出纳的基本职责是：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳具体的工作内容：
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的`各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款（外联发与北方），
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
20xx年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章*时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。
——做人做事的最基本原则3篇
好共事不是简单的好说话的脾气，而是优势互补，求同存异的生存策略与艺术。好共事，能够与人和谐相处，是人与人合作的基础，也是成就大事的必然选择。
合作已成为社会发展的必然要求，那种想凭借一已之力，靠单打独斗成事的个人英雄主义，已经不适应时代的步伐，不与人合作或者不会与人合作就不可能成大气候。
厚道不是愚钝、蠢笨，不是死心眼，一根筋，厚道是一种为人处世的实用大智慧，是让人信服并且愿意与之交往的一张王牌，是我们聚集人脉，获得机会的 “吸铁石”，精明不是耍滑头，玩小聪明，更不是使小伎俩坑害别人，精明是解决问题使双方获利从而实现“双蠃”的必要手段，真正的精明应该体现在结果上而不是过程中，是别人感觉很舒服却看不出的东西。
俗话说，人争一口气，佛争一柱香，看到别人功成名就，有名车有别墅，有丰厚的'收入，我们该怎么办?眼红，生气是无济于事的，那样永远也没有机会超过别人，天下没有免费的午餐，别人的大富大贵，腰缠万贯也不是从天上掉下来的，生气不如争气，相信自己，别人能我们也能，化心动为行动，做人只有志存高远，才能有所成就。
——最基本的安全生产管理制度 50句菁华
1、一般安全生产会议内容包括：学*、贯彻安全生产政策法规、标准、文件精神；布置、落实安全生产工作；通报违纪违章等。
2、会议组织单位应邀请相关安全管理人员列*参加安全工作会议。
3、公司安全部、各部门、班组、班组应定期组织安全生产例会。公司安全委员会每季度召开一次安全生产例会，部门、班组每月召开一次，班组每周召开一次，部门、班组和班组的安全工作例会可以和其他会议和并召开。
4、安全部、各部门、班组级个班组应做好各自召集的安全生产会议的记录。
5、高处作业人员不得在无遮拦处休息，防止坠落。
6、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。
7、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。
8、3安装、调试、验收、建立档案等。
9、2制定设备维护保养责任制。
10、2设备操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。生产过程中设备发生故障应及时给予排除。
11、3为了便于操作工日常维护保养，由设备管理人员、工程技术人员共同确定设备“点检”位置和技术要求，由部门经理和设备管理人员负责检查实施。
12、1设备运行与维护坚持“设备专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备安全，负责人调离，立即配备新人。
13、2操作人员要做好以下工作：
14、1.2设备己过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。
15、3新进公司的员工必须接受安全培训教育，经考核合格后方能上岗。
16、4.3交接检：上道工序完成的设施移交下道工序前，由上道工序班组进行自检明确人无误时方能移交下道工序班组；下道工序班组在使用前，应同上道工序班组共同进行安全检查验收，确认无误后，下道工序班组方可使用。
17、6定期检查及专项检查要有检查记录，并对整改情况进行检查验证。
18、1.4与地面位置相差较大的作业如登高、高温、热蒸汽、超低温物体等。
19、3.2生产个人应遵守安全生产的各项管理，遵守有关设备及工艺的安全操作规程和有毒、有害物等的管理规定。
20、4.8生产单位负责对本单位所有消防器材的管理、维护、检查、保养。
21、6进入现场作业必须执行自检、互检、交接检制度。遵守安全操作规程，听从指挥，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。
22、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、文明驾驶，严禁酒后驾车，要确保货物及驾驶员的安全。
23、卸货时注意货车周围的行人和卸货人员的安全。
24、运输时，司机在运输过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶、严禁酒后开车、要确保货物及驾驶员本人的安全、防止货物在运输过程中发生散落或丢失。防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。在外遇特殊情况或意外发生事故，不论何时何地，都必须马上通知公司领导或公司管理人员。司机必须严格遵守*、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按照机动车驾驶操作规程行车，严禁将车交给无驾证和非本公司人员驾驶，运输过程中做好《车辆行驶日记》。
25、卸货时，司机和收货方负责人应在场交接，收货负责人检查货物品名、规格、数量无误后应同意承运人将车上货物卸下。如发现货损货缺，双方交接人员做好纪录并签认，经双方共同查明情况、分清责任的，由收货人在运费结算凭证上批注清楚、货损赔偿由责任方负责，作为结算运费的依据。收货人不得因货物有损坏、有误差拒绝收货。
26、将每辆车的信息登记在册。
27、定期做车辆的维护：
28、本单位从业人员应参加单位组织的例会和教育培训活动，不断提高安全生产思想认识和安全操作水*。
29、综合办公室为管理安全生产的职能部门。
30、安委会负责召开每季度末安全会议及年度总结、表彰大会。
31、研究决定对各项安全有功及年度安全先进部门和先进个人的表彰。
32、2交接班
33、2.3.1系统及各变电站的运行方式，运行有关注意事项及规定；
34、2.3.2系统负荷、电压及无功补偿情况；
35、2.4交接班时应做好的下列记录：
36、3.2值班调度员在其管辖范围内的调度联系对象为：各县（配）调值班调度员、各变电站站长、值长或主值班员，线路工区和修试工区的工作联系人，电力用户指定的电气联系人，联系人名单需经公司或工区批准或调度协议约定。
37、4.2正常调度操作指令票由操作前一日白班副值拟定、主值初审，晚班主值复审、副值预发；新设备启动等特别重大操作提前两日白班拟定、初审，晚班复审、预发，班长应对特别重大操作进行审核；临时操作应由副值拟定、主值初审，班长复审。
38、1.1.6.被评为省、市、局、总公司的安全生产积极分子给予表彰和奖励。
39、2奖励程序
40、3.2违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。
41、3.7其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。
42、43性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。
43、5.1经济处罚由有关部门提出，报分管付总经理批准后执行。
44、有健全的消防组织，有必要的消防设备，有严格的防火制度。
45、定期安全生产检查分为日检查、周检查、月检查、季度检查。
46、季节性安全生产检查
47、根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。
48、保存时，要保持文件的完整性。
49、全体机械车辆操作人员必须认真学*《道路交通管理法规》、安全法规及操作规程，牢固树立安全第一的思想。
50、设置安全检查员，经常对机械车辆操作人员进行检查，及时纠正违规违章等不良现象。
——最基本的安全生产管理制度 40句菁华
1、安全事故会议内容：调查事故原因、落实整改措施、处理责任者、教育相关人员。
2、会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。
3、凡参加高处作业的人员应进行体格检查，经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。
4、从事高空作业的人员必须持有高空作业操作证，并严禁高空操作人员在精神不佳、熬夜或酒后、身体不适等情况下作业。
5、特殊高处作业应与地面设联系信号或通信装置，并由专人负责。
6、3安装安全防护装置。
7、1设备运行与维护坚持“设备专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备安全，负责人调离，立即配备新人。
8、1每年由生产单位自行组织对员工专门进行一次安全知识培训。
9、4.1自检：班组作业前、后对自身的作业环境和工作程序进行进行安全检查，及时消除不安全隐患。
10、4.3交接检：上道工序完成的设施移交下道工序前，由上道工序班组进行自检明确人无误时方能移交下道工序班组；下道工序班组在使用前，应同上道工序班组共同进行安全检查验收，确认无误后，下道工序班组方可使用。
11、5发现隐患的部位，可视问题的严重程度签发隐患整改通知单，限期整改。
12、3个人及设备的管理
13、3.3生产个人应做好个人安全防护措施，特种作业必须持证上岗。
14、2安全目标责任书必须明确事故指标、安全指标和安全生产达到的标准，及奖罚硬指标。
15、1为确保安全生产无事故，生产现场达到安全文明卫生标准，按安全管理目标对生产单位管理人员每半年进行一次考核。
16、布置和检查公司各部门工作人员的安全学*。
17、卸货时注意货车周围的行人和卸货人员的安全。
18、本单位从业人员应参加单位组织的例会和教育培训活动，不断提高安全生产思想认识和安全操作水*。
19、公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。
20、当月发生一般及以下安全事故者，扣除责任人和部门主管绩效成绩10分/人次，发生一般以上事故者，责任人和部门主管当月绩效考核成绩取消并取消当年度晋级资格。
21、综合管理办公室负责召开本公司的安全会议。
22、公司安全生产会议采用到会人员签名制,对无故不参加会议者,按公司有关规定进行处罚。
23、公司安全生产会议参加人员应是本车间、本部门的主要负责人或主管生产的领导,必须熟悉本车间、本部门的生产情况,不得随意安排他人替代参加会议。
24、当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开会议。
25、传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。
26、2.3.4设备检修工作报告情况及检修工作申请单执行情况；
27、2.3.7拉、限电情况及用电指标；
28、3.1值班调度员在值班期间受安徽省调值班调度员的指挥，负责正确执行省调值班调度员的运行、操作和事故处理指令；省调管辖、许可范围内设备异常故障时及时汇报省调，华东网调管辖设备异常故障时，也应及时汇报省调。
29、4调度操作指令票
30、2.3对4.1有关人员和单位的奖励，有车间和部门提出，经安全部门审查，抱公司领导批准。
31、3.3违章违纪，情节严重，性质恶劣者。
32、5处罚程序
33、定期安全生产检查分为日检查、周检查、月检查、季度检查。
34、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。
35、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
36、根据生产计划，预算生产材料，审核生产制单，安排加工厂生产，跟进质量监控，流程追踪，并根据生产负荷的分析核定交货期，协调工厂与各部门均衡生产，确保生产任务的按时保质保量的完成。
37、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件，并及时与上级领导进行汇报。
38、负责生产管理制度的制(修)订、执行督导与检查改善；
39、保存时，要保持文件的完整性。
40、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。
——税务会计兼出纳的基本工作职责(精选十篇)
岗位职责
1、税务会计；
2、往来会计；
3、出纳；
4、其他领导交办事项。
任职资格
1、熟练办公软件、财务软件
2、至少从事过两年以上税务会计，有高新技术企业经验
3、至少从事过两年以上往来会计，有一定往来管理经验
4、工作细心，有责任心，有良好的职业道德，与他人工作沟通良好
1、熟悉各项税收法律法规和办事流程;
2、发票领购、开具和保管;
3、各项税款的计算、申报和缴纳;
4、进项税发票的认证和与财务系统核对;
5、制作纳税情况分析报告;
6、税务资料的保管;
7、根据公司的未来盈利情况等多种因素制定税务筹划方案;
8、应对税务稽核、处理税务异议、争取税收减免。
9、领导交办的其他临时性工作。
1、负责集团旗下亿道数码子公司的发票开具和审核工作;
2、负责处理子公司个人所得税，增值税，免抵退的申报工作;
3、维护亿道数码子公司的涉税关系;
4、对公司税务数据进行分析汇报;
5、金蝶k3、ERP账务处理工作;
6、领导安排的其他工作。
1、负责集团旗下亿道数码子公司的发票开具和审核工作；
2、负责处理子公司个人所得税，增值税，免抵退的申报工作；
3、维护亿道数码子公司的涉税关系；
4、对公司税务数据进行分析汇报；
5、金蝶k3、ERP账务处理工作；
6、领导安排的其他工作。
1、税务筹划：研究税收政策，充分利用优惠政策，进行税务筹划，减轻企业税负，降低税务风险。
2、申报缴税：每月按时申报财务报表、各税种、及时缴税，负责企业所得税汇算清缴；高新技术企业研发费用投入申报。研发支出加计扣除申报。
3、风险自查：定期组织自查财务成员进行税务自查。
4、编制集团税务手册。
5、税务沟通：维护与税务局及其他部门的业务关系，保持良好沟通。
6、其他日常事务：增值税发票领用、进项认证；税费计提及缴纳账务处理。
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
1、管理日常税收事务，协助监督、检查公司税务法规执行情况；
2、编制税收报表，草拟税务成本预测和分析报告，申报纳税；
3、发票和收据的购买、使用与核销，并对其领取、存档进行登记和管理；
4、负责税务登记证的办理、年检及注销，税务资料的整理和保管；
5、搜集各类税务法规和制度；
6、参加税务业务培训；
——幼儿园出纳的基本工作职责合集五篇
工作职责
1.负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付;
2.严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销;
3.各类票据的.开具和保管;
4.按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符;
5.及时准确报送资金日报及相关报表;
6.负责办理社保手续、支付幼儿园水电燃气费、幼儿园年检等领导交办的事项;
7.完成月末结账报税和社保办理等工作;
8.员工个人所得税申报。
任职资格
1.会计专业大专以上学历;
2.一年以上相关工作经验，熟练使用办公软件及相关财务软件;
3.工作细致，责任感强、良好的职业道德和敬业精神;
4.善于处理流程性事务、具有良好的学*能力、沟通能力、独立工作能力;
5.熟悉幼儿园出纳工作者优先。
工作职责：
1 、审核原始凭证。
2 、负责日常借款、报销等相关财务工作。
3 、办理银行转账、汇款等相关业务。
4 、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表。
5 、及时进行现金盘点、日清月结、账实相符。
6 、负责发票的申请、开具及保管工作。
7 、负责空白字据及财务印签的保管。
任职资格：
1、财会专业，本科及以上学历，1年以上工作经验，有会计从业资格证。
2、工作细致，责任感强，很强的学*能力。
3、阳光开朗，有良好的沟通能力。
4、熟练使用办公及财务软件。
工作职责：
1 、审核原始凭证。
2 、负责日常借款、报销等相关财务工作。
3 、办理银行转账、汇款等相关业务。
4 、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表。
5 、及时进行现金盘点、日清月结、账实相符。
6 、负责发票的申请、开具及保管工作。
7 、负责空白字据及财务印签的保管。
任职资格：
1、财会专业，本科及以上学历，1年以上工作经验，有会计从业资格证。
2、工作细致，责任感强，很强的`学*能力。
3、阳光开朗，有良好的沟通能力。
4、熟练使用办公及财务软件。
岗位职责：
1、 负责执行幼儿园全部现金收费工作，严格遵守现金管理制度，做好现金管理工作，按时登记账目，做到日清月结；
2、 负责按照总部财务部相关规定，认真审核各项报销凭证；
3、 负责按时按规定向总部财务报账，正确计算收入、支出、记好现金日记账，保证账款相符；
4、 管理好收据及报销凭证等工作；
5、配合做好园所采购工作及每月资产盘点工作；
6、 协助园长做好幼儿园接待等各项工作。
职位要求：
1、大专以上学历，有相关财务证书，一年以上工作经验；
2、 为人诚实，工作细心，有良好的.职业操守；
——公司出纳工作职责内容优选【五】篇
1、负责公司销售*台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售*台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商*台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）
5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款*台）
6、领导安排的'其他临时性任务
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的.其他事项；
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
1、负责公司现金收付业务；
2、负责公司银行收付业务；
3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹―公司共用―到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；
4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的.手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号；
5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；
6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；
7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、领导交办的其他事宜。
1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。
4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
5、每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。
7、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。
12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。
13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15、严格执行国家及公司规定的.资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。
——妇产科医生的基本工作内容(五)份
1、在科主任的领导下，熟练掌握本专业的技术标准，指导全科医疗、教学、科研、技术培养与理论提高工作。
2、定期查房并亲自参加指导急、重、疑、难病例的诊断、抢救和治疗。
3、定期参加门诊工作，根据科内安排，参加会议、出诊。
4、指导本科下级医师做好各项医疗工作，有计划地开展基本功训练。
5、掌握本科范围内的国内外学术动态，不断吸收、运用新技术指导临床实践。
职责
1、遵从公司的临床支持工作安排及调度，各地出差以进行临床手术培训，做好总结汇报工作;
2、每家医院手术培训结束后必须要拷贝1到2个完整的手术视频和几张手术照片;
3、出差高峰期，必须服从公司的出差安排，不能因私人事件影响或打乱出差计划;
4、出差工作报告必须实事求是;
5、为研发部提供相关临床医学技术支持;
6、协助市场部、销售部进行公司医疗产品的推广;
7、加强手术前的沟通和手术后的交流;
8、考察本组业务员所负责的市场，业务员出差次数、效率的把控。
岗位要求：
1、大专以上学历，28-55岁，医学相关专业，性别不限;
2、五年以上妇产科临床工作经验，持有效医师资格证书;
3、熟练操作妇科的人工流产、取环等计生手术，熟悉妇科医学知识，具有妇科及普外科的腹腔手术经验者尤佳。
职责
1、负责住院患者的医疗工作;
2、书写病例，负责患者住院期间的病程记录，及时完成出院患者的病案小结;
3、对所管患者全面负责，做好查房、交班、质控工作;
4、认真执行各项规章制度及技术操作常规。
任职资格
1、大专及以上学历，中医或者临床医学专业;
2、有医院相关工作经验，有资格证、执业证，可变更注册者优先;
3、语言表达清晰、流畅，具有良好的交流沟通能力，亲和力强;
4、具有良好的执业道德和团队协作精神。
职责
(1)根据公司制定的疾病诊疗规范为客户提供高品质医疗服务。
(2)遵循公司各项管理制度要求。
(3)参加公司组织的培训、考核及其他学术活动。
(4)参与公司各种诊疗规范和专业文档的制定与完善。
(5)参与公司的专业领域决策。
职位要求：
(1)国内外知名医科大学硕士及以上学历。
(2)国内外知名三甲医院或国外6年以上本专业临床工作经验(博士毕业需4年以上临床工作经验)。
(3)热爱行医，认同卓正医疗的文化理念。
(4)乐于与人沟通，具备出色的医患沟通能力。
(5)愿意执行公司对行为准则和着装的要求。
(6)拥有独立超声技能者优先
职责：
1、根据公司制定的疾病诊疗规范为客户提供高品质医疗服务;
2、尊重、关心、爱护患者，保护患者的隐私，详细真实的告诉患者病情;
3、参加公司组织的培训、考核及其他学术活动;
4、参与公司各种诊疗规范和专业文档的制定与完善;
5、参与公司的专业领域决策。
任职要求：
1、国内外知名医科大学硕士及以上学历，主治医师以上职称;
2、国内知名三甲医院、私立门诊或国外5年以上本专业临床工作经验(博士毕业需2年以上临床工作经验)。
3、热爱行医，有良好的医疗的文化理念;
