1、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
2、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
3、负责对总行外包的大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段的全流程进行检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现的整改情况进行持续追踪;
4、负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设，对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理，促进项目目标的达成;
5、办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；
6、办理柜台轧帐，打印轧帐单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办理交接班手续，凭证等会计资料交综合柜员。
7、负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查.监督和评价，并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;
8、实施对总行各部门的内部控制评价，并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;
9、参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;
10、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告;
11、妥善处理客户业务需求,做好服务、风控和营销工作;
12、吃苦耐劳、积极向上、热爱学*、乐于分享;
13、有1年及以上柜台工作经验者(含现任柜员岗位者)优先考虑;
14、主动迎送客户,接受客户咨询,处理客户投诉。
15、积极识别发掘客户需求,转介目标客户,成为客户服务及销售需求最佳方案推荐者。
16、能够高效率、高质量地完成本岗位的工作内容,能够较好地完成领导交办的各项工作。
17、有良好的人际关系和亲和力,适应企业的文化和传统,保障管理信息流程顺畅。
18、按照分行总体要求开展产品推广和市场营销;
19、有一定市场敏感度和开拓能力及较好的业务素质;
20、2负责办理或协助办理被投资单位的工商事务,包括工商注册登记、变更、年审和注销等业务;
21、3负责对被投资单位监控投资收益状况、进行经济效益考评和分析工作、参与制定分红方案;
22、4负责推荐被投资单位和公司授权管理单位的股东代表、董事、监事人选,参与对上述人员的考核工作;
23、熟悉(国有)股权投资管理知识、财务会计知识、金融证券理论;
24、对股权投资基金和产业基金领域的法律、法规和专业知识有一定了解;
25、具有必要的职业资格证书,有cfa、cpa、证券和基金从业资格者优先;
26、具有一定的证券、基金、保险、银行或大型企业投资部门等相关从业经验,其中要有一定的股权管理经验。
27、负责团队成员的招募与配置、辅导与培养等团队建设和管理工作;
28、负责团队预算管理、行政管理、运营管理、合规管理,建立成熟的管理体系;
29、8 年以上知名外资银行/知名股份制银行从业经验,有至少 5 年团队管理经验,具备优秀的团队管理能力;
30、较强的金融专业度。熟悉 pe/vc、私募股权、海外保险、海外移民置地留学、量化、对冲、定增、高频等产品,擅长私人财富管理,具备较强的全球资产配置的理念;
31、两年以上私人银行工作经验,或者三年以上贵宾理财经验,或者五年以上普通理财经验;
32、负责根据国有银行企业客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;
33、具有积极进取的精神及接受挑战的个性。
34、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。
35、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。
36、根据公司发展战略,明确销售目标;进行目标分解,帮助团队成员明确销售目标;
37、具备私人银行及商业银行高端客户、大客户财团客户资源并能有效开发,对高端理财、基金、信贷、资本运营实操经验丰富;
38、诚信正直,积极进取,具有高度的责任心和职业道德,有极高的敬业精神与职业素养,从业记录优良。
39、统一电话系统联系银行信用卡客户
40、年龄18-30之间可长期
——银行客户经理岗位职责 40句菁华
1、根据公司产品类型，开发客户渠道，寻找潜在客户，完成公司业绩指标;
2、本科及以上学历，金融、市场营销等专业优先，对软件、服务、网络等IT领域有基本了解；对社会化媒体有一定的了解；
3、完成了基金销售、借记卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广；
4、完成上级安排的其他工作。
5、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；
6、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。
7、对所辖银行定期走访，及时准确处理银行委托的商户装机工作;
8、负责配合部门内部的工作。
9、工作积极主动,认真细心。
10、跟进项目实施流程，落实项目售前、售中、售后服务工作；
11、报酬结构是底薪加年终奖金制度，底薪取决于过去从业的历史业绩，奖金取决于履职以后的业绩；
12、要求沟通与合作能力强、职业精神好；
13、工作地点可在上地三街、望京项铺中心、西客站附*的晓月楼三地选择。
14、银行客户经理职责
15、收集同业信息。
16、对卡中心相关活动进行宣导，并及时回复客户提出的疑问。
17、银行同业客户经理岗2年以上从业经验，拥有较好的客户资源优先考虑；
18、学*能力强，抗压能力强，富有工作热情，能吃苦耐劳，拥有良好的团队合作意识和沟通能力。
19、大专及以上学历,金融、财会类相关专业;
20、具备良好的语言表达能力和沟通技巧,较强的市场拓展能力和团队领导能力;
21、按时完成公司分配的销售指标。
22、能够充分利用公司的资源和*台,与销售体系密切协作。
23、积极主动、坚定执着,具备创造力。
24、负责协调同业与公司计调的有关事项工作；
25、协助公司财务部门做好代收营业款的催缴工作；
26、三年以上旅行社同业销售工作经历；
27、熟悉旅行社业务，能接受一定的工作出差安排；
28、具有一定的业务谈判能力和协调、沟通能力；
29、利用公司*台和自身资源，开发新客户并维护老客户，建立良好的客户关系;
30、较强的沟通协调能力和应变能力，高度的工作责任感；
31、保持对金融行业相关动向的敏感。积极参与公司组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学*到的技能和知识运用到日常工作中。
32、负责统筹资本市场融资类项目的尽职调查，产品交易结构设计，熟悉私募基金的备案公司中后台沟通，项目上会，融资方沟通合同细节，协助营销经理营销业务及维护客户关系相关事项；
33、部门安排的其他工作；
34、协助公司理财规划师跟进重点客户理财计划方案，并为高净值客户提供存续服务
35、根据公司的工作安排，对网点内银行各层级人员进行集中式及日常性业务培训，并填写培训记录;
36、完成公司及部门交办的其他工作。
37、个性开朗、反应敏捷，具有较强的责任心与上进心；
38、有信用卡、消费贷款、房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
39、有银行信用卡、消费贷款、房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
40、良好的销售技巧，沟通影响力、信息手机里、数据分析力和团队协作力；
——岗位职责 40句菁华
1、加强加工中途巡查工作，检查所加工产品的准确性，确保产品不出质量事故；
2、每月底做好加工的报表和各类单据上交财务。
3、协助招标人与中标单位签订合同，并到市招管标办备案；
4、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；
5、熟悉、掌握酒店所有设施、布局以及营业时间。
6、维护大堂的秩序，对在大堂发生争吵大声呼叫到处乱串的客人要立即上前婉言劝说和制止，使大堂保持高雅宁静。
7、小孩在大堂追逐打闹玩耍，或衣冠不整的客人进人大堂时，要及时劝阻。
8、完成上级领导交代的其他任务。
9、盘点工作的具体执行，月总节报告。
10、市场其他需要协助完成的工作（兼职管理、对手调研）。
11、负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；
12、负责协调大型活动的对外合作及招商工作；
13、审核财务单据，整理档案，管理发票;
14、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
15、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。
16、负责管理外部材料、资料、样本。
17、严格按制度收发保管器材（对讲机应急灯等），并注重日常维护保养。
18、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；
19、运转中注意检查缓冲托辊、调偏托辊的工作情况，发现有脱落时，做好记录，待停机时及时更换。检查各紧固件的紧固情况，当有松动时，待停机时及时处理。
20、责任范围：负责本人职责范围内的所有工作，并承担由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
21、贯彻执行总办各项管理制度，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。
22、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
23、协助店长做好门店销售工作：
24、负责酒店内外环境卫生和园林绿地管理。保证公共场所、卫生间清洁。以及酒店内环境，无杂物、无异味、无卫生死角。
25、制定必要的工作程序，向上级申报公共区域所需的设备、清洁剂和服务项目。负责领用保管清洁用品，降低成本，提高效率。
26、做好卫生防疫工作，定期喷洒药物，灭除虫害，确保酒店内、外环境卫生。
27、负责定期对料斗、秤斗、搅拌主机、收尘装置等重要部位积料的清理工作。
28、负责混凝土出厂强度检验试块的制做工作。
29、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。
30、为销售管理部门提供市场竞争信息。
31、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。
32、完成公司临时指派的其他工作。
33、负责对运营报表编制过程中出现的数据异常情况进行预警。
34、具有统计职业道德标准，工作仔细认真，责任心强，严谨踏实，敬业，具有良好的纪律性、团队合作精神。具备较好的沟通协调能力及应变能力；
35、在营运总监的直接领导下，全面负责部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。
36、参与公司项目洽谈、签订招标代理合同；
37、发售资格预审文件；
38、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
39、门禁管理
40、处理当班期间员工服务中产生的一般纠纷和投诉，若遇重大问题须向上级报告处理。
——文员岗位职责 40句菁华
1、按操作规则将相关信息录入系统，确保信息的完整性及准确性。
2、每月及时汇总公司考勤、临时工工资及值班费用。
3、负责公司的合同、文件等档案管理工作。
4、负责公司员工的考勤数据分析处理及异常跟进，为员工解答考勤的疑惑。
5、负责公司定期物资采购；补足各部门所需物品，以保障工作正常有序的开展；
6、统计每日、每月销售数据。对销售团队提交的市场信息进行筛选、整理。做到按市场、业务区域、客户类型分类，统计完成率及增长率;
7、在业务经理的领导下，负责公司各业务员工作的监督管理;
8、对员工进行思想和工作上的沟通；
9、负责公司的卫生管理（包括卫生区域划分及指定区域负责人/每周进行有记录的卫生检查等）；
10、负责公司各地办事处的日常行政工作的沟通及了解；
11、负责公司会议的组织及做会议纪要；
12、与行政文员协调办理员工工伤保险、社保费办理事务。
13、处理其他行政工作，完成领导交付的其他任务。
14、制定部门办公用品的计划。并负责领取、发放和保管。
15、信息变更/加减人/资料的签收整理及扫描安排，扫描资料的质量监控及时效控制。
16、参与帮带新同事，答复各类咨询，提供建议及经验分享。
17、保管部门文件。
18、处理各类往来公文及信函，接待并解决来电来访事务。
19、工作认真，完成上级单位需要的各种报表，完成领导交办的其它工作任务。
20、负责起草涉及研发活动和专业技术方面的简单公文；
21、负责宣传落实有关研发体系的管理规定及工作流程；
22、完成上级主管临时交办的其他任务
23、社会保险、合同签订、合同鉴证、社保卡办理、工伤等手续的办理。
24、员工档案的更新、监督。
25、复核或受权审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。
26、协作或负责各种报表的制作；
27、身高160CM以上，形象气质佳；
28、办公用品的发放;
29、负责综合部日常事务性工作；负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取；
30、负责中心会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文材料的整理。
31、大学本科及专科以上学历；
32、做好会议纪要。
33、其他上级交办任务。
34、承办上级交代的临时事项。
35、负责客人的接待工作，负责接听电话或者转接电话;
36、文秘、行政管理等相关专业大专以上学历;
37、具备1年以上相关工作经验;
38、协助做好市场客户开发及维护工作，整理客户信息，参与编制合作协议，协助向客户传达公司的产品信息、销售政策;企业文化等，争取夺得订单;
39、社会保险的投保、申领。
40、协助部门经理做好门店营销综合分析报告工作。
——银行出纳岗位职责15篇
银行出纳岗位职责15篇
在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编为大家整理的银行出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
（一）岗位职责
1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水*和业务素质。
2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。
4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。
5．负责打印现金日记帐。
6．妥善保管库存现金和现金支票。
7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。
（二）经济责任
1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。
2．对所开具收据的准确性负直接责任。
3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。
4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。
成本会计岗位职责
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划，提供有关的成本资料。
3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确 定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5.学*、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本 的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7.完成财务经理临时交办的其他任务。
1岗位职责
1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据工厂财务制度规定的程序办理款项收付。
1.2负责登记现金日记帐、银行日记帐，做到帐实相符。
1.3确保资金和有价证券安全。
1.4保管好所有印鉴、空白支票及银行票据。
1.5每月结帐后及时装订凭证并妥善保管。
2工作标准
2.1熟悉并掌握会计知识、技能、会计法规和财务制度。
2.2熟悉银行清算业务及银行票据法规。
2.3现金每日盘库，做到帐实相符。
2.4银行出纳每月末要和银行对帐，及时出余额调节表。
3任职资格
3.1学历要求：会计专业中专或以上学历。
3.2工作经历：在会计工作岗位上见*一年期满。
3.3专业知识与资质：熟练掌握财务会计基础理论和专业知识，掌握国家财经政策和财务会计法规及工厂财务制度，持有会计从业资格证。
3.4年龄要求：无要求。
3.5素质要求：具有极强的工作责任心和良好的职业道德，具有独立工作能力，业务协调能力和团队合作精神。
1. 严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
2. 负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
3. 负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4. 负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5. 负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
6. 负责学院有关经费的收付。
7. 严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
8. 完成领导交办的其他工作。
直接上级：总经理或总经理授权人
直接下属：总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳
本职工作：财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划，收入、费用、利润核算。
（一）直接责任：
1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。
3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程部组织实施，确保公司年度生产经营计划完成。
4、建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量采购决策等一系列财务方法，指导财务工作。
5、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量，保护公司资产的安全、完整，确保公司的规章制度的贯彻执行。
6、根据总公司生产经营的特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、可靠。
7、按照国家《企业会计准则》《企业会计制度》和《施工企业会计核算办法》认真审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按时编制会计报表，会计决算报告。
8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
9、会同其他部门对重要经济合同进行审查。
10、承办公司总经理交办的其他工作。
（二）职权:
1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。
2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。
3、有权对财务计划，财务预算，成本费用预算执行情况进行检查监督。
4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。
5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。
5、有权对公司采购环节进行监督审查。
6、有权对公司存货和理性进行检查监督。
7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成本费用进行检查监督。
8、有权对公司工程结算收入、费用支出进行监督检查。
（三）职责:
1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。
2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表（报告）负责。
3、总经理所要公司财务数字未按时提供，或提供数字不准确负责。
4、未按规定审核原始凭证出现错误负责。
5、应由会计部门审核的.经济合同，由于不负责任使公司蒙受损失的负责。
6、其他会计人员有贪污挪用公款行为负领导责任。
7、应纳税而未纳税被税务机关检查出公司被罚款或受到其他处罚负责。
一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。
二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。
出纳员主要负责银行的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职银行外汇收付核销工作;
2.学*、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的会计水*。维护财经纪律，执行会计制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖"银行付讫"戳记。
3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖"作废"戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖"作废"戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
——银行柜员岗位职责菁选
银行柜员岗位职责
在不断进步的时代，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效规范操作行为。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的银行柜员岗位职责，欢迎阅读与收藏。
1、行使普通柜员职责，主办个人类客户柜面业务，做好储蓄会计核算、柜面销售和客户服务工作，确保分管工作正常有序开展。
2、确保所记录的流水帐日终（日中）轧帐试算*衡，帐款，帐证相符。
3、正确保管使用本岗位的的2号业务公章、2号办迄章、本柜印章包钥匙。负责保管使用本岗位的各种登记簿，保证登记清楚，内容齐全。
4、收集对私大客户的资金信息，及时汇报给支行负责人，与客户建立沟通联系，关注客户的资金往来。
5、做好本柜台残损现金的整点，合格后交龙头柜员凑把(卷)上缴。
6、积极开展优质服务工作，为客户提供差别化服务，创零有效投诉。
7、坚持业务合规性操作，严格防范和控制操作风险。
8、负责管理好本人办公设施、用品用具的维护和办公责任区的各项相关工作。
9、努力完成支行核定的'各项工作考核目标。
10、他由柜员主管及负责人交办的工作
11、担任兼职安全员，负责生命门的开启，检查是否及时关闭，每日登记《安全员登记簿》，保管维护好本网点的安全器材，每日营业终了负责检查安全隐患，电源、火源的关闭。
12、负责投资金条样品等重要物品的保管，每日营业终了，放入保险柜保管。
1、根据公司人员编制计划，实施、跟进招聘工作；
2、负责人才的邀约，面试和录用工作；
3、负责新员工入职手续办理和入职培训；
4、负责新员工劳动合同签订与员工档案管理更新；
5、负责公司前台接待工作；
6、负责各项行政事务工作的跟进与落实，包括固定资产管理等。
主要工作内容：
个人类客户柜面业务，做好储蓄会计核算、柜面销售和客户服务工 作，掌握支付结算、账户管理、现金管理、现金出纳制度; 具备相关专业技能，最好拥有相关证书，如业务技能能手证书、CFA、CPA 等专业证书;"
银行授权柜员岗位职责：
1.贯彻执行国家金融法令和法规制度，加强柜面审核和监督，负责办理本外币现金、有价单证的收付、兑换、整点、调运、保管及残损票币的回收兑换等工作，合理匡计库存现金头寸，保证对外支付。做好爱护人民币的宣传活动和反假工作。积极宣传推荐客户尽量使用转账支付结算，减少现金交易。
2.认真贯彻实名制原则，不得为客户开立匿名账户和假名账户。个人客户申请开立存款账户办理结算的，必须要求其出示本人身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码；代理他人开立个人存款账户的应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件进行核对，并登记被代理人和代理人身份证件上的姓名和号码。建立健全个人客户信息数据档案，全面掌握个人结算账户存款人的姓名、身份证件号码、住所、职业、经济收入、家庭状况等信息。核实所有申请本机构提供金融服务的客户的身份，核对客户的真实身份信息，不得为身份不明的客户提供金融服务。
3.遵循“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。负责办理储蓄、卡和个人贷款入账等业务，根据外币储蓄有关制度规定办理个人外币业务，注意钞、汇标志，确保资金往来、业务处理的正确。
4.根据委托协议，将需要代发或代扣的款项准确无误的采用转账形式划入指定的账户或从指定的账户扣出。
5.代理国债、基金、黄金、三方存管、外汇买卖等业务，根据实名制要求为客户开通或办理相关业务，增加客户投资渠道。经办人员要根据人民的制度规定，按照“了解你的客户”的原则，建立客户身份登记制度。
6.各项业务的受理严格执行金融法规、政策。收集大额和可疑支付交易信息，对符合报送条件的信息，应按规定及时补录系统或通过联络员报送。
具体描述：
1.坚持现金收入，先收款后记账；现金付出，先记账后付款；当面点清，一笔一清，盖章确认，分明，严格做到日清日结。
2.对公20万以上现金收付款应做到当场换人复核及，5万以上现金收付应按人行规定做好大额现金审批备案工作；当日办理个人存款业务单笔金额在人民币20万元或等值1万美元（含）以上或同一存款人存款超过人民币100万元（含）的业务，并摘录存款人身份证件；办理个人取款业务一次性提现人民币5万元、等值1万美元（含）以上，应由取款人提供身份证件，并经业务主管人员审核。他人代理大额存取款业务还需提供代理人身份证件。
3.持证上岗，做好反假宣传、指导和收缴工作。做好残缺票币的兑换及破旧票币的挑剔工作；做好有价单证的收缴工作，做到账实相符；规范完成现金轧账要求，严格执行差错上报制度；严格执行双人会同装开箱制度；现金调运时，严密交接手续，及时完成账务处理；办理现金业务必须在录像监控的.范围内；对客户填写凭条的，应审核凭条的内容，对免填凭条的，必须要求客户签字确认。
非现金主要任务：
1.各项业务的受理严格执行金融法规、政策。收集大额和可疑支付交易信息，对符合报送条件的信息，应按规定及时补录系统或通过联络员报送。按照人行各项账户管理规定，将开户资料交事中监督审核后，进行各类对公结算账户开户操作。人民币账户开户成功后，应及时将信息上报账户管理员输入人民账户管理系统。开户单位账户的信息变更，按规定报人民进行核准或备案。
2.认真审核票据凭证的真实性、有效性、合理性、合法性。审核内容包括：票据金额；日期；收（付）款人名称；签章；背书、凭证上应编的密押、压数；凭证是否错用、错填、伪造、变造；贷款凭证是否经有权人审核签章；凭证的内容、联数、附件是否完整齐全等。
3.对于大额款项进出等受理必须坚持由支行人签章并落实双热线联系。
4.对于公转私存的业务必须按照国家现金管理办法进行处理，审核出具的证明文件，按照大额审批办法经有权人审批。
5.规范票据凭证的传递和交接手续。
6.坚持审核盖章负责原则，对审核后的票据凭证必须加盖经办名章以明责任。
7.业务用章必须符合规定：转讫章用于转账业务；清算章用于提出借方凭证；业务受理章使用在提出贷方凭证、回单等。
8.业务的记账复核必须根据本行业务范围内合法、有效原始凭证或文本按照系统操作规定，选择正确的交易代码输入业务信息。对宕账性科目、表外科目、备忘科目及常有需要备查的业务必须详细录入摘要。输入业务信息后，系统根据交易代码进行账务处理。对有专用画面进行账务处理的，必须使用专用画面记账；对没有专用画面的，应经有权人审批后，按对转关系将原始凭证通过万能交易成套记账输入。业务处理顺序：资金划收，先收报后记账，资金划付，先记账后发报；转账业务，先记借后记贷，代收他行票据，收妥入账。
9.对冻结或解冻款项、暂封或解封账户、权限设置、已生成账务信息修改、补打印交易、调整积数、调整利率、调整起止息日等特殊业务操作，均须凭会计主管签发的操作任务书并经有权人后才能操作。
10.错账处理：当日输入的账务数据发生错误时，应经会计主管后由根据流水号进行抹账。系统内跨机构抹账交易由原业务发起行经会计主管后发起处理。隔日错账、跨年错账的冲正必须填制错账冲正传票，经会计主管后由使用冲补账交易进行处理，在输入错账冲账传票时必须输入冲账内容和错账日期。本年错账以同方向红字冲正，上年错账以反方向蓝字冲正。
11.负责对凭证出售、保管、登记、核对等工作。
12.负责对票据出票人（承兑人）、结算凭证签发人（申请人），以及本汇票最终背书人签章的验印，确保以上签章与预留印签的一致；负责对本汇票专用章的验印，确保以上签章与有关印模的一致。
13.暂离必须将业务终端作临时签退、凭证与业务用章人箱上锁；密码不得泄露并定期进行修改。
14.负责核对提出交换打码信息、负责交换提出、提回和清算资金核对，负责提出票据的次日收妥入账。
15.负责客户提交的现代支付往账业务的发出、现代支付来账业务的入账、现代支付业务的查询查复。往账发出和来账入账做到各要素正确无误、处理及时，保证和单位资金的安全。
16.外汇汇款审核电汇申请书上是否内容齐全、字迹清楚、英文含义明确，货币符号正确，大小写一致，收款人账号及汇入行地址清算代码是否填写完整。
17.托收的票据记载事项内容齐全，大小写金额一致，收付款人名称，背书真实，出票日在有效期内，符合票据托收范围。
18.外币付款凭证必须记载大小写金额、收付款人名称、收付款行名，付款人签章等事项。
19.补发入账证明申请书核对预留印鉴、收付款人账号、户名、币种、金额等要素是否填写完整准确。
20.对于在本行签有代发协议的企业，将其提供的代发资料交予事中人员审核，并核查代发企业提供的身份证件。按照规范要求为其批量开立卡、折、存单等账户，并且在确保资金收妥的情况下，按照协议签发事项为其定期或一次性代发各类款项。
21.受理客户提交的光票托收、结汇、售付汇业务，对单据合规性进行审核。
22.结售付汇的账务处理、SWIFT来报的入账、SWIFT查询查复报文的处理，打印兑换水单，出具出口收汇核销联等。
23.根据国家外汇管理局对涉外收支申报规定，完成相关信息的申报工作。
24.负责各类业务报表的数据采集，统计分析，编制上报。对报表数据的采集，要求真实、及时、完整。
25.按照业务需求分别设置手工账簿，根据合法有效凭证，序时登记账簿，逐日结计余额，并做到内容完整，数字准确，摘要简明，字迹清晰。
一、工作项目
1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，能够解释、解答财会法规、制度中的重要问题。
2、负责资金中心的'帐务设置。
3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。确保每一张记帐凭证会计科目运用正确，数据准确。
4、负责资金中心结帐工作，结帐前应检查所有业务处理情况，发现情况及时纠正，避免错漏。
5、每月及时提供银行对帐单，负责和各开户单位核对银行帐，对出现的差错进行及时调整。
6、负责保管资金结算中心公章。
7、负责资金中心会计档案的整理与临时保管，次年年初上交财务处档案室。
8、采取防范措施确保资金安全。
9、根据学校规定，负责校内资金账户管理工作。
10、根据现金管理条例，负责现金收支。
11、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制现金记帐凭单。
12、负责核对库存现金。
13、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制助学贷款凭单、助学贷款凭证传递及核对助学贷款银行帐。
14、负责签发转账支票、电汇等转账凭证。
15、负责除助学贷款外的其他内部单位的转账凭单的传递。
16、负责转账凭单的制作。
17、负责外部银行帐的核对。
18、保管对外开户所需的个人印鉴。
19、负责本中心所需票据的领取和购买。
20、每年度结合本岗位工作实际，撰写一篇资金管理方面的研究性报告并与每年8月底前上交。
21、按时高质量完成领导交办各项工作。
二、工作指标
1、确保帐务处理差错率为零。
2、确保资金安全率达到100%。
3、服务对象满意率不低于95%。
1、现金柜员：日常的工作主要是从事各类现金业务的复核、零钞清点、大额现金清点等工作。通常是由刚参加银行工作的人员担任，是继续从事其他柜台工作的基矗
2、普通柜员：从事各类柜台业务，包括各类对公、对私业务的经办。当日帐务的核对、结帐等。是银行中最多的一类柜台人员。
3、综合柜员(会计主管)：主要是负责对普通柜员当日的各类帐务进行核对、监督、审查。特殊性柜面业务经办流程的解释、银行规章制度执行情况的检查监督等。有时候也会办理具体的业务。
4、低柜柜员(或开放式柜台人员):是某些较大的业务全面的`营业网点设的。主要经办包括个人消费贷款、个人住房贷款、个人理财(基金业务、银行代理保险业务)等非现金业务的柜台人员。此类柜员要求比较高，必须具备一定的个人贷款类的基本知识和技能以及个人金融理财知识。
5、大堂经理：通常负责对银行业务进行宣传、对网点客户进行分类引导、对于客户的各类业务咨询负责解答，对银行工作人员与客户之间的纠纷和矛盾进行调解和疏导等工作。通常由具有较长时间工作经验的银行员工担任，有时候由银行网点负责人兼任。
工作职责：
1、根据指令进行数字资产划转（确保数量、地址或账户准确无误）；
2、负责交易所开户及kyc认证工作；
3、实时监控钱包运行状态；
4、监控交易所钱包升级、充值、提现动态；
5、监控相关币种网络情况。
任职要求：
1、年龄28—35岁，具备2年以上出纳/银行柜员相关工作经验；
2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
一、安徽怀远本富村镇银行柜员岗位职责
二、柜员办理现金收付款项，必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付款先记账后付款”的原则，柜员现金实行垂直交接，班间必须扫尾入库:受理业务必须认真审查凭证要素，坚持折角
三、柜员必须严格按照“综合业务系统”的操作流程办理各项业务，确保办理及时、核算准确。
四、柜员应严格按照权限办理业务，严禁越权操作，对大额业务。
1、对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金
2、银行柜员指纹认证等；
3、办理营业用现金的领解、保管，登记柜员现金登记簿；
4、办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；
5、掌管本柜台各种业务用章和个人名章；
6、办理柜台轧帐，打印轧帐单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的'监督下，共同封箱，办理交接班手续，凭证等会计资料交综合柜员。
1、负责新员工入职手续办理及入职培训（包括系统信息录入，资料收集、归档）；
2、办公用品申购、工服收发及保管工作；
3、车辆管理及派车，供应商车辆对账；
