1、负责高效准确的执行各酒店成本&收入核算工作，确保公司每日成本的完整性、准确性、及时性和合理性，并及时向流程经理汇报核算差异情况。
2、在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作，以及内部和外部临时需要的报告。
3、根据*政策法规对会计凭证保管时效的规定，妥善保管和存档所有的会计凭证。
4、严格执行财务系统的安全管理制度，被授权的员工才有使用权限。对工作中出现系统异常情况及时进行备份。
5、有效执行公司的保密性政策
6、将成本&收入核算业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报，以便其做出决策。
7、执行风险控制及流程优化，跟进与收入成本&收入核算流程有关的内部及外部最新政策和要求。
1、负责公司主营业务收入核算的相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性；
2、制定新业务模式的财务核算流程及相应的账务处理；
3、推进收入相关的信息化建设；
4、应收账款管理，分析应收账款账龄，应收账款回款跟进；
5、配合财务内外审计及上级领导安排的其他工作。
1、负责高效准确的执行各酒店成本&收入核算工作，确保公司每日成本的完整性、准确性、及时性和合理性，并及时向流程经理汇报核算差异情况。
2、在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作，以及内部和外部临时需要的报告。
3、根据*政策法规对会计凭证保管时效的规定，妥善保管和存档所有的会计凭证。
4、严格执行财务系统的安全管理制度，被授权的员工才有使用权限。对工作中出现系统异常情况及时进行备份。
5、有效执行公司的保密性政策
6、将成本&收入核算业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报，以便其做出决策。
7、执行风险控制及流程优化，跟进与收入成本&收入核算流程有关的内部及外部最新政策和要求。
——收入会计岗位职责 (菁华5篇)
一、 每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理
二、 根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。
三、 对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。
《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理。
四、 对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。
五、 负责利润分配的明细核算。
六、 编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。
七、 收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。
1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账；
2、负责设置本公司会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作；
3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符；
4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账；
5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员；
6、以及其他会计相关事务。
一、 每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的'勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理
二、 根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。
三、 对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。
《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理。
四、 对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。
五、 负责利润分配的明细核算。
六、 编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。
七、 收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。
一、 每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理
二、 根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。
三、 对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。
《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理。
四、 对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。
五、 负责利润分配的明细核算。
六、 编制收入、利润的`日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。
七、 收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。
1、熟练运用财务记账软件，能独立完成全盘账务处理；
2、独立管理公司的财务会计工作，审核凭证、记账、结账、应收应付等日常工作；
3、负责公司财务报表的出具，完成报税等相关工作；
4、负责对财务档案的整理与管理；
5、协助部门领导完成其他需要配合的工作；
——收入会计岗位职责通用五篇
岗位职责Responsibilities:
1、根据后台系统数据，结算商品成本，并核对系统库存;
2、审核供应商付款数据，核对结算及成本准确性;
3、录入所有供应商相关凭证，并维护供应商数据;
4、每月核对进项税;
5、领导布置的其他任务等。
岗位要求 Requirements：
1、 全日制财务、会计、金融等相关专业大专以上学历，本科以上优先;
2、 一年以上企业财务工作经验，熟悉应付对账流程，熟练使用财务软件，了解相关财税法律法规;
3、 具有一定的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
4、 能熟练掌握excel技能，熟悉各类办公软件;
5、 工作认真细心、责任心强、为人城市正直、坚持原则;
6、 良好的`组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，有上进心。
1.负责增值税发票的开具工作;
2.负责整理核对库房提供的.签收单;
3.负责将发票存根联和出库单整理后报给财务部相关同事装订，若有差异，及时催缴;
4.负责结账相关税务数据的核对;
5.财务经理安排的其他工作。
1.熟练掌握各项收入成本数据的统计、核算工作，及时准确提供数据;
2.收入、成本相关的'业务流程复核并登记台账;
3.收入相关合同流程的审核;
4.及时完成账务处理、记账、结账工作;
5.及时出具财务报表，并按照要求进行科目核查;
6.日常纳税申报工作;
7.结算开票、回款统计。
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
岗位职责Responsibilities:
1、根据后台系统数据，结算商品成本，并核对系统库存;
2、审核供应商付款数据，核对结算及成本准确性;
3、录入所有供应商相关凭证，并维护供应商数据;
4、每月核对进项税;
5、领导布置的其他任务等。
岗位要求Requirements：
1、全日制财务、会计、金融等相关专业大专以上学历，本科以上优先;
2、一年以上企业财务工作经验，熟悉应付对账流程，熟练使用财务软件，了解相关财税法律法规;
3、具有一定的'成本管理、风险控制和财务分析的能力;
4、能熟练掌握excel技能，熟悉各类办公软件;
5、工作认真细心、责任心强、为人城市正直、坚持原则;
6、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，有上进心。
——收入会计的工作职责汇总5篇
1、负责公司主营业务收入核算的'相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性；
2、制定新业务模式的财务核算流程及相应的账务处理；
3、推进收入相关的信息化建设；
4、应收账款管理，分析应收账款账龄，应收账款回款跟进；
5、配合财务内外审计及上级领导安排的其他工作。
工作职责：
1、收入的确认与计量、与收入相关的事项开具发票等；
2、准确确认当期的原材料收发领用、半成品的收发领用、产成品和在产品的成本分配、确保产品成本的核算计量的绝对可靠与准确；
3、对公司所有原材料、半成品、产成品建立完整的核算体系，每月末实物和财务核对盘点机制建立；
4、产品成本预算与实际发生额的月度对比分析。
任职要求：
1、具备专业的成本会计核算知识，扎实的会计理论与实践知识；
2、5年以上ERP成本、原材料、存货模块的核算经验；
3、5年以上金蝶ERP成本存货进销存的操作经验。
1、负责业务收入、成本确认及核算工作；
2、审核工程项目相应的收入、成本单据，相关税金的计算，编制凭证；
3、按月编制工程项目的收入、成本、应收账款、应付账款分析报表；
4、及时与工程部沟通，了解工程部进度情况，有效控制项目的资金回笼并确项目的资金支付；
5、确保项目成本结构的合理性及项目成本的真实性；
6、及时做好施工工程成本报表和成本分析资料；
1、部门收入确认、核算、单据审核；
2、往来账务处理及余额核对；
3、应收款催收、跟进，资金风险防控；
4、负责各部门财务稽核工作
5、负责落实财收制度执行；
6、各项业务操作流程、各个系统的运用。
1、负责非广告业务线的收款、结算付款、收入的确认，及相关入账工作。
2、负责非广告业务线日常的充值、付款、发票等审核工作。
3、负责相关业务线收入类合同的审核，并跟进归档情况。
4、负责相关业务线余额的核对与分析工作。
5、与业务部门沟通，协助领导跟进财务系统的搭建。
6、协助领导完成其他临时突发性工作。
——主办会计工作职责工作内容3篇
1、负责审核原始凭证、根据业务单据编制会计凭证，正确进行账务处理;
2、负责月末结账工作，包括各种计提、往来账核对，出具财务报表;
3、按照规定完成纳税申报及其他对外申报工作;
4、负责编制所属公司的财务管理报表;
5、负责跟进完善项目资料、核对结算款项;
6、负责对会计档案、财务资料进行归档管理;
7、协助上级领导完善财务内控制度及流程，并协助监督流程的执行情况;
8、配合完成内、外部审计工作;
9、 领导交办的其他工作。
1、根据采购入库单编制凭证并登记库存商品明细账;
2、根据汇总的销售出库商品明细表结转出库商品成本并编制记账凭证;
3、根据各销售*台流水数据确认销售收入，并根据客服退款记录做相应的销售退回或销售回冲，开具相关发票，并编制记账凭证;
4、编制日常费用报销凭证;
5、根据供应商往来核对账目，编制记账凭证以及应收应付账款表;
6、编制财务报表和税务报表;
1、负责帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项增减和使用、资金收支进行核算。
2、正确处理财务数据，负责编制和报送各类财务会计报表及分析报告。
3、负责公司劳务工人避税筹划，负责各项税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司资金管理工作，对资金支出进行审核，以及日常开票和外径证申请管理;
5、做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、主动进行财会分析和评价，向公司提供及时、可靠的财务信息和工作建议;
7、组织落实公司财务管理制度和财务工作流程在公司有效执行，同时对在制度执行过程中遇到的问题及时向总经理进行反馈，为不断完善公司财务管理制度提供意见或建议;
8、参与公司重要经营活动的研究、分析;贯彻执行国家和上级颁布的有关财务工作的方针、政策、指令和规章制度，组织制定本公司财务管理的实施细则和具体办法;
9.处理好税务及银行业务，与关联方单位保持良好关系。
——出纳会计工作职责3篇
1、坚持原则，遵守财经纪律。
2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。
3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。
4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。
5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。
7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。
8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。
1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;
2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;
负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;
6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
——会计的工作职责描述 (菁华5篇)
1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符合;
3、负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作;
4、负责会计资料整理及归档工作，确保会计档案归档的`完整;
5、按时纳税申报，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。
6、配合公司相关部门做好融资工作;
7、领导安排的其他相关工作。
1、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
2、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
4、负责费用报销审核与入账。
5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税;编制各类财务报表。
6、审查公司提供的会计资料。对外负责审计，年检等工商税务事宜。
7、发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。
1、熟悉全盘账处理流程，包括应收应付、成本核算、会计核算、财务分析、资金、税务等;
2.负责主持财务部的全面工作中，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;
3.指导往来账务及时清账，对发现存在的问题及时解决，每日及时跟进更新对应客户未回情况，加快公司资金回笼情况，保证顺利完成月结、年结工资，财务报表及时出具;
4.负责公司销售项目成本管理、报表管理、业绩核算等;
5.负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询;
6.负责对接外账公司，协助每月申报纳税等;
7.完成公司领导交办的其他相关任务;
1. 严格按照会计准则和公司财务管理要求，对相关业务及时进行全盘账务处理;
2. 负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;
3. 确认线上及线下收入与成本、费用;
4. 负责应收账款、应付账款的对账工作;
5. 负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
6. 负责销售人员提成的核算，工资的核算;
7. 保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档。
1、熟悉全盘账处理流程，包括应收应付、成本核算、会计核算、财务分析、资金、税务等;2.负责主持财务部的全面工作中，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;
3.指导往来账务及时清账，对发现存在的问题及时解决，每日及时跟进更新对应客户未回情况，加快公司资金回笼情况，保证顺利完成月结、年结工资，财务报表及时出具;
4.负责公司销售项目成本管理、报表管理、业绩核算等;
5.负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询;
6.负责对接外账公司，协助每月申报纳税等;
7.完成公司领导交办的其他相关任务;
——会计的主要工作职责 40句菁华
1、完成领导交代的其他工作。
2、按规定提供编制及复核各类财务报表和公司内部报表;
3、计算产品成本并编制产成品凭证;
4、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;
5、根据会计准则和会计政策的变化，及时修订合并报表底稿公式及附注;
6、参与建立和完善财务管理制度和相关工作程序;
7、协助组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、独立编制财务报告和合并会计报表等;
8、销售费用&票据审核;
9、账务处理&凭证整理;
10、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;
11、良好的沟通技巧,分析能力以及解决问题的能力;
12、负责项目部的公务用车、宿舍、食堂及司机厨师人员等后勤服务管理工作;
13、联合经营项目付款办理，了解联合经营单位付款流程及付款要求，根据公司内部付款审批结果准备联合经营单位付款资料，并进行付款;
14、建立健全公司内部管理税收政策方案及核算、财务管理的规章制度;
15、具有注册会计师证书(执业或非执业均可)，或全科通过证书，专科及以上学历;
16、熟练使用计算机及办公软件;
17、负责和供应商对账，制供应商付款单，及日常相关财务处理。
18、2年以上工作经验，有同岗位1年以上工作经验，有餐饮、超市零售行业经验者优先;
19、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。
20、5监控和预测现金现金流量。
21、业务提成和佣金核算、往来款对账监督管理。
22、上级要求的其他财务相关工作。
23、完成上级交代的其他工作。
24、编制银行收付凭证、登记银行日记帐，负责银行日记帐与银行对帐单的核对；
25、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
26、负责本部门全面工作开展，执行公司财务管理及会计核算制度;
27、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
28、按照月度、季度和年度周期考核各再挂部门的预算执行成果，深入调查各项目、预算执行差异的原因、存在问题、责任人和牵头组织改进方案;
29、协助部门负责人编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标顺利达成;
30、负责成本控制、滚动预测、年度预算等工作，并能给到公司相应的建议和指导;
31、负责项目化费用管理;
32、负责资产管理等工作;
33、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;
34、按时、按质、按需提供内部管理报表,对公司经营状况和预算执行情况进行分析;
35、执行预算制度和计划执行;
36、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现;
37、【资产管理】负责冰柜资产盘查;
38、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
39、审查公司对外提供的会计资料;
40、完成领导交办的临时工作。
——税务会计工作职责的内容 (菁华3篇)
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司部分发票的领娶使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。
主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等部分发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对部分发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
会计科目：
主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用。
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等部分发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对部分发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
税务会计是进行税务筹划、税金核算和纳税申报的一种会计系统。通常人们认为税务会计是财务会计和管理会计的自然延伸，这种自然延伸的先决条件是税收法规的日益复杂化，在*，由于各种原因，致使多数企业中的税务会计并未真正从财务会计和管理会计中延伸出来成为一个相对独立的会计系统。
1、负责公司全面帐务处理；
2、负责全部税务业务；
3、负责按时办理银项贸易公司的社会保险、纳税（出纳招聘）申报工作；
4、负责及时到工商、税务等相关部门办理年检和各种变更事项工作；
5、保证办公地点所存放资产的安全、完整；
6、保证各相关帐户间帐帐相符；
7、保证税负控制合理，按规定原则的税负率、毛利率进行帐务处理；
8、保证填制记帐凭证、登记帐簿、编制报表的.及时、规范、准确性；
9、负责及时与分公司、总公司、各地区等单位核对有关往来帐。
