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、*规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。
——建筑公司管理制度 60句菁华
1、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础
2、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
3、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
4、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；
5、与部门主管见面，接受工作安排。
6、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。
7、第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。
8、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率达到95%。
9、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
10、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;
11、泄露公司秘密，给公司造成损失或不良影响的;
12、审核资质等级证书、外省市施工队伍的进沪许可证及有效期限、施工人员的核定数量。
13、工程项目部主要负责人组织有关人员向分包单位负责人及有关人员进行施工安全总交底。
14、分司有关部门对分包方安全管理状况和能力进行年度安全业绩评定。
15、对分包方制订的项目安全技术措施方案，项目技术负责人应组织有关部门人员进行审核和认证，审核工作由企业技术部门及安全科共同负责，由企业技术负责人、安全部门责任人及总监工程师审批实施。
16、分包方参与现场施工的管理人员及施工人员，必须具有相应的安全管理资格证件及上岗操作证书，并建立有关管理档案，由项目部安全责任人进行核实、检查、督促，分包方配合实施。
17、1.2人力资源部负责公司培训工作的日常管理。
18、2.1制定和完善适合公司实际情况的培训制度、考核管理办法;
19、2.4对技术工人进行技术考核,并组织岗位练兵、技术比武;
20、2.6组织公司各专业在职人员进行技能培训和鉴定;
21、2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。
22、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。
23、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。
24、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
25、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
26、泄漏科研、生产、业务机密者
27、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
28、发现损害公司利益，听之任之者
29、适用对象：本公司所有正式员工。
30、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
31、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
32、一级培训由人力资源部主办，负责集团中级以上人员(含分子公司总经理)管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。
33、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。
34、申(投)诉方式：
35、事假：请事假每月三天以内（含三天），不扣工资；超出的天数扣除相应天数的工资。
36、婚假：员工在法定婚龄内结婚，在本市的给假四天，配偶在外地的另加所需路程假。
37、7负责公司月结算及年结算的核算工作。
38、12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学*相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。
39、1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。
40、10预算员必须深入到施工现场。
41、10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
42、11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
43、3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。
44、6收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪，及时反馈相关情况，将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等，整理形成书面文件，及时上报给公司经理进行决策。
45、3遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。
46、5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章,做到坚持原则。
47、6会计人员必须努力钻研业务,及时更新知识,增强职业判断能力,适应工作要求,做到自觉提高职业技能。
48、财务部岗位职责
49、7负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。
50、12 负责落实向建设单位索取工程款工作。
51、3认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
52、3负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。
——建筑公司的安全管理制度 60句菁华
1、安全生产教育
2、2.2落实公司有关安全管理的各项制度、措施。
3、1按国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准和公司安全规章制度、规范、操作规程进行。
4、2定期检查：每月组织一次安全大检查，由安全管理小组组长主持，安全管理小组成员参加。
5、3.1班组进行班前、班后岗位安全检查。
6、5发现隐患的部位，可视问题的严重程度签发隐患整改通知单，限期整改。
7、1下列能够引起人身及火灾、爆炸事故的直接因素，都必须列入管理对象：
8、1.2易爆炸物，如锅炉、压力容器、火药、炸药等。
9、1.3强酸、强碱及亚硝酸钠等有腐蚀、有毒有害的化学物质。
10、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件，并及时与上级领导进行汇报。
11、负责员工的培训和培养及相关工作指导；
12、参加施工人员，严禁酒后作业，如有违者每发现一次罚款100元。
13、木工、机械转动部分必须有防护罩，圆盘机上有防护罩壳，*刨必须有护手装置，否则罚款50元。
14、禁止高空向下抛扔任何物品，否则罚款200元，如出现事故，并追究责任人的一切经济责任和法律责任。
15、珍惜电力资源，养成安全用电和节约用电的良好*惯，当要长时间离开或不使用时，要确定切断电源(特别是电热器具)的情况下才能离开。
16、每班的班后检查,要对沙发的每一个角落仔细检查是否遗留火种,电器，电源是否关闭自查无误后由本部门值班人员随从检查。确认安全后双方在班后检查记录上签名,最后关闭电源总开关，锁好门方可离开。
17、参加单位组织的安全例会和安全教育培训。
18、认真学*贯彻《道路交通安全法》、《道路运输条例》等国家及行业主管部门关于道路运输安全生产的法律法规，文明驾驶，安全行车。
19、严格遵守单位各项规章制度和机动车安全驾驶操作规程，有与准驾车型相适应的驾驶证和从业资格证，持证上岗。
20、驾驶员不带情绪开车，保证行车安全。
21、配合安检员对营运车辆进行安检，安检合检方可出车。
22、严禁私自越线（改线、绕道）行驶，严禁私自将车交他人驾驶。
23、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
24、建立安全生产奖惩制度。
25、单位负责人每月召开一次安全例会。
26、安全培训和教育学*由安检员、全体驾驶员等相关人员参加，实行签到制，请假人员事后必须补课。
27、安全培训和教育学*由安检员负责记录，对学*资料、培训讲义、试卷及考核资料进行归档保存。
28、车辆必须在*部门办理登记手续并领取合法行驶证、号牌，在运管部门办理合法营运证照方能正式营运。
29、建立营运车辆技术档案，包括购车发票、登记证、行驶证、营运证、年检记录、综合性能检测记录、二级维护记录、修理记录、事故记录等。
30、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。
31、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。
32、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。
33、负责本部门的疫病防控、安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。
34、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。
35、在每周检查公司5S管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况(安全生产责任区与5S管理工作责任区的责任人相同)，在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。
36、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。
37、由安全员组织，进行不定期的疫病防控、消防演*，确保掌握基本的疫病防控、消防技能。
38、协助安全员负责事故现场的处理工作。
39、规定的安全措施是否落实;
40、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。
41、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应*坦畅通，通道应有足够的照明。
42、牧场内消毒车辆保证随时使用，不得出现消毒设施设备故障不能使用现象。
43、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。
44、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。
45、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。
46、团队成员要牢记“五知三会”内容，即：一知本岗位火灾危险性；二知本岗位的防火措施和防火安全制度；三知本企业的防火负责人、消防专（兼）职人员的姓名及电话；四知火警电话“119”；五知灭火的基本方法和措施。三会：一会打火警电话；二会使用各种灭火器材；三会逃生自救。
47、严格落实阜阳卷烟厂“安全检查”、“消防安全管理”、“三同时管理”、“危险化学品”等管理制度。
48、2.1会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。
49、4组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
50、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级文件带回家里阅读或随身携带到公共场所。
51、高处作业人员不得在无遮拦处休息，防止坠落。
52、高处作业点的物件不得随便移动，施工材料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。
53、加强源头管理，定期组织开展安全检查，综合运用自检、普检、抽检、互检等多种方式，及时排查各类安全事故隐患。
54、监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。
55、机动车驾驶员管理
56、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。
57、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。
58、各项目工程的安全措施必须齐全、到位。安全技术资料必须齐全，无安全措施不准施工，未经验收的安全设施一律不准使用。
59、凡发生事故要按有关规定报告，如有满报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成或补报外，对事故单位（室）给予扣发工资总额最高30%的处罚，对事故责任者视情况轻重给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑事者追究其法律责任。
60、各级部门领导、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，在如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：
——建筑公司管理制度 50句菁华
1、1公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。
2、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
3、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
4、身份证及户籍证复印件；
5、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的；
6、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
7、散布谣言，损害公司声誉的；
8、婚姻状况；
9、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。
10、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。
11、12本公司聘用的新进人员，从入职之日起算试用期，试用期一般为3个月。对于特殊的岗位（如高技术含量或高业务资格的岗位），可根据具体岗位情况，适当的延长试用期时间到6个月。试用期内工作成绩突出，表现优异者，可提出书面申请经用人部门同意，公司行政人事部根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月。
12、做好门卫保卫工作，防止外来人员不经登记进入工地而发生安全、治安等事件。
13、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
14、合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务，分包单位应对总包单位负责，分包单位必须服从总包单位的安全管理。
15、分包方如对安全管理松懈，整改措施不到位，事故频发，总包方将给予处罚，还可作清退处理。
16、对分包单位的资格情况，即企业营业执照、施工资质等级、企业信用管理手册及项目管理人员等资料进行审查评价，建立合格分包单位名录。
17、分包方参与现场施工的管理人员及施工人员，必须具有相应的安全管理资格证件及上岗操作证书，并建立有关管理档案，由项目部安全责任人进行核实、检查、督促，分包方配合实施。
18、2人力资源部培训职责
19、培训考核
20、岗前培训
21、2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。
22、对名录以外的分包单位,按本企业规定程序进行评定和审批。
23、分包队伍施工人数超过50人以上,应由分包单位指派专职安全人员,协助总包方对施工全过程执行监控。
24、分包方如对安全管理松懈,整改措施不到位,事故频发,总包方将给予处罚,还可作清退处理。
25、按公司有关机械设备和电的制度规定，配合项目做好施工机械，现场用电安全管理工作。
26、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。
27、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。
28、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
29、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
30、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息
31、所兼职工作对本单位构成商业竞争
32、职务晋升：年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。
33、8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
34、10预算员必须深入到施工现场。
35、工料分析管理
36、3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价提供真实依据。
37、5预算员必须认真细致做好投标文件工作，因预算人员编制投标文件，给公司造成影响损失
38、1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。
39、7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。
40、5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章,做到坚持原则。
41、2负责确定会计核算控制点,建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。
42、5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
43、6监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。
44、14 接受公司内部的监督检查,确保公司完善会计制度。
45、6出纳员要及时登记银行存款日记账,做到日清月结,随时准确掌握银行存款余额,不得开据空头支票,如果发生银行存款空头,由出纳员个人承担,并按银行罚款额度处罚。
46、2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印,不准交由非负责人用印,不准在空白纸张上用印,违反上述规定罚款200元。
47、2企业内部报销时,(包括:办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取专用借据和报销票据,经财务主管领导批准,到财务部门领取现金或支票。在规定时间内及时报销,报销时按规定粘贴,经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。经财务主管领导批准后,到财务部审核报销。如:借款超过规定时限,(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理。
48、1在本企业内部调离会计工作岗位或离职。
49、4移交时如有短缺、不完整,必须查明原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责完善。
50、根据公司章程进行财务审批的权限划分,公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支,材料采购和其它生产经营活动的报帐,由总经理审批,公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支,需经董事会同意、董事长负责审批。
