1、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
2、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
4、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购
5、选择供应商
6、价格调查
7、依相关检验与入库规定进行验收工作
8、4。2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
9、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实*生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
10、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
11、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
12、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
13、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
14、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
15、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
16、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
17、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
18、2。3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
19、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。
20、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
21、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
22、计划和立项：
23、采购合同的签订：
24、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
25、加强学*，提高认识，增强法治观念。
26、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
27、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
28、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
29、产品中心负责采购管理制度的制订。
30、采购申请：
31、固定厂商、长期报价采购；
32、预付部分款项；
33、货到延期付款；
34、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
35、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
36、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
37、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
38、有责任提出仓库管理的合理建议。
39、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。
40、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
41、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
42、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
43、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
44、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
45、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
46、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
47、3采购实施及物资验收
48、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
49、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
50、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
51、检查仪容仪表及工作精神状态。
52、迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）
53、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
54、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
55、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
56、询价、比价、议价及定购作业。
57、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
58、每学期一次到服务中心集中领货。
59、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
60、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
——关于采购管理制度 40句菁华
1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
2、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
3、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
4、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
5、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
6、选择供应商
7、后勤用品采购管理
8、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
9、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
10、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
11、1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
12、1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公*竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
13、1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
14、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
15、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
17、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
18、仓库内的库存物资应优先使用；
19、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
20、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
21、采购计划
22、询价比价议价：
23、对帐付款：
24、固定厂商、长期报价采购；
25、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
26、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
27、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。
28、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
29、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
30、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；
31、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
32、1物资采购的计划、申请与审批
33、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
34、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
35、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
36、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
37、迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）
38、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
39、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；
40、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
——关于采购管理制度 50句
1、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
2、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
3、适用范围
4、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。
5、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
6、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
7、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
8、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
9、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
10、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
11、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
12、3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》（附件二），注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理
13、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
14、3。2 工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
15、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
16、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
17、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
18、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
19、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
20、仓库内的库存物资应优先使用；
21、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
22、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
23、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
24、采购计划
25、询价比价原则
26、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
27、货到凭发票报销付款；
28、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
29、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
30、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。
31、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。
32、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
33、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
34、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
35、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
36、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
37、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
38、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
39、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
40、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
41、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
42、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
43、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
44、检查仪容仪表及工作精神状态。
45、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。
46、迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）
47、婚假
48、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
49、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
50、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
——关于档案管理制度 60句菁华
1、对不属于归档的材料要及时退回材料形成部门。
2、残缺不全、头尾不清、不符合归档要求的材料，不能归入档案，不属于归档范围的材料不得擅自归档;
3、任何个人不得查阅或借用本人及其直系亲属的档案;
4、查阅人员未经许可，不得擅自摘录或复制档案内容;
5、干部因工作调动或职务变动档案转出，档案工作人员在接到调档函后，经人事处签章及档案馆领导审批后，一个星期内将档案转给新的主管单位;
6、转出的档案必须完整齐全，并按规定进行认真的检查、整理装订，不得扣留材料或分批转出;
7、干部档案转出或转入时，要认真对照目录检查核对，防止张冠李戴放错卷或缺少材料;
8、严禁吸烟，保持库房的清洁和库内适宜的温湿度(温度14℃—24℃、相对湿度为45% —65%);
9、坚持值班制度，下班前档案要入库，关好门窗，切断电源;
10、严禁任何人私自保管他人档案，人事档案管理人员不得保管本人和亲属的档案。
11、每年引进毕业生及调入人员的人事档案必须在报到之日起两个月内转至我校，没有特殊情况而逾期不到或材料不全的，学校将缓发其工资与津贴，并暂停兑现其他相关待遇。
12、不属于档案范围的材料，不得擅自归档，经过鉴别，可分别情况予以处理。凡销毁材料需经人事处负责人批准，由专人负责监销。
13、整理要做到：干部人事档案材料鉴别和分类准确，编排有序，目录清楚，装订整齐。
14、整档人员必须熟悉党的干部工作方针、政策和档案工作的专业知识，掌握整理人事档案的有关规定和基本方法技能，认真负责地做好整理工作。
15、不属于在职人员的代管人事档案，在档案转出时，按照学校有关文件规定收取管理费用和其他费用。
16、是转出的干部人事档案或材料要严密包封，并加盖机密章，有关人员认真填写《干部人事档案转出登记表》。
17、、集团公司人力资源部为本制度的归口部门，负责指导监督各部门、分公司的人事档案管理工作、负责本制度的编制及落实执行工作。
18、3员工合法终止/解除劳动合同时，由各相关部门负责人在《员工离职通知单》上签字，确认无遗留问题；员工相关档案调入单位时，人力资源部核对档案材料，密封该员工人事档案，连同开具的《档案材料转移单》及其它有关材料，转至调入单位并归档。相关手续《员工入职试工转正辞退作业管理制度》。
19、未经档案主管部门同意不得复制干部人事档案材料，不允许把档案内容抄在笔记本上。摘录的材料要细致核对，经档案主管部门签署意见盖公章后，方可使用。
20、干部人事档案一般不借出。因特殊需要（干部死亡、办理退休允许借一次）须按查（借）阅干部人事档案的审批手续办理（必须是正科级单位政工人员），并填写借出登记。借出的档案要妥善保管，不得交无关人员翻阅，不得转借，不得复制，限期归还。（最多不超过15天）
21、以干部人事档案和干部人事工作中形成的正式文件为依据采集信息并及时维护，确保信息内容的.准确、完整和新鲜。
22、利用干档信息对干部队伍进行综合分析，为领导决策提供服务。
23、收集的干部人事档案材料必须是组织上形成的，或者是组织上审定认可的材料，未经组织同意，个人提供的材料不得收集。
24、归入的干部人事档案材料均应按照《干部档案整理工作细则》进行整理立卷。
25、干部人事档案库房（室）和档案柜，应明确专人管理。管理人员工作变动时，必须办理好交接手续。
26、任何组织与个人，不得以任何理由积压、滞留应归档的材料。
27、干部人事档案管理部门，对未能按时递交档案材料的部门，应主动与有关部门联系。
28、发现递交归档的材料，不符合归档要求的，及时通知有关部门补送或补办手续。
29、收集、鉴别和整理干部人事档案材料。
30、登记干部职务、工资的变动情况；
31、为有关部门提供干部的情况；
32、推广、应用干部人事档案现代化管理技术；
33、投诉调查结果不属实的，维持原奖惩决定，并对投诉员工进行教育，要规范其行为和思想，注重事实；若纯属造谣生事的，可以对投诉员工予以行政记过处罚。
34、员工培训档案：培训通知、培训总结报告或者考评结果、培训审批表、员工外派培训合同、外出培训反馈表（证书原件）、员工培训统计表。
35、2员工入职前，人力资源部对人事档案的真实性、有效性进行核查，如有虚假，可不予录用和解聘处理。
36、4当在职员工的基本资料有变动时（如学历变动、身份证号码变动、个人技术职称变动、婚姻情况变动等），应及时将相关资料复印件交人力资源部归档，原件当场查验。
37、5调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案。在其报到新岗位前，对调入或新建立的档案都应登记。
38、9档案应分类编号存放，一个员工一个编号，防止重名重姓员工档案交叉，制电子目录，以便查阅。
39、2任何单位一般不得垮部门查、借阅人事档案，下级员工不得查、借阅上级员工的人事档案。
40、档案的销毁
41、对员工的有关历史问题进行审查、甄别与复查的人事材料；
42、项目内容如有变化，员工应以书面方式及时准确地向人事部报告，以便使员工个人档案内有关记录得以相应更正，确保人事部掌握正确无误的资料。
43、其他档案。
44、存档的文件、材料应按照自然形成、保持历史联系的原则，并按立卷要求特征及文件内容进行科学分类、立卷和编目编号。
45、档案管理人员要定期对档案进行安全检查，发现问题要及时向领导报告，并采取补救措施。
46、对于不易继续保存的档案资料，应及时予以复制；对于已破损的档案资料应及时予以修复。为做好档案的提供和利用工作，所有文件资料均应按照其分类组卷，并按照其性质分为短期、长期、永久三类分别保管。
47、档案管理人员要做好档案资料的保密工作，档案管理部门除外，其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。
48、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水*，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。
49、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。
50、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
51、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。
52、积极提供档案的利用，充分发挥档案利用效果，认真总结经验，为领导决策和机关各项工作提供优质服务。
——关于公司车辆管理制度 60句菁华
1、6董事长配车不适用本调度规定。
2、1严格遵守工作纪律，增强服务意识,听从车辆管理人对车辆的调配和指挥。工作积极主动，不得无故缺勤，不得疲劳、酒后驾驶车辆，未经总经理批准不得公车私用。不服从调度指挥的，扣安全、表现奖100元。
3、7驾驶员为领导驾车时，严禁插话及传播领导谈话，做到不听不传不扩散。
4、1发生交通事故后，驾驶员要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故向公司领导、综合办汇报，综合办主任要及时到达现场，了解事故经过，处理善后工作，并办理报险理赔手续。
5、2车辆驾驶者必须遵守交通规则，安全驾驶，严禁司机酒后驾驶。由于违反交通规则（包括不按要求停车）导致的交通事故、违章处罚、损毁、失窃等，应由驾驶者负全部责任。
6、2综合管理部加强车辆用油管理，保证车辆在经济耗油的情况下正常运行。
7、5车辆油卡充值前，财务部向*石化转帐汇款，综合管理部携带相应转帐手续去*石化统一办理油卡充值。
8、2管理人员对车辆保养、维修质量进行验证，建立车辆保养、维修档案。
9、3行驶过程中驾驶员要注意车辆的异常情况，发现异常，安全停车。
10、1综合管理部派专人对公司车辆进行年检。
11、2驾驶员要熟知路况，方便快捷到达目的地。
12、5驾驶员陪同财务人员出车时有保护财务人员的义务，特别是携带现金时，驾驶员不离其左右，起到安全保障作用。
13、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。
14、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。
15、发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。
16、个人形象
17、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。
18、停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。
19、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
20、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
21、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫*整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
22、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
23、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。
24、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。
25、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。
26、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
27、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。
28、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。
29、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
30、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！
31、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。
32、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。
33、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全管理规定，组织学*安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。
34、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。
35、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
36、检查消防设施是否安全有效。
37、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
38、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。
39、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。
40、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。
41、管理部统一负责公务车管理。
42、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。
43、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
44、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。
45、2公务车辆使用安排
46、2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
47、2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。
48、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。
49、车辆油卡管理
50、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。
51、充值申请流程
52、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。
53、4车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。
54、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
55、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
56、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。
57、2.5定期保养操作流程：
58、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
59、2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。
——关于财务管理制度 60句菁华
1、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
2、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
3、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
4、1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
5、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
6、盈利预算；
7、5严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
8、3筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际情况，银行筹资是公司资金筹集的最主要、最直接的内容，在公司的发展阶段，应尽量争取各专业银行的支持。
9、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
12、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。
13、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。
14、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
15、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。
16、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。
17、收入管理制度；
18、各项资金管理制度。
19、能独立发挥其作用；
20、10万元以内由公司经理办公会议决定；
21、10万元以上由公司董事会决定。
22、出差人员差旅费用；
23、不准用“白条”入账。
24、现金出纳人员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙，不得借给他人。
25、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
26、银行出纳人员对银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达账项要及时予以清理。造成的账账不一致，应尽快解决。
27、现金出纳人员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
28、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
29、所开出支票必须封填收款单位名称。
30、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
31、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
32、其它依据相关会计制度及法规执行。
33、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。
34、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
35、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。
36、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
37、工程中间结算程序。
38、财产的购置与调拨
39、严格按合同办事；
40、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
41、原始凭证审核严格按有关制度要求办理，拒付会计凭证要有详细文字记录，并提出纠正措施。有一张不合规的原始凭证扣1分，最高扣分20分；考核主管会计。
42、银行对帐单与存款帐按月核对，未做帐项做出记录，缺一笔扣1分，考核出纳会计。
43、所有原始凭证必须经主管会计审核后方可记帐、付款，有例违规者，取消记帐会计当月考核资格。
44、中心人员除节假日、休息日外，中午禁止饮酒。
45、A级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。
46、C级(合格级)65—79分
47、D级(较差级)60—64分
48、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
49、供应商满意度(由于工作态度遭投诉每月3起以上)扣10分。
50、若达不到相应指标则扣除应得分值之百分比率相应分值。
51、记账凭证的附件粘贴错误，张冠李戴的扣5分。
52、记账凭证不按期装订成册，及时归档的扣5分。
53、漏填或错填报表日期、单位名称、报表项目及栏次每项扣1分。
54、不得挪用公款，违者按贪污处理扣20-80分。
55、不按制度规定计提坏账准备的每次扣20分。
56、购建固定资产、低值易耗品没有呈批手续的扣20分。
57、未设立档案目录、发票领购簿或登记不清楚、不整洁的扣5分
58、不按期进行清查、盘点，造成账实不符的扣5分。
59、当天发生的业务不及时处理的扣5分。
60、配合公司内部审计。
——采购管理制度 50句菁华
1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、各表单至办公室文秘室领取。
4、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
5、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
7、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
8、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；
9、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实*生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
10、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
11、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
12、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
13、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
14、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
15、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
16、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
17、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
18、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
19、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
20、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
21、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
22、乳制品；
23、蛋制品；
24、采购申请单
25、验收入库审批权限
26、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
27、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
28、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
29、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
30、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
31、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
32、编制《供方评定记录表》
33、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
34、采购计划
35、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
36、低价搜索原则
37、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
38、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
39、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
40、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
41、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
42、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
43、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
44、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
45、努力学*业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
46、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
47、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
48、申购计划单应写清以下主要内容：
49、退货
50、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
——材料采购管理制度 40句菁华
1、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
2、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
3、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
4、各表单至办公室文秘室领取。
5、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购
6、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
7、选择供应商
8、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
10、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
11、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
12、2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
13、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
14、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
15、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
16、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
17、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。
18、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
19、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
20、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
21、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
22、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
23、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
24、2财务部门负责对结算环节进行监督。
25、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
26、廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;
27、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;
28、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
29、库存量上下限的计算公式：
30、采购订单(或采购合同)
31、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。
32、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
33、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
34、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
35、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
36、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
37、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
38、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
39、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
40、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
