1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
2、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
3、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
5、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
6、负责各发票抵扣认证、购买；
7、负责板块财务工作的协调处理；
8、负责公司日常税务统计汇总分析、土地增值税清算、所得税年度汇算清缴;
9、审核合同、整理资料、并及时登记台账;
10、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作;
11、审核会计科目、负责各类财务报表编制;
12、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；
13、负责定期或不定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法 ；
14、配合部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作；
15、建立健全现金银行出纳各种账册，严格审核现金银行收支凭证；
16、负责收入、成本、利润预算；
17、成本资料的收集、整理和会计信息反馈；
18、负责年度预算的具体编制。
19、负责纳税申报、发票领购，负责与税务部门沟通协调等工作。
20、对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账；
21、完成上级交给的其他日常事务性工作。
22、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通；
23、负责团队成员的培训以及日常工作的指导与协调。
24、大专及以上学历；
25、工作细致，灵活应变，善于学*，有责任心，数据敏感；
26、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
27、负责日常会计核算、帐务处理和税务办理；
28、按月进行财务分析，有独立见解，能够对公司经营决策提出建议；
29、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。
30、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。
31、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
32、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
33、负责与银行、税务等部门的对外联络。
34、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
35、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
36、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。
37、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
38、按时完成领导交办的其他工作。
39、负责公司资产负债表、损益表及其他财务报表的编制工作，做到每月28日及时完成。
40、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;
4、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
5、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
6、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
7、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
8、制定本部门的工作目标和实施计划。
9、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
10、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
11、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
13、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；
14、定期组织检查相关财务政策的执行情况，严控操作风险，解决潜在问题；
15、负责每月国地税年检工作；
16、负责月度、季度财务报表编制;
17、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
18、公司领导安排的其他工作。
19、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
20、负责按照要求定期结帐
21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
22、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
23、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
24、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
25、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
26、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
27、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
28、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
29、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
30、与供应商往来核对（6号到10）。
31、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
32、开具供应商往来结算单。
33、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
34、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
35、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
36、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
37、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
38、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
39、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——会计主管岗位职责9篇
1、负责公司会计制度的设计、拟定并进行财经政策的研究、分析
2、负责公司的会计核算管理齐全各类原始资料制订会计资料的`使用办法及规定
3、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核督促各部门降低消耗节约费用
4、掌握国家税务政策对外加强联系下层单位进行指导
5、负责会计档案的管理
6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析
7、协助财务经理对会计人员进行绩效考核
8、指导会计人员的核算业务工作提高工作质量
9、分析税收、外汇管理政策及时提出有利于企业发展的建议、意见
10、负责与税务、外汇管理局等机构的联系与协调工作
11、负责公司的全面核算工作定期编制会计报告
12、完成领导交办的其他工作
1、负责管理日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，合理控制费用支出。
2、负责全盘账务审核、各类合同审核。
3、按期汇集、计算和分析成本控制情况,编制内部财务分析报表。
4、负责提出可行的建议和措施，协助领导制订完善公司财务制度，并推动执行。
5、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作。
6、负责公司固定资产处置和各类资产采购的财务审核。
一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
十七、定期组织所属部门员工学*有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水*和业务工作能力。
一、上下班负责开班前班后会。
1、上岗前监督组长检查所有人员仪容仪表是否附合公司规定;
2、向员工宣达公司相关事宜及内容;
3、及时把当天发生的问题解决处理并向员工宣达;
4、下班后把上班次所存在的问题及解决办法向员工宣达，及本班次的注意事项。
5、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
二、服从领导安排的工作及在工作中的注意事项。
1、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
2、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;
3、要及时注意并调查工作中的一些事项，并向上级提出合理化建议。
三、询视询查营运现场并及时调整、解决问题。
1、主管要对楼面人员的情况了解;
2、听取组长汇报各包厢人员情况及时掌握区域人员工作情况及组长工作情况;
3、根据营运现场实际情况及时对人员起先调查调配;
4、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。
四、填写主管交接表，检查组长交接表。
1、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
——会计主管的岗位职责9篇
会计主管的具体岗位职责：
在财务总监（番禺财务总监）的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。
负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
负责公司各部门的费用报稍业务手续。
按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。
严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。
及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理（番禺总经理）汇报工作。
督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
定期组织所属部门员工学*有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水*和业务工作能力。
1 日常市场费用sap系统入账
2 月结职责管辖范围科目余额检查及问题跟进
3 总部承担的费用分客户类别的台账整理以及复核；
4 应收报表及超期跟踪，以及异常情况汇报
5 客户别合同费用及非合同费用复核，偏差分析；
6 LKA系统两客户发票开具
7 月度经营利润预测报告复核提交
8 月度经营情况分析基础数据整理，以及分析报告编写
9 月度工作总结及工作问题的解决方案整理
岗位要求，
1、 工作经验3年左右
2、 大专以上财务相关专业学历，有管理思维优先考虑
1、审核日常费用报销单据，提交财务总监；
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查；
3、每月工资表的考勤核算审核；
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析；
5、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析；
6、协助配合财务经理工作，负责与财务、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用；
7、完成领导交办的.其他工作
1、日常市场费用sap系统入账
2、月结职责管辖范围科目余额检查及问题跟进
3、总部承担的费用分客户类别的台账整理以及复核；
4、应收报表及超期跟踪，以及异常情况汇报
5、客户别合同费用及非合同费用复核，偏差分析；
6、LKA系统两客户发票开具
7、月度经营利润预测报告复核提交
8、月度经营情况分析基础数据整理，以及分析报告编写
9、月度工作总结及工作问题的解决方案整理
岗位要求：
1、工作经验3年左右
2、大专以上财务相关专业学历，有管理思维优先考虑
1、制定该公司的财务操作流程；
2、建立健全该公司会计核算系统；
3、公司财务管理及内部控制工作；
4、编制财务报表，做好公司纳税申报及其他涉税事项；
5、配合公司做好项目申报财务方面数据；
岗位职责
1、负责管理销售结算组日常结算工作（5—7个人的团队）；
2、负责与业务部和客户部协调销售结算组日常工作中出现的异常情况；
3、负责梳理公司销售结算的流程与规范性，保证公司应收账款的合理性；
4、负责配合中介处理销售结算的相关工作。
岗位要求：
1、五年以上大中型企业销售结算工作经验；
2、熟悉面向终端客户的销售结算模式；
3、熟悉ERP销售结算模块操作流程；
4、能熟练操作用友软件，能熟练使用office等办公管理软件。
1、负责日常会计核算、帐务处理和税务办理；
2、按月进行财务分析，有独立见解，能够对公司经营决策提出建议；
3、按时进行纳税申报，维护与税务的关系；
4、做好现金盘点及固定资产盘点工作，及时核对业务及财务数据；
5、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；
6、负责管理帐务体系；
7、完成领导交办的其他任务。
岗位职责：
1、日常财务核算，会计凭证，报表；
2、负责各发票抵扣认证、购买；
3、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；
4、定期组织检查相关财务政策的执行情况，严控操作风险，解决潜在问题；
5、负责每月国地税年检工作；
6、负责板块财务工作的协调处理；
6、领导安排的各项临时工作。
任职要求：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
2、了解国家财经政策和会计、税法法规；
3、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；
4、善于处理流程性事务，良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作
主要职责与工作任务:
1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
——主管会计岗位职责 (菁华5篇)
1、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
5、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
一、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
二、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
三、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。
五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。
六、定期组织所属部门人员学*有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水*和业务工作能力。
七、完成公司总经理交给的其他工作任务。
全面负责财务部的日常管理工作；
拟定和完善本部门相关的制度、流程，并监督检查其执行情况，编制有关财务预算，成本分析，工程预、决算款项的审核以及利润指标的执行情况；
根据公司战略发展目标，制订本部门年度工作计划。
负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
负责资金、资产的管理工作，监督及检查公司往来账务处理，保障企业内外部往来等资产安全；
负责编制及组织实施财务预算报告，定期编制各种财务报表、会计报表，按要求及时上报领导；
完成上级交给的其他日常事务性工作。
一、认真贯彻执行国家的财经政策、法令，严格遵守财经纪律和各项规章制度。
二、按照会计制度规定组织本公司的会计核算工作，记帐、算帐、报帐，做到手续齐备，内容真实，数字准确、帐目清楚，日清月结，按期报表。
三、负责组织按照国家会计制度的规定，结合本企业的实际需要设置会计科目，有关帐表、凭证、健全帐簿，正确反映经营情况。
四、参加本公司管理经营会议，对公司资金的筹集、管理、开支、财产保管等方面递行裣查、监督、进行财务分析，提出改进措施，为领导当好参谋。
五、加强资金管理，按照国家规定的各项资金使用范围和开支标准，掌握公司的资金状况，资金动态，有效地利用资金，主动作好服务，积极地和有关部门进行工作协调。
六、负责审查所属部门年终决算、考核承包抬标完成情况，审核年终收益分配、报公司领导批准。
七、负责完成各项上缴款项，做到按期上缴税金，不得挤占、挪用、拖欠，不得有偷漏现象。
八、准确及时报送会计报表，报出的会计报表和资料，应弘认真审查，保证真实可靠及完整。
九、按照国家有关规定，妥善保管会计凭证，帐簿、报表等档案资料。
十、执行工资计划、计算、发放职工工资，各种工资性津贴，补贴及奖金。
十一、加强现金管理，审核现金出纳，银行结算业务，定期清理债权、债务，合理安排各项资金的收支，不得以白条抵库，做到收支两条线。
十二、完咸公司领导交办的其他临时性的各项工作任务。
十三、定期监督检查所属部门的财产、物品盈亏报废情况，提出处理意见。
十四、权限
l、有权要求有关部门及人员，认真遵守国家财经纪律和财务制度。
2、对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝执行。
3、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。
4、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作
主要职责与工作任务:
1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的.经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。
4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。
5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、*均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。
6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金*衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。
7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。
8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。
9、完成财务部部长交办的其它各项工作。
权力和责任：
权力：
对下属单位目标成本方案的建议权
公司资金支出计划的拟定权
公司利润分配方案的拟定权
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据;
2、定期对总账与各类明细账进行结账，开票、并进行总账明细账的对账，保证账账相符。
3、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；
4、负责每月国地税年检工作；
5、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
6、善于处理流程性事务，良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
7、根据实际业务变化定期修定并完善相关财务制度、流程。
8、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。
9、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。
10、按时完成纳税申报、所得税汇算清缴及其他税务工作。
11、定期组织财务人员盘点库存商品及固定资产，出具报告并跟踪差异解决。
12、完成领导交办的其他工作。
13、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案
14、报送分管分公司各类财务口径的经营报表
15、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全
16、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经纪律，认真履行职责；
17、熟练操作用友U8—ERP系统，按照《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》和国家统一会计制度规定，正确核对会计凭证，准确、及时、完整登记会计帐簿，编制会计报表，做到手续完备；
18、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
19、全面负责财务核算工作，对公司会计核算提供指导，建立完善数据管理体系，推动核算体系全面有序运行;
20、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;
21、负责公司账务审核与部分总账工作;
22、负责公司供应商材料进销存核算工作;
23、配合业务部门做好相关数据结算工作。
24、财务专/本科专业，工作经验3-5年;
25、具备中等水*的EXCEL表格制作能力;
26、负责日常税务工作，按照国家有关规定，计算应交税金，依法按时申报缴交各项税费，完成纳税申报、年度汇算清缴及税务局核查工作，能根据公司发展需要，合理进行税收筹划；
27、做好会计监督工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算；
28、整理保管和财务、税务等有关的财务档案文件及业务合同。
29、财务、会计、金融、经济等相关专业本科及以上学历，熟悉财务软件，能熟练应用数据办公软件进行财务数据分析。
30、工作认真踏实，团队合作意识强，积极主动性强。
31、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
32、协助香港审计副经理完成香港审计工作。
33、大专以上学历，会计、审计、财务等相关专业证书;
34、善于处理流程性事务、较强的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
35、及时把当天发生的问题解决处理并向员工宣达;
36、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
37、听取组长汇报各包厢人员情况及时掌握区域人员工作情况及组长工作情况;
38、要了解下属及员工的工作态度和情况。
39、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强。
40、参与成本管理体系的建设，协助制定总体方案和实施办法；
41、良好的职业素养与品德，有团队合作精神和抗压能力。
42、掌握项目成本信息，开展项目成本分析工作，提供成本控制方案对项目实施全工程成本管理；
43、参与编制及审核施工图预算，合理确定招标工程标底，并根据施工图预算调整目标成本；
44、负责材料商、劳务发包、订单客户等的合同审核，并制定相应的标准；
45、参与审查工程项目管理策划书，并对实施情况进行监控，依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况；
46、男女不限，年龄25-35岁（专业知识优秀可适当放宽）
47、熟练使用财务用友软件及办公软件
48、负责企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
49、负责会计档案的保管工作。
50、在总经理安排下办好外部协调工作。
——主管的岗位职责 40句菁华
1、负责各区域的应收账款管理和核对工作。
2、负责对接区域内的客户，做好沟通和管理工作。
3、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。
4、组织员工认真学*公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。
5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。
6、负责与精品顾问核对销售或赠送实物出库情况。
7、根据实际库存、销售及加装需求，制定装饰日常采购计划。
8、负责酒店工程维修和技术的组织、指导及管理工作。负责酒店设备设施的安装验收、安全运行、维修保养和房屋修缮等管理工作。
9、深入现场，及时掌握人员和设备的状况，坚持每天现场巡查重点设备运行状况及公共场所的动力设施，发现问题及时解决处理。
10、每天记录设备的运作情况及工程维修、保养状况，提交总经理。
11、负责本部门员工的考勤，编排好每月的更期表，处理好有关请假、休假、迟到、矿工等一些事务，确保楼面运作所需人员充足。
12、安排好当天的工作计划，并编排好当天服务员的工作区域、工作岗位及所看的房号，随时检査工作情况。
13、营业中不断巡视各区域的运作情况，督促服务员按标准为宾客服务，并提供技术指导，不断提高本部门的服务质量。
14、安排好收市工作，下班前写好工作记录交给经理审阅。
15、提出本部门的人员编制计划经工程部经理核定报公司批准后执行。
16、组织落实设备设施的年度保养计划、检修计划和更新改造计划以及国家强检项目的送检。
17、编制每月材料计划经工程部经理核定后上报公司。
18、负责对本部门员工的培训教育和业务考核工作，不断提高员工的业务和思想素质。
19、负责本部门的安全工作并对突发事件尽快做出处理。
20、经常检查机房、库房、工作间，保持清洁整齐。
21、审核出纳编制现金和银行凭证，编制转账凭证。全面负责账务系统。
22、完成内部管理报表和外部财务月报的编制。
23、负责纳税申报、发票领购，负责与税务部门沟通协调等工作。
24、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。
25、负责收入、成本、利润预算；
26、固定资产分类账，明细账的核算；
27、做好现金盘点及固定资产盘点工作，及时核对业务及财务数据；
28、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；
29、协助上级组织、拟订公司整体税务计划；
30、划分成本费用的开支范围和标准，编制收入、成本费用明细表及其它相关报表，做到划分合理、报表准确、及时。
31、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。
32、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的转账提取和使用的核算，做到及时、准确。
33、审核合同、整理资料、并及时登记台账；
34、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作；
35、在财务总监领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发，增减和使用，资金收支进行核算。
36、负责公司税金的计算，申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
37、建立健全该公司会计核算系统；
38、编制财务报表，做好公司纳税申报及其他涉税事项；
39、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
40、规范工厂成本核算流程，制订相关的制度及流程；
——主管会计岗位职责 30句菁华
1、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
2、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
3、组织制定本单位经费支出预算计划，每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
4、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；
5、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
6、了解国家财经政策和会计、税法法规；
7、审核日常费用报销单据，提交财务总监;
8、协助配合财务经理工作，负责与财务、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用;
9、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
10、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
11、领导本部会计完成本部会计核算工作
12、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
13、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。
14、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
15、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
16、与供应商往来核对（6号到10）。
17、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
18、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
19、进行日常费用报销凭证的处理。
20、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
21、供应商税票的验证及帐务处理。
22、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
23、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
24、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
25、检查，指现金出纳日常工作。
26、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
27、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
28、负责收银员后台系统的缴单
29、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
30、负责及时收回注销购物卡。
——会计核算主管岗位职责
会计核算主管岗位职责
在现在的社会生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的会计核算主管岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
1、负责公司会计制度的设计、拟定并进行财经政策的研究、分析
2、负责公司的会计核算管理齐全各类原始资料制订会计资料的使用办法及规定
3、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核督促各部门降低消耗节约费用
4、掌握国家税务政策对外加强联系下层单位进行指导
5、负责会计档案的管理
6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析
7、协助财务经理对会计人员进行绩效考核
8、指导会计人员的核算业务工作提高工作质量
9、分析税收、外汇管理政策及时提出有利于企业发展的建议、意见
10、负责与税务、外汇管理局等机构的联系与协调工作
11、负责公司的全面核算工作定期编制会计报告
12、完成领导交办的其他工作
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的.，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
2、对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算
3、负责本部会计凭证的审核工作
4、负责按照要求定期结帐
5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
7、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
9、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
10、负责办理本部国有资产产权年检登记
11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作
12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
13、领导本部会计完成本部会计核算工作
14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
